شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع احساسات کلی سرمایه‎‌گذاران را نشان می‌دهد

شاخص ترس و طمع یا Fear and Greed Index چیست و چه تاثیری بر بازار کریپتو دارد؟

شاخص ترس و طمع یا Fear and Greed Index چیست و چه تاثیری بر بازار کریپتو دارد؟

شاخص ترس و طمع یا Fear and Greed Index اطلاعاتی را درباره احساسات بازار نسبت به سرمایه گذاری های مختلف در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. در این مقاله این شاخص و تاثیر آن روی بازار کریپتو و ارزهای دیجیتال بررسی خواهیم کرد. وجود این احساسات در بازار لزوما چیز بدی نیست. در واقع، یکی از معیارهایی است که به سرمایه گذاران برای تصمیم درباره خرید و فروش دارایی کمک میکند.

شاخص ترس و طمع که به اختصار FIG نامیده میشود، فرصت تجارت با سود بیشتر را برای سرمایه گذاران فراهم میکند. به عنوان مثال ترس شدید و بیش از حد به عنوان فرصتی برای خرید ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم، سولانا و . با قیمت پایین تلقی میشود. به این ترتیب سرمایه گذاران می توانند پس از اصلاح قیمت توسط بازار با سود بیشتری دارایی خود را بفروشند.

در بازار ارز دیجیتال از همان ابتدای سال 2022 و در هفته اول آن ارزش مطرح ترین رمز ارزها با کاهش شدیدی مواجه شد. دلیل این افت شدید قیمت، ترس و تردید ایجاد شده درباره اقتصاد جهانی به دلیل نگرانی‌ های متاثر از تورم، نقدینگی و عدم شفافیت حرکت بعدی فدرال رزرو ایالات متحده است.

بررسی شاخص Fear and Greed

شاخص ترس و طمع یا Fear and Greed Index در این مواقع به کمک سرمایه گذاران می آید. Fear and Greed Index برای سرمایه گذاران کریپتویی احساسات را از اطلاعات واقعی جدا میکند و صحت یا غیر واقعی بودن این احساسات درباره بازار وسیع ارز دیجیتال نشان می دهد. هدف سازندگان این شاخص جلوگیری از واکنش بیش از حد بازار در مواجه با این احساسات است. تیم سازندگان برای مشخص نمودن حدود قابل قبول FIG از یک جدول استفاده میکنند. در ادامه این مقاله می توانید این جدول را مشاهده نموده و با نحوه کار آن آشنا شوید.

سطوح شاخص شاخص ترس و طمع و احساسات بازار را در جدول زیر مشاهده می نمایید.

شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال یا FGI چیست؟

شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال یا به اختصار FGI، توسط یک جفت توسعه دهنده وب در گوشه کوچکی از وب ساخته شده است. این شاخص یک ابزار تحلیل درون شبکه ای بیت کوین بوده و برای سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی دارد.

هدف شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال این است که احساسات فعلی بازار را با تبدیل کردن آن به یک عدد به عنوان نماینده احساسات کاربران نمایش دهد. با نشان دادن احساس سایر سهامداران، می‌توان از این شاخص برای کاربرانی که منابع لازم برای آن را در اختیار دارند، در مقابله با احساسات و کسب سود استفاده کرد. به اعتراف این سرمایه گذاران با تجربه، شاخصی که یک جریان بیش از حد احساسی از ترس را نشان می دهد می تواند یک فرصت خرید فوق العاده باشد. در سمت مقابل یک جریان بیش از حد احساسی از طمع می تواند به معنی نزدیک بودن زمان اصلاح بازار باشد. این جریان یک موقعیت مناسب برای فروش را نشان می دهد.

شناسایی موقعیت مناسب برای فروش

در شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال یا FGI پنج عامل با امتیاز و درصد اهمیت نشان داده شده در زیر در نظر گرفته می شود. شایان ذکر است، مقدار شاخص 0 به معنای ترس شدید و مقدار شاخص 100 به معنای طمع شدید است.

رسانه های اجتماعی

• نوسان قیمت: نوسانات قیمت را در 30 و 90 روز گذشته اندازه گیری می کند.
• حجم بازار: افزایش فعلی را با میانگین 30 و 90 روز گذشته مقایسه می کند.
• رسانه های اجتماعی: لایک ها، پست ها و هشتگ های توییتر را تجزیه و تحلیل می کند.
• نظرسنجی ها: نظرسنجی های هفتگی را برای سنجش جهت بازار و احساسات عمومی کاربران بررسی می کند.
• میزان تسلط: درصد سهم بیت کوین را در کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال اندازه گیری می کند.
• ترند های گوگل: جستجوهای انجام شده در گوگل، حجم جستجو و عبارات پیشنهادی مرتبط با بیت کوین را بررسی می کند.

شناسایی موقعیت مناسب برای خرید

ترس یا Fear همیشه چیز بدی نیست

در شاخص ترس و طمع هر دو عامل در درک بازار و تصمیم گیری صحیح و به موقع موثر هستند. کمی ترس برای جلوگیری از اقدامات پرخطر و هیجانی مفید است. اما یک ترس غیرمنطقی که به صورت ویرووس در بین سرمایه گذاران کریپتویی ایجاد شده در برخی مواقع کاملا برعکس عمل میکند. به عبارتی کاهش قیمت می‌تواند فرصتی برای خرید دارایی بیشتر از هر ارز دیجیتال با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی آن باشد. سرمایه گذاران و کاربران با تجربه ای که از این احساسات غیر واقعی و زودگذر بازار آگاهند، از این موقعیت برای خرید ارزان ارز دیجیتال استفاده می کنند.

یکی از معیارهایی که در شاخص ترس و طمع بررسی میشود، FUD است. FUD مخفف سه احساس ترس، بی اعتمادی و تردید است. در بازار ارز دیجیتال عامل ترس به دلیل FUD ناشی از اخبار، کاهش غیرمنطقی ارزش دارایی های کریپتو و الگوهای زمانی که تحقق نیافته اند، مانند رالی بابا نوئل ایجاد میشود. به عنوان مثال در این زمان،FUD ناشی از انتشار ویروس نوع Omicron COVID-19 سرچشمه گرفته است. اگرچه برای مهار این ویروس اقداماتی از سوی دولت ها صورت گرفته است، اما همچنان شاهد اثرگذاری این عامل بر بازار کریپتو هستیم.

تاثیر شاخص ترس و طمع بر بازار کریپتو

رالی بابا نوئل

رالی بابا نوئل، یک رویداد مرسوم است که به رشد قیمت بازارهای مالی در روزهای پایانی سال و اوایل ژانویه می پردازد. اصطلاح رالی بابا نوئل اولین بار در 1972 توسط تاجران بازار سهام ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت. رالی بابا نوئل در طول سه سال گذشته همواره اتفاق افتاده است، با این وجود در پایان سال 2021 این رویداد رخ نداد.

نهنگ ها

عامل دیگری که در شاخص ترس و طمع موجب به وجود آمدن ترس در بازارهای ارز دیجیتال و افت قیمت دارایی ها شده است، عملکرد نهنگ هاست. زمانی که نهنگ ها بخشی از دارایی های رمزنگاری شده خود را میفروشند، ترس یا Fear شدیدی در بین سایر کاربران ایجاد میشود. این اتفاق مانند زمانی است که در بازار سهام یک خرس یا گاو نسبت به فروش سهام خود اقدام می کند. تراکنش های مشابه در بین نهنگ های کریپتو موجب میشود سرمایه گذاران خرد به یکباره درخواست خرید و فروش فراوانی را در صرافی ها ثبت کنند.

طمع و تسلیم شدن در برابر FOMO

شاید فکر کنید بنابر شاخص ترس و طمع هر زمان در بازار با ترس شدید مواجه شدید باید برای خرید اقدام کنید. این رویکرد ممکن است برای کاربرانی که قصد سرمایه گذاری طولانی مدت داشته باشند، مفید باشد. اما آن دسته از کاربرانی که می خواهند در بازه های زمانی کوتاه تری به سود خود دست یابند احتمالا ترجیح می دهند در برابر FOMO ایجاد شده در بازار مقاومت کنند. از طرف دیگر، احساس طمع ایجاد شده در بین اکثریت کاربران میتواند به معنای نزدیک شدن قیمت به بیشترین مقدار خود در یک دوره باشد. هنگامی که این اتفاق محقق شود، سرمایه گذارانی که به سود مورد نظر خود دست یافته اند، به احتمال زیاد دارایی خود را خواهند فروخت. به این ترتیب شاخص ترس و طمع درآمد حاصل از این تجارت را به دارایی واقعی تبدیل می کنند.

با در نظر گرفتن رشد مالی سرمایه گذاران و ماینر ها در سال 2021، احتمال اصلاح بازار ارز دیجیتال در سال 2022 زیاد است.

تحلیل داده های درون شبکه ای بیت کوین

کلام آخر

توجه داشته باشید که شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال یا FGI تنها یکی از فاکتورهایی است که لازم است قبل از اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال بررسی کنید. برای یک سرمایه گذار ارز دیجیتال، احساسات بازار یک شاخص مفید برای تصمیم گیری در مورد اقدام های آینده محسوب میشود. عوامل دیگری نیز وجود دارند که می توانند به ارزیابی معاملات در این سرمایه گذاری کمک کنند. عواملی مانند نسبت شارپ و تنوع بخشیدن به دارایی ها به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری. برای اطمینان از یک سرمایه گذاری مطمئن و پربازده در حوزه ارز دیجیتال میتوانید با کارشناسان و مشاوران پرشین الیت ارتباط برقرار کرده و از سایر خدمات این سایت نیز بهره مند شوید.

شاخص ترس و طمع بیت‌کوین با رشد ۱۹ درصدی این رمزارز بهبود یافت

گزارشات اخیر خبر از بهبود شاخص ترس و طمع بیت کوین می‌دهند. طبق گفته تحلیلگران با رشد ۱۹ درصدی قیمت بیت‌کوین شاخص ترس و طمع این رمزارز به منطقه ترس رسید. برای اطلاع از جزئیات خبر در ادامه با بیتستان همراه باشید.

بهبود شاخص ترس و طمع بیت کوین

شاخص ترس و طمع بیت‌کوین به شاخص ترس و طمع مدت ۷۳ روز در منطقه ترس شدید قرار داشت. بر اساس گزارشات، این شاخص روز سه شنبه با رشد ۱۹ درصدی قیمت بیت‌کوین، به منطقه ترس رسید. اکنون امتیاز این شاخص ۳۱ است.

شاخص ترس و طمع احساسات موجود در بازار را در مقیاسی ساده از اعداد ۰ تا ۱۰۰ نشان می‌دهد که به آن امتیاز می‌گویند.

طبق گفته شرکت Santiment، با رشد قیمت بیت‌کوین متوسط نرخ سرمایه‌گذاری این رمزارز در صرافی‌ها به بالاترین سطح خود در دو ماه گذشته رسیده است.

بر اساس گزارشات؛ مایک نووگراتز، مدیر عامل گلکسی دیجیتال همچنان امیدوار است که بیت‌کوین رشد خواهد کرد. او در گفتگوی خود بیان کرد که انتظار دارد بیت‌کوین تا ۵ سال آینده شاخص ترس و طمع به ۵۰۰,۰۰۰ دلار برسد.

با این حال تحلیل‌های ارائه شده نشان می‌دهند که روند نزولی بازار احتمالا تا ۲۵۰ روز ادامه داشته باشد. بیت‌کوین امروز با قیمت ۲۳,۳۱۸ دلار معامله شده است.

شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست؟ (کاربرد + مزایا + نمودار)

اگر سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال هستید، به‌احتمال زیاد در رسانه‌های اجتماعی یا اخبار به شاخص ترس و طمع بیت کوین یا شاخص حرص و طمع کریپتو برخورد کرده‌اید. شاخص ترس و طمع رمزارز معیاری است که برای سنجش احساسات بازار ارزهای دیجیتال در هر زمان معین طراحی شده است.

مهم است که با مفهوم شاخص حرص و طمع بیت کوین آشنا شوید و ساختار شاخص ترس و شاخص طمع بیت کوین را درک کنید، چه چیزی را جذب می‌کند و چه چیزی در مورد بازار به شما می‌گوید تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا شاخصی است که باید برای تصمیمات سرمایه‌گذاری خود به آن توجه کنید یا خیر.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع ابزاری است که به سرمایه‌گذاران و معامله گران کمک می‌کند تا بازار بیت کوین و کریپتو را از دیدگاه احساسات تجزیه‌وتحلیل کنند. میزان ترس یا طمع بیش از حد بازار را مشخص می‌کند. ازاین‌رو به آن شاخص ترس و طمع می‌گویند.درست مانند شاخص‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال که از بازار سهام وام‌گرفته می‌شود، این شاخص در دنیای کریپتو نیز بر اساس همان منطق کار می‌کند. شاخص ترس و طمع نیز بر این منطق استوار است که ترس بیش از حد، قیمت سهام را پایین می‌آورد و طمع زیاد اثر معکوس دارد.

شاخص حرص و طمع بیت کوین بیانگر این است که وقتی بازار به‌طورکلی بیش از حد ترسناک است، ممکن است نشان دهد که بیت کوین در آن زمان ارزان یا کم‌ارزش است و می‌تواند یک فرصت خرید خوب باشد.عکس این حالت نیز صدق می‌کند، بنابراین وقتی شاخص ترس و طمع نشان می‌دهد که فعالان بازار به‌شدت حریص هستند، ممکن است نشان دهد که قیمت بیت کوین بسیار بالاتر از ارزش ذاتی آن است و می‌تواند زمان خوبی برای فروش باشد.

شاخص ترس و طمع برای تعیین عملکرد دارایی‌های کریپتو طراحی شده است. درحالی‌که این شاخص در حال حاضر فقط برای بیت کوین قابل‌استفاده است، انتظار می‌رود که رمزارزهای دیگر به‌زودی اضافه شوند.

چرا شاخص ترس و طمع برای سرمایه‌گذاران و معامله گران مفید است؟

درک امتیازات از شاخص حرص و طمع بیت کوین می‌تواند فرصتی را برای سرمایه‌گذار زیرک فراهم کند تا زمانی که بازار بیش از حد ترسیده است خرید کند و زمانی که بازار به‌شدت حریص است بفروشد.بنابراین، شاخص ترس و طمع می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مدیریت هیجانی مفید عمل کند و به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا احساسات خود را از بقیه بازار جدا کند. این امر به‌ویژه در کنار ابزارهای دیگر استفاده می‌شود که از ورودی‌های داده متفاوتی از بازار استفاده می‌کنند.

شاخص ترس و طمع بیت‌ کوین یا کریپتو چیست؟

خالق شاخص ترس و طمع کریپتو Alternative.me، شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست را این‌گونه توصیف می‌کند: “با شاخص ترس و طمع خود، سعی می‌کنیم شما را از واکنش‌های بیش از حد احساسی خود نجات دهیم.”این شاخص احساسات و عواطف مربوط به بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال باارزش بالا را از منابع مختلف تجزیه‌وتحلیل و اندازه‌گیری می‌کند. در زمان نگارش این مقاله، شاخص ترس و طمع کریپتو 15 (ترس شدید) را نشان می‌دهد.

چگونه از شاخص ترس و طمع کریپتو استفاده کنیم؟

همان‌طور که احتمالاً به‌خوبی می‌دانید، بازار کریپتو گاهی اوقات می‌تواند نوسان داشته باشد. این تا حدی به دلیل واکنش سرمایه‌گذاران هیجانی به بازار است. رفتار بازار کریپتو بسیار احساسی است.مردم می‌توانند FOMO (ترس ازدست‌دادن) را احساس کنند و زمانی که بازار در حال افزایش است حریص شوند. آنها همچنین می‌توانند در هنگام سقوط بازار بترسند و در واکنش غیرمنطقی با دیدن اعداد قرمز در جایگاه فروشنده قرار می‌گیرند.

ما سعی می‌کنیم شما را از بیش از حد احساسی شدن نجات دهیم. دو فرض ساده وجود دارد:

شاخص ترس بیت کوین

یک نشانه از نگرانی بیش از حد سرمایه‌گذاران ترس شدید است. این می‌تواند یک فرصت خرید باشد. ترس شدید می‌تواند یک فرصت خرید باشد زیرا سرمایه‌گذاران بیش از حد نگران هستند.

شاخص طمع بیت کوین

وقتی سرمایه‌گذاران بیش از حد حریص شاخص ترس و طمع می‌شوند، این بدان معناست که بازار در آستانه اصلاح است. طمع شدید می‌تواند به این معنی باشد که سرمایه‌گذاران بیش از حد حریص هستند و بازار باید اصلاح شود.

بنابراین، ما احساسات فعلی بازار بیت کوین را تجزیه‌وتحلیل می‌کنیم.

شاخص ترس و طمع کریپتو امتیازی از 0 تا 100 را ارائه می‌دهد و احساسات بیت کوین را از “ترس شدید” تا “طمع شدید” طبقه‌بندی می‌کند و اعداد را در یک متر ساده از 0 تا 100 خرد می‌کنیم. بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال از این شاخص برای کمک به پیداکردن زمان مناسب برای ورود و خروج از بازار استفاده می‌کنند.

این شاخص به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود:

• 0-24: ترس شدید (نارنجی)
• 25-49: ترس (کهربایی/زرد)
• 50-74: طمع (سبز روشن)
• 75-100: طمع شدید (سبز)

ترس شدید به‌عنوان امتیازی بین 0 تا 24 تعریف می‌شود، اما این امتیاز به ترس بین 25 تا 49 کاهش می‌یابد. همان‌طور که انتظار دارید، 50 تقریباً خنثی است. هرجایی بین 51 تا 74 نشان می‌دهد که حرص در بازار وجود دارد و با امتیاز بیش از 75 به حرص و طمع افراطی تبدیل می‌شود.بسیاری از معامله گران از این شاخص به‌عنوان شاخص بازار استفاده می‌کنند، ابزاری که به آنها اطلاعاتی در مورد بازار می‌دهد تا در انجام معاملات هوشمندانه‌تر کمک کند.

تجزیه‌وتحلیل احساسات کلی و احساسات محرک بازار به بسیاری از معامله گران کمک کرده است تا از بازار بهتر عمل کنند.

چگونه نمودار ترس و طمع را تفسیر کنیم

در بالا، ما امتیاز شاخص بیت کوین را بیان کردیم. مزیت این کار این است که به شما این امکان را می‌دهد که نه‌تنها امتیاز فعلی را ببینید، بلکه ببینید چگونه امتیاز با قیمت در طول زمان تغییر کرده است.این یک بعد جدید و منحصربه‌فرد به شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال بیت‌ کوین می‌افزاید که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا درک کنند که این شاخص چگونه از لحاظ تاریخی با قیمت تعامل دارد.

برای اینکه ببینید چگونه شاخص ترس و طمع بیت‌ کوین در کنار قیمت بیت‌ کوین در طول زمان تغییر می‌کند، به طور مداوم نمودار ترس و طمع را مدام به‌روزرسانی ‌کنید.ازآنجایی‌که بیت‌ کوین ارز دیجیتالی است که در اثر نوسانات، بیشترین تأثیر را بر بازار خواهد داشت. از شاخص ترس و طمع بیت کوین به‌عنوان معیار استفاده می‌شود، از جمله:

نوسانات 25%

از نوسانات و حداکثر کاهش قیمت بیت کوین در مقایسه با نوسانات متوسط 30 روزه و 90 روزه محاسبه می‌شود. هنگامی که نوسانات افزایش می‌یابد، این نشان‌دهنده اشتیاق در بازار است. نوسانات فعلی بیت کوین را با میانگین مقادیر مربوط به 30 روز و 90 روز گذشته مقایسه کنید.

شتاب بازار/حجم 25%

با مقایسه میانگین‌های متحرک 30 روزه و 90 روزه در زمانی که حجم بالایی در سمت خرید وجود دارد، هنگام صعود بازار، براساس مومنتوم و حجم معاملات مانند نوسانات محاسبه می‌شود. این به طمع سرمایه‌گذاران در بازار ترجمه می‌شود.همچنین، حجم فعلی و حرکت بازار را اندازه‌گیری ‌کنید (دوباره در مقایسه با مقادیر میانگین 30/90 روز گذشته) و این دو مقدار را با هم قرار می‌دهیم. به طور کلی، وقتی حجم خرید بالایی را در یک بازار مثبت به صورت روزانه مشاهده کنید نتیجه می شود که بازار بیش از حد حریصانه / بیش از حد صعودی عمل می کند.

رسانه‌های اجتماعی 15%

استفاده از هشتگ (#) برای هر ارز دیجیتال برای تجزیه‌وتحلیل، محاسبه با نرخ و تعداد پاسخ‌ها انجام می‌شود.پست‌های هشتگ‌های مختلف را برای هر کوین جمع‌آوری و شمارش ‌کنید و بررسی کنید که چقدر سریع و چه تعداد تعامل در بازه‌های زمانی خاص دریافت می‌کنید. نرخ تعامل بالای غیرمعمول منجر به افزایش علاقه عمومی به کوین می‌شود و از نظر ما، با رفتار حریصانه بازار مطابقت دارد.

نظرسنجی 15%

نظرسنجی در مورد نظرات در وب‌سایت است در یک پلت فرم نظرسنجی عمومی بزرگ، از مردم پرسیده می‌شود که بازار را چگونه می‌بینند؛ بنابراین تصویری از احساسات گروهی از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال دریافت خواهید کرد. به این نتایج توجه زیادی نمی‌کنیم.

تسلط 10%

درصد ارزش بازار بیت کوین و آلت کوین، به بیت کوین به‌عنوان پناهگاهی در هنگام بروز ترس در بازار نگاه می‌کنند و تنها برای اهداف گمانه‌زنی به آلت کوین نگاه می‌کنند.تسلط یک کوین شبیه به سهم بازار کل بازار ارزهای دیجیتال است. به‌ویژه برای بیت‌ کوین، ما فکر می‌کنیم که افزایش دامیننس بیت‌ کوین ناشی از ترس (و در نتیجه کاهش) سرمایه‌گذاری‌های بیش از حد سوداگرانه آلت کوین است، زیرا بیت‌ کوین روزبه‌روز به پناهگاه امن ارزهای دیجیتال تبدیل می‌شود.

از طرف دیگر، زمانی که تسلط بیت کوین کاهش می‌یابد، مردم با سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌های پرخطر بیشتر حریص می‌شوند و شانس خود را در روند صعودی بزرگ بعدی در سر می‌پرورانند. به‌هرحال، با تجزیه‌وتحلیل دامیننس برای یک کوین غیر از بیت‌ کوین، می‌توانید برعکس استدلال کنید، زیرا علاقه بیشتر به یک آلت کوین ممکن است به یک رفتار صعودی/طمع آمیز برای آن کوین خاص منجر شود.بنابراین، با نگاهی به سهم بازار می‌توانید بینشی نسبت به احساسات سرمایه‌گذاران به دست آورید.

اما البته، این هنوز هم بحث‌برانگیز است زیرا افزایش ارزش بازار آلت کوین می‌تواند به دلیل علاقه واقعی سرمایه‌گذاران باشد.

اگر میخواهید با آلت کوین آشنا شوید و به دنبال اطلاعات بیشتری در باره ی آن هستید میتوانید، مقاله آلت کوین چیست ما را مطالعه نمایید.

روند 10%

با استفاده از Google Trends که کلمات کلیدی مرتبط با بیت کوین را تجزیه‌وتحلیل می‌کند. اگر تعداد جستجو برای کلمات مرتبط با بیت‌ کوین در حال افزایش باشد، این امر به‌عنوان افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به بازار ارزهای دیجیتال منعکس می‌شود.همچنین سایر جستجوهای محبوب فعلی توصیه می‌کنیم. اما اگر Google Trends را برای بیت کوین بررسی کنید، نمی توانید اطلاعات زیادی از حجم جستجو به دست آورید.

سوالات متداول شاخص ترس و طمع برای کمک به معاملات

در اینجا چند سؤال در جهت استفاده از شاخص ترس و طمع برای کمک به معاملات توسط سازندگان این شاخص آمده است:

آیا این یک شاخص کوتاه‌مدت است یا بلندمدت؟

شاخص ترس و طمع کریپتو به‌شدت با روند صعودی بلندمدت مطابقت ندارد. بلکه به رویدادهای خبری و تغییرات کوتاه‌مدت در بازار کریپتو واکنش نشان می‌دهد. به این دلیل، بسیاری از معامله گران از آن عمدتاً به‌عنوان یک شاخص کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند تا به‌عنوان یک شاخص بلندمدت.

آیا میدیانید دامنیس چیست؟ برای اطلاعات بیشتر میتوانید به مقاله نوشته شده توسط گروه همیار سرمایه را مطالعه نمایید.

چگونه می‌توانیم احساسات خود را هنگام سرمایه‌گذاری کنترل کنم؟

مانند بازار سهام، سرمایه‌گذاران نگران نگهداری دارایی‌ها در شرایط بحرانی هستند که باعث فشار فروش به بازارها می‌شود. در آن زمان است که تحلیلگران شاخصی را انتخاب می‌کنند که به‌عنوان نماینده‌ای آن را تحلیل کنند تا سطح هراس سرمایه‌گذاران در بازار سهام ایالات متحده را ببینند.در بازار کریپتو، شاخص مشابهی نیز وجود دارد که می‌تواند برای سنجش احساسات سرمایه‌گذاران مورداستفاده قرار گیرد: شاخص نمودار ترس و طمع بیت کوین و کریپتو است.

با نگاهی به نمودار ترس و طمع بیت کوین می‌توان دید که چگونه بازار کلی می‌تواند در کوتاه‌مدت غیرمنطقی رفتار کند. به‌عنوان سرمایه‌گذاران فردی، ما از خود می‌پرسیم، چگونه می‌توانیم احساسات خود را کنترل کنیم و اجازه ندهیم که حرص و طمع یا ترس تصمیمات سرمایه‌گذاری را هدایت کند؟

1. وقتی دیگران حریص هستند بترسید و وقتی دیگران می‌ترسند حریص باشید
2. از استراتژی سرمایه‌گذاری میانگین هزینه دلار استفاده کنید
3. استراتژی را ایجاد کنید که سرمایه‌گذاری‌های شما را در طبقات مختلف دارایی و ابزارهای سرمایه‌گذاری متنوع کند تا ریسک سیستمی و خاص دارایی را به حداقل برساند.

سپس به هنگام استفاده از شاخص ترس و طمع به‌عنوان یک شاخص معاملاتی، باید چند نکته را در نظر گرفت. چند سؤال مهم از خود بپرسید:

آیا من یک معامله‌گر یا یک سرمایه‌گذار بلندمدت هستم؟

اگر یک معامله‌گر هستید و دائماً در حال حرکت در موقعیت‌های ارز دیجیتال هستید، ممکن است از دنبال‌کردن مقدار شاخص بینش کسب کنید. اگر یک سرمایه‌گذار بلندمدت هستید، معاملات فعال ممکن است منجر به ازدست‌دادن رالی‌های بزرگ و در نهایت کاهش بازده کل شما شود.

آیا به استراتژی مالیاتی خود در مورد ارز دیجیتال فکر کرده‌ام؟

اگر به طور فعال معامله می‌کنید، یا معاملات روزانه یا نوسانی معاملات ارز دیجیتال بر اساس شاخص‌های فنی مانند شاخص ترس و طمع، بیشتر مستعد مالیات بر عایدی سرمایه کوتاه‌مدت (همان مالیات‌بردرآمد) هستید. بسیار مهم است که این را در تصمیمات معاملاتی خود لحاظ کنید.

آیا من یک معامله‌گر بنیادی یا فنی هستم؟

شاخص ترس و طمع یک شاخص فنی است. هیچ عامل اساسی ارز دیجیتال را در خروجی نهایی خود در نظر نمی‌گیرد. برای مثال، اگر بر اساس یک‌چشم انداز اقتصاد کلان بر روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنید، به‌راحتی می‌توانید استدلال کنید که شاخص ترس و طمع کاملاً به تز سرمایه‌گذاری شما بی‌ربط است.

اگر میخواهید راجب به بلاکچین بدانید میتوانید مقاله نوشته شده ما را راجب به بلاکچین و ارزهای رمزنگاری شده مطالعه نمایید.

هنگام تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش در بازار ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران اغلب به نقاط داده خاصی نگاه می‌کنند که شاخص ترس و طمع بیت کوین نشان می‌دهد حال و هوای فعلی چگونه است.این اصول اغلب از نمودارهای داده‌های زنجیره‌ای بازار ارز دیجیتال و بسیاری موارد دیگر متغیر است. بااین‌حال، مطالعه هر متریک و شاخص موجود مطمئناً زمان مؤثری ندارد و اینجاست که شاخصی مانند «شاخص ترس و طمع بیت‌ کوین» وارد می‌شود.
اساساً شاخص ترس و شاخص طمع بیت کوین ترکیبی از احساسات بازار و معیارهای اساسی است که یک نگاه اجمالی از ترس و طمع بازار را ارائه می‌کند.

سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره محصول مالی نیست. قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، باید از یک دارنده مجوز خدمات مالی مشاوره دریافت کنید.

شاخص ترس و طمع چیست؟ آموزش ابزار کاربردی تشخیص روند بازار ارزهای دیجیتال

فرقی نمی‌کند که تریدر حرفه‌ای باشید یا تریدر تازه‌کار، تا الان حتما عبارت «شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال» را شنیده‌اید. این شاخص که شباهت زیادی نسبت به شاخص ترس و طمع بیت کوین دارد، احساسات کاربران نسبت به ارزهای دیجیتال را طی یک روز اندازه‌گیری می‌کند.

با استفاده از این شاخص از احساسات کلی سرمایه‌گذاران نسبت به بازار مطلع خواهید شد؛ می‌توانید جهت اصلی بازار را تعیین کرده و از آن در ترید خود استفاده کنید. ما امروز در این مقاله قصد داریم به آموزش استفاده از این شاخص در ترید بپردازیم. با ما در مقاله «شاخص ترس و طمع چیست» همراه باشید.

شاخص ترس و طمع چیست؟

همانطور که می‌دانید، جریان زندگی ناپایدار است. ما انسان‌ها از احساسات مختلف تشکیل شده‌ایم و بازار ارزهای دیجیتال هم شباهت زیادی به یک انسان دارد. بازار رمز ارزها از احساسات مختلفی ازجمله احساس شادی، ترس، آسیب‌پذیری یا هیجان تشکیل شده است. بازار ارزهای دیجیتال چیزی جز این احساسات نیست و تمامی آنها در قالب یک شاخص به نام «شاخص ترس و طمع» شکل می‌گیرند.

بنابراین شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال چیزی نیست جز احساسات میلیون‌ها سرمایه‌گذار که ترکیب شده است.

شاخص ترس و طمع احساسات کلی سرمایه‎‌گذاران را نشان می‌دهد

استفاده از شاخص ترس و طمع در ترید

همانطور که گفتیم، شاخص ترس و طمع ترکیبی از احساسات میلیون‌ها تریدر مختلف است. با شروع بازار گاوی، این شاخص نیز همچون قیمت رمز ارزها صعود کرده و با شروع بازار خرسی نیز سقوط می‌کند.

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا به‌طور منطقی و بر مبنای جهت بازار تصمیم بگیرند. این شاخص از نمره 0 تا 100 تشکیل شده و هر عددی زیر 50 به معنای احساسِ ترس در بازار و هر نمره‌ای بالاتر از آن بیان‌گر طمع در بازار است.

نحوه محاسبه شاخص ترس و طمع کریپتو

شاخص ترس و طمع بر مبنای حجم معاملات رمز ارزها، نوسانات قیمت، توییت‌های مردم و کاربران در جوامع رمز ارز و … محاسبه می‌شود. در واقع ایده‌ی اصلی چنین شاخصی، مطلع شدن مردم از احساسات کلی بازار است.

شاخص ترس و طمع منبع: alternative.me

سخن پایانی

همانطور که مطالعه کردید، ما در این مطلب به بررسی شاخص ترس و طمع کریپتو و کاربرد آن در ترید پرداختیم. توجه داشته باشید که این شاخص حکم مطلق نبوده و حتی در زمان ترس شدید نیز احتمال رشد برخی از رمز ارزها وجود دارد. نظر شما همراهان توکن باز نسبت به این شاخص چیست؟ لطفا دیدگاه و تجربه‌ی خود از استفاده از شاخص ترس و طمع را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید.

از اینکه تا پایان مقاله‌ی «شاخص ترس و طمع چیست» همراه ما بودید صمیمانه سپاس‌گزاریم.

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال چیست؟

اگر اخبار ارزهای دیجیتال و تحلیل های قیمتی را دنبال می کنید، حتما تا به الان نام شاخص ترس و طمع را شنیده اید، یکی از شاخص هایی که تریدرها و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال از آن برای تصمیمات مالی خود در این بازار پرنوسان استفاده می کنند.

بازار ارزهای دیجیتال مانند بسیاری از بازارهای بزرگ جهانی، تحت تاثیر رفتار و احساسات سرمایه گذاران و فعال قرار دارد و برخی مواقع حتی یک خبر اشتباه می تواند بازار را وارد یک روند صعودی و نزولی کند. این شاخص همانطور که از نام آن مشخص است، داده هایی با ترکیب فاندامنتال و احساسات بازار نشان می دهد که آیا سرمایه گذاران دچار ترس و فروش شده اند یا طمع و خرید. اما این شاخص دقیقا چه چیزی را نشان می دهد و چطور می توان آن را محاسبه و استفاده کرد؟ در مقاله آموزشی امروز سرمایکس می خواهیم شاخص ترس و طمع را بررسی کنیم پس اگر از سرمایه گذاران رمزارز هستید، مطالعه کامل این مقاله را از دست ندهید.

ترس شدید در دنیای رمزارز به چه معناست؟

در حالی که پیش بینی ۱۰۰ درصدی روند قیمتی آینده ارزهای دیجیتال کار بسیار دشواری است، اما شاخص هایی مانند شاخص ترس و طمع می تواند در پیش بینی تغییرات قیمتی مفید باشند. شاخص ترس و طمع رمزارز یک مقدار بین ۱ تا ۱۰۰ را نشان می دهد، ۱ به معنای ترس شدید و سقوط بازار و نزدیک شدن به ۱۰۰ به معنی طمع مردم است.

ترس شدید زمانی ایجاد می شود که ارزش شاخص بین ۰ تا ۲۴ باشد. هر چیزی بالاتر از ۲۴ و کمتر از ۵۰ نشان دهنده ترس است و عدد ۵۰ به معنای تعادل بازار است. بین ۵۱ تا ۷۴، یعنی طمع زمانی وجود دارد و اگر عدد از ۷۴ بالاتر رود نشان دهنده طمع شدید در بازار است.

احساسات، بازار ارزهای دیجیتال را هدایت می کنند. وقتی بازار مثبت می شود و افزایش قیمت را شاهد هستیم، مردم حریص می شوند و در نتیجه فومو یا ترس از دست دادن (FOMO) افزایش قیمت و کسب سود ایجاد می شود، پس به بازار ورود می کنند و سرمایه خود را افزایش می دهند. همچنین وقتی که مردم اعداد قرمز جدول های قیمتی رمزارز را می بینند، اغلب به عنوان یک واکنش نسبت به کاهش قیمت ارزهای خود را می فروشند.

شاخص ترس و طمع رمزارز چگونه محاسبه می شود؟

برخی از مواردی که شاخص ترس و طمع را تحت تاثیر قرار می دهد، آمارهای گوگل، نظرسنجی ها، حرکت بازار، تسلط بر بازار، شبکه های اجتماعی و نوسانات بازار است.

برای تعیین میزان طمع در بازار، می توان عبارت های جستجوی پرطرفدار را بررسی کرد. به عنوان مثال، حجم بالای جستجو مرتبط با بیت کوین به معنای درجه بالایی از طمع در بین سرمایه گذاران است. این عامل ۱۰ درصد از ارزش شاخص را تشکیل می دهد. اگر به گذشته نگاه کنیم، افزایش جستجوهای گوگل درباره بیت کوین با نوسان شدید قیمت ارزهای دیجیتال مرتبط بوده است.

برای محاسبه روزانه این عدد، شاخص ترس و طمع چند عامل دیگر مانند نظرسنجی ها را نیز درنظر می گیرد که ۱۵ درصد ارزش شاخص را تشکیلی می دهند. نظرسنجی هایی با بیش از ۲۰۰۰ نفر ارزش شاخص را بالاتر می برد و نشان دهنده حضور سرمایه گذاران حریص است.

حرکت بازار به توانایی بازار برای حفظ روند قیمتی بلندمدت اشاره دارد و ۲۵ درصد از ارزش شاخص را نشان می دهد. این شاخص وضعیت سلامت و جهت بازار را بررسی می کند.

تسلط بر بازار، کنترل ارزهای دیجیتال را در کل صنعت رمزارز بررسی می کند. به عنوان مثال، هرچه تسلط بیت کوین بیشتر باشد، ارزهای دیجیتال جایگزین کمتری در بازار وجود دارد و اگر تسلط بیت کوین در بازار کمتر شود، نشان دهنده افزایش طمع است و ۱۰ درصد از شاخص را تشکیل می دهد.

شبکه های اجتماعی نیز ۱۵ درصد بر شاخص تاثیر دارند که جای تعجبی ندارد، امروزه شبکه های اجتماعی تبدیل به بخشی جدانشدنی از زندگی ما شده اند. در این بخش، هشتگ ها، میزان فعالیت پیرامون یک ارز و صحبت های انجام شده و منشن های مختلف در نظر گرفته می شود.

ییک چهارم باقی مانده یعنی ۲۵ درصد شاخص را نیز نوسانات بازار تشکیل می دهد. در این بخش قیمت فعلی یک ارزدیجیتال (مانند قیمت بیت کوین) با تغییرات قیمتی اخیر ۳۰ تا ۹۰ روزه مقایسه می شود تا مشخص کند بازار چه مقدار نوسان دارد. در این بخش از نوسانات به عنوان شاخص ترس استفاده می شود.

چگونه از شاخص ترس و طمع در معاملات خود استفاده کنیم؟

از این شاخص معمولا به عنوان ابزاری برای معاملات روزانه استفاده می شود و برای معاملات بلندمدت چندان گزینه مناسبی نمی تواند باشد. استفاده از این شاخص می تواند به شما برای تصمیمات عاقلانه در بازار رمزارز کمک کند. به عنوان مثال وقتی ارزش شاخص ترس و طمع پایین است، ممکن است به این معنی باشد که بزودی قرار است افزایش قیمتی رخ دهد و می توانید تصمیم بگیرید که می خواهید بخرید، هولد کنید با بفروشید. معمولا افزایش قیمت به معنی زمان خوب برای فروش است. در سمت مقابل، اگر شاخص عدد بالایی نشان دهد، یعنی قیمت ارزدیجیتال می تواند به زودی کاهش یابد و زمان خوبی را برای خرید ایجاد کند.

ممکن است این صحبت اندکی گیج کننده باشد، اگر سرمایه گذاران در ترس هستند چرا باید قیمت یک رمزارز افزایش یابد یا برعکس وقتی طمع در بازار وجود دارد چرا کاهش قیمتی نزدیک است؟

خوش بینی، اشتیاق، شور و نشاط و رضایت منجر به رسیدن به نقطه طمع می شود. این نقطه بیشترین ریسک سرمایه گذاری را دارد، زیرا پس از این نقطه احتمال ایجاد احساسات اضطراب، انکار کاهش قیمتی، ترس، ناامیدی، وحشت و دلسردی ایجاد می شود و به نقطه ترس و پایین ترین قیمت می رسیم، پس از آن دوباره در بازار احساس امید، تسکین و خوش بینی ایجاد می شود و بازار به سمت نقطه طمع حرکت می کند. این یک چرخه است که به طور مداوم و در تقریبا تمام ارزها شاهد آن هستیم.

شاخص ترس و طمع ارزدیجیتال به ردیابی این تغییرات در احساسات بازار کمک می کند. به عنوان مثال، نوسانات بزرگ در بازار ممکن است به شما این فرصت را بدهد که قبل از اینکه بقیه بازار از روند عمومی پیروی کنند، وارد یا خارج شوید. اما همانطور که گفته شد این شاخص برای تحلیل بلندمدت دوره‌های بازار کریپتو به خوبی عمل نمی‌کند و معامله گرانی که از نوسانات روزانه و کوتاه مدت سود می برند می توانند از آن استفاده کنند.

آیا شاخص ترس و طمع پیش بینی قابل اعتمادی از آینده ارزهای دیجیتال ارائه می دهد؟

شاخص ترس و طمع فقط به تجزیه و تحلیل احساسات بازار محدود می شود. تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال تحت تاثیر احساسات بازار نیستند و به همین دلیل، روش های بهتری برای پیش بینی حرکت بازار هستند.

اگر یک سرمایه گذار بلندمدت هستید و می خواهید به شاخص ترس و طمع متکی باشید، ممکن است افزایش قیمت های قابل توجه را از دست دهید. اما شاخص ترس و طمع ابزار ارزشمندی برای معامله گرانی است که موقعیت های خرید و فروش متفاوتی را در مدت زمان کوتاهی انجام می دهند. همچنین این شاخص نمی تواند برای تحلیل های فاندامنتال مناسب باشد و بهتر است در کنار شاخص های تکنیکال استفاده شود.

اگرچه شاخص ترس و طمع پیش بینی هایی را در مورد وضعیت بازار رمزارز در لحظه ارائه می دهد، اما سرمایه گذاران و تریدرها باید معاملات را با ابزارها و تحقیقات دقیق تر و مناسب اهداف خود انجام دهند و صرفا متکی به این شاخص نباشند.

چطور گرفتار طمع و ترس نشویم؟

کاهش حجم معاملات، داشتن یک برنامه معاملاتی، ثبت فعالیت ها، مطالعه و تحقیق مداوم و یادگیری از افراد موفق بازار می تواند شما را در برابر ترس شدید یا طمع شدید نجات دهد. معاملات بزرگ با توجه به نوسانات می تواند استرس زیادی داشته باشد، بنابراین مهم است که اندازه سرمایه گذاری خود را به گونه ای تنظیم کنید که اثر منفی بر احساسات و تصمیم گیری های شما نداشته باشد.

داشتن یک برنامه معاملاتی روشن و واضح، جز اولین شرط تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای و موفق است. بدون برنامه، ممکن است در هر زمانی گمراه شوید و تصمیمات معاملاتی اشتباه بگیرید. ثبت معاملات و فعالیت های رمزارزی همچنین به شما کمک می کند تا با شناسایی تصمیمات خوب و بد خود در گذشته، برای معاملات بعدی تصمیمات منطقی و بهتری بگیرید. تمرین و کسب تجربه بخشی از راه رسیدن به موفقیت است. همچنین می توانید از دوستان و تریدرهای حرفه ای بازار بیاموزید یا کمک بگیرید، مهم است که تحقیقات مناسب و کافی را نداشته باشید و تمام تصمیمات سرمایه گذاری خود را در اختیار دیگر افراد قرار ندهید، کمک از دیگران تنها به عنوان یک پیشنهاد باید نگاه شود، پیشنهادی که نیاز به تحقیق و بررسی دارد.

تحقیق و کسب دانش را فراموش نکنید، بازار رمزارز همواره در حال تغییر است و اگر در جریان اخبار و آخرین تغییرات نباشید ممکن است از بسیاری از معاملات مناسب و خوب جا بمانید.