تعریف حجم مبنا چیست؟

حجم معاملات هر نماد با توجه به رخدادهای مختلف، ممکن است مشمول تغییرات مثبت یا منفی شود؛ ولی معمولا سهام شرکت‌ها روند مشخصی را در بازار طی می‌کند.
طبق این تعریف، زمانی‌که حجم معاملات یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک می‌گویند.

تعریف حجم مبنا چیست؟

زمانی که صحبت از معاملات سهام به میان می‌آید، اصطلاحات مختلفی به گوش می‌خورد که یکی از آنها، حجم مشکوک در بورس است. به عبارت ساده، تعداد معاملات سهام هر نماد در یک بازه زمانی مشخص (مثلا یک روز) را حجم معاملات آن نماد می‌گویند و در شرایطی ممکن است کارشناسان این حجم را غیرواقعی تلقی کنند که در اینصورت حجم مشکوک نامیده می‌شود.

در سایت شركت مديريت فناوری بورس تهران به آدرس tsetmc.com حجم معاملات نمادهای مختلف به صورت روزانه قابل دسترسی است.
برای آشنایی بیشتر با حجم مشکوک، ابتدا به بررسی دقیق مفهوم حجم در معاملات می‌پردازیم.

مفهوم حجم معاملات

همان‌طور که می‌دانید روش‌های مختلفی جهت تحلیل بازار بورس به منظور انجام سرمایه‌گذاری سودده وجود دارد؛ تمامی این روش‌ها از تعدادی پارامتر تشکیل شده اند که در بسیاری اوقات این پارامترها ثابت است و تغییر در روش محاسبه و یا تاکید بر یک پارامتر قوی‌تر می‌شود.
حجم معاملات نیز یکی از پارامترهایی است که تقریبا در تمامی روش‌های تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. افرادی که از تکنیک تابلوخوانی برای انجام معامله استفاده می‌کنند، در واقع با تکیه بر حجم معاملات و همچنین میانگین حجم ماه، معاملات خود را مدیریت می‌کنند.

یکی دیگر از روش‌هایی که تحلیلگران بازار بورس از آن استفاده می‌کنند، تحلیل تکنیکال است. در این روش از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌شود که گاهی هدف آن‌ها تعیین وضعیت فعلی بازار و گاهی پیش‌بینی وضعیت آینده آن است؛ در تمامی این روش‌ها سه پارامتر بازه زمانی، قیمت سهم و حجم معاملات سهم، بخش مهمی از فرآیند را تشکیل می‌دهند و در واقع حجم معاملات پارامتری است که موجب گسترش و توسعه اندیکاتورهای این روش تحلیلی شده است.

همچنین از آنجایی که بسیاری از سیستم‌های معاملاتی در دنیا با تکیه بر حجم معاملات گسترش یافته‌اند؛ این پارمتر، خود به اشکال مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد و یکی از مهم‌ترین آن‌ها «میانگین حجم ماه» است.

میانگین حجم ماه چیست؟

برای انجام تحلیل بازار، پارامترهایی مانند قیمت، حجم و … به صورت میانگین در یک بازه زمانی خاص مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ لذا طبق این تعریف، به میانگین حجم‌هایی که در طول یک ماه کاری معامله شده‌اند، میانگین حجم ماه می‌گویند.
برای محاسبه میانگین حجم ماه، تمامی حجم‌های یک ماه کاری (شامل ۲۱ روز قبل از روز جاری) را با یکدیگر جمع و سپس بر تعداد روز تقسیم می‌کنند. عدد به‌دست آمده کاربردهای گسترده‌ای در تحلیل بازار و برآورد سوددهی یک سهم دارد که از این دست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نقدشوندگی سهم: با استفاده از میانگین حجم ماه، می‌توان میزان نقدشوندگی یک سهم را تخمین زد.
خرید سهام با توجه به نقدشوندگی آن به این معناست که به عنوان مثال: شما قصد خرید ۵۰۰ هزار سهم از نماد «الف» را دارید. اگر حجم معاملاتی این نماد در روز ۱۰۰هزار سهم باشد، انجام این معامله عملا امکان‌پذیر نیست و برای شما نقدشوندگی ندارد؛ اما اگر همین نماد دارای میانگین حجمی ۲۰ملیون سهم در ماه باشد، امکان معامله فراهم شده و این سهام قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد.
توجه داشته باشید که نقدشوندگی هر سهم معیار بسیار مهمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای خرید به حساب می‌آید.

ورود سرمایه به یک سهم: بالا رفتن حجم معاملات در سهام هر نماد به معنای ورود پول و سرمایه به آن است. این موضوع یکی از مواردی است که سرمایه‌گذاران به آن توجه می‌کنند. تزریق پول به هر سهام علاوه بر تاثیری که در میزان نقدشوندگی آن دارد، می‌تواند به معنای رخ دادن تغییرات مثبت در شرکت نیز باشد.

البته درنظر گرفتن این موضوع جهت انجام سرمایه‌گذاری، به تنهایی توصیه نمی‌شود؛ ولی در بحث میانگین حجم ماه، عدد به‌دست آمده می‌تواند نشان‌دهنده رشد نماد و تزریق پول به آن باشد.

مفهوم حجم مشکوک

حجم معاملات هر نماد با توجه به رخدادهای مختلف، ممکن است مشمول تغییرات مثبت یا منفی شود؛ ولی معمولا سهام شرکت‌ها روند مشخصی را در بازار طی می‌کند.
طبق این تعریف، زمانی‌که حجم معاملات یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک می‌گویند.

به عنوان مثال، برای یک نماد به صورت معمول شاهد معامله ۱۰۰هزار سهم در روز بودیم و به یکباره این حجم به یک میلیون در روز افزایش یافته است؛ بدیهی است که این افزایش در یک روز طبیعی نبوده و این نماد با حجم مشکوک معامله روبرو شده است.

حجم مشکوک در بورس غالبا به معنای افزایش حجم معاملات یک نماد است؛ اما کاهش آن نیز به صورت افت قیمت سهم مشاهده شده است. نکته مهم، تحلیل این افت و خیز و بررسی میزان واقعی بودن آن است.

به عبارتی بالا رفتن حجم معاملات یک نماد، به معنای ورود سرمایه‌ای قابل توجه به آن است، این ورود سرمایه در حالت نرمال، از تغییر در روند کار شرکت مذکور در جهتی مثبت نشات می‌گیرد. اما اگر چنین تغییری اتفاق نیفتاده باشد؛ افزایش قیمت، کاذب تلقی می‌شود. تشخیص این موضوع باعث انجام یک معامله سودده و یا زیان‌ده خواهد شد.

کاربرد حجم در تحلیل نماد

یکی از فاکتورهای مهم که در تحلیل‌ها و الگوهای نموداری از آن استفاده می‌شود، حجم معاملات هر نماد است. در نمودارهای تحلیلی به صورت نرمال زمانی که قیمت سهام شرکتی روند صعودی طی می‌کند، هم‌زمان با آن حجم معاملات روند افزایشی دارد.

اما شناسایی سهم خوب در این نمودار چگونه اتفاق می‌افتد؟

فرض کنید در نمودار یک بازه زمانی خاص، نماد «الف» دارای افزایش قیمت ۵ درصدی و افزایش حجم معاملات ۴ درصدی است و نماد «ب» نیز افزایش قیمت ۵ درصد ولی افزایش حجم معاملات ۲ درصد را نشان می‌دهد؛ در این شرایط شرکت «الف» گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود.
مثال بالا در رابطه با روند منفی هم به همین شکل کاربرد دارد، یعنی کاهش قیمت در یک نماد با کاهش حجم معاملات آن به صورت همزمان اتفاق می‌افتد و اگر تعادلی بین این دو برقرار نباشد، با حجم مشکوک در آن معامله روبرو هستیم.

حجم مشکوک چگونه ایجاد می‌شود؟

حجم مشکوک در نمادها، معمولا به صورت دستی و توسط اشخاص خاصی در بازار ایجاد می‌شود. به عبارتی اتفاقات یک نماد به مرور در روند معاملات آن تاثیر می‌گذارد و تغییر قابل توجه در یک یا چند روز خاص، از روال طبیعی حرکت بازار خارج است و احتمالا ارتباطی به تغییرات مثبت یا منفی آن شرکت ندارد.
ایجاد حجم مشکوک در ابعاد کوچک توسط افراد و در ابعاد بزرگ‌تر توسط شرکت‌ها انجام می‍شود. در این روند، ابتدا صف‌های طولانی بابت خرید یک سهم، آن هم با قیمت بالاتر از ارزش واقعی خود، ایجاد می‌شود؛ با جمع شدن صدها سفارش عرضه در طول یک یا چند روز، توهمی مبنی بر سودده بودن آن به‌وجود می‌آید و در نهایت افراد زیادی به سمت انجام آن معامله سوق پیدا می‌کنند و حجم خرید افزایش می‌یابد.
در این شرایط کارشناسان با بررسی سوابق نماد، نمودار تحلیلی، اتفاقات مثبت و منفی شرکت و … مشکوک و یا واقعی بودن حجم معاملات آن را تشخیص می‌دهند.

سخن آخر

طبق توضیحات ارائه شده در این مقاله، می‌توان نتیجه گرفت که تغییرات در حجم معاملات، در صورتی‌که به مرور اتفاق بیفتد و تناقضی با میانگین حجم معاملات ماهانه همان نماد نداشته باشد، نقطه قوت برای آن شرکت و احتمالا گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری است؛ اما رخ دادن تغییر به‌صورت ناگهانی باعث ایجاد شک در واقعی بودن معاملات می‌شود.
اگرچه مبنا قرار دادن یک عامل برای تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری، هرگز پیشنهاد نمی‌شود؛ اما حجم معاملات از مواردی است که خود به تنهایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین تشخیص حجم مشکوک در بورس نیز از نکات مهم این بازار است.

آموزش اصطلاحات بورس به زبان ساده + فیلم رایگان و pdf

می خواهیم در این مقاله به صورت کلی تمامی اصطلاحات بورس به زبان ساده که در بین اهالی بازار سرمایه به صورت عمومی استفاده می شود را تعریف کنیم واصطلاحات بورس pdf را در اختیارتان قرار دهیم.این مقاله مداوما در حال آپدیت شدن است تا هیچ اصطلاح بازار بورس از قلم نیفتد، ابتدا به ساکن از تابلو معاملات شروع خواهیم کرد.

عواقب عدم آشنایی با اصطلاحات بورس عبارت اند از:

• ناتوانی در شناخت درست شرایط:

اگر با اصطلاحات این نوع سرمایه گذاری آشنایی نداشته باشید، هرگز نمی‌توانید درک درستی از شرایط بازار بورس داشته باشید و همین موضوع در کوتاه مدت باعث شکست شما خواهد شد و شما تعریف حجم مبنا چیست؟ را از میدان بیرون خواهد انداخت بنابراین برای آن که بتوانید شرایط بازار بورس را به خوبی بسنجید و از جایگاه خود اطلاع پیدا کنید، بهتر است اصطلاحات بورس به زبان ساده را به خوبی یاد بگیرید همچنان می توانید به اصطلاحات بورس pdf نیز مراجعه نمایید.

یکی از عوامل موفقیت در بازار بورس آن تعریف حجم مبنا چیست؟ است که بتوانید به موقع و هوشمندانه ریسک کنید البته توجه داشته باشید که گفتیم درست و هوشمندانه زیرا اگر بدون آگاهی کامل دست به ریسک کردن بزنید ممکن است متحمل ضررهای بسیار زیادی شوید، یکی از دلایلی که باعث کاهش روحیه ریسک پذیری خواهد شد عدم آگاهی در مورد اصطلاحات بورس به زبان ساده است.

• از دست دادن سرمایه:

کسی که اصطلاحات بورسی به زبان ساده را به خوبی نمی‎شناسد و وارد بازار بورس می‌شود مانند فردی است که بدون آن که شنا کردن بلد باشد به دل اقیانوس می‌رود، همینقدر خطرناک است زیرا کسانی بوده‌اند که بدون هیچ گونه آموزشی سرمایه گذاری را شروع کرده و در همان روز اول تمام سرمایه خود را از دست داده‌اند به همین خاطر بهتر است ابتدا با اصطلاحات بورس به زبان ساده آشنا شوید.

چرا باید اصطلاحات بورس را بشناسیم؟

متاسفانه با وخیم شدن اوضاع اقتصادی در کشور و بالا رفتن روزافزون نرخ تورم، شاهد کاهش روزانه ارزش پول داخلی بوده‌ایم این مشکل زمانی بیشتر اهمیت پیدا کرد که ویروس کرونا در جهان همه گیر شد .

این امر باعث اعمال دوران قرنطینه و عدم امکان فعالیت کاری برای برخی از افراد گشت به همین علت افراد به انواع بازارهای سرمایه از جمله بورس و سکه و … روی آوردند( برای آشنایی بیشتر بازار سکه می توانید به مقاله “ انواع سکه بهار آزادی در بازار ” مراجعه فرمایید. بسیاری از مردم بدون دارا بودن دانش کافی نسبت به اصطلاحات بورس به سمت سرمایه گذاری در بورس رو آورند و مشکلات زیادی را ایجاد نمودند.

اگر شما نیز در دوران شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده‎‌اید و می‌خواهید اندوخته مالی خود را در کوتاه ترین زمان افزایش دهید، بهتر است هر چه زودتر نسبت به یادگیری اصطلاحات بورس و همچنین نحوه سرمایه گذاری و تحلیل بازار اقدام کنید.

متاسفانه امروزه بسیاری از کسانی که وارد بازار بورس شده اند اطلاعات اندکی در مورد اصطلاحات بورس و قوانین سرمایه گذاری دارند و بیشتر با معنای عام و غیر تخصصی آنها آشنا هستند که این امر موجب می‌شود تا نتوانند مدت زیادی در بورس دوام آورند پس برای آن که حضوری دائمی و فعالیتی سودآور داشته باشید، لطفا بدون یادگیری اصطلاحات بورسی به زبان ساده هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

از مزایای آموزش اصطلاحات بورس به زبان ساده به طور مختصر می‌شود به موارد زیر اشاره کرد:

• افزایش قدرت تصمیم گیری درست
• به دست آوردن سود بیشتر
• امکان راهنمایی افراد تازه کار
• امکان شروع به سرمایه گذاری برای اشخاص دیگر
• تحلیل درست وضعیت بازار
• تشخیص صحیح زمان خروج از بازار بورس
• و…

همواره به یاد داشته باشید که دنیای بورس بسیار وسیع است بنابراین شما باید تا می‌توانید آموزش‌های حرفه‌ای را دریافت کنید و شناخت صحیحی از اصطلاحات بورس داشته باشید تا به وسیله آن تجارب عملی سودمندی را در حین سرمایه گذاری و یا تحلیل بازار به دست آورید.

آشنایی با اصطلاحات بورس

اصطلاحات تابلو بورس

تابلو بورس معاملاتی جایی است که در آن قیمت خرید و فروش، حجم،تعداد خریدار و فروشنده،میزان درصد تغییرات قیمت و … درج می گردد تا معامله گران بتوانند با نگاه به این تابلو اطلاعات دقیقی از معاملات در هر لحظه بدست بیاروند.

ما در این ویدیو قصد داریم شما را با تابلو بورس معاملاتی سایت tsetmc و اصطلاحات تابلو بورس آشنا کنیم. همجنین در مقاله “ تابلو خوانی پیشرفته ” می توانید به صورت حرفه ای تابلو خوانی را آموزش ببینید.

tsetmc سایت شرکت فناوری بورس تهران است و در آن هر روزه از شنبه تا چهارشنبه معاملات سهام، اوراق بهادار، صندوق ها و… انجام می پذیرد و اطلاعات آن درج می شود.

این سایت گزینه ها و امکاناتی دارد که هر فردی که قصد ورود به این بازار را داشته باشد باید با آنها آشنا شود، نحوه کار با سایت را فرا بگیرد.

راهنمای بارداری

در این مقاله رایگان به حجم مبنا در بورس و کاربردهای آن به زبان ساده می‌پردازیم؛ + با فیلم آموزش حجم مبنا و مثال‌های کاربردی آن، یادگیری این موضوع مهم را به صورت تصویری آموز

حجم مبنا چیست؟ و چه کاربردی در بورس دارد؟

در این مقاله رایگان به حجم مبنا در بورس و کاربردهای آن به زبان ساده می‌پردازیم؛

+ با فیلم آموزش حجم مبنا و مثال‌های کاربردی آن، یادگیری این موضوع مهم را به صورت تصویری آموزش می‌دهیم.

در این مقاله قصد داریم تمامی نکات حجم مبنا از جمله

• حجم مبنا چیست
• چرا حجم مبنا در سهام‌های مختلف فرق دارد
• حجم مبنا تعریف حجم مبنا چیست؟ در عرضه اولیه
• حجم مبنا در بازار فرابوس

و هرآنچه یک شخص در مورد حجم مبنا نیاز دارد را به صورت جامع به آن می‌پردازیم.

تا پایان این مقاله از فرانش با ما همراه باشید، تا شما هم به‌صورت حرفه‌ای و کامل، با تابلوخوانی بورس، آشنا شوید.

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود برای یادگیری را از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید.

فیلم حجم مبنا در بورس رایگان

برای مشاهده فیلم حجم مبنا در بورس روی عکس زیر کلیک کنید و منتظر بمانید.

برای پخش شدن فیلم، روی عکس بالا کلیک کنید و منتظر بمانید.

حجم مبنا در بورس چیست؟

حجم مبنا در بورس به معنای حداقل برگه سهامی است که در روز باید دادوستد شود.

در بورس اگر سهامی رشد یا ریزش بکند باید حتما معامله انجام شود و سهام شرکت خرید و فروش شود. در واقع طوری نباشد که سهام شرکت رشد کند، ولی هیچ برگه سهامی دست به دست نشده باشد.

حجم مبنا به این شکل است که در هر شرکت یک مقدار معین سهام اعلام می‌کنند و باید در روز حداقل به این مقدار سهام معامله شود.

در صورتی که هیچ گونه آشنایی با علم بورس را ندارید:

آموزش تابلو خوانی بورس با فیلم آموزش رایگان را مشاهده کنید.

حجم مبنا در تابلوخوانی

حجم مبنا در تابلو خوانی باعث می‌شود سهام‌ها به صورت معقول نوسان کنند.

در تابلوی بورس، هر سهامی را که نگاه کنید حجم مبنا برای آن تعریف شده است که باعث می‌شود قیمت سهام شرکت به صورت معقول نوسان کند. همچنین باعث می‌شود دستکاری در قیمت سهام اتفاق نیفتد. اگر سهام شرکت رشد یا ریزش داشته باشد همراه با معامله باشد.

حجم مبنا و قیمت تعریف حجم مبنا چیست؟ پایانی

اگر به اندازه حجم مبنا در بورس معامله نشود قیمت پایانی سهام تغییر نمی‌کند یا به مقدار کمی تغییر می‌کند.

قیمت پایانی، میانگین معاملات روزانه سهام شرکت، صفر کار سهام برای فردای معاملاتی آن است، محدوده نوسان فردا از قیمت پایانی محاسبه می‌شود.

اگر سهام به اندازه‌ی حجم مبنا معامله نشود قیمت پایانی سهام شرکت ثابت می‌ماند، به همین دلیل قیمت سهام نمی‌تواند تغییر کند.

اگر حجم معاملات روزانه سهام کمتر از حجم مبنا باشد به همان نسبتی که معامله شده است حجم مبنا تغییر می‌کند.

دوره‌های مرتبط در فرانش

آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی

آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس

تحلیل تکنیکال به زبان ساده

تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها

تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)

برای شروع موفق به بورس پیشنهاد می‌کنیم مقاله زیر را با دقت بخوانید:

حجم مبنا در عرضه اولیه

اگر به اندازه حجم مبنا در عرضه اولیه معامله انجام نوشد باعث می‌شود هر روز 5 درصد رشد را نداشته باشد.

در بازار سرمایه عرضه اولیه یک هفته حتی یک ماه اول صف خرید است. و معمولا افرادی که عرضه اولیه خرید کرده‌اند تمایلی برای فروش ندارند.

به طور مثال در عرضه اولیه «امین» حجم مبنا 3میلیون 577 هزار برگه سهام است حجم معاملات سهام در آن روز 1 میلیون689 هزار برگه سهام بوده
به همین دلیل قیمت پایانی تقریبا 2 درصد رشد کرده است.

البته در عرضه اولیه معمولا حقوقی ها سعی می‌کنند به اندازه حجم مبنای سهام شرکت بفروشند تا عرضه اولیه رشد کند.

حجم مبنا و عدم عرضه در صف خرید

اگر سهام در صف خرید عرضه اولیه عرضه نشود حجم مبنا رشد نمی‌کند.

عدم فروش مردم یا حقوقی باعث می‌شود که حجم معاملات در عرضه اولیه کم باشد و سهام به اندازه حجم مبنا در صف خرید معامله نشود، به همین دلیل قیمت پایانی مثبت 5 نمی‌شود و به این معناست که سهام هر روز مثبت 5 درصد رشد نمی‌کند.

حجم مبنا یک

حجم مبنا یک به این معناست که سهام شرکت حجم مبنا ندارد.

سهام‌های که در قسمت حجم مبنا 1 نوشته می‌شد به معنای عدم وجود حجم مبنا در این سهام‌ها بود.

البته این قانون برای سالهای گذشته است و الان تمامی سهام‌ها حجم مبنا دارند

حجم مبنای چه سهام هایی یک است

زمانی که برای بازار فرابورس حجم مبنا تعریف نشده بود، حجم مبنای این سهام ها 1 بود.

1 بودن حجم مبنا به این معنا است که اگر یک برگه سهام در صف خرید یا صف فروش معامله شود قیمت پایانی نیز مثبت یا منفی 5 می‌شود.

و در اصطلاح گفته می‌شد این نماد‌ها حجم مبنا ندارند.

قانون جدید حجم مبنا در بورس

قانون حجم مبنا طبق جلسه سازمان بورس در تاریخ 12 اسفند 98 تغییر کرد.

با موافقت سازمان بورس قرار شد این حجم مبنا برای شرکت‌های فرابورسی 4در 10 هزار تعداد برگه سهام شرکت اعمال شود.

دوره‌های مرتبط در فرانش

تحلیل تکنیکال به زبان ساده

تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها

تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)

آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی

آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس

قانون جدید حجم مبنا

قانون جدید حجم مبنا تاثیر بسیار زیادی در بازار فرابورس و بازار پایه دارد

از مهم‌ترین نکات در قانون جدید ایجاد حجم مبنا برای سهام‌های فرابورسی و و بازار پایه فرابورس است.

معمولا سفته بازان و کسانی که قصد دارند سهام را بدون هیچ دلیل و با دست به دست کردن بالا ببرند و سود خوبی به دست بیاورند به سراغ سهام‌های کوچک می‌رفتند.

این سهام‌ها به علت کوچک بودن به راحتی و با پول کم می‌توانستند رشد کنند.

در قانون جدید سهام‌های فرابورسی و بازار پایه شامل حجم مبنا شدند تا دستکاری معاملت در این سهام‌ها اتفاق نیفتد.

همچنین حجم مبنای سهام‌های کوچک زیاد شد تا دستکاری در این سهام‌ها کم شود.

پیشنهاد فرانش به شما

مزایا و معایب حجم مبنا

از مزایای حجم مبنا می‌توان به جلوگیری از دستکاری در معاملات اشاره کرد. البته معایبی همچون آهسته شدن روند سهام را دارد.

مزایای حجم مبنا

از مزایای حجم مبنا می‌تواند به جلو گیری از رشد بی‌رویه بازار اشاره کرد.

قبل از ایجاد قانون حجم مبنا مخصوصا برای فرابورس و بازار پایه شاهد بودیم که برخی از این نماد‌ها رشد بسیار شارپی داشتند به این وجود که آن قیمت برای شرکت اصلا از لحاظ بنیادی و قیمتی توجیهی نداشت و سهام شرکت بعد از مدت کمی ریزش بسیار شارپی داشت.

کاملا مشخص بود که سهام شرکت را دستکاری کرده‌اند و با سفته بازی سهام شرکت رشد داشته است.

معایب حجم مبنا

از معایب حجم مبنا می‌توان به زیاد بودن این حجم برای سهام کوچک اشاره کرد.

سهام‌های کوچکی که معمولا معاملات زیادی ندارد با این قانون نوسان شرکت بسیار کند شده است.

دوره‌های مرتبط در فرانش

تحلیل تکنیکال به زبان ساده

تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها

تحلیل تکنیکال حرفه‌ای (فیبوناچی و الیوت)

آموزش جامع تابلوخوانی: انتخاب سهام، نوسان گیری + فیلترهای کاربردی

آموزش رایگان سرمایه گذاری در بورس

اگر حجم مبنا پر نشود

اگر حجم مبنا در سهام پر نشود قیمت سهام تغییر کمتری می‌کنند.

در سهام هرچقدر حجم مبنا پر شود به همان اندازه قیمت پایانی رشد می‌کند.

به طور مثال اگر سهامی حجم مبنای آن 1 میلیون برگه سهام باشد اما فقط 500 هزار برگه سهام معامله شود قیمت پاینی نصف 5 درصد رشد می‌کند درواقع قیمت پایانی مثبت 2.5 می‌شود.

دراصل سهام شرکت نسبت به روز گذشته 2.5 درصد رشد کرده است.

طبقه بندی حجم مبنا

حجم مبنا در بازار فرابورس 50 میلیارد ریال است و در بازار پایه فرابورس متفاوت است.

در بازار پایه فرابورس در تابلوی زرد نارجی قرمز به ترتیب 5.10.20 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

• حجم مبنا در تابلوی فرابورس بازار اول و دوم حداقل 50 میلیارد ریال
• حجم مبنا در تابلوی زرد فرابورس حداقل20 میلیارد ریال
• حجم مبنا در تابلوی نارنجی حداقل 10 میلیارد ریال
• حجم مبنا در تابلوی قرمز حداقل 5 میلیارد ریال است.

قبل از این قانون بازار فرابورس حجم مبنا نداشت و با این قانون تمامی سهام‌های فرابوس نیز حجم مبنا برای آنها لحاظ شد.

امروزه تمامی سهام‌های بازار سرمایه دارای حجم مبنا می‌باشند.

پیشنهاد فرانش برای یادگیری و ورود به دنیای بورس

دوره‌های آموزشی آقای مرتضی علی یاری که از مدرس‌های قدیمی و برجسته فرانش هستند، پیشنهاد می‌شود.

سایت بورس کجاست؟ معرفی تعریف حجم مبنا چیست؟ و آموزش سایت معاملات بورس تهران+ فیلم | پیش نمایش

در درس قبلی با سایت‌های مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران آشنا شدید. در این درس با آموزش سایت معاملات بورس تهران و معرفی تابلو قیمت سهام شرکت‌ها در خدمت شما هستیم. در این قسمت از آموزش بورس می‌توانید تابلو قیمت سهام شرکت‌ها را مشاهده کنید. همچنین با اطلاعات کلی از وضعیت معاملاتی شرکت‌ها و برخی از اصطلاحات مهم بورس ایران آشنا خواهید شد. وبسایت شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات قیمت سهام شرکت‌ها را نمایش می‌دهد. لذا برخی از فعالان بازار سهام، این سایت را به عنوان سایت بورس معرفی می‌کنند.

سایت بورس یا سایت معاملات بورس تهران کجاست؟

دسترسی تابلو معاملات سهام و قیمت سهام شرکتها از طریق سایت بورس

احتمالا این تصویر از تابلو معاملات بورس را قبلا در تلوزیون و یا سایر رسانه‌ها دیده‌اید. این همان تابلو معاملات بورس است که قیمت سهام شرکت‌ها را نمایش می‌دهد. این تابلوی قیمت سهام در ساختمان بورس ایران نصب شده است. اما بطور حتم برای دیدن قیمت سهام شرکت‌ها نیازی نیست به این ساختمان در خیابان حافظ تهران مراجعه کنید.

تابلو معاملات بورس مستقر در ساختمان تالار حافظ، اطلاعات بسیار مختصری ارائه می‌شود. بطور کلی در این تابلو سه مورد از قیمت سهام قابل روئیت است.

۱-نام شرکت ۲-قیمت آخرین معامله سهام شرکت ۳-تغییرات قیمت (ریال) نسبت به دیروز

با گسترش تکنولوژی و اینترنت، شما می‌توانید تمامی اطلاعات مربوط به قیمت سهام بورس را از طریق سایت بورس دریافت کنید. شرکت فناوری اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران این امکان را فراهم کرده است.

دسترسی به سایت معاملات بورس تهران از طریق وبسایت TSETMC.COM مقدور است.

این وبسایت برای بیش از ۱۸ زبان زنده دنیا خدمات ارائه می‌کند. اطلاعات موجود در این وبسایت بسیار زیاد و گسترده است. به همین دلیل این وبسایت را بسیاری از فعالان بازار سرمایه سایت بورس می‌شناسند. اطلاعات سایت بورس آنقدر زیاد است که توضیح کامل آن در یک درس مقدور نیست.

خدماتی که در وبسایت TSETMC.COM ارائه می‌شود فقط مربوط به تابلو معاملات بورس تهران نیست. اطلاعات تعریف حجم مبنا چیست؟ بسیاری از چهار بورس بازار سرمایه (در درس بازار سرمایه توضیح دادیم) و شرکت‌های بورسی نیز ارائه می‌گردد. علاوه بر نام شرکت، قیمت آخرین معامله و تغییرات قیمت سهام، موارد مهم دیگری نیز ارائه می‌شود. در بخش بعدی این درس با سه قسمت مهم سایت بورس در زمینه اوراق بهادار (بورس و فرابورس) بیشتر آشنا می‌شوید.

فیلم معرفی سایت بورس

در فیلم آموزش و معرفی سایت معاملات بورس تهران به مهمترین خدمات این وبسایت (معروف به سایت بورس) اشاره می‌شود. بخش تابلو قیمت سهام بورس و فرابورس را معرفی خواهیم کرد و با بعضی از امکانات سایت بورس آشنا خواهیم شد. این فیلم را در ادامه درس ببینید.

چگونه صفحه معاملاتی tsetmc را بخوانیم؟

زمانی که برای اولین بار وارد صفحه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می‎شویم در دید اول با صفحه‎ای پر از اعداد و ارقام مبهم مواجه می‎شویم هر چه بیشتر به عمق این اعداد وارد شویم تصور می‌کنیم با دنیای عجیب و غریب‎تری رو به رو شده‎ایم اما لازم است برای رفع این ابهامات تک تک آیتم‎های موجود در این صفحه را برای انجام معاملات سهام مورد بررسی قرار دهیم.

ابتدا باید ببینیم که در صفحه معاملاتی چه عناوینی خودنمایی می‎کند و این اعداد و ارقام چه چیزی را به ما نشان می‎دهند:

قیمت سهم:

برای اینکه متوجه شویم قیمت سهم چقدر است با دو عنوان قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله در این صفحه رو به رو می‎شویم.در ستون سمت راست جدولی را مشاهده می‎کنیم که حاوی قیمت خرید، قیمت فروش و قیمت آخرین معامله است همچنین اعدادی نظیر اولین قیمت، قیمت پایانی و قیمت دیروز هم در آن میان به چشم می‌خورد که در ادامه به آن‏ها می‎پردازیم.

اولین قیمت:به اولین قیمتی که سهم در شروع معاملات تجربه می‌کند گفته می‏شود.

قیمت پایانی: قیمت میانگین کلیه معاملات انجام شده در هر روز است در حقیقت میانگین‎گیری کلیه معاملات انجام شده در هر روز قیمت پایانی همان روز است.

قیمت دیروز:به قیمت پایانی روز قبل، قیمت دیروز گفته می‎شود.

قیمت آخرین معامله:به قیمت آخرین معامله‌ای که در هر روز انجام می‎شود قیمت آخرین معامله گفته می‎شود.

دامنه نوسان:حداقل و حداکثر قیمت را تعیین می‎کند در بازار بورس این عدد برای سهام مثبت و منفی 5درصد است. دامنه نوسان با قیمت پایانی روز گذشته باز می‎شود یعنی وقتی قیمت پایانی 2درصد مثبت شود روز بعد دامنه نوسان با 2درصد مثبت باز خواهد شد و با شروع معاملات می‎تواند از این قیمت مثبت یا منفی 5درصد افزایش یا کاهش قیمت را تجربه کند.

تعداد معاملات: تعداد معاملات در بورس تعداد دفعات انجام معامله در یک نماد را نشان می‌دهد. در واقع تعداد معاملات، نشان می‌­دهد که سهام یک نماد چندبار خرید و فروش شده تعریف حجم مبنا چیست؟ است .اگر بخواهیم این عدد معیاری برای نوسان‎گیری قرار دهیم باید بگوییم که مبنا قرار دادن تعداد معاملات برای بررسی وضعیت سهم عامل دقیق و قابل استنادی نیست.

حجم معاملات: به تعداد سهام خریداری شده و فروش رفته در یک بازه زمانی خاص، حجم معاملات بازار گفته می‌شود. البته باید در نظر داشت که می‌توان بازه زمانی را سنجش حجم معاملات به شکل روزانه، هفتگی و یا ماهانه در نظر گرفت علاوه بر حجم معاملا‌ت را نه تنها می‌توان برای یک نماد بلکه می‎توان برای بخش‌های مختلف بازار مثل شاخص صنعت و یا شاخص بورس نیز مورد بررسی قرار داد. به بیان ساده تر تعداد سهامی که در یک روز معاملاتی جابه جا می‎شود حجم معاملات آن سهم در آن روز است.

ارزش معاملات: اگر ارزش تمامی معاملات انجام شده در سهام را در نظر بگیریم در واقع ارزش معاملات آن سهم را مورد ارزیابی قرار دادیم یعنی اگر قیمت پایانی را در تعداد کل سهام شرکت ضرب کنیم ارزش معاملات آن به دست می‎آید به زبان ساده اگر بخواهیم کل سهام یک شرکت را خریداری کنیم به چقدر پول نیاز داریم!

اگر بر روی سهامی سه معامله انجام شود، ارزش معاملات آن سهم را باید از مجموع سه معامله صورت گرفته به دست آورد.

اگر بر روی سهم 100معامله با قیمت 10ریال و 200معامله با قیمت 15ریال و 150 معامله با قیمت 12ریال انجام شود ارزش معاملات صورت گرفته به ترتیب 1000ریال، 3000ریال و 1800ریال می‎شود و در نتیجه ارزش معاملات روزانه این سهم به 5800 ریال می‌رسد.

این مقاله را حتما مطالعه کنید: شاخص‎های بورس را بهتر بشناسیم

ارزش بازار چیست؟

این آیتم که در سمت راست صفحه دیده می‎شود ارزش بازار سهم مورد نظر را نشان می‎دهد.در واقع از ضرب تعداد سهام یک شرکت در قیمت هر سهم ارزش بازار آن سهم به دست می‌آید. در بازار سهام ارزش بازار شرکت‌ها معادل ارزش بازار کل سهام منتشر شده آن شرکت است.

مثال: اگر قیمت سهام شرکتی 2000 ریال باشد و 1 میلیون برگه سهم از آن تعریف حجم مبنا چیست؟ منتشر شده باشد حاصلضرب این دو عدد ارزش بازار سهم را به ما نشان می‌دهد که برابر است با 2میلیارد ریال. با این حساب اگر قیمت سهامی افزایش پیدا کند ارزش بازار آن شرکت نیز رشد خواهد کرد و اگر قیمت سهم با افت مواجه شود ارزش بازارش نیز کاهش می‎یابد همچنین در صورتی که قیمت سهام یک شرکت ثابت بماند و شرکت موردنظر، سهام بیشتری منتشر کند، ارزش بازار آن افزایش خواهد یافت.

وضعیت نماد: در مقابل آیتم وضعیت نماد با یکی از چهار حالت مجاز، مجاز محفوظ، ممنوع و ممنوع متوقف مواجه خواهیم شد.

*وضعیت مجاز:یعنی سهم در حال عادی خود قرار دارد، سهم باز است و هیچ مشکلی نیز سر راه معاملات آن وجود ندارد.

*مجاز محفوظ:به این معنی است که سفارش‌گیری انجام می‎شود اما معامله‎ای صورت نمی‎گیرد.در واقع در این حالت بین خریدار و فروشنده مچینگ صورت می‌گیرد اما معامله‎ای شکل نخواهد گرفت در واقع قبل از باز شدن نماد این حالت رخ می‎‎دهد.

*ممنوع:زمانی این حالت در مقابل وضعیت نماد به چشم می‎خورد که نماد متوقف شده است در حقیقت این حالت به این معناست که نه سفارش‌گیری و نه معامله هیچکدام صورت نمی‎گیرد اما احتمال بازگشایی آن نماد در روزهای آینده نزدیک است.

*ممنوع متوقف:این حالت نیز بیانگر آن است که نماد به کلی بسته شده است و تا زمانی که ناظر پیغامی مبنی بر بازگشایی آن ندهد معاملات این نماد همچنان ممنوع خواهد بود.

در جدول وسط صفحه به موارد دیگری نظیر بازه روز، قیمت مجاز، بازه هفته و غیره برخورد می‌کنیم.

بازه روز:در مقابل این آیتم دو عدد وجود دارد عدد سمت راست بالاترین قیمتی است که سهم در طول روز تعریف حجم مبنا چیست؟ دیده و سمت چپ پایین‌ترین قیمتی که در آن روز تجربه کرده است.

قیمت مجاز: بالاترین و پایین‌ترین قیمتی که سهم مجاز است در یک روز معاملاتی تجربه کند قیمت مجاز آن نماد نام دارد.

بازه هفته: به بیشترین و کمترین قیمتی که سهم در یک هفته گذشته به آن رسیده است بازه هفتگی گفته می‎شود.

بازه سال: به بیشترین و کمترین قیمتی که سهم در یک سال گذشته به آن رسیده است نیز بازه سال گفته می‎شود.

تعداد سهم: واضح است که این آیتم تعداد سهم های منتشر شده از شرکت را نشان می دهد.

حجم مبنا: یکی از مواردی است که هر سهامداری بارها و بارها با آن رو به رو شده است را باید حجم مبنا دانست ممکن است مفهوم حجم مبنا برای برخی از افراد اندکی مبهم باشد اما به زبان ساده باید گفت برای اینکه قیمت سهم بتواند در 5درصد مجاز خود حرکت کند باید حجمی به میزان حجم مبنا مورد معامله قرار گیرد یعنی اگر سهمی به طور کامل 5درصد افزایش یا کاهش پیدا کند حداقل حجمی که باید معامله شود تا سهم قیمت چنین سقف و کفی را تجربه کند حجم مبنا است.

سهام شناور: سهم شناور به میزان سهام هر شرکتی که از یدک سهامداران عمده خارج است و سهامداران خرد می تواند آن میزان را مورد معامله قرار دهند گفته می شود. در حقیقت بخشی از سهام یک شرکت است که دارندگان آن آماده عرضه آن هستند و قصد نگه داشتن آن سهام را ندارند.

به بیان دیگر اگر کل سهام یک شرکت را در نظر بگیریم و میزان سهام سهامداران راهبردی را نیز به دست بیاوریم از کسر میزان سهام سهامداران عمده از کل سهام شرکت سهام شناور آزاد حاصل می‎شود.

میانگین حجم ماه:این عدد میانگین حجم معاملات انجام گرفته در طول یک ماه است.

EPS: سود به ازای هر سهم را EPS آن سهم می گوییم یعنی اگر سود یا در آمد یک شرکت را بر تعداد سهام آن شرکت تقسیم کنیم سود به ازای هر سهم به دست می آید.

P/E: این عدد که از تقسیم قیمت سهم بر EPS آن حاصل می شود. دوره بازگشت اصل سرمایه را به سرمایه گذار نشان می دهد.

P/Eگروه: در واقع میانگین P/E تمامی سهم هم گروه با سهم مورد نظر ما است.

P/S: نسبت قیمت هر سهم به فروش هر آن سهم است.در حقیقت اگر فروش رشد کند مقدمات رشد شرکت نیز فراهم می‎شود یعنی رشد شرکت باید از رشد فروش آغاز شود.

در جدول سمت چپ نیز با برخی اعداد از جمله حجم و تعداد روبه رو هستیم که در مقابل آن دو آیتم حقیقی و حقوقی ذکر شده است.

حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی: میزان خرید و فروش افراد حقیقی و حقوقی را در طول یک روز معاملاتی نشان می دهد.

تعداد خرید و فروش حقیقی و حقوقی: تعداد افراد حقیقی و حقوقی را نشان می‎دهد که در حجم مشخصی در حال معامله بر روی سهم مورد نظر هستند.

در جدول پایین‎تر با آیتم هایی مانند تعداد و حجم خرید و فروش سهم روبه رو می‎شویم. در این آیتم نیز ردیف بالایی از قسمت خرید در اصطلاح سرخط خرید و ردیف اول از بخش فروش سر خط فروش است. سر خط خرید بیشترین قیمت خرید و سرخط فروش پایین ترین قیمت فروش را در آن لحظه به ما نشان می‎دهد علاوه بر از این بخش می‎توانیم تعداد افرادی که در آن لحظه درخواست خرید و فروش خود اعمال می‎کنند را نیز مشاهده کنیم.برای خرید و فروش نمادهای مختلف می‌توانید به کارگزاری کاریزما مراجعه کنید.

در سمت چپ صفحه یک نمودار به چشم می‎خورد که این نمودار قیمت و حجم مورد معامله سهم را در طول هر لحظه از یک روز معامله به نمایش می‎گذارد.

در پایین صفحه نیز با یک جدول به نام مقایسه شرکت‎های گروه مواجه می‎شویم که به تمامی اطلاعات نمادهایی که با سهم مورد نظر ما در یک گروه یا یک صنعت قرار می‎گیرند دستیابی پیدا می‎کنیم. با بررسی این جدول به تعریف حجم مبنا چیست؟ راحتی می‎توانیم از وضعیت سایر شرکت‎های هم‎گروه با سهم خود مطلع شویم.

در این جدول می‌توان به اطلاعاتی از جمله قیمت آخرین معامله، قیمت پایانی، تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات و به علاوه تمامی این موارد در 30 روز گذشته برای هر یک از نمادهای هم گروه با سهم مورد نظر خود دسترسی پیدا کنیم.