معامله با پرچم نزولی

آشنایی با الگوی پرچم

سلام. به قسمتی دیگر از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال خوش‌آمدید. در این قسمت از مجموعه بلاگ آموزش معامله با تحلیل تکنیکال، قصد داریم به آموزش معامله با الگوی پرچم یا Flag بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی الگوی پرچم

الگوی پرچم از جمله الگو‌های بسیار محبوبی است که عموما توسط بسیاری از معامله‌گران بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو از سری الگو‌هایی است که با دیدن آن احتمال می‌دهیم تا روند فعلی با شکست الگو ادامه پیدا کرده و تا حد مشخصی در راستای روند فعلی بازار حرکت کند. برای معامله با پرچم نزولی درک بهتر و یادگیری شکل ظاهری الگوی نموداری پرچم به تصاویر زیر توجه کنید.

همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفتیم، تشخصی سریع و صحیح الگو‌ها در معامله نیازمند تمرین فراوان و بک‌تست در گذشته‌ی نمودار می‌باشد. بنابراین پیش از هر اقدامی باید الگوی نموداری Flag را روی گذشته‌ی نمودار مورد نظر خود پیدا کرده و مطالب مطرح شده در این مقاله آموزشی را تمرین کنید.

نحوه معامله با الگوی پرچم

پس از این که الگوی پرچم را روی نمودار قیمتی مورد نظر خود پیدا کردید باید فورا خطوط سقف و کف پرچم را بکشید. در مرحله‌ی بعد باید منتظر یک شکست یا بریک‌اوت قوی باشید تا بلافاصله بعد از شکست سقف (در حالت صعودی) یا کف الگوی (در حالت نزولی) وارد معامله شوید.

توجه داشته باشید که اگر درست در همین لحظه به حجم معاملات نیز توجه کنید می‌توانید افزایش حجم خرید و فروش را نیز مشاهده نمایید که این اتفاق می‌تواند مهر تاییدی بر تحلیل و الگوی مورد نظر شما باشد.

چگونه می توان الگوی پرچم صعودی و نزولی را معامله کرد؟

در ادامه بررسی الگوهای نموداری مهم در دوره آموزش فارکس ، در این درس به الگوی پرچم صعودی و نزولی می پردازیم.

همچون مستطیل ها ، پرچم ها نیز الگوهای نموداری ادامه دهنده هستند که پس از حرکت های قوی شکل می گیرند.

پس از یک حرکت بزرگ رو به بالا یا رو به پایین ، خریداران یا فروشندگان معمولاً مکث می کنند تا نفسی تازه کنند و بعد جفت ارز را در همان جهت و مسیر بیشتر حرکت دهند.

به همین دلیل ، قیمت معمولاً تثبیت می شود و یک مثلث کوچک و متقارن را تشکیل می دهد ، که به آن پرچم سه گوش یا به اختصار پرچم گفته می شود.

در حالی که قیمت همچنان در حال تثبیت است ، معمولاً خریداران یا فروشندگان بیشتری تصمیم می گیرند که روی یک حرکت قوی ، پوزیشن بگیرند و قیمت را مجبور به خارج شدن از سازه پرچمی کنند.

پرچم های نزولی

یک پرچم نزولی در طول یک روند نزولی با شیب تند (تقریباً عمودی) تشکیل می شود.

پس از آن افت شدید قیمت ، برخی از فروشندگان موقعیت خود را می بندند در حالی که سایر فروشندگان تصمیم می گیرند که به این روند پیوسته و اینگونه باعث می شوند که قیمت مدتی تثبیت شود.

به محض این که فروشندگان کافی وارد بازار شدند ، قیمت از پایین کف پرچم شکسته می شود و به سمت پایین حرکت می کند.

همانطور که مشاهده می کنید ، پس از شکست از پایین ، قیمت کاهش خود را مجدد از سر گرفت.

برای معامله این الگوی نموداری ، ما یک سفارش فروش در کف پرچم با یک حد ضرر در بالای پرچم قرار می دهیم.

به این ترتیب ، در صورت جعلی بودن شکست ، بلافاصله از معامله خارج خواهیم شد.

برخلاف سایر الگوهای نموداری که اندازه حرکت بعدی تقریباً اندازه ارتفاع سازه است ، پرچم ها حرکت های بسیار قوی تری را سیگنال می دهند.

معمولاً برای تخمین اندازه حرکت بعد از شکست ، از ارتفاع حرکت قبلی (که به آن دکل نیز گفته می شود) استفاده می شود.

پرچم صعودی

پرچم های صعودی ، دقیقاً همانطور که از نام آنها پیداست ، نشان می دهند که گاوها (روند صعودی) در شرف بدست گرفتن اوضاع هستند.

این بدان معنی است که افزایش تیز و شدید قیمت پس از آن دوره کوتاه تثبیت ، و پس از آنکه خریداران انرژی کافی برای افزایش مجدد قیمت را جمع کردند، از سر گرفته می شود.

در این مثال ، قیمت پیش از جمع کردن انرژی (نفس گرفتن) یک افزایش عمودی شدید داشت. شخصا می توانم صدای سم کشیدن گاوها را بشنوم که می خواهند یک دور دیگر حمله ور شوند!

درست همانطور که پیش بینی کرده بودیم ، قیمت پس از شکست ، یک حرکت قوی دیگر به سمت بالا انجام داد.

برای بازی کردن در این بخش ، ما سفارش خرید خود را بالای پرچم و حد ضرر خود را در زیر کف آن قرار می دهیم تا از افتادن در دام هر گونه شکست جعلی جلوگیری کنیم.

همانطور که قبلاً گفتیم ، اندازه حرکت بعد از شکست در حدود ارتفاع دکل است (یا اندازه حرکت قبلی).

مشاهده می شود که اندازه پرچم ها ممکن است کوچک باشد اما می توانند خبر از حرکات قیمتی عظیمی را دهند ، بنابراین آنها را دست کم نگیرید!

آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین شیوه‌های تحلیلی است که به کمک آن می‌توان به‌صورت اصولی در بازارهای مالی به فعالیت پرداخت و از موقعیت دارایی‌های خاص در هر بازه‌ی زمانی باخبر شد. اساس کار تحلیل تکنیکال، بررسی نمودارها و الگوهای قیمت است. این نوع تحلیل در تمام بازارها و برای تحلیل کلیه دارایی‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک شیوه نسبتاً آسان، محبوب و بسیار کاربردی به حساب می‌آید که بیشتر تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای از آن بهره می‌گیرند. یکی از متدهای تحلیلی، الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال است که در ادامه به معرفی و بررسی زوایای آن خواهیم پرداخت. اگر شما نیز به تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های متنوع آن علاقه دارید و می‌خواهید تا به کمک آن در بازارهای مالی از معاملات خود سود بگیرید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

الگوی پرچم در تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال از بسیاری از الگوها با عنوان «الگوی ادامه دهنده» یاد می‌شود که پس از کامل شدن آن‌ها، قیمت به حرکت در جهت قبلی خود ادامه می‌دهد. الگوی پرچم یا «Flag Pattern» نیز یکی از الگوهای ادامه دهنده است که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد و به‌صورت گسترده از آن استفاده می‌کنند. البته در برخی از الگوهای ادامه دهنده، روند قیمت ممکن است به صورت معکوس عمل کند و همیشه قیمت‌ها به روند قبلی خود بر‌نگردند. در الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پس از مدتی، قیمت از روند قوی خود خارج شده و مابین دو خط معامله با پرچم نزولی موازی (حمایت و مقاومت)، برخلاف روند اولیه قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر، الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال، الگویی است که در چهارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر، برخلاف روند فعلی که در آن چهارچوب زمانی بلندمدت‌تر است، حرکت می‌کند. زمانی از الگوی پرچم در تکنیکال استفاده می‌کنند که احتمال ادامه یافتن روند از نقطه فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی را بخواهند شناسایی کنند. به همین خاطر اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت در پیش خواهد بود و مشاهده‌ی پرچم در این زمان،‌ به معنی امکان سود بردن تریدرها است. به صورت کلی، الگوی پرچم در تکنیکال می‌تواند صعودی یا نزولی باشد!

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود و نشان دهنده‌ی چیست؟

الگوی پرچم تحلیل تکنیکال زمانی مشاهده می‌شود که یک نمودار قیمتی به‌صورت مداوم به سمت بالا یا پایین حرکت کند که این روند صعودی یا نزولی است. لازم به ذکر است که در این مدل از نمودار پرچم در تحلیل تکنیکال، به سختی می‌توان دره‌ها و قله‌ها را با خطوط موازی به هم وصل کرد. پس هرگاه شاهد یک روند طولانی نزولی یا صعودی در نمودار یک دارایی مالی بودیم، می‌توانیم الگوی پرچم را روی آن نمودار رسم کرده و خروجی تحلیلی خود را بدست بیاوریم. وقتی الگوی پرچم را روی نمودار ترسیم می‌کنیم، دقیقاً به شکل یک پرچم درمی‌آید که در ادامه اجزای آن را نیز بررسی خواهیم کرد. وقتی الگوی پرچم تحلیل تکنیکال را مشاهده کردیم، این الگو نشان دهنده‌ی عدم اطمینان نسبت به نمودار قیمتی است.

پس هرگاه این الگو را دیدیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که بازار تصمیم خود درباره ارزش ذاتی آن دارایی خاص را گرفته و بزودی یک صعود یا نزول قوی را در روند حرکتی آن شاهد خواهیم بود!

اجزای الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده است که به قرار زیر هستند:

قسمت پرچم به قسمتی از نمودار اشاره دارد که در آن می‌توان ثبات یا ایستایی «Consolidation» را مشاهده کرد و قیمت در آن بازه، از روند صعودی یا نزولی ممتد خود خارج شده است. قسمت پرچم الگو با رسم دو خط موازی ایجاد می‌شود و شبیه به یک پرچم برافراشته است.

به حرکت نزولی یا صعودی عمیقی که قبل از شکل‌گیری ناحیه اصلاحی پرچم شکل گرفته، میله‌ی پرچم می‌گویند که در هنگام رسم شدن هم وقتی با خط به پرچم وصل می‌شود، دقیقاً مانند میله‌ی یک پرچم دیده می‌شود.

معمولاً پس از اتمام الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال، تغییر قیمتی دوباره به اندازه میله پرچم ادامه خواهد داشت و بعضاً در امتداد یک پرچم تمام شده، پرچمی دیگر نیز شکل می‌گیرد. البته پرچم‌ها جهت‌های روند مختلفی دارند و ممکن است دو پرچم که در کنار هم شکل می‌گیرند، دقیقاً برعکس یکدیگر در نمودار رسم شوند!

الگوی پرچم چه کمکی به ما می‌کند؟

رسم الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال می‌تواند برای تریدرها بسیار مفید و پرمعنی باشد. به صورت کلی تریدرها پس از رسم پرچم، با سه حالت زیر برخورد می‌کنند:

با توجه به اینکه الگوهای پرچم می‌توانند جهت‌های مختلفی داشته باشند، پس طبیعتاً براساس جهت هر پرچم می‌توان نقطه‌ی ورود یا نقطه‌ی خروج آن را مشخص کرد. معمولاً تریدرها انتظار دارند که یک روز پس از شکست قیمت، وارد الگو شوند و بتوانند نقاط ورود یا خروج را مشخص کنند.

از تریدرها انتظار می‌رود که با توجه به جهت الگوی پرچم بتوانند از جهت برعکس آن‌ها برای تعیین نقطه سود یا نقطه‌ی ضرر خود استفاده کنند. بهرحال نمودار پرچم در تحلیل تکنیکال می‌تواند در تعیین این نقاط نیز سهم بسزایی داشته باشد که امری مهم برای تریدرها در هر شرایطی از بازار تلقی می‌شود.

آن دسته از تریدرهایی که به‌صورت محتاط‌تر عمل می‌کنند و نمی‌خواهند بی‌گدار به آب بزنند، می‌توانند از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال برای تعیین هدف‌های سودگیری خود استفاده کنند. این کار از اختلاف بین خطوط موازی الگوی پرچم حاصل می‌شود تا در نهایت برای کسب سود هدفگذاری کنند. با در نظر گرفتن قیمت‌های بالای الگو و پایه پرچم می‌توان مقدار دریافت سود از معامله را تعیین کرد.

هریک از گزینه‌های فوق برای محقق شدن به استراتژی‌های خاصی نیاز دارند که یک تریدر در هنگام برخورد کردن یا هریک از موارد سه‌گانه فوق در الگوی پرچمی که رسم کرده، می‌تواند استراتژی مختص به همان موقعیت را انتخاب کرده و به وسیله‌ی آن بتواند نقطه ورود و خروج از معامله، تعیین حد سود یا ضرر معامله یا حتی هدفگذاری کسب سود از معامله خود را به انجام برساند. در هر صورت تریدر برای رسم یک الگوی پرچم صحیح و تعیین استراتژی مختص به آن، باید بر دانش تحلیل تکنیکال و متدهای مرتبط با این الگوها، تسلط کافی داشته باشد.

الگوی پرچم سه گوش چیست؟

الگوی پرچم سه گوش یا «Pennant» شباهت زیادی به یک پرچم مثلثی دارد. این در حالی است که اکثر الگوهای پرچم، مستطیلی هستند. الگوی پرچم سه گوش به یک مثلث متساوی الساقین شبیه است که رسم خطوط با توجه به اصطلاحات قیمتی که در یک ناحیه قیمتی پس از میله رخ داده، در نهایت با رسم یک پرچم مثلثی همراه است. معمولاً پس از مشاهده‌ی این مدل از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال نیز انتظار داریم تا شاهد حرکات شدید قیمتی باشیم و انتخاب استراتژی مناسب در برخورد با این الگوها نیز به موقعیت پرچم و جهت آن بستگی دارد.

الگوی پرچم یا Flag Pattern در تمام بازارهای مالی مانند بازار بورس، بازار فارکس، کریپتوکارنسی، طلا و …. روی نمودارهای قیمتی رسم شده و موجبات تحلیل تریدرها را مهیا می‌کند. بنابراین با شناخت این الگوها می‌توانید از آن‌ها در هریک از بازارهای نامبرده استفاده کنید و از نتیجه‌ی تحلیل‌های خود بهره مناسب بگیرید.

سخن نهایی

با شکسته شدن خط مقاومت، تریدرها انتظار دارند تا بازار باز هم حرکت تندی در جهت روند اولیه داشته باشد. البته گاهی اوقات، الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال شبیه یک الگوی‌ بازگشتی عمل کرده و با این حساب، زمانی‌که نمودار قیمتی وارد الگو شود ولی به‌ صورت عکس از الگو خارج شود، شاهد تغییر روند خواهیم بود. پس‌ توصیه می‌کنیم که هرگز قبل از‌ اینکه شکست کانال پرچم را مشاهده نکردید، خرید و فروشی را بر اساس این الگو انجام ندهید. نمودار پرچم در تحلیل تکنیکال، اگرچه ممکن است جهات مختلفی داشته باشد و مستطیلی یا مثلثی باشد، اما به‌صورت کلی شبیه به پرچم است و اگر شما به درستی در زمینه‌ی تحلیل تکنیکال آموزش دیده باشید، با مشاهده هر الگوی پرچم می‌توانید واکنش مناسبی نسبت به آن داشته باشید. برای فراگیری دانش تحلیل تکنیکال و شناخت الگوهای پرچم می‌توانید روی آموزش‌های مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال «دلفین وست» حساب کنید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم یکی از کاربردی ترین الگوها در تحلیل تکنیکال بشمار می رود. این نوع الگو در دسته بندی الگوهای ادامه دهنده قرار دارد. الگوی ادامه‌دهنده بدین معناست که نمودار قیمت بعد از ایجاد پرچم، روند قبلی خود را از سر می‌گیرد. در الگوی پرچم اگر روند نمودار قیمت صعودی است، به روند صعودی خود و اگر نزولی است به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

زمان تشکیل الگوی پرچم

الگوی پرچم اغلب پس از رشد یا اصلاح قیمت شدید تشکیل می‌شود.

آشنایی با الگوهای ادامه دهنده

مشاهده الگوهای ادامه دهنده به این معنا است که قیمت روند قبلی خود را ادامه خواهد داد.

معنای پرچم در نمودار چیست؟

ناحیه ای که قیمت حرکت اصلاحی را انجام می دهد را پرچم می نامند.

اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم

به روند حرکتی شارپ و تیز پیش از ناحیه‌ی پرچم، میله گفته می‌شود که وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاوت یا حمایت است.

محدوده‌ای است که قیمت در آن محدوده، روندی اصلاحی دارد و انرژی لازم برای حرکت بعدی را جذب می‌کند.

کاربرد الگوی پرچم

کاربرد الگوی پرچم در واقع شناسایی احتمال ادامه‌ یافتن روند از نقطه‌ فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی استفاده می‌شود.

اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت قابل توجه خواهد بود و در این زمان مشاهده الگوی پرچم برای معامله‌گران سود به همراه خواهد داشت.

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود؟

الگوی پرچم زمانی ظاهر می‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی سهامی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد. در این نمودار‌ها به سختی‌ می‌توان قله‌ها و دره‌ ها را با خطوط موازی به یکدیگر متصل کرد.

الگوی پرچم نشان‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم نشان‌دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام گرفته است. این احتمال وجود دارد که حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

نحوه عملکرد

پرچم یا نواحی ایستایی فشرده در پرایس اکشن نشان‌دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ شمعدانی یا کندل استیک تشکیل شده است، الگوی پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

نحوه انجام معامله با استفاده از الگوی پرچم

با توجه به سه نقطه ورود به معامله – حد ضرر – هدف‌گذاری کسب سود با استفادخ از الگوی پرچم می توان استراتژی معاملاتی تعیین کرد.

بااینکه پرچم‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند فعلی باشند، اما بهتراین است که منتظر شکست اولیه بمانیم تا سیگنال اشتباهی دریافت نکرده و گمراه نشویم. معمولاً انتظار می رود که یک ‌روز پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، وارد پرچم شوند.

معمولا از معامله‌گران در الگوی پرچم انتظار می‌رود که از جهت مخالف الگوی پرچم برای تعیین حد ضرر استفاده کنند.

معامله‌گران محتاط‌تر ممکن است بخواهند از اختلاف بین خطوط روند موازی الگوی پرچم، برای هدف‌گذاری کسب سود استفاده کنند.

ویژگی:

• روند جلو رفته
• کانال ایستایی
• الگوی حجمی
• شکست سطوح
• تائید حرکت قیمت در جهتی یکسان با شکست سطوح

چند نوع الگوی پرچم وجود دارد؟

1. پرچم (دارای دو سطح موازی)
2. پرچم سه گوش
3. پرچم (نوع اول)

مدت زمان:

در طی 1 الی 12 هفته الگوی پرچم شکل می‌گیرد. اگر بیش از 12 هفته زمان برای شکل‌گیری آن سپری شود، این الگو به الگوی پرچم مستطیلی تبدیل می‌شود. به طور ایده‌آل یک الگوی پرچم طی 4 هفته شکل می‌گیرد.

این الگو در چه روندهای قیمتی ظاهر می‌شود؟

زمانی می‌توان گفت الگوی پرچم در نمودار تشکیل شده است که در حرکت خلاف جهت روند غالب، شاهد نوسان قیمت دارایی باشیم.

به این معنی که در کوتاه‌مدت دره‌ها و قله‌های قیمت متعددی در کنار یکدیگر تشکیل شود که موجب ایجاد شدن الگوی پرچم در نمودار گردد. با متصل کردن این دره‌ها و قله‌ها به یکدیگر پرچم تشکیل می‌شود.

تشخیص الگوی پرچم در نمودار چگونه صورت می گیرد؟

برای یک الگو را ادامه دهنده فرض کنیم، باید حرکت قبل از آن نسبتا شدید باشد. الگوی پرچم هم باید حرکت شدید قیمت قبل از آن اتفاق افتاده باشد. این حرکت شدید قیمت گاهی ممکن است با شکاف قیمتی هم همراه باشد.

صعود یا نزول شدید قیمت که در بالا ذکر شد، در واقع میله پرچم را تشکیل میدهد. معمولا میله پرچم بعد از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند اتفاق می افتد.

یک مستطیل کوچک است با شیب خلاف روند قبلی. یعنی اگر میله پرچم رو به بالا باشد، مستطیل کوچک ما رو به پایین است و اگر روند شدید قبلی رو به پایین باشد ، مستطیل ما رو به بالاست.

الگوی مثلث متقارن است با شیب افقی. مانند مخروط اول سطح مقطع زیادی دارد ولی کم کم باریک میشود.

شکست بالای مقاومت برای یک پرچم عادی یا سه گوش بالا رو، به آن معناست که صعود قبلی از سر گرفته شده است. در یک پرچم در الگوی پرچم عادی یا سه گوش پایین رو، شکست زیر مقاومت پشتیبان نشانه آن است که نزول قبلی از سرگرفته شده است.

حجم باید در طول صعود یا نزولی که میله پرچم را ایجاد می کند، سنگین باشد. حجم سنگین، حرکت ناگهانی و شدیدی که میله پرچم را می سازد، توجیه می کند. گسترش حجم روی شکست مقاومت اعتبار ساختار الگو و احتمال تداوم آن را قوت می بخشد.

برای تخمین زدن صعود یا نزول، می توان طول میله پرچم را به شکست مقاومت پرچم عادی یا سه گوش اضافه کرد.

الگوی پرچم‌ (Flags) و الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant) در بازار فارکس

الگوی پرچم و الگوی پرچم سه گوش از سری الگوهای ادامه دهنده روند هستند.این الگوها بعنوان مکثی در روند بازار ظاهر می شود.

پرچم ها خود را در یک روند شارپ نزولی یا شارپ صعودی نشان می‌دهند و بازار در این زمان قدری استراحت می کند و مجدداً در همان جهت حرکت قبلی شروع به حرکت می‌کند.

اگر مایل به مشاهده تمامی جلسات آموزشی بصورت رایگان هستید روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

آشنایی با الگوی پرچم‌ (Flags) و الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)

الگویی پرچم و الگوی پرچم سه گوش از سری الگوهای ادامه دهنده روند هستند و بعنوان یک مکث در روند قیمت قوی و بلند مدت ظاهر می شوند.

زمانی که در یک روند بلند مدت برای مدت کوتاهی روند جاری از روند بلند مدت فاصله میگیرد اگر این فاصله الگوی پرچم را تشکیل دهد نشانه باز از سرگیری روند بلند مدت است که دانستن آن سود خوبی را نصیب معامله گران میکند.

الگو پرچم زمانی ظاهر می شود که در یک روند کوتاه مدت در یک روند قوی بلند مدت شاهد صعودی و نزولی شدن روند بازار هستیم و نمیتوانیم قله ها و قعرهای قیمتی را با خطوط موازی بهم وصل کنیم.

به طور کلی الگو پرچم و پرچم سه گوش نشان نشان عدم اطمینان قیمتی به ارزش یک سهم یا جفت ارز است.در پایان یک الگو پرچم ارزش ذاتی سهم یا جفت ارز مشخص می شود و روند قیمت مسیر خود را پیدا می کند.

از نظر ظاهری الگو پرچم دارای دو بخش است که شامل «پرچم» (Flag) و «میله پرچم» (Flag Pole) می شود.در بخش پرچم میتوان «ایستایی» (Consolidation) یا ثبات قیمت را مشاهده کنید و پس از پایان الگو پرچم قیمت به اندازه میله پرچم تغییر می کند.

سطوح حمایت و مقاومتی که پرچم را تشکیل می دهند معمولا شیبی هم جهت با روند بلند مدت بازار ندارند اما اگر شیب در جهت روند بلند مدت باشد ادامه روند پس از الگو قوی تر خواهد بود.

تصویر زیر شکل ظاهری الگو پرچم و الگو پرچم سه گوش را نشان می دهد.

تفاوت الگوی پرچم‌ (Flags) و الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)

الگوی پرچم و الگوی پرچم سه گوش که به به نام الگوی آویز نیز در بازار فارکس و بازارهای مالی مشهور است هر دو الگوی ادامه دهنده معامله با پرچم نزولی روند هستند و تحلیل مشابه ای دارند به همین دلیل این الگوها را در یک دسته بندی قرار داده ایم.

عمده اختلاف این دو الگو در شکل ظاهری و حجم معاملات در زمان تشکیل الگو است.

در الگو پرچم از زمان تشکیل الگو حجم معاملات کاهش پیدا نمیکند بلکه در انتها در زمان شکست سطح مقاومت در الگو پرچم صعودی اضافه شدن حجم بالای خرید باعث ادامه روند صعودی می شود.

اما در الگو پرچم سه گوش عده ای از خریداران با مشاهده روند کوتاه مدت جدید از ادامه روند بلند مدت مایوس می شوند و معامله با پرچم نزولی از معاملات خارج می شوند که باعث کاهش موقت تقاضا می شود و این مهم باعث می شود کاهش حجم معاملات تا زمان شکست سطح مقاومت باعث همگرا شدن سطح حمایت و مقاومت شود و یک مثلث شکل می گیرد و الگو پرچم به الگوی آویز تبدیل می شود.

معامله گران بیش تر علاقه مند هستند الگوی آویز را به جای الگو پرچم مشاهده کنند زیرا برای شکست سطح مقاومت افزایش تقاضای بیشتری نیاز است و همین باعث می شود بعد از شکست روند صعودی قوی تری شکل بگیرد.

اگر شیب سطح حمایت و مقاومت تشکیل دهنده الگوی آویز با روند بلند مدت در یک راستا باشد قدرت روند آتی بسیار بیشتر خواهد شد.

به دلیل همگرا شدن سطوح حمایت و مقاومت در الگوی آویز ممکن است این الگو با الگوی وج یا همان الگوی کنج صعودی و نزولی اشتباه گرفته شود چیزی که این دو را از هم متمایز می کند میزان حجم معاملات در زمان شکست سطح حمایت و مقاومت است.

الگوی کنج الگوی بازگشت روند است و در انتهای الگو حجم معاملات در خلاف جهت روند بلند مدت قبلی افزایش می یابد و در الگوی آویز این افزایش حجم در جهت روند بلند مدت قبلی است.

این امر نشان میدهد هیچ الگویی را تا قبل از زمان شکست قضاوت نکنیم و تا زمانی که از نوع الگو اطمینان حاصل نکرده اید در هیچ جهتی وارد معامله نشوید.

مشخصات الگوهای پرچم و پرچم سه گوش

الگوی پرچم و پرچم سه گوش در صورتی مورد تایید است که دارای تمام شرایط زیر باشد.

ما این شرایط را بر اساس الگوی تصویر زیر که یک الگو پرچم سه گوش یا همان الگوی آویز در یک روند صعودی است بیان میکنیم.این شرایط برای الگوی آویز نزولی و الگو پرچم صعودی یا نزولی نیز مشابه است .

1. روند الگو:الگوهای ادامه بعنوان یک مکث در روند بلند مدت ظاهر می شوند پس باید روند بلند مدتی از قبل وجود داشته باشد تا یک الگو پرچم یا پرچم سه گوش ظاهر شود و مورد تایید باشد.در نمودار بالا الگو پرچم سه گوش صعودی در ادامه یک روند صعودی بلند مدت ظاهر شده است که تاییدی بر صحت این الگو است.
2. میله پرچم:میله پرچم از یک روند پرقدرت ساخته می شود ککه توانسته باشد از یک سطح مقاومت یا حمایت عبور کند.این میله یک ضلع از پرچم را می سازد.در تصویر بالا میله در ابتدا یک سطح مقاومت را شکسته است و گپ قیمتی در زمان تشکیل میله نشان دهنده روند پرقدرت صعودی است.
3. پرچم:پرچم ممکن است از دو خط موازی تشکیل شود یا دو خط همگرا اما در هر صورت یک دوخط سطح حمایت و مقاومت روند کوتاه مدتی هستند که پرچم را می سازند.پرچم اگر دو خط موازی باشد معمولا دارای شیبی ذر خلاف جهت روند بلند مدت است و اگر به صورت همگرا باشد و الگوی آویز را تشکیل دهد دارای شیب خنثی هستند.شیب خطوط در جهت روند بلند مدت نشانه روند قوی بازار است در غیراینصورت تفسیر خاصی ندارد تنها مهم است سقف و کف روند کوتاه مدت بین این دو خط قرار دادشته باشد.
4. مدت زمان الگو:ایده آل ترین مدت زمان تشکیل الگوی پرچم و الگوی آویز بین 1تا 4هفته است زیرا باید یک روند کوتاه مدت باشد.برخی تحلیل گران تا 8 هفته را نیز صحیح میدانند اما الگویی که بیشتر از 12هفته تشکیل آن زمان ببرد دیگر در دسته این دو الگو جای نمیگیرند زیرا اصل کوتاه مدت بودن روند تشکیل دهنده را زیر سوال می برند.
5. شکست سطح:برای یک الگوی صعودی همانند نمودار بالا باید سطح مقاومت الگو شکسته شود و برای یک الگوی نزولی باید سطح حمایت روند شکسته شود تا الگوی ادامه دهنده صادق باشد.
6. حجم معاملات:خجم معاملات در داخل پرچم یا آویز در این الگو اهمیت خاصی ندارد.تنها در دو زمان به دنبال بالارفتن حجم معاملات هستیم یکی در زمان ساخت میله پرچم که باید حجم معاملات بالا باشد و دیگری در زمان شکست سطوح حمایت و مقاومت در جهت روند قبلی.
7. هدف قیمت:از زمانی که یک سطح حمایت یا مقاومت در روند بلند مدت شکسته می شود و رالی قیمت آغاز می شود که میله پرچم تشکیل شده است را اندازه بگرید به همان میزان پس از تشکیل الگو روند پیشرفت خواهد کرد که حد سود یا همان هدف قیمتی است.

طبق شایط ذکر شده در بالا تنها زمانی به دنبال شکل گیری یک الگو پرچم یا الگو پرچم سه گوش باشید که یک روند بلند مدت وجود داشته باشد این روند از یک سطح حمایت یا مقاومت با حرکات قوی و سریع عبور کند.(میله پرچم) در غیر اینصورت حتی اگر الگویی مشابه شکل گیرد مورد تایید نیست.

تحلیل الگو پرچم (Flags)

تصویر زیر تشکیل الگوی پرچم را در نمودار روزانه HPQ نشان میدهد یک الگوی مورد تایید و کامل است.

روند الگو:الگو در ادامه یک روند بلند مدت صعودی ظاهر شده است که اولین قدم تشکیل الگو مورد تایید قرار میگیرد.

میله پرچم:در سطح 28 یک مقاومت وجو داشته است که روند صعودی از مقاومت عبور کرده است و همانطور که اندیکاتور Volume نشان میدهد حجم معاملات پس از عبور از مقاومت افزایش چشم گیری داشته است که میله پرچم به درستی ساخته شده است.

پرچم:پس ساخته میله منتظر یک روند کوتاه مدت در خلاف جهت روند صعودی هستیم که نوسانات آن بین دو سطح حمایت و مقاومت قرار گیرد و این روند به درستی شکل گرفته است.

شکسته سطح:میدانیم که اگر این الگو یک الگوی پرچم باشد باید یطح مقاومت شکسته شود.کندل های صعودی قوی در جهت روند صعودی پس از الگوی تک کندلی دوجی نشان میدهد سطح مقاومت الگو در حال شکستن است.

حجم معاملات:اندیکاتور ولوم نشان میدهد در زمان شکست سطح مقاومت در سطح 36 حجم معاملات خرید به شدت افزایش پیدا کرده است.

مدت زمان:از بالاترین سطح یعنی انتهای میله(سطح 38)تا انتهای الگو یعنی زمان شکست مقاومت(سطح 36) 23روز کاری طی شده است و 23کندل روزانه تشکیل شده که مدت زمان الگو مورد تایید است.

هدف قیمت:میله در سطح 28 سطح مقاومت را شکسته است و رالی قیمت تا 38 امتداد یافته است. این 10واحد میله پرچم را ساخته است.پس از شکست سطح مقاومت انتظار می رود حداقل به اندازه 10 واحد پیشروی داشته باشد.

نکات مهم الگوی های پرچم و پرچم سه گوش

چند نکته مهم برای استفاده از الگوی پرچم و الگوی آویز در بازار فارکس :

• این دو الگو باید در ادامه یک روند بلند مدت با حرکات شارپی باشند.
• میله الگو باید یک سطح حمایت یا مقاومت را شکسته باشد.
• کف پرچم نباید از خط میانی میله پایین تر بیاید.
• تا زمانی که شکست سطح در جهت روند بلند مدت شکل نگیرید الگو کامل نیست.
• الگو پرچم به تنهایی کامل است اما بهتر است در جهت تایید الگوهای یچیده تر همچون پروانه یا گارتلی استفاده شود.

نقطه ورود به معامله:از شکست سطج مطمئن شوید بعد از آن وارد معامله شوید.راه های تایید شکست سطح میتواند تشکیل الگوهای تک کندلی یا گپ قیمتی باشد.یا میتوان از قانون یک هشتم استفاده کرد یعنی اگر اندازه کانل الگو 8پیپ است با 1پیپ عبور روند از سطح شکست کامل است.باز شدن و بسته شدن یک کندل بالای سطح شکست نیز شکست را تایید می کند.

حد سود و حد ضرر:برای تعیین حد سود همانطور که گفتیم اندازه میله تشکیل دهنده پرچم ملاک است.اگر اندازه میله زیاد بود میتوان فاصله بین دو خط موازی پرچم را اندازه گیری کرد و اولین حد سود را به اندازه این فاصله در نظر گرفت.

برای تعیین حد ضرر نیز میتوان ابتدای تشکیل میله را تعیین کرد اگر اندازه میله زیاد بود خط میانی میله و اگر باز هم این فاصله به نظر زیاد می آمد کف قیمت پرچم در روند صعودی و سقف قیمت پرچم در رون نزولی میتواند حد ضرر را نشان دهد.