انواع سفارش‌های معاملاتی

سفارش محدود در بورس یکی از اصطلاحات کاربردی و رایج در بورس است که افراد فعال در حوزه بورس باید با آن آشنایی داشته باشند.

بروکر و انواع آن در بازار فارکس

در این مقاله با سه موضوع مهم در بروکرها بطور کامل آشنا میشوید:

- بروکر چیست؟

- انواع بروکر

- چگونه بروکر مناسب انتخاب کنیم؟

بروکر چیست؟

معامله همیشه دو طرف دارد،خریدار و فروشنده. گاهی اوقات این دو به صورت مستقیم و بدون واسطه با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و معامله میکنند. گاهی نیز برای انجام معامله به یک واسطه نیاز است.

معامله کردن در بازاری مثل فارکس که حجم معاملات روزانه آن بالغ بر 6.6 تریلیون دلار تخمین زده شده است،بدون حضور واسطه ای که خریدار را به فروشنده مرتبط کند غیر ممکن است.

در بازار فارکس به موسسه یا شرکتی که واسطه بین خریدار و فروشنده است و اجرای سفارشات معاملاتی را انجام می دهد بروکر می گوییم.

ا نواع بروکر کدامند؟

بروکرها به دو نوع با میز معاملاتی ( مارکت میکر ) و بدون میز معاملاتی تقسیم می شوند.

بروکرهای بدون میز معاملاتی (NDD) خود به دو نوع STP و ECN تقسیم می شوند.

مارکت میکر(Market Maker)

مارکت میکرها غالبا بانک ها یا موسسات سرمایه گذاری بزرگ هستند. همانگونه که از نام این بروکرها برمی آید، این نوع بروکرها بازارساز هستند یعنی از طریق میز معاملاتی خود اسپرد و قیمت را تعیین می کنند. سفارش های خرید و فروش مشتریان همواره با تفاوتی اندک با قیمت واقعی بازار تعیین می شود و مارکت میکر از طریق همین تفاوت سود می برد. ویژگی دیگری که بروکرهای مارکت میکر دارند احتمال تغییر قیمت سفارش قبل از نهایی شدن معامله است. همچنین مارکت میکرها بر اساس شرایط بازار مانند شدت نوسان در لحظه انجام معامله، تصمیم بر پذیرش یا عدم پذیرش سفارش می گیرند. از آنجایی که مارکت میکر غالبا عکس مشتریان خود معامله میکند زمانی که معامله شما با سود بسته شود، سود را از جیب خود پرداخت میکند و در صورتی که معامله با ضرر بسته شود، او سود خواهد کرد.

این در حالی ست که یک بروکر بدون میز معاملاتی از طریق تکنولوژی های STP یا ECN سفارشات مشتریان خود را به تامین کنندگان نقدینگی ارجاع می دهد.این باعث می شود تریدرها بتوانند مستقیما به بازارهای اینتربانکی متصل شوند و معاملاتشان با سرعت انجام شود.از آنجایی که بروکرهای بدون میز معاملاتی به استخرهای نقدینگی متعددی متصل هستند میتوانند بهترین قیمت را به مشتریان ارائه دهند و ضمنا معامله بدون تجدید نظر در قیمت بسته می شود.

بروکر ECN:

ECN مخفف Electronic Communications Network به معنای شبکه ارتباطات الکترونیکی است . معاملات از طریق این شبکه به صورت مستقیم بین خریدار و فروشنده انجام می شود.این سیستم بروکرهای بزرگ،معامله گران خرد و تامین کنندگان نقدینگی را به هم متصل می کند و آنها مستقیما بدون هیچ واسطه ای با یکدیگر معامله میکنند لذا سرعت پردازش سفارشات در این حساب ها بالاست و غالبا بروکرها اسپرد کمی را روی این حساب ها لحاظ می کنند ولی کمیسیون ثابت جداگانه ای بابت معاملات اخذ می شود. از این رو این نوع حساب ها برای کسانی که به شکل کوتاه مدت معامله می کنند، ایده آل است.

بروکر STP:

STP مخفف Straight Through Processing به معنای اتصال پردازش مستقیم انواع سفارش‌های معاملاتی است. این نوع بروکرها نیز مانند بروکرهای ECN سفارشات معاملاتی مشتریان خود را مستقیما و بدون هیچ دخالتی به تامین کنندگان نقدینگی در بازارهای اینتربانکی ارجاع می دهند. سیستم STP نیز سفارشات را با سرعت بالا و قیمت بهتر انجام می دهد.تفاوتی که این نوع بروکرها با ECN ها دارند این است که بروکرهای STP به جای دریافت کمیسیون قیمت های Bid و Ask را بر اساس نرخ پیشنهادی تامین کننده نقدینگی کمی بالاتر از قیمت واقعی اعلام میکنند که این نرخ غالبا ثابت است ولی در صورت تغییر قیمت از جانب تامین کننده نقدینگی،این قیمت تغییر خواهد کرد. از این جهت می توان گفت این بروکرها حد واسطی بین بروکرهای ECN و مارکت میکر هستند.

چگونه بروکر مناسب انتخاب کنیم؟

برای این منظور باید چند ملاک مهم را در ذهن داشته و بررسی کنیم:

رگولاسیون

مهم ترین ملاک انتخاب بروکر، رگوله بودن آن است. رگوله بودن به معنای داشتن تاییدیه از نهادهای ناظر مالی و اقتصادی مستقل است. نهاد ناظر بر اجرای صحیح معاملات، ارائه بدون دستکاری قیمت ها و سیستم واریز و برداشت بروکرها نظارت می کند.

چگونه از رگوله بودن بروکر خود مطمئن شویم؟

بروکر باید در سایت خود نهادی که او را رگوله کرده است را ذکر کند.می توانیم با مراجعه به سایت بروکر خود، نهاد رگوله کننده اش را پیدا کرده، سپس به سایت آن نهاد مراجعه کنیم و از بودن نام بروکر خود در آن لیست اطمینان حاصل کنیم.

در لینک زیر می توانید لیستی از مهمترین نهادها و موسسات رگوله کننده را مشاهده کنید:

کمیسیون معاملاتی و انواع آن

درآمد بروکر از طریق کمیسیونی است که برای اجرای سفارشات معاملاتی از مشترکین خود دریافت می کند.یکی از مواردی که قبل از افتتاح حساب و کار کردن با یک بروکر باید به آن توجه کنیم میزان کمیسیونی است که بروکر بابت اجرای سفارشات معاملاتی از ما دریافت می کند که به سه نوع اسپرد،سواپ و کمیسیون تقسیم می شود.

1.اسپرد :

اسپرد به مابه تفاوت قیمت خرید و فروش نمادها گفته می شود.بروکرها در تعیین نرخ اسپرد با هم تفاوت دارند.برخی حساب های با اسپرد ثابت ( Fixed Spread) و برخی دیگر حساب های با اسپرد شناور ( Floating Spread) ارائه می دهند.اسپرد در حساب های با اسپرد شناور بسته به شرایط بازار تعیین می شود.برای اسکالپرها اسپرد شناور و برای کسانی که در هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی معامله می کنند اسپرد ثابت مناسب تر است.

2.سواپ :

سواپ یا کمیسیون شبانه مبلغی است که بروکر بابت باز ماندن معاملات در طول شب از مشتریان خود دریافت می کند.اگر معامله گر بلند مدت هستید قبل ازافتتاح حساب نزد بروکر از شرایط و قوانین مربوط به سواپ بروکر خود اطلاع حاصل کنید.

3.کمیسیون :

در معامله برخی نمادها علاوه بر اسپرد و سواپ بروکر مبلغی تحت عنوان کمیسیون هم اعمال می کند.کمیسیون غالبا در حساب های با اسپرد بسیار اندک یا در معاملات سهام و برخی کامادیتی ها اعمال می شود.

پیشنهاد می کنیم قبل از کار کردن با یک بروکر با قسمت پشتیبانی اش تماس بگیرید و از میزان کمیسیون های دریافتی آن در انواع مختلف حساب هایی که ارائه می دهد سوال کنید و بروکرهای مد نظرتان را ازین جهت با هم مقایسه کنید.

مبلغ واریزی اولیه

یکی از ملاحظات معامله گران برای افتتاح حساب در یک بروکر، حداقل مبلغ واریزی اولیه است که بروکر از شما دریافت می کند. این مبلغ از یک دلار تا چند هزار دلار بین بروکرهای مختلف متفاوت است.

بسته به سرمایه اولیه مد نظرتان برای شروع کار در فارکس و حداقل مبلغ واریزی که بروکر بابت حساب معاملاتی مد نظرتان انواع سفارش‌های معاملاتی از شما طلب میکند می توانید بهترین گزینه را از بین بروکرهای مختلف یا حساب های مختلف یک بروکر انتخاب کنید.

لورج حساب

لورج یا اهرم معاملاتی اعتباریست که بروکر در اختیار مشتریان خود می گذارد تا از طریق آن بتوانند با حجم بیشتری نسبت به موجودی حسابشان معامله کنند.بروکرها لورج های مختلفی را از1: 1 تا 1:1000 را به کاربران خود ارائه می دهند.بهتر است در شروع کار از لورج های بالا استفاده نکنید.

خدمات مشتریان

یکی از موارد مهم برای انتخاب بروکر خدمات مشتریان است.در بسیاری از مواقع ممکن است مواردی پیش بیاید که شما نیاز داشته باشید با بروکرتان ارتباط داشته باشید.در نتیجه دسترسی سریع و آسان به بروکرتان باید یکی از ملاحظات شما در انتخاب بروکر باشد.

ما از طریق پلتفرم معاملاتی سفارشات خرید و فروشمان را ثبت می کنیم. در حال حاضر متاتریدر متداول ترین پلتفرم معاملاتی میان معامله گران است که در دو نسخه کامپیوتر و گوشی همراه ارائه می شود.برخی بروکرها پلتفرم های خاص خود را دارند ولی اکثر بروکرها از نرم افزار متاتریدر استفاده می کنند.بهتر است بروکری را انتخاب کنید که تحت نرم افزار متاتریدر برای شما حساب معاملاتی ارائه می دهد تا در صورتی که خواستید بروکرتان را عوض کنید نیاز به یادگیری نرم افزار جدید نداشته باشید.

نحوه واریز و برداشت

بروکرهای فارکسی که به ایرانیان سرویس می دهند از روش های متفاوتی برای شارژ و برداشت حساب استفاده می کنند.برخی از طریق کیف پول های الکترونیکی مانند PayPal , WebMoney , Skrill و برخی دیگر از طریق یک صرافی آنلاین یا واسطه داخلی سرویس شارژ و برداشت ریالی نیز دارند. طبیعتا امکان واریز و برداشت ریالی کار را ساده تر و سریع تر میکند.

سابقه فعالیت

یکی دیگر از ملاک های مهم برای انتخاب بروکر می تواند سابقه فعالیت آن بروکر به صورت کلی و سابقه سرویس دهی اش به ایرانیان مقیم ایران باشد.سعی کنید حتی الامکان با بروکری که سابقه و تجربه زیادی در کار با ایرانیان دارد،کار کنید.

نتیجه گیری

همانطور که گفتیم بروکر موسسه یا شرکتی که واسطه بین خریدار و فروشنده است و اجرای سفارشات معاملاتی را انجام می دهد. بروکرهای زیادی در بازار فارکس مشغول فعالیت هستند و می توانند منباع احتمالی خوبی برای کسب درآمد و سودآوری در بازار فوق العاده پرسود فارکس باشند. چنانچه ملاک هایی که در مقاله آورده شده را در نظر بگیرید می توانید از این امکان بهره برده و به طور غیرمستقیم وارد معاملات بازار فارکس شوید. تنها کافی است که با توجه به روش معامله گری و میزان دارایی خود بهترین گزینه را از میان آنها انتخاب کنید.

اما پیش از به پایان بردن این مقاله باید نکته ای را یاد آور شویم. متاسفانه بهترین و بزرگترین بروکرهای دنیا در حال حاضر به علت تحریم ها به ایرانیان ساکن ایران سرویس نمی دهند. در نتیجه دو گزینه وجود دارد: یا می توان از میان بروکرهایی که با ما کار می کنند یک بروکر مناسب را انتخاب کرد؛ یا می توان یکبار برای همیشه آغاز به یادگیری اصول تحلیل بازار فارکس کرد و پس از آن بدون واسطه اقدام به معامله کرد. چنانچه اهل رشد و پیشرفت هستید و تصویر سازی درستی از هدف و جایی که قرار است به آنجا برسید دارید، پیشنهاد ما البته گزینه ی دوم است.

در نوشتن این مقاله از منابع زیر استفاده شده است :

investopedia.com / Wikipedia.com / Dailyforex.com / binaryoptionz.club / forexbrokers.com / tradingpedia.com / brokerxplorer.com

معرفی پنل معاملاتی کارگزاری آگاه – روابط عمومی

در ادامه به معرفی پنل معاملاتی کارگزاری آگاه خواهیم پرداخت.

به گزارش برنا، یکی از موارد مهمی که انواع سفارش‌های معاملاتی معامله‌گران بازار بورس به آن دقت می‌کنند، پنل معاملاتی هر کارگزاری است. عدم تاخیر در ثبت سفارش، عدم وجود خطاهای سیستمی، دسترسی راحت به نقشه بازار، فراهم بودن شرایط متنوع برای ثبت سفارشات و همچنین اطلاع‌رسانی‌های لحظه‌ای، از ویژگی‌های یک پنل معاملاتی قوی هستند. آگاه به عنوان یکی از بهترین کارگزاران کشور، علاوه بر موارد فوق، امکان مشاهده نمودار تحلیل تکنیکال سهام، دسترسی به کدال و امکانات بسیار دیگری را در پنل معاملاتی خود تعبیه کرده است. در ادامه به معرفی پنل معاملاتی کارگزاری آگاه خواهیم پرداخت.

ورود به پنل معاملاتی کارگزاری آگاه

برای ورود به پنل معاملاتی کارگزاری آگاه، به آدرس online.agah.com مراجعه کنید. در نخستین ورود، لازم است نام کاربری، رمز عبور و عبارت امنیتی را وارد کنید. شما می‌توانید گزینه ذخیره اطلاعات (مربوط به مرورگر) را تیک بزنید. در این صورت در مراجعات بعدی، تنها باید عبارت امنیتی را بنویسید تا وارد پنل معاملاتی شوید.

دیده‌بان

با ورود به پنل معاملاتی، در ابتدا دیده‌بان آگاه را مشاهده می‌کنید. این دیده‌بان به صورت پیش‌فرض وجود دارد و لیستی از نمادها را به نمایش می‌گذارد. دیده‌بان آگاه قابلیت حذف ندارد اما ترتیب نمایش نمادها (بر اساس بیشترین نوسان، بیشترین حجم معامله و. ) قابل تنظیم است.

همچنین با اولین ورود دیده‌بانی با نام «دیده بان من» ایجاد می‌شود که لیست دارایی شما را نشان می‌دهد. با کلیک روی علامت + سبز رنگ در تصویر، می‌توانید دیده‌بان‌های دیگری را طبق اولویت‌های خود ایجاد کنید.

مشاهده اطلاعات و جزئیات هر نماد

یکی از مهم‌‎ترین مواردی که معامله‌گران بورسی قبل از انجام معاملات به آن می‌پردازند، مشاهده اطلاعات و جزئیات هر نماد است. برای این منظور شما می‌توانید در بخش جست‌وجو، نام نماد مد نظر را درج و سپس روی آن کلیک کنید.

اطلاعات نماد شامل نمودار قیمت، میزان معاملات حقیقی و حقوقی، قیمت پایانی، قیمت آخرین معامله و. است که در کادر سمت چپ تصویر نمایش داده می‌شود.

ثبت سفارش خرید و فروش

برای ثبت سفارش خرید و فروش در پنل معاملاتی آگاه، چند روش مختلف وجود دارد:

• بعد از جست‌وجوی نماد، کنار کادر جست‌وجو دو گزینه «خرید» و «فروش» وجود دارد. با کلیک روی هر کدام می‌توانید درخواست خود را ثبت کنید.
• در هر کدام از دیده‌بان‌ها، کنار نام نمادهای معاملاتی، دو سبد سبز و قرمز وجود دارد. با کلیک روی سبد سبز وارد صفحه خرید و با کلیک روی سبد قرمز وارد صفحه فروش مربوط به آن نماد می‌شوید.
• در بالای صفحه خرید و فروش، یک آیکون ذره‌بین وجود دارد. در کادر کناری آن می‌توانید نام نماد را جست‌وجو و سفارش خرید یا فروش را ثبت کنید.

نکات ثبت سفارش

• اگر حجم خاصی از سهم برای خرید یا فروش در نظر ندارید، رو آیکون ماشین حساب کلیک کنید و مبلغ مدنظر را بنویسید.

حجم به صورت اتوماتیک محاسبه می‌شود و در کادر «حجم» نمایش می‌یابد.

مبلغ قابل پرداخت نیز در کادر «ارزش خالص سفارش» نمایش خواهد یافت.

• برای ثبت سفارش در زمان «پیش گشایش»، پس از درج حجم و مبلغ، روی کلید «ثبت سفارشات در انتظار» کلیک کنید.

منو اصلی پنل معاملاتی آگاه

منو اصلی پنل معاملاتی دارای چهار بخش است که هر کدام شامل زیرمجموعه‌هایی می‌شوند. در ادامه هر کدام از بخش‌ها را به صورت مجزا بررسی می‌کنیم.

1. دیده‌بان بازار: به صورت پیش‌فرض دارای دو دیده‌بان «کلاسیک» و «تکنیکال» است. دیده‌بان کلاسیک در پاراگراف‌های قبل توضیح داده شد. در دیده‌بان تکنیکال، با انتخاب یک سهم، نمودار تکنیکالی آن نمایش می‌یابد.

نقشه بازار، رصد بازار و دیدن همه سهام را با اعمال فیلترهایی صنایع و نوع بازار برای شما فراهم می‌کند.

با کلیک روی «اوراق بدهی» می‌توانید معاملات مربوط به این اوراق را انجام دهید.

با کلیک روی «پیام‌ها»، می‌توانید به صورت مجزا پیام‌های ناظر و کارگزار، پیام شخصی و خطای سفارشات را مشاهده کنید.

1. مدیریت سبد دارایی: این بخش شامل 5 قسمت است. در «سبد سهام»، لیست سهام شما نشان داده شده است. در «عملکرد سبد سهام» می‌توانید میزان سود یا زیان را روی معاملات خود مشاهده کنید. افزایش سرمایه‌ها و سودهای تقسیمی در دو گزینه بعد نمایش می‌یابند. با کلیک روی گزینه آخر می‌توانید لیست تراکنش‌های دستی را مشاهده کنید.
2. گزارشات: «گردش حساب» لیست واریزها و برداشت‌ها را در تاریخ انتخابی نمایش می‌دهد. گزارش کل سفارشات و گزارش سفارشات تایید شده (معاملات) در دو گزینه بعد نمایش خواهد یافت.
3. درخواست‌ها: از این بخش می‌توانید حساب معاملاتی خود را شارژ یا از طریق کلیک روی عبارت «تقاضای وجه» مبلغی را از حساب خود برداشت کنید. در بخش «فیش واریز نقدی» می‌توانید تصویر فیش واریز وجه را آپلود کنید. با ورود به بخش «تغییر کارگزار ناظر» می‌توانید کارگزار ناظر هر سهم را به صورت مجزا تغییر دهید. در قسمت «خرید و فروش آفلاین» می‌توانید درخواست خود را ثبت و تاریخی را برای انجام معامله تعیین کنید.

تنظیمات

با کلیک روی تصویر چرخ‌دنده (تنظیمات) می‌توانید اطلاعات کاربری خود را مشاهده و ویرایش کنید.

همچنین تنظیمات مربوط به نوع نمایش، اطلاعات امنیتی و راهنمای سایت از این بخش قابل دسترسی هستند.

دسترسی سریع (میانبرها)

در سمت چپ پنل معاملاتی آگاه، آیکون‌هایی برای دسترسی سریع (میانبرها) به بخش‌های مختلف وجود دارد. در ادامه توضیح مختصری درباره هر کدام ارائه می‌شود.

1. خروج از پنل معاملاتی
2. مشاهده شاخص بازار و انواع شاخص‌های دیگر
3. مشاهده پیام‌ها (مثل پیام ناظر بازار و کارگزار)
4. بررسی وضعیت مالی (مثل مانده قابل معامله و مانده قابل برداشت)
5. مشاهده جزئیات نماد انتخاب شده
6. مشاهده وضعیت کاربر در باشگاه مشتریان آگاه
7. مشاهده لینک‌های ورود به بخش‌های مختلف سایت همفکران
8. ارسال تیکت پشتیبانی
9. مشاهده اطلاعیه‌های کدال
10. مشاهده ویدئوهای آموزش بورس آگاه

جمع‌بندی

در مطلب فوق سعی شد با معرفی پنل معاملاتی کارگزاری آگاه، دید کاملی از این پنل برای کاربران ایجاد شود. وجود سادگی و در کنار آن توجه به جزئیات و فراهم کردن امکانات متنوع از ویژگی‌های پنل معاملاتی آگاه است. همچنین شما می‌توانید از طریق پنل معاملاتی کارگزاری آگاه وارد باشگاه مشتریان شوید و با کسب امتیاز، از تخفیف معاملاتی بهره‌مند شوید.

منظور از سفارش محدود چیست؟ /تفاوت سفارش محدود با سفارش بازار

سفارش محدود در بورس یکی از اصطلاحات کاربردی و رایج در بورس است که افراد فعال در حوزه بورس باید با آن آشنایی داشته باشند.

تفاوت سفارش بازار با سفارش محدود

سفارش محدود در بورس یکی از اصطلاحات کاربردی و رایج در بورس است که افراد فعال در حوزه بورس باید با آن آشنایی داشته باشند. در بازارهای مالی مختلف انواع سفارشات وجود دارد که لازم است قبل از ورود به این بازارها افراد با آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها آشنایی پیدا کنند. لازم است یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار از روش مطمئن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر و مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری برای سفارشات خود استفاده کند. نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت انتخاب درست نوع سفارش تضمین کننده موفقیت در بورس است اما سفارش محدود در بورس یکی از فاکتورهای بسیار مهم در کنار سایر فاکتورها به حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید.

وقتی یک سرمایه گذار درخواست خرید یا فروش سهام می دهد، دو گزینه اصلی برای اجرای آن وجود دارد: اول سفارش را هم قیمت بازار قرار دهد و دوم سفارش را متفاوت با بازار ثبت کند. اجرای سفارشات محدود نسبت به سفارشات بازار پیچیده تر است و متعاقباً می تواند منجر به هزینه های کارگزاری بالاتر شود.

خرید سهام کمی شبیه خرید ماشین است. با خرید یک ماشین می توانید قیمت فروشنده را قبول کنید و هزینه را پرداخت کرده و ماشین را تهیه کنید. یا اینکه می توانید در مورد قیمت مذاکره کنید و از نهایی کردن معامله خودداری کنید. بورس سهام به روشی مشابه کار می کند.

منظور از سفارش محدود چیست؟

سفارشات محدود به منظور کنترل بیشتر سرمایه گذاران بر قیمت خرید و فروش معاملاتشان طراحی شده است. قبل از ثبت سفارش خرید، باید حداکثر مبلغ قابل قبول قیمت خرید انتخاب شود. در عین حال، حداقل قیمت های قابل قبول فروش در سفارشات فروش مشخص شده است.

منظور از سفارش محدود (limit order) در بورس این است که معامله‌گر برای خرید یا فروش سهم قیمتی تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و سفارش زمانی که سهم در بازار به آن قیمت برسد قابل انجام است. در کل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت سفارش محدود کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا یک سفارش هنگامی که به قیمتی بهتر از قیمت تعیین شده برسد قابل انجام است این در حالی است که در بازار سفارشات به صورت آنی و بلافاصله انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد.

سفارش محدود این مزیت را دارد که مطمئن شوید حداقل ورود به بازار یا خروج از آن به اندازه قیمت تعیین شده است. سفارشات محدود در معاملات در یک سهام یا دارایی، بسیار بی ثبات است.

بیایید به یک مثال نگاه کنیم. اگر یک سرمایه گذار نگران خرید سهام XYZ با قیمت بالاتر است و فکر می کند که در عوض می توان آنها را با قیمت پایین تری خریداری کرد، منطقی است که یک سفارش محدود وارد کند. اگر در مقطعی از روز معاملاتی، XYZ قیمت سهامش کاهش یابد، سفارش ایجاد می شود و سرمایه گذار XYZ را با قیمت سفارش محدود از پیش تعیین شده یا کمتر خریداری کرده است. معامله گران باید از تأثیر گسترش پیشنهاد قیمت در سفارشات محدود آگاه باشند.

سفارشات مجاز برای مشتریان معاملات برخط، از لحاظ قیمتی سفارش Limit، از لحاظ زمانی بدون محدودیت (شاملDay،Date (Open و است.سفارش Limit یعنی در حجم و قیمت مشخص.

در معاملات اوراق بهادار ، سفارش محدود به سفارشی اطلاق می‌شود که در قیمت مشخص ثبت شده باشد.در این صورت هسته معاملات ملزم به این است که سفارش را در قیمت مشخص شده یا قیمت بهتر از آن اجرا کند.

برای خرید اوراق بهادار، سفارش محدود در قیمت محدود یا کمتر از آن اجرا می‌شود و برای فروش اوراق بهادار، سفارش محدود در قیمت مشخص شده یا قیمت بیشتر از آن اجرا خواهد شد.

این سفارشات زمانی اجرا می‌شوند که قیمت بازار به قیمت محدود مشخص شده برسد.قاعدتاً اگر فروشنده‌ای در قیمت مورد نظر وجود نداشته باشد، سهام خریداری نمی‌شود.و اگر خریداری در قیمت Limit وجود نداشته باشد، سفارش فروش به انجام نخواهد رسید.

در سفارش Limit تضمینی برای اجرای معامله وجود ندارد.در عوض این تضمین وجود دارد که در صورت اجرا، قیمت معامله در دامنه مورد نظر سفارش دهنده است. این مسئله در سفارشات به قیمت روز یا قیمت بازار برعکس است.

در سفارش قیمت بازار احتمال اجرای سفارش بسیار بالا است و به هر قیمتی ممکن است معامله انجام شود. بنابراین احتمال متضرر شدن سرمایه‌گذار نیز در این نوع سفارش بیشتر است.اگر سرمایه‌گذاری قصد ورود یا خروج سریع در یک سهام به خصوص داشته باشد سفارش بازار را ثبت می‌کند.در سفارش محدود سرمایه‌گذار بر روی قیمت اعمال کنترل می‌کند.

ممکن است سفارش وی انجام نشود، لکن در صورت انجام مطمئن است که معامله به قیمت مورد نظر او یا بهتر از آن خواهد بود و از این نظر ریسک متوجه وی نخواهد بود.

نکات ضروری در مورد سفارش محدود

سفارش محدود در سهام در واقع نوعی کنترل ریسک در بورس برای سهامداران به حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و لازم نیست آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دائما بازار را رصد کنند بلکه هنگامی که سهم به قیمت مورد نظر آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رسید به آن ها اطلاع داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. ممکن است گاهی سهم مورد نظر شما به قیمتی که سفارش داده اید برسد اما بنابر دلایلی نتوانید آن را خریداری کنید. این اتفاق معمولا زمانی رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که میزان سفارشات بسیار زیاد باشد و در نتیجه با توجه به زمان سفارش معاملات انجام م‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. به این صورت که ابتدا سفارشات بر حسب قیمت و در نهایت اگر قیمت سفارشات یکسان بود بر اساس ترتیب زمانی ثبت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. یکی از نکاتی که خوب است مد نظر داشته باشید این است که سفارش محدود را از سطح روانی بازار مقدار بیشتر تعیین کنید. همچنین سفارش فروش را کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر در نظر بگیرید. همچنین توجه داشته باشید در دفتر سفارشات قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را سفارش دهید که عده کمی آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را سفارش داده باشند.

۵ روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سفارش محدود در بورس

ثبت سفارش محدود معمولا از دو روش انجام می شود. یکی از این روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده از سامانه آنلاین و روش دیگر تماس تلفنی با معامله گر در کارگزاری است. لازم است در هر دو روش سفارش دهنده اطلاعاتی به شرح زیر را ارسال کند.

روش های سفارش محدود در بورس

نوع معامله که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد انجام گیرد چه خرید باشد چه فروش.

نوع سفارش از نظر قیمت.

نام سهامی که مد نظر است.

تعداد سهامی مورد نظر جهت تقاضا انواع سفارش‌های معاملاتی یا عرضه.

سفارش بازار چیست؟

وقتی یک متولی یک معامله معمولی در بازار سهام را تصور می کند، به سفارشات بازار فکر می کنند. این سفارشات ابتدایی ترین معاملات خرید و فروش است، جایی که یک کارگزار یک سفارش تجارت دریافت می کند و سپس آن را با قیمت فعلی بازار پردازش می کند.

به عنوان مثال، یک سرمایه گذار سفارش خرید 100 سهم شرکت XYZ Inc را در بازار وارد می کند. هیچ تضمینی برای انجام و به ثمر رسیدن 100 درصد معاملات وجود ندارد. کلیه معاملات بازار سهام منوط به در دسترس بودن سهام معین است و می تواند براساس زمان، اندازه سفارش و نقدینگی سهام متفاوت باشد.

کلیه سفارشات در دستورالعمل های اولویت فعلی پردازش می شوند. هر زمان که یک سفارش بازار انجام می شود، همیشه چالشی برای نوسانات بازار بین زمان دریافت سفارش کارگزار و زمان انجام معامله وجود دارد. این امر خصوصاً در مورد سفارش های بزرگتر نگران کننده است که انجام آنها بیشتر طول می کشد. گاهی اوقات ممکن است معاملات سهام منفرد نیز متوقف شود.

سخن پایانی

سفارش محدود در بورس یکی از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است که اگر با پیش بینی و تحلیل صحیح همراه باشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بسیار مفید واقع شود. در این روش بر اساس تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قیمت سهام مشخصی تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و هر وقت به آن قیمت رسید در اختیار سفارش دهنده قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد.

انواع معاملات بازار بورس کالا

در این مطلب قصد داریم شما را با انواع معاملات بازار بورس کالا که شامل بازار فرعی، بازار کالاهای فیزیکی، بازار مشتقه و بازار مالی می‌شود، آشنا کنیم.

بسیاری از افراد درک روشنی از بازار بورس کالا ندارند و نمی‌دانند که بورس کالا چیست؟ در واقع بورس کالای ایران ( Iran Mercantile Exchange ) به داد و ستد نقد، نسیه و سلف انواع محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران می‌پردازد و راه‌اندازی معاملات ابزارهای مشتقه و به ویژه قراردادهای آتی را در برنامه‌های پیش روی خود دارد.

بورس کالای ایران در راســتای تحقق اهداف خود توانســته است علاوه بر توســعه قراردادهای نقد، نسیه و ســلف در بازار فیزیکی، ابزارهای متنوع دیگری را برای محصــولات مختلف طراحی و به بهره برداری برساند. هر ابزار با ویژگی‌های منحصر به فردی که دارا می باشد نیازهای بخشی از فعالان اقتصادی را پوشش می‌دهد.

برای شروع یک سرمایه‌گذاری دقیق و مطمئن ، شناخت کامل بخش‌های مختلف بازار ضروری است. بازارهای بورس ایران متشکل از بورس اوراق بهادار (معاملات سهام و سایر اوراق بهادار)، بورس کالا و بورس انرژی است.

انواع معاملات بورس کالای ایران

معاملات بورس کالای ایران در حال حاضر در قالب چهار گروه زیر که هر کدام از این قالب‌ها دارای ابزارهای خاص خود هستند، در حال انجام می‌باشد.

1. بازار کالاهای فیزیکی

یکی از بازارهای بسیار مهم بورس کالا بازار فیزیکی آن است. ماهیت این بازار از حیث تحویل کالا شبیه به بازار سنتی است؛ البته با این تفاوت که قوانین و سازوکارهای مخصوص و مشخص خود را دارد. معاملات کالای فیزیکی در بورس کالای ایران به روش مزایده انجام می‌شود. مزایده یا حراج به نوعی از معامله گفته می‌شود که در ابتدا فروشنده حداقل قیمتی را که حاضر است کالای خود را بفروشد اعلام می‌کند. سپس خریداران در صورت تمایل، قیمتی بالاتر از قیمت نهایی را جهت خرید پیشنهاد می‌کنند. در نهایت کالا به پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت فروخته می‌شود. در واقع حراج، سازوکاری برای دادوستد کالا بر پایه انطباق سفارش‌های خرید و فروش مشتریان با در نظر گرفتن اولویت قیمت و زمان است.

انواع قراردادهای مورد معامله در بازار فیزیکی:

• قرارداد نقدی: قراردادی است که طی آن پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله انجام می‌شود.
• قرارداد نسیه: قراردادی است که طی آن کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسید پرداخت می‌گردد.
• قرارداد سلف: قراردادی است که طی آن کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله پرداخت می‌گردد.

معاملات در بازار فیزیکی در دو رینگ داخلی و صادراتی صورت می پذیرد.

• رینگ داخلی عبارت است از جلسه معاملاتی بورس برای معامله کالاهایی که مقصد آن‌ها صرفاً بازار هدف داخل ایران است.
• رینگ صادراتی عبارت است از جلسه معاملاتی بورس برای معامله کالاهایی که مقصد آن‌ها صرفاً بازار هدف بین‌المللی است.

2. بازار فرعی

در این بازار کالاهایی که به دلایلی نظیر عدم تداوم عرضه، نیاز به بازدید حضوری کالا جهت احراز کمیت و یا کیفیت توسط متقاضی خرید، قابل اتکا نبودن نرخ کشف شده در بورس به واسطه سهم پایین معامله در بورس نسبت به کل بازار محصول و درخواست تسویه خارج از پایاپای معامله توسط عرضه‌کننده امکان‌پذیرش و معامله در بازار فیزیکی را ندارند قابل پذیرش و معامله می‌باشد و همانند بازار فیزیکی امکان معامله انواع قراردادها در دو رینگ داخلی و صادراتی بر روی سه دسته محصولات صنعتی و معدنی، فراورده‌های نفتی و پتروشیمی و محصولات کشاورزی وجود دارد.

یا به بیانی ساده‌تر، کالاهایی که امکان عرضه در بازار فرعی را دارند آن‌هایی هستند که معمولا شرایط عرضه در بازار فیزیکی را ندارند. برای مثال محصولاتی از قبیل: فولاد، ضایعات، پلیمر، شیمیایی، روی، مواد معدنی، سولفات، آهک، صنعتی، مس و اموال غیرمنقول، شامل املاک و مستقلات اداری تجاری مسکونی و اراضی کشاورزی.

3. بازار مشتقه

این بازار شامل معاملات قراردادهای آتی و اختیار معامله می‌باشد:

• قرارداد آتی: فروشنده متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می‌کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود، آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از انواع سفارش‌های معاملاتی امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بورس بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. مشخصات این قرارداد بر روی یک دارایی مشخص، یکسان می‌باشد و توسط بورس پیشنهاد و به تصویب هیئت پذیرش می‌رسد.
• قرارداد اختیار معامله: تفاوت این اوراق با معاملات آتی در این است که در قرارداد آتی دو طرف متعهد به خرید و فروش دارایی در سررسید هستند اما در این اوراق یک نفر متعهد است (فروشنده اختیار که پول آن را گرفته‌است) و دیگری دارای اختیار (خریدار اختیار که پول آن را به فروشنده داده است). فروشنده اوراق متعهد می‌شود در صورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال (قیمت معین معامله در آینده که الان تعیین شده‌است) معامله کند. برای جلوگیری از امتناع فروشنده اختیار از انجام تعهدش، فروشنده مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بورس قرار می‌دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، آن را تعدیل کند. اوراق اختیار در بازار ثانویه قابل خرید و فروش می‌باشند. اوراق اختیار معامله می‌تواند به دو نوع اختیار فروش یا اختیارخرید تقسیم گردد. در اختیار خرید، خریدار حق خرید یک کالا را در آینده از فروشنده اختیار دارد و فروشنده اختیار متعهد است در صورت درخواست خریدار کالا را به قیمت توافق شده به او بفروشد. در اختیار فروش، خریدار حق فروش یک کالا را در آینده به فروشنده اختیار دارد و فروشنده اختیار متعهد است در صورت درخواست خریدار کالا را به قیمت توافق شده از او بخرد.

4. بازار مالی

• قرارداد سلف موازی استاندارد: فروشنده کالا در قالب این اوراق، همانند قرارداد سلف بهای کالایی را که در آینده تحویل خواهد داد، به صورت نقد دریافت می‌کند. این اوراق برخلاف قرارداد سلف، بازار ثانویه دارد و دارنده اوراق می‌تواند قبل از سررسید این اوراق را در بورس به فروش برساند.
• گواهی سپرده کالایی: گواهی سپرده کالایی ورقه بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالای سپرده شده به انبار پذیرش شده در بورس کالا است و پشتوانه آن قبض انبار صادر شده توسط انباردار است. انباردار پس از ارزیابی کمی و کیفی کالای مشتری برای وی قبض انبار صادر می‌نماید. مشتری با سپرده کردن این قبض نزد اتاق پایاپای، می‌تواند این گواهی سپرده کالایی را که به پشتوانه قبض انبار صادر می‌شود در بازار ثانویه معامله نماید. مالک گواهی در طول مهلت نگهداری کالا، هر زمان که خواست می‌تواند به انبار مراجعه و کالا را از انبار تحویل گیرد.
• صندوق سرمایه‌گذاری کالایی: صندوق کالایی با جذب سرمایه از طریق فروش واحدهای سرمایه‌گذاری، منابع جذب شده را بر روی اوراق‌بهادار مبتنی بر کالا سرمایه‌گذاری می‌کند. صندوق کالایی به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که به جای خرید و نگهداری کالای مورد نظر و تحمل هزینه‌های حمل و نقل، انبارداری و خسارت‌های احتمالی آن، اوراق این صندوق‌ها را خریداری نمایند. به عبارت دیگر، این صندوق‌ها بخش قابل ملاحظه‌ای از وجوه گردآوری شده خود را به سرمایه‌گذاری در کالایی خاص اختصاص می‌دهند و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در آن کالای خاص اقدام به خرید واحدهای این صندوق‌ها می‌کنند.

ساختار کلی بازارهای بورس کالای ایران

به صورت کلی ساختار کلی بازارهای بورس ایران در 4 قالبی که عنوان شد دسته‌بندی می‌شوند. هر کدام از این بازارها مجموعه‌ای از محصولات و کالاهای خاصی را دربرداشته و متناسب آن هدف کلی و تعریف انواع سفارش‌های معاملاتی شده‌ای را دارا می‌باشند؛ که توضیح داده شد.

انواع محصولات معامله شده در بورس کالای ایران

آشنایی با اصول و ساختارهای اولیه بورس یقیناً یکی از ملزومات اولیه مشارکت فعالان حوزه اقتصادی در این بازار نوپا محسوب می‌شود. از این‌رو به جهت اهمیت آشنایی هرچه بیشتر شما با محصولات پذیرفته شده در بورس کالا اقدام به انتشار لیست مربوط به محصولات انواع سفارش‌های معاملاتی پذیرفته شده کردیم که به تفکیک در زیر می‌آید:

اردر بلاک (Order Block) چیست + استراتژی

بلوک های سفارش در فارکس به مجموعه سفارشات بانک ها و موسسات بزرگ در معاملات فارکس اشاره دارد. بانک‌های بزرگ فقط یک سفارش خرید/فروش را باز نمی‌کنند، بلکه یک سفارش واحد را در یک چک از بلوک‌ها توزیع می‌کنند تا پتانسیل سود را به حداکثر برسانند. به این دسته از سفارشات، بلوک های سفارش در معاملات گفته می شود.

تمرکز ما یافتن بلوک‌های سفارش در نمودارهای کندل است تا بتوانیم با موسسات و بانک‌های بزرگ معامله کنیم تا از بازار سود ببریم. یافتن آن بلوک‌ها آسان نیست، اما می‌توانیم با استفاده از تلاقی‌ها و سایر ابزارهای فنی، آن‌ها را در نمودار پیدا کنیم.

چگونه بلوک های سفارش را در فارکس پیدا کنیم؟

همانطور که قبلاً بحث کردیم، بلوک سفارش ، تجمع سفارشات در بازار است. بنابراین ابتدا باید بتوانید علائم انباشت سفارش را در نمودار از نظر فنی شناسایی کنید.

در تحلیل تکنیکال، زمانی که یک ساختار بازار محدوده شکل می‌گیرد یا قیمت به شکل یک بلوک افقی حرکت می‌کند، سفارش‌ها در آن ناحیه جمع می‌شوند. پس از انباشته شدن سفارشات و شکستن بلوک یا محدوده قیمت، یک موج ضربه ای شکل می گیرد. این موج تکانشی نشان دهنده عدم تعادل و روند قیمتی است که توسط معامله گران نهادی و بانک های بزرگ ایجاد شده است. زیرا بیشتر حرکت های بزرگ بازار توسط بانک ها انجام می شود.

بنابراین پدیده فوق در نمودار کندل استیک وجود بلوک های سفارش را در آن ناحیه نشان می دهد. زمانی که قیمت در آینده به منطقه بلوک سفارش بازگردد، منطقه بلوک سفارش را معامله خواهیم کرد.

انواع بلوک های سفارش

بلوک های سفارش در معاملات بر اساس انواع سفارش به دو نوع دسته بندی می شوند.

1. بلوک سفارش صعودی
2. بلوک سفارش نزولی

بلوک سفارش صعودی

هنگامی که یک موج حرکتی صعودی پس از شکست یک ساختار یا بلوک بازار در حال تغییر شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده تشکیل یک بلوک سفارش صعودی است.

هنگامی که قیمت به منطقه بلوک سفارش بازگشت، ما سفارشات خرید را برای تجارت با موسسات باز خواهیم کرد.

بلوک سفارش نزولی

هنگامی که یک موج ضربه ای نزولی پس از شکست محدوده قیمت یا بلوک تشکیل می شود، یک بلوک سفارش نزولی تشکیل می شود.

زمانی که قیمت در آینده به این منطقه بازگردد، سفارش‌های فروش را از منطقه بلوک سفارش نزولی باز می‌کنیم.

فراموش نکنید که بررسی کنیدنشانگر بلوک های سفارش

چگونه یک منطقه بلوک سفارش را در معاملات ترسیم کنیم؟

• برای ترسیم بلوک سفارش، ابتدا باید تشخیص محدوده قیمت نمودار یا بلوک قیمت را یاد بگیرید.
• در مرحله انواع سفارش‌های معاملاتی بعد بالاترین نقطه و پایین ترین نقطه محدوده قیمت را علامت بزنید
• یک منطقه افقی را با ارتفاع و پایین منطقه بلوک سفارش رسم کنید. این به عنوان منطقه بلوک سفارش عمل می کند.

اگر همیشه ترجیح می دادید از این منطقه بلوک سفارش خرید/فروش کنید، بهتر است.

چگونه با استفاده از بلوک های سفارش معامله کنیم؟

همانطور که آموختیم، مناطق بلوک سفارش تحت توجه موسسات و بانک های بزرگ است. معامله گران نهادی این مناطق را برای ثبت سفارش خود انتخاب می کنند. بنابراین باید به این مناطق قیمتی توجه داشته باشیم و زمانی که قیمت در آینده به این مناطق بازگردد، بتوانیم آنها را معامله کنیم.

فراموش نکنید که بررسی کنیدنشانگر بلوک های سفارش

در زیر یک معیار ساده برای باز کردن سفارشات خرید و فروش در صورت بلوک سفارش را توضیح داده ام.

سفارش خرید

هنگامی که یک منطقه بلوک سفارش صعودی در نمودار شکل گرفت، یک سفارش محدود خرید در حال انتظار را چند پیپ بالاتر از منطقه قرار دهید. استاپ لاس را چند پیپ زیر زون قرار دهید.

سفارش فروش

هنگامی که یک منطقه بلوک سفارش نزولی در نمودار شکل می‌گیرد، یک سفارش محدود فروش معلق را چند پیپ زیر منطقه باز کنید و توقف ضرر را بالای منطقه قرار دهید.

به خاطر داشته باشید که این یک روش ساده برای باز کردن سفارش است. این یک استراتژی تجاری نیست . یک استراتژی معاملاتی شامل سایر ابزارهای فنی، مدیریت ریسک و روانشناسی تجارت است.

فراموش نکنید که بررسی کنیدنشانگر بلوک های سفارش

نتیجه

نکته اصلی این است که بلوک های سفارش بهترین استراتژی برای شناسایی یا پیگیری سفارشات موسسات و بانک ها هستند. این یک روش معاملاتی نمودار برهنه است، و من به شدت به معامله گران توصیه می کنم که آن را یاد بگیرند و در استراتژی های خود اعمال کنند. این به طور قابل توجهی شغل تجاری شما را بهبود می بخشد.