همانطور که ذکر شد، تمامی اطلاعات این بازار بر اساس شرایط جاری بازار است؛ بنابراین با انتخاب سهام مورد نظر جهت خرید، کاربر ملزم به انتخاب تعداد مدنظر و پرداخت کارمزد است. این شرایط برای فروش سهام نیز به همین ترتیب خواهد بود.
تحلیل تکنیکال | « تلیسه » + « سیمرغ » به کجا میروند
شاخص صنعت زراعت از ۱۵روز کاری گذشته با حدود ۳۸ درصد افزایش از محدوده ۱۲۸ هزار واحد به محدوده ۱۷۶هزار واحد رسید. این شاخص حدود ۱۳ روز کاری قبل روند نزولی میان‌مدت خود را به سمت بالا شکست و با تشکیل روند صعودی در کوتاه‌مدت نه تنها میتوان گفت ریزش این شاخص به پایان رسیده بلکه میتوان امید داشت این حرکت صعودی تا محدوده سقف قبلی یعنی ۲۴۵ هزار واحد ادامه پیدا کند. در این سناریو که محتمل‌ترین سناریوی پیش روی صنعت زراعت است، محدوده ۱۸۷ هزار واحد، ۱۹۷ هزار و ۷۰۰ واحد و ۲۲۰ هزار واحد به‌عنوان سطوح مقاومتی شناخته می‌شود و می‌توانند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند.
مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی و افزایش قیمت‌ها باشند.
از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند صعودی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران به جمع‌آوری سود ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌پردازند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر عرضه‌کنندگان زیاد، ممکن است تقاضا‌کننده سهام نیز از خرید اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم.
همین موضوع ممکن است نقطه پایان افزایش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت بالا با حجم زیاد می‌توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند.
بعد از اینکه سناریوی اول به وقوع پیوست ممکن است شاخص زراعت، دو مسیر متفاوت را در پیش بگیرد، در سناریوی دوم که احتمال وقوع آن از سناریوی سوم کمتر است، شاخص این صنعت می‌تواند به دنبال سقف قبلی و هدف ۳۳۶ هزار واحد باشد که دو محدوده ۲۶۱ هزار واحد و ۲۸۱ هزار واحد، سطوح مقاومتی این سناریو هستند.
مسیر دوم بعد از رسیدن به هدف اولین سناریو، کاهش قیمت‌هاست، در این مسیر تمامی سطوح مقاومتی که در سناریوی اول به سمت بالا شکسته شده بودند، می‌توانند به‌عنوان مناطق حمایتی معرفی شوند. ممکن است این ریزش قیمت‌ها تا محدوده ۱۱۷ هزار واحد ادامه داشته باشد.
اگرچه روند نزولی شاخص در میان‌مدت شکسته شده است ولی هنوز احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد. در حقیقت در این سناریو حرکت افزایشی فعلی را به‌عنوان اصلاح روند نزولی در نظر می‌گیرد.
در سناریوی چهارم به احتمال ریزش شاخص زراعت می‌پردازیم. در این سناریو که ممکن است بعد از برخورد به مقاومت ۱۸۷ هزار واحد اتفاق بیفتد، احتمالا شاخص زراعت تا محدوده ۱۰۲ هزار واحد ریزش داشته باشد. در این مسیر سطوح ۱۶۶ هزار واحد، ۱۴۴ هزار واحد و ۱۲۸ هزار واحد به‌عنوان مناطق حمایتی مهم شناخته می‌شوند.
مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشد. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلندمدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم.
همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومتی تبدیل شوند. احتمال به وقوع پیوستن این سناریو از سناریوی محدوده حمایتی بورس کجاست؟ اول کمتر ولی از سناریوی دوم و سوم بیشتر است.
تحلیل تکنیکال | حمایت ها و مقاومت ها
شاخص زراعت، زیر میانگین یک‌ساله
- مهدی طیبی | تحلیلگر بازار سرمایه
شاخص گروه زراعت پس از ثبت سقف ۳۳۹هزار واحدی ظرف ۷۷ روز کاری اصلاح سنگین ۶۱ درصدی را تجربه کرده و در سطح ۱۲۷هزار واحدی روی تراز ۸/ ۶۱درصد فیبوناچی از کل صعود دو ساله خود، با تشکیل واگرایی مثبت بین قیمت و اندیکاتورها برگشت پر‌قدرت زده است.
بدین معنا که در آخرین فاز ریزش قیمتی و ثبت کف پایین‌تر، اندیکاتورها به کف قبلی خود نرسیده‌اند که نشان از تضعیف سمت عرضه داشته است. هم‌اکنون خط روند نزولی در اندیکاتور شاخص قدرت محدوده حمایتی بورس کجاست؟ محدوده حمایتی بورس کجاست؟ نسبی
(آر.اس.آی) شکسته و پولبک نیز انجام شده است و اندیکاتور در حال ورود به منطقه هیجان خرید (بالای ۷۰) است. همچنین اندیکاتور میانگین متحرک همگرا واگرا (مکدی) وارد فاز مثبت شده است، لذا شرایط اندیکاتوری برای ادامه صعود و ریکاور‌کردن بخشی از ریزش اخیر، مثبت ارزیابی می‌شود.
اما در کوتاه‌مدت، میانگین متحرک محدوده حمایتی بورس کجاست؟ یک‌ساله (خط نارنجی رنگ) مهم‌ترین مقاومت داینامیک محسوب می‌شود که قبل از این هم دو مرتبه جلوی بازگشت قیمتی و رشد نمودار را گرفته است. هم‌اکنون این میانگین متحرک در سطح ۲۰۰هزار واحدی قرار دارد. عبور از این میانگین متحرک سیگنال بسیار خوب و مثبتی برای ادامه رشد ارزیابی می‌شود که در صورت عبور سطح مقاومت اصلی بعدی ۲۵۸هزار واحد در تراز ۸/ ۶۱درصد فیبوناچی از کل ریزش اخیر است.
زشگزا: در حالی که شاخص گروه مشغول ریکاور‌کردن بخشی از ریزش خود بود این سهم با رشد خیره‌کننده 120 درصدی در 12 روز کاری به میزان 33 درصد از سقف قبل از ریزش خود نیز فراتر رفت و البته با تشکیل واگرایی منفی در نمای هفتگی در حال ریزش از سقف جدید است.
تلیسه: این سهم نیز شرایط مشابه زشگزا داشته و با رشد 180 درصدی در 15 روز کاری 8 درصد هم از سقف قبل از ریزش خود فراتر رفته و طبیعتا دچار واگرایی منفی و ریزش مجدد شده است.
سیمرغ: به آرامی و با عرضه‌های محدود در حال ریکاور‌کردن بخشی از ریزش اخیر است. یکی از معدود سهم‌های این گروه بوده که در فاز ریزش نقدشوندگی خود را تا حد زیادی حفظ کرده است و نکته بسیار مثبتی برای این سهم محسوب می‌شود چراکه اغلب سهم‌های این گروه در فاز ریزش قفل در صف فروش و فاقد تقاضا و فاقد نقدشوندگی بوده‌اند، لذا سرمایه‌گذاران و معامله‌گران علاقه‌مند به این گروه باید این مهم را مدنظر قرار دهند.
حرکت معکوس ارز و بورس
دنیای اقتصاد: بورس تهران پس از یک دوره رونق در دو ماه ابتدای سال، از ابتدای خرداد و به‌دنبال فروکش هیجانات مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری، روندی اصلاحی در پیش گرفته است؛ به‌طوری‌که روز گذشته با ریزش 295 واحدی، شاخص کل سهام کانال 79 هزار واحدی را نیز واگذار کرد. گرچه حجم پایین معاملات روزانه، امید چندانی را برای رونق مجدد این بازار در کوتاه‌مدت باقی نگذاشته است، اما کارشناسان معتقدند به‌تدریج قیمت‌ها در بسیاری از سهام جذاب می‌شود که با ورود خریداران می‌تواند منجر به تغییر مسیر بورس تهران در آینده شود. در سوی دیگر، بازارهای ارز و سکه مسیر متفاوتی را تجربه می‌کنند. جایی که دلار آمریکا با افزایش یازده تومانی توانست به بیشترین سطح خود از سوم خرداد برسد. سکه نیز در ادامه جهش روز شنبه، دیروز به قیمت یک میلیون و 220 هزار تومان رسید. نزدیک شدن به عید فطر، یکی از مهم‌ترین دلایل رشدهای مقطعی این دو بازار محسوب می‌شوند. به‌عبارت دقیق‌تر، تقاضای مسافرتی برای ارز و خریدهای مناسبتی برای سکه اهرم‌های کمکی در مقطع کنونی به‌شمار می‌آیند. در این میان، عبور از سطح تکنیکال 3742 تومانی، بالا رفتن تقاضای آربیتراژی با رشد نرخ درهم و افزایش تحرک معامله‌گران آتی یا همان خالی‌فروش‌های دلار نیز از بازار ارز و در نتیجه سکه حمایت کرده است.
دنیای اقتصاد- هاشم آردم: شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با افت 295 واحدی (معادل 37/ 0 درصد) مواجه شد و پس از تقریبا دو ماه دوباره به کانال 78 هزار واحدی رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز روز گذشته افت قابل توجهی را ثبت کرد و 83/ 0 درصد از ارتفاع آن کاسته شد. با احتساب این افت، بازدهی شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن از ابتدای اردیبهشت‌ماه تا کنون صفر شد. همانطور که انتظار می‌رفت پس از جریان انتخابات ریاست جمهوری، بورس تهران وارد فاز اصلاحی شد و رفته‌رفته بازدهی بی‌دلیل خود را از دست داد. در ابتدای جریان اصلاح قیمت‌ها، برخی اشخاص حقوقی خاص به هدف مثبت نگه داشتن نماگرهای بورس تهران معاملاتی را انجام می‌دادند تا روند کاهشی بازار کندتر صورت بگیرد. حالا اما، چند روزی است که این اشخاص حقوقی دست از انجام معاملات حمایتی برداشته‌اند و بورس فعال‌تر و پویاتر به سمت اصلاح قیمت‌ها می‌رود. با ادامه روند کنونی، به نظر می‌رسد بورس با سرعت بیشتری متعادل خواهد شد. انتظار می‌رود حالا با این اقدام بجای اشخاص حقوقی قدرتمند بازار، ارزش معاملات نیز که پیش‌تر به دلیل مداخلات حقوقی‌ها به شدت کاهش یافته بود، رفته‌رفته افزایش یابد.در حال حاضر که سایه رکود همچنان بر بورس تهران خودنمایی می‌کند، دو سناریوی عمده پیش پای فعالان بورس قرار دارد. چنانچه رفتار سال‌های اخیر فعالان بورس تهران تکرار شود، احتمالا باید انتظار داشته باشیم که قیمت‌های سهام با شناسایی کف‌های جدید، روندی صعودی را در میان‌مدت طی کنند. در غیر این صورت و با فرض آنکه رفتار بورس‌بازان تغییر کرده باشد، احتمالا شاخص بورس به سمت شکستن کف‌های میان‌مدت خود پیش می‌رود. از امروز روند شاخص بورس و قیمت برخی نمادهای بزرگ بازار، می‌تواند نقشه راه را برای چند ماه آینده روشن کند.
اگر فرض کنیم هیجان ناشی از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 1392 و شوک افزایش نرخ ارز در سال‌های 93 و 94 اصلاح شده بود، آخرین انگیزه‌های عمده برای رشد شاخص بورس اول اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و پس از آن رشد قیمت‌های جهانی در سال 95 بوده است. در ابتدای سال 1395، فعالان بورس سرمست از رشد کم‌سابقه شاخص بورس، متأثر از اخبار مثبت در گروه‌های صنعتی (به ویژه گروه خودرویی)، به دنبال صنعتی می‌گشتند که بتواند نقش لیدری بازار (مانند آنچه در سه ماه پایانی سال 1394 برای گروه خودرو رخ داد) را ایفا کند.در آن دوره نیز به نظر می‌رسید شاخص بورس با بیش‌واکنشی فعالان بازار، وارد محدوده‌های حبابی شده است. پس از آن حقوقی‌های بزرگی از جمله صندوق گنجینه آرمان‌شهر و صندوق توسعه بازار اقدام به خرید سهام و حمایت از بازار کردند. به گونه‌ای که با وجود افت کلیت قیمت‌ها در ماه‌های تیر و مرداد، شاخص بورس وضعیت بدی نداشت. پس از آن، از بخت خوب، قیمت‌های جهانی رشد مناسبی را آغاز کردند. رشد قیمت‌ها از زغال‌سنگ و نفت آغاز شد و رفته رفته در سایر بازارهای جهانی از جمله سنگ آهن، فلز روی، مس و در نهایت در بازار محصولات پتروشیمیایی مانند متانول بروز پیدا کرد. این افزایش قیمت‌ها غول‌های به خواب‌رفته بورس تهران را به حرکت درآورد و در نهایت شاخص بورس را در محدوده‌های بالاتر از 77 هزار واحدی تثبیت شد.
در واقع در سال گذشته، با وجود آنکه افزایش قابل توجهی در سودآوری شرکت‌ها مشاهده نشد، اما دو انگیزه مهم باعث شد قیمت‌ها از محدوده‌ای خاص پایین‌تر نیایند. در وهله اول انتظار به بار نشستن برجام باعث می‌شد فعالان بازار حاضر نباشند پایین‌تر از قیمتی خاص دارایی خود را به فروش برسانند. ضمنا در برهه‌های مختلف خریداران نیز نشان داده بودند که حاضرند در قیمت‌هایی که چندان با واقعیت‌های بنیادین همخوانی محدوده حمایتی بورس کجاست؟ نداشت، سهام بخرند. نکته دیگری که باعث شد فعالان بورس به آینده امیدوارتر شوند، رشد قیمت‌های جهانی بود. در نتیجه میانگین نسبت قیمت به درآمد (P/ E) به محدوده‌های بالاتر از 3/ 7 مرتبه رسید. این در حالی بود که سود بدون ریسک 22 تا 25 درصدی در بازار پول قابل استحصال بود و P/ Eسپرده‌گذاری در بانک‌ها رقمی در حدود 5/ 4 تا 5 مرتبه بود. هربار که P/ E بازار زیر 3/ 7 مرتبه قرار می‌گرفت فعالان بازار با خریدهای خود موجب رشد قیمت‌ها می‌شدند.اما حالا نسبت P/ E بازار تا محدوده 8/ 6 مرتبه تنزل پیدا کرده است. چنانچه فعالان بازار همچنان معتقد باشند سودآوری شرکت‌های بورسی می‌تواند در آینده رشد مناسبی را تجربه کند، قاعدتا باید به نرخ‌های فعلی بازار واکنش نشان دهند. اما اگر قرار است رفتار دو سال اخیر بورس‌بازان دچار تغییر شود، احتمالا باید شاهد ادامه افت قیمت‌ها باشیم.
همانطور که اشاره شد، افت اخیر قیمت‌ها در بورس و به تبع آن افت شاخص کل از محدوده 81 هزار واحدی تا 78 هزار واحد کنونی، باعث برگشت قیمت‌ها به سطوح حمایتی خود در ماه‌های اخیر شده است. بنابراین میتوان انتظار داشت به زودی قیمت‌ها توسط فعالان بازار مورد حمایت قرار گرفته و تا حدودی رشد کند. شاخص بورس نیز به محدوده حمایتی مهم خود یعنی سطح 78 هزار و 800 واحد نزدیک شده محدوده حمایتی بورس کجاست؟ است. برای آنکه سطوح حمایتی فعلی در بازار عمل کنند، به محرک‌هایی مانند آنچه در سال گذشته تجربه شد نیاز است. اما حالا رفته‌رفته نتایج برجام به‌صورت واقعی نمایان می‌شود. از آنجا که اثر برجام در بورس تا حدودی پیش‌خور شده است، بنابراین حالا دیگر نمی‌توان به آن به چشم یک محرک نگاه کرد. ضمنا احتمالا قرار نیست شاهد رشد معنادار قیمت‌های جهانی باشیم. بنابراین حالا نسبت قیمت به درآمد بازار مورد تهدید قرار می‌گیرد. در این باره باید به این نکته توجه داشت که نسبت قیمت به درآمد فعلی بورس نسبت به رقیب بورس (بازار پول) بالاتر است. به عبارت دقیق‌تر اگر قرار باشد شرکت‌ها با روند فعلی به فعالیت ادامه دهند، سپرده‌گذاری در بانک‌ها به صرفه‌تر به نظر می‌رسد. اما سه عامل مهم می‌تواند نسبت قیمت به درآمد بازار سهام را همچنان بالا نگه دارد.
بروز تورم انباشته: در سال‌های اخیر دولت موفق شده است که تورم اقتصاد را که ماهیتی ساختاری دارد، تا حدود قابل توجهی کنترل کند. این در حالی است که حجم نقدینگی اقتصاد در چهار سال اخیر آهنگی صعودی داشته است. ضمنا به نظر می‌رسد پس از ایجاد رشد اقتصادی قابل قبول در سال گذشته، حالا رفته‌رفته سیاست‌های دولت به سمت انبساط بیشتر پیش خواهد رفت. بسیاری از بورس‌بازانی که پیش از انتخابات سهام می‌خریدند، بر این باور بودند که احتمالا تورم امسال بیش از سال گذشته خواهد بود.در نتیجه میتوان انتظار داشت که در نیمه دوم سال هم شاخص قیمت‌ها رشد کند و هم نرخ ارز افزایش یابد و ریال ایران تا حدودی تضعیف شود. این موضوع می‌تواند باعث افزایش سودآوری شرکت‌ها از یک طرف و مشمول تورم شدن دارایی‌ها از جمله سهام از طرف دیگر شود.
اصلاح نظام بانکی: تقریبا همه فعالان و کارشناسان اقتصادی می‌پذیرند که گران بودن نرخ تسهیلات و بالا بودن میزان سود سپرده‌های بانکی اقتصاد ایران را فلج کرده است. ریشه اصلی بالا بودن نرخ سود بدون ریسک، در واقع از ساختار مشکل‌دار بانک‌ها نشأت گرفته است. احتمالا دولت و بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را در سال جاری به‌صورت جدی پیگیری خواهد کرد. بسته به آنکه عملیات اصلاح نظام بانکی و ادغام بانک‌ها تا چه اندازه موفق باشد، می‌تواند باعث کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی شود. در این صورت نیز میتوان انتظار داشت که فعالان بازار به خرید سهام رغبت بیشتری نشان دهند.
ورود سرمایه‌‌های خارجی: ورود فاینانس خارجی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز می‌تواند سیگنالی مثبت برای سرمایه‌گذاران داخلی در بورس باشد. نهایی شدن فاینانس 13 میلیارد یورویی کره‌جنوبی و ادامه این روند احتمالا بورس تهران را با رونق مواجه خواهد کرد.عوامل فوق در صورت وقوع می‌توانند باعث شوند که بورس‌بازان انگیزه لازم برای خرید سهام را داشته باشند. در این صورت احتمالا باید شاهد افزایش تقاضا در نمادهای مختلف بازار شویم. همه چیز بستگی به این دارد که استنباط بازار سهام از روند کنونی اقتصادی حاکم بر کشور چیست. طبیعی است که هریک از موارد فوق برای اثرگذاری واقعی بر اقتصاد نیازمند زمان هستند، اما چنانچه فعالان بازار به آینده امیدوار باشند زودتر از موعد به پیشواز آثار مثبت احتمالی این عوامل خواهند رفت. در این صورت رفته‌رفته باید شاهد افزایش تقاضا، ارزش معاملات و در نهایت قیمت‌ها در بازار سهام باشیم.از طرف دیگر این امکان وجود دارد که انتظارات بورس‌بازان از آینده شرکت‌ها تغییر کرده باشد. فعالان بورس طی دو سال اخیر به P/ E کمتر از 3/ 7 مرتبه واکنش نشان داده‌اند. اما محدوده حمایتی بورس کجاست؟ محدوده حمایتی بورس کجاست؟ این رفتار می‌تواند تغییر کرده باشد. در این شرایط باید انتظار داشت که فعالان بازار مبنای ارزش‌گذاری خود را نه P/ E 3/ 7مرتبه‌ای دو سال گذشته، بلکه P/ E 5مرتبه‌ای بازار پول در نظر بگیرند.امروز سطح حمایت 78 هزار و 800 واحدی می‌تواند به‌عنوان اولین بزنگاه بازار سهام مطرح باشد. چنانچه این سطح شکسته شود و شاخص کل برای مدتی زیر این محدوده تثبیت شود، اولین نشانه تغییر رفتار فعالان بازار سهام روشن خواهد شد.
۱۱ فیلتر نوسان گیری بورس
قبل از شروع یادآوری می کنیم که برای استفاده از کدهای این مقاله و یادگیری مفهوم فیلترنویسی در بورس ابتدا مقاله ی فیلترنویسی ما را مطالعه فرمایید.
اگر هم قبلا این مقاله را مطالعه کرده اید پس وارد سایت سازمان بورس شده و فیلترهای امتحان کنید!
فیلتر بورسی اول
فیلتر رنج مثبت و منفی:
این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمتی تابلو و قیمت پایانی آنها خیلی زیاد باشد. به این فیلتر، فیلتر رنج مثبت و منفی نیز می گویند.
(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)
استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:
سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.
فیلتر بورسی دوم
فیلتر سهامی که در در قیمت های مثبت، تقاضای بالایی دارند.
این سهام را می توانید بصورت تکنیکالی بررسی کنید و در صورتی که در کف معتبری، قرار داشته باشند، اقدام به همراهی با خریداران کنید. جستجوی پول داغ نیز می تواند در این سهام نشانه مثبت دیگری باشد تا با ریسک کمتر وارد سهام این فیلتر شوید.
استراتژی استفاده از فیلتر رنج مثبت و منفی:
سهامی که فیلتر نشان می دهد را بررسی کند. در بین این سهام، سهم هایی که حجم خوبی خورده اند یا پول داغ وارد آن ها می شود و قدرت دست خریداران است، محدوده حمایتی بورس کجاست؟ می تواند برای نوسان گیری، مناسب باشد.
فیلتر بورسی سوم
فیلتر صف خرید:
حتما شما هم گاهی اوقات برای یک معامله بهتر مایل هستید ببینید در یک زمان خاص چه نمادهایی در بازار بورس ایران صف خرید می باشند. با استفاده از فیلتر زیر در دیده بان بازار میتوانید تمام صف های خرید نمادهای بورسی ایران را فیلتر کنید و همه را با هم ببینید توصیه ما به شما این است که هرگز در هیچ صف خریدی وارد نشوید بلکه در روزهای منفی سهام مد نظر خود را شکار کنید. خرید کردن در صف خرید تنها در نزدیکی کف حمایتی منطقی است و می توانید زمانی که سهم یک حرکت جدید را از نقطه ی حمایت جدید خود آغاز می کند با رعایت اصول مدیریت سرمایه، خرید خود را انجام بدهید، حتی اگر سهم در صف خرید قفل باشد!
استراتژی استفاده از فیلتر صف خرید
استراتژی اول:
طبق استراتژی باید نمودار سهم را بررسی کنیم، در صورتی که سهم در نقطه حمایتی قوی قرار داشت، سهم را می توانیم در صورت عرضه خریداری کنیم. در این حالت معامله ریسک پایینی دارد و می توانیم از سهم انتظار رشد منطقی را داشته باشیم.
استراتژی دوم:
چنانچه با بررسی سهم متوجه شدیم که سهم درگیر مقاومت قیمتی است، چندروز منتظر می مانیم و درصورتی که مقاومت سهم شکسته شد وارد سهم می شویم. در این صورت معامله ریسک بسیار پایین تری خواهد داشت و مدیریت سرمایه اجازه ورود ما به سهم را می دهد.
فیلتر بورس چهارم
فیلتر صف فروش:
استراتژی استفاده از فیلتر صف فروش
استراتژی اول:
هدف ما انتخاب سهم ارزنده در قیمت مناسب است تا با خرید آن ها سودی کسب کنیم. طبق استراتژی موردنظر نمودار سهام را بررسی می کنیم. درصورتی که سهام در کف حمایتی مناسب قرار داشته باشد می توان در صف فروش با رعایت مدیریت سرمایه و بصورت پله ای وارد سهم شد.
استراتژی دوم:
تعداد سهام در صف فروش می تواند مسیر پیش روی بازار را در کوتاه مدت به ما نشان دهد. همچنین با افزایش تعداد سهام در صف محدوده حمایتی بورس کجاست؟ فروش به روند احساسی بازار پی ببریم.
بررسی کنیم که بازار احساسی است یا منطقی؟
در صورتی که سهام صف فروش کم شود می توان از برگشت بازار از حالت احساسی به حالت منطقی اطمینان یافت و بازار را با منطق بیشتری بررسی کرد.
فیلتر بورسی پنجم
نماد های در حال صف خرید:
این فیلتر نمادهایی را به شما نمایش میدهد که در آستانه صف خرید هستند .به شما توصیه میکنیم در صف خرید هیچ نمادی نروید اما چنانچه مایل به اینکار باشید این فیلتر به شما در انتخابتان کمک خواهد کرد. دستور زیر را کپی کنید و در دیده بان بازار قرار دهید.
(یک راه و روش معاملاتی با استفاده از این فیلتر سهام را که پیدا کردید حجم معاملات را بررسی کنید در صورتی که حجم معاملات سهم از ۲ برابر حجم ماهانه بیشتر بود احتمال ورود پول هوشمند به سهم زیاد است و میتوان به دید نوسان ۱۰ درصدی سهم را خرید کرد .)
سطوح حمایت و مقاومت چگونه محاسبه می شوند و چه کاربردی دارند؟
به شکل فوق توجه کنید. همانطور که می بینید، الگوی زیگزاگ در حال صعود می باشد. وقتی در بازار قیمت ها ابتدا صعود کرده و سپس برگشت یا تصحیحی حاصل می شود، بالاترین نقطه یا سطحی که قبل از برگشت قیمت به دست می آید، سطح مقاومت نامیده می شود. وقتی برگشت یا تصحیح قیمت به سمت پائین تمام شده و قیمت ها به طرف بالا بر می گردند، پائینترین سطح یا نقطه ای که قبل از برگشت قیمت به سمت بالا به دست می آید را سطح حمایت نامیده می شود. در یک روند نزولی بر عکس این موضوع صحیح میباشد.
در یک کلام، سطح حمایت سطحیست که در آن خریداران کنترل قیمت را به دست گرفته و با خرید روی آن سطح، از ریزش بیشتر قیمت ها جلوگیری می کنند. سطح مقاومت سطحیست که فروشنده ها کنترل قیمت ها را به دست گرفته و با فروش های خود مانع بالا رفتن بیشتر قیمت ها می شوند.
چیزی که باید به یاد داشته باشید آنست که سطوح حمایت و مقاومت اعداد صحیح و یکسانی نمی باشند. بسیاری مواقع مشاهده می کنید که سطوح حمایت یا مقاومت که در ذهن معامله گر است شکسته می شوند اما به زودی مشخص می شود که بازار در حال آزمایش این سطوح بوده و شکستی صورت نپذیرفته است. این آزمایش ها به صورت خطوط سایه در پائین یا بالای شمع ها می بینید.
در نمودار فوق می بینید چگونه سایه شمع ها سطح حمایت ۱٫۴۷۰۰ را آزمایش کرده اند. ابتدا به نظر می رسد که بازار در حال شکستن سطح فوق است. اما در ادامه متوجه می شوید که این اتفاق صورت نمی پذیرد.
جواب صریحی به سوال فوق وجود ندارد. بعضی ها اعتقاد دارند که اگر قیمت ها زیر سطوح حمایت یا مقاومت بسته شوند، نشاندهنده شکست آنهاست. اما همیشه اینطور نیست.
بگذارید مثال بالا را یک بار دیگر مرور کنیم. در نمودار زیر می بینید وقتی قیمت ها زیر سطح ۱٫۴۷۰۰ بسته می شوند، در ادامه چه رفتاری از خود نشان می دهند.
قیمت ها زیر سطح ۱٫۴۷۰۰ بسته می شوند اما در ادامه قیمت بر می گردد و صعود می کند. اگر شما پیش بینی کرده بودید که این یک شکست سطح بوده و دست به فروش زده بودید، با ضرر فراوان روبرو می شدید.
در نتیجه، برای اینکه از این اشتباهات رخ ندهد باید همیشه سطوح حمایت و مقاومت را به صورت یک منطقه معاملاتی در نظر گرفت نه اعداد صحیح مثل ۱٫۴۷۰۰٫
یک روش خوب برای پیدا کردن این مناطق، استفاده از نمودار خطیست. علت این امر آنستکه نمودار خطی فقط قیمت های بسته شدن را نشان می دهد و کاری به نقاط اوج و کف و سایه ها ندارد.
-هرچقدر تعداد دفعات آزمایش و برخورد قیمت به سطوح مقاومت و حمایت بدون شکست آنها بیشتر باشد، نشاندهند قدرت بالاتر این سطوح می باشد.
- پر کاربردترین روش در استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای زمانیست که قیمت ها به این سطوح رسیده و تصمیم دارید روی این سطوح به خرید یا فروش بپردازید.
یک اشتباه رایج معامله گران در زمان انجام معاملات آنستکه دستورات خود را دقیقا روی نقاط حمایت و مقاومت می گذارند. احتمالا این امر بعضی اوقات جواب می دهد اما باید گفت که در اکثر زمان ها، قیمت ها قبل از رسیدن به نقاط و سطوح حمایت و مقاومت، برمیگردند. برای حل این موضوع توصیه می محدوده حمایتی بورس کجاست؟ شود زمانی وارد بازار شده که قیمت ها کمی از نقاط حمایت یا مقاومت برگردد تا با اطمینان بیشتر وارد بازار شوید.
- باید بدانید که سطوح حمایت و مقاومت همیشه پایدار نیستند. بنابراین با توجه به اینکه احتمال شکسته شدن آنها وجود دارد، می توانید از این موضوع نیز استفاده کنید. بدین ترتیب، وقتی قیمت ها از سطوح حمایت و مقاومت عبور کردند، می توانید در جهت شکسته شدن سطوح، معامله خود را ثبت کنید.
- یک راه دیگر برای انجام معاملات در زمان شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت آنستکه مثلا هنگام شکسته شدن سطح حمایت، سریعا وارد بازار نشوید بلکه منتظر یک برگشت دوباره قیمت به همان سطح حمایت قبلی که دیگر تبدیل به سطح مقاومت شده باشید، سپس دست به فروش بزنید.
در پایان به شما توصیه می کنیم که اتفاقات بالا همیشه ضمانت شده نیست. در واقع هیچ چیزی در این بازار حتمی نمی باشد و همه احتمالات وجود دارد. بنابراین هر بار که وارد بازار می شوید، حتما از دستور توقف از ضرر (STOPLOSS) استفاده کنید.
معرفی تالار مجازی بورس ایران
ورود به بازار بورس و سرمایه‌گذاری در آن به‌خصوص در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه افراد قرار گرفته است. بسیاری از افراد با تکیه بر دانش اطرافیان خود وارد این بازار می‌شوند؛ عده ای با مراجعه به کلاس‌های مجازی و یا حضوری سعی در یادگیری مهارت‌های بازار بورس را دارند و بعضی از کاربران هم با مطالعه کتب، مقالات آموزشی و تماشای فیلم‌های آموزشی میزان دانش بورسی خود را ارتقا می‌دهند.
ولی در کنار تمامی این روش‌ها، وجود فضایی که بتوان آموزه‌های خود را به صورت عملی اجرا و نتیجه آن را دریافت کرد، تاثیر بسزایی در تجربه و درک محیط بورس خواهد داشت.
در همین راستا شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، در سال ۱۳۸۹ اقدام به تاسیس فضایی برای تمرین سرمایه گذاری در بورس، تحت عنوان تالار مجازی بورس، به آدرس irvex.ir کرده است.
معرفی تالار مجازی بورس (irvex)
همانطور که ذکر شد، تالار مجازی بورس یک فضای شبیه‌سازی شده از محیط اصلی بورس را برای شما به نمایش در می‌آورد. تمامی اطلاعات ارائه شده در این فضا از جمله تابلو اصلی، شاخص‌ها، نمودارها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، حقیقی هستند و شما میتوانید به صورت کاملا واقعی آنها را مشاهده و در این مکان به فعالیت بپردازید.
گفتنی است که در این فضا امکان استفاده از پول واقعی وجود ندارد و کاربر نمی‌تواند سرمایه خود را وارد تالار مجازی بورس کند؛ بنابراین سرمایه‌گذاری بر مبنای اطلاعات واقعی صورت می‌گیرد، اما سود و زیان ناشی از آن، شامل وی نمی‌شود. پس در تالار مجازی بورس شما ریسک واقعی را تجربه می‌کنید، اما اتفاقی برای داراییتان نمی‌افتد.
ورود به تالار بورس مجازی
پس از ورود به تالار بورس مجازی سه بخش «چرا بورس»، «یاد بگیریم» و «تمرین کنیم» برای کاربران نمایش داده می‌شود.
- در بخش چرا بورس، توضیحاتی در رابطه با اینکه بازار بورس و اوراق بهادار و همچنین تالار بورس چیست، ارائه گردیده است.
- در بخش دوم مفاهیم این بازار مانند ریسک، اصول سرمایه‌گذاری، مزایای سرمایه‌گذاری و … آموزش داده شده است.
- بخش سوم جهت ورود به تالار مجازی بورس و ثبت نام است. بعد از ثبت‌نام، مرحله تایید هویت کاربر انجام می‌شود و در نهایت صفحه اصلی سایت تحت عنوان «شبیه‌سازی معاملات» برای وی نمایش خواهد یافت.
در این مرحله کاربر می‌تواند به بخش‌های مختلف تالار مجازی بورس وارد شود و با ورود به هر بخش پیام آموزشی مربوط به آن، نمایش خواهد یافت که کاربر می‌تواند آن را مطالعه و یا رد کند.
شروع معاملات در تالار مجازی بورس
برای شروع معاملات در تالار مجازی بورس، انتخاب یکی از مسابقات آن الزامی است. زمان ثبت‌نام از کاربر درخواست می‌شود که یکی از سه مسابقه: پیش‌فرض، خصوصی و یا عمومی را انتخاب کند و پس از آن می‌تواند با انتخاب سهام و یا صندوق سرمایه‌گذاری مدنظر، پروسه معاملات خود را آغاز کند.
همانطور که ذکر شد، تمامی اطلاعات این بازار بر اساس شرایط جاری بازار است؛ بنابراین با انتخاب سهام مورد نظر جهت خرید، کاربر ملزم به انتخاب تعداد مدنظر و پرداخت کارمزد است. این شرایط برای فروش سهام نیز به همین ترتیب خواهد بود.
همچنین در تالار مجازی بورس هم، مانند بازار حقیقی آن، برای خرید و فروش هر سهامی وجود متقاضی لازم است و معامله بر اساس قیمت بهترین عرضه انجام می‌شود؛ در صورت عدم وجود تقاضا، معامله صورت نمی‌گیرد.
تنظیمات شخصی و امکانات تالار مجازی بورس
امکان اعمال تنظیمات، جهت شخصی‌سازی برای کاربران تالار بورس وجود دارد؛ این تنظیمات به شرح زیر هستند:
– کاربر می‌تواند گزینه «امکان مشاهده سبد سهام توسط دیگران» را فعال کند؛ در این صورت سبد سهام وی برای مابقی کاربران عضو تالار بورس قابل رویت است.
– هر کاربری می‌تواند گزینه «هشدار» یا «زنگ» را برای سهام مدنظر خود فعال کند؛ با این کار در صورت افزایش یا کاهش قیمت آن سهم، اطلاع‌رسانی به کاربر انجام می‌شود.
– کاربران می‌توانند سوابق خرید و فروش خود را مشاهده کنند.
علاوه بر تنظیمات شخصی‌سازی پرتفوی، امکانات دیگری برای کاربران در تالار مجازی بورس در محدوده حمایتی بورس کجاست؟ نظر گرفته شده است:
– کاربران می‌توانند دامنه نوسانات تعریف کنند؛ در این شرایط اگر قیمت سهم از دامنه تعریف شده فراتر برود، اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد.
دقت نمایید برای استفاده از امکان دریافت پیام، کاربر پس از تعریف دامنه نوسان در سامانه، باید پیام ارسالی را در همان بخش تعریف کند.
– امکان تعریف مسابقه اختصاصی (به نام کارگزاران) برای کاربران تالار مجازی بورس فراهم است.
در این شرایط کاربر می‌تواند لینک مستقیمی بین سامانه معاملات آنلاین کارگزاری مربوطه و مسابقه اختصاصی ایجاد کند.
– علاوه بر مسابقات اختصاصی به نام کارگزاران، امکان تعریف مسابقه گروهی نیز در این سامانه وجود دارد. این گروه ممکن است شامل اعضای یک خانواده، دوستان و … باشد.
برای شروع مسابقه، ابتدا یک کاربر آن را طراحی کرده و سپس مابقی اعضای شرکت‌کننده را دعوت می‌کند؛ پس از شروع مسابقه افراد به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و در انتها میزان بازدهی آنها با هم مقایسه می‌شود و برنده مسابقه می‌تواند از اعتبارات مجازی تعیین شده استفاده کند.
گفتنی است که در طراحی مسابقه، موارد متعددی مانند: مبلغ سرمایه‌گذاری، زمان شروع و پایان مسابقه و… تعیین می‌شود.
– امکان دریافت سود سهام (طبق آنچه در واقعیت برای آن سهم اتفاق افتاده است) وجود دارد؛ البته این سود به مبلغ قابل معامله در پرتفوی کاربر در تالار مجازی بورس اضافه می‌شود و قابلیت دریافت وجه نقد واقعی و واریز به حساب در این سامانه برای کاربران فراهم نیست.
– در صورتی که عملکرد کاربر در این سامانه خوب باشد، تالار مجازی بورس، جایزه‌هایی در قالب سهام واقعی برای وی در نظر می‌گیرد.
– در تالار مجازی بورس، پیام‌های ناظر بورس، اخبار و اطلاعیه‌ها طبق آنچه در واقعیت رخ میدهد انتشار یافته و در دسترس کاربران قرار می‌گیرد.
– هر کاربر در تالار مجازی بورس می‌تواند چندین سبد متنوع برای خود تشکیل دهد.
– همچنین در این سامانه امکان دریافت تغییرات سهام شرکت، در بازه‌های معین وجود دارد.
دریافت سود واقعی از تالار مجازی بورس
دریافت سود واقعی از طریق تالار مجازی بورس به صورت مستقیم اتفاق نمی‌افتد. از آنجایی که کاربر زمان ورود به این سامانه وجهی را به عنوان سرمایه در حساب معاملاتی خود شارژ نمی‌کند و تمامی مبالغ مجازی هستند، بنابراین در صورت انجام معاملات سود‌ده نیز، مبلغ سود به شکل مجازی به حساب وی افزوده می‌شود و امکان دریافت نقدی آن وجود ندارد.
بدیهی است که این موضوع در رابطه با ضرر احتمالی هم صدق می‌کند و هرگز هیچ کاربری به صورت واقعی وجهی را به عنوان ضرر از دست نخواهد داد. با این تفاسیر افراد ریسک واقعی را تجربه می‌کنند، اما پول واقعی را از دست نداده و به دست هم نمی‌آورند.
اما در این بین سود واقعی کجاست؟
فرض کنید شخصی بدون تجربه تنها با مطالعه و تکیه بر آموزش‌های دریافتی، وارد بازار بورس می‌شود و اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند؛ درست است که آموزش‌ها تاثیر بسزایی در درک نحوه سرمایه‌گذاری، آنچه در بازار رخ میدهد و … دارند، اما همگی می‌دانیم که در تمامی زمینه‌ها، تجربه بهترین معلم خواهد بود.
بنابراین آن شخص ناچار است که تجربیات را از طریق سرمایه‌گذاری واقعی و فعالیت در بازار بورس به‌دست آورد که ممکن است در این بین متحمل ضررهای سنگینی شود.
از طرفی بارها مشاهده شده که نوسانات بازار بر خلاف پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها پیش رفته و این موضوع شوک بزرگی را برای سرمایه گذاران به وجود آورده است؛ در این بین افرادی که شرایط مشابه را تجربه کرده‌اند، بهترین عملکرد و عکس‌العمل را دارند.
اگرچه با فعالیت در بازار حقیقی بورس این تجربه به مرور بدست می‌آید؛ اما کسب تجربه، مشمول پرداخت هزینه و سرمایه‌گذاری واقعی است.
بنابراین با حضور در تالار مجازی بورس، افراد ریسک واقعی، میزان سوددهی سهام شرکت‌ها طبق وقایع جاری بازار بورس در بازه‌های زمانی متنوع، انواع استراتژی سرمایه‌گذاری و … را تجربه می‌کنند و در نهایت پس از ورود به بازار بورس، به جای طی کردن قدم‌های اولیه، مانند یک حرفه‌ای رفتار می‌کنند.
عضویت و استفاده از خدمات تالار مجازی بورس در کنار گذراندن دوره‌های آموزش کامل بورس آن، بهترین روش پیشنهادی برای کاربران تازه وارد و نا‌آشنا به بازار بورس است.
دیدگاه شما