ارتباط بین مارجین و اهرم

ارتباط بین مارجین و اهرم

داشتن اطلاعات صحیح در مورد لوریج و نحوه استفاده صحیح از آن به حد خیلی زیادی اهمیت دارد و در این مقاله قصد دارم به صورت واضح و شفاف همه آنچه که شما برای تصمیم گیری صحیح نیاز دارید را در اختیارتان قرار دهم.

در این مقاله شما در ابتدا با مفهوم و تعریف صحیح لوریج آشنا می شوید و بعد از آن به سراغ مارجین، فری مارجین و کال مارجین می رویم تا در نهایت برسیم به تفاوت کال مارجین و استاپ اوت لول که می تواند خیلی از ابهامات شما را در این زمینه رفع کند.

با من همراه شوید تا در کمتر از چند دقیقه اطلاعاتی را دریافت کنید که بسیار مهم و حیاتی است که باعث سود و مانع ضرر شما خواهد شد.

لوریج چیست و میزان استاندارد آن چقدر است؟

لوریج وامی است که بروکر یا کارگزار به شما می دهد تا بتوانید با سرمایه کمتر، معاملاتی که به سرمایه بزرگتر نیاز دارد، را انجام دهید.

حتما می دانید که حجم استاندارد یا میزان سرمایه استاندارد در بازار جفت ارزها 100.000 دلار است؛ یعنی شما برای 1 لات معامله، 100.000 دلار موجودی در حساب معاملاتی خود نیاز دارید.

بروکر برای اینکه بتواند افرادی با هر میزان سرمایه ای را وارد بازار کند به مشتری خود وام بدون بهره و ضامن می دهد که به آن لوریج گفته می شود.

فرض کنید که بروکر در زمان افتتاح حساب به شما گفته است که لوریج حسابی که فعال کرده اید مثلا 1:200 است؛ یعنی تا 200 برای موجودی حساب معاملاتی خود می توانید معامله انجام دهید.

مثلا اگر موجودی حساب شما 1000 دلار باشد، اجازه معامله تا 200.000 دلار یعنی 2 لات را خواهید داشت. البته منظور این نیست که بروکر این مقدار حساب معاملاتی شما را شارژ می کند بلکه اجازه انتخاب حجم معامله به اندازه 200.000 دلار یا همان 2 ارتباط بین مارجین و اهرم لات را می دهد.

سوال خیلی مهم اینجاست که میزان سود و ضرر به چه شکلی محاسبه می شود؟

میزان سود و ضرر شما دقیقا برابر با زمانی است که شما همان میزان پولی که اهرم شده است را بدون اهرم بخواهید استفاده کنید.

یعنی مثلا اگر 1000 دلار پول داشته باشید و لوریج حسابتان هم 1:200 باشد و شما 2 لات معامله کنید، دقیقا مثل زمانی محاسبه می شود که شما 200.000 دلار موجودی حسابتان است.

اما یک تفاوت اصلی و بسیار مهم در اینجا وجود دارد و آن میزان اصل سرمایه شماست. زمانی که معامله وارد ضرر می شود، بروکر اجازه نمی دهد که شما به آن بدهکار شوید و معامله شما را بلافاصله بعد از اینکه موجودی حسابتان را از دست دادید، می بندد.

اگر میزان موجودی و لوریج شما همین مقداری باشد که گفته شد و پیپ ولیو جفت ارزی که معامله دارید روی آن هم برابر با 10 باشد، فقط کافیست برای از دست دادن کل موجودی تان یعنی 1000 دلار، 50 پیپ وارد ضرر شوید.

اگر میزان حجم معامله شما روی یک حساب 1000 دلاری که بدون اهرم باشد، فقط 0.01 لات است و این یعنی در صورتی که معامله شما 500 پیپ وارد سود شود، 50 دلار کسب می کنید.

متوجه شدید که مزایا و معایب لوریج دقیقا چیست و استفاده از آن چقدر می تواند خوب باشد؛ اما عدم مهارت کافی باعث ضرر شما خواهد شد.

میزان استاندارد انتخاب لوریج بستگی به میزان مهارت و تجربه هر معامله گر دارد. یعنی اگر معامله گر حرفه ای تر باشد می تواند از لوریج های بالاتر استفاده کند و برای افراد مبتدی پیشنهاد بهتر استفاده از لوریج پایین تا زمانی که به سود مستمر و پایدار برسند است.

مقدار لوریج به بروکری که انتخاب می کنید و کشوری که بروکر در آن قرار دارد، وابسته است ولی شما می توانید از لوریج 1:1 تا 1:1000 استفاده کنید.

تفاوت لوریج، مارجین و ریسک

معمولاً افراد تازه وارد درک درستی از لوریج (Leverage)، مارجین (Margin) و ریسک ندارند. در این مقاله می‌خواهیم این سه اصطلاح مهم بازار فارکس را بررسی کنیم و با مثال‌های ساده توضیح دهیم.

با اهرم ۱ به ۱۰۰ می توان با ۱ هزار دلار وارد معامله ای به حجم ۱۰۰ هزار دلار شد.

اهرم، لوریج یا Leverage

فرض کنید می‌خواهید خانه‌ای را خریداری کنید. شما بخشی از پول خانه را آماده کرده‌اید و می‌خواهید باقیمانده قیمت خانه را هم بانک پرداخت کند. به طور مثال قیمت خانه ۱۰۰ دلار است و شما تنها ۱۰ دلار دارید. بانک به شما ۹۰ دلار قرض می‌دهد. این ۹۰ دلار همان اعتبار است. در واقع شما تنها با ۱۰ دلار صاحب یک خانه ۱۰۰ دلاری می‌شوید. اگر این اعداد را با تناسب نشان دهیم می‌شود ۱۰۰:۱۰ یا به طور ساده ۱۰:۱٫ این یعنی اهرم شما یک به ده است. یعنی شما تنها با پرداخت ۱۰ دلار صاحب یک خانه ۱۰۰ دلاری شده‌اید.
در بازار فارکس هم اهرم به همین شکل تعریف می‌شود. شما در زمان افتتاح حساب، اهرم یا لوریج را مشخص می‌کنید. به طور مثال اهرم انتخابی شما یک به ده است. یعنی شما با هر دلار می‌توانید به اندازه ۱۰ دلار ارز خریداری کنید. فرض کنید می‌خواهید برای یک معامله ۱۰۰ هزار دلاری آماده شوید. میزان پولی که شما برای ورود به این معامله نیاز دارید، به اهرم حساب بستگی دارد. با اهرم یک به ۱۰، شما باید ۱۰۰ هزار دلار را بر ۱۰ تقسیم کنید. یعنی برای ورود به چنین معامله‌ای باید ۱۰ هزار دلار آورده داشته باشید.

مارجین همان مقدار ودیعه لازم برای استفاده از اهرم است. شما باید برای استفاده از اهرم، بخشی از مبلغ کل معامله را در نزد کارگزار نگه دارید.

مارجین یا ودیعه یا Margin

برای دریافت اهرم یا اعتبار باید پولی را نزد کارگزار نگه دارید. کارگزار برای اعتباری دهی به مشتریان نیاز دارد که مبلغی را به عنوان ودیعه در نزد خود نگه دارد. فرض کنید خانه‌ای که در بالا مثال زدیم را با اهرم یک به ده خریداری کرده‌اید. شما ۱۰ دلار آورده‌اید و بانک ۹۰ دلار و شما توانسته‌اید با ۱۰ دلار همان خانه ۱۰۰ دلاری را خریداری کنید.
این ۱۰ دلار شما به عنوان ودیعه در نزد بانک می‌ماند. اما اگر قیمت خانه کاهش یابد و ۱۰ دلار شما به خاطر افت قیمتی از بین برود، بانک سریعاً خانه را خواهد فروخت تا جلوی زیان بیشتر را بگیرد. این ده دلار ودیعه، معامله ۱۰۰ دلاری شما را بیمه می‌کند. اما تا وقتی که قیمت خانه از ۹۰ دلار پایین‌تر نرود. با کاهش قیمت خانه به زیر ۹۰ دلار، دیگر شما ودیعه‌ای نزد بانک ندارید و ۱۰ دلار شما هم سوخته است. پس بانک سریعاً قرارداد را فسخ خواهد کرد.
در بازار فارکس هم مارجین معنای مشابهی دارد. شما می‌خواهید وارد معامله ۱۰۰ هزار دلاری یا یک لات شوید. چون اهرم شما یک به ده است، باید ۱۰ هزار دلار ودیعه بگذارید. جفت ارز مورد نظر را خریداری می‌کنید. ۱۰ هزار دلاری که شما آورده‌اید، همان مارجین یا ودیعه‌ای است که در نزد کارگزار نگه‌داری می‌شود. اگر معامله شما با سود بسته شود، ودیعه ۱۰ هزار دلاری هم همراه با ارتباط بین مارجین و اهرم سود به حساب شما بازگردانده خواهد شد.
اما اگر معامله با ضرر همراه شود، میزان ضرر از ودیعه کم خواهد شد و باقیمانده آن به حساب شما واریز خواهد شد. یعنی اگر در معامله بالا ۵ هزار دلار ضرر کنید، از ودیعه ۱۰ هزار دلاری تنها ۵ هزار دلار باقی مانده به حساب شما بازگردانده خواهد شد.
اگر در معامله‌ای زیان به حدی برسد که احتمال پاک شدن کل موجودی حساب معامله‌گر وجود داشته باشد، کارگزار به طور خودکار تمام معاملات را خواهد بست. به این اتفاق مارجین کال (Margin Call) گفته می‌شود. معمولاً کارگزاری‌های قوانین متفاوتی در رابطه با مارجین کال دارند. اما به طور کلی مارجین کال به این معنی است که زیان یک یا چند معامله باز، باعث پاک شدن کل حساب می‌شود و برای اینکه این ضرر باعث بدهکار ماندن مشتری به کارگزار نشود، تمام معاملات به طور خودکار بسته می‌شوند و طرف اصطلاحاً مارجین کال می‌شود.
پس مارجین میزان پولی است که شما برای استفاده از اهرم نیاز دارید. در نرم‌افزار متاتریدر (MT4) در پنجره ترمینال و برگه Trade یک متغیری به نام Free Margin وجود دارد. این مارجین آزاد مقدار پولی است که شما می‌توانید از آن برای معامله جدید استفاده کنید.

مفهوم ریسک ساده‌تر از اهرم و مارجین است. ریسک میزان پولی است که شما یا کارگزار حاضر هستید برای معامله‌ای به خطر بیندازد و به اصطلاح ریسک از دست دادن آن را به جان می‌خرید. در معاملات فارکس، میزان ریسک به مقدار مارجین و اهرم بستگی دارد.
به طور مثال وقتی شما با ۱۰ دلار وارد معامله ۱۰۰ دلاری مسکن می‌شوید، شما ۱۰ دلار و بانک ۹۰ دلار ریسک کرده‌اید. اما در حقیقت بانک ۹۰ دلار ریسک نکرده است. بانک ۹۰ دلار در خرید خانه به شما کمک می‌کند، البته تا وقتی که ۱۰ دلار ودیعه شما سر جایش باشد. اگر قیمت خانه کاهش یافت و ۱۰ دلار شما از بین رفت، بانک سریعاً خانه را خواهد فروخت تا از ۹۰ دلار خود محافظت کند. پس ودیعه‌ای که برای معامله استفاده می‌کنید، همان مقدار ریسکی است که برای یک معامله در نظر گرفته‌اید.
ریسک معامله به اهرم هم بستگی دارد. هر چه اهرم شما بیشتر باشد، ریسک معامله هم بیشتر خواهد بود. فرض کنید خانه ۱۰۰ دلاری را به جای ۱۰ دلار با ۲۰ دلار ودیعه خریداری کرده‌اید. یعنی بانک ۸۰ دلار ریسک می‌کند و شما ۲۰ دلار. در این معامله اهرم شما یک به چهار است. زمانی که ودیعه شما ۲۰ دلار است، یعنی نوسانات قیمتی بیشتری را می‌توانید تحمل کنید و بانک حساسیت خاصی روی نوسانات قیمت ندارد. اما اگر به جای ۲۰ دلار تنها با یک دلار اقدام به خرید خانه‌کنید و بانک ۹۹ دلار بقیه را بپردازد، به این معنی است که شما با یک دلار یک خانه ۱۰۰ دلاری خریداری کرده‌اید و اهرم شما هم یک به صد است. در این صورت هر نوسان قیمتی در بازار مسکن می‌تواند باعث از بین رفتن ودیعه یک دلاری شما شود.
پس ریسک معامله رابطه مستقیمی با اهرم دارد. هر چه اهرم بیشتر باشد، ریسک معامله هم بیشتر خواهد بود. در مقابل ریسک رابطه معکوسی با ودیعه دارد. هر چه ودیعه یا مارجین بیشتر باشد، ریسک معامله هم کمتر خواهد بود.

اهرم یا لوریج (leverage) در فارکس چیست؟

اهرم یا لوریج (leverage) در فارکس راهی برای استقراض سرمایه است تا از طریق آن تریدرهای فارکس بیشتر در معرض بازار FX قرار بگیرند. با سرمایه محدود، شخص تریدر می‌تواند حجم معاملات بزرگ تری را کنترل کند. این موضوع می‌تواند منجر به سود و زیان بیشتر شود؛ زیرا آنها بر اساس ارزش کامل پوزیشن معاملاتی عمل می‌کنند.

لوریج یا اهرم در فارکس تکنیکی است که تریدرها را قادر می‌سازد تا سرمایه «قرض» بگیرند وبا یک سپرده نسبتاً کوچک، با سرمایه بیشتری در بازار فارکس معامله کنند. اهرم این پتانسیل را برای تریدرها فراهم می‌کند تا سود بالقوه و همچنین زیان را افزایش دهند. به صورت کلی بازار فارکس پایین‌ ترین نرخ‌های مارجین را در مقایسه با سایر دارایی‌های اهرمی ارائه می‌دهد، که آن را پیشنهادی جذاب برای تریدرهای فارکس می‌کند که دوست دارند با استفاده از اهرم معامله کنند.

اهرم یا لوریج در فارکس چیست؟

معامله با اهرم در فارکس، که به آن مارجین (Margin) فارکس نیز گفته می‌شود، به این معنی است که اگر بازارها به نفع شما حرکت کنند، می‌توانید سود خود را افزایش دهید. یک تریدر با استفاده از لوریج با سرمایه محدود، می‌تواند حجم معاملات بزرگتری را کنترل کند؛ این موضوع می‌تواند منجر به سود و زیان بیشتر شود؛ زیرا در این شرایط سود و زیان بر اساس ارزش کامل پوزیشن تعیین می‌شود.

همانطور که گفته شد، معاملات فارکس دارای یکی از پایین ترین نرخ‌های مارجین در بازارهای مالی است. برای مثال، تفاوت لوریج بین فارکس و سهام بسیار بیشتر است. لوریج بازار سهام از حدود 5:1 شروع می‌شود، که باعث می‌شود معاملات در بازار سهام کمی کمتر مستعد ریسک سرمایه باشد.

کال مارجین (call margin) در فارکس چیست؟

هر گونه سپرده‌ای که برای باز نگهداشتن پوزیشن‌ها استفاده می‌شود توسط بروکر نگهداری می‌شود و به آن « مارجین استفاده شده » گفته می‌شود. هرگونه وجوه موجود برای باز کردن پوزیشن‌های بیشتر به عنوان « available equity » و زمانی که به صورت درصد بیان می‌شود، « سطح مارجین » شناخته می‌شود. کال مارجین ( call margin ) زمانی اتفاق می‌افتد که سطح مارجین شما به زیر یک مقدار از پیش تعیین‌ شده کاهش یابد و در معرض خطر لیکویید شدن پوزیشن قرار بگیرید.

ماشین حساب لوریج فارکس

یک ماشین حساب لوریج‌ فارکس به تریدرها کمک می‌کند تا تعیین کنند که برای باز کردن یک پوزیشن جدید به چه میزان سرمایه نیاز دارند و همچنین معاملات خود را مدیریت کنند. همچنین با تعیین اندازه بهتر پوزیشن به آنها کمک می‌کند تا از کال مارجین جلوگیری کنند.

فرمول لوریج فارکس به صورت زیر است:

لوریج = مقدار مارجین / مقدار دارایی

همچنین می‌توانید با مقدار مارجین شروع کنید و نسبت لوریج را برای تعیین اندازه پوزیشن اعمال کنید. در این حالت فرمول به صورت زیر نوشته می‌شود:

مقدار دارایی = مقدار مارجین × لوریج

خطرات استفاده از لوریج در معاملات فارکس

به همان اندازه که ممکن است استفاده معامله اهرمی راهی برای افزایش سود شما باشد، ریسک شما را نیز افزایش می‌دهد. به همین دلیل، وجود یک استراتژی مدیریت ریسک موثر برای استفاده از لوریج در فارکس ضروری است. بروکرهای فارکس با لوریج بالا معمولا ابزارهای کلیدی مدیریت ریسک ارائه می‌دهند که در مدیریت ریسک به تریدرها کمک می‌کند.

تریدرها می‌توانند با استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک، ریسک کال مارجین را کاهش دهند.

سفارش حد ضرر (Stop loss)

هدف از سفارش استاپ لاس، محدود کردن ضرر شما در بازار نامطلوب با قیمتی است که از قبل مشخص کردید. این کار با بستن پوزیشنی انجام می‌شود که بر خلاف معامله شما حرکت می‌کند. شما مبلغی را که مایلید در معامله ریسک کنید مشخص می کنید. این سفارش انواع مختلفی از جمله حد ضرر شناور (trailing stop loss) و حد ضرر تضمینی (guaranteed stop loss order​) را نیز شامل می‌شود.

حد ضرر شناور (trailing stop loss)

حد ضرر شناور مشابه یک حد ضرر معمولی عمل می‌کند. با این حال، زمانی که بازار به نفع شما حرکت می‌کند، حد ضرر شناور نیز با آن حرکت می‌کند و هدف آن تضمین هرگونه حرکت مطلوب در قیمت است.

حد ضرر تضمینی (GSLO)

یک دستور توقف حد ضرر تضمینی (GSLO) بدون توجه به نوسانات یا گپ‌های بازار، دقیقاً با قیمتی که می‌خواهید اجرا می‌شود. برای این مزیت، حق پریمیوم قابل پرداخت در هنگام اجرای سفارش شما وجود دارد که در اوردر تیکت سفارش نمایش داده می‌شود. در صورتی که GSLO فعال نشود، این مبلغ بازپرداخت می‌شود.

سفارش تیک پروفیت

یک دستور سیو سود یا تیک پروفیت (take profit) مانند یک لیمیت اوردر عمل می‌کند؛ زیرا همیشه با قیمت هدفی که شما مشخص می‌کنید اجرا می‌شود. در جایی که بازار با قیمت مطلوب تری نسبت به قیمت هدف شما باز شود، سفارش شما در سطح بهتری اجرا می‌شود.

جمع بندی

در حالی که مارجین مقدار سپرده مورد نیاز برای باز کردن یک معامله است، اهرم یا لوریج سرمایه‌ای است که از بروکر به منظور قرار گرفتن در معرض پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتر قرض گرفته شده است.

بنابراین، معامله در فارکس با مارجین به تریدر این امکان را می‌دهد تا پوزیشن‌های بزرگ‌ تری را با سرمایه نسبتاً کوچک باز کنند. مهم است که به یاد داشته باشید که معامله با استفاده از لوریج می‌تواند با افزایش زیان و همچنین سود، و ریسک از دست دادن سرمایه و کال مارجین همراه باشد.

مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال چیست؟

اگر به شرایط پرنوسان بازار ارز دیجیتال علاقه مند هستید، باید بدانید که اهرم چگونه کار می کند. معاملات کریپتو اهرمی، تکنیکی است که به شما امکان می‌دهد تا 100 برابر بیشتر از آنچه که سرمایه شما به طور معمول اجازه می‌دهد، معاملات انجام داده و سود و زیان احتمالی را کسب کنید. این نوع معاملات ریسک بالایی داشته که توسط افراد حرفه ای باید انجام شود. با توجه به اینکه این معاملات می‌تواند روی قیمت نیز تأثیر بگذارد حرکت‌ها را در هر دو جهت برجسته می‌کند، بنابراین درک نحوه عملکرد معاملات اهرمی و درک بازار کریپتو مهم است. برای آشنایی با نحوه کار و درک مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال

بخش عمده ای از معاملات در بازارهای مالی معاملاتی، در صرافی های خارجی است که به اختصار فارکس خوانده می شود. استفاده از اهرم اساساً بازده بالقوه در یک معامله معین را با یک ضریب ثابت به عنوان مثال 10x تقویت می کند اما بدون اینکه به سرمایه معادل نیاز باشد. برای انجام یک معامله اهرمی، یک معامله گر به یک کارگزار یا مبادله نیاز دارد تا اساساً اعتبار را افزایش دهد تا بتواند معاملات اهرمی را انجام دهد اما این اعتبار بی قید و شرط نیست. باید خطوط قرمزی برای محدود کردن ضرر وجود داشته باشد که از نظر تئوری بسیار بیشتر از چیزی است که معامله‌گر در اختیار دارد که این می تواند یکی از مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال باشد.

اگر همه چیز به خوبی پیش برود، این معاملات اهرمی بازدهی بیشتری را بدون نیاز به کاهش سرمایه زیاد ایجاد می کند. با این حال، اگر معامله در جهت اشتباه پیش رود، زیان ها نیز به اندازه اهرم کاربردی افزایش می یابد و کارگزار یک محرک ایجاد می کند که قرارداد اعتباری فراتر از آن تمدید نخواهد شد. برای آشنایی با مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال، در ادامه به معرفی برخی از این اصطلاحات می پردازیم. درک این اصطلاحات و معنای آنها برای آشنایی با نحوه عملکرد معاملات اهرمی بسیار مهم است.

اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی چیست؟

• مارجین: این مقدار پولی است که در حساب معاملاتی مارجین خود قرار می دهید و وثیقه ای را ارائه می دهد که صرافی مایل به تمدید اعتبار است.

• اهرم: درجه ای که صرافی به شما امکان می دهد مارجین خود را تقویت کنید که به صورت 2x، 5x، 10x، 100x و غیره نشان داده می شود.

• نسبت مارجین: مقدار مارجین مورد ارتباط بین مارجین و اهرم نیاز مبادله نسبت به موقعیت که این معکوس سطح اهرم است. بنابراین اهرم 2x به این معنی است که نسبت مارجین شما 50 درصد خواهد بود. معاملات اسپات اساساً دارای مارجین 100 درصدی است زیرا برای انجام یک معامله Spot باید به طور کامل پوزیشن را از موجودی حساب خود تأمین کنید.

• حداکثر پوزیشن: مارجین شما در اهرم ضرب می شود. بنابراین اگر 1000 دلار در حساب مارجین خود قرار دهید و اهرم موجود 10x باشد، حداکثر پوزیشن شما 10,000 دلار خواهد بود.

• مارجین کال: نقطه‌ای که صرافی از شما می‌خواهد سرمایه بیشتری را به حساب مارجین خود اضافه کنید تا نسبت مارجین را حفظ کنید، با توجه به کاهش موقعیت شما مقدار اهرم را کاهش دهید.

• لیکوئید شدن: زمانی که مارجین شما به طور خودکار فروخته می شود تا زیان های متحمل شده توسط موقعیت شما را پوشش دهد.

• پوزیشن های Short/Long: هنگام استفاده از اهرم و شرط بندی که قیمت بالا می رود، شما یک Long Position می گیرید، برعکس گرفتن یک Short Position مناسب است.

• حد ضرر: تعیین سطحی از ضرر که در آن معامله به طور خودکار لغو شود. معامله گران با استفاده از این نقطه، از ضرر بیشتر در معاملات خود جلوگیری می کنند. عدم استفاده از Stop Loss بسیار خطرناک است زیرا معامله می تواند کل سرمایه را از بین ببرد که این گزینه می تواند یکی از مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال باشد.

نمونه ای از معاملات اهرمی ارز دیجیتال

اگر با 1000 دلار در صرافی خود اقدام به معامله معمولی یا غیر اهرمی کنید، ارتباط بین مارجین و اهرم زمانی که به سود 10 درصدی رسید، در این صورت 100 دلار (1000*0.10) درآمد خواهید داشت و در نهایت معامله با 10100 دلار تمام می شود و کل سرمایه خود را 1 درصد افزایش می دهید (100/10,000). اگر معامله 10 درصد ضرر داشته باشد، 100 دلار از دست می‌دهید و ارتباط بین مارجین و اهرم در نهایت با 9900 دلار یا 99 درصد از سرمایه خارج می شوید که در این صورت، ضرر سرمایه معادل 1 درصد از سرمایه معاملاتی است. اگر صرافی به شما اهرم 10x را پیشنهاد می کرد، می توانید همان معامله را انجام دهید، اما 10,000 دلار شما به عنوان مارجین عمل می کند و می توانید حداکثر پوزیشن 100,000 دلار را معامله کنید، زیرا نسبت مارجین شما 10 درصد خواهد بود. با این اهرم، نیازی با انجام معاملات زیادی نیست تا پول شما را دوبرابر کند یا به طور بالقوه شما را از بین ببرد، با اهرم 100x هر یک از سناریوها ممکن است با یک معامله اتفاق بیفتد.

وام های مسکن نمونه ای از معاملات اهرمی است. اکثریت خریداران خانه برای اولین بار سرمایه لازم برای خرید ملک را به صورت نقدی ندارند. در عوض، در برابر کل هزینه ای که سپرده گذاری می کنند، بانک به آنها یک وام اعتباری با نرخ بهره ثابت یا شناور ارائه می دهد. نسبت سپرده به وام کلی، با نام مستعار LTV (وام به ارزش) نوعی اهرم است زیرا خریدار خانه را قادر می‌سازد تا با کسری از کل هزینه، ملکی را خریداری کند. تفاوت اهرم با وام مسکن این است که گزینه ای برای تثبیت نرخ بهره وجود دارد یا به عبارت دیگر، برای حل کردن مشکل ریسک است، این شرایط مشابه Stop Loss است زیرا هزینه بدهی شما را تعیین می کند.

با این حال، برخی از خریداران دوست دارند که از نرخ بهره وام بانکی را استفاده کنند، این می‌تواند به معنای بازپرداخت بسیار پایین‌تر در هنگام کاهش نرخ بهره باشد اما به همان اندازه، اگر نرخ‌های بهره ناگهان شروع به افزایش کنند، پرداخت‌های ماهانه می‌تواند بسیار گران شود. اگرچه نرخ های بهره، مانند نرخ های رمزارز خارجی بی ثبات نیستند، افزایش اندک می تواند تأثیر زیادی بر هزینه ماهانه بازپرداخت ها داشته باشد.

رویدادهای Black Swan، می‌توانند بر نرخ‌های بهره تأثیر بگذارند. نمونه ای که می توانید بررسی کنید، اتفاقی بود که در دهه 1970 افتاد یا حمله جورج سوروس به پوند بریتانیا ایجاد سلب مالکیت، که معادل وام مسکن اهرمی است و با LTVهای بالا مرتبط است.

اهرم و نوسانات در بازار ارز دیجیتال

نکته ای که در مورد اهرم وجود دارد این است که ارزش عملی دارد: خرید خانه و یا معامله در بازار فارکس. اگر به اشتباه استفاده شود، می تواند به سادگی کل سرمایه را از بین ببرد که یکی از مشکلات معاملات اهرمی بازار ارز دیجیتال است. کریپتو یک دارایی بی ثبات است، بنابراین معامله گران نیازی به اهرم برای ایجاد فرصت هایی برای سود کوتاه مدت نخواهند داشت. در صورتی که دارایی های بلندمدت مانند بیت کوین و اتریوم در طی زمان، دستاوردهای نجومی ایجاد کرده اند.

مسئله این است که سرمایه گذاری با اهرم کم برای همه مناسب نیست. بسیاری از معامله‌گران به سودهای حاصل از یک دهه نگاه می‌کنند و اساساً می‌خواهند ارتباط بین مارجین و اهرم آن‌ها را یک شبه با استفاده از اهرم به دست آورند. با 100x می توانید در عرض یک کندل 15 دقیقه ای یا کمتر از آن بسازید یا از دست بدهید، چیزی که ممکن است به اندازه یک سرمایه گذاری طولانی زمان ببرد.

در بازار ارز دیجیتال، انجام معاملات اهرمی نیاز به پذیرش ریسک دارد، در صورتی که استفاده از اهرم در بازارهای مالی می تواند اثرات منفی به همراه داشته باشد. یکی از اثرات منفی، تاثیری است که از تولید یا مصرف یک کالا یا خدمات گسترش می یابد. استخراج بیت کوین اغلب به عنوان تأثیر منفی زیست محیطی ذکر می شود اما تأثیر ارتباط بین مارجین و اهرم اهرم، همان تأثیری است که می تواند بر روی قیمت یک دارایی دیجیتال داشته باشد.

حرکت های بزرگ بازار را می توان با اهرم تقویت کرد، به خصوص زمانی که بازار روند نزولی دارد. نمونه ای که در این زمینه می توان بیان کرد، ممنوعیتی که کشور چین بر روی استخراج بیت کوین انجام داد. در این شرایط قیمت به سطحی رسید که تعداد زیادی از معاملات اهرمی تعیین می‌شوند، قیمت معاملات اسپات را پایین آورده و فشار فروش بیشتری را برای حمایت از مارجین ایجاد می‌کند.

همه اینها در زمان واقعی اتفاق می‌افتد و به تحلیلگران فرصتی نمی‌دهد تا معامله‌گرانی که کندل های قرمز ارتباط بین مارجین و اهرم را می‌بینند و به سمت خروجی‌ها حرکت می‌کنند، آرام کنند. پس از هر روند نزولی بزرگ، جایی که اهرم به عنوان بزرگترین عامل کمک کننده در نظر گرفته می شود، درخواست هایی برای ممنوعیت اهرم بیش از حد وجود دارد. تأثیر اهرم را تنها می‌توان با یک بازار با نوسان کمتر به حداقل رساند اما به دلیل تأثیر تقویت‌کننده اهرم بر قیمت، دستیابی به این ثبات قیمتی دشوار است.

بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال

یکی از مسیرهای رسیدن به استقلال مالی، ورود به بازارهای مالی است اما شاید تصور کنید که موفقیت در این بازار، کار آسوده ای است. باید گفت که این یک تصور کاملا اشتباه است، چرا که تسلط به روان آن فرد، امری مهم است. این نکات، نکاتی است که در نهایت به آن می رسید، مهم ترین عامل در موفقیت های مالی شما استفاده از بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال است، چرا که انتخاب اشتباه در این مورد می تواند شما را به مرز لیکوئید شدن ببرد و این قطعا نیازمند مدیریت سرمایه است که در ادامه این مطلب، به صورت کاملا تخصصی این مورد را بررسی خواهیم کرد.

بازار ارزهای دیجیتال

در سال 2007 ساتوشی ناکاموتو کد رمز ارز بیت کوین را نوشت و در نوامبر سال 2008 میلادی وایت پیپر (White Paper) یا به اصطلاح اختراع خودش را که امروزه جزئی از سرمایه های کلان محسوب می شود را انتشار داد. خالق رمز ارز بیت کوین یعنی ساتوشی ناکاموتو به منظور اصلاح اصول اولیه پروتکل ارز دیجیتال بیت کوین به طور تمام وقت درگیر جامعه رمزارز بیت کوین و همکاری با آن بود، بعد از گذشت 2 سال، ناکاموتو از توسعه پادشاه رمزارزها کنار رفت و در دسامبر سال 2010 میلادی مسئولیت ها را گوین اندرسون به صورت داوطلبانه برعهده گرفت.

از سال 2013 بود که به شکل خیلی گسترده بسیاری از افراد با بازار ارزهای دیجیتال آشنا شدند و به عنوان معامله گر وارد این حوزه شدند، اما می توان گفت که بسیاری از این افراد با مباحث اهرم های معاملاتی آشنایی نداشته اند؛ در معاملات اهرمی (لوریج) می توانید میزان سود و ضرر سرمایه خود را افزایش دهید، بنابراین ریسک معامله بالا می رود، هرگاه ریسک سرمایه گذاری شما بالا می رود، استرس و اضطراب بر شما غالب خواهد شد، مگر اینکه دانش این نوع معاملات را داشته باشید.

استفاده از اهرم های معاملاتی به این صورت می باشد: اگر سرمایه شما بالغ بر 1000 دلار باشد با هر میزان از اهرم این مقادیر بیشتر خواهد شد؛ 3-5-10 و. برابر، درصورت نداشتن دانش کافی و استفاده بی محابا استفاده از این ابزار همچون قمار بر سرمایه خود است، چرا که اگر حد ضرری در بازارهای مالی برای سرمایه نگذارید باعث از بین رفتن تمام سرمایه شما در عرض چند دقیقه خواهد شد.

مزایا معاملات مارجین و اهرمی ارز دیجیتال

معاملات اهرمی رمز ارز از مزیت‌ های متعددی برخوردار است. اولین مزیت ارتباط بین مارجین و اهرم استفاده از معاملات مارجین دستیابی به سودهای چشم‌ گیر و کلان است.

معاملات مارجین میزان سرمایه‌ ای که باید به دست صرافی نگهداری شود را کم می‌ کند، به همین علت معاملات اهرمی هک‌ های صرافی را به حداقل خواهند رساند.

معاملات اهرمی رمز ارز، سرمایه‌ داران را در موقعیتی قرار می‌دهند که بسیار سودآورتر از موقعیت‌ های معمول باشد. مثلا در پوزیشنی که اهرم 10 برابر فعال و قابل استفاده باشد، 10 برابر پوزیشن عادی و بدون اهرم، سود عاید معامله کننده خواهد شد.

معاملات مارجین رمز ارز برای اشخاص با تجربه و دارای استراتژی بسیار مفید خواهد بود. این سرمایه گذاران به قدری توانمند خواهند شد که حتی بتوانند از ورود به بازارهای نزولی هم سود کسب کنند.

کسی که بتواند کاهش شدید قیمت یک دارایی را درست پیش بینی کند، بخشی از پرتفوی خود را به یک موقعیت دیگر اختصاص خواهد داد. در این حالت سود حاصل، جبران کننده ضرر کاهش قیمت شدید خواهد شد.

اگر به خوبی از پس پیش بینی و روند حرکتی قیمت‌ های بازار رمز ارزها برمی‌ آیید؛ معاملات مارجین و اهرمی ارزهای دیجیتال از بهترین نوع معاملات برای شما خواهند بود.

بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال کدام است؟

برای پاسخ به این سوال که شما چه میزان اهرم باید قرار دهید باید بگوییم که این نسبت به ریسک شما باید محاسبه شود، بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال شما کاملا امری مدیریت شده باید باشد تا بتوانید بهترین بازدهی را داشته باشید این به معنی ارتباط بین مارجین و اهرم آن است که در صورتی که شما ضرر می کنید، کمترین میزان ریسک برای شما تلقی شود اما بهترین و ساده ترین راهی که می توانید از آن استفاده کنید تا در نتیجه یک مدیریت ریسک کامل داشته باشید استفاده از وب سایت Calc.Trade است؛ با استفاده از این سایت شما می ارتباط بین مارجین و اهرم توانید از قبل میزان ریسک مشخصی برای خودتان اعمال کنید.

بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال از مسیر Calc.Trade می گذرد

پس از اینکه وارد وب سایت شدید، تصویری همچون بالا برای شما باز خواهد شد، دقیقا مشابه تریدینگ ویو می توانید نام رمز ارز مورد نظر خودتان را وارد کنید، قسمت طلایی این وب سایت در سمت چپ آن است، جایی که شما می توانید میزان ریسک خودتان را مشخص کنید! از بالا کادر قرمز رنگ می توانید میزان دارایی خودتان را که برای ترید وارد بازار ارز دیجیتال کرده اید را وارد کنید، در این تصویر برای مثال عدد 1000 دلار را وارد کرده ایم.

حال طبق مدیریت سرمایه ای که دارید انتخاب می کنید که چه میزان می خواهید ریسک بر روی سرمایه اصلی خود داشته باشید، این به چه معناست؟ یعنی اگر شما ریسکی ثابت داشته باشید، باید با هر بار حدضرر خوردن همان میزان فقط از کل سرمایه شما کسر شود، برای مثال شما می خواهید هر معامله ای که باز می کنید، یک درصد ریسک داشته باشید، برای اینکار در باکس زرد رنگ که مشخص کرده ایم عدد 1 را وارد می کنید، بسته به استراتژی معاملاتی شما این عدد می تواند تغییر کند، حال پس از اینکه این دو کادر را پر کردید، باید به بقیه ماجرا نیز دقت کنید، تحلیل تکنیکال شما، قطعا به شما نقطه ورود، تارگت و حد ضرر داده است، آن ها را در باکس آبی مشخص کنید در باکس بالای آن نیز یعنی باکس نارنجی نوع پوزیشن خود را مشخص کنید، حال اطلاعاتی که نیاز دارید برای شما در باکس سبز رنگ مشخص می شود.

برای مثال سرمایه اولیه ما 1000 دلار بود و می خواهیم تنها 1 درصد ریسک داشته باشیم و بر روی قیمت 19,125 پادشاه بازار ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین یک معامله لانگ باز کنیم که حد آن 18,950 است و حد سود ما نیز 19,800 است، به این ترتیب لوریج ما هر چقدر باشد، این سیستم با استفاده از کم و زیاد کردن مارجین ورودی به شما می گوید که چه میزان باید وارد کنید، در تصویر بالا میبینید که ما لوریج یا همان اهرم را 10 قرار داده ایم، برای همین در صورت استاپ خوردن ما ده دلار از دست خواهیم داد، این در صورتی است که اگر شما لوریج را بالا ببرید، این مارجین شما است که کمتر خواهد شد.

نتیجه گیری بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال:

قطعا رسیدن به مسیر طلایی موفقیت در بازارهای کار بسیار سختی است، یکی از راه هایی که می توانید با مبالغ کمتر بیشترین سود را ببرید استفاده از اهرم های معاملاتی است، باید به این نیز توجه داشته باشید که استفاده از این اهرم های معاملاتی نیاز به دانش معاملاتی داشته تا بتوانید بهترین مدیریت سرمایه را برای حساب خود اجرا کنید! اما این را می توان پیشنهاد داد که برای این دانش بهترین منبع، دوره آموزش ارز دیجیتال است که می توانید دانش خود را در این حوزه بالا ببرید، قابل ذکر است که شما حتی اگر از سبک های مختلفی همچون پرایس اکشن RTM نیز استفاده می کنید نیز باید در مورد مدیریت سرمایه پلن های خاصی داشته باشید.