واگرایی به کمک مومنتوم

اندیکاتور momentum

آشنایی با اندیکاتور مومنتوم و مزایای استفاده از آن

در تحلیل تکنیکال مبحث نمودار خوانی بسیار مهم است. شناسایی چگونگی رفتار قیمتی همواره به معامله‌گران کمک می‌کند. بنابراین با شناسایی جهت رفتار قیمت می‌توانیم در جهت آن وارد معامله شویم. مومنتوم (momentum) میزان شتاب قیمت نمودار را نشان‌ می‌دهد.

به بیان دیگر اجسام در حال حرکت همواره تمایل به حرکت در همان جهت را دارند مگر اینکه نیرویی خلاف جهت به آنها وارد شود. بنابراین می‌توانیم بگوییم قیمت‌ها در بازار سهام مایل به ادامه حرکت در جهت روند خود هستند تا زمانیکه نیرویی در خلاف جهت حرکت، از طرف خریداران یا فروشندگان وارد شود.

در این مقاله قصد داریم درباره نحوه معامله با مومنتوم و مزایا و مشکلات آن صحبت کنیم. تا پایان با مدرسه تحلیل همراه باشید.

مومنتوم

بیاید قبل از هرچیز شما را با مفهوم مومنتوم آشنا کنیم. منظور از مومنتوم چگونگی سرعت حرکت قیمت است، بنابراین با استفاده از شناسایی مومنتوم می‌توانیم روند‌ها پر شتاب را شناسایی کنیم.

اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم (MOM) یک اندیکاتور پیشرو برای اندازه گیری نرخ شتاب حرکت است. به گونه‌ای که قیمت فعلی را با قیمت قبلی چند دوره قبل مقایسه می‌کند. با توجه به سیگنا‌ل‌های زیادی که این اندیکاتور صادر می‌کند باید توجه داشت که سیگنال‌های این اندیکاتور تنها در نقاط حمایت و مقاومت بدست‌ آمده در تحلیل قابل استفاده است.

در شکل زیر شما اندیکاتور مومنتوم را در نمودار قیمتی شرکت ایران خودرو با نماد خودرو میبینید.

وقتی مقدار اندیکاتور بالاتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی بالاتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. برعکس، وقتی ارزش آن کمتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی کمتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. مثلا اگر دوره ۱۰ برای اندیکاتور انتخاب شده باشد بدین معنی است که هرگاه مقدار آن بالای ۱۰۰ قرار گیرد قیمت در آن لحظه بالاتر از ۱۰ کندل قبلی می‌باشد.

چگونگی شناسایی مومنتوم

• یکی از روش‌های بررسی مومنتوم استفاده از اندیکاتور مومنتوم مشابه آنچه در بالا گفتیم است. اما با استفاده از سایر اندیکاتور‌ها نیز می‌توانیم مومنتوم را شناسایی کنیم.

• اندیکاتور مومنتوم به ما در تجزیه و تحلیل سرعت کاهش یا افزایش قیمت سهام کمک می‌کنند.

• در اندیکاتور مومنتوم آخرین قیمت بسته شدن را با قیمت بسته شدن قبلی در هر بازه زمانی مقایسه می‌کند.

چگونه با اندیکاتورهای مومنتوم معامله کنیم؟

اندیکاتورهای مومنتوم برای صدور سیگنال‌های معاملاتی در روند‌های پر شتاب استفاده می‌شوند. البته بهتر است ابتدا با استفاده از استراتژی شخصی خودتان سیگنال ورود را دریافت و سپس با استفاده از اندیکاتور، مومنتوم را بررسی کنید.

چند راه وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند با این اندیکاتورها معامله کنند:

۱.کراس اوورها

• سیگنال‌های معاملاتی زمانی که از خط میانی یا خطوط دیگر عبور می‌کنند توسط اندیکاتورهای حرکت تولید می‌شوند.

• به عنوان مثال، زمانی که از واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) استفاده می کنیم، هنگامی که خط MACD ،خط سیگنال را از بالا یا پایین قطع می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

۲. مفهوم واگرایی

زمانی اتفاق می‌افتد که جهت حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور مخالف یکدیگر باشد.

• دو نوع واگرایی داریم: واگرایی منفی و واگرایی مثبت.

• واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سمت پایین‌تر حرکت می‌کند اما اندیکاتور حرکت در حال حرکت بالاتر است. این نشان می دهد که در حالی که قیمت در حال کاهش است روند ممکن است به یک روند صعودی معکوس شود.
• زمانی که قیمت به اوج های بالاتر حرکت می‌کند اما اندیکاتور مومنتوم در حال حرکت پایین‌تر است، به آن واگرایی منفی می‌گوییم. این نشان می‌دهد که در حالی که قیمت در حال افزایش است، روند ممکن است نزولی شود.

شکل زیر نشان‌دهنده واگرایی در سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

۵ اندیکاتور مهم مومنتوم که قدرت روند را تجزیه و تحلیل می‌کنند

• معامله‌گران از اندیکاتورهای مومنتوم برای تشخیص سرعت حرکت قیمت استفاده می‌کنند.

• با مشابه نمودار قیمتی دارایی‌ها مشاهده می‌کنیم که گاهی اوقات قیمت سهام به سرعت سقوط می کند، اما در برخی مواقع ممکن است به کندی سقوط کند.

• با استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم می‌توان سرعت ریزش یا افزایش سهام خاص را تحلیل کرد.

در زیر ۵ اندیکاتور مهم مومنتوم که به معامله گران در سنجش سرعت قیمت‌ها کمک می‌کند را به شما معرفی می‌کنیم:

1. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
2. نرخ تغییر (ROC)
3. استوک استیک (Stochastic Oscillator)
4. اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
5. اندیکاتور شاخص جهت دار میانگین (ADX)

۱. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD):

• اندیکاتور MACD یک اندیکاتور مومنتوم است که رابطه بین دو میانگین متحرک یعنی 26 EMA و 12 EMA را نشان می دهد.

• این اندیکاتور از دو خط MACD line و signal line تشکیل می‌شود. خط MACD تفاوت بین 26 EMA و 12 EMA و خط سیگنال 9 EMA است.

• در صورتیکه MACD line از پایین signal line را قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. از طرفی سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که MACD line از بالا signal line را قطع کند.

شکل زیر تقاطع خطوط و صدور سیگنال در اندیکاتور مکدی (MACD) را در نمودار فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد نشان می‌دهد.

همچنین در شکل بالا شاهد واگرایی مثبت (RD+) هستیم که با فلش سبز رنگ مشخص شده است.

شناسایی مومنتوم با استفاده از اندیکاتور MACD

یکی از اندیکاتور‌های مناسب برای شناسایی مومنتوم بازار اندیکاتور مکدی است. اگر خطوط در اندیکاتور مکدی در بالای سطح صفر قرار گیرد حاکی از مومنتوم مثبت بازار است. از طرفی زمانیکه خطوط در زیر سطح صفر قرار داشته باشد، مومنتوم بازار منفی است.

در شکل زیر مومنتوم منفی و مثبت را در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد میبینید.

۲. نرخ تغییر (ROC):

• نرخ تغییر، سرعت تغییر قیمت در یک زمان خاص را نشان می‌دهد. این شاخص به صورت نسبتی بین تغییر یک متغیر نسبت به تغییر در متغیر دیگر بیان می‌شود.

• سهامی که مومنتوم بالا دارند دارای ROC مثبت هستند. در حالی که سهام با مومنتوم پایین دارای ROC منفی هستند و احتمالاً ارزش آنها کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

شکل زیر نحوه نمایش اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) در نماد شستا است.

• شایان ذکر است، با استفاده از واگرایی بین قیمت و اندیکاتور، سیگنال‌های خرید و فروش صادر می‌شوند. در شکل بالا واگرایی مثبت را با فلش سبز رنگ نشان دادیم.

۳. استوک استیک (Stochastic Oscillator):

• این اندیکاتور مومنتوم توسط معامله گران برای مقایسه قیمت بسته شدن فعلی سهام در یک دوره زمانی خاص استفاده می‌شود.

• این اندیکاتور مومنتوم و سرعت بازار را دنبال می‌کند و حجم و قیمت را در نظر نمی‌گیرد.

• به عبارتی استوک استیک (Stochastic Oscillator) به شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش بیش از حد کمک می کند و در محدوده 0 و 100 نوسان می کند.

• وقتی این اندیکاتور بالای 80 باشد، منطقه اشباع خرید در نظر گرفته می شود و زمانی که زیر 20 باشد، منطقه اشباع فروش را نشان می دهد.

شکل زیر مناطق اشباع خرید و فروش را در نماد شستا نشان می‌دهد.

۴. اندیکاتور قدرت نسبی (RSI):

یکی دیگر از شاخص‌های مورد علاقه تحلیلگران تکنیکال است. این اندیکاتور به عنوان معیاری برای تغییرات قیمت‌ها و همچنین سرعت تغییر قیمت‌ها برای یک دوره خاص عمل می‌کند.

• اندیکاتور بین صفر تا 100 در نوسان است. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از واگرایی‌ها سیگنال‌های معاملاتی دریافت کنند. همچنین خروج اندیکاتور از ناحیه اشباع خرید و شکست سطح ۷۰ به معنای سیگنال فروش و شکست سطح ۳۰ به بالا و عبور اندیکاتور از ناحیه اشباع فروش، سیگنال خرید است.

در شکل زیر نواحی اشباع خرید و فروش را در اندیکاتور (RSI) روی نمودار قیمتی شرکت سایپا با نماد خساپا می‌بینید.

• به عبارتی دیگر هنگامی که RSI از بالای 50 عبور می‌کند، سیگنال مثبت و شتاب روند صعودی را نشان می‌دهد، اما اگر RSI به 70 یا بالاتر برسد، نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد (اشباع خرید) است.

• از سوی دیگر، وقتی RSI از زیر 50 عبور کند، حرکت منفی و نزولی را نشان می‌دهد. اگر RSI زیر 30 باشد، نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد (ناحیه اشباع فروش) است.

• دقت کنید زمانیکه اندیکاتور سطح ۳۰ را به سمت بالا می‌شکند بیانگر مومنتوم مثبت بازار است.

۵. اندیکاتور شاخص جهت دار میانگین (ADX):

• در نهایت، اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) که توسط ولز وایلدر ارائه شد، سیستم حرکت جهت‌دار را ایجاد کرد که از ADX، اندیکاتور جهت‌دار منفی(-DI) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (+DI) تشکیل شده است.

• این اندیکاتورها به عنوان یک گروه برای کمک به اندازه گیری حرکت و همچنین جهت حرکت قیمت استفاده می‌شوند.

• معامله گران باید توجه داشته باشند که مقادیر ADX بیست یا بالاتر نشان می‌دهد که بازار در حال روند (روند صعودی یا روند نزولی) است و برای هر میزان کمتر از 20، بازار به عنوان “بی جهت” یا متراکم در نظر گرفته می‌شود.

در شکل زیر اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) در نمودار قیمت سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی را نشان می‌دهد.

مزایای معامله با اندیکاتورهای مومنتوم:

اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص تغییرات در خرید یا فروش سهام، عمدتاً از طریق واگرایی، مفید است. البته توصیه می‌کنیم به جای اینکه فقط از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال کمک بگیرید، از آن برای تایید سیگنال‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

معایب:

بهتر است از اندیکاتورهای مومنتوم همراه با سایر اندیکاتورها مانند حجم یا نوسانات استفاده کنید. همچنین رفتار قیمت باید اندیکاتور را تایید کند، زیرا گاهی اوقات ممکن است اندیکاتورها سیگنال نادرست صادر کنند.

همانطور که خواندید در این مقاله شما را با اندیکاتور مومنتوم و همچنین ۵ اندیکاتور دیگر برای شناسایی مومنتوم آشنا کردیم. البته نیازی به استفاده از تمامی این اندیکاتور‌ها نیست و تنها با استفاده از اندیکاتور RSI و MACD به راحتی می‌توانید مومنتوم بازار را شناسایی کنید.

حرف آخر

اندیکاتورهای مومنتوم ابزارهای مهمی برای معامله‌گر هستند، اما به ندرت به صورت مجزا از آنها استفاده می‌شود. این اندیکاتور‌ها در بیشتر مواقع با سایر ابزار‌های تکنیکالی برای یافتن جهت و سرعت روند‌ها استفاده می‌شود.

هنگامی که جهت روند قیمت مشخص شد، شاخص‌های مومنتوم ارزشمند هستند زیرا قدرت روندها و زمان معکوس شدن را نشان می‌دهند.

سوالات متداول

اندیکاتور مومنتوم (MOM) یک اندیکاتور پیشرو برای اندازه گیری نرخ شتاب حرکت است. به گونه‌ای که قیمت فعلی را با قیمت قبلی چند دوره قبل مقایسه می‌کند. با توجه به سیگنا‌ل‌های زیادی که این اندیکاتور صادر می‌کند باید توجه داشت که سیگنال‌های این اندیکاتور تنها در نقاط حمایت و مقاومت بدست‌ آمده در تحلیل قابل استفاده است.

اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص تغییرات در خرید یا فروش سهام، عمدتاً از طریق واگرایی، مفید است. البته توصیه می‌کنیم به جای اینکه فقط از این اندیکاتور برای دریافت سیگنال کمک بگیرید، از آن برای تایید سیگنال‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

بهتر است از اندیکاتورهای مومنتوم همراه با سایر اندیکاتورها مانند حجم یا نوسانات استفاده کنید. همچنین رفتار قیمت باید اندیکاتور را تایید کند، زیرا گاهی اوقات ممکن است اندیکاتورها سیگنال نادرست صادر کنند.

منابع

Top 5

“Momentum Indicator (MOM) — Technical Indicators — Indicators and Signals — TradingView”, TradingView, 2022.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اندیکاتور مومنتوم یکی از اعضای خانواده اسیلاتورها و محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاران در بازار رمزارزها است. اندیکاتورهای تکنیکال، در خانواده اسیلاتورها، میان 2 مقدار شدید که سیگنال‌های معاملاتی در رابطه با خرید بیش ‌از حد یا فروش بیش‌ از حد بازار ارزهای دیجیتال را ایجاد می‌کنند، در نوسان هستند. در کنار اندیکاتور Momentum اسیلاتورها شامل شاخص جریان پول (MFI)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، نرخ تغییر (ROC) و اسیلاتور تصادفی (Stochastic) می‌شوند.

ساختار اندیکاتور مومنتوم چگونه است؟

اندیکاتور Momentum برای تعیین شتاب قیمت سرمایه از طریق اندازه ‌گیری سرعت تغییر قیمت استفاده می‌شود. در اصل حرکت بازار با مد نظر گرفتن دائم اختلاف قیمت در یک دوره زمانی معلوم، اندازه‌گیری می‌گردد. برای ساخت یک خط مومنتوم، قیمت بسته شدن روز اول از قیمت بسته شدن روز آخر، کم و سپس مقدار منفی یا مثبت به ‌دست ‌آمده، حول خط صفر رسم می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور Momentum

M = V –Vx

• V: آخرین قیمت
• Vx: قیمت بسته‌شده x چند روز قبل

در بیشتر ابزارهای نمودار موجود در صرافی‌های ارز دیجیتال، می‌توانید در دوره های 10 الی 14 روزه که متداول ‌ترین دوره ها در بین سرمایه‌گذاران هستند؛ مقدارهای گوناگون تعیین کنید تا اندیکاتور مومنتوم آن را با قیمت بسته شدن فعلی، مقایسه کند.

استفاده از اندیکاتور مومنتوم برای ترید ارزهای دیجیتال

در بازار ارزهای دیجیتال، واگرایی به کمک مومنتوم سرمایه‌گذاران از شاخص مومنتوم به روش‌های گوناگون استفاده می‌کنند. به صورت کلی، از این اندیکاتور برای معامله رمزارزها به 3 شکل زیر استفاده می‌شود:

Riding the Trend (دنبال کردن خط روند)

راحتترین راه برای استفاده از این شاخص، دنبال کردن خط حرکت مومنتوم است.

در این نمودار قیمت، ما شاهد کاهش قیمت در کوتاه‌ مدت هستیم؛ چون خط مومنتوم به پایین ‌ترین سطح می‌رسد و سپس با افزایش قیمت BTC، در طول مسیر بهبود می‌یابد. اندیکاتور مومنتوم در این نمودار معلوم می‌کند که شرایط بازار از نزولی به صعودی تغییر می‌کند؛ یعنی به ‌زودی فرصت‌های معاملاتی بسیاری برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، ایجاد خواهد شد.

Trading Extremes (خرید و فروش در کف و سقف)

در مقابل استراتژی Riding the Trend، استراتژی Trading Extremes قرار دارد. از این مدل زمانی استفاده می‌شود که قصد دارید به کمترین قیمت بخرید یا به بیشترین قیمت، بفروشید. در اصل، این استراتژی مشابه استفاده از RSI برای فروش بیش از حد (Oversold) و خرید بیش ‌از حد (Overbought) در بازار ارزهای دیجیتال است برای معلوم کردن حداکثر و حداقل، از مقادیر +400 و -400 استفاده ‌شده است. همان گونه که می‌بیند، پس از پشت سر گذاشتن مقدار حداقل، شرایط بازار برعکس شده و بهبود یافته است. البته لازم به ذکر است که همیشه پس از یک بازه ‌فروش بیش‌ از حد، نباید انتظار چنین وضعیتی را داشت. به همین خاطر است که می‌گویند در تحلیل تکنیکال، باید از اندیکاتورهای گوناگون برای کسب نتیجه بهتر استفاده کرد.

Divergence (واگرایی)

واگرایی یکی از پدیده‌های رایج، در بسیاری از اندیکاتورها است. در این شرایط، وضعیت تغییرات نمودار قیمت، درست برعکس تغییرات اندیکاتور مومنتوم است؛ یعنی حرکت بازار در حال صعود و رشد است و قیمت می‌تواند از اندیکاتور مومنتوم بگذرد یا بالعکس!

سخن پایانی

یادگیری تحلیل تکنیکال، یکی از نخستین مراحلی است که پیش از خرید ارز دیجیتال باید آن را پشت سر بگذارید! یکی از قسمت‌های مهم یادگیری تحلیل تکنیکال، آشنایی با انواع اندیکاتورها و سیگنال‌های تولیدی هر کدام است. در این مقاله، ما در مورد اندیکاتور مومنتوم و سیگنال‌های آن برای معامله ارز دیجیتال، صحبت کردیم. گرچه آشنایی و استفاده از شاخص Momentum به شما برای تصمیم‌گیری بهتر در خصوص انتخاب بهترین زمان خرید یا فروش کمک بزرگی می‌کند، اما همه آن چیزی نیست که برای موفقیت و کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال به آن احتیاج دارید! درنتیجه به استفاده از یک شاخص اکتفا نکنید و به ‌صورت حرفه‌ای برای یادگیری تحلیل بنیادی و تکنیکال، قدم بردارید.

4 اندیکاتور برتر مومنتوم (Momentum) برای متاتریدر 4

یکی از بهترین سیگنال های قابل دریافت از اندیکاتور پر آوازه مومنتوم (Momentum) مربوط به مناطق اشباع خرید و فروش است که با ترکیب آن با سایر اندیکاتور ها و ابزاری های معاملاتی میتوان به یک سیستم معاملاتی بی نظیر دست یافت.

اندیکاتور Chandes Momentum Oscillator که برای متاتریدر4 طراحی شده است ، وظیفه رسم مناطق اشباع خرید و فروش در اسیلاتور محبوب مومنتوم (Momentum) را برعهده دارد که سیگنال های خرید و فروش کم خطایی را می توان از این مناطق طلایی دریافت کرد ، همچنین لازم به ذکر است که با ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی می توان به نتایج چشمگیری دست یافت.

برخی از مزایای Chandes Momentum Oscillator

• رسم مناطق اشباع خرید و فروش در اسیلاتور محبوب مومنتوم (Momentum)
• محیط ساده در عین حال فوق العاده کاربردی
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• قابل ترکیب با تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی

مشخصات Chandes Momentum Oscillator

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

قانون معامله

لازم به ذکر است که استراتژی های زیادی را با استفاده از این اندیکاتور و ترکیب آن با سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی می توان در نظر گرفت که در ادامه به یکی از ساده ترین آن ها اشاره شده است .

1. قطع شدن خط 50- اسیلاتور رو به پایین و فاصله گرفتن از آن
2. برگشتن به بالای خط 50-

1. قطع شدن خط 50 اسیلاتور رو به بالا و فاصله گرفتن از آن
2. برگشتن به زیر خط 50

در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

تنظیمات اندیکاتور Chandes Momentum Oscillator

در قسمت تنظیمات این اندیکاتور ، بازه محاسبات اندیکاتور مومنتوم (Period) و . را شاهد هستیم که میتوانید به دلخواه آن ها را تغییر دهید

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

دومین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای برتر مومنتوم (Momentum) :

اندیکاتور Dss Averages of Momentum

اگر به دنبال یک اندیکاتور سیگنال ده بر پایه اندیکاتور محبوب و کاربردی مومنتوم (Momentum) می گردید ، پیشنهاد ما به شما استفاده از اندیکاتور Dss Averages of Momentum است .

این اندیکاتور که برای متاتریدر4 ساخته شده است در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک ، مومنتوم و انواع مووینگ اوریج است که وظیفه صادر کردن سیگنال های خرید و فروش را برعهده دارد و برای این امر از خطی با رنگ های زرد و سبز کمک گرفته است ، همچنین لازم به ذکر است که این اندیکاتور دارای قابلیت تایم فریم های چندگانه (Multi Time Frame) است که این قابلیت ریسک معاملات شما را به شدت کاهش می دهد.

برخی از مزایای Dss Averages of Momentum

• ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک ، مومنتوم و انواع مووینگ اوریج
• صادر کردن سیگنال های خرید و فروش کم خطا
• محیط جذاب و فوق العاده کاربردی
• مناسب برای معامله گران مبتدی و همچنین معامله گران با تجربه
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• قابل ترکیب با سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی

مشخصات Dss Averages of Momentum

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

قانون معامله

لازم به ذکر است که برای دریافت سیگنال های کم خطا کافی است که وارد تنظیمات اندیکاتور شوید و در قسمت TimeFrame ، نام تایم فریمی بالاتر از تایم فریم فعلی را تایپ کنید.

تغییر رنگ خط اصلی اسیلاتور به رنگ سبز

تغییر رنگ خط اصلی اسیلاتور به رنگ زرد

در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

همچنین می توانید با تغییر رنگ خط اصلی اسیلاتور از معاملات خرید یا فروش خارج شوید

تنظیمات اندیکاتور Dss Averages of Momentum

با توجه به تصویر بالا :

1 : این بخش مربوط به قابلیت تایم فریم های چند گانه اندیکاتور است

2 : تنظیمات مربوط به اندیکاتور استوکاستیک

3 : تنظیمات مربوط به اندیکاتور مووینگ اوریج

4 : بازه محاسبات (Period) اندیکاتور مومنتوم

5 : تنظیمات مربوط به نمایش اجزای اندیکاتور

6 : تنظیمات مربوط به فلش های سیگنال

7 : انواع method مووینگ اوریج (عدد متد مورد نظر را در قسمت SmoothMAMethod تایپ کنید)

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

سومین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای برتر مومنتوم (Momentum) :

اندیکاتور Momentum Divergence

همانطور که اکثر شما می دانید ، یکی از معتبر ترین سیگنال های قابل دریافت از اسیلاتور های معتبر از جمله اسیلاتور مومنتوم (Momentum) ، واگرایی ها (Divergence) هستند که با فیلتر کردن آن ها توسط سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی به نتایج چشمگیری می توان دست یافت.

اندیکاتور Momentum Divergence که مختص متاتریدر4 طراحی شده است ، وظیفه رسم خودکار انواع واگرایی بر روی اسیلاتور محبوب مومنتوم (Momentum) را برعهده دارد و برای این امر از خطوط سبز و قرمز رنگ و همچنین فلش هایی با این دو رنگ کمک گرفته است ، لازم به ذکر است که با ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی به نتایج فوق العاده ای می توان دست یافت.

برخی از مزایای Momentum Divergence

• رسم خودکار انواع واگرایی بر روی اسیلاتور محبوب مومنتوم (Momentum)
• رسم اسیلاتور مومنتوم (Momentum) با Period مورد نظر شما
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• قابل ترکیب با تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی

مشخصات Momentum Divergence

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

به نمایش در آمدن فلش سبز رنگ در اسیلاتور (بهتر است که جهت روند جفت ارز مورد نظر صعودی باشد)

به نمایش در آمدن فلش قرمز رنگ در اسیلاتور (بهتر است که جهت روند جفت ارز مورد نظر نزولی باشد)

در معامله خرید : دره یا سطح حمایت پیش رو

در معامله فروش : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

تنظیمات اندیکاتور Momentum Divergence

با توجه به تصویر بالا :

1 : تنظیمات مربوط به رسم اسیلاتور مومنتوم (Momentum)

2 : تنظیمات مربوط به نمایش خطوط واگرایی و هشدارهای معاملاتی

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

چهارمین اندیکاتور از مجموعه اندیکاتورهای برتر مومنتوم (Momentum) :

اندیکاتور Momentum MTF

بدون شک یکی از راه های افزایش کاربرد اندیکاتور مومنتوم (Momentum) ، اضافه کردن قابلیت تایم فریم های چند گانه (Multi Time Frame) به آن است که این امر توسط اندیکاتور محبوب Momentum MTF به وقوع پیوسته است و استفاده از این اندیکاتور به تمامی معامله گران توصیه می شود .

این اندیکاتور که مختص متاتریدر4 ساخته شده است در واقع ترکیبی از اندیکاتور پر آوازه مومنتوم (Momentum) و قابلیت تایم فریم های چند گانه (Multi Time Frame) است که این قابلیت توانایی کاهش چشمگیر ریسک معاملات شما در استفاده از اندیکاتور مومنتوم را دارد و این امر موجب محبوبیت این اندیکاتور در بین معامله گران شده است.

برخی از مزایای Momentum MTF

• ترکیبی از اندیکاتور پر آوازه مومنتوم (Momentum) و قابلیت کاربردی تایم فریم های چند گانه (Multi Time Frame)
• قابل استفاده در چارت تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• مناسب برای تمامی معامله گران
• قابل ترکیب با تمامی اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی

مشخصات Momentum MTF

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : تمامی بازارهای مالی

طرز کار اندیکاتور

همانطور که در قبل اشاره شد ، این اندیکاتور در واقع یک اندیکاتور مومنتوم ساده است که قابلیت تایم فریم های چند گانه (Multi Time Frame) به آن اضافه شده است و آن را به ابزاری بسیار کاربردی تبدیل کرده است .

برای استفاده از این قابلیت کاربردی کافی است که وارد تنظیمات اندیکاتور شوید و در قسمت TimeFrame ، عدد تایم فریم مورد نظرتان را تایپ کنید .

عدد تایم فریم ها :

تایم فریم فعلی : 0

قانون معامله

تمامی استراتژی هایی که با استفاده از اندیکاتور مومنتوم قابل استفاده هستند ، در استفاده از این اندیکاتور نیز کاربرد دارند

تنظیمات اندیکاتور Momentum MTF

با توجه به تصویر بالا :

1 : تنظیمات مربوط به قابلیت تایم فریم های چندگانه (Multi Time Frame) اندیکاتور

2 : تنظیمات مربوط به رسم اسیلاتور مومنتوم (Momentum)

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتورها به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

اندیکاتور Momentum چیست؟

اگر می‌خواهید معامله‌ای جذاب و پر سود داشته باشید حتماً لازم است از داده‌های متنوعی بهره گیرید. همان‌طوری که می‌دانید یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاربردی برای تریدرها، اندیکاتورها می‌باشند. در واقع اندیکاتورها قادر هستند روند سهام را پیش‌بینی کنند. یکی از اندیکاتورهای مهم که جهت تحلیل و بررسی در بازار ارزدیجیتال اهمیت دارد به اندیکاتور momentum شهرت دارد. می‌دانید که هر چه مهارت یادگیری در کار با اندیکاتورها افزایش یابد معاملات منطقی‌تر و پر سودتری انجام خواهد شد.

همه ما می‌دانیم که بازار از ریسک‌‌های متعددی برخوردار می‌باشد. به همین دلیل است که به طور مکرر توصیه می‌کنیم قبل از ترید در بازار ارزدیجیتال حتماً نسبت به افزایش اطلاعات مربوطه و مهارت‌های بیشتر تلاش کنید. در این صورت قادر خواهید بود به هنگام خرید و فروش سهام تحلیل‌های ایده‌آل‌تر داشته باشید.

در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات مفیدی درباره اندیکاتور مومنتوم در اختیارتان گذاریم.

تعریفی کوتاه از اندیکاتور momentum

اندیکاتور مومنتوم یکی از مهم‌ترین ابزارهای تجزیه‌ و تحلیل فنی در بازار ارز و سرمایه به شمار می‌رود. اندیکاتور momentum می‌تواند به کمک اطلاعاتی که در دست دارد درباره حرکت، سرعت افزایش یا کاهش قیمت سهام اظهار نظر کند و آن‌ها را اندازه‌گیری کند.

به طور کلی می‌توان گفت اندیکاتور momentum جهت تعیین سرعت حرکت روند صعودی و سرعت حرکت روند به صورت نزولی قیمت ارز موردنظر استفاده می‌گردد. اندیکاتور momentum را می‌توان نوسانگری در دسته اسیلاتورها در نظر گرفت. علاوه بر موارد فوق باید بگوییم که یکی دیگر از مهم‌ترین وظایف اندیکاتور momentum اندازه‌گیری شتاب حرکتی سهم می‌باشد.

کاربردهای اندیکاتور momentum

با توجه به متون فوق باید تاکنون متوجه اهمیت و کارا بودن اندیکاتور momentum شده باشید. کارایی فوق‌العاده حرفه‌ای این اندیکاتور در تحلیل بازار ارزدیجیتال، زبانزد است. در صورتی که داده‌های اندیکاتور momentum را در اختیار گیرید قطعاً درکتان نسبت به روند قیمت ارز بالاتر خواهد رفت.به کمک اطلاعات مربوطه به راحتی می‌توان متوجه شد که روند سهام سیر صعودی دارند یا نزولی و آن را به دست آورد.

از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور momentum می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

سیگنال‌گیری با شکست سطح ۱۰۰

باید گفته شود که سطح مرجع 100 برای سنجیده شدن اندیکاتور momentum به کار برده می‌شود. در واقع باید بگوییم که در اندیکاتور momentum اگر سطح اندیکاتور به بالاتر از 100 برسد یعنی روند ارز صعودی می‌باشد و اگر پایین‌تر از 100 باشد یعنی روند سهم سیر نزولی را در پیش گرفته است.

بنابراین به سهولت می‌توان حرکت سهم را بررسی و آنالیز کرد. آنالیز این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که تحلیل‌گر قصد ترید و معامله دارد. در واقع زمانی که شکست سطح 100 افزایش پیدا می‌کند احتمال خرید نیز بالا می‌رود.

خوب است بدانید هر اندیکاتوری مانند اندیکاتور momentum در هر روز با یک نقطه رونمایی می‌کنند. با گذشت زمان که این نقطه‌ها را به یکدیگر وصل کردید، نموداری واضح در اختیار خواهید داشت. این نمودارها را به راحتی می‌توان در نرم‌افزارهای تحلیلی مثل متا تریدر مشاهده کرد و از آن‌ها بهره برد.

سیگنال‌گیری با شکست روند momentum

این موضوع که سهم از یک روند نزولی انصراف دهد و به سمت صعودی بازگردد در واقع یک سیگنال مثبت را برای تحلیل‌گران نشان می‌دهد. شکست روند دقیقاً زمانی رخ می‌دهد که روند سهم نسبت به چند روز گذشته تغییر کند.

در واقع می‌توان گفت اگر در چند روز متوالی شاهد نزولی بودن اسیلاتور momentum باشید و پس از آن به یکباره روند تغییر کند و جهت صعودی به خود گیرد سیگنال مثبت خواهد بود. لازم به ذکر است که عکس این قضیه نیز صحت دارد. با این حساب می‌توان گفت اندیکاتور momentum در زمانی که تغییر جهت می‌دهد قادر است برای ارزهای مختلف سیگنال خرید و یا سیگنال فروش را صادر کند.

واگرایی‌ها بر روی اندیکاتور momentum

واگرایی بر روی اندیکاتورها اصطلاحی است که در بازار سرمایه از آن بهره می‌گیرند. در واقع هنگامی که قیمت سهم کاهش پیدا کند و این روند به همین صورت ادامه یابد و هم‌زمان با آن نمودار اندیکاتور momentum به تدریج افزایش یابد گوییم که واگرایی مثبت رخ داده است. در واقع به کمک واگرایی می‌توان به درستی روندی که برای هر سهم در پیش دارید را پیش‌بینی کنید.

به منظور درک بهتر واگرایی در اندیکاتور momentum، اجازه دهید مثالی را به کمک شکل خدمت شما عزیزان عرض کنم. شما در تصویر زیر شاهد نمودار اندیکاتور واگرایی هستید. این نمودار سیگنال مثبتی برای یک سهم خاص که مورد نظر شماست را نشان می‌دهد. در ادامه باید بگوییم که طبق نمودار انتظاری که خواهید داشت قطعاً سیر روند صعودی برای قیمت سهم خواهد بود.

لازم است بدانید که عکس این قضیه نیز صحت دارد و هنگامی که قیمت ارز در حال زیاد شدن بود انتظاری جز کاهش روند نمودار اندیکاتور مومنتوم نخواهید داشت.

تنظیم کردن و بهره‌گیری از اندیکاتور momentum

اندیکاتور momentum

اگر قصد دارید روند ارزدیجیتال خود را به کمک اندیکاتور منحصربه‌فردی همچون اندیکاتور momentum تحلیل کنید لازم است از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال همچون متا تریدر استفاده کنید.

شاید برایتان جالب باشد اما به کمک این برنامه و نرم‌افزار قادر خواهید بود اندیکاتور momentum را به آن بیفزایید و تنظیم کنید. پس از آن که آن‌ها را تنظیم نمودید می‌توانید نمودار مربوط به اندیکاتور مومنتوم را برای هر سهم به طور جداگانه مشاهده کنید و نسبت به تحلیل آن اقدام نمایید.

اگر قصد تنظیم اندیکاتور مومنتوم در متا تریدر را دارید طبق فرمول زیر پیش بروید:

• در ابتدا به جهت افزودن اندیکاتور لازم است بر روی گزینه Navigator کلیک کنید.
• پس از آن نمودار آن برای سهم مشخص می‌گردد.
• حال تحلیل و آنالیز ارزدیجیتال مطابق نمودار اندیکاتور momentum صورت می‌گیرد.

شناسایی انواع اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور momentum از انواع و اقسام متنوعی تشکیل شده که ابزار بسیار مناسبی برای پیدا کردن اطلاعات مفید برای تحلیلگران بازار می‌باشند. اندیکاتور مکدی، اندیکاتور RSI و اندیکاتور ADX از انواع اندیکاتور momentum به شمار می‌روند که در ادامه درباره هر کدام از آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

معرفی اندیکاتور مکدی

یکی از معروف‌ترین شاخصه‌ها به جهت نشان دادن واگرایی و همگرایی اندیکاتور MACD می‌باشد. این شاخص قادر به شناسایی میانگین متحرک هست. میانگین متحرک‌ها زمانی به درد می‌خورند که قصد داشته باشید حرکت ارز و شتاب آن را آنالیز کنید.

معرفی اندیکاتور RSI

یکی دیگر از شاخص‌هایی که برای بسیاری از تحلیل‌گران مهم است اندیکاتور RSI نام دارد. تعیین نقاط اشباع خرید و اشباع فروش به کمک اندیکاتور مذکور به خوبی انجام می‌گیرد. حرکت این نوسانگر را بین اعداد 0 تا 100 شاهد خواهید بود که اگر عدد بالای 50 قرار گیرد یعنی روند سهم صعودی است و اشباع خرید در اعداد بالاتر خواهد رفت. یادتان نرود که عکس این موضوع نیز همواره پایدار است و عددهای کمتر از 30 اشباع فروش را نشان می‌دهند.

این نوسانگر را می‌توان یکی از اندیکاتورهای بسیار کاربردی و مهم دانست که در زیر مجموعه اندیکاتور momentum جای گرفته است. روند قدرتی این سهم با سه جهت‌دهی مثبت، منفی و میانگین در اندیکاتور ADX جای دارد. نواساناتی که در این نوسانگر رخ می‌دهد بین اعداد 0 تا 100 می‌باشد. حال باید بگوییم که هر اندازه که عدد بالاتر باشد یعنی قدرت روند بیشتر هست. لازم به ذکر است اینکه در این اندیکاتور روند نزولی رخ دهد یا صعودی کاملاً به شناسایی شاخص‌های جهت‌دار مثبت و منفی مرتبط هست.

نتیجه‌گیری

در انتها اجازه دهید از مزیت‌های متعدد اندیکاتور momentum سخن گوییم. در متون فوق گفته شد که طبق داده‌هایی که به کمک اندیکاتور مومنتوم به دست تحلیل گران می‌رسد به سهولت می‌توان حرکت سهم را مورد بررسی قرار داد و تریدی فوق‌العاده‌تر را رقم زد. علاوه بر این می‌توان گفت که اندیکاتور مومنتوم کمک می‌کند تا سیگنال خرید و سیگنال فروش را به درستی تعیین و شناسایی کنید.

همه ما می‌دانیم که نقاطی به نام نقاط کلیدی وجود دارد که برای تریدرها و تحلیل گران اهمیت دارد؛ به عنوان مثال شناسایی اشباع خرید و اشباع فروش بسیار حائز اهمیت هست که توسط اندیکاتور momentum صورت می‌گیرد. داده‌های مربوط به افزایش و کاهش حجم معاملات نیز به کمک اندیکاتور مومنتوم انجام می‌شود. در انتها باید گفت ارزیابی نقاط بازگشتی سهم از روند نزولی به صعودی میز به عهده اندیکاتور مذکور می‌باشد.

ورود ناموفق زود هنگام با کمک واگرایی

در حالی که استفاده از واگرایی یک ابزار عالی برای ابزار معاملاتی شما است، زمانی وجود دارد که ممکن است خیلی زود وارد شوید زیرا منتظر تأیید بیشتری نماندید که در نهایت شکست خواهید خورد.

در زیر چند ترفند وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید تا بتوانید تأیید بیشتری را در مورد این واگرایی به نفع خود داشته باشید.

منتظر یک شاخص crossover باشید

این یک فریب نیست بلکه یک قانون است. فقط برای یک شاخص crossover نشانگر momentum صبر کنید. این نشان دهنده یک تغییر بالقوه در حرکت از خرید به فروش یا بالعکس است. استدلال واگرایی به کمک مومنتوم اصلی این است که شما منتظر top یا bottom هستید و این نمی تواند تشکیل شود مگر اینکه یک crossover ساخته شود!

در نمودار بالا، این جفت ارزها LH را نشان می دهد در حالیکه stochastic HH را ساخته است. در حال حاضر این اختلاف نزولی وجود دارد و مطمئنا تمایل به فروش آن است.

اما شما می واگرایی به کمک مومنتوم دانید که آنها چه می گویند، صبر فضیلت است. بهتر است منتظر بمانیم که stochastic بتواند یک crossover رو به پایین را به عنوان تایید مبنی بر این که جفت ارز به سمت پایین حرکت میکند، ایجاد کند.

بعدا با تعدادی شمع، stochastic یک crossover ساخته، بازی کردن با آن روند نزولی برایتان سودمند نخواهد بود. هدف اصلی اینجا چیست؟ فقط صبور باشید! سعی نکنید اسلحه را پر کنید چون کاملا نمی دانید که حرکت چه تغییری خواهد کرد.

منتظر شاخص برای حرکت به خارج از منطقه اشباع خرید/فروش باشید

یک ترفند دیگر می تواند صبر کردن برای بالا رفتن قیمتها و پایین رفتن قیمت ها در شرایط اشباع خرید و فروش باشد و منتظر بمانید که این شاخص از این شرایط خارج شود. دلیل انجام این کار مشابه انتظار برای یک crossover است و شما واقعا هیچ ایده ای ندارید که چه زمانی حرکت شروع به تغییر میکند.

بگذارید بگوییم شما به یک نمودار نگاه می کنید و متوجه می شوید که stochastic یک low جدید تشکیل می دهد، در حالیکه قیمت اینطور نیست.

ممکن است فکر کنید که وقت خرید است زیرا شاخص نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است و واگرایی تشکیل شده است. با این حال، فشار فروش ممکن است باقی بماند و قیمت همچنان سقوط کند و یک قیمت low جدید را ایجاد کند.

شما ممکن است که خیلی نا امید شوید چرا که روند بازگشتی نمی شود. در واقع، روند نزولی جدید احتمالا در موقعیتی قرار دارد که جفت ارز در حال حاضر LH را تشکیل می دهد. و اگر شما لجباز بودید، ممکن بود این حرکت رو به پایین را نیز از دست داده باشید.

اگر شما صبورانه برای تأیید این واگرایی تشکیل شده منتظر می ماندید، می توانستید از ضرر کردن پرهیز کنید و متوجه شوید که روند جدیدی در حال پیشرفت است.

خط روند را بر روی شاخص های حرکتی خود بکشید

این ممکن است کمی مضحک به نظر می رسد، زیرا شما به طور معمول خطوط روند را فقط در حرکت قیمت می کشید اما این یک ترفند بسیار جذاب است که ما می خواهیم با شما به اشتراک بگذاریم. شما هرگز نمی دانید چه زمانی ممکن است از آن استفاده کنید.

این ترفند می تواند به ویژه هنگامی مفید باشد که به دنبال تغییر یا از بین رفتن روند باشد. هنگامی که می بینید این قیمت یه یک خط روند احترام می گذارد، سعی کنید یک خط روند مشابه را بر روی شاخص خود بگذارید.

شما ممکن است متوجه شوید که این شاخص نیز از خط روند پیروی می کند. اگر شما ببینید حرکت قیمت و شاخص حرکت هر دو، خطوط روند مربوطه را می شکنند، این می تواند یک تغییر در قدرت را از خریداران به فروشندگان (یا برعکس) نشان دهد و این روند می تواند تغییر کند.