نحوه معامله شکست‌های کاذب

شرایط شکست معتبر خط روند

راهنمای مینیمال برای معامله گری و زندگی

الهام بخش مقاله ی امروز من چیزی است که در زندگی شخصی خودم تجربه کرده ام. من به تازگی خانه ی لوکس خود را در کوئینزلند استرالیا فروخته ام و در حال حاضر در خانه ای اجاره ای ، همراه با خانواده ام زندگی می کنم، ما در حال تصمیم گیری راجع به این موضوع هستیم که واقعاً می خواهیم نحوه معامله شکست‌های کاذب در کجا زندگی کنیم ؟ من و همسرم هر دو جوان هستیم و شغل من به عنوان یک معامله گر قابلیت تحرک بالایی را برای ما فراهم می کند ، پس من و همسرم تصمیم گرفتیم دارایی های خود را بفروشیم ، وام خود را تسویه کرده و سعی کنیم یک زندگی راحت و بی دغدغه ، به شیوه ی کوچ نشینان را پیش بگیرم و به استقبال آزادی های این سبک زندگی برویم.

البته صرف آزاد بودن این سبک زندگی به این معنی نیست که الزاماً برای همه جذاب باشد و همه ی مردم علاقمند باشند تا به اقصی نقاط جهان سفر کنند و در جاهای مختلف زندگی نمایند. نکته ای را که امروز می خواهم با شما در میان بگذارم این است که ما انسان ها به شدت به مادیات (خانه ها ، ماشین ها و غیره) خو گرفته ایم.

نیمه های سال 2012 بود که گفتم دیگر کافی است و تصمیم گرفتم تمام مزاحمت ها و اموال غیر ضروری و حتی چیزهای کوچک و به ظاهر کم اهمیت را حذف کنم. در واقع ، من می خواستم با این کار از بار مسئولیت داشتن آنها رهایی یابم … به این دلیل که متوجه شدم چیزهای زیادی دارم که اصلا به آنها نیاز ندارم ، چیزهایی که احساس می کردم برای من موانع یا گرفتاری هایی را ایجاد کرده اند، من بیش از یک ماشین داشتم که واقعا به آن نیازی نبود ، خانه ی خیلی بزرگی داشتم که در آن احساس خوشحالی نمی کردم و غیره. اینجا بود که احساس کردم من چیزهای زیادی دارم که زندگی و ذهن من را به خود درگیر کرده اند ، پس تصمیم گرفتم به مرور از شر همه چیز بجز یک چمدان، لب تاپ و کتاب مورد علاقه ام خلاص شوم.

دلیلی که این داستان را با شما به اشتراک می گذارم این است که ، به اعتقاد من بسیاری از شما می توانید منطقی مشابه را در زندگی خود بکار گیرید و از آن بهره مند گردید . به عنوان مثال می توانید با نقدکردن برخی از دارایی ها و تسویه ی وام ها یا سایر بدهی های خود شروع کنید. مردم می توانند این مسئله را هر طور که می خواهند تفسیر کنند ولی نکته ی اصلی که شما باید به آن توجه کنید و چیزی که شما واقعاً به آن نیاز دارید ، تلاش برای صرفه جویی در زمان و پول و از بین بردن استرس و این قبیل مسائل است.

حتماً اکنون می پرسید که این کار چه تاثیری بر معاملات من خواهد داشت؟

نکته ای که ما امروز قصد داریم به آن بپردازیم این است که مینیمالیست بودن می تواند در تمام شئون زندگی از جمله معامله گری موثر باشد (فراچارت: واژه مینیمال به معنای ساده گرایی هست) ؛ خلاص شدن از دست چیزهای غیر ضروری … تمامِ دارایی هایی که به آنها نیازی ندارید … تمام دلبستگی های عاطفی غیر ضروری نسبت به چیزها و … ، مینیمالیسم شما را مانند یک آئین از تمام تعلقات غیر ضروری جدا می کند.

بسیاری از شما می دانید که من رویکرد بسیار ساده ای برای معامله در بازارها دارم ، اگر شما هم به مزایای مینیمالیست بودن در زندگی روزمره ی خود فکر کنید ، عجیب نخواهد بود که پس از چندی به این نتیجه برسید که شاید این رویکرد بتواند بهترین روش برای معامله در بازارهای مالی نیز باشد.

تصویر کلیشه ای که از یک معامله گر حرفه ای دارید را فراموش کنید

گامِ اول برای تبدیل شدن به یک معامله گر مینیمالیست این است که از تصویر کلیشه ای یک معامله گر حرفه ای با دفتر کاری دلفریب ، میز بزرگ چوبی و چندین ردیف مانیتور که محیطِ کاربریِ آخرین نسخه از نرم افزارهای معامله گریِ گران قیمت روی آنها دیده می شود فاصله بگیرد – شما تنها به یک لب تاپ ، یک پلتفرمِ معاملاتیِ رایگان ، یک استراتژیِ معاملاتی و مغزِ خود نیاز خواهید داشت. این یک واقعیت است که شما برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق به هیچ عنوان به یک دفتر بزرگ ، چندین مانیتور و دیتا فید های (Data Feed) گران قیمت نیاز ندارید.

نمای کلیشه ای از یک معامله گر حرفه ای چیزی است که بسیاری از ما را دچار اشتباه می کند … واقعیت این است که در بسیاری مواقع یک معامله گر حرفه ای فردی است که از یک کافی شاپ و با کامپیوتر شخصی نحوه معامله شکست‌های کاذب خود معامله می کند.

اگر در حال یادگرفتن معامله گری و تلاش برای رسیدن به موفقیت در این راه هستید از زیر بار چیزهای اضافه خارج شوید. اگر فکر می کنید با یک میز بزرگ و چندین مانیتور و انواع سیستم های هشدار دهنده به یک معامله گر حرفه ای تبدیل می شوید ، مشکلی نیست . ولی من فکر نمی کنم با هزینه کردن 5 هزار دلار برای دفتر کار خود بتوانید پولی از بازار بدست آورید. برخی از بهترین معامله گران جهان تنها با یک لب تاپ معامله می کنند ، شما به یک دفتر با سه کامپیوتر یا یک کامپیوتر قدرتمند فانتزی نیازی ندارید.

من شخصاً از دفتری بزرگ با چندین مانیتور متصل به اولترابوک و اینترنت بیسیم نقل مکان کردم و بیشتر اوقات تنها از آیفون خود برای ارتباطات تحت وب استفاده می کنم … من متوجه شده ام که در گذشته این نفس من و حرص و آز بودند که مرا کنترل می کردند و این عوامل منفی بر معاملات من بی تاثیر نبودند.

چیزهایی که روی چارت خود قرار می دهید را به حداقل برسانید و نتایج معاملات خود را حداکثر کنید.

اگر اولین باری نباشد که یکی از مقالات من را می خوانید ، قطعاً می دانید که روش آموزشی من رویکردی در معامله گری است که ممکن است برخی از آن به عنوان معامله گری مینیمالیستی یاد کنند . با این حال ممکن است ندانید که به چه دلیل من با این سبک معامله می کنم و آنرا آموزش می دهم.

معمولا برای معامله گران کمی طول خواهد کشید تا از طریق سعی و خطا به این نتیجه برسند که بیشتر اشتباهات معاملاتی آنها ناشی از کارهای اشتباهی است که خود آنها انجام می دهند و لزوماً این امر ارتباطی به روش معاملاتی که از آن استفاده می کنند ندارد. شاید همه ی شما با این موضوع موافق باشید که بیشتر معامله گران به دلیل اشتباهات احساسی است که پول از دست می دهند.

با این حال تاثیر قرار دادن مقدار زیادی از چیزهای اضافه و بدرد نخور روی چارت در ایجاد مشکلات معامله گری اغلب نادیده گرفته می شود. ذهنیت مادی گرایانه که برای ایجاد احساس خوشحالی شما را وادار به خرید بیشتر می کند ، می تواند این احساس را نیز در شما بوجود آورد که قرار دادن اندیکاتورها و یا ابزارهای تحلیلی بیشتر روی چارت به نوعی می تواند شما را به معامله گر بهتری تبدیل کند. یکی از اسرارِ بزرگِ موفقیت و خوشبختی در عرصه ی زندگی این گفته ی معروف “کمتر اغلب بهتر است” می باشد. برای من تنها داشتن چیزهای کمتر در زندگی به طورِ قابل توجهی باعث افزایش آرامش ذهن و بالابردن رقم حساب بانکی و زمان بیشتر برای صرف کردن با خانواده ام شده است. همچنین این امر می تواند به ما کمک کند که در مجموع به انسان بهتر و البته به معامله گر بهتری تبدیل شویم.

در بالا ذکر کردم که خطای معامله گر ، عموماً علت اصلی از دست دادن پول در بازار است و نه روش معاملاتی خاصی که استفاده می کند. با این حال ، اکثر معامله گران به طور طبیعی فرض می کنند ، ایراد در سیستم معاملاتی یا استراتژی آنهاست که باعث زیان در بازار می شود. بنابراین آنها شروع به یافتن بهترین روش معامله گری کرده و چیزی نمی گذرد که سراسر چارت خود را با امواجِ الیوت ، ربات های سوپر توربوی معاملاتو هر چیز دیگری که زیر آسمان پیدا می شود پر می کنند. این باعث می شود تا برای مدتی یک حس امنیت کاذب را تجربه کنند ، تا اینکه در نهایت متوجه می شوند اینها هیچ کمکی به بهتر کردن نتایج معاملات آنها نکرده است و به این نکته می رسند که “بیشتر بهتر نیست! “

می دانیم که ، به عنوان یک معامله گر ذهنیت و طرز فکر معاملاتی مهمترین قطعه ی پازل است ، با این حال ، استراتژی یا سیستمی که ما برای معاملات خود مورد استفاده قرار می دهیم ، می تواند تاثیر زیادی بر طرزِ فکرِ معاملاتی ما داشته باشد. پس ، زمانی که سعی می کنیم با 10 اندیکارتور مختلف بر روی چارت خود معامله کنیم تنها منجر به سردرگمی ، تضاد و نا امیدی خود خواهیم شد و زمانی که این اتفاق روی می دهد ، به مرور این احساسات ما را درگیر معاملات بی پروا ، بی منطق و احساسی می نماید.

مرتبه ی بعدی که خواستید اندیکاتوری را روی چارت قرار دهید ، از خود سوال کنید که “آیا واقعا من به این اندیکاتور نیاز دارم ؟” “آیا این واقعا به معاملات من کمک خواهد کرد ؟” “آیا واقعا به آن نیاز دارم ؟” … ما تنها می خواهیم با چیزهایی که واقعا به آنها نیاز داریم معامله کنیم ……

چگونه مینیمالیسم را به روال معاملاتی (و زندگی روزمره ی) خود تبدیل کنیم ؟

● اندیکاتورها و ربات های معاملاتی را حذف کنید و سعی کنید با یک نمودار کاملاً خالی (تمیز) معامله کنید. این عمل به تنهایی باعث می شود تا در حینِ تجزیه و تحلیل بازارها اعصاب و ذهن شما آرامتر باشد.

● معامله گری با استراتژی های ساده ی پرایس اکشن را یاد بگیرید ؛ بعد از اینکه اندیکاتورها را حذف کردید نیاز خواهید داشت تا معامله با پرایس اکشنِ خالص در بازار را فرا بگیرید. اگرچه ممکن است این روش در ابتدا کمی برای شما متفاوت باشد ، ولی من می توانم به شما قول دهم که این روش بسیار ساده تر و معنی دار تر از هر شیوه ی شلوغ و آشفته ای است که پیشتر با آن معامله می کردید.

● پس از یادگیری معامله با پرایس اکشن ، در خواهید یافت که نیازی ندارید تا هر روز زمان زیادی را برای تجزیه و تحلیلِ بازار صرف کنید ، و در می یابید که می توانید در ابتدا یا انتهای روز و یا پیرامونِ برنامه های کاری روزانه ی خود به معامله بپردازید.

● تجزیه و تحلیلِ 20 بازار مختلف در طول روز را فراموش کنید ؛ به حداقل رسانیدنِ تعدادِ بازارهایی که معامله می کنید باعث خواهد شد تا تمرکز شما بر روی تعدادی انگشت شما از بازارهایی که واقعاً به آنها علاقه دارید و برای شما مناسب هستند بیشتر شود ، من تنها بر روی جفت ارزهای اصلی فارکس و چند بازارِ جانبی مانند نفت ، طلا و شاخصِ داوجونز تمرکز دارم.

● به استفاده از چندین مانیتور ، میزهای فانتزی ، کامپیوترهای گران قیمت و اشتراکِ ماهانه ی انواع دیتا فید ها ، یا هر نوع اقلام لوکس دفتری فکر نکنید. باور کنید ، شما به آنها نیازی ندارید ، درست است که اگر توانایی تهیه نحوه معامله شکست‌های کاذب ی آنها را داشته باشید چیزهای دلپسندی هستند ولی واقعاً برای موفقیت در معاملات خود به آنها نیازی ندارید، من امکان تهیه ی این اقلامِ لوکس را دارم ولی دیگر از آنها استفاده نمی کنم ، چرا که متوجه شدم آنها منجر به ایجاد احساساتی چون حرص و طمع و مادی گرایی می شوند و از آن مهمتر اینکه اصلاٌ به آنها نیازی هم ندارم.

● یکی دیگر از کارهایی که من انجام داده ام این بوده که برای خود یک صندوق پستی گرفته ام ، شاید چیزِ کوچک یا کم اهمیتی به نظر برسد ولی موضوع ، به حداقل رساندن و خلاص شدن از شرِ چیزهای اضافه است ، اکنون من تنها هفته ای یکبار به صندوق پستی خود سر می زنم و نامه های خود را بررسی می کنم ، این امر موجبِ صرفه جویی در وقت و بهبودِ عملکردِ روزانه ی من شده ، من رویکردِ مینیمالیستی را برای شیوه ی دریافت و بررسیِ نامه های خود بکار برده ام ، و این باعث شده تا روزانه زمان و انرژیِ بیشتری برای کارهای مهم تر اختصاص دهم ، حتی اگر این زمان در روز بسیار کم باشد.

● اطمینان حاصل کنید که جایی که از آن برای انجام معاملاتِ خود استفاده می کنید ، ساده و تمیز باشد، چه این مکان در نحوه معامله شکست‌های کاذب خانه ی شما یا در استارباکسِ محله باشد ، سعی کنید تا جای ممکن پیرامون شما خلوت باشد ، شما نیاز ندارید که 50 کتاب معامله گری را در اطرافِ خود داشته باشید ، بجای آن تنها 3 کتاب مورد علاقه ی خود را انتخاب کنید و آنها را در کنار خود داشته باشید ، و اگر توانستید تمام خرت و پرت ها و هر چیزِ اضافه ی دیگر را در کمد ها و کشوهای خود جای دهید ، من این کار را انجام داده ام و متوجه شدم که تعداد زیادی از چیزها هستند که شما فکر می کنید به آنها نیاز دارید ولی در واقع اینطور نیست.

نتیجه گیری و سخن پایانی

مردم دوست دارند که همه چیز را ذخیره کنند ، دارایی ها ، پول ، اشیاء کلکسیونی و غیره . این واقعیتی است که اکثر مردم زمانی که اضافه حقوقی را دریافت می کنند به سادگی تمایل پیدا می کنند تا آنرا برای خرید چیزهای بیشتری که معمولاً به آنها نیاز ندارند صرف کنند و این آنها را در یک چرخه ی دائمی مصرف گرایی و مادی گرایی گرفتار می کند. من به شما می گویم که نیازی ندارید اینگونه زندگی کنید ، شما مجبور نیستید که به برده ی وام های خود تبدیل شوید و نیاز ندارید تا سعی کنید با همسایه ی خود چشم و هم چشمی کنید.

می بینید که مابین مینیمالیسم به عنوان یک سبک زندگی و انتخاب آن به عنوان شیوه ی معامله گری و خوشحالی و موفقیت وجوه مشترکی وجود دارد ، این موضوع از این واقعیت نشأت می گیرد که اشیاء مادی برای شما خوشحالی به ارمغان نخواهد آورد ، موفقیت در معاملات از طریقِ تعداد زیادی اندیکاتور و لوازمِ اداریِ فانتزی حاصل نمی شود ، بلکه موفقیت با سبک زندگیِ ساده و کم زحمت دست یافتنی تر است. آیا تاکنون برنامه ی “دورننداز ها” (Hoarders) را در شبکه ی تلویزیونی A&E دیده اید؟ اگر این برنامه را دیده باشید با من هم عقیده خواهید بود که چیزها شما را موفق و خوشحال نمی کند ، مادی گرایی یک اعتیاد واقعی است و منجر به خرید چیزهایی می شود که برای مدت کوتاهی ما را راضی کرده و منجر به ایجادِ حس امنیت کاذب می شود. این بسیار شبیه به معامله گرانی است که به اندیکاتورها ، خواندنِ گزارشات اقتصادی ، ربات های معامله گری و سایر چیزهای دیگر وابسته و معتاد شده اند ، ما نیاز داریم تا به چیزهای بدیهی و مهم در زندگی نگاهی مجددا داشته باشیم ، مانند این واقعیت که خوشبختی به راحتی و بدون پرداخت هزینه و تنها با گذراندن وقت با آنهایی که دوستشان دارید حاصل می شود و یا حرکات ساده و بدونِ واسطه ی قیمت در بازار تمام سرنخ های تکنیکی را که برای ساختنِ یک استراتژی موثر معاملاتی نیاز داریم برای ما فراهم می کنند.

از اینجا شما نیاز دارید تا گام بعدی را بر دارید و اگر یک زندگی بهم ریخته دارید تصمیم بگیرید که چگونه می توانید به آن سر و سامان دهید ، همینطور باید نگاهی هم به رویکرد معاملاتی خود داشته باشید و ببینید که آیا به اندازه ی کافی ساده ، منطقی و موثر است و یا اینکه بهم ریخته و پر از سردرگمی است .

تله گاوی (bull_trap) چیست؟

و در موقعیت های طولانی خسارت ایجاد می کنند.
تله گاو نیز ممکن است به الگوی اره برقی اشاره داشته باشد.

نقطه مقابل تله گاو ، تله خرس است (bear_trap).

نکات کلیدی:

• تله گاو نرخی را معکوس می کند که شرکت کنندگان در بازار،

در سمت اشتباه عملکرد قیمت را ،مجبور می کند با ضررهای غیرمنتظره از موقعیت ها خارج شوند.

• تله های گاو زمانی رخ می دهد که خریداران نتوانند از تجمع بالای سطح شکست حمایت کنند.

• معامله گران و سرمایه گذاران می توانند فرکانس تله های گاو را

با درخواست تأیید در پی شکستن شاخص های فنی و/یا واگرایی الگوها کاهش دهند.

درک یک تله گاوی:

تله گاو زمانی رخ می دهد که یک معامله گر یا سرمایه گذار اوراق بهاداری را خریداری می کند

که بالاتر از سطح مقاومت ظاهر می شود-یک استراتژی رایج مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی.
در حالی که بسیاری از شکستها با حرکتهای قوی تر دنبال می شوند ، امنیت ممکن است به سرعت، جهت معکوس کند.
اینها به عنوان “تله گاو” شناخته می شوند زیرا

معامله گران و سرمایه گذاران که این شکست را خریداری کرده اند در تجارت “گرفتار” شده اند.
معامله گران و سرمایه گذاران می توانند با جستجوی تأییدات پس از شکست از تله گاو جلوگیری کنند.
به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است پس از شکست به دنبال حجم بیشتر از حد متوسط و نمودار شمعی صعودی باشد

تا تأیید کند که قیمت به احتمال زیاد بالاتر می رود.

رخنه ای که نمودارهای شمعی(کندل استیک) کم حجم و نامشخص ایجاد می کند

– مانند یک نحوه معامله شکست‌های کاذب ستاره دوجی – می تواند نشانه ای از یک تله گاو باشد.

ستاره دوجی doji :

*یک دوجی ،نام دوره ای است که در هر کندل استیک یک ضامن باز و بسته می شود

که تقریباً برابر است و اغلب اجزای الگوها هستند.
کندل استیک دوجی شبیه صلیب ، صلیب معکوس یا علامت بعلاوه هستند.
به تنهایی ، دوجی ، الگوهای خنثی هستند که در تعدادی از الگوهای مهم نیز نشان داده شده اند.*

از نظر روانشناختی ، تله های گاو زمانی رخ می دهند که گاوها نتوانند از رالی بالاتر از سطح شکست حمایت کنند ،

که می تواند به دلیل عدم حرکت و/یا سودآوری باشد.
در صورت مشاهده واگرایی ها ، خرس ها ممکن است از فرصت فروش اوراق بهادار استفاده کنند

و قیمت ها را به زیر سطوح مقاومت برسانند ، که می تواند منجر به توقف ضرر شود.

بهترین راه برای رسیدگی به تله های گاو این است:

که علائم هشدار دهنده را زودتر تشخیص دهید ، مانند شکستهای کم حجم ،

و در صورت مشکوک بودن به یک تله گاو ، در اسرع وقت از تجارت خارج شوید.
سفارشات ضرر و زیان در این شرایط می تواند مفید باشد ،

به ویژه اگر بازار به سرعت در حال حرکت است ، تا از ایجاد احساسات در تصمیم گیری جلوگیری کنید.

نمونه ای از تله گاو:

در این مثال ، اوراق بهادار فروخته می شود و به پایین ترین سطح خود در 52 هفته اخیر می رسد ،

قبل از اینکه به شدت در حجم بالا جهش کند و به مقاومت خط روند برسد

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران با پیش بینی شکست در برابر مقاومت خط روند حرکت می کنند ،

اما امنیت در مقاومت معکوس شده و از این سطوح به شدت پایین می آید.

معامله گر های جدید در معاملات طولانی به دام می افتند و متحمل ضررهای سریع می شوند ،

مگر اینکه تکنیک های تهاجمی مدیریت ریسک به کار گرفته شود.

معامله گر یا سرمایه گذار می تواند با صبر کردن برای ظهور شکست قبل از خرید اوراق بهادار ،

از تله گاو جلوگیری کرده یا حداقل با تنظیم یک دستور حد ضرر دقیق زیر سطح شکست ، ضررها را کاهش دهد.

کتاب آموزش پرایس اکشن نایل فولر PDF

کتاب آموزش دوره معامله گری پرایس اکشن PDF نایل فولر با ترجمه فارسی

کتاب (رفتار قیمت) دوره معامله گری پرایس اکشن نایل فولر ( Nial Fuller )جز پرتیتراژترین و پر فروشترین کتابهایی می باشد که در حوزه پرایس اکشن منتشر گردیده است. یکی از علت های فروش بالای این محصول تالیف شدن این کتاب توسط استاد و معامله گر مشهور بازارهای بین المللی و فارکس، “نایل فولر” هست .

در این کتاب آقای “نایل فولر ” ( Nial نحوه معامله شکست‌های کاذب Fuller ) درباره سبک و روش معامله گری خودش که بر پایه پرایس اکشن است، صحبت می کند. دوره معامله گری پرایس اکشن نتیجه سال ها تجربه و فعالیت وی می باشد. پرایس اکشن روشی است که نایل فولر با آن معامله کرده و از بازار سودهای هنگفتی بدست آوره است .

با مطالعه این کتاب می آموزید:

• آموزش ۳ نوع ستاپ معاملاتی پرایس اکشن
• ورودی های معاملاتی در چارت روزانه را به آسانی پیدا کنید
• پیدا کردن یک ستاپ معاملاتی پرایس اکشن، گذاشتن سفارش ورودی، گذاشتن سفارش حدضرر و حدسود.
• بینشی از ذهن معامله گری نایل فولر و سایر معامله گران موفق
• پیدا کردن یک ستاپ معاملاتی پرایس اکشن و دانستن اینکه چطور آن را معامله کنید
• چطور بدون احساس معامله گری کنید

اگر شما یاد بگیرید که تنها چند استراتژی پرایس اکشن را خوب مدیریت کنید در مسیر موفقیت قرار خواهید گرفت.

درباره نویسنده

نایل فولر، یک معامله گر پر آوازه و خوش نام ، با بیش از ۱۶ سال تجربه در بازارهای مالی و تجاری هست.

امروزه او توسط بسیاری به عنوان معامله گر بسیار حرفه ای در معامله رفتار قیمت (پرایس اکشن) شناخته می‌ شود.

در سال ۲۰۱۶، نایل برنده مسابقه معامله گری میلیون ‌دلاری شد و ۳۶۹ درصد بازدهی در ۳ ماه را کسب کرد.

موفقیت نایل به عنوان یک معامله گر و مربی می‌ تواند به منحصر به فرد بودن او به عنوان فلسفه معامله ساده نسبت داده شود.

فهرست مطالب

• مقدمه
• معامله گری با شرایط بر وفق مراد شما
• هیچ جادویی وجود ندارد
• ابتکار عمل از طریق تجربه به دست میآید
• واقعیات معامله گری
• مفهوم معامله گری فارکس
• یک سیستم معاملاتی برنده ی قدرتمند
• به گل نشسته در جزیره ای بی آب و علف
• عادات ذهنی برندگان
• رفتار قیمت ردپای پول
• حقیقت معامله گری
• اصول روندها و بازگشت به میانه
• چارچوب های زمانی و روندها
• چارچوبهای زمانی
• روندها
• قوانین بازار
• معرفی بازگشت به میانه
• بازارها برای حرکت به پایین باید به بالا و برای حرکت به بالا باید به پایین جابجا شوند
• راه اندازی محیط معاملاتی روی چارت
• میانگین متحرک نمایی ۱۵۰ و ۳۶۵
• میانگین متحرک نمایی ۸ و ۲۱
• روندهای چرخشی و ناقص
• چگونه یک خط روند را رسم کنید؟
• روندهای کامل سرنخ هایی فراهم می کنند
• نقاط نوسان حمایت و روندها
• خلاصه مبحث روند
• استراتژی ‌های معامله گری- جمع بندی
• رفتار قیمت در روندها
• چرا ما حرکات خلاف روند را برای ورود به پوزیشن ها انتخاب می‌کنیم؟
• قوانین حمایت و مقاومت
• الگوهای رفتار قیمت و جمع بندی
• پین بار بازگشتی چیست؟
• انواع ورود با پین بار
• روش۱: پرخاشگرانه
• روش۲: پرخاشگرانه
• روش۳: محافظه‌کار
• پین بار – نکات بسیار مهم
• ورودی و حد ضرر
• کندل درونی و الگوهای هیکاکی
• کندل درونی چیست؟
• مشاهده ی کندل های دورنی
• الگوی تقلبی یا Hikkake
• Hikkake تقلبی، الگوی شکست کاذب
• حوزه های رویداد و کندل های درونی
• ورود ۶۰ و ۲۴۰ دقیقه
• معامله دو کندل معکوس در روند
• جمع بندی برنامه معاملاتی (چگونگی اعمال ستاپهای معاملاتی)
• برنامه معاملاتی
• برنامه معاملاتی فارکس
• قوانین پین بار
• قوانین دروغین
• بر روی برنامه خودتان کار کنید
• مدیریت سرمایه و معاملات
• ریسک و بازگشت – نحوه معامله شکست‌های کاذب درباره ی پیپ یا درصد نیست
• مدیریت سرمایه
• روانشناسی معامله گری
• روانشناسی بازار
• ترس
• حرص
• اعتماد به نفس بیش از حد
• اعتماد
• عدم توانایی در کشیدن ماشه معامله
• خروج زودهنگام از معامله
• قضاوت
• چک لیست
• کار کردن با هنر خود
• انضباط
• تعهد
• تمرکز
• صبر
• ثبات
• خلاصه
• اصول اولیه طرح معاملاتی من
• توصیه‌ هایی برای معاملات درون روز
• فکر نهایی من

• نویسنده : نایل فولر (nial fuller)
• مترجم : میلاد تاج دینی
• تعداد صفحه : 146

شما میتوانید با پرداخت تنها 38/500 تومان این کتاب ارزشمند را به صورت PDF دانلود کنید

بعد از پرداخت به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل هدایت میشوید و به ایمیل شما ارسال میشود

شکست معتبر خط روند را چطور تشخیص دهیم؟

شرایط شکست معتبر خط روند

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در تحلیل تکنیکال با آن سر و کار داریم، خط روند است. در مرحله‌ی اول و پیش از هر چیز مهم است که بتوانیم خط روند را به درستی تشخیص بدهیم. وقتی این کار را انجام دادیم، باید حواس‌مان به شکست معتبر و استاندارد خط روند هم باشد. چرا که وقتی خط روند شکسته می‌شود، سیگنال های معاملاتی فعال می‌شوند. در این مقاله از اخبار بورس می‌توانید شرایط شکست معتبر خط روند و چگونگی وقوع آن را یاد بگیرید و به درستی تشخیص بدهید.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

منظور از شکست خط روند چیست؟

قبل از اینکه شرایط شکست خط روند را بررسی کنیم، بهتر است توضیح کوتاهی در مورد خط روند بدهیم. خط روند در حقیقت همان جهت حرکت سهم است. مثلا وقتی می‌گوییم روند فلان سهم صعودی است، نشان از آن دارد که سهم تمایل به حرکت به سمت قیمت‌های بالا دارد. به همین ترتیب وقتی روندمان نزولی است قیمت سهم کاهش پیدا می‌کند. گاهی هم می‌گویند بازار رنج است که به معنای آن است که روند خاصی ندارد و سهم به اصطلاح در یک محدوده‌ی مشخص درجا می‌زند.

اما شکست خط روند یا بریک‌اوت (Breakout) در تحلیل تکنیکال به شرایطی اشاره دارد که در آن نمودار قیمت، خط روند را قطع می‌کند. این اتفاق باعث می‌شود روند تغییر کند و سهم در جهتی دیگر حرکت کند. پس برای یک معامله‌گر بسیار مهم است که بتواند شرایط شکست معتبر خط روند را بررسی کند و از این مسئله اطمینان پیدا کند. در آن صورت سیگنال هایی که دریافت کرده است با احتمال بالاتری درست خواهند بود.

شکست خط روند می‌تواند هم در حرکت‌های صعودی رخ بدهد و هم در حرکت‌های نزولی سهم. گاهی پیش می‌آید که شاهد شکسته شدن خط روند هستیم ولی این شکست استاندارد و معتبر نیست. پس باید شرایط وقوع این اتفاق را با دقت بررسی کنیم تا مبادا سیگنال های نادرست و غلط موجب خطا و ضررمان شوند.

شرایط شکست معتبر خط روند

برای اینکه بفهمیم از میان شکست هایی که در خط روند اتفاق می‌افتد کدامش معتبر است، باید به چند عامل مهم توجه کنیم. در اینجا پنج فاکتور را بررسی می‌کنیم که شروط اساسی شکست استاندارد خط روند هستد. این پنج شرط عبارت‌اند از:

• هجوم قیمت به سطوح حمایت و مقاومت
• افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به موج قبلی
• بالا رفتن حجم معاملات
• شکست حمایت یا مقاومت با یک کندل قوی

حالا هر کدام از این پنج شرط را با جزئیات بیشتر بررسی می‌کنیم تا بهتر بر این مسئله مسلط شویم.

هجوم قیمت به سطح حمایت یا مقاومت

وقتی روند معتبر را در یک سهم رسم می‌کنیم، ممکن است بعد از گذشت مدتی، شاهد نزدیک شدن قیمت به این خط روند باشیم. با توجه به اینکه خط روند صعودی است یا نزولی، باید منتظر باشیم که نقش حمایت یا نحوه معامله شکست‌های کاذب مقاومت را از این سطح ببینیم. یعنی این احتمال وجود دارد که قیمت نسبت به این سطوح واکنش نشان بدهد. پس انتظار وقوع شکست روند هم دور از ذهن نیست. در اینجا آنچه مهم است توجه به عرضه و تقاضاست. اگر خریداران برای خرید سهم هجوم بیاورند، کفه‌ی تقاضا سنگینی می‌کند و اگر شاهد فشار فروش باشیم، عرضه بیشتر خواهد بود. تابلوخوانی در این مورد به ما کمک می‌کند بتوانیم قدرت خریداران و فروشنده‌ها را بررسی کنیم.

هرچقدر تعداد برخورد قیمت به خط روند بیشتر باشد، در نتیجه خط روندمان معتبرتر است. هرچقدر هم اعتبار بیشتر باشد، اهمیت این سطح افزایش پیدا می‌کند. به جز این مسئله باید ببینیم قیمت چه مدت در محدوده‌ی حمایت یا مقاومت می‌ماند. یعنی اگر خط روندمان مدتی طولانی است که پابرجاست، نشان از قدرت آن دارد.

افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به موج قبلی

اگر شیب برخورد قبلی قیمت با خط روند، کمتر از شیب برخورد فعلی باشد، اعتبار شکست هم بیشتر می‌شود. به بیان دیگر اگر آخرین برخورد قیمت به خط روند نسبت به برخورد قبلی شیب بیشتری داشته باشد، می‌فهمیم که این شکست معتبرتر است. برای اینکه درک درستی از شیب قیمت داشته باشیم، باید به مفهوم شتاب توجه کنیم. شتاب را هم می‌توانیم با اندیکاتور مومنتوم اندازه‌گیری کنیم. هر چه مومنتوم تمایل بیشتری برای حرکت رو نحوه معامله شکست‌های کاذب به بالا داشته باشد، نشان‌گر آن است که قدرت کندل ها بیشتر است و بدنه‌های آن‌ها هم بزرگ‌تر خواهد بود.

بالا رفتن حجم معاملات

پای ثابت شکست معتبر و استاندارد خط روند، حجم معاملات بالاست. این مسئله به خاطر آن است که برای شکستن سطوح معتبر حمایت یا مقاومت، به کندل‌های پرقدرت نیاز داریم. یعنی حجم معاملات بالا می‌تواند اهرمی باشد برای فشار وارد کردن به این سطوح. اما یک نکته‌ی بسیار مهم در اینجا وجود دارد که خیلی از مواقع تازه‌کاران را گرفتار می‌کند.

بعضی وقت‌ها پیش می‌آید که خط روند شکسته می‌شود و کندل آخر هم بالاتر یا پایین‌تر از این خط بسته می‌شود. اما کندل بعدی در جهتی معکوس تشکیل می‌شود. یعنی اگر روند سعم صعودی باشد، ابتدا کندلی که خط روند را می‌شکند پایین این خط بسته می‌شود. یک معامله‌گر تازه‌کار ممکن است این مسئله را به عنوان شکستن خط روند تلقی کند. ما در اینجا نیاز به تثبیت داریم. ممکن است کندل بعدی،‌ باز هم بالای خط روند بسته شود و سهم هم‌چنان به حرکت صعودی‌اش ادامه بدهد. این شکست فیک، Fakeout نام دارد. اگر به اندیکاتور حجم معاملات در هنگام شکست توجه کنیم، به میزان زیادی می‌توانیم از این گونه شکست‌های فیک در امان بمانیم.

شکست حمایت یا مقاومت با یک کندل قوی

یکی دیگر از شرایط شکست معتبر خط روند صعودی یا نزولی این است که یک کندل قوی بالاتر از خط روند بسته شود. معمولا کندل باید بدنه‌ای بزرگ با سایه‌ی کوتاه داشته باشد. حتما و حتما دقت کنید که کندل بالاتر از خط روند بسته شود. در غیر این صورت شرایط وقوع شکست معتبر خط روند برقرار نخواهد بود.

در سمت دیگر روند صعودی را داریم که همین قانون برای آن هم وجود دارد. یعنی اگر روندمان صعودی است، یه یک کندل قوی نیاز داریم که پایین خط روند بسته شود.

پولبک

آخرین شرطی که برای معتبر بودن شکست خط روند باید آن را بررسی کنیم، وجود پولبک است. پولبک خطوط حمایت و مقاومت را امتحان می‌کند. فرض کنید یک خط روند صعودی داریم که شکسته می‌شود. در اینجا خط روندمان نقش حمایتی دارد. یعنی در حرکات صعودی، خط روند مانع از آن می‌شود که قیمت سهم ریزش کند. اما وقتی شکست اتفاق می‌افتد، این خط تبدیل به مقاومت می‌شود. وظیفه پولبک این است که صحت این اتفاق را آزمایش کند. بعد از شکست، قیمت به این سطح نزدیک می‌شود تا این آزمون را انجام بدهد. این حرکت پولبک نامیده می‌شود.

در روند نزولی هم همین مسئله را داریم. در روندهای نزولی، خط روند نقش مقاومت دارد. وقتی شکسته می‌شود این خط نقش حمایت پیدا می‌کند و باید ببینیم آیا این حمایت مانع از ریزش قیمت و باعث آغاز روند صعودی می‌شود یا خیر.

آموزش تشخیص شکست استاندارد خط روند صعودی

حالا می‌خواهیم مسائلی را که توضیح دادیم در دو بخش شکست معتبر خط روند صعودی و نزولی با هم بررسی کنیم. اول به سراغ روند صعودی می‌رویم. تصویر زیر را در نظر بگیرید:

اینجا یک روند صعودی داریم. می‌بینیم که این خط روند نقش حمایتی را ایفا می‌کند و نمی‌گذارد قیمت سهم پایین بیاید. در این تصویر سه نقطه‌ی برخورد داریم که اعتبار روند را مشخص می‌کنند.

وقتی در بالاترین سقفی که ایجاد شده است یک خط افقی را مطابق شکل رسم کنیم، می‌بینیم که سقف بعدی در نقطه‌ای پایین‌تر تشکیل شده است. این نخستین مسئله‌ای است که می‌تواند توجه ما را به خودش جلب کند و ما را برای شکست آماده کند. حالا به فلش قرمزی که با علامت تعجب در تصویر مشخص است نگاه کنید. شیب این حرکت نزولی از شیب حرکت قبلی بیشتر و تندتر است. فاصله‌ی بین دو فلش قرمز آخر هم کمتر از فاصله‌ی بین فلش‌های قبلی است.

نقطه‌ی C در این تصویر آخرین پیوت ماست. از این نقطه یک خط افقی رسم می‌‌کنیم. ممکن است سهم تا این سطح افقی ریزش داشته باشد و مجددا به حرکت صعودی‌اش ادامه بدهد. این مسئله نشان می‌دهد که هر شکست خط روند معتبر نیست و باید شرایط را به دقت بررسی کرد. لازم است که منتظر تثبیت شکست بمانیم. یعنی باید قیمت از محدوده‌ی دایره‌ی نارنجی خارج شود و به سمت پایین حرکت کند. در این صورت است که می‌توانیم بگوییم شکست خط روند معتبر و قطعی است. پولبک ممکن است به خط روند یا به همان سطح افقی C اتفاق بیفتد. بعد از این که این شرایط برقرار شوند، می‌توانیم منتظر ریزش بمانیم.

مثال شکست خط روند صعودی

حالا به سراغ بورس ایران می‌رویم تا سهمی را بررسی کنیم و ببینیم شرایط معتبر شکست خط روند چگونه است. نمودار نماد توریل در تصویر زیر مشخص است:

اول از همه خط روندمان با دست‌کم سه برخورد داشته باشد که این اتفاق افتاده است. پس خط روند معتبر است. می‌بینید که سقف آخر از سقف‌های قبلی پایین‌تر است که این نشانه‌ای است برای شکست روند. بعد از آن هم می‌بینید که یک کندل قوی خط روند را شکسته و پس از آن پولبک زده است. با اتمام این مراحل، یک ریزش شدید را در سهم می‌بینیم که اگر از اول به این مسائل دقت کرده بودیم می‌توانستیم از احتمال وقوع شکست باخبر شویم.

آموزش شناسایی شکست معتبر خط روند نزولی

حالا اگر روندمان نزولی باشد چه می‌شود؟ هیچ تفاوتی ندارد. باز هم همان مراحل را باید بررسی کنیم. تصویر زیر را در نظر بگیرید.

اگر آخرین کف ایجاد شده بالاتر از کف قبلی باشد به منزله‌ی سیگنال مهمی است که ما را از احتمال شکست معتبر خط روند نزولی باخبر می‌کند. هم‌چنین اگر شیب فلش صعودی در نقطه‌ی C‌ را بررسی کنیم می‌فهمیم که از فلش قبلی تندتر است. به جز این فاصله‌ی برخورد دو فلش سبزرنگ آخر هم کمتر از فلش‌های قبلی است. این مسئله هم به عنوان یکی دیگر از نشانه‌های شکستن خط روند تلقی می‌شود. در نهایت باز هم باید منتظر تثبیت شکست بمانیم. یعنی لازم است قیمت از دایره‌ی نارنجی خارج شود و به سمت بالا حرکت کند. پولبک هم یا هم‌تراز با سطح افقی C‌ خواهد بود (خط چین آبی) یا به خط روند برخورد می‌کند.

مثال شکست خط روند نزولی

در پایان یک مثال هم از شکست استاندارد خط روند نزولی بررسی می‌کنیم. تصویر زیر نمودار نماد فزرین را نشان می‌دهد:

اول از همه به این نکته توجه کنید که در حرکات آخر سهم، قیمت چقدر به خط روند نزدیک شده است. در سمت راست نمودار مشخص است که کف جدید از کف قبلی بالاتر است. شکست هم به کمک یک کندل با بدنه‌ای قوی انجام شده است و پس از آن پولبک به سطح مقاومت شکسته شده را داریم. در نتیجه تمام این شرایط در کنار هم، موجب شکست خط روند نزولی و آغاز حرکت نحوه معامله شکست‌های کاذب صعودی شده‌اند.

جمع بندی

خط روند یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تحلیل تکنیکال است که به کمک آن می‌توانیم جهت حرکت سهم را تشخیص بدهیم. وقتی این خط شکسته می‌شود، روند فعلی به پایان می‌رسد و روندی جدید از سر گرفته می‌شود. منتهی شکست روند باید به صورت معتبر و استاندارد انجام شود. هر شکستی را نمی‌توانیم به منزله‌ی تغییر روند در نظر بگیریم. عواملی مثل حجم معاملات بالا، شکست سطوح حمایت یا مقاومت به کمک کندل قوی، پولبک، هجوم نمودار قیمت به سمت خط روند و افزایش شیب شکست موج فعلی در مقایسه با موج قبلی همگی عواملی هستند که می‌توانند به ما در تشخیص شکست معتبر خط روند کمک کنند.

سوالات متداول با پاسخ های کوتاه

به معنای برخورد نمودار قیمت با روند حاکم بر سهم است که منجر به تغییر روند می‌شود.

با توجه به عواملی مثل: افزایش حجم معاملات، پولبک، شکست سطوح حمایت یا مقاومت به کمک یک کندل با بدنه‌ای قوی، افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به شیب موج قبلی و حرکت کندل‌ها به نزدیکی خط روند می‌توانیم از اعتبار شکست مطلع شویم.

به ما کمک می‌کند زمان مناسب برای خرید و فروش و به طور کلی معامله سهم را بهتر بفهمیم. وقتی بتوانیم اعتبار شکست را به درستی بررسی کنیم، سیگنال‌هایی که از این طریق می‌گیریم هم معتبر خواهند بود.

کتاب مقدس معامله بر اساس کندل استیک – دانلود رایگان

این اختراع توسط Homma Munehisa ابداع شد. پدر الگوهای نمودار کندل استیک.

این معامله گر به عنوان موفق ‌ترین معامله گر تاریخ و به عنوان خدای بازارها در روزگار خود شناخته می‌شود، این کشف، او را بیش از ۱۰ میلیارد دلار ثروتمند کرده ‌است.

کتاب مقدس معامله بر اساس کندل استیک یک روش معاملاتی است که قرار است در نهایت معاملات شما را به جایی برساند که باید سازگار، سودآور، آسان و نیازمند زمان و تلاش بسیار کم باشد.

این سیستم معاملاتی مبتنی بر الگوهای کندل استیک ژاپنی در ترکیب با تحلیل تکنیکال است.

تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که زمان زیادی را صرف کنید تا بتوانید با استفاده از این روش که به شما آموزش داده می شود و از آن برای معامله در هر بازار مالی استفاده می شود، استاد شوید.نحوه معامله شکست‌های کاذب

یادگیری کندل استیک های ژاپنی مانند یادگیری یک زبان جدید است. تصور کنید یک کتاب دارید که به زبان خارجی نوشته شده است، شما به صفحات آن نگاه می‌کنید اما چیزی از آنچه نوشته شده، متوجه نمی شوید.

همین مساله در مورد بازارهای مالی نیز صادق است. اگر ندانید چگونه کندل استیک های ژاپنی را بخوانید، هرگز نمی‌توانید در بازار معامله کنید.

کندل استیک های ژاپنی زبان بازارهای مالی هستند، اگر مهارت خواندن آنها را به دست آورید، متوجه خواهید شد که بازار به شما چه می‌گوید و شما می‌توانید تصمیم درست را در زمان مناسب بگیرید.

پی‌گیری استراتژی‌ های دقیق در این کتاب، شما را با تکنیک ‌های کسب سود که به سرعت آموخته می‌شوند، آشنا خواهد کرد.

مهم ‌تر از همه اینکه، یادگیری اصول روانشناسی بازار که اساس روش کندل استیک را زیر و رو می‌کند، مسیر کلی معامله گری شما را برای همیشه تغییر خواهد داد.

کتاب مقدس معامله بر اساس کندل استیک در حال حاضر خودش را اثبات کرده‌ است. ثروتهای زیادی با استفاده از استراتژی های کندل استیک ژاپنی ساخته شده‌اند.

به شما تبریک می گوییم که قدم اول در آموزش معامله گری خود برداشته اید، در مسیر درست برای تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر هستید. با این حال، این تنها شروع حرفه ی معامله گری شما ست، پس از اتمام این کتاب الکترونیکی، کار واقعی شروع می‌شود.

این کتاب را خیلی سریع نخوانید، این یک رمان نیست!

شما باید زمان خود را صرف درک تمام مفاهیم مورد بحث نموده و یادداشت‌ برداری از مطالب را انجام دهید، و هر از گاهی برگردید تا استراتژی ‌هایی که با شما در میان گذاشته می شود را مرور کنید.

به یاد داشته باشید، این یک کار آموزشی است که روش‌ های حرفه‌ ای در مورد چگونگی کسب پول در بازارهای مالی را به شما آموزش می‌دهد.

اگر مهارتی که در اینجا با شما در میان گذاشته می شود را دریابید، زندگی خود و کسانی که اطراف شما وجود دارد تغییر خواهدکرد.

مرور مطالب کتاب

این کتاب الکترونیک به بخشهای ذیل تقسیم شده است:

آناتومی کندل استیک ها

درست همانند انسان ‌ها، کندل استیک ها، اندازه‌ های بدن متفاوتی دارند، و وقتی نوبت به معامله می‌رسد، مهم است که بدن کندل استیک ها را بررسی کرده و روانشناسی پشت آن را درک کنید. این چیزی است که در این بخش یاد می‌گیرید.

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک جزیی جدایی ‌ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند، الگوهای کندل استیک پدیدار می‌شوند، زیرا اعمال و واکنش ‌های انسانی الگو هستند و به طور مداوم تکرار می‌شوند.

در این بخش یاد می‌گیرید چطور مهم‌ ترین الگوهای کندل استیک، یعنی روان ‌شناسی پشت آن را تشخیص دهید، و اینکه به هنگام ایجاد شدن چه کاری می کنند.

ساختار بازار

در این بخش یاد می‌گیرید چطور بازارهای رونددار، رنج و متلاطم را شناسایی کنید. شما یاد خواهید گرفت که چطور این بازارها حرکت می‌کنند و چگونه آن‌ ها را به صورت حرفه‌ای معامله کنید. همچنین یاد می‌گیرید چگونه حمایت و مقاومت، و خطوط روند رسم کنید.

چارچوب های زمانی و تحلیل بالا به پایین

آنالیز چارچوب زمانی چندگانه برای شما به عنوان یک معامله گر رفتار قیمتی بسیار مهم است، در این بخش شما یاد می‌گیرید چطور با استفاده از رویکرد تحلیل بالا به پایین، بازار را تجزیه و تحلیل کنید.

استراتژی ‌ها و تاکتیک های معامله گری

در این بخش یاد خواهید گرفت که چگونه بازار با استفاده از چهار استراتژی معاملاتی عمل می‌کند:

• استراتژی پین بار
• استراتژی کندل های پوشان
• استراتژی کندل درونی
• استراتژی شکست غلط کندل درونی
نحوه معامله شکست‌های کاذب
• مثال های معاملاتی

به شدت توصیه می شود قبل از این که به این بخش وارد شوید از بخش‌های قبلی استفاده کنید، چون اگر در اصول اولیه ماهر نشوید، قادر نخواهید بود از این استراتژی ‌ها نهایت استفاده را ببرید.

در این بخش یاد می‌گیرید که چگونه تنظیماتی با احتمالات بالا در بازار شناسایی کنید، و چگونه از این الگوهای کندل استیک در بازارهای روند دار و بازارهای رنج برای به حداکثر رساندن سود خود استفاده کنید.

مدیریت مالی

و در نهایت در این بخش یاد می‌گیرید چگونه یک برنامه مدیریت مالی و برنامه کنترل ریسک ایجاد کنید که به شما اجازه می‌دهد تا از سرمایه معاملاتی خود محافظت کنید و به طور مداوم سودآور شوید.

ارزش این کتاب

این کتاب در سایت رسمی آن به قیمت ۴۷ دلار به فروش می رسد. و به جرات می توان گفت اگر میخواهید فقط یک کتاب در زمینه کندل استیکها در بازارهای مالی مطالعه کنید فقط همین کتاب را بخوانید.

فهرست مطالب کتاب

• مقدمه.
• مرور مطالب کتاب
• تاریخچه ی کندل استیک ها
• چرا کندل استیک ها برای آنالیز معاملاتی شما مهم هستند؟
• کندل استیک چیست؟
• اندازه بدنه ی اصلی کندل استیک
• سایه های کندل استیک (دم ها)
• الگوهای کندل استیک
• الگوی کندل استیک پوشان
• الگوی کندل پوشان صعودی
• الگوی کندل استیک دوجی.
• الگوی دوجی اژدها
• دوجی سنگ قبر.
• ستاره صبحگاهی.
• الگوی ستاره عصرگاهی.
• چکش (پین بار)
• ستاره ی دنباله دار (پین بار نزولی)
• الگوی هارامی (کندل داخلی)
• سقف ها و کف های دوقلو.
• تمرین الگوهای کندل استیک
• ساختار بازار
• بازار های روند دار
• چگونه بازارهای روند دار را معامله کنیم؟.
• سطوح حمایت و مقاومت.
• چگونه خطوط روند را رسم کنیم؟.
• بازار رنج.
• چارچوب های زمانی و تحلیل بالا به پایین.
• استراتژی ‌ها و تاکتیک ‌های معاملاتی.
• استراتژی الگوی کندل استیک پین بار
• چگونه تنظیمات معاملاتی کندل استیک پین بار را شناسایی کنیم؟.
• روان‌شناسی پشت تشکیل شکل کندل پین بار
• معامله ی کندل استیک پین بار با روند.
• تاکتیک ‌های معاملاتی.
• گزینه ی ورود تهاجمی:
• گزینه ی ورود محافظه‌کار
• معاملات پین بار با تلاقی.
• عوامل تلاقی:
• نمونه هایی از معاملات پین بار
• معاملات پین بار در بازارهای رنج.
• نحوه تایید سیگنال‌ های پین بار با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال.
• الگوی کندل استیک پوشان.
• الگوی کندلی پوشان چیست؟.
• چگونه از سیگنال ‌های رفتار قیمتی کندل پوشان استفاده کنیم؟.
• معاملات کندل پوشان با میانگین متحرک.
• چگونه کندل پوشان را با بازگشت فیبوناچی معامله کنیم؟.
• معاملات کندل پوشان با خطوط روند.
• چگونه کندل پوشان را در بازارهای رنج معامله کنیم؟.
• بازار رنج چیست؟.
• معاملات کندل پوشان با نقاط عرضه و تقاضا
• قوانین مدیریت مالی معامله گری.
• الگوی کندل درونی.
• الگوی کندل درونی چیست؟.
• روان‌شناسی پشت تشکیل الگو.
• چگونه الگوی کندل استیک کندل درونی را معامله کنیم؟.
• چگونگی معاملات شکست کندل درونی با حمایت و مقاومت.
• چگونگی معاملات الگوی شکست کاذب کندل درونی؟.
• مثال هایی از معاملات شکست کاذب کندل درونی.
• معاملات شکست کاذب کندل درونی با اصلاح فیبوناچی.
• مزایای معامله با شکست کاذب الگوی کندل درونی.
• مثال های معاملاتی.
• استراتژی‌های مدیریت مالی.
• مدیریت مالی: تعیین اندازه پوزیشن.
• نسبت ریسک به پاداش.
• اهمیت حدضرر
• هرگز پولی را که نمی‌توانید از دست دهید را به خطر نیندازید.
• نتیجه‌گیری
• تشکر و قدردانی.

شما میتوانید کتاب مقدس معامله گری براساس کندل استیک را به صورت رایگان از سایت Bestieideas دانلود کنید.