هیچ انسانی، هیچ رایانه ای، هیچ سیگنال بی نقص و یا هر روش دیگری نمی تواند 100 درصد مناسب باشد. ممکن است آزمایش و بهینه سازی چیزی با اطلاعات قدیمی عالی باشد، اما بازار فارکس یک جانور غیرقابل پیشبینی است. سیستم ها و سیگنال های خوب می توانند در بیشتر اوقات درست باشند، اما نمی توانند در همه زمان ها و به مدت طولاتی 100 درصد درست باشند.
شناسایی اصول محاسبه حداکثر میزان ضرر بر اساس سرمایه
معمولا معامله گران مبتدی به دو صورت موجودی حسابشان را از بین می برند یا با نگذاشتن حد ضرر (استاپ لاس) و یا با معاملات زیان آور پشت سر هم. در حالت اول برای افراد مبتدی حد ضرر مانند محافظی محکم جلوی از بین رفتن حساب را می گیرد اما آنها عموما با نگذاشتن حد ضرر اجازه می دهند ضررشان انباشته شود. شاید چندین معامله برایشان پیش بیاید که با نگذاشتن حد ضرر، معامله پس از مدتی وارد سود شود اما حتما پس از مدتی به دامی گرفتار می شوند که بازار بر خلاف جهت آنان حرکت می کند و موجب از بین رفتن کل سرمایه در یک معامله می شود. حالت دوم در صورتی پیش می آید که معامله گر مدیریتی بر ضررهای خویش ندارد و اجازه می دهد ضررهای متوالی و بعضا بزرگ موجودی حسابش را از بین ببرند. برای پیش گیری از این حالت توصیه می شود در هیچ معامله واحدی، مقدار حد ضرر (استاپ لاس) بیش از ۳ درصد کل موجودی سرمایه نگردد و در هیچ زمانی مجموع مقدار حد ضرر (استاپ لاس) معاملاتی که همزمان باز هستند بیش از ۶ درصد موجودی حساب نباشد. به عنوان مثال برای حسابی ۱۰۰۰ دلاری حداکثر ریسک یک معامله در صورت رسیدن بازار به حد ضرر باید ۳۰ دلار باشد و پیرو این قضیه تنظیم لات (حجم) معامله انجام شود و هیچ زمانی ریسک مجموع معاملات همین حساب نباید بیش از ۶۰ دلار بشود. توصیه می شود معامله گران برای هر بازه زمانی خود حد ضرری خاص داشته باشند. به عنوان نمونه در صورت ۶درصد زیان در روز یا ۱۰ درصد زیان سرمایه در هفته از معاملات دست کشیده و علت زیان های خود را بر اساس روش معاملاتی خود و مدیریت سرمایه مورد بازبینی قرار دهند و پس از بررسی و رفع اشکالاتی که باعث به وجود آمدن معاملات زیان ده شده است فعالیت خود را از سر گیرند.
back-end deals
персидский (фарси) translation: معاملات دامنه‌دار/دنباله‌دار/ممتد
| За этот ответ присуждено 4 очка KudoZ |
Пояснение:
I realized that a lot of the partnerships were back-end deals,
meaning that once those companies got a buyer, the buyer continued to yield subsequent product/service revenue
من متوجه شدم که بسیاری از آن شراکتها (از نوع) معاملات دامنه دار/دنباله دار/ممتد بودند، بدین معنا که وقتی آن شرکت‌ها خریداری پیدا می کردند، آن خریدار با فروش سایر محصولات/ارائه خدمات بعدی آن شرکت منجر به کسب درآمد (و در نتیجه سودآوری/بازدهی/بهره دهی) آن می شد
Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.
You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
KudoZ™ translation help
Сеть KudoZ - система, позволяющая переводчикам и другим участникам сайта оказывать друг другу помощь в переводе и интерпретации отдельных терминов, словосочетаний и коротких фраз.
Эти переводчики координируют перевод ProZ.com на русский язык
Team Coordinators: Natalie
Team Members: Alexey Pylov, Angela Greenfield, esperantisto, svetlana cosquéric, Igor Volosyanoy, VASKON, Sergey Protsenko, Yuliya Masalskaya (X), Oleksandr Somin, Guzel Rakhimova, Rustam Shafikov, Yana Kalinina, Liudmyla Tavrovska
Просьба принять к сведению, что сайт пока переведен не полностью. Локализация сайта осуществляется поэтапно и первыми переводятся наиболее активные разделы. Если вы обнаружите ошибку в переводе какого-либо раздела сайта, который уже локализован, то сообщите об этом одному из указанных выше координаторов локализации.
Do you want to help translate ProZ.com into your language? Become a ProZ.com Localizer
Copyright © 1999-2022 ProZ.com - All rights reserved. Privacy - Распечатать страницу
For another site operated by ProZ.com for finding translators and getting found, go to TM-Town.
You have native languages that can be verified
You can request verification for native languages by completing a simple application that takes only a couple of minutes.
Review native language verification applications submitted by your peers. Reviewing applications can be fun and only takes a few minutes.
وین ریت یا درصد موفقیت در فارکس به چه معناست؟
در این مطلب قصد داریم مفهوم وین ریت و استراتژی‌های مناسب برای دستیابی به درصد موفقیت خوب در فارکس را بررسی کنیم. گاهی اوقات ممکن است تصور کنیم همه چیز را درباره روند معاملات میدانیم، استراتژی‌های ما سودآور هستند و بر روی بازار تسلط کامل داریم.
بعضی وقت‌ها این احساس ما درست از آب درمی‌آید اما در برخی مواقع ممکن است پشت سر هم با ضرر و زیان مواجه شویم. در این مطلب قصد نداریم بیش از این بحث مشکلات را باز کنیم، در عوض با بررسی مفهوم درصد موفقیت و تحلیل استراتژی‌های سودآور، روش‌هایی که می‌توانیم از طریق آنها به سود بیشتری برسیم را پیدا می‌کنیم. با ما همراه باشید.
وین ریت یا درصد موفقیت در فارکس چیست؟
اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم، درصد موفقیت در فارکس برابر است با تعداد معاملات سودآوری که از میان تمام معاملات خود داشته‌اید. برای مثال اگر در روز ۵ معامله انجام دهید و سه مورد آنها سودآور باشند، وین ریت شما در روز برابر است با سه پنجم یا ۶۰ درصد.
اگر در یک ماه ۲۰ روز معاملاتی وجود داشته باشد و ۶۰ معامله سودآور در میان ۱۰۰ مورد معامله‌ای که انجام داده‌اید، داشته باشید، درصد موفقیت ماهانه‌ی شما برابر است با ۶۰ درصد. در ادامه برخی از اصطلاح‌هایی که برای درک بهتر درصد موفقیت در فارکس به شما کمک می‌کنند را با هم بررسی خواهیم کرد.
نسبت سود بر ضرر چیست؟
بسیاری از افرادی که روزانه معامله می‌کنند از درصد موفقیت یا نسبت سود بر ضرر استفاده می‌کنند. هدف این کار رسیدن به مرحله‌ای است که تقریباً تمام معاملات سودآور باشند. شاید این موضوع منطقی به‌نظر برسد ولی داشتن درصد موفقیت بالا به این معنا نیست که شما می‌توانید یک معامله‌گر موفق شوید یا سود زیادی کسب کنید.
برای محاسبه نسبت سود به ضرر تعداد معامله‌های سودآور و موفق را بر روی تعداد معامله‌های زیان ده تقسیم می‌کنند. اگر مثال قبلی را در نظر بگیریم می‌توانیم بگوییم ۶۰ درصد معاملات سودآور بودند و ۴۰ درصد آنها با ضرر مواجه شدند. در این حالت درصد سود بر ضرر شما برابر است با ۶۰/۴۰=۱.۵. این نسبت به معنای این است که معاملات موفق شما ۵۰ درصد بیشتر از معاملاتی هستند که منجر به ضرر میشوند.
نسبت سود بر ضرر بالای ۱.۰ یا وین ریت بالای ۵۰ درصد نشانه خوبی است اما به معنای دستیابی به موفقیت کامل نیست. این امکان وجود دارد که معاملات سودآور شما بیشتر باشند اما اگر ارزش ضررهای معاملاتی که معاملات پشت سر هم انجام داده‌اید بیش از میزان سود باشد به این معنی است که هنوز در معاملات خود به سود نرسیده‌اید. برای حل چنین مشکلی باید درصد ریسک / ریوارد (درصد ریسک به سود) خود را هم در نظر بگیرید.
درصد ریسک ریوارد چیست؟
درصد ریسک ریوارد میزان سود احتمالی است که یک سرمایه‌گذار به ازای پولی که سرمایه‌گذاری می‌کند، به دست می‌آورد. بسیاری از سرمایه‌گذاران از درصد ریسک ریوارد برای مقایسه بازده مورد انتظار با میزان ریسکی که با برای به دست آوردن این سود با آن مواجه هستند، استفاده می‌کنند.
مثال زیر را در نظر بگیرید:
وقتی درصد ریسک ریوارد یک سرمایه‌گذاری ۱:۷ باشد، به معنای این است که یک سرمایه‌گذار برای به دست آوردن ۷ دلار باید ریسک از دست دادن ۱ دلار را بپذیرد. همچنین وقتی درصد ریسک ریوارد یک سرمایه‌گذاری ۱:۳ باشد به معنای این است که سرمایه‌گذار باید برای به دست آوردن ۳ دلار انتظار از دست دادن ۱ دلار را داشته باشد. اغلب معامله گران فارکس از این درصد برای برنامه‌ریزی معاملات خود استفاده می‌کنند.
برای محاسبه وین ریت فارکس به چه اطلاعاتی نیاز داریم؟
اگر در حال حاضر از یک استراتژی بلند مدت برای معاملات خود استفاده می‌کنید، برای محاسبه درصد موفقیت معاملات باید ابتدا سابقه سفارش‌های خود را دانلود کنید. می‌توانید برای راحتی کار اطلاعات دانلود شده را روی اکسل بررسی کنید.
نکته‌ی مهم در اینجا بررسی میزان اثربخشی استراتژی است که در حال حاضر از آن استفاده می‌کنید. حالا باید تعداد معاملاتی که به سود و تعداد معاملاتی که به ضرر می‌رسند را محاسبه کنید. با این کار به راحتی می‌توانیم درصد سود به ضرر را هم مشخص کنیم. قطعاً هرچه تعداد معاملات (زمان استفاده از یک استراتژی معین) بیشتر باشد نتایجی که از طریق این محاسبات به دست می‌آوریم هم قابل‌اطمینان‌تر خواهد بود.
یک نمونه از گزارش‌های مربوط به سابقه معاملات در اپلیکیشن MetaTrader 4.
استراتژی مناسب برای محاسبه وین ریت
همیشه باید این نکته را در ذهن داشته باشید که برای به دست آوردن وین ریت قابل اطمینان باید استراتژی خود را به صورت کاملاً دقیق اجرا کنید. با این وجود همه معامله گران باید یک آستانه خطا برای خود مشخص کنند. البته من نمی‌خواهم محاسبات خودم را دست کم بگیرم ولی بهتر است از قبل یک محدوده ایمن برای معاملات خود مشخص کرده باشید.
با در دست داشتن چنین داده‌های گسترده‌ای می‌توانیم به دنبال مجموعه ضررها در دراز مدت بگردیم. به این ترتیب یک منبع خوب برای مشخص کردن موقعیتی که در آن قرار داریم به دست می‌آوریم. با تشکر از این اطلاعات می‌توانیم مقدار ضرر سرمایه خود را در صورت شکست در معاملات و سفارش‌هایی با همان اندازه هم محاسبه کنیم.
مزایای محاسبه درصد موفقیت در فارکس
در واقع تمام مواردی که تاکنون ذکر کردیم (درصد موفقیت، درصد سود بر ضرر، درصد ریسک ریوارد) اطلاعات زیادی در مورد سبک معاملاتی که در پیش گرفته‌ایم در اختیار ما قرار می‌دهند. وین ریت فارکس قادر است میزان سودآوری استراتژی معاملاتی ما را محاسبه کند.
با به دست آوردن این درصد می‌توانیم سودهای کم یا ناپایدار ناشی از انتخاب حد ضرر اشتباه را متوقف کرده و به سودآوری برسیم. باید اشتباهاتی که شانس سودآوری و میزان کارایی استراتژی ما را تضعیف می‌کنند، پیدا کنیم. همه این‌ها ارزش محاسبه درصد موفقیت را دارند.
اگر کارایی معاملات بالا و میزان سودآوری پایین باشد، شاید به دلیل این است که قیمت سفارش‌ها را زیادی نزدیک به قیمتی که در آن معامله انجام داده‌ایم انتخاب می‌کنیم. با این وجود اگر نسبت سود به ریسک ما ۴:۱ (بالا) و میزان اثربخشی معاملات پایین باشد (و علاوه بر این‌ها معاملات خود را در فواصل زمانی طولانی انجام می‌دهیم) ممکن است به این دلیل باشد که حد سود را خیلی بیشتر از میزان کارایی و سودآوری موقعیت خود انتخاب کرده‌ایم.
درواقع قیمت خیلی راحت‌تر به حد ضرر ما نزدیک می‌شود و رسیدن به سفارشی معاملات پشت سر هم که دارای حد سودی بیشتر از میزان سود تعیین شده برای موقعیت است سخت‌تر می‌شود. شاید بعد از پایین آوردن نسبت سود به ریسک از ۴:۱ به ۳:۱ قیمت هم راحت‌تر به سطح مورد انتظار برسد.
روش افزایش وین ریت
استراتژی که برای معاملات خود استفاده می‌کنیم، مدت زمانی که در یک موقعیت قرار داریم، وضعیت روانی و نظم معاملاتی ما از جمله عواملی هستند که روی میزان سودآوری معاملات ما تأثیر می‌گذارند. همچنین همه میدانیم قیمت خیلی سریع‌تر از آن که به حد سود برسد به حد ضرر نزدیک می‌شود. بنابراین سودآوری موقعیت و شانس برنده شدن زمانی بیشتر است که این سطوح به هم نزدیک‌تر باشند.
در این زمان است که معاملات پشت سر هم باید استراتژی خود را با دقت تحلیل کنیم. برای این کار می‌توانیم حد سود و ضرر را در سطوح نزدیک‌تر یا دورتری تعیین کنیم و میزان سودآوری این استراتژی‌ها را بسنجیم. همچنین اگر تا به حال سیستم معاملاتی خود را با وین ریت و میزان وابستگی آن به حد ضرر و روش‌های کسب سود آزمایش نکرده‌اید، بهتر است زودتر دست به کار شوید.
میزان درصد موفقیت شما باید چقدر باشد؟
بسیاری از معامله‌گران فارکس تصور می‌کنند درصد موفقیت آنها مهم‌ترین آمار معاملاتی محسوب می‌شود؛ خوشبختانه چنین چیزی واقعیت ندارد. معامله یکی از خلاقانه‌ترین مهارت‌هایی است که می‌توانید یاد بگیرید. معمولاً چیزی که درست به نظر می‌رسد، ممکن است کاملاً اشتباه باشد.
همچنین فکر کردن به معاملات پشت سر هم معاملات پشت سر هم این ایده که با وجود بالاتر بودن نسبت معاملاتی که در آنها ضرر کرده‌اید به معاملات سودآور، باز هم ممکن است سود کنید، شاید خیلی درست به نظر نرسد. ما به نسبت‌های مطلق عادت کرده‌ایم و در زمینه برخورد با احتمالات و ابهامات خوب عمل نمی‌کنیم. ما دوست داریم فکر کنیم خوب مساوی سود است و بد مساوی ضرر. اما در مورد معاملات نمی‌توانیم به چنین نگرش خطرناکی اتکا کنیم. حالا واقعا درصد موفقیت ما در فارکس باید چقدر باشد؟
استراتژی معاملاتی بر اساس درصد موفقیت و نسبت ریسک ریوارد
شما نباید استراتژی معاملاتی خود را فقط بر اساس درصد موفقیت خود بسازید. در عوض باید این استراتژی را بر اساس نسبت متوسط ریسک ریوارد ایجاد کنید.
با استفاده از یک فرمول ساده ریاضی می‌توانید به راحتی درصد سود خود را برای دستیابی به یک برآورد دقیق محاسبه کنید. این مهم‌ترین آماری است که باید به آن توجه داشته باشید؛ در صورتی که بالای این نسبت بمانید می‌توانید درآمد کسب کنید.
میزان درآمدی که به دست می‌آورید بستگی به این دارد که استراتژی شما برای شرایط فعلی بازار تا چه حد خوب است. اما با این وجود، هر استراتژی به کار بگیرید حداقل می‌دانید که در مکان درستی قرار دارید. فرمول جادویی که از آن حرف می‌زنیم را می‌توانید در زیر مشاهده کنید:
حداقل درصد سود در معاملات = ریسک ÷ (ریسک + ریوارد) × ۱۰۰
حالا برای مثال اگر متوسط نسبت ریوارد به ریسک برابر ۲:۱ باشد برای داشتن یک سرمایه ثابت در دراز مدت کافی است ۳۳ درصد از معاملات شما سودآور باشند.
۱ ÷ (۱ + ۲) x ۱۰۰ = ۳۳%
برای کسب درآمد کافی است درصد معاملات سودآور شما از 33 درصد فراتر برود.
روش محاسبه آمارهای مورد نیاز برای معامله در فارکس
در ادامه فرمول‌هایی ساده برای محاسبه وین ریت فارکس، متوسط حد سود و ضرر، بازده مورد انتظار و محدوده خطر ارائه می‌دهیم. با ما همراه باشید.
روش محاسبه وین ریت
این‌طور در نظر بگیرید که من در طول سال ۵۸ معامله انجام داده‌ام. در این معاملات ۲۲ معامله سودآور هستند، ۳۱ معامله به ضرر ختم میشوند و در ۵ معامله سرمایه ثابت می‌ماند. در این حالت در ۹.۴۳ درصد معاملات من سرمایه ثابت مانده است، ولی برای این مثال این درصد را نادیده می‌گیریم.
بنابراین در کل ۵۳ معامله با نتیجه سود یا ضرر در اختیار داریم. با استفاده از فرمول زیر درصد موفقیت این معاملات برابر است با ۴۱.۵۱ درصد:
درصد موفقیت معاملات پشت سر هم = (معاملات سودآور ÷ کل معاملات) × ۱۰۰
Win_Rate = (22 ÷ 53) x 100 = 41.51%
به این ترتیب می‌توانیم درصد موفقیت معاملات را در فارکس محاسبه کنیم.
محاسبه متوسط سود و ضرر
اگر همان مثالی که ذکر شد را در نظر بگیریم متوسط سود من برابر است با ۱.۴۵ درصد و متوسط ضرر هم ۱.۰۳ درصد می‌شود. برای محاسبه متوسط سود باید همه سود خود را جمع کنید (به عنوان درصدی از کل سرمایه) و این مقدار را بر روی تعداد کل معاملات موفق تقسیم نمایید. برای محاسبه معاملات ناموفق هم همین کار را انجام می‌دهیم.
چون اعداد مثال قبلی خیلی طولانی هستند با اعدادی دیگر این مثال را ادامه می‌دهیم:
متوسط سود = سود کل ÷ کل معاملات سودآور
متوسط سود = (۰.۵۰ + ۱.۹۹ + ۲.۰۸ + ۰.۰۵ + ۱.۰۱) ÷ ۵
متوسط ضرر = ضرر کل ÷ کل معاملاتی که ضرر داده‌اند
متوسط ضرر = (۱.۰۱ + ۱.۰۱ + ۱.۰۰ + ۰.۹۹) ÷ ۴
روش محاسبه بازده مورد انتظار
حالا که وین ریت، میانگین سود و میانگین ضرر را در اختیار داریم می‌توانیم میزان بازده مورد انتظار در دراز مدت را هم محاسبه کنیم.
این عدد نشان می‌دهد در دراز مدت به صورت متوسط از هر معامله موفق چه میزان سود کسب می‌کنیم. قطعاً برخی معاملات ارزش بیشتری نسبت به بقیه دارند اما محاسبه بازده متوسط باعث می‌شود میانگین بازده مورد انتظار از معاملات خود را پیدا کنید.
محاسبه میانگین سود یا میانگین ضرر باعث می‌شود متوجه شویم چه زمانی استراتژی‌ها به خوبی و چه زمانی با مشکل اجرا میشوند. فرمول محاسبه بازد مورد انتظار را می‌توانید در زیر مشاهده کنید:
بازده مورد انتظار = (( ۱ + (متوسط سود ÷ متوسط ضرر)) × درصد موفقیت) – ۱
بازده مورد انتظار = ((۱ + (۱.۴۵ ÷ ۱.۰۳)) x ۰.۴۱۵۱) – ۱
بازده مورد انتظار = ۰.۹۹۴۶ – ۱
بازده مورد انتظار = ۰.۰۰۰۵۴%-
نتیجه محاسبات نشان می‌دهد من نزدیک به محدوده خطر خود هستم. درصد موفقیت من برای میزان متوسط موفقیت بیش از حد پایین است.
به این ترتیب برای هر ۱ درصد سرمایه‌ای که ریسک می‌کنم -۰.۰۰۰۵۴%. از دست می‌دهم.
روش محاسبه محدوده خطر
حالا که میدانیم نزدیک به محدوده خطر خود معامله می‌کنیم باید از چه وین ریتی برای کسی سود در این موقعیت استفاده کنیم؟
با استفاده از فرمول زیر می‌توانیم با جایگذاری اعدادی که در اختیار داریم حداقل درصد موفقیت را محاسبه کنیم:
حداقل درصد موفقیت = ریسک ÷ (ریسک + ریوارد) × ۱۰۰
حداقل درصد موفقیت = ۱.۰۳ ÷ (۱.۰۳ + ۱.۴۵) x ۱۰۰
حداقل درصد موفقیت = ۴۱.۵۳%
بر اساس نتیجه به دست آمده و با توجه به اینکه متوسط ریسک من ۱.۰۳ درصد و ریوارد من ۱.۴۵ درصد است، برای اینکه در این موقعیت پول خود را از دست ندهم باید با درصد موفقیت ۴۱.۵۳ درصد معامله کنم.
همانطور که مشاهده کردید در حال حاضر درصد موفقیت من ۴۱.۵۱ درصد است، یعنی من بازده منفی دارم و باید عملکرد خودم را بهبود ببخشم.
با توجه به نتایج به دست آمده باید درصد موفقیت خودم را به ۵۰ درصد برسانم. البته اگر به تازگی معامله را شروع کرده باشید مشاهده چنین نتایجی طبیعی است. درواقع ما فقط ۵۸ معامله را در این مثال‌ها در نظر گرفتیم، در صورتی که برای محاسبه آمار قابل اطمینان باید حداقل ۱۰۰ معامله انجام داده باشیم. در ادامه می‌توانید چند مثال برای درک بهتر فرمول‌های ذکر شده مشاهده کنید.
مثال وین ریت با سرمایه ثابت
در این مثال اطلاعات زیر در دسترس هستند:
متوسط سود: ۳ درصد
متوسط ضرر: ۱ درصد
وین ریت: ۲۵ درصد
فرمول: حداقل درصد موفقیت = ریسک ÷ (ریسک + ریوارد) × ۱۰۰
حداقل درصد موفقیت = ۱ ÷ (۱ + ۳) x ۱۰۰
حداقل درصد موفقیت = ۲۵%
فرمول: بازده مورد انتظار = (( ۱ + (متوسط سود ÷ متوسط ضرر)) × درصد موفقیت) – ۱
بازده مورد انتظار = ((۱ + (۳ ÷ ۱)) x ۰.۲۵) – ۱
بازده مورد انتظار = ۱ – ۱
بازده مورد انتظار = ۰%
همانطور که مشاهده می‌کنید در این مثال هیچ سود و ضرری وجود ندارد و سرمایه اولیه ثابت می‌ماند.
مثال محاسبه درصد موفقیت با کسب سود
در این مثال اطلاعات زیر در دسترس هستند:
متوسط سود: ۱.۵ درصد
متوسط ضرر: ۱ درصد
درصد موفقیت: ۵۰ درصد
فرمول: حداقل درصد موفقیت = ریسک ÷ (ریسک + ریوارد) × ۱۰۰
حداقل درصد موفقیت = ۱ ÷ (۱ + ۱.۵) x ۱۰۰
حداقل درصد موفقیت = ۴۰%
فرمول: بازده مورد انتظار = (( ۱ + (متوسط سود ÷ متوسط ضرر)) × درصد موفقیت) – ۱
بازده مورد انتظار = ((۱ + (۱.۵ ÷ ۱)) x ۰.۵) – ۱
بازده مورد انتظار = ۱.۲۵ – ۱
بازده مورد انتظار = ۰.۲۵%
مشاهده می‌کنید که با توجه به اطلاعات ارائه شده متوسط بازده این سرمایه‌گذاری ۰.۲۵ درصد است و با کسب سود همراه است.
با توجه به اطلاعاتی که ارائه شد متوجه می‌شویم انجام معاملات فقط بر اساس وین ریت و بدون محاسبه آمارهای دیگر (مانند میانگین سود و ضرر و…) کار معقولانه‌ای نیست. با این حال با محاسبه درصد موفقیت می‌توانید اطلاعات مفیدی مانند میزان سودآور بودن استراتژی‌ها، تشخیص اشتباهات یک استراتژی و… را به دست بیاورید. به این ترتیب بهتر است معاملات خود را در فارکس با محاسبه تمامی آمارهای ذکر شده و به صورت آگاهانه انجام دهید.
دوگانه‌ی بورس تهران ؛ افت شاخص کل و رشد هم وزن
اکوایران: در روز چهارشنبه شاخص کل بورس برای دومین روز متوالی افت کرد و ریزش هزار و 840 واحدی را پشت سر گذاشت. ارزش معاملات خرد نیز رشد اندکی داشت و همانند دیروز زیر 3 هزار میلیارد تومان قرار گرفت.
به گزارش اکوایران ، روز چهارشنبه شاخص کل بورس در شروع معاملات افزایشی شد اما خیلی زود نزول کرد. بدین ترتیب در پایان معاملات شاخص کل بورس با افت هزار و 840 واحدی به رقم یک میلیون و 439 هزار و 377 واحد رسید.
امروز شاخص کل هم‌وزن رشد کرد و در پایان معاملات هزار و 120 واحد نسبت به روز سه‌شنبه بالا آمد و در رقم 411 هزار و 897 واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 11 واحد رشد کرد و در رقم 19 هزار و 310 واحد باقی ماند. عرضه نماد پرسپولیس بر تقاضای بازار افزود و یکی از عوامل رشد شاخص فرابورس بود.
دو سمت صعودی و نزولی بازار سهام
در پایان معاملات روز چهارشنبه، 380 نماد رشد قیمت داشتند و 276 نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت دیگر، 58 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 42 درصد بازار افت قیمت داشتند.
ورود پول حقیقی
در معاملات روز چهارشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 26 میلیارد تومان بود. پس از بپاس، نمادهای شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان) و خساپا (شرکت سایپا) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. نمادهای خودکفا، پترول و فارس نیز در رتبه‌های بعدی بودند.
در مقابل، بیشترین ورود پول حقیقی به نماد پرسپولیس اختصاص داشت. نماد پرسپولیس بیش از 9 میلیارد تومان پول حقیقی جذب کرد. پس از پرسپولیس، نمادهای وغدیر و شپدیس در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
لیدرهای بازار
امروز نمادهای «فملی»، «فولاد» و «کگل» بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل نمادهای «شپدیس»، «خساپا» و «اخابر» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
در فرابورس نیز نمادهای «دماوند»، «غصینو» و «بجهرم» بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «فغدیر»، «بپاس» و «آریا» بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.
در جدول پرتراکنشترین نمادهای بورس خساپا صدرنشین است و غنوش و خودرو در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، کرمان و مدیریت پرتراکنشترین نمادها هستند.
عرضه و تقاضای بورس
در معاملات چهارشنبه 79 نماد صف خرید داشتند و 34 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید به 162 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش 203 میلیارد تومان بود.
در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار 2 میلیارد تومان بود و ارزش صف‌های خرید نیز در رقم 71 میلیارد تومان ایستاد.
در پایان معاملات نماد شپارس (شرکت محصولات پارس) با صف خرید 9 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از شپارس، نمادهای کماسه (شرکت تأمین ماسه ریخته گری) و غگلپا (شرکت پگاه گلپایگان) بیشترین صف خرید را داشتند.
بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد فنورد (شرکت نورد و قطعات فولادی) تعلق داشت که ارزش آن یک میلیارد تومان بود. پس از فنورد، نمادهای مداران، اکالا و کبافق صف فروش داشتند.
ارزش معاملات
امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 20 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 16 هزار و 230 میلیارد تومان بود که 79 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.
امروز ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 4 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 831 میلیارد تومان رسید.
جدول معاملات
در معاملات امروز نماد وغدیر (شرکت سرمایه گذاری غدیر) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 83 میلیارد تومان بود.
پس از وغدیر، خساپا بیشترین ارزش معاملات را داشت و نماد فارس رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن نمادهای غنوش و غدشت در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.
در جدول حجم معاملات امروز نیز خساپا با تعداد 406 میلیون 876 هزار و 546 سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به دی تعلق داشت. دو نماد کرمان و خودرو در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.
نحوه مدیریت ریسک و جلوگیری از دست دادن سرمایه در معاملات فارکس
من آن سیگنال معاملاتی را دنبال کردم، اما سرمایه ام 70 درصد افت کرد.
من این روش را دنبال کردم، اما در کمتر از یک هفته به حد ضرر رسیدم.
اجازه دهید به سادگی توضیح بدهم. فرقی نمی کند که برخی روش ها، اتاق معاملات، خدمات سیگنال و یا هر چیز دیگری دارای سابقه درخشان و نقد و بررسی کاملی بوده که یعنی هیچ معامله متضرری نداشته است. مهم نیست که توسط فلیکس، گربه دیوانه، سِر پیپسالوت، من و بزرگ ترین صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا یا خزانه داری امریکا تایید شوند. مهم نیست چه مدارکی ارائه می شود، مهم نیست که چقدر تایید شده است، بنابراین بیش از اندازه حسابتان را وارد خطر نکنید.
هیچ انسانی، هیچ رایانه ای، هیچ سیگنال بی نقص و یا هر روش دیگری نمی تواند 100 درصد مناسب باشد. ممکن است آزمایش و بهینه سازی چیزی با اطلاعات قدیمی عالی باشد، اما بازار فارکس یک جانور غیرقابل پیشبینی است. سیستم ها و سیگنال های خوب می توانند در بیشتر اوقات درست باشند، اما نمی توانند در همه زمان ها و به مدت طولاتی 100 درصد درست باشند.
مفهوم مدیریت ریسک در معاملات فارکس
مدیریت ریسک مفهومی است به این معنی که شما حداکثر ریسکی که در هر معامله به عهده می گیرید در بر می گیرد. اینکه چه مقدار ریسک به معنی ریسک زیاد است هنوز مورد بحث است. من اعدادی بین ½ تا 5% را مشاهده کردم. بعضی از آنها به میزان موفقیت شما در سیستم کاری خودتان بستگی دارد و بخشی به اینکه شما چه مقدار ریسک را قابل قبول می دانید بستگی دارد.
اما اگر ریسک نکنم، پولی هم به دست نمی آورم”یک شکایتی علیه مدیریت ریسک است ” که تا حدی درست می باشد. از طرفی اگر در حساب فارکستان پولی نداشته باشید، نمی توانید پولی به دست آورید و اگر بیش از حد ریسک کنید و اختلاف بزرگی در قیمت ها به وجود بیاید (یا کارگزار شما اعتبار زیادی به شما بدهد) نه تنها ممکن است تمام پولتان را از دست دهید، بلکه ممکن است به کارگزار خود نیز بدهکار شوید.
خب فکر کنید شما 10.000 دلار در حسابتان دارید و تصمیم می گیرید 5.000 دلار ریسک کنید تا 5.معاملات پشت سر هم 000 دلار به دست آورید (نسبت1.1) اگر معامله به خوبی با روشتان پیش برود شما 15.000 دلار دارید و این عالی ست، اما اگر طور دیگری بشود چه؟ پس شما فقط 5.000 دلار دارید اکنون برای بازگشت به مکان شروع خود به 5.000دلار نیاز دارید اگر مجددا نیمی از حساب خود را ریسک کنید و 99% سیستمتان خراب کار کند، فقط 2.500 دلار باقی می ماند حالا شما باید حسابتان را 4 برابر کنید تا به نقطه شروع برسید یه معامله شکست خورده دیگر داشته باشید برای شما 1.250 دلار باقی می ماند که به بیش از 5معامله کامل نیاز دارید و در هر معامله بیش از 50% سود کنید تا به محل شروع خود بازگردید. پس از 3 شکست پشت سر هم که بیش از 85% حسابتان را از دست دادید، آیا واقعا می توانید به این روش اعتماد کنید و مجددا 5یا 6 بار پشت سر هم معامله کنید؟
حالا اگر شما از ایمن ترین سطح توصیه استفاده کنید و فقط 5% از حساب 10.000 دلاری خود را ریسک کنید، یک بار دیگر ما برای ساده بودن ریاضیات از نسبت 1.1 استفاده می کنیم، این به این معنی است که شما 500دلار ریسک می کند به امید به دست آوردن 500 دلار دیگر. اگر معامله اول بد پیش برود شما 9.500 دلار دارید. شما جا دارید تا معاملات زیادی انجام دهید، تا نیمی از پولتان را از دست بدهید.
تا به حال شما 1.250 دلار از دست دادید؟ در صورتی که از مطمئن‌ترین روش مدیرت ریسک استفاده کنید، درست است که شما نمی توانید پول و سود کلان به دست آورید، اما در غیر این صورت ممکن است کل سرمایه خود را از یک معامله بد از دست دهید.
من هرگز بیش از ½ حسابم در معامله واقعی که شخصا برای مدت طولانی تست نشده باشد، ریسک نخواهم کرد. اگر به سیستمی که برای مدت طولانی تست کرده ام، اعتماد داشته باشم سعی می کنم به آرامی و با دقت میزان مبلغ معامله ام را بالا ببرم. من نمی خواهم دقیق بگویم که میزان ریسکی که می پذیرم چقدر است، زیرا می خواهم خودتان اتنخاب کنید و فقط چیزی که من می گویم را اجرا نکنید.
اگر می خواهید روش جدیدی را امتحان کنید؛ ابتدا با حساب آزمایشی تست کنید، اما به یاد داشته باشید که حساب های آزمایشی سریع پر میشوند و در آنها نوسان معاملات پشت سر هم خیلی کم وجود دارد یا اصلا وجود ندارد. یک حساب واقعی دارای نوسانات و خسارات جبران ناپذیر است. پس سود بالقوه کمتر است، اگر حساب آزمایشی خوب پیش رفت سپس وارد حساب واقعی شوید و کمترین مبلغ را معامله کنید، تا ببینید که کارگزاران چگونه با حساب خود کار می کنند.
سیگنال های معاملاتی در حساب آزمایشی
سیگنال های معاملاتی که به صورت FPA وجود دارند، مثال خوبی برای تست کردن حساب آزمایشی و زنده است. در یک حساب آزمایشی به دست آوردن نوسانات قیمت ها کار سختی نیست (یا با سفارشات معلق قیمت میانگین را پایین بیاورید). در یک حساب واقعی حتی بهترین کارگزاران هیچ حسابی را پر نمی کنند حتی اگر نوسانات قیمت، بسیار بالا و پایین شوند.
بعضی کارگزاران، معاملات در نوسانات را ممنوع می کنند و این بدین معنی است که اگر با نوسانات معاملات کنید، حسابتان مسدود خواهد شد. در هر صورت اگر در نوسانات پولتان را از دست دهید، آنها پولی به شما باز نمی گردانند. از آنجایی که من یک تحلیلگر تکنیکال هست برای من مساله ای نیست، اما اگر شما واقعا می خواهید در نوسانات معامله کنید، فلکیس شدیدا روش MB را پیشنهاد می کند. من این روش را امتحان نکردم، پس نمی توانم نظر شخصی خود را بیان کنم.
اگر از سیگنال های فارکس یا سیستم های دیگری استفاده می کنید و مدت طولانی موفقیت آمیز بوده و با آن راحت بودید ( یا سایر محصولات) حداکثر ریسک توصیه شده آنها چقدر است؟ این محصولات باید نسبت به دیگر محصولات شناخته‌شده تر باشند. فقط به یاد داشته باشید که اگر با هر سیستم جدیدی کار می کنید، حتی به توصیه دیگران حداکثر ریسک را افزایش ندهید.
اگر چه ثبت تاریخی سیستم pip برای یک سیگنال، اتاق معاملات، یا روش های معاملاتی نکات خوبی دارند که باید در نظر گرفت، اما نتایج واقعی همیشه متفاوت تر خواهند بود. ببینید که من کجا نتیجه آزمایشاتم بر روی سیگنال های inteli4x را گزارش کرده ام. درحال حاضر من به دلیل داشتن سابقه رسمی در معاملات پایپی کمی بهتر عمل کرده ام، گاهی اوقات کمی بهتر وارد شده ام، گاهی اوقات سیگنال های نزدیکی را از دست داده ام و مشکلی پیش آمده و سودی را از دست داده ام، اگر برنامه روزانه ام کمی متفاوت بود به راحتی می توانستم، مسیر دیگری را طی کنم و نتایج را تغییر دهم.
تعیین میزان ریسک برای کارگزاران آسان است. شما فقط حد ضررتان را تعیین می کنید. به یاد داشته باشید که ارزش جفت xxx/USD برای هر 10دلار، یک مینی لات دلار، برای هر میکرو لات 10سنت و هر نانو برای هر پایپ 1سنت است. برای جفت های دیگر بهتر است یک ماشین حساب مقدار پایپ را حساب کند. در یک معامله با یک جفت ارز xxx/USD اگر می خواهید حداکثر 100دلار ریسک کنید، پس می توانید حد ضرر را 10پایپ قرار دهید.
از طرف دیگر شما می توانید 5 مینی لات معامله کنید، با حد ضرر 20 پایپ یا 1 مینی لات و 100 پایپ حد ضرر قرار دهید. حد ضرر را روش معاملاتی شما تعیین می کند و سپس شما باید بیشترین حد ریسکتان را تعیین کنید. اگر حداقل مبلغی که کارگزار به شما اجازه می دهد تا معامله کنید از حداکثر ریسک شما بیشتر باشد، از معامله صرف نظر کنید ( یا کارگزاری را پیدا کنید که به شما اجازه دهد، مبلغ کمتری معامله کنید).
به خاطر بسپارید بهتر است کارگزارتان سفارش شما را دقیقا در محلی که حد ضرر شماست ببندد. بعضی کارگزاری ها کارمزد بیشتری دارند و سفارش شما را با قیمتی که برای شما خوب نیست، پر می کنند. اگر کارگزار شما مرتب این کار را انجام می‌دهد، برای جبران کارمزد احتمالی، ریسک معامله خود را کاهش دهید و به دنبال کارگزار بهتری باشید.
چند توصیه مهم و کاربردی در معاملات فارکس
اگر می خواهید پس از پایان جلسه معاملات نیویورک در بعدازظهر جمعه یک سفارش باز بگذارید، توجه داشته باشید که ممکن است یک شکاف قیمتی پس از افتتاح بازار توکیو در بعد از ظهر یکشنبه داشته باشید. اگر شکاف قیمتی در حد ضرر شما وجود داشته باشد، ممکن است بیشتر از مبلغی که برنامه ریزی کردید از دست بدهید. بعضی از کارگزاران حد ضرر شما را مشاهده نمی کنند و در ادامه تغییر قیمت ها، می تواند خیلی بیشتر به ضرر شما باشد. تا زمانی که درک درستی از پویایی بازار و روش های کارگزاری خود نداشته باشید و تمام خطرات موجود را درک نکنید، بهتر است معامله خود را قبل از تعطیلات آخر هفته در روز جمعه بعدازظهر ببندید و معاملات پشت سر هم سپس با باز شدن بازار در روز یکشنبه دوباره معامله خود را باز کنید.
توصیه شخصی من برای هر روش معاملاتی که در نظر دارید این است که با ترکیبی از آزمایشات مجدد و آزمایشات رو به جلو در یک حساب آزمایشی شروع کنید. تصمیم خود را برای ادامه فعالیت در یک یا دو معامله پایه قرار ندهید. به یاد داشته باشید که پرتاپ سکه ½ شانس است و افتادن به روی پشت یا بالا برای 3 یا 4 مرتبه پشت سر هم آن، چندان دشوار نیست.
پس از داشتن اطلاعات کامل برای احساس اطمینان به صورت کوچک معامله کنید تا مطمئن شوید این روش می تواند در شرایط واقعی بازار جهانی با کارگزار شما خوب کار کند. اگر باز هم سودآور بود با سرعت معقول بالا بروید، اما هرگز از میزان حداکثر ریسک خود فراتر نروید. حتی بهترین سیستم معاملاتی جهان هم گاهی با شکست مواجه می شود.
همیشه به یاد داشته باشید که اگر پولتان را با چند معامله بد از دست بدهید، نمی توانید ثروتتان را به دست آورید. برای شرکت در معاملات فارکس ابتدا یاد بگیرید که شکست نخورید.
من نمی توانم قول بدهم که پیروی از این توصیه ها کاملا شما را از شکست دور نگه می دارد، اما حداقل آن را به آرامی از دست خواهید داد تا بتوانید قبل از خالی شدن حسابتان فرصتی برای بهبود روش های خود داشته باشید.
دیدگاه شما