خطوط حمایت داینامیک

خطوط حمایت و مقاومت در تریدینگ ویو

آموزش صحیح رسم خطوط حمایت و مقاومت – اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت

در این مقاله به آموزش تشخیص و رسم خطوط حمایت و مقاومت خواهیم پرداخت. بدست آوردن خطوط حمایت و مقاومت یکی از اصلی ترین مراحل تحلیل تکنیکال می باشد. تریدر در اولین قدم باید بتواند نقاط خطوط حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و آنها را رسم کند. آموزش های بیان شده هم برای بازار فارکس و بورس می باشد. ابتدا مفاهیم سطح حمایت و مقاومت را بیان کرده و بعد به آموزش رسم هر دو می پردازیم.

وبسایت ایتسکا، وبسایتی برای آموزش فارکس و بازار های مالی است. در وبسایت ایتسکا، بهترین بروکر های فارکس معرفی شده اند.

ویدئو آموزش حمایت و مقاومت در فارکس

در این ویدئو به صورت کامل حمایت و مقاومت را توضیح داده ایم.

سطح حمایت (سطح تقاضا) در تحلیل تکنیکال

فرض کنید قیمت یک ارز در برابر دیگر نزولی است. و یا در بورس در یک روند نزولی قرار داریم. یعنی در یک بازه زمانی، قیمت‌ها رو به کاهش است. این کاهش تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟ تا جایی که تحلیل منطقی خریداران مانع از سقوط بیشتر قیمت‌ها می‌شود. میانگین قیمت معاملات از یک سطح کمتر نخواهد شد. به این سطح قیمت، سطح حمایت گفته می‌شود.

یعنی به دلیل حمایت و افزایش تقاضای خریدران، قیمت سهام از یک حد معین (در یک بازده زمانی معین) کمتر نمی‌شود. وقتی تقاضا برای یک ارز یا سهم بیشتر می‌شود، طبیعتاً با واکنش مثبت فروشندگان مواجه شده و روند صعودی قیمت‌ها شکل می‌گیرد. وقتی این سطح حمایت از قیمت در یک بازه زمانی چند بار تکرار شود، می‌توان نتیجه گرفت که سطح حمایت فعلی از این سهم چه قیمتی است.

به طور کلی، سطح حمایت، حداقل قیمتی است که فروشندگان حاضر به فروش ارز یا سهام خود با قیمت پایین‌تر نیستند و از سوی دیگر، خریداران زیادی حاضر به خرید سهام به قیمت بالاتر از آن نیز هستند. یک نمونه از سطح حمایت تحلیل تکنیکال سهام را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

خط حمایت در فارکس

سطح حمایت در تحلیل تکنیکال، ویژگی‌هایی دارد از جمله اینکه در سطح حمایت، حجم تقاضای بازار از عرضه پیشی می‌گیرد؛ فروشندگان تمایلی به فروش ندارند، و خریداران پیشنهاد قیمت خود را افزایش می‌دهند. معامله‌گران ارزش ذاتی را کمتر از این مقدار برآورد نمی‌کنند و تصور نمی‌کنند که قیمت‌ها از این سطح پایین‌تر خواهد رفت؛ سطح حمایت یک سطح برآوردی و تخمینی است که ممکن است در بازه‌های زمانی مختلف تغییر کند.

سطح مقاومت (سطح عرضه) در تحلیل تکنیکال

اگر بالعکس این قضیه روی دهد، یعنی به دلایل مختلف قیمتها روندی صعودی پیدا کند. از یک حد بالاتر، خریداران حاضر به پذیرش قیمت‌های بیشتر نیستند و می‌توان گفت در صورت عدم پذیرش فروشندگان، معاملات متوقف خواهد شد. اما در عمل، عرضه متوقف نخواهد شد بلکه با قیمت‌های پایین‌تر ادامه می‌یابد.این سطح قیمت را سطح مقاومت می‌گویند.

ممکن است طی یک بازده زمانی (مثلاً یکساله) قیمت یک سهم، چندین بار به سطح مقاومت برسد و دوباره روند نزولی پیدا کند. سطح مقاومت نیز دارایی ویژگی‌هایی است از جمله اینکه در این سطح، حجم عرضه نسبت به حجم تقاضا پیشی می‌گیرد و خریداران حاضر به خرید ارز یا سهم به قیمت بالاتر نیستند؛ در سطح مقاومت، فروشندگان قیمت پیشنهادی خود را تعدیل می‌کنند؛ معامله‌گرها، قیمت‌های بالاتر از آن را منطقی و منصفانه ارزیابی نمی‌کنند.

انتظار می‌رود که قیمت‌ها از سطح مقاومت بالاتر نخواهد رفت. سطح مقاومت نیز یک شاخص برآوردی است که ممکن است در یک بازه زمانی وجود داشته باشد اما در ادامه تغییر کند.

خط مقاومت در فارکس

انواع خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت معمولا در دو دسته کلی قرار می گیرد:

• خطوط حمایت و مقاومت استاتیک
• خطوط حمایت و مقاومت دینامیک

خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

هنگام رسم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک ، از خط افقی برای رسم استفاده می شود. در این مدل خطی که از قیمت جدید عبور می کند ، قبلا نیز حداقل یک بار این قیمت را تجربه کرده است. به زبان ساده تر زمانی که در نمودار قیمتی قله ها را به صورت افقی به هم وصل کنیم ، این خط ، خط مقاومت استاتیک می باشد و بالعکس زمانی که دره ها را با با خط افقی به هم وصل کنیم این خط ، خط حمایت استاتیک خواهد بود. در تحلیل تکنیکال هم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک و هم دینامیک بسیار مهم می باشند.

خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

خطوط حمایت و مقاومت دینامیک

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت دینامیک از خط مورب استفاده می شود. زمانی از این خطوط در تحلیل تکنیکال استفاده می شود که در یک روند نزولی و یا صعودی قرار داشته باشیم. فرض کنیم در یک روند صعودی قرار داریم. در این حالت قله ها و دره ها مانند شکل زیر بالاتر از نقطه قبلی قرار می گیرند.

خطوط حمایت و مقاومت دینامیک

در این صورت اگر بخواهیم خط حمایت را برای جفت ارز مورد نظر رسم کنیم ، دره ها را به هم وصل می کنیم. و از آن یک خط مورب صعودی حاصل می شود.

برای رسم خط مقاومت دینامیک نیز قله ها را به هم وصل می کنیم. دقت کنید اگر بتوانید خطوط حمایت و مقاومت دینامیک را به درستی و با دقت رسم کنید ، با توجه به تحلیل بنیادی خواهید توانست با خرید و فروش های به موقع سود خوبی کسب کنید.

در روند نزولی نیز ترسیم خطوط حمایت و مقاومت به این شکل می باشد. در این حالت قله ها و دره ها پاین تر از دیگری قرار گرفته و زمانی که خطوط حمایتی ک مقاومتی دینامیک را رسم کنیم ، خط مورب به صورت نزولی خواهد بود.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت در فارکس

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت در فارکس هم می توان از نرم افزار متاتریدر استفاده کرد و هم از سایت های تحلیلی مانند تریدینگ ویو در ادامه نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومتی را هر دو مورد برایتان آموزش خواهیم داد.

طریقه رسم خطوط حمایت و مقاومت

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت ابتدا تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای رسم صحیح خطوط حمایت و مقاومت آن را تایم فریم های مختلف رسم کنید. در ادامه انواع خطوط حمایت و مقاومت را بیان کرده ایم. ولی به شکل دیگری نیز می توان آن را دسته بندی کرد. خطوط حمایت و مقاومت ضعیف و قوی.

زمانی که این خطوط را در تایم فریم های مختلف رسم کنیم ، خطوطی که با هم همپوشانی دارند ، خطوط قوی تلقی شده و اعتبار بالاتری دارند. در ادامه چگونگی رسم خطوط حمایت و مقاومت را بیان کرده ایم.خطوط حمایت داینامیک

رسم خطوط حمایت و مقاومت در تریدینگ ویو

سایت تریدینگ ویو یکی از بهترین سایت های تحلیل تکنیکال می باشد. در این سایت امکانات لارم جهت تحلیل تکنیکال موجود می باشد. برای رسم خطوط حمایت و مقاومت در تریدیگ ویو مانند شکل زیر ابتدا وارد سایت شده و از سه خط بالا گوشه سمت چپ Charts را انتخاب کنید. اگر روی نام جفت ارز کلیک کنید ، صفحه جست و جو باز شده و می توانید هر جفت ارزی انتخاب ‌کنید. برای مثال من جفت ارز یورو/دلار را انتخاب کرده ام.

خطوط حمایت و مقاومت در تریدینگ ویو

برای رسم خط حمایتی قله ها را در نظر گرفته و این نقاط را به هم وصل می کنیم. البته هم می توان آنها را به صورت افقی و هم مورب وصل کرده و تحلیل کرد. برای انجام بهترین تحلیل تکنیکال بهتر است از هر دو نوع این خطوط استفاده کنید. از گزینه های رسم سمت چپ در تریدینگ ویو می توانید هم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک و هم دینامیک را رسم کنید.

رسم خطوط حمایت و مقاومت در متاتریدر

برای رسم این خطوط در متاتریدر می توانید با توجه به نوع خطوط خود از خط مورب و یا خط افقی استفاده کنید. اگر می خواهید خطوط حمایت و مقاومت استاتیک رسم کنید مانند شکل زیر خط افقی را انتخاب کرده و به صورت چشمی احتمال می دهید نقاط بیشتری از این خط عبور خواهند کرد را پیدا کرده و ماوس را روی آن برده و کلیک کنید خطوط حمایت داینامیک تا خط مورد نظر رسم گردد.

خطوط حمایت و مقاومت در متاتریدر

برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت دینامیک نیز مانند شکل زیر از خط مورب استفاده می گردد. خط مورب را انتخاب کرده و برای رسم خط حمایتی دره ها را به هم و رسم خط مقاومتی قله ها را به هم وصل کنید.

خطوط حمایت و مقاومت دینامیک

شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت

در معامله زمانی پیش می آید که خطوط حمایت و مقاومت را رسم کرده اید و قیمت حرکت کرده و به این خط رسیده است. در این صورت دو حالت ممکن امکان پذیر است.

یا قیمت با رسیدن به این خط پولبک خواهد زد و یا از این خط عبور کرده و به روند خود ادامه خواهد داد. اگر قیمت از این خطوط عبور کند ، به این حالت شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت گفته می شود.

فرض کنید در یک روند صعودی قرار داریم و قیمت به یک خط مقاومتی رسیده است. اگر این خط با قدرت بالایی شکسته شده و قیمت به روند خود ادامه دهد ، این نقطه مقاومتی تبدیل به نقطه حمایتی در آینده خواهد شد و بالعکس.

خطوط حمایت و مقاومت ذهنی

در ابتدای رسم خطوط حمایت و مقاومت بهتر است به صورت دستی این خطوط را رسم کنید. و بر اساس آنها نقاط حمایت و مقاومت را مشخص سازید. ولی بعد از گذشت مدت زمانی و رسم پی در پی این خطوط به راحتی خواهید توانست نقاط حمایتی و مقاومتی را برای جفت ارز های فارکس تشخیص دهید. حتی برای تایم فریم های مختلف و تصمیم هایتان خطوط حمایت و مقاومت ذهنی رسم کنید.

بهترین اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت

اندیکاتور رسم خطوط حمایت و مقاومت Support & Resistance برای رسم خودکار خطوط حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت را با مستطیل مشخص می کند. و اصلی ترین ویژگی آن این است که خطوط ضعیف را حذف کرده و فقط خطوط قوی در نمودار باقی می ماند.

این اندیکاتور به صورت پیش فرض در متاتریدر وجود ندارد و باید آن را دانلود کرده و نصب کنید. ابتدا برنامه اندیکاتور حمایت و مقاومت Support & Resistance را از لینک زیر دانلود کنید.

برای رسم اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت ابتدا فایل این اندیکاتور را از لینک بالا دانلود کرده و در متاتریدر نصب کنید. برای نصب آن فایلی را که دانلود کرده اید از حالت فشرده خارج کرده و از خود فایل کپی گرفته و در مسیری که بیان می کنیم Paste کنید. ابتدا متاتریدر را باز کرده و از منوی فایل File گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید.

باز کردن منوی فایل نصب اندیکاتو حمایت و مقاومت

در پوشه باز شده MQL4 را باز کرده و فایلی که کپی کرده اید را در پوشه اندیکاتور ها Indicators ، Paste کنید.

نصب اندیکاتور حمایت و مقاومت نصب اندیکاتور حمایت و مقاومت

سپس پوشه را بسته و در پنجره Navigator متاتریدر ، روی Indicators کلیک راست کرده و آن را Refresh کنید. در این حالت اندیکاتور حمایت و مقاومت به لیست اندیکاتور های متاتریدر افزوده خواهد شد.

نصب اندیکاتور حمایت و مقاومت

حال فرض کنید می خواهیم اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت را برای جفت ارز یورو/دلار EURUSD رسم کنیم. از منوی Insert ، Indicators را انتخاب کرده و مانند شکل زیر اندیکاتور را روی جفت ارز مورد نظر خود رسم کنید.

نصب اندیکاتور حمایت و مقاومت نصب اندیکاتور حمایت و مقاومت

در این اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت به صورت مستطیل نمایش داده می شود. هر مستطیل خود به عنوان یک سطح حمایتی و یا مقاومتی عمل می کند. از طرف دیگر طول های مستطیل نیز خود به عنوان خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریم های کوچک تر خواهد بود.

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

در بازار فارکس و یا بورس ، خریداران و فروشندگان برای تعیین قیمت ارز و یا سهام در رقابت با یکدیگرند. تعادل نیروی این دو گروه، قیمت نهایی سهم را مشخص می‌کند. وقتی قیمت‌ یک ارز (سهم) ، صعودی است، یعنی شرایط بازار و محیط باعث شده که قدرت فروشندگان افزایش یابد. فروشندگان نیز همواره اراده افزایش قیمت دارند. این روند صعودی ممکن است به دلایل متنوع از جمله اخبار مثبت بازار در رابطه با ارزش آتی یک سهم باشد.

در مقابل هنگامی که روند قیمت یک ارز سهم رو به کاهش است، بدین معنی است که قدرت خریداران در تعیین قیمت به قدرت فروشندگان می‌چربد. این روند نزولی نیز ممکن است به دلایل مختلف از جمله اطلاعات منفی مربوط به عملکرد پیشین شرکت باشد. اما چه کسی تعیین می‌کند که یک خبر خوب یا بد یا اطلاعات به دست آمده از آخرین ترازنامه یک شرکت تا چه اندازه می‌ارزد؟ اقتصاددان‌ها به این عامل تعیین‌کننده می‌گویند دست نامرئی بازار!

یعنی به عبارت دیگر آنچه که قدرت چانه‌زنی فروشنده و خریداران را در بازار فارکس و یا بورس تعیین می‌کند، در واقع واکنش جمعی آنها است. خرید و فروش در سطوح قیمتی متفاوتی انجام می‌شود. اما میانگین قیمت خرید و فروش سهام، بر اساس تعادل میان عرضه و تقاضا در همان روز مشخص خواهد شد.

به عبارت دیگر، قیمتی که در آن معامله انجام می‌شود، حداکثر قیمتی است که برآیند خریداران آن روز ، پذیرفته‌اند که خرید سهام به آن قیمت، ارزشش را دارد. این در حالی است که ممکن است ارزش واقعی سهام بسیار کمتر یا بیشتر از شاخص میانگین معاملات باشد. بنابراین معمولاً هنگامی که یک روند کوتاه مدت صعودی یا نزولی در بازار اتفاق می‌افتد، مدتی تداوم خواهد داشت، چون خریداران یا فروشندگان به آن دامن می‌زنند.

فی‌المثل، وقتی قیمت ارز رو به بالاست، فروشندگان در پیشنهاد قیمت آتی، قیمت‌هایی بالاتری را در توافق درخواست می‌کنند و به قیمت‌های پیشین حاضر به فروش نخواهند بود. انجام برخی معاملات با افزایش قیمت، باعث ترغیب سایر خریدران نسبت به پذیرش قیمت جدید که بالاتر از قیمت قبل بوده است می‌شود. به عبارت دیگر، تاحد زیادی این افزایش و کاهش قیمت‌ها جنبه ذهنی و روانی دارد. تحلیل تکنیکال به این توجه ندارد که علت این واکنش‌های روانی چیست، بلکه واقعیات رخ‌داده را تحلیل می‌کند. تعریف سطح حمایت و سطح مقاومت نیز بر همین اساس است.

خطوط حمایت و مقاومت در بورس

رسم خطوط حمایت و مقاومت در بورس نیز کاملا شبیه فارکس می باشد. پلتفرم های معاملاتی امکان رسم آن را برای کاربران فراهم کرده اند. و فرد به راحتی می تواند آن را برای سهم هار مختلف رسم کند.

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک؛ قیمت یا قدرت؟

مبتدی باشید یا حرفه‌ای، اگر قدم در دنیای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مانند بورس گذاشتید، با خطوط حمایت و مقاومت سر و کار دارید. پس باید انواع آن را نیز بشناسید. خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دو دسته استاتیک و داینامیک تقسیم می‌شوند. در این مطلب، مفهوم و تفاوت این نوع از سطوح و کاربرد آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

حمایت و مقاومت استاتیک چیست؟

حمایت و مقاومت‌های استاتیک سطوحی هستند که در هر شرایطی مقدار قیمت آن تغییر نمی‌کند. این مقدار ریالی به زمان وابسته نیست.

مثلا می‌گوییم مقاومت سهم خمحرکه ۱۴۰ ریال یا ۵۵۰ ریال است. یعنی هر زمان که قیمت به این سطح نزدیک شود، شاهد حمایت و مقاومت خواهیم بود.

زمانی که قیمت در حال ریزش باشد با حمایت روبه‌رو هستیم و در هنگام صعود قیمت‌ها و رسیدن به سطح مورد نظر، شاهد نزدیک شدن سهم به مقاومتش هستیم.

ساده‌ترین نوع از سطوح حمایت و مقاومت، حمایت و مقاومت افقی است که پیش‌تر درباره آن‌ها توضیح داده‌ایم.

بیشتر بخوانید

به طور کلی در تحلیل تکنیکال هر چه شیب خط حمایت یا مقاومت کمتر باشد، آن سطح قوی‌تر خواهد بود. با توجه به این اصل، می‌توان نتیجه گرفت که سطوح حمایت و مقاومت افقی که دارای شیب صفر هستند، قوی‌ترین نوع از این سطوح هستند.

حمایت و مقاومت داینامیک چیست؟

اما حمایت و مقاومت داینامیک، بر خلاف حمایت و مقاومت استاتیک به زمان وابسته است. یعنی این میزان در بازه‌های مختلف زمانی تغییر می‌کند.

خط روند نمونه‌ای از مقاومت و حمایت داینامیک است که اگر در چارت‌های تحلیلی آن را بررسی کنیم، شاهد تغییر میزان قیمتی آن در مقاطع زمانی گوناگون خواهیم بود. خطوط داینامیک در تشخیص روندها کاربرد بسیاری دارند.

طبق اصلی که در بخش قبل درباره قدرت سطوح حمایت و مقاومت با توجه به شیب آن‌ها گفتیم، می‌توان نتیجه گرفت که خطوط داینامیک بسته به زاویه شیبی که دارند، به اندازه خطوط استاتیک قوی نیستند و برای مطمئن شدن از میزان اعتبار آن‌ها باید عوامل دیگری را نیز بررسی کرد.

مثلا همان‌طور که در تصویر بالا مشخص است، نقاط B‌ و C هر دو توسط خط روند صعودی حمایت می‌شوند. اما با توجه به این‌که برخورد قیمت با خط روند در چه زمانی صورت می‌گیرد، مبلغ حمایت متفاوت خواهد بود. در مورد مقاومت‌ها نیز به همین صورت است.

بررسی حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک روی نمودار

حال که با تعاریف حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک آشنا شدیم، بهتر است این موارد را روی چارت یک سهم بررسی کنیم. در تصویر بالا نمودار سهم خمحرکه را مشاهده می‌کنید.

گفتیم که حمایت و مقاومت استاتیک مربوط به قیمت‌های خاص و مشخصی هستند که در هر بازه زمانی ثابت هستند و تغییر نمی‌کنند. بدر این تصویر خطوط زرد رنگ، خطوط حمایت و مقاومت استاتیک سهم را نشان می‌دهند. در این‌جا مقاومت سهم برابر با ۲۴۱ تومان است که سهم نتوانسته از آن عبور کند.

این سطح در آینده هم می‌تواند سطح حمایتی یا مقاومتی سهم باشد.

سطح ۲۷۱ تومان را نیز می‌توانید در این نمودار مشاهده کنید که تعداد برخوردهای نسبتا خوبی با آن وجود دارد. هر زمان (چه یک ماه آینده، چه سه ماه آینده) قیمت سهم به این محدوده (یعنی ۲۷۱ تومان) نزدیک شود، باید انتظار افزایش عرضه را داشته باشیم. چرا که این سطح مقاومت استاتیک را نشان می‌دهد.

اما اگر به خط روند سهم که با رنگ قرمز نمایش داده شده است نگاه کنید، درمی‌یابید که سهم در حال اصلاح است. هر زمان که سهم به این خط نزدیک شود، شاهد حمایت خواهیم بود.

در این‌جا مسئله زمان تعیین‌کننده مبلغ ریالی حمایت است. یعنی باید دید چه زمانی سهم به خط روند برخورد می‌کند. مثلا اگر در تاریخ ۲۴ مهر شاهد برخورد باشیم حمایت روی ۲۲۹ تومان خواهد بود. یا اگر در تاریخ پنج آبان این برخورد اتفاق بیفتد، حمایت ۲۳۴ تومان را نشان می‌دهد. این مساله در خصوص مقاومت‌های خط روندی نیز صادق است.

جمع‌بندی

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک دو مفهوم مهم و پایه در تحلیل سهام هستند. در اندیکاتورها و اسیلاتورها هم با سطوح استاتیک و داینامیک مواجه می‌شویم. مبلغ ریالی حمایت استاتیک همیشه ثابت است. اما مبلغ ریالی در حمایت داینامیک با توجه به زمان برخورد نمودار سهم به خط روند مشخص می‌شود.

باید در نظر داشت که سطوح استاتیک قوی‌ترین حالت حمایت و مقاومت هستند و هر چه شیب حمایت یا مقاومت بیشتر شود، از قدرت آن کاسته می‌شود.

انواع خطوط خطوط حمایت داینامیک حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

سطوح استاتیک حمایتی سطوحی هستند که قیمت در گذشته دو یا چندین بار در آن سطح حمایت شده و مجددا با کاهش قیمت تا آن سطح باز هم، حمایت می شوند. با دانستن اصول مربوط به سطوح حمایت و مقاومت استاتیک می توان راحت تر روند بازار را پیش بینی کرد و اقدام به خرید و یا فروش سهام در بازار بورس نمود. به همین خاطر در وب سایت مطالبی در راستای همین موضوع د قسمت تحلیل تکنیکال پیشرفته بورس وجود دارد که می توانید مطالعه کنید.

سطوح استاتیک مقاومتی، سطوحی هستند که قیمت در گذشته دو چندین بار، در آن سطح مقاومت شده و مجددا با افزایش قیمت تا آن سطح، باز هم حمایت می شوند.

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک

سطوح داینامیک حمایتی، سطوحی هستند که در زمان های گذشته حمایت اتفاق نیفتاده و دارای سابقه تاریخی نمی باشند.

یکی از ابزارهای که با آن می توان سطوح داینامیک حمایتی را پیدا کرد، خط روند می باشد که در مبحث مربوط به خود، راجع به آن صحبت خواهد شد.

انواع خطوط حمایت و مقاومت

هم چنین در نظر داشته باشید که بهتره است به جای خط از محدود استفاده کنیم و این طور فکر نکنید که تا زمانی که قیمت به خط دقیقا برخورد نکرده است اتفاقی نمی افتید بلکه باید بدانید ممکن است در محدوده 5 درصدی قبل از رسیدن به آن خط قیمت واکنش داده و جهت عوض می شود.

برای دیدن چارت سهام های مختلف می توانید هم از سایت TSETMC ویا سایت موج سوم یا دیگر سایت های مشابه استفاده کنید

مراحل رسم خطوط حمايت و مقاومت استاتيک

1- پیدا کردن یک سقف یا کف

2- رسم خط افقی در آن قیمت

به شکل زیر دقت کنید :

نکته مهم درباره این خطوط :

ماهیت این خطوط می تواند عوض شود ( یعنی یک خط افقی که در ابتدا به عنوان مقاومت رسم شده است می تواند بعد از شکسته شدن ، به عنوان حمایت عمل کند مثل شکل بالا )

چه زمان هایی این خطوط سیگنال های قوی تری به ما می دهند

1- هرچه از تایم فریم های بالاتری استفاده کنیم این خطوط حمایت و مقاومت قوی تر محسوب می شوند و احتمال واکنش نمودار به آن خطوط بیشتر می باشد

احتمال واکنش قیمت به یک مقاومت که در تایم فریم هفتگی رسم شده است بسیار بیشتر از یک مقاومت که در تایم فریم روزانه رسم شده است می باشد ( خوب در نظر داشته باشید اگر مثلا شما در تایم فریم روزانه خریدو فروش می کنید، می تواند به تایم فریم هفتگی رفته و خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنید و بعد برگردید به تایم فریم روزانه و خریدو فروش خود را آنجا انجام دهید)

2- هرچه تعداد برخورد با یک خط خاص در گذشته بازار بیشتر باشد آن حمایت یا مقاومت قوی تری ایجاد کرده و احتمال واکنش قیمت را بیشتر می شود

نکته مهم

هم چنین برای ورود یا خروج ، حتما از ابزار های دیگر هم استفاده کنید تا احتمال واکنش قیمت بیشتر شود

همان طور که مثال بالا می بینید بعد از تشکیل شدن سقف A ما می توایم یک خط افقی به عنوان مقاومت رسم کنیم

در نقطه B ، قیمت قبل از برخورد به این خط واکنش داده و به پایین نزول کرده است ( پس در نظر گرفتن یک محدوده مقاومت و حمایت بسیار مهم می باشد )

در شکل بالا بعد از شکل گرفتن کف A می توان خط حمایت را رسم کرد و می بینید که در اینده نمودار تا نزدیک این خط پایین آمده ولی نتوانسته آن را بشکند و دوباره به سمت بالا صعود کرده است

خطوط حمایت و مقاومت داینامیک

همان طور که در قسمت بالا متوجه شدید خطوط استاتیک برای رسم فقط به یک کف یا سقف نیاز داشتند و خطوط استایک ، خطوطی افقی هستند

برای رسم خطوط داینامیک نیاز به حداقل 2 کف یا 2 سقف داریم و بر خلاف خطوط استاتیک ، خطوط داینامیک داری شیب هستند

نکته ای که بهتر است با آن آشنا بشیم

خطوط روند نوعی خاصی از خطوط داینامیک می باشد که اگر در یک روند صعودی 2 کف را بهم وصل کنیم به خط روند صعودی می رسیم ولی اگر در همان روند صعودی دو سقف را بهم وصل کنیم به مقاومت داینامیک می رسیم و در روند نزولی هم برعکس روند صعودی می باشد

چه زمان هایی این خطوط سیگنال های قوی تری به ما می دهند

1- هرچه از تایم فریم های بالاتری استفاده کنیم این خطوط حمایت و مقاومت قوی تر محسوب می شوند و احتمال واکنش نمودار به آن خطوط بیشتر می باشد

2- هرچه کف ها یا سقف های بیشتری در ایجاد خطوط داینامیک استفاده شود باعث می شود این خطوط سیگنال های قوی تری ایجاد کند

در نظر داشته باشید هرچه شیب این خطوط ملایم تر باشد این خطوط سیگنال های قوی تر ایجاد می کند و بهتر است خط هایی که شیب آن ها بیشتر از 45 دریجه می باشد را حساب نکنیم زیرا احتمال واکنش قیمت به این خطوط بسیار کم می باشد.

خط روند صعودی :

خط مقاومت داینامیک

خط روند نزولی

خط حمایت داینامیک

اینو در نظر داشته باشین که حدود 700 سهم در بازار وجود دارد که اگر هم نمودار تعدیل شده و هم تعدیل نشده( حدود 1400 نمودار ) را بخواهید بررسی کنید ساعت ها وقت شما را میگیرد

اما شما می توانید با استفاده از سامانه هوشمند تحلیل تکنیکال موج سوم، نه تنها خطوط حمایت و مقاومت بلکه بسیاری سینگال های قوی تر مثل واگرایی ، خطوط حمایت داینامیک کانال ، فیبوناچی های مختلف ( ریتریسمنت ، اکستنشن و اکسپنشن ) و … را در کمتر از یک ثانیه پیدا کنید

آموزش پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در پلتفرم موج سوم

در قدم اول وارد سایت موج سوم می شوید

با کلیک بروی 10 روز اشتراک رایگان یا ورود برای کسانی که اشتراک دارن، وارد پنل کاربری موج سوم می شود

از بخش تکنیکال پیشرفته می توانید تمامی سیگنال های خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت استاتیک را مشاهده کنید و با انتخاب سیگنال های مورد نظر، و زدن جستجو وارد بخش سیگنال ها می شوید

و سرانجام در اين قسمت تعداد سهام هايي که در هر صنعت داراي سيگنال هاي مورد نظر شما مي باشد را مشاهده مي کنيد و با زدن باز کن مي توانيد جزئيات بيشتري از جمله اسم نماد، تاريخ سيگنال، نوع نمودار و … را مشاهده کنيد

و يکي از جذابيت هاي اين پلتفرم اين است که با کليک بروي نمودار مي توانيد سيگنال مورد نظر را همراه با رسم روي نمودار به صورت خودکار مشاهده کنيد

و در انتها حتی شما می توانید با ترکیب کردن سیگنال های مختلف و ساختن استراتژی متنوع و اگاهی لحظه ای به صورت پیامک از اخرین موقعیت های خرید و فروش خود داشته باشید

سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطوح حمایت و مقاومتی بازار، سطوحی هستند که قبلا یا نقش حمایتی داشتند یا نقش مقاومتی. زمانیکه قیمت ها در بازار کاهش می یابد و به سطح مشخصی می رسد و قیمت درست از همین سطح مشخص به سمت بالا بر می گردد، می توان ادعا کرد که بازار به حمایت برخورد کرده و این سطح، حمایت بازار است. یعنی با رسیدن قیمت ها به این محدوده، تقاضا از عرضه پیشی گرفته است، و بازار توسط خریداران support شده است.

در مقابل اگر بازار صعود کند و به سطح مشخصی برسد و سپس به سمت پایین برگردد، بازار به مقاومت برخورد کرده، و قیمت مورد نظر مقاومت بازار خواهد بود. یعنی تقاضا که همان خریداران بازار هستند، به قیمت تعادلی رسیده اند که فروشندگان تمایل به عرضه آن ارز، کالا یا سهام را دارند، یا اصطلاحا مشارکت کنندگان بازار در برابر افزایش بیشتر قیمت ها مقاومت می کنند.
در اینجا بایستی توجه کرد که بعضی اوقات حمایت یا مقاومت بازار شکسته می شود. شکست حمایت یا مقاومت یعنی اینکه کندل قیمتی در بالای resistance یا در زیر support بسته شود، و صرفا مشاهده دنباله کندل قیمتی در بالای مقاومت یا زیر حمایت به معنی شکست آن سطح کلیدی نیست.

دلیل اهمیت این سطوح کلیدی، احتمال بالای واکنش بازار به آن محدوده است. تعیین حمایت یا مقاومت بازار کار آسانی است. در نمودار به دنبال نقاطی باشید که قیمت چندین بار به آن ها واکنش نشان داده است، سپس با رسم یک خط افقی، این نقاط را به طور تقریبی به هم وصل نمایید. وقتی بازار به این سطح نزدیک شد، انتظار واکنش بازار را داشته باشید.

نکته ای که بایستی به آن توجه شود، تقریبی بودن سطوح حمایت و مقاومت است. گاهی اوقات سطوح حمایت یا مقاومت بازار می‌توانند یک محدوده باشند، محدوده ای که می تواند بین ۱۰ تا ۱۵ پیپ یا گاها تا ۵۰ پیپ هم وسعت داشته باشند. پس همواره دقت کنید که سطوح حمایت مقاومت به جای اینکه تنها یک نرخ قیمتی باشد، می تواند یک محدوده قیمتی باشد.

سریع ترین روش برای تعیین حمایت یا مقاومت در بازار بدین گونه است که به نمودار نگاه کنید و به دنبال سطحی باشید که قیمت در بالا (support) یا زیر آن (resistance) بسته شده باشد، و سپس در آن سطح یک خط افقی رسم کنید. برای مثال، اگر کندل های قیمتی، چندین بار در بالای نرخ ۱۲۵۰۰ بسته شده باشند، آنگاه می توان ادعا کرد که این سطح حمایت بازار است، و در صورت اُفت قیمت ها تا محدوده ۱۲۵۰۰، امکان بازگشت بازار بسیار بالاست ( یعنی تعداد خریداران از فروشندگان بیشتر خواهد شد).

مفهوم حمایت (Support)

به بیان خیلی ساده محدوده support محدوده ای در نمودار قیمتی است که در آن خریدارها به صورت پرقدرت ظاهر می شوند و فروشنده ها ضعیف عمل می کنند و در واقع از سهم حمایت صورت می گیرد .

از این رو قاعدتا این انتظار وجود دارد که در محدوده support، تقاضا برای Buy (خرید سهم ) افزایش پیدا کند . به گونه ای که قدرت فروشندگان را خنثی کرده و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می شود .

محدوده مقاومت (Resistance)

محدوده مقاومتی محدوده ای در نمودار قیمتی است که در آن فروشنده ها به صورت پرقدرت ظاهر می شوند و خریداران ضعیف عمل می کنند و در واقع در آن بازه، سهم به بالا رفتن بیشتر قیمت مقاومت نشان می‌دهد .

از این رو قاعدتا این انتظار وجود دارد که در محدوده مقاومت، تقاضا برای Sell ( فروش سهام ) افزایش پیدا کند. به گونه‌ای که قدرت خریداران را خنثی کرده و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می شود.

خطوط حمایت داینامیک :

• ترند لاین ( خط روند )
• خطوط سقف و کف کانال (Center Line & Action Line)

این خطوط معمولا به صورت شیب دار رسم می شوند و مکان آن ها بر اثر زمان تغییر می کند. بیشتر مواقع این خطوط ساده از برخورد چند نقطه قیمت با خطوط روند تشکیل می شوند و هرچه تماس های قیمت در یک روند با این خطوط بیشتر باشد، اعتبار آن‌ها بیشتر خواهد بود .

خطوط حمایت ایستا ( استاتیک ) :

• خطوط افقی پر برخورد در منحنی
• سقف و کف های تاریخی
• خطوط Pivot Point

این خطوط در نمودار به صورت کاملا افقی نمایش داده می شوند و حداقل از برخورد ۲ نقطه با قیمت تشکیل می شوند. این خطوط به دلیل اینکه در گذشته در مقابل افزایش یا کاهش قیمت واکنش نشان داده اند مورد توجه تریدرها قرار می گیرند.