تحلیل کانال قیمت کانالیزه

به عنوان نمونه ای دیگر در شکل زیر می بینیم که قیمت در یک کانال صعودی در حرکت بوده، بعد از شکسته شدن کانال، قیمت به اندازه عرض کانال حرکت خواهد کرد.

کانالیزه کردن نمودار

کانالیزه کردن نمودار یکی از پرکاربرد‌‌ترین و در عین حال ابتدایی‌ترین کار‌هایی است که توسط تحلیل‌گران تکنیکال انجام‌ می‌شود. اگر با کانالیزه کردن آشنا نیستید حتما در دروه آموزش پرایس اکشن شرکت کنید.

کانال‌های قیمتی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سهم به دلیل کشمکش بین نیرو‌های عرضه و تقاضا بین دو خط موازی با یکدیگر در حرکت باشند در این حالت‌ها می‌توان با رسم کانال از آن‌ها در تحلیل‌های خود استفاده برد.

تحلیل‌گران تکنیکال همیشه به‌دنبال الگو‌ها، تعیین روند و خطوط حمایت و مقاومت در چارت‌های قیمتی هستند تا با استفاده از آن‌ها بتوانند آینده سهم‌ها را پیش‌بینی کرده و بر مبنای آن اقدام به معامله کنند.

یکی از استفاده‌هایی که از این کانال‌های قیمتی صورت می‌گیرد تعیین نقاط شکست و مشخص کردن نقاط ورود و خروج به سهم می‌باشد.

ترسیم کانال‌های قیمتی

کانال‌های قیمتی به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می‌شوند ولی نحوه رسم آن‌ها با یک‌دیگر تفاوتی ندارد.

برای رسم این کانال‌ها ما به دو خط تقریبا موازی نیاز داریم. یک خط همان خط روند ما می‌باشد که برای رسم آن نیاز به حداقل دو نقطه داریم ولی برای رسم خط موازی با خط روند تنها وجود یک نقطه به شرح زیر کافی‌ است.

هر چه تعداد برخورد قیمت با این خطوط بیشتر شود اعتبار خط و در نتیجه اعتبار کانال افزایش پیدا می‌کند. برای رسم کانال‌های موازی در ایزی‌چارت ابزار رسمی به همین نام وجود دارد که می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید.

خط روند چیست؟

کانال واقعی

زمانی که قیمت در محدوده دو خط موازی به گونه ای نوسان کند که دو تماس در بالای نمودار و دو تماس در پایین نمودار داشته باشیم میتوان گفت که کانال واقعی تشکیل شده است.

در این کانال می توانیم در محدوده کف کانال خریدار سهم و در محدوده سقف کانال فروشنده سهم باشیم.

ساختار کانالیزه صعودی

در ساختار کانالیزه صعودی استراتژی باید خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال باشد. پس از رسم خط روند، نقطه‌ای که در آن بازه نشان‌دهنده بیشترین قیمت است را در نظر گرفته و خطی موازی خط روند رسم کرده که آن نقطه را نیز در بر بگیرد.

اما باید توجه داشت که چون روند صعودی است امکان بالا رفتن قیمت در بازه میان مدت نیز وجود دارد پس بهتر است حجم های فروش در این محدوده بالا نباشد.

نمودار زیر مربوط به کانال صعودی است.

ساختار کانالیزه نزولی

در ساختار کانالیزه نزولی بهترین استراتژی فروش در سقف کانال می باشد. البته در بازار سرمایه ایران فعلا امکان موقعیت فروش با قصد کسب سود وجود ندارد ولی در سایر بازارهای مالی که دو طرفه هست میتوان اینگونه معاملات را انجام داد.

ا برای رسم آن‌ها ابتدا باید خط روند را رسم کرده و سپس پایین‌ترین نقطه در آن بازه را در نظر گرفته تا خط کانال را رسم کنیم.

در ساختار کانالیزه نزولی بهتر است با احتیاط فراوان به خرید اقدام کنیم هر چند توجیهی برای این کار نیز وجود ندارد.

نمودار زیر مربوط به کانال نزولی است.

ساختار کانالیزه خنثی

در ساختار کانالیزه خنثی بهترین استرانژی برای معامله خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال می باشد تا تحلیل کانال قیمت کانالیزه زمانی که نمودار پرقدرت کانال خود را رو به بالا بشکند که پس از آن میتوان به موقعیت معاملاتی جدید در بازار فکر کرد.

در یک کانال خنثی قیمت بین دو خط افقی موازی در نوسان است و استراتژی خرید در کف و فروش در سقف می‌تواند ایده خوبی باشد تا زمانی‌که قیمت، کانال را در یکی از دو طرف شکسته و از حالت خنثی به حالت صعودی و یا نزولی تبدیل شود.

نمودار زیر مربوط به کانال خنثی است.

نکات مربوط به انواع کانال‌ها

در تمامی سه مدل کانال ذکر شده، خط پایین کانال حکم یک حمایت و خط بالایی آن نقش یک مقاومت را برای قیمت بازی می‌کند.

هیچ کانال یا روندی قرار نیست برای همیشه ادامه داشته باشد و سرانجام در یکی از برخوردهای قیمت با کف یا سقف کانال آن ها شکسته می‌شوند و قیمت از کانال خارج می‌گردد.

در هنگام شکست این خطوط ما انتظار حرکت قیمت در مسیر شکست را از سهم داریم پس شکست این کانال‌ها هم می‌تواند یک استراتژی معاملاتی برای ما باشد و در هنگام شکست با توجه به اینکه خط حمایت شکسته شده یا خط مقاومت در موقعیت معاملاتی صحیح قرار بگیریم.

در یک کانال یکی از حرکت‌هایی که نشان‌دهنده شکست آن است عدم نوسان کامل قیمت می‌باشد، به‌ این معنا که قیمت در نوسان‌های خود به صورت کامل به سمت یکی از خط‌های کانال حرکت نمی‌کند و در میانه راه باز می‌گردد.

این حرکت زنگ هشداری برای شکست خط مقابل خطی می‌باشد که قیمت در نوسان‌های خود آن را لمس نمی‌کند.

در هنگام شکست کانال انتظار می‌رود کانال در جهت شکست به اندازه پهنای آن حرکت کند. به شکل زیر توجه کنید:

استفاده از کانال‌های قیمتی در کنار سادگی و کارایی، مانند سایر تحلیل‌ها نتیجه قطعی نمی‌دهند. به این دلیل که در حرکت یک قیمت عوامل متعددی تاثیرگذار هستند.

پس استفاده از چند الگو و یا اندیکاتور همیشه بهتر از استفاده از یک الگو می‌باشد و ریسک معاملات ما را کاهش و در نتیجه میانگین سودآوری معاملات را بهبود می‌بخشد.

آموزش نحوه ترسیم یک کانال در پلتفرم تریدینگ ویو

پلتفرم تریدینگ ویو یکی از پلتفرم‌های معروف برای مشاهده و تحلیل نمودارهای قیمتی است که تمامی ابزار تحلیل تکنیکال را در خود جای داده است.

برای مشاهده نمودار قیمت سهام بورس ایران می‌توانید به سایت رهاورد مراجعه کنید. شما در نرم افزارهای مختلف، کانال‌ها را صرفا با دو خط موازی می‌توانید ترسیم کنید و اینکار بسیار راحت است.

اما ابزاری در تریدینگ ویو است که به کمک آن به راحتی می‌توانید کانال‌ها را بر روی چارت قیمت رسم کنید. برای این منظور به منوی ابزار سمت چپ مراجعه کنید و گزینه Parallel Channel را انتخاب کنید.

سپس نشانگر موس را در نقطه اول (پیوت ۱) بگذارید و کلیک کنید و آن را از نقطه دوم امتداد دهید و دوباره کلیک کنید و سپس به سمت بالا بکشید تا کانال باز شود. با کمی دستکاری خطوط کانال، می‌توانید به راحتی آن را روی نمودار فیکس کنید.پ

نکات مهم زیر را در مورد ترسیم کانال‌های روند به خاطر بسپارید:

• هنگام ترسیم یک کانال روند ، هر دو خط روند باید موازی یکدیگر باشند.
• به طور کلی ، کف کانال روند “منطقه خرید” و سقف کانال روند “منطقه فروش” در نظر گرفته می شود.
• همچون ترسیم خطوط روند ، هرگز قیمت را به کانال هایی که ترسیم می کنید، نخورانید!
• اگر دو خط کانال با هم زاویه داشته باشند این یک کانال ایده آل نیست و می تواند منجر به معاملات بد شود.
• وقتی چنین اتفاقی می افتد ، این الگوی نمودار دیگر یک کانال روند نیست بلکه یک مثلث است.
• با وجود این ، لازم نیست کانال های روند کاملاً موازی باشند. همانطور که ۱۰۰٪ حرکات قیمتی نباید در داخل کانال باشد.
• یک اشتباه رایج که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند این است که آنها فقط به دنبال الگوهای قیمتی دقیقآ مشابه تعاریف کتابی می گردند!
• آنها اطلاعات مهمی که حرکات قیمتی در خود دارد را از دست می دهند و چشم خود را بر روی سایر نشانه های مهم می بندند.

اعتبار کانال در تحلیل تکنیکال کانالیزه

سوالی که در رسم کانال در تحلیل تکنیکال پیش می‌آید این است که به چند نقطه برای انجام این کار نیازمندیم. زمانی که می‌خواهیم کانالی معتبر ترسیم کنیم، به پنج نقطه نیاز داریم. به این ترتیب می‌توانیم استراتژی‌های مختلفی را بر اساس کانال ترسیمی پیاده کنیم.

ا لبته بهتر است به این مطلب هم اشاره کنیم که برخی معتقدند با در دست داشتن چهار نقطه نیز می‌توان کانال را ترسیم کرد. اما نکته این‌جاست که هر چه تعداد نقاط بیشتر باشد، به اعتبار کانال ترسیمی نیز افزوده خواهد شد.

به عنوان یک نکته دیگر باید به این مسئله هم اشاره کرد که کانال‌هایی که شیب کم‌تری دارند معتبرتر از سایر کانال‌ها هستند. هم‌چنین به طور کلی هرچه سهم در مدت طولانی‌تری در کانال حرکت کند، این امر خبر از معتبرتر بودن کانال می‌دهد. در نتیجه می‌توان تثبیت روند سهم را از این مسئله برداشت کرد.

روند کانال قیمت به چه صورتی تشخیص داده می‌شود؟

آن‌چه که نشان‌دهنده صعودی یا نزولی بودن روند کانال است، شیب نمودار قیمت است. زمانی که کانال قیمت صعودی است این امر نشان‌دهنده وجود خط روندی با شیب مثبت و روبه بالاست. این مسئله نشان می‌دهد که روند قیمت به گونه‌ای است که شاهد افزایش قیمت در سهام هستیم.

اما زمانی که قیمت سهام روند نزولی را تجربه می‌کند، کانال نزولی خواهد بود. یعنی نمودار سهم با هر تغییر با افت قیمت مواجه می‌شود و از میزان ارزش دارایی کاسته می‌شود.

با این تفاسیر می‌توان دریافت که فایده استفاده از کانال در تحلیل تکنیکال چیست. خطوط حمایت و مقاومت که محدوده کانال را مشخص می‌کنند، می‌توانند سیگنال‌هایی صادر کنند.

به این ترتیب معامله‌گر می‌تواند از این سیگنال‌ها استفاده کند و سرمایه‌گذاری‌های سودآوری را بر این اساس انجام دهد. معامله‌گران علاوه بر توجه به شکست کانال، می‌توانند داخل کانال نیز به معامله بپردازند.

با خروج سهم از کانال چه اتفاقی می‌افتد؟

در چنین شرایطی دو حالت پدید می‌آید. سهم یا سقف کانال را می‌شکند یا کف آن را. اگر نمودار از سمت بالای کانال خارج شود، نشان‌دهنده حرکت صعودی است. به این ترتیب هدف قیمتی به اندازه عرض کانال خواهد بود.

اما زمانی که نمودار قیمت از کف کانال خارج شود، مشخص است که هدف قیمت به سمت پایین حرکت خواهد کرد. میزان آن مجددا به اندازه عرض کانال خواهد بود.

درک مفهوم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال کانالیزه

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال با وجود دو نیروی عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. میزان عرضه و تقاضاست که می‌تواند موجب ایجاد روند نزولی، صعودی یا خنثی شود. این دو نیرو می‌توانند کانال را در بلندمدت تشکیل دهند. زمانی که عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد، کانال نزولی خواهد بود.

اما اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد،‌ کانال یک روند صعودی را طی می‌کند. کانال‌ها در بازه‌های زمانی متفاوتی پدید می‌آیند. کانال قیمت می‌تواند در اوراق بهاداری نظیر معاملات آتی، صندوق‌ سرمایه‌گذاری، صندوق قابل معامله و سایر موارد نیز ایجاد شود.

تکنیکالیست‌ها از الگوهای نموداری بسیار استقبال می‌کنند. آن‌ها از این الگوها بهره می‌برند تا بتوانند در معاملات تصمیم‌گیری بهتری انجام دهند.

زمانی که پرایس اکشن در یک سهام، چند کف و سقف ایجاد کند که بتوان یک الگوی مشخص را به این روش تشخیص داد، با ترسیم این سقف‌ها و کف‌ها، کانال قیمت ایجاد می‌شود.

کاربردهای کانال در تحلیل تکنیکال کانالیزه

شکسته شدن یکی از دو خط اصلی کانال، نشانه تغییرات مهم در سهام است.

خط روند اصلی در کانال‌های صعودی خط کف کانال و در کانال‌های نزولی، خط سقف کانال است. اگر کانال صعودی در جهت نزولی شکسته شود، مفهوم آن ادامه روند قیمت در جهت مخالف کانال (یعنی نزولی)‌ است. کانالیزه

به این ترتیب برخی از معامله‌گران پس از برخورد نمودار قیمت با سقف کانال صعودی، اقدام به فروش می‌کنند. البته این احتمال نیز وجود دارد که کانال همسو با روند فعلی خود نیز شکسته شود و با شتاب بیشتر به روند کنونی‌اش ادامه دهد.

یکی دیگر از کاربردهای کانال این است که می‌توان بر اساس آن به ضعیف بودن روند پی برد. گاهی نمی‌توان کانال را به وسیله نقطه‌هایی که در سهم وجود دارد، ترسیم کرد . به این ترتیب این مسئله اخطاری است که خبر از ضعف روند می‌دهد.

تحلیل کانال قیمت کانالیزه

سرمایه‌گذاران معمولا بیشتر سود خود را از سهامی دریافت می‌کنند که مسیر قیمتی مشخصی را در کانال دنبال می‌کند. در روندهای صعودی با تشخیص موقعیت خرید صحیح می‌توان به سودهای فراوانی دسترسی پیدا کرد.

زمانی که کانال قیمت ترسیم می‌شود، سرمایه‌گذار چنین انتظار دارد که سهام با نزدیک شدن به محدوده پایین کانال، مجددا روندی صعودی را تجربه کند. چنین مسئله‌ای به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا سهام را در قیمت پایین خریداری و از این مسئله کسب سود کند.

در یک کانال صعودی، سرمایه‌گذاری که پیش‌بینی می‌کند سقف کانال شکسته خواهد شد، اقداماتی را با توجه به این امر در نظر می‌گیرد. شکست سقف کانال موجب افزایش قیمت دارایی می‌شود. به این ترتیب سهام‌دار دارایی‌های خود را نگهداری می‌کند تا بتواند سود بیشتری کسب کند.

اما زمانی که سهام در محدوده کانال نوسان کند و نتواند سقف را بشکند، می‌توان دارایی را فروخت. هم‌چنین می‌توان یک معامله شورت را هنگامی که قیمت در سقف کانال قرار دارد، انجام داد و به سود رسید.

منظور از شورت کردن آن است که معامله‌گر دارایی را در قیمتی مناسب بفروشد‌؛‌ به آن امید که بتواند در آینده و با ریزش سهم، آن را در قیمتی پایین‌تر خریداری کند.

آیا از کانال قیمت نزولی هم می‌توان سودآوری کرد؟

قطعا بله. هنر یک معامله‌گر آن است که دقیقا در شرایطی سودآوری کند که باقی افراد از آن عاجزند. در یک کانال نزولی، معامه‌گر مترصد آن است که به محض رسیدن قیمت به محدوده سقف کانال، معامله را شورت کند. کانالیزه

چنان‌چه قیمت به پایین کانال برسد و کمتر شود، سهام‌دار می‌تواند با خرید مجدد همان سهم در قیمت پایین‌تر به سود برسد.

به علاوه سهام‌دار می‌تواند در یک کانال نزولی، با پیش‌بینی شکست کانال در جهت صعودی، سهامی را خریداری کند. سپس با رشد قیمت، آن را به فروش برساند و کسب سود کند. کانالیزه

برخی از معامله‌گرانی که ریسک‌پذیرتر هستند، با استفاده از تحلیل تکنیکال در جهت مخالف روند حرکت می‌کنند. این امر بسیار خطرناک است و می‌تواند سهام‌دار را متضرر کند. طبیعی است که در صورت سودآوری، میزان سود نیز در این روش بسیار بالا خواهد بود. کانالیزه

کانال‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال

همانطور که از اسم آن مشخص است کانال قیمتی عبارت است از محدوده نوسان قیمت که درون یک کانال صعودی یا نزولی یا خنثی محدود شده است. کانال های قیمتی به ما دیدی بسیار خوب معاملاتی می‌دهند.

شما می‌توانید با کانالیزه کردن قیمت نوسان های بسیار خوبی از بازار بگیرید.

طریقه رسم کانال قیمتی

همانطور که در مبحث شناسایی سوینگ گفته شد پس از شناسایی سوینگ و نقاط چرخش بازار آنها را مشخص می‌کنیم. سپس با استفاده از شناسایی روندهای قیمتی روند خود را مشخص می‌کنیم.

برای کشیدن کانال می بایست سوینگ های مورد نظر خود را مشخص و آنها را د قالب یک کانال درآورید. دقت کنید که بیشتر دامنه نوسان را در نظر بگیرید.

انواع کانال های قیمتی:

کانال صعودی: در این کانال روند صعودی است و پس از مقداری اصلاح دوباره به صعود خود ادامه می‌دهد. نمونه کانال صعودی در چارت بیت‌کوین:

کانال نزولی:در این کانال روند اصلی نزولی است و پس از رشد های مختصر به نزول خود ادامه می‌دهد.مثال کانال نزولی در چارت بیت‌کوبن گلد:

کانال خنثی یا رنج: دراین کانال روند خاصی وجود ندارد فقط در محدوده های کف و سقف کانال قیمت واکنش نشان می‌دهد و تغییر می‌کند. در زیر کانال خنثی را در چارت ARNBTC:

چند نکته در کانال های قیمتی:

علم تکنیکال علم خیلی دقیقی نیست پس در رسم کانال محدوده مهم است و زیاد یک نقطه مهم نیست.

قرار نیست تا ابد قیمت در کانال بالا و پایین بکند پس هر بار آمادگی خروج قیمت از کانال خود را داشته باشید.

کانال های قیمتی به شما نقاظ خوبی برای خرید یا فروش خواهند داد.

می‌توانید از قیمت بسته شدن هر کندل یا شادو هر کندل یا ترکیب این دو برای رسم کانال استفاده کنید.

کانال در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

اگر قیمت یک دارایی در یک روند قرار بگیرد و این روند در سقف و کف قابل رسم باشد و به صورت موازی امتداد پیدا کند کانال قیمتی تشکیل می‌شود. کانال قیمتی همان خط روندی است که در سقف و کف رسم شود. کانال در تحلیل تکنیکال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و معامله‌گران همواره از این روش برای کسب سود در معاملات خود استفاده می‌کنند. کانال قیمتی از دیدگاه عرضه و تقاضا این طور گفته بیان میگردد که از کشمکش میان خریدار و فروشنده کانال قیمتی تشکیل می‌شود. برای دریافت نکات بیشتر در مورد کانال‌ها در ادامه مقاله با بیتفا همراه باشید.

ساختار کانال در تحلیل تکنیکال

یک کانال قیمتی از چند بخش مهم تشکیل شده است که عبارتند از :

برای درک بهتر موارد فوق اگر به عکس زیر نگاه کنید تمامی موارد فوق از جمله سقف، کف و میانه کانال رسم شده است.

انواع کانال در تحلیل تکنیکال

کانال‌ها هم مثل روندها دارای انواع مختلفی هستند که در بخش زیر به بررسی تک به تک انواع آنها پرداختیم.

کانال صعودی

یک کانال صعودی به این معنا است که سقف‌های قیمتی بالاتر از یکدیگر تشکیل می‌شوند و همین‌طور کف‌های قیمت بالاتر از یک دیگر در حال شکل گرفتن می‌باشند که این سقف و کف‌ها به صورت یک خط موازی قابل رسم می‌باشد.

اگر به نمودار بالا نگاه کنید یک کانال صعودی تشکیل شده است که اگر دقیق تر نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که سقف‌ها بالاتر از یکدیگر هستند و کف‌ها بالاتر از یکدیگر تشکیل شده‌اند.

کانال نزولی

یک کانال نزولی به این معنا است که سقف های قیمتی پایین‌تر از یکدیگر هستند و همین‌طور کف‌های قیمت پایین‌تر از یکدیگر در حال شکل گرفتن می‌باشد که این سقف و کف‌ها به صورت یک خط موازی قابل رسم می‌باشد.

اگر به نمودار بالا نگاه کنید یک کانال نزولی تشکیل شده تحلیل کانال قیمت کانالیزه است که اگر دقیق تر نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که سقف‌ها پایین‌تر از یکدیگر هستند و کف‌ها پایین‌تر از یکدیگر تشکیل شده‌اند.

کانال خنثی (ساید)

کانال خنثی به این معنا است که برآیند قیمتی صفر است و اندازه سقف‌ها با سقف‌های قبلی برابر است و کف‌ها با کف‌های قبلی یکسان هستند. این کانال در بازار های مالی یکی از ساده ترین نوع از کانال‌ها هستند برای معامله کردن .

آموزش رسم کانال در نمودار (چارت)

1. برای اینکه یک کانال صعودی را به درستی رسم کنیم باید حداقل دو برخورد در کف کانال و یک برخورد در سقف کانال داشته باشیم.
2. برای اینکه یک کانال نزولی را به درستی رسم کنیم باید حداقل دو برخورد در سقف کانال و یک برخورد در کف کانال داشته باشیم.
3. برای اینکه یک کانال خنثی (رنج) را به درستی رسم کنیم باید حداقل دو برخورد در سقف کانال و دو برخورد در کف کانال داشته باشیم.

نحوه استفاده از کانال در تحلیل تکنیکال

در کانال‌های قیمتی برای اینکه بتوانیم بهترین نوع معاملاتی را داشته باشیم می‌توانیم در کف‌ها معامله خرید و در سقف‌ها معامله فروش باز کنیم.

اگر بخواهیم کمی کامل‌تر و دقیق‌تر صحبت کنیم باید بگیم که اگر یک کانال صعودی داشته باشیم در کف‌ها به دنبال معامله خرید باشیم و اگر می‌خواهیم در سقف‌ها شروع به معامله فروش کنیم باید با سرمایه کم‌تر و حد سود کم‌تر وارد معامله بشویم.

اگر در یک کانال نزولی هستیم می‌توانیم در سقف‌ها معامله فروش باز کنیم و همین‌طور در کف‌ها با میزان ریسک بیشتر، سرمایه کم‌تر و حد سود کم‌تر معامله خرید باز کنیم.

چنانچه در بازار خنثی در حال معامله هستیم ارزش سقف‌ها و کف‌ها برابر هستند و می‌توانیم با میزان ریسک برابر در سقف‌ها معامله فروش و در کف‌ها شروع به معامله خرید کنیم.

دومین نکته مهم این است که می‌توانیم در بخش میانه کانال شروع به معامله در جهت خلاف روند کنیم اگر به تصویر پایین نگاه کنید مشاهده می‌کنید که خط میانه کانال مکرراً مانع رشد از میانه و مانع اصلاح شده است.

کانالیزه کردن در تحلیل تکنیکال چیست؟

اگر بخواهیم در مورد کانالیزه صبحت کنیم باید بگیم اگر بتوانیم نمودار یک ارزی یا یک دارایی را در یک کانال قیمتی قرار دهیم و بتوانیم در آن معامله کنیم در واقع آن نمودار را کانالیزه کرده‌ایم. در واقع مفهوم کانالیزه همان رسم کانال است.

جمع بندی

کانال و کانالیزه کردن قیمت یکی از مهم‌ترین ابزار های تحلیل تکنیکال می‌باشد که در این مقاله سعی کردیم به بررسی مهم‌ترین نکات آن بپردازیم به عنوان آخرین نکته باید اشاره کنم که از معامله کردن در خلاف روند یک ارز به شدت دوری کنیم و علت این کار هم ریسک بسیار بالا است و احتمال این وجود دارد که در تکرار این روش حساب معاملاتی ما وارد یک ضرر بشود. پس بهتر است در یک کانال صعودی دنبال معاملات خرید باشیم و در یک کانال نزولی به دنبال معاملات فروش.

امیدوارم این مقاله برای شما مفید و کاربردی بوده باشد و بتوانید با مطالعه سری مقالات تحلیل تکنیکال به بیشرین سود‌های ممکن برسید.

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال یکی از مباحث ابتدایی اما مهم در تحلیل تکنیکال می باشد که در این بخش قصد داریم در ارتباط با این موضوع برایتان صحبت کنیم. با رسم کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال تحلیلگر می تواند حرکت قیمت سهم را در یک چارچوب معین بررسی کند.

برای رسم کانال ابتدا یک خط رسم می کنیم تا نقاط کمینه قیمت را به وسیله این خط به هم وصل کنیم و در مرحله بعد یک خط رسم می کنیم تا نقاط بیشینه سهم را به یکدیگر وصل نماییم. با این کار قیمت در یک محدوده معیین بین دو خط نوسان می کند. در تصویر زیر می توانید یک نمونه از انواع کانال ها را مشاهده نمایید.

بهتر است قبل از خواندن کانال های قیمتی این مطلب را بخوانید: روند و خط روند در تحلیل تکنکال چیست؟

انواع کانال های قیمتی در تحلیل تکنیکال

کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال به سه دسته صعودی ٬ نزولی و خنثی تقسیم می شوند. برای مثال در تصویر بالا شاهد یک کانال صعودی هستیم. به همین ترتیب اگر شیب نمودار قیمت رو به پایین باشد به آن کانال نزولی می گویند و در حالت سوم اگر کانال بدون شیب باشد به آن کانال خنثی می گویند.

کانال ها نیز به بازه های زمانی کوتاه مدت ٬ بلند مدت و میان مدت تقسیم بندی شوند. در تصویر زیر یک کانال خنثی را مشاهده می نمایید.

سنجش اعتبار کانال

آن چیزی که به کانال قیمت در تحلیل تکنیکال اعتبار و ارزش می بخشد در مرحله اول تعداد برخورد با سطح بالا و پایین قیمت است و در مرحله دوم تایم فریمی که با آن سهم را بررسی می کنید. هر چه این تایم فریم بلند مدتی تر باشد نمودار و کانال از اعتبار و ارزش بالاتری برخوردار است.

استراتژی معاملاتی بسیاری از معامله گران بازار خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال می باشد. البته خود ما استراتژی به این سادگی را چندان پیشنهاد نمی دهیم. ولی کانالیزه کردن نمودار قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا تحلیل گر با این کار همواره یک نگاه کلی به قیمت خواهد داشت.

کانال و تکنیک های آن

کانال ها در تحلیل تکنیکال، حالت مفید دیگری از تکنیک خط روند می باشند. بعضی اوقات روند قیمت بین دو خط موازی (خط روند اصلی و خط کانال) شکل می گیرد. همواره وقتی چنین کانالی به وجود بیاید و تحلیل گر از وجود آن آگاه شود، می تواند نتایج مفیدی از آن به دست آورد. در این مقاله به معرفی خط کانال در تحلیل تکنیکال و نکاتی کلیدی در رابطه با آن می پردازیم، با ما همراه باشید.

روند حرکتی بازار به گونه ای است که غالباً علاقه مند است ساختارش به صورت کانال باشد، یعنی در یک محدوده قیمتی کانالیزه نوسان نماید. این کانالها می تواند جهت گیری ها و شیب های متفاوتی داشته باشد. همانند تقسیمات روند، ما سه کانال حرکتی داریم که عبارتند از: کانالهای صعودی، نزولی و خنثی. در شکل زیر به ترتیب کانالهای صعودی و خنثی و نزولی را شاهد هستیم. برای رسمیت یافتن، نیازمند حداقل ۵ تماس است که دو تماس برای هر باند الزامی است.

قوانین مهم برای کانال‌ها:

باید یادآور شد تحلیل کانال قیمت کانالیزه تحلیل کانال قیمت کانالیزه که هرچه شیب کانال به زاویه ۴۵ درجه نزدیک تر باشد کانال منطقی تر و معتبرتر است. معمولاً در یک روند صعودی معامله گران در کف کانال وارد معامله خرید میشوند و در روند نزولی در سقف کانال وارد معامله فروش می شوند. در یک کانال خنثی بیشتر نوسان گیری انجام میشود. نکته ی دیگری که باید به آن دقت نمود این است که گاهی ممکن است نفوذ مقطعی قیمت داخل کانال را داشته باشیم که نباید از آن به شکست کانال تعبیر نمود. برای شکست کانال یک کندل قدرتمند و یک کندل تثبیتی نیاز داریم.

معمولا زمانی که بازار با قدرت از کانال بیرون می رود، حرکتی معادل عرض کانال بعد از خروج انجام می دهد. باید دقت نمود که معمولا بازار علاقمند است در خلاف جهت حرکتی کانال، کانال را بشکند، چنانچه در جهت حرکتی کانال شکسته شود احتمالا مجددا قیمت به داخل کانال باز می گردد. به عنوان مثال در شکل زیر می بینیم که قیمت از باند کانال صعودی خارج شد، اما مجددا به داخل کانال برگشت.

یا در کانال نزولی زیر قیمت پس از خارج شدن از کف کانال نزولی، مجددا به داخل کانال برگشت.

در حقیقت کانالیزه کردن نمودار یک حسن بسیار بزرگ دارد و آن این که هم قیمت ورود و هم قیمت خروج را تا حدود زیادی می توانیم تشخیص دهیم، به عنوان مثال در یک روند نزولی در سقف کانال می توانیم وارد معامله فروش شویم (در بازارهای دو طرفه) و در کف کانال معامله خود را ببندیم. بعنوان مثال در شکل زیر در سقف سوم وارد معامله فروش می شویم و در کف کانال معامله خود را می بندیم. همان طور که در شکل مشخص است، بازار هر بار که به سقف کانال می رسد، ریزش مناسبی را تجربه می کند. بعضی از معامله گران پرریسک در روند نزولی در کف کانال نیز خرید انجام می دهند و در سقف می بندند، توصیه به معامله گری در جهت عکس نمی شود به خصوص اگر شیب کانال زیاد باشد.

به عنوان نمونه ای دیگر در شکل زیر می بینیم که قیمت در یک کانال صعودی در حرکت بوده، بعد از شکسته شدن کانال، قیمت به اندازه عرض کانال حرکت خواهد کرد.

در مقاله های بعد به کانال رگرسیون خواهیم پرداخت که در رسم کانال در اصلاحی ها بسیار پر کاربرد و از اعتبار بیشتری برخوردار است.