باز کردن معامله فیوچرز


معامله فیوچرز

معاملات فیوچرز از نظر شرعی مشکلی ندارن؟

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
ابتدا باید توجه داشته باشید که خرید و فروش ارزهای دیجیتال باید مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی انجام شود.
و اما نسبت به استفاده از اهرم در این بازارها، اگر به عنوان قرض باشد و همراه با سود بازپس گرفته شود ربا و حرام است اما اگر مبلغ اضافه به عنوان کارمزد و در قبال خدمات ارائه شده و در حد متعارف باشد، اشکالی ندارد.
همچنین اگر اعتبار در ضمن عقد شرعی دیگری (مثل مشارکت اعتبار دهنده با گیرنده اعتبار در تجارت) باشد اشکالی ندارد.

sinacrypto

عضو جدید دیجی‌بیت

ممنون از پاسخ معقول و منطقی که دادید. اتفاقا به نظرم من این بازار باعث ارز آوری به کشور میشه. اگر با آموزش وارد این بازار بشیم کسی لطمه نمیخوره. خب مشخصه در هر کاری بدون دانش و آموزش آدم وارد بشه شکست میخوره، چه این بازار باشه، چه کار فنی توی محیط زندگی
جذابیت این بازار اینکه ما در کشوری زندگی می کنیم که درآمدمون به تومان ولی خرج و مخارجمون به دلار. به خاطر همینه خود من و خیلی از آدم های دیگه به این بازار علاقه مند شدیم.

amir1768

عضو شناخته شده

🌹

دقیقا همینطوره
باز این تاپیک رو باز میزاریم تا اگر کسی نظر موافق یا مخالفی داشت مطرح کنه تا ما هم در جریان قرار بگیریم
امیدوارم پرسود باشید سودتون هم از نوع دلاری باشه

اِیسا

عضو جدید دیجی‌بیت

اِیسا

عضو جدید دیجی‌بیت

منم موافقم.تاپیک باید فعال بمونه.
بنظرم یکی از دلایلی که بازار اتی رو میگن مثل فیوچرز کریپتو نیست اینه که میگن تحویل فیزیکی نداره .خب برابر با ارزش دلاریش شما وجه دریافت میکنی. این قبول نیس؟کاش اینم بپرسین.

یه مورد دیگه قرض دادنه ست واسه گرفتن اهرم.اگه فرض بگیریم که اینی که گفتن بابت هر روز که وام دستمونه باید سود بدیم و رباس درسته. خب ما معاملاتمون رو زیر بیستو چهار ساعت میگیریم ک سود ندیم.اونوقت چی؟
یه مورد دیگه اینکه فی معاملات آتی کالا چقدره؟
من تو کوینکس هستم کارمزدش سه صدمه.این سه صدم واقعا ربا حساب میشه؟!خب صرافی کارمزد نگیره؟
بنظرم یه مرد پیدا شه تماس بگیره و درست واسشون توضیح بده و این دوتا مورد که معاملاتو زیر بیس چهار ساعت انجام میدیم.
و بجای تحویل فیزیکی معادل ارزشش وجه دریافت میکنیم
و اینکه کارمزدش سه صدمه
و اینکه اهرمای کم بگیریم مثلا پنج وسه
با این اوصاف تکلیف فیوچرز چی میشه؟حلاله؟
هرکی اینکارو بکنه و درست بپرسه و جواب رو دقیق بنویسه هزار هزار دعا ی خیر واسه خودش خریده

اِیسا

عضو جدید دیجی‌بیت

منم موافقم.تاپیک باید فعال بمونه.
بنظرم یکی از دلایلی که بازار اتی رو میگن مثل فیوچرز کریپتو نیست اینه که میگن تحویل فیزیکی نداره .خب برابر با ارزش دلاریش شما وجه دریافت میکنی. این قبول نیس؟کاش اینم بپرسین.

یه مورد دیگه قرض دادنه ست واسه گرفتن اهرم.اگه فرض بگیریم که اینی که گفتن بابت هر روز که وام دستمونه باید سود بدیم و رباس درسته. خب ما معاملاتمون رو زیر بیستو چهار ساعت میگیریم ک سود ندیم.اونوقت چی؟
یه مورد دیگه اینکه فی معاملات آتی کالا چقدره؟
من تو کوینکس هستم کارمزدش سه صدمه.این سه صدم واقعا ربا حساب میشه؟!خب صرافی کارمزد نگیره؟
بنظرم یه مرد پیدا شه تماس بگیره و درست واسشون توضیح بده و این دوتا مورد که معاملاتو زیر بیس چهار ساعت انجام میدیم.
و بجای تحویل فیزیکی معادل ارزشش وجه دریافت میکنیم
و اینکه کارمزدش سه صدمه
و اینکه اهرمای کم بگیریم مثلا پنج وسه
با این اوصاف تکلیف فیوچرز چی میشه؟حلاله؟
هرکی اینکارو بکنه و درست بپرسه و جواب رو دقیق بنویسه هزار هزار دعا ی خیر واسه خودش خریده

amir1768

عضو شناخته شده

والا من با خیلیا تماس گرفتم بعضیا گفتن موردی نداره بعضیا به هیچ عنوان نپذیرفتن
من به شخصه به خاطر دستکاریا میترسم انجام بدم و ریسکش پذیرفتنی نیست واسم
واسه همین فقط از بخش مارجین استفاده میکنم با اقتدا به عزیزانی که گفتن مشکلی نداره از نظر شرعی

اِیسا

عضو جدید دیجی‌بیت

فرقش با بازار آتی دوتا چیزه که مهمه.
اول اینکه کارمزد توی آتی واسه یه معامله یه عدد ثابته مثلا چه ده روز تو معامله باشی چه پنج روز عدد کارمزد یه درصدی از ارزش کل معامله باز کردن معامله فیوچرز س.اما تو فیوچرزِ کریپتو ساعتیه.یعنی ساعت اول مثلا سه صدم معامله س ساعت دوم ۶ صدمه درصده ساعت سوم ۹ صدم درصده و الی اخر.
فرق دومشم اینه که اتی کالا تحویل فیزیکی داره
اما فیوچرز همچین چیزی نداره
حالا نمیدونم اینکه تسویه آنی و نقدی داره مشکلشو برطرف میکنه یانه.
من مطمینم هرکی زنگ زده پرسیده قطعا ب این دو موضوع مهم اشاره نکرده. شاید خودم دست ب کار شم بپرسم.
این دو تا تفاوت چیزاییه که من متوجه شدم
اتفاقا من با پرایس اکشن با یه روند خیلی خوبی دارم پیش میبرم با اهرم سه و پنج.ریسک بالا هم نمیکنم
یعنی میتونم عنوان کنم که شغل منه و میتونم باش ارتزاق کنم
اما حقیقتش کوفتم شده. ما خونوادگی رو مسله ی مال حلال حروم خیلی حساسیم
اینکه بخواد اسم ربا یا نمیتونم معامله ی باطلو حروم روش بیاد لذتشو کوفتم کرده اصلا دستو دلم ب کار نمیره
انقدری ام که روی فیوچرز مسلطم رو اسپات نیستم.اینکه بخوای از فیوچرز برگردی بیای فقط رو اسپات معامله کنی خیلی حس بدیه.چون اونور بهتره
نمیدونم توکل ب خدا.

amir1768

عضو شناخته شده

حتما نتیجه پیگیری را در همین تاپیک اطلاع بدید تا من و بقیه بتونیم استفاده کنیم.
با این فرض که معامله سریع بسته بشه یعنی تایم فریم پایین باشه احتمالا اون شبهات رفع میشه ولی باز باید نظر مرجع را جویا شد

اِیسا

عضو جدید دیجی‌بیت

من از دفتر اقای خامنه ای پرسیدم.مرجعم ایشون نبود اما حقیقتش بنظرم بهتر از بقیه با این موضوع برخورد کردن.
طبق توضیحاتی ک دادم
گفتن مکلف اگه واقعا تشخیص داده که اون کارمزده و بهره نیست خب کارمزده و مشکلی نداره
حتی گفتن که اینکه ساعتیه هم شکلی از کارمزده و طوری نیست با اینحال من خودم سعی میکنم نزارم معاملاتم بیش از یه ساعت بشه
خود اهرمه رو هم گفتن طوری نیست
خرید با اهرم و فروش استقراضی ام در کمال ناباوری گفتن اوکیه
فقط یه مسله بود که خودمم تو نظر قبلیم گفتم.
گفت اینکه معامله میکنید که فقط سود بگیرید و قرار نیست چیزی تحویل بگیرید این چیزیه که نظری نمیتونم بدم توش شبهه س و داریم روش کار میکنیم.نه ب قطع میتونم بگم حرامه و نه حلاله.
گفت تو آتی بورس درسته که خیلیا میان فقط سود بگیرن و کالای فیزیکیو نمیخوان اما مهم اینه که امکانش وجود داره
اما معاملات اهرمیِ بدون تحویلی و فقط جهت دریافت سود، محل بحثه.یا احتیاط کنین انجام ندین فعلا یا مراجعه کنید به مرجع دیگه (که بعید میدونم کسی چیز خاصی گفته باشه اگه میدونین بگین)
کلی هم احسنت و آفرین گفت که انقدر روی حروم حلال حساسین )
خلاصه گفت داریم روش کار میکنیم مشغله ها زیاده.
حالا من پیگیرم خبری شد حتما همینجامیگم

amir1768

عضو شناخته شده

ممنون از پیگیری شما

AliAsghar.ghaderi

عضو جدید دیجی‌بیت
عضو جدید دیجی‌بیت

دوست عزیز سلام
دست شما درد نکنه که پیگیر این موضوع هستید و نتایج پیگیری هاتون رو هم در این جا منتشر میکنید اما من یه سری صحبت های عجیب داخل پیامتون دیدم که گفتم این جا بگم خدمت تون .

این که در بازار فیوچرز به صورت ساعتی کارمزد گرفته میشه رو شما دقیقا از کجا استنباط کردید ؟!! تا اون جایی که بنده اطلاع دارم شما وقتی در بازار فیوچرز معامله ای رو انجام میدید ، 3 تا کارمزد رو میدید :
1 - کارمزد موقع باز کردن معامله
2 - کارمزد موقع باز کردن معامله فیوچرز بستن معامله
3 - فاندینگ ریت
نکته ای که وجود داره اینه که در حلال بودن کارمزد بازکردن و بستن معامله که هیچ شکی نیست (حداقل از نظر بنده این طوره ! ) چون بالاخره عرف هر پلتفرم معاملاتی همینه . اما در مورد مبحث فاندینگ ریت چندین نکته وجود داره :
اولا : فاندینگ ریت به صورت ساعتی اعمال نمیشه بلکه هر 8 ساعت یکبار اعمال میشه که زمان اعمال شدنش در هر صرافی میتونه متفاوت باشه مثلا ساعت 8 صبح ، 16 بعد از ظهر و 24 بامداد ( اعداد رو به طور مثال گفتم و گرنه تایم های اعمال فاندینگ در صرافی بایننس چیز دیگری هست )
دوما : فاندینگ ریت فقط به معامله گرانی اعمال میشه که در اون تایم های مشخص شده معامله باز داشته باشن یعنی مثلا من اگر ساعت 6 صبح معامله باز کنم و 9 صبح معامله رو ببندم ، یکبار به من فاندینگ اعمال میشه اما اگر معامله من از 6 صبح امروز باز بشه و 10 صبح فردا بسته بشه ، به من 4 بار فاندینگ اعمال میشه . همچنین اگر من ساعت 7 صبح معامله رو باز کنم و ساعت 7 و 58 دقیقه معامله رو ببندم ، به معامله ی من هیچ فاندینگی اعمال نمیشه و من فقط کارمزد باز و بسته کردن معامله رو پرداخت کردم!!

سوما : متاسفانه دوستانی که پیش زمینه ی فعالیت در فارکس دارند ، فکر میکنن فاندینگ ریت هم مثل بهره شبانه فارکس (سوآپ) هست و ممکنه ایراد شرعی داشته باشه اما اگر توضیحاتی که در رابطه با معاملات فیوچرز در سایت صرافی بایننس داده شده رو بخونید ، متوجه میشید که صرافی ادعا داره فاندینگ ریت فقط بین معامله گران شورت و لانگ در حال جا به جا شدنه و خود صرافی هیچ نفعی از فاندینگ ریت نمیبره !

چهارما : مقدار فاندینگ ریت گاهی اوقات مثبته و گاهی اوقات منفیه و با توجه به شرایط بازار ( نوع پوزیشنی که معامله گر گرفته و همچنین شرایط کلی بازار ) ممکنه حتی جوری فاندینگ ریت برای شما اعمال بشه که به شما فاندینگ ریت رو بدن نه این که ازتون فاندینگ ریت بگیرن !!

جمع بندی :
1 ) طبق بررسی هایی که من کردم ، فاندینگ ریت رو میشه به عنوان کارمزد در نظر گرفت البته که صرفا نظر شخصی بنده است و دوستان عزیز مبنای کار خودشون قرار ندن !
2 ) دقیقا همون طور که اشاره کردید ، بحث عدم امکان تسویه فیزیکی در معاملات فیوچرز کمی ابهام داره و من خودم هم نمیدونم باید در نهایت چه تفسیری داشت از این موضوع
3 ) علی رغم این که باز کردن معامله فیوچرز مطالب بالا رو بعد از مطالعه ی سایت ها و مطالب مختلف نوشتم اما همچنان سلب مسئولیت میکنم از بابت دقیق و درست بودنشون و هر دوست عزیزی که میخواد در این مورد تصمیم بگیره ، مطالب بنده رو مبنای اصلی کار خودش قرار نده
ممنون

بررسی مهم ترین تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات در بازارهای ارز دیجیتال

بررسی مهم ترین تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات در بازارهای ارز دیجیتال

دانستن تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات در بازار ارزهای دیجیتال به شما کمک می کند تا تصمیم گیری درستی در انتخاب روش معامله جهت کسب سود در این بازار داشته باشید.

معاملات اسپات یک نوع معامله سنتی است که تحت عنوان معامله نقدی نیز شناخته می شود. اما معاملات فیوچرز آینده ترید است. برای آشنایی با فیوچرز و اسپات و تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز از سال 2018 و درست از زمان شروع کار صرافی بایننس آغاز شد. این معاملات به دلیل سرعت بسیار زیاد و سادگی در انجام معاملات توانست نسبت به دیگر رقبای خود نظیر کراکن، plloniex و crypto بهتر عمل کند.
به تازگی صرافی بایننس یک پلتفرم معاملات آتی راه اندازی کرده است. در این پلتفرم به کاربران خود این امکان را می دهد از اهرم (Leverage) استفاده کنند. و به کمک آن پوزیشن های کوتاه مدت و بلند مدت ایجاد نمایند. همانطور که می دانید نداشتن مدیریت سرمایه و بکارگیری اهرم های سنگین تر به معنای مواجه شدن با خطر لیکوییدی می باشد. برای جلوگیری از نابودی سرمایه در معاملات فیوچرز لازم است با آگاهی کامل وارد معاملات فیوچرز شوید.
فیوچرز از آن دسته معاملاتی است که از حرکت های کوچک بازار برای تریدر می تواند کسب سود کند. این ویژگی باعث افزایش علاقه بسیاری از معامله گران به این بازار شده است.

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپاتاسپات چیست؟

آسان ترین روش ثبت سفارش در صرافی های ارز دیجیتال، اسپات تریدینگ است. با توجه به اینکه در معاملات اسپات کالای مورد معامله در همان لحظه مبادله می شود در مقابل معاملات فیوچرز قرار می گیرد. طبق این تعریف تمامی صرافی های ارز دیجیتال در دسته بازارهای اسپات قرار می گیرند. در ایران تقریبا تمامی معاملات در زمینه ارزهای رمزنگاری شده به صورت معاملات اسپات یا نقدی انجام می شوند.

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات

تبادل رمزارز بین خریداران و فروشندگان در بازار معاملات اسپات انجام می گیرد. مهم ترین ویژگی معاملات اسپات این است که به محض ثبت یک درخواست جدید متناسب با درخواست شما، معامله به صورت لحظه ای انجام می شود.
در معاملات فیوچرز، خرید و فروش بر اساس پیش بینی قیمت ها در آینده انجام می شود. اما در معاملات اسپات، معامله برای خرید و فروش یک رمزارز به صورت حقیقی و در همان لحظه ثبت می گردد.
بنابراین در معاملات فیوچرز مالکیت حقیقی دارایی در زمان سررسید قرارداد اعطا می گردد. این معامله بر اساس پیش بینی افراد از آینده و طبق قیمت یک دارایی در زمان آینده انجام می گیرد. اما در معاملات اسپات مالکیت دارایی در همان لحظه ثبت معامله در اختیار خریدار قرار داده می شود. این یکی از تفاوت های معاملات فیوچرز و اسپات به شمار می رود.
به عنوان مثال در بازارهای اسپات با خرید بیت کوین تنها زمانی سود خواهید کرد که قیمت بیت کوین بالا برود. اما در بازار خرسی نمی توانید سودی کسب کنید. اما این امکان در معاملات فیوچرز وجود دارد بدون اهمیت داشتن نوسان قیمت، حتی وقتی قیمت بیت کوین کاهش می یابد بتوانید از حرکت های کوتاه مدت سود کسب کنید. در واقع امکان معامله در حرکت نزولی بازار نیز برای شما فراهم شده است.

در واقع معاملات اسپات همان معامله لحظه ای در صرافی های ارز دیجیتال است که به صورت نقدی انجام می شود و کالای خریداری شده نیز همان لحظه تحویل خریدار می گردد. اما در قراردادهای آتی یا فیوچرز، تاریخ سررسید قرارداد مشخص می گردد، هزینه کالای خریداری شده در همان زمان توسط خریدار تحویل داده می شود اما کالای خریداری شده در زمان سررسید قرار داد در اختیار خریدار قرار می گیرد.

اهرم کار در فیوچرز یا لوریج

از دیگر تفاوت های معاملات فیوچرز و اسپات در استفاده از اهرم کار در فیوچرز است. با کمک لوریج امکان کار کردن و کسب سود در معاملات فیوچرز بدون وجود سرمایه برای شما فراهم شده است.
برای مثال در صورتی که شما از اهرم دو استفاده کنید، سرمایه، سود و زیان شما دو برابر خواهد شد. همینطور اگر از اهرم 20 استفاده کنید، سرمایه شما 20 برابر، سودتان 20 برابر و ضررتان هم 20 برابر خواهد شد. این موضوع برای تمام اهرم ها به صورت یکسان عمل می کند.
در هنگام استفاده از لوریچ بخشی از سرمایه مورد نیاز توسط صرافی در اختیار شما قرارداده می شود و بخشی از آن را نیز خودتان فراهم می کنید.
اهرم یا لوریج در معاملات اسپات قابل استفاده نیست.

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات

سفارش لانگ و شورت در معاملات فیوچرز

زمانی که مثلا شما ارزی مانند بیت کوین را با قیمت فعلی 60 هزار دلار خریداری می کنید و بر این باورید که قیمت آن تا 70 هزار دلار می رود را حالت لانگ LONG می گویند. در این صورت شما حدود %16.6 سود دریافت خواهید کرد. حال با خرید 1000 دلار بیت کوین روی قیمت 60 هزار دلار در صورت افزایش قیمت تا 70 هزار دلار، دارایی شما ارزشی معادل 1166 دلار دارد. دقیقا مانند معاملات اسپات. اما موضوع دیگری که ریسک معامله شما را تا حد زیادی بالا می برد، استفاده از اهرم در معاملات است. بنابراین زمانی که شما در پوزیشن لانگ روی قیمت یک ارز ترید می کنید و معتقدید این قیمت افزایش می یابد به ازای هر درصدی که رشد قیمت اتفاق بیفتد شما سود خواهید کرد. این از ویژگی های برتر معاملات فیوچرز به شمار می رود.
بازار فیوچرز یک بازار دو طرفه است که در آن امکان دریافت سود از هر دو بازار در حالت پایین و یا بالا برای شما فراهم شده است.
حالت دوم زمانی است که شما پس از تحلیل یک ارز احتمال می دهید قیمت آن افت کند. به عنوان مثال احتمال میدهید قیمت بیت کوین از 60 هزار دلار به 50 هزار دلار کاهش می یابد. در این صورت لازم است یک پوزیشن شورت باز کنید.
در پوزیشن لانگ شما یک ارز را در نقطه پایین خریداری کرده و در نقطه بالا می فروشید. اما این حالت در پوزیشن شورت برعکس است. شما بک دارایی را بالا می خرید و پایین می فروشید.
در حالت شورت در واقع شما بیت کوین 60 هزار دلاری که از صرافی قرض گرفته اید را می فروشید و در قیمت 50 دلار با خرید بیت کوین پول قرض گرفته از صرافی را پس می دهید. در این صورت شما حدود 20 درصد سود دریافت خواهید کرد.
به طور مثال با باز کردن 1000 دلار باز کردن معامله فیوچرز پوزیشن ارزش دارایی شما 1200 دلار می شود. در آخر شما 1000 دلار را به صرافی بر می گردانید و 200 دلار سود کسب کرده اید.

لیکوئید شدن Liquidation

دیگر تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات، لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز است. خطر لیکوئید شدن در دنیای ارزهای دیجیتال زمانی است که کل موجودی شما به اتمام برسد و سرمایه شما از دست برود.
لازم است بدانید لیکوئید شدن تنها در زمان معاملات فیوچرز اتفاق می افتد. بنابراین معاملات اسپات خطر لیکوئید شدن ندارند.

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات

نقدینگی در بازار فیوچرز

نقدینگی بالا در بازار فیوچرز از دیگر تفاوت های معاملات فیوچرز و اسپات به شمار می رود. معمولا بازارهای معاملات فیوچرز به صورت ماهانه نقدینگی زیاد با حجم تریلیون دلاری ارائه می دهند. برای مثال بازار معاملات فیوچرز ارز بیت کوین به طور میانگین حدود دو تریلیون دلار گردش مالی دارد. نقدینگی باز کردن معامله فیوچرز بالا امکان انجام معاملات با سرعت را برای معامله گران فراهم می کند. زمانی که نقدینگی بازار بالا باشد ریسک کمتری دارد. بنابراین در این بازارها معامله گران کمتر دچار اشتباه می شوند.

هدف اصلی معاملات فیوچرز شرط بندی روی قیمت یک دارایی است که بالا یا پایین می رود. بنابراین در صورت پیش بینی درست سود کرده و با پیش بینی غلط دچار ضرر خواهید شد. در معاملات فیوچرز بیت کوین، افراد سرمایه گذار از صاحبان بیت کوین نیستند و تجارت آنها بر اساس حدس و گمان قیمت بازار بیت کوین خواهد بود.
در معاملات فیوچرز امکان به حداکثر رساندن سود وجود دارد، اما از آن طرف ریسک معامله آن نیز در مقایسه با معاملات اسپات زیاد است. بنابراین تنها در صورتی معاملات فیوچرز می تواند برای شما سود آور باشد که دانش کافی و تکنیک های مدیریت ریسک داشته باشید تا از لیکوئید شدن در امان بمانید.

معامله فیوچرز آره یا نه؟ | معاملات فیوچرز بدون ریسک بالا + فیلم آموزشی

آیا معامله فیوچرز کار حماقته و اصلا نباید نزدیکش شیم؟ یا یه ابزار پولسازه که تریدرهای حرفه ای باهاش پول پارو میکنن؟ تو این ویدیو بهت میگم داستان چیه حتما اگه تو بازار ارزهای دیجیتال فعال هستی، با معاملات اهرمی یا فیوچرز آشنایی داری. تو این معاملات صرافی چند برابر پولی که برای هر معامله وسط میذاری رو بهت یجورایی وام میده و عملا تو با چند برابر پولت معامله می کنی و در نهایت سود و ضررت هم چند برابر میشه.

معامله فیوچرز چیست ؟

به معاملات اهرمی که در ایم معاملات صرافی چند برابر پولی که برای هر معامله رو بهت یجورایی وام میده و عملا تو با چند برابر پولت معامله می کنی و در نهایت سود و ضررت هم چند برابر میشه.

معاملات فیوچرز یکی از چند روشی است که کمتر ضرر کنید و حتی با یادگیری اصولی و حرفه‌ای معاملات فیوچرز بتوانید ضررهای خود را تبدیل به سود کنید. منبع

صرافی از معامله فیوچرز چه سودی میبرد ؟

خب شاید بگی که صرافی از این وامی که میده چه سودی می بره؟ تا وقتی معامله فیوچرزی که باز کردی رو نبستی، باید سود وام رو به صورت ساعتی و روزانه به صرافی پرداخت کنی. بنابراین یادت باشه که معاملات فیوچرز رو نباید زیاد باز نگه داری، مخصوصا وقتی که از اهرم بالا استفاده می کنی. چون روزانه درصدی از سودت رو باید به صرافی تقدیم بکنی. مثل صرافی binance یا kucoin

معامله فیوچرز

معامله فیوچرز

ریسک در معامله فیوچرز

خب بیاین فرض کنیم یه موقعیت خوب معامله پیدا می کنی و باز کردن معامله فیوچرز فکر می کنی که مثلا بیت کوین از این حمایتش، میتونه یه نوسان 5 درصدی رو به بالا بده. به احتمال زیاد تحلیلت درسته. بالاخره تو 100 دلار رو با اهرم 10 وارد معامله میکنی و اگه تحلیلت درست باشه، بجای 5 درصد 50 درصد سود میکنی. ولی یه حالت دومی هم هست که بازار به هر دلیلی مسیر پیشبینی شده تو رو نره و بجای 5 درصد حرکت باز کردن معامله فیوچرز به بالا، تو یه ساعت ریزش شدید 10 درصدی بکنه، می دونی وقتی حد ضرر برای معاملت نذاشته باشی، اونوقت چی میشه؟ تو کل 100 دلار را از دست میدی. به این از دست دادن کل پول، لیکوئید شدن یا کال مارجین شدن میگن که خیلی خطرناکه!

معامله فیوچرز

معامله فیوچرز

راهی هست که از این شمشیر دو لبه (معامله فیوچرز) سود کرد؟

بله! معامله گرای حرفه ای علاقه زیادی به این ابزار مالی دارن و سودای خیلی خوبی می کنن.

توی ویدیوی «۸ کلید طلایی ترید موفق» نکات بسیار مهمی رو در مورد نحوه معامله گری توی بازارهای مالی گفتم. حتما این ویدیو رو ببین،‌ اما نکته مهمی که اینجا می خوام به طور ویژه در مورد معاملات فیوچرز بگم دوتا مورده ۱- وارد هیچ معامله ای نشو مگر اینکه حد سود و حد ضررت رو مشخص کرده باشی و ۲-حد ضررت رو طوری تعیین کن که اگه به حد ضرر خوردی،‌ بیشتر از ۱ یا ۲ درصد از سرمایه ت از دست نره.

اگه همین دو تا نکته رو رعایت کنی مطمئن باش هیچ وقت لیکویید یا کال مارجین نمیشی یا به زبان ساده تر،‌ هیچوقت به خاک سیاه نمیشینی.

به طور کلی توصیه من در مورد معاملات فیوچرز اینه :

  1. تا میتونی قید معاملات اهرمی رو بزن؛ اگه نتونستی
  2. از معاملات فیوچرز فقط برای گرفتن پوزیشن سل یا به زبان ساده تر برای گرفتن سود از نزول استفاده کن، اونم با اهرم یک.
  3. اگه خیلی اصرار داری که از اهرم استفاده کنی، حداکثر از اهرم ۳ استفاده کن، بیشتر از 3 به هیچ عنوان. اونم مشروط به اینکه حتما حد ضررت رو طوری تنظیم کرده باشی که همونطور که گفتم بیشتر از ۲ درصد از داراییت از دست نره.

رعایت این نکاتی که گفتم ،‌بهت کمک میکنه که بدون ریسک بالا از معاملات فیوچرز استفاده کنی و با خیال راحت سود بگیری. یادت باشه بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارز دیجیتال، به زمان نیاز دارن که بهت سودهای عالی بدن. اگه برای یه شبه پولدار شدن وارد این بازارها شدی، همین الان حسابت رو ببند و تا کل پولت از دست نرفته از این بازار خداحافظی کن.

مراقب خودت خیلی باش و بینهایت خودت باش.

سوالات پرتکرار

معامله فیوچرز چیست ؟

به معاملات اهرمی که در ایم معاملات صرافی چند برابر پولی که برای هر معامله رو بهت یجورایی وام میده و عملا تو با چند برابر پولت معامله می کنی و در نهایت سود و ضررت هم چند برابر میشه.

صرافی از معامله فیوچرز چه سودی میبرد ؟

تا وقتی معامله فیوچرزی که باز کردی و نبستی، باید سود به صورت ساعتی و روزانه به صرافی پرداخت کنی. چون روزانه درصدی از سودت رو باید به صرافی تقدیم بکنی.

راهنمای کامل معاملات پرپچوال (Perpetual) یا همیشگی + راهنمای مخصوص ترید در بایننس

در این مقاله به چیستی معاملات پرپچوال (Perpetual) یا همیشگی خواهیم پرداخت و پس از مطالعه‌ی آن، میتوانید در این مقاله با ترید قراردادهای پرپچوال فیوچرز در صرافی بایننس آشنا شده و از آن کسب درآمد کنید.

قرارداد فیوچرز (Futures) یا آتی چیست؟

قرارداد یا معامله آتی در واقع توافقنامه‌ای جهت خرید یا فروش یک کالا، ارز یا دیگر ابزارهای مالی، در یک قیمت از پیش تعیین شده و در زمان مشخص در آینده است.
برخلاف یک بازار اسپات (Spot Market) سنتی، در بازار معاملات فیوچرز (Futures Market) با تریدرها سریعا تسویه حساب صورت نمی‌گیرد. بلکه در عوض ، دو طرف معامله قراردادی را که نحوه تسویه حساب را در تاریخی در آینده مشخص می‌کند، ترید می‌کنند. همچنین، یک بازار معاملات آتی اجازه خرید یا فروش مستقیم خود کالا یا ارز دیجیتال را به کاربران نمی‌دهد. بلکه به جای این کار، طرفین درگیر قراردادی را که نمادی از این کالاها یا ارزهای دیجیتال هستند معامله می‌کنند و ترید واقعی دارایی‌ها (یا پول نقد)، در آینده یعنی زمانی که تاریخ انقضاء و سررسید قرارداد فرا برسد، اتفاق می‌افتد.
به‌عنوان مثال، قرارداد فیوچرز برای یک کالای فیزیکی مانند گندم یا طلا را در نظر بگیرید. در برخی از بازارهای آتی سنتی، این قراردادها دارای علامت ارسال نیز هستند، به این معنا که ارسال واقعی کالا در آن‌ها وجود دارد. در نتیجه، طلا یا گندم باید انبار و سپس حمل و نقل شود که در این صورت، هزینه‌های مازادی (که به‌عنوان هزینه حمل شناخته می‌شوند) را ایجاد می‌کند. البته بسیاری از بازارهای آتی امروزی امکان تسویه از طریق پول نقد را نیز فراهم کرده‌اند، به این معنا که معادل نقدی کالای مربوطه پرداخت می‌شود و ارسال فیزیکی صورت نمی‌گیرد.

علاوه بر این‌ها، قیمت طلا یا گندم در بازار معاملات آتی بسته به فاصله تا تاریخ سررسید ممکن است متفاوت باشد. هر چه این فاصله زمانی بیشتر باشد، هزینه حمل، عدم قطعیت بالقوه هزینه در آینده و پتانسیل گپ و فاصله قیمتی بین بازار فیوچرز و اسپات نیز بیشتر خواهد شد.

چرا کاربران قراردادهای آتی و فیوچرز را معامله می‌کنند؟

  • ایجاد پوشش و مدیریت ریسک: این امر اصلی‌ترین دلیل اختراع معاملات آتی است.
  • داشتن پوزیشن شورت (فروش): تریدرها با استفاده از این نوع قراردادها می‌توانند از ریزش قیمت یک دارایی سود ببرند، حتی اگر صاحب آن نباشند.
  • لوریج یا اهرم (Leverage): قابلیت ورود به پوزیشن‌هایی بزرگتر از تراز و موجودی حساب وجود دارد. در صرافی بایننس، قراردادهای فیوچرز پرپچوال را می‌توان تا لورج ۱۲۵ معامله کرد. باید توجه داشت همانطور که لورج میتواند با پولی کمتر سودی بیشتر به ما برساند، ریسک و احتمال از دست دادن سرمایه را هم به همان نسبت بیشتر میکند. لذا اگر مبتدی باشید، بازار فیوچرز میتواند ضررهای خیلی بیشتری از بازار اسپات به شما وارد کند

قرارداد آتی پرپچوال (Perpetual Futures) بایننس چیست؟

قرارداد یا معاملات پرپچوال یا همیشگی (به اشتباه به آن آتی هم گفته میشود که البته معاملات آتی معاملات فوچرز اند که کمی با پرپچوال متفاوتند) نوع خاصی از قراردادهای فیوچرز است که تاریخ انقضایی ندارد. بنابراین، امکان نگهداری پوزیشن تا زمان دلخواه وجود دارد. علاوه بر این، معامله قراردادهای Perpetual بر اساس قیمت شاخص یا ایندکس پرایس (Index Price) دارایی مربوطه صورت می‌گیرد. قیمت شاخص متشکل از میانگین قیمت در بازارهای اسپات بزرگ و حجم معاملاتی دارایی مربوطه است.

بنابراین، بر خلاف قراردادهای آتی سنتی، معاملات پرپچوال با قیمتی برابر یا نزدیک به بازارهای اسپات ترید می‌شوند. البته در زمان نوسانات شدید بازار، قیمت مارک (Mark Price) ممکن است با قیمت بازار اسپات متفاوت باشد. اما بزرگترین تفاوت قراردادهای فیوچرز سنتی با معاملات آتی همیشگی، «تاریخ تسویه (Settlement Date)» در حالت سنتی است.

مارجین اولیه (Initial Margin) چیست؟

مارجین اولیه کمترین هزینه‌ای است که برای باز کردن یک پوزیشن لوریج دار و اهرمی باید بپردازید. به‌عنوان مثال، برای خرید ۱۰۰۰ واحد بایننس کوین (BNB) با لوریج ۱۰ برابر، باید ۱۰۰ واحد BNB بپردازید. بنابراین مارجین اولیه شما، 10 درصد کل سفارش خواهد بود. مارجین اولیه در واقع هزینه‌ای است که به‌عنوان وثیقه (Collateral) عمل کرده و از پوزیشن اهرمی شما محافظت می‌کند.

مارجین نگهداری (Maintenance Margin) چیست؟

مارجین نگهداری کمترین مقدار وثیقه‌ای است که برای باز نگه داشتن پوزیشن باید داشته باشید. در صورتی که موجودی و تراز مارجین شما به زیر این مقدار برسد، یا از شما درخواست می‌شود حسابتان را شارژ کنید (که به آن Margin Call می‌گویند) یا لیکوئید (در ادامه با آن باز کردن معامله فیوچرز آشنا میشوید) می‌شوید. اکثر صرافی‌های رمز ارزی به طور پیشفرض لیکوئید شدن حساب را انجام می‌دهند.
به عبارت دیگر، مارجین اولیه هزینه‌ای است که برای باز کردن حساب متقبل می‌شوید و مارجین نگهداری هم به مقدار مینیمومی که برای باز نگه داشتن حساب نیاز دارید اطلاق می‌شود. مقدار مارجین نگهداری، پویا و دینامیک بوده و بر اساس قیمت بازار و تراز حساب (همان وثیقه یا Collateral) تغییر می‌کند.

لیکوئیدیشن (Liquidation) یا نقد شدن چیست؟

اگر ارزش وثیقه‌های شما به زیر مقدار مارجین نگهداری برسد، حساب فیوچرز نیز ممکن است در معرض لیکوئید شدن قرار بگیرد. در صرافی بایننس، بسته به میزان ریسک و لوریج هر کاربر (بر اساس وثیقه و دارایی خالص آن‌ها)، لیکوییدیشن به طرق مختلفی اتفاق می‌افتد. هرچه پوزیشن کل شما بزرگتر باشد، مارجین مورد نیاز نیز بزرگتر خواهد بود.

این مکانیسم بر اساس صرافی و بازار متفاوت است، اما بایننس برای لیکوئیدیشن تایر ۱ (یعنی رسیدن تفاوت پوزیشن لانگ و شورت که به آن Net Exposure گفته می‌شود، به زیر ۵۰۰،۰۰۰ تتر) کارمزد ۰/۵ درصدی دریافت می‌کند. اگر پس از لیکوئید شدن مبلغ اضافی در حساب وجود داشته باشد، الباقی آن به کاربر بازگردانده می‌شود. اگر این مقدار کمتر باشد، کاربر اصطلاحا ورشکسته خواهد شد.

به خاطر داشته باشد زمانی که حساب شما لیکوئید می‌شود، کارمزد اضافی باید بپردازید. برای جلوگیری از این اتفاق، یا باید پوزیشن‌تان را پیش از لیکویید شدن ببندید، یا مبلغ بیشتری به حساب واریز کنید؛ که این اتفاق باعث ایجاد فاصله بیشتر بین قیمت لیکوئید شدن و قیمت فعلی بازار می‌شود.

فاندینگ ریت (Funding Rate) در قراردادهای دائمی چیست؟

فاندینگ به‌معنای پرداخت‌های منظم بین خریداران و فروشندگان، طبق فاندینگ ریت فعلی است. زمانی که مقدار فاندینگ ریت بالای صفر (یعنی مثبت) باشد، تریدرهایی که پوزیشن لانگ (خرید) گرفته‌اند به کسانی که پوزیشن شورت (فروش) گرفته‌اند، مبلغی را پرداخت می‌کنند. در طرف مقابل، فاندینگ ریت منفی به معنای پرداخت از سوی شورت تریدرها به لانگ تریدرهاست.
فاندینگ ریت بر اساس دو مشخصه کار می‌کند: یکی نرخ سود و دیگری وجه تضمین یا پریمیوم (Premium). در معاملات فیوچرز بایننس، نرخ سود ثابت و برابر ۰.۰۳ درصد و وجه تضمین بسته به تفاوت قیمت بین بازارهای اسپات و فیوچرز متفاوت است. از آنجایی انتقال فاندینگ ریت به‌صورت مستقیم بین کاربران صورت می‌گیرد؛ صرافی بایننس هیچ کارمزدی برای این کار دریافت نمی‌کند.

بنابراین، زمانی که قرارداد پرپچوال آتی بر اساس یک وجه تضمین (بالاتر از قیمت بازارهای اسپات) معامله می‌شود، به‌خاطر فاندینگ ریت مثبت معامله‌گران لانگ باید به شورت‌ها مبلغی را پرداخت کنند. بنابراین در چنین شرایطی چون پوزیشن‌های لانگ بسته شده و شورت‌های جدیدی باز می‌شوند، انتظار می‌رود که قیمت کاهش یابد.

قیمت مارک (Mark Price) در معاملات همیشگی چیست؟

قیمت مارک یا مارک پرایس تخمینی از ارزش واقعی (قیمت منصفانه) یک قرارداد در مقایسه با قیمت واقعی معاملاتی (آخرین قیمت) آن است. محاسبه قیمت مارک، از لیکوئید شدن‌های غیرمنصفانه‌ای که در زمان نوسان شدید بازار اتفاق می‌افتد، جلوگیری می‌کند.

بنابراین قیمت شاخص یا ایندکس پرایس (Index Price) به قیمت در بازارهای اسپات مربوط می‌شود، اما قیمت مارک نمایانگر ارزش منصفانه یک قرارداد آتی پرپچوال است. در صرافی بایننس، قیمت مارک بر اساس قیمت شاخص و فاندنیگ ریت محاسبه شده و همچنین بخش ضروری محسابه سود و زیان محقق‌نشده (unrealized PnL) محسوب می‌شود.

سود و زیان یا PNL در معاملات پرپچوال چیست؟

کلمه PNL سرنام عبارت Profit and Loss و به‌معنای سود و زیان باز کردن معامله فیوچرز است که به دو صورت محقق شده یا واقعی (Realized) و محقق‌نشده (Unrealized) یا غیرواقعی وجود دارد. زمانی که در یک بازار فیوچرز پرپچوال پوزیشن بازی داشته باشید، PNL شما محقق‌نشده یا غیرواقعیست، به این معنا که هنوز هم در واکنش به تحرکات بازار تغییر می‌کند. هنگامی که پوزیشن را می‌بندید، PNL محقق‌نشده (Unrealized) به محقق‌شده یا واقعی (realized) تبدیل می‌شود، حال یا به صورت کامل یا بخشی از آن.
از آنجایی که PNL واقعی به سود و زیان حاصل از پوزیشن‌های بسته شده مربوط می‌شود، رابطه‌ی مستقیمی با قیمت بازار نداشته و صرفا به قیمت سفارشات انجام گرفته مرتبط است. اما PNL غیرواقعی، دائما در حال تغییر بوده و محرک اصلی لیکوئیدیشن به‌شمار می‌رود. بنابراین، از قیمت مارک برای حصول اطمینان از اینکه سود و زیان واقعی شما دقیق و درست است، استفاده می‌شود.

صندوق بیمه (Insurance Fund) چیست؟

به زبان ساده، صندوق بیمه چیزی است که از منفی شدن تراز حساب تریدرهای بازنده جلوگیری کرده و در عین حال هم سودآوری معامله‌گران برنده را تضمین می‌کند.

برای درک بهتر، اجازه دهید مثالی را با هم بررسی کنیم. فرض کنید آلیس ۲۰۰۰ دلار در حساب فیوچرز بایننس خود دارد، که برای باز کردن یک پوزیشن لانگ ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) به مبلغ ۲۰ دلار برای هر کوین و با لوریج ۱۰ استفاده کرده است. فقط در نظر داشته باشید که آلیس این قرارداد را از فرد دیگری خریده است نه بایننس. بنابراین در طرف مقابل معامله، الکس را داریم که یک پوزیشن شورت به همین اندازه گرفته است.
به‌خاطر لوریج ۱۰ برابری، پوزیشن آلیس هم‌اکنون با وثیقه ۲۰۰۰ دلاری، دارای ۱۰۰۰ واحد BNB و ارزشی معادل ۲۰،۰۰۰ دلار است. حالا اگر قیمت BNB از ۲۰ دلار به ۱۸ دلار کاهش یابد، پوزیشن آلیس می‌تواند به‌صورت خودکار بسته شود. این اتفاق به این معناست که دارایی‌های وی لیکوئید شده و ۲۰۰۰ دلار وی هم کاملا از دست می‌رود.

حال اگر به هر دلیلی سیستم نتواند به‌موقع پوزیشن آلیس را ببندد و قیمت در بازار بیشتر افت کند، صندوق بیمه فعال شده و زیان‌های وارده را تا زمان بسته شدن پوزیشن جبران می‌کند. این اتفاق تغییری برای آلیس ایجاد نمی‌کند، چراکه پوزیشن وی قبلا لیکوئید شده و تراز حساب‌اش به صفر رسیده است. اما این امر باعث می‌شود باب سود خودش را از این معامله دریافت کند. بدون وجود صندوق بیمه، تراز آلیس تنها از ۲۰۰۰ دلار به صفر نرسیده و حتی ممکن است منفی شود.
البته در عمل، پوزیشن لانگ آلیس پیش از وقوع این اتفاقات بسته خواهد شد. دلیل این است که مارجین نگهداری وی، کمتر از مقدار حداقلی و مینیموم لازم است. کارمزد لیکوئید شدن حساب مستقیما وارد صندوق بیمه شده و مبالغ اضافی به کاربران بازگردانده می‌شود.
بنابراین، صندوق بیمه مکانسیمی است که برای استفاده از وثیقه‌های تریدرهای لیکوئید شده جهت پوشش زیان یا ورشکستگی حساب‌ها، طراحی شده است. در شرایط عادی بازار، انتظار می‌‌رود با لیکوئید شدن بیشتر تریدرها، موجودی صندوق بیمه نیز افزایش یابد.
به طور خلاصه، زمانی که کاربران پیش از رسیدن به نقطه سربه‌سری یا منفی شدن حساب‌شان لیکوئید می‌شوند، صندوق بیمه بزرگ و بزرگتر می‌شود. اما در شرایط حادتر، این سیستم شاید نتواند تمامی پوزیشن‌ها را ببندد، که در این صورت از صندوق بیمه برای پوشش زیان‌های بالقوه استفاده خواهد شد. با اینکه این اتفاق شایع نیست، اما در زمان نوسانات شدید یا قدرت نقدشوندگی (Liquidity) پایین بازار، احتمال رخ دادن آن وجود دارد.

کاهش لوریج خودکار (Auto-deleveraging) چیست؟

اوتو دی‌لوریجینگ یا کاهش خودکار لوریج و اهرم، روشی برای لیکوئیدیشن متقابل است که تنها در صورت عدم کارکرد صندوق بیمه اتفاق می‌افتد. با اینکه این اتفاق نیز نادر است، اما این امر نیازمند تریدرهای سودآوری است که بخشی از سود خود را برای جبران ضرر و زیان معامله‌گران بازنده اختصاص دهند. متاسفانه، به دلیل وجود نوسان شدید در بازار ارزهای دیجیتال و لوریج بالای ارائه شده به کاربران، حذف کامل این احتمال ممکن نیست.
به عبارت دیگر، لیکوئیدیشن متقابل آخرین مرحله‌ای است که در صورت عدم پوشش پوزیشن‌های ورشکسته شده توسط صندوق بیمه انجام می‌گیرد. عموما، پوزیشن‌های دارای سود (و اهرم) بالاتر، آن‌هایی هستند که بیشترین مشارکت را دارند. بایننس از یک اندیکاتور برای اطلاع دادن به کاربران درباره جایگاهی که در صف کاهش لوریج خودکار دارند، استفاده می‌کند.
در بازار فیوچرز بایننس، سیستم از هر روشی برای جلوگیری از کاهش خودکار اهرم استفاده کرده و ویژگی‌های مختلفی برای مینیموم کردن اثر آن دارد. در صورت رخ داد این اتفاق، لیکوئیدیشن متقابل بدون دریافت هیگونه کارمزدی انجام شده و سریعا اطلاعیه‌ای به کاربران مربوطه ارسال می‌شود. کاربران می‌توانند در هر زمانی مجددا وارد پوزیشن شوند.

جمع بندی

در آخر خوب است بدانید که بسیاری از تریدرها برای کسب سود مستمر از ترید به دانش و مهارت زیادی نیاز دارند و به همین دلیل بسیاری از تریدرها در اوایل کارشان ترید کردن را با راهنمایی گرفتن از تحلیلگران یا تریدرهای حرفه‌ای شروع میکنند؛ حتی بعضی خودشان ترید نکرده و حاضرند سرمایه‌شان را به تریدری که درباره‌ی سود گرفتنش شنیده‌اند داده تا او با سرمایه‌شان ترید کرده و به آن‌ها سود دهد. سرویس کپی تریدینگ اکسلایت، سرویسیست که میتواند این کاربرد را به مراتب با کیفیت‌تر برای شما انجام دهد. به این صورت که شما تنها دسترسی ترید اکانت فیوچرزتان (تنها دسترسی ترید اکانت پرپچوال فیوچرز خود و نه سرمایه یا نام کاربری و رمز عبور خود!) را به پلتفرم اکسلایت داده، از بین تریدرهای حرفه‌ای اکسلایت یکی را بر اساس کارنامه‌اش انتخاب میکنید تا هر تریدی که او میکند برای شما کپی شود؛ بدون اینکه سرمایه‌تان را به آن تریدر داده باشید.
در صورت داشتن هر نوع سوالی درباره‌ی سرویس کپی تریدینگ یا سرویس‌های دیگر مثل ارائه سیگنال یا در مورد طریقه کار بایننس، خوشحال می‌شویم از طریق چت سایت یا باقی راه‌های ارتباطی، بی‌درنگ آن را از اکسلایت بپرسید.
لازم به ذکر است که در نوشتن این مقاله، از آکادمی بایننس (academy.binance) هم کمک گرفته‌ایم.

تفاوت کراس و ایزوله چیست؟ کدام بهتر است؟

تفاوت کراس و ایزوله چیست؟ کدام بهتر است؟

در هنگامی که شما قصد دارید معامله فیوچرز باز کنید، دو حالت برای شما وجود دارد، کراس (cross) و ایزوله (isolated). در حالت کراس تمامی موجودی حساب مارجین شما درگیر معامله می شود. از آنجایی که قیمت لیکوییدی شما به مقداری که درگیر معامله است بستگی دارد و در حالت کراس تمامی مارجین درگیر میشود، در این حالت معامله تا لیکویید کردن تمامی موجودی مارجین شما باز خواهد ماند. در حالت ایزوله چانچه شما به قیمت لیکویید برسید، تنها مبلغی که مشخص کرده اید، از دست خواهد رفت و کل موجودی مارجین شما در خطر نیست. در طول معامله در حالت ایزوله شما می توانید مقداری که درگیر معامله کردید را کم یا زیاد کنید، اما در صورت ضرر کردن تنها روی مبلغی که مشخص کرده اید، ضرر خواهید کرد.
نکته: چناچه همیشه تفاوت کراس و ایزوله را فراموش می کنید، می توانید در ذهن خود این گونه تصور کنید که در حالت ، شما معامله خود را ایزوله، ایمن و غیر قابل نفوذ کرده اید. یعنی قرار نیست معامله به تمامی موجودی حساب شما آسیب برساند.

کراس یا ایزوله کدام بهتر است؟

کراس یا ایزوله

اینکه در هنگام معامله کدام حالت را انتخاب کنید، کاملا بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. اما در حالت کلی برای افراد غیر حرفه ای، استفاده از حالت ایزوله (isolated) منطقی تر است. چرا که بازار ارزهای دیجیتال دارای نوسانات شدید است و در حالت کراس ممکن است با یک دامپ یا پامپ، کل سرمایه شما نابود شود. اما استفاده از حالت کراس (cross) نیز برای بعضی افراد مناسب است. مخصوصا افرادی که سرمایه بالایی دارند و به تحلیل خود اعتماد بیشتری دارند. توجه داشته باشید که هر چه شما مبلغ بیشتری در مارجین خود داشته باشید و معامله کراس باز کنید، احتمال لیکویید شدن شما کمتر است. در واقع داشتن مبلغ زیاد در مارجین در حالت کراس، شرط اول استفاده از این حالت است. لذا استفاده از کراس یا ایزوله و اینکه کدام برای شما بهتر است، کاملا بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد.
نکته: در انتخاب کراس و ایزوله توجه زیادی داشته باشید چرا که پس از انتخاب و باز کردن معامله، امکان تغییر آن وجود ندارد. همچنین توجه داشته باشید که برای هر معامله جدید می بایست از اول حالت کراس یا ایزوله را انتخاب کنید، جرا که صرافی هایی مانند بایننس، در هنگام باز کردن هر معامله جدیدی، به صورت پیش فرض روی حالت کراس (cross) تنظیم هستند.

نحوه تعیین حالت کراس و ایزوله در بایننس

ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافی باز کردن معامله فیوچرز بایننس شوید و از منو اصلی، معاملات فیوچرز را انتخاب کنید.

معاملات فیوچرز بایننس

در سمت راست بالای صفحه می توانید گزینه Cross را مشاهده می کنید (در نخسه گوشی یا هر پلفترم دیگر نیز این گزینه در بالای کادر معاملاتی قرار دارد). رو آن کلیک کنید.

کراس یا ایزوله

سپس پنجره ای مطابق تصویر زیر باز می شود و می توانید انتخاب کنید که معامله روی حالت کراس باشد یا ایزوله.

انتخاب نوع معامله

کراس و ایزوله در صرافی کوکوین

کراس و ایزوله در صرافی کوکوین

کراس و ایزوله در صرافی کوکوین نیز همان معنایی که در بالا گفتیم را دارد. اما تعیین آن در کوکوین کمی متفاوت است. بر خلاف بایننس در صرافی کوکوین نوع معامله به طور پیشفرض روی ایزوله تنظیم شده است. اگر بخواهید معامله را در حالت کراس قرار دهید، می بایست در هنگام تعیین اهرم معامله خود تیک گزینه Auto Deposit Margin را بزنید. بعد از فعال باز کردن معامله فیوچرز کردن این گزینه، هشداری به شما داده می شود، مبنی بر اینکه و در نهایت معامله در حالت کراس تنظیم می شود.
نکته: اگر چند معامله همزمان باز کنید، و همگی درحالت کراس باشند، مارجین شما در اختیار همه معامله ها قرار خواهد گرفت. همچنین در صورتی که در حالت کراس در حال لیکویید شدن باشید، با افزایش موجودی حساب فیوچرز خود می توانید قیمت لیکوییدی خود را عقب تر ببرید یا اصطلاح مارجین بیشتری داشته باشید تا معامله بسته نشود.

کراس و ایزوله در صرافی DYDX

dydx

صرافی DYDX به عنوان تنها صرافی غیرمتمرکزی که دارای معاملات فیوچرز است، امکان معامله در حالت کراس و ایزوله را نیز فراهم کرده است. این دو حالت در صرافی DYDX تحت عنوان مارجین کراس و مارجین ایزوله نام برده می شود. این صرافی غیرمتمرکز در حالت کراس تنها موجودی مارجین شما را به عنوان وثیقه نزد خود نگه می دارد. همچنین استفاده از اهرم معاملاتی در این صرافی مبنی بر قرار گرفتن موجودی مارجین به عنوان وثیقه است. اما صرافی DYDX به خاطر ماهیت غیرمتمرکز خود قوانین سخت گیرانه تری برای مارجین کراس و اهرم های معاملات دارد که برای هر معامله باید آنها را رعایت کنید. این قوانین و مقررات تقریبا همان قوانینی است که برای گرفتن وام ارزهای دیجیتال اجرا می شد.
نکته: وقتی در حالت کراس معامله شما در حال لیکویید شدن است، و برای جلوگیری از این اتفاق، موجودی حساب فیوچرز خود را افزایش می دهید، انجام کار ربطی به تکنیک مارتینگل ندارد و صرفا باعث می شود که از قیمت لیکوییدی فاصله بگیرید. توجه داشته باشید که مارتینگل زمانی رخ می دهید که مبلغی را با لوریج خاصی مجدد درگیر معامله کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.