خواندن نمودار سهام

اطلاعات

حمایت و مقاومت نقش مهمی در معاملات موفق ایفا میکنند. این محورها، بیان میکنند که سهام یا ارز فارکس، در چه نقاطی ممکن است خلاف جهت حرکت کنند. با استفاده از این محورها، میتوانید بهترین زمان برای معامله را پیدا کنید. محور حمایت و مقاومت چیست؟ محور حمایت (Support Level) محوری است که قیمت، ظاهرا … [Lees meer]

تاثیر احساسات بر معاملات

احساسات نقش زیادی در نتیجه معاملات ما دارند. وقتی احساسات بر تصمیم های شما تاثیر میگذارند، مهم نیست چقدر قدرت تحلیل دارید. اما میتوانید به طریقی از وجود احساسات در معاملات خود استفاده کنید. دو مورد از قوی ترین احساسات ما ترس و طمع هستند. در این مقاله، تاثیرات احساسات بر معاملات ما را بررسی … [Lees meer]

خواندن نمودار شمعی

از نمودار شمعی (Candlestick) میتوان برای پیش بینی قیمت جفت ارز در فارکس استفاده کرد. با خواندن و تحلیل کردن دقیق این نمودار، میتوانید تصمیم معاملاتی درستی را اتخاذ کنید. در این مقاله، به این میپردازیم که چگونه میتوان از نمودار شمعی استفاده کرد. همچنین الگوهای پرکاربرد و مهم نمودار شمعی را نیز بررسی خواهیم … [Lees meer]

اختلاف قیمت یا (Spread) در معاملات چیست؟

هنگامی که معامله میکنید، اختلاف قیمت (Spread) فاکتور مهمی است که باید به آن توجه کنید. اسپرد، کارمزد معامله را تعیین میکند و درواقع اختلاف قیمت بین خرید و فروش است. اما اختلاف قیمت (Spread) در معاملات چیست؟ قیمت خرید و فروش چیست؟ هنگامی که اقدام به سرمایه گذاری میکنید، همیشه یک قیمت خرید (Ask … [Lees meer]

صندوق سرمایه گذاری چیست؟

صندوق های سرمایه گذاری (Investment Funds) در حال حاضر از پرطرفدارترین گزینه های سرمایه گذاری هستند. از آنجایی که سرمایه گذاری در این صندوق ها بسیار آسان تر از سرمایه گذاری در سهام است، این محبوبیت زیاد جای تعجب ندارد. اما صندوق سرمایه گذاری چیست؟ و هنگام سرمایه گذاری در این صندوق ها به چه … [Lees meer]

اطلاعاتی درباره معامله در بازار بورس و سرمایه

آیا میخواهید تازه شروع به معامله کنید یا اینکه در حال حاضر یک معامله گر حرفه ای هستید؟ در هر صورت، جای درستی آمده اید! در این سری مقالات، اطلاعات جالب، جذاب و مفیدی را راجع به معامله خواهید خواند. سه پله تا موفقیت نگاهی به دوره “مقدمات معاملات CFD” بیندازید. با شروع معامله، هدیه … [Lees meer]

استراتژی سرمایه گذاری وارن بافت

وارن بافت (Warren Buffett) مالک شرکت Berkshire Hatheway یکی از سرمایه گذاران موفق در سهام 50 سال اخیر است. سرمایه گذاری های وارن، او را به یکی از ثروتمندترین افراد کره زمین تبدیل کرده است. طبق گفته مجله اقتصادی Forbes، سرمایه وارن بافت در سال 2019، بیش از 85.9 میلیارد دلار بوده است. جای تعجب … [Lees meer]

پیش فروش سهام چیست و چگونه کار میکند؟

پیش فروش سهام یا Short Selling این امکان را به ما میدهد تا از کاهش قیمت سود کسب کنیم. اما پیش فروش چیست و چگونه کار میکند؟ در این مقاله، با زبان ساده، این مفاهیم را توضیح خواهیم داد. پیش فروش (Short Selling) چیست؟ هنگامی که سهامی را پیش فروش میکنید، با کاهش قیمت سود … [Lees meer]

هزینه های سرمایه گذاری چقدر است؟

سرمایه گذاری هیچوقت کاملا رایگان نیست! هر شکلی از سرمایه گذاری، هزینه های خود را دارد. بسیاری از سرمایه گذاران، هزینه های سرمایه گذاری را دست کم میگیرند. اگر درصد کارمزد زیاد باشد، میتواند سود شما را تحت تاثیر قرار دهد. اما سرمایه گذاری چه هزینه هایی دارد و چگونه میتوان این هزینه ها را … [Lees meer]

سود سهام چیست؟

سود سهام در واقع، پرداخت بخشی از سود شرکت است که به سهامداران اختصاص می یابد. هدف این تخصیص سود به سهامداران، جذب سهامداران جدید است. سود سهام پاداشی است که شرکت، به خاطر سرمایه گذاری بلند مدت سهامداران در آن شرکت به آن ها پرداخت میکند. در این مقاله، درباره تاثیر سود سهام بر … [Lees meer]

آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال

با نشستن در خانه نمی‌توانید در انجام کارهای خود پیروز شوید و به یک مهارت و پیشه تمام نشدنی برسید. برای اینکار باید قدم بردارید.

یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که امروزه بسیاری از افراد به دنبال آن هستند، قدم گذاشتن در بازار بورس است. ابتدا باید بدانید که برای شروع هر چیزی، لازم است تا مفاهیم و موضوعاتی را فرا بگیرید تا در این راه دچار شکست نشوید.

یکی از مهم‌ترین چیزهایی که در بازار بورس باید به آن توجه کنید، آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال است.

ابتدا باید بدانید که اصلا تحلیل تکنیکال برای چه به کار برده می‌شود. این تحلیل، برای پیش‌بینی وضعیت آینده بازار و نحوه تغییر قیمت‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال بررسی وضعیت بازار را می‌تواند با کمک نمودارهای تحلیل تکنیکال انجام دهد. اما باید بدانید که این نمودارها شامل چه مواردی است و چگونه به کار برده می‌شود.

تحلیل تکنیکال کمک بزرگی است که می‌تواند به افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کند داشته باشد. تحلیل تکنیکال در بازار به کمک این نمودارها است که به کار برده می‌شود و بدون این نمودارها استفاده نمی‌شود.

شاید عده‌ای از افراد ندانند که اصلا نمودار به چه معناست. در بازار بورس، تابلوهای قیمتی وجود دارد که دائما و در هر ثانیه در حال تغییر و بالا و پایین شدن است و معامله‌گران هر ثانیه قیمت‌های جدیدی را تجربه می‌کنند.

در هر ثانیه که قیمت جدیدی ثبت می‌شود، این قیمت در یک صفحه خالی که نشان‌دهنده قیمت و زمان می‌باشد، به ثبت می‌رسد. از وصل کردن این قیمت‌ها به یکدیگر در این صفحه، نمودار شکل می‌گیرد و نمودارهای تحلیل تکنیکال به رسمیت شناخته شدند.

نمودارهای تحلیل تکنیکال زیادی وجود دارد که افراد سرمایه‌گذار و معامله‌گر وابسته به نوع فعالیتی که در بازار بورس دارند، از آن استفاده می‌کنند.

برای آموختن نمودارهای تحلیل تکنیکال باید وقت و زمان مناسب و زیادی را صرف کنید تا بتوانید آن‌ها را به صورت کامل فرا بگیرید.

در واقع این نمودارها به افراد کمک می‌کند تا نتیجه‌گیری بسیار کامل و درستی در تحلیل بازار داشته باشند و این تحلیل را به صورت دقیق و بادقت بیشتری انجام دهند.

هر یک از این نمودارها، دارای کاربرد و ویژگی‌های خاصی می‌باشد که اهمیت زیادی دارد. برای آشنایی با این نمودارها ابتدا باید با نمودار OHLC آشنا شوید که چهار قیمت در آن نمایش داده می‌شود، که به صورت زیر است:

انواع قیمت در بازار:

قیمت باز (OPEN) : اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله ایجاد می‌شود.

قیمت بسته (CLOSE): آخرین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت خواهد گرفت.

قیمت بالا (HIGH) : بیشترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای شکل می‌گیرد.

قیمت پایین (LOW): کمترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای شکل می‌گیرد.

باید بدانید که قبل از آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال، این چهار قیمت بسیار حائز اهمیت است که باید با آن‌ها ابتدا آشنایی کاملی داشته باشید.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال:

نمودار خطی

از ساده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین انواع نمودارها در میان نمودارهای تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است. این نمودار تنها برای نشان دادن قیمت‌های بسته در یک بازه معاملاتی به کار برده می‌شود.

برای نمونه قیمت بسته در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما خواهد ساخت. در واقع نمودار خطی با اتصال قیمت‌های بسته به وجود می‌آید و تغییرات قیمت را در نمودار نشان می‌دهد.

تمرکز این نمودار به روی حرکت‌های قیمت پایانی است. نمودارخطی از نمودارهای تحلیل تکنیکال بسیار پرطرفدار است که توسط تحلیل‌گران زیادی مورد استفاده واقع می‌شود.

نکته قابل توجهی که در نمودار خطی باید به آن توجه خواندن نمودار سهام کنید، این است که این نمودار اطلاعات دیگری در دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مانند قیمت‌های پایین، قیمت‌های بالا و قیمت‌های باز را ایجاد نمی‌کند و تنها برای قیمت بسته به کار برده می‌شود.

این به دلیل این است که قیمت بسته از مهم‌ترین اطلاعاتی است که باید در اختیار افراد در بازار بورس قرار دادده شود و از مهم‌ترین قیمت‌ها در تغییرات سهام است که نمودار خطی آن را ترسیم می‌کند.

درک آسان و ساده تغییرات و نوسانات قیمت در طول زمان از مهم‌ترین ویژگی‌های منحصر به فرد نمودار خطی است. هنگامی که تغییرات قیمت پایانی مدنظر قرار دارد، ارزیابی تحلیل‌گران به روی قیمت‌هایی است که به توافق عمومی رسیده‌اند و در این میان نمودار خطی کاربرد اساسی دارد.

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای، در اصل نموداری است که به روی نمودار خطی اضافه می‌شود. این نمودارهای تحلیل تکنیکال، با هدف افزودن اطلاعات اساسی و مختلف به روزتری به روی نمودار خطی ترسیم خواهد شد.

نمودار میله‌ای از یک سری خطوط عمودی تشکیل شده است که در نمودار خطی، هر نقطه از داده را به نمایش می‌گذارد. از مهم‌ترین وظایف این نمونه از نمودارهای تحلیل تکنیکال، این است که همان‌طور که گفته شد با خطوط عمودی قیمت‌های بالا و قیمت‌های پایین را در بازه معاملاتی به همراه همان قیمت‌های بسته که به روی نمودار خطی نشان داده شده بود، همراه با قیمت‌های باز نشان خواهد داد.

در اصل در نمودار میله‌ای باید گفت که بالاترین قیمت یعنی High price در نوک میله عمودی و پایین‌ترین قمیت یعنی Low price در ته و انتهای میله قرار دارد.

البته اغلب ممکن است در نمودار میله‌ای قیمت باز نشان داده نشود. برای معامله‌گران در این نمونه از نمودارهای تحلیل تکنیکال، اهمیت دارد که وضعیتی که قیمت پایانی نسبت به قیمت باز دارد، چه مفهومی را در بر می‌گیرد.

در صورتی که قیمت پایانی از قیمت باز، بیشتر باشد، میله افزایشی به وجود می‌آید. شکل گرفتن میله افزایشی در معاملات بازار نشان دهنده افزایش قیمت است.

برای اینکه افراد بتوانند به راحتی از اطلاعات این نمودار آگاهی کسب کنند، قیمت‎های باز و قیمت‌های بسته به روی خطوط عمودی با استفاده از خطوط تیره افقی و در سمت راست میله عمودی و قیمت‌های باز به روی نمودار میله‌ای با خط تیره که در سمت چپ میله عمودی قرار داده شده است، به نمایش گذاشته داده می‌شود.

حال افراد در این نمودارهای تحلیل تکنیکال به دنبال این هستند که بدانند سهمی که دارند، با استفاده از این نمودار چگونه رشد و یا افت می‌کند.

اغلب برای دانستن این مفهوم، باید بدانید که اگر خط تیره سمت چپ ( قیمت باز) پایین‌تر از خط تیره سمت راست ( قیمت بسته) باشد، آن میله صعودی است که نشان‌ می‌دهد در آن بازه معاملاتی سهم رشد کرده است.

هم‌چنین میله‌ای که علامت نزولی داشته باشد، به این معنی است که ارزش سهام باعث افت شده است، و در این صورت، خط تیره که قیمت بسته است، به روی طرف راست قرار می‌گیرد و پایین‌تر از خط تیره سمت چپ یعنی قیمت باز است.

نمودار شمعی

نمودار شمعی در میان نمودارهای تحلیل تکنیکال، از نظر بسیاری از افراد معامله‌گر، در مقایسه با نمودارهای دیگر آسان‌تر است و حتی تفسیر بسیار ساده‌تری دارد و این بسیار جالب است.

این نمودار به نام کندل استیک نیز در بازار شناخته می‌شود. در این نمودار، هر یک از شمع‌های تفسیر شده، تصاویری است که حرکات قیمت را نشان می‌دهد و رمزگشایی آن‌ها در نمودار بسیار آسان‌تر است.

فرد تحلیل‌گر در نمودار شمعی به راحتی می‌تواند رابطه میان قیمت آغازین و پایانی و هم‌چنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را مورد بررسی قرار دهند و حتی آن را مقایسه کنند.

این نمودار بسیار به نمودار میله‌ای شباهت دارد و تنها شکل نمایشی آن متفاوت است. این نمودار نیز مانند سایر نمودارها از مهم‌ترین انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود.

نمودار شمعی مانند نمودار میله‌ای یک خط باریک عمودی دارد که بازه معاملاتی در هر دوره را به نمایش می‌گذارد. تفاوت آن‌ها در تشکیل مستطیل پهن به روی خط عمودی است که تفاوت بین قیمت باز و قیمت بسته را نشان می‌دهد که نمودار شمعی با رنگ معامله را به خوبی به نمایش می‌گذارد.

جمع بندی:

نرم‌افزارها و تحلیلگران برای نمایش دادن یک شمع صعودی و یا نزولی رنگ‌های متفاوتی را به کار می‌برند. البته این دشوار نیست و به راحتی با یک نگاه می‌توانید متوجه شوید که کدام شمع صعودی و کدام شمع نزولی است.

در نمودار شمعی، رنگ بدنه نشان دهنده قیمت‌های باز و پایانی است که هر شمع از دو بخش سایه و بدنه ساخته شده است و سایه‌های هر شمع در واقع از دامنه تغییرات قیمت در طول دوره زمانی خاصی مشخص شده است.

فاصله بین قیمت باز و پایانی نیز توسط بدنه شمع شناسایی خواهد شد. به طور کلی باید بدانید که برداشتی که معامله‌گران می‌توانند از وضعیت بازار داشته باشند، به بدنه شمع بستگی دارد.

در صورت بلندتر بودن بدنه شمع نسبت به سایه‌ها، نمودار شمعی در نمودارهای تحلیل تکنیکال، فشار فروش و یا خرید را به نمایش می‌گذارد.

نکته قابل توجه این است که وقتی قیمت یک سهم رشد می‌کند، هم‌چنین قیمت بسته در بالای قیمت باز قرار خواهد گرفت که در اینجا شمع‌ها معمولا به رنگ سفید و یا روشن است.

و اگر سهام در نمودار شمعی افت کند، نمودار به رنگ قرمز و یا سیاه می‌شود. نمودار شمعی نیز در میان نمودارهای تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت زیادی دارد و به عنوان یک نمودار محبوب شناخته شده است.

افزایش آگاهی شما نسبت به انواع مسائلی که در بازار بورس وجود دارد، اعم از آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال، می‌تواند به شما کمک کند که پیش‌بینی عالی در رابطه با آینده قیمت‌ها و تصمیمات مهم مالی داشته باشید و این شما را به یک فرد معامله‌گر و یا سرمایه‌گذار ویژه و عالی تبدیل می‌کند که می‌تواند موفقیت زیاد و دو چندانی را در طول زندگی خود و در این عرصه داشته باشید.

آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال کار دشواری نیست که نتوانید انجام دهید و به خوبی از پس هر کسی برمی‌آید و می‌توانید با گذشت زمان و به کار بردن مهارت‌های خود این نمودارها را فرا بگیرید.

شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

نمودار ها برای بررسی روند قیمت در تحلیل تکنیکال جزء اساسی ترین نیاز یک تحلیلگر به حساب می آیند.
نمودارها تمام حرکات و روندهای قیمت را لحظه به لحظه ثبت کرده و هر نمودار حاوی اطلاعات دقیقی از چگونگی حرکات قیمت در گذشته می باشد.

نمودار ها حالت های مختلفی دارند و مهمترین آنها شامل:

۱ نمودار های خطی
۲ نمودار های میله ای
۳ نمودارهای شمعی

معرفی اصطلاحات مهم برای خواندن نمودار قیمت

قیمت باز شدن:بازه قیمتی که به عنوان قیمت شروع شده یک ارز او در یک تایم فریم می باشد.(open)

قیمت بسته شدن: بازه قیمتی که به عنوان قیمت پایانی یک ارز در یک تایم فریم می باشد.(Close)

سقف قیمت: بالاترین قیمت ثبت شده در یک تایم فریم را سقف قیمت آن می گوییم.(high)
کف قیمت: پایین ترین قیمت در یک تایم فریم را کف قیمت می گوییم (low)

شمع و کندل: هر نمودار شمعی از اجزایی تشکیل شده که هر کدام از آن اجزا نشان‌دهنده قیمت در یک بازه زمانی خاص هستند که به هر کدام از آن اجزا شمع یا کندل میگویم.
تایم فریم: به بازه های زمانی خاص تعریف شده برای نشان دادن رفتار قیمت، تایم فریم میگویم.
مثلاً تایم فریم یک ساعته رفتار قیمت یک ارز یا سهم را در یک ساعت نشان میدهد و تایم فریم روزانه رفتار قیمتی سهام را در یک روز به نمایش میگذارد.

نمودار خطی line gragh

نمودار خطی ساده ترین نوع نمودار است و فقط قیمت بسته شدن در تایم فریم های مختلف را نمایش میدهد.
مثلاً در تایم فریم روزانه در پایان هر روز یک نقطه در نمودار ثبت می شود که قیمت بسته شدن است و نقطه های هرروز به همدیگر متصل می شوند و نمودار خطی تشکیل می شود.
در نمودار خطی خبری از( قیمت باز شدن ) و (بالاترین و کمترین قیمت نیست) و فقط قیمت نهایی یا قیمت بسته شدن را نمایش می دهد.

نمودار میله ای ( chart bar )

نمودار میله ای در چهارچوب نمودار خطی با افزوده شدن اطلاعات اساسی و پایه ای تر برای معرفی دقیقتر روند قیمت به تحلیلگر می باشد.
در نمودار میله ای خطوطی عمودی در نمودار وجود دارند که به هر کدام آن ها یک میله( بار ) گفته می شود و در تایم فریم روزانه هرمیله نشانگر یک روز است و در تایم فریم یکساعته هر میله اظلاعات یکساعته ی قیمت را نمایان میکند.
این میله ها قیمت بالا( high price) و قیمت پایین (low price) و همچنین قیمت باز شدن معامله( open price) و قیمت بسته شدن معامله (close price) را نشان می دهد.
قیمت بالا و پایین که از ابتدا تا انتهای میله را شامل می‌شود و قیمت باز شدن و بسته شدن به صورت یک خط تیره (پین بار) بسیار کوچک در بالا و پایین میله ظاهر میشود.
اگر خط تیره افقی( پین بار)،از بالای میله سمت راست و پایین میله سمت چپ باشد یعنی میله ی مورد نظر صعودی است و اگر خط تیره افقی(پین بار) ، از بالای میله سمت چپ و پایین میله سمت راست باشد یعنی میله مورد نظر روند نزولی را نشان می دهد.

نمودار شمعی (Candle Stick)

به طور کلی نمودار میله‌ای و شمعی از یک ساختار بهره می‌برند(هردو OHLCهستند)، اما از نظر راحتی در خواندن چارت قیمت،
نمودار شمعی بسیار راحت تر می باشد و طرفداران بیشتری نیز دارد.
هر شمع یا کندل نشانگر حرکات و رفتار قیمت است و شناسایی رفتار هر شمع کار ساده ای است.
ساختار نمودار شمعی شبیه به نمودار میله‌ای است اما شکل نمایش آن متفاوت است.
نمودار شمعی از یک بدنه تشکیل می‌شود و معمولاً از بالا و خواندن نمودار سهام پایین این بدنه یک خط عمودی باریک خارج شده است که آن را به شکل یک شمع و نخ شمع درآورده است و به همین دلیل به آن نمودار شمعی میگوییم.

قسمت پهن شمع را بدنه ی شمع می‌گوییم و خطی که از بالا و پایین آن خارج شده را سایه شمع یا شدو (shadow) نام دارد.
رنگ بدنه هر چند نشان دهنده جهت حرکت قیمت است.
اگر رنگ شمع یا کندل ما سبز یا سفید باشد نشان دهنده یک کندصعودی و قیمت بالا رونده در تایم فریم آن کندل است و کندل قرمز یا مشکی نشان دهنده یک کندل نزولی و قیمت ریزشی در آن تایم فریم می باشد.
سایه شمع به ما سقف و کف قیمت را نشان میدهد، سایه بالایی نشان دهنده سقف قیمت و سایه پایینی نشان دهنده کف قیمت است.
بالای بدنه و پایین بدنه هم اطلاعات مهمی را برای تحلیلگران دارد، در بدنه سبز یا سفید که صعودی است بالای بدنه نشان‌دهنده قیمت بسته شدن (close) در آن بازه زمانی است و پایین بدن نشان دهنده قیمت باز شدن (open) است.
در بدنه قرمز یا مشکی قسمت بالای بدن نشان دهنده قیمت باز شدنopen و قسمت پایین بدنه نشان دهنده قیمت بسته شدنclose میباشد.

سلاح مخفی معامله گران حرفه ای

زمانی که به دنبال درک بازهای مالی باشید، انواع تجزیه تحلیل های کمی را مشاهده می‌کنید. معروف‌ترین این روش‌ها، تجزیه و تحلیل بر اساس حرکت‌هاست، در این روش از شاخص‌های ریاضی که بر روی قیمت ها خواندن نمودار سهام اعمال شده برای بررسی نیروهای فعلی در بازار استفاده می‌شود. تجزیه تحلیل فاندامنتال بر اساس داده های منتشر شده‌ی اقتصادی و مبنی بر انحراف معیار است. تحلیل سطح کلیدی نیز از محورهای روزانه، سطح فیبوناچی، نقطه اوج و پایین ترین سطح روزانه و غیره استفاده می‌کند.

با تمام این‌ها هنوز مشخص نشده که چرا قیمت در یک سطح خاص رفتار خاصی را نشان می‌دهد؟

وقتی قیمت به یک سطح کلیدی نزدیک می‌شود، میتوان انتظار داشت که سناریوهای مختلفی اتفاق بیفتد، در یک سطح کلیدی ممکن است معکوس شود، ممکن است به راه خود ادامه دهد و سطح را بشکند، یاممکن است یک شکست نادرست و جعلی که به (Fake-out) معروف است اتفاق بیفتد.

تجزیه و تحلیل جریان سفارشات میتواند سطوح کلیدی را تعریف کند اما یک جنبه‌ی منحصر به فرد دیگر را نیز در بر می‌گیرد، مقاومت در آن سطح را مشخص می‌کند.

قبل از ادامه کار باید درک کنیم که تغییر قیمت به چه معناست؟ قیمت ها به دلیل عدم تعادل بین تقاضای خریداران و عرضه فروشندگان حرکت می‌کنند. به این ترتیب صرافی ها تعیین می‌کنند که حرکت بعدی به چه شکلی می‌تواند باشد. این موضوع شامل همه‌ی بازارها از جمله سهام، معاملات آتی، کالاها، اوراق قرضه و ارزهای خارجی می‌شود.

جریان سفارش چیست؟

جریان سفارش مقدار سفارشی است که انتظار می‌رود در سطح مشخصی از قیمت اجرا شود.

در حالی که قیمت در یک حرکت صعودی رو به افزایش است، بالاخره در یک نقطه خاص متوقف می‌شود. در این بخش تجمع صعودی اتفاق می‌افتد زیرا در اصل تعداد خریداران بیشتر از تعداد فروشندگان می‌شود. در این‌ موقعیت عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان اتفاق می ‌افتد، در حالیکه تقاضای خریداران بیشتر است. بنابراین قیمت بالا می‌رود تا جایی که دیگر خریداری وجود نداشته باشد و تعداد فروشندگان نسبت به خریداران افزایش یابد. این عدم تعادل جدید که در آن تعداد فروشندگان بیشتر است قیمت را به سمت پایین سوق می‌دهد.

این سناریوی ساده همان اتفاقی است که در بازار های خرد و کلان رخ می‌دهد، در اصل جوهره‌ی چیزی است که باعث حرکت قیمت به بالا یا پایین می‌شود.

وقتی که نمودار قیمت‌ها را مشاهده می‌کنید و تعادل در قیمت های مختلف را تفسیر می‌کنید.

به همین راحتی وقایع را پس از اتفاق افتادن در نمودارها مشاهده می‌کنید. اما اگر بتوانید سطح قیمت آینده را با دقت نسبتا مناسبی پیش‌بینی کنید، چه می‌کنید؟ چه اتفاقی می‌افتد اگر از قبل بدانید که جریان معکوس در چه زمانی و چه قیمتی رخ می‌دهد؟

در این‌صورت می‌توانستید مطمئن شوید که معامله خود را در کجا شروع کنید و کجا باید از معامله خارج شوید.

تجزیه و تحلیل جریان سفارش به معنی تجزیه و تحلیل معاملاتی منحصر به فردی است که به شما کمک می‌کند با اطمینان در موارد عدم تعادل سفارشات، قیمت آینده را پیش بینی کنید. و کمک می‌کند که با دقت و اطمینان بیشتری وارد بازار شوید.

چه نوار حجم سفارشی در فارکس شما دیده می‌شود.

در بیشتر بازارهای مالی، جریان سفارشات به معنی انباشت سفارشاتی است که در یک سطح خاص منتظر هستند، که ترکیبی از تعداد سفارشات و حجم آن‌هاست.

در فارکس وضعیت متفاوت است، هیچ داده معتبری وجود ندارد که معامله گران بتوانند به آن اعتماد کنند.

بازار فارکس یک بازار غیر متمرکز است و هیچ مسئولیتی در قبال اداره این بازار وجود ندارد. بازارهای دیگر مثل بورس اوراق بهادار، بازار آتی، بازار کالا دارای یک بورس متمرکز هستند که بر بازار حاکم است. پس در این بازارها نوار حجم سفارش ارائه می‌شود، که به عنوان اطلاعات سطح دو نیز شناخته می‌شود.اطلاعات سطح دو نشان می‌دهند سفارشاتی خواندن نمودار سهام که در انتظار هستند و مقادیری که در آینده بالاتر یا پایین تر از قیمت فعلی بازار قرار خواهند گرفت، چه مقداری است.

اکر معاملات آینده شما مربوط به سهام یا کالا باشد، اطلاعات سطح دو یک نمودار بسیار مفید برای تجزیه و تحلیل شماست.

اما همانطور که قبلا گفتیم در معاملات فارکس اطلاعات سطح دو وجود ندارد، زیرا هر کارگزار به یک سری اطلاعات محدود متصل است. این اطلاعاتدر اختیار بانک‌ها وجود دارد که هر کدام با بقیه کار می‌کنند. اگر هر گونه اطلاعات سطح دویی در فارکس پیدا کردید باید بدانید که ممکن است اطلاعات متفاوتی در جای دیگری پیدا کنید.

حجم اطلاعات در فارکس

کارگزاران فارکس شاخصی را ارائه می‌دهند که به حجم معروف است. در معاملات فارکس، حجم مقدار واقعی معاملات را نشان نمی‌دهد، فقط میتواند تعداد تیک ها و مقدار معاملات در یک کارگزاری خاص را نشان دهد. در اکثر سیستم های فارکس، حجم اطلاعاتی که در سطح دو سهام وجود دارند مانند تعداد تیک های جمع شده و سفارشات در محور قیمتی بالا و پایین را ارائه نمی‌دهد.

پس در فارکس باید الگوهای نمودار را تجزیه و تحلیل کنید و دریابید جریان منتظر چه قیمتی است.

جریان سفارش در معاملات فارکس چیست؟

اگر تا اینجای مطالب را خوانده باشید، احتمالا متوجه مطلب شده اید، زیرا تجزیه و تحلیل جریان سفارش، یک مفهوم ساده و قابل فهم است.

تجزیه و تحلیل جریان سفارش در واقع فقط یک روش بسیار ساده برای خواندن نمودارها است.

برای درک خواندن نمودار سهام بهتر، از آن به عنوان تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا نیز یاد می شود. این تجزیه و تحلیل بر این فرض استوار است که شما می توانید جریان سفارش نا متعادل در آینده را پیدا کنید.

جریان سفارش معاملات اساسا بر اساس گذشته نزدیک بازار، اتفاقات مربوط به افت یا افزایش قابل توجه قیمت ها را بررسی می‌کند. به این معنی که هر جا حرکت قیمتی شدیدی مشاهده کرده اند را بررسی می‌کنند.

حرکات بزرگ در نمودار ها به راحتی قابل مشاهده است و با چشم غیر مسلح هم میتوان دید.

این به معنی وجود نظم در جریان سفارشات است که با ساده‌سازی و خواندن تاریخ‌چه نمودارها، داستان خریداران و فروشندگان مشخص می‌شود.

جریان سفارشات در معاملات هیچ شاخصی ندارد، یک نمودار واضح است که با سطوح افقی مشخص شده و ساده ترین شکل تحلیل قیمت هاست.

جریان هم‌چنین میتواند با روش های معاملاتی دیگر ترکیب شود. می‌تواند با هر سبک تجزیه و تحلیل همراه شود و لایه ای از استدلال را برای شما فراهم کند، کمک می‌کند یک حرکت یا استدلال اساسی انحراف معیار به دست آورید.

اگر مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد جریان سفارشات هستید میتوانید از طریف این ویدیو اطلاعات بیشتری به دست آورید.

با استفاده از جریان سفارشات، از زمان ورود آگاه باشید.

وقتی بر اساس اتفاقات گذشته تجزیه و تحلیل می‌کنید و می‌دانید منتظر چه سطحی هستید، یک مزیت بزرگ دارد، این آگاهی امکان خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا را برای شما فراهم می‌کند. و این امکان را دارید که زودتر از جریان قیمت ها مطلع باشید، پس می‌توانید سفارشات بعدی خود را تنظیم کنید تا هر وقت زمان مناسب فرا رسید معامله خو را انجام دهید. شما زمان کمتری را جلوی صفحه نمایش هستید و معاملاتتان ساده تر و آسان‌تر می‌شوند و شما فرصت کافی برای تحلیل های بعدی دارید.

جریان سفارش بلند مدت

جریان سفارش کوتاه مدت

از آن‌جایی‌که ماهیت اصلی جریان سفارش، حرکت قیمت است، این روش معامله برای هر بازه زمانی قابل اجرا است. از نمودارهای ماهانه گرفته تا نمودارهای یک دقیقه ای یا علامت گذاری، با همه کار می کند.

با استفاده از جریان سفارشات، از زمان خروج آگاه باشید.

همان راهی که برای ورود نشان می‌دهد برای خروج هم در نظر بگیرید. همیشه می‌توانیم فرض کنیم که قیمت مانند گذشته یک تغییر قابل توجه خواهد کرد، و به مکان مورد نظر نقل مکان می‌کند. با این بینش می‌توان انتهای دیگر معامله را به عنوان نقطه خروج در نظر گرفت و منتظر ماند تا به نقطه مورد نظر برسد، می‌توانیم محدوده ای برای سفارش خود تعیین کنیم و منتظر باشیم تا به هدف مورد نظر برسد.

معامله با سفارشات محدود

به طور خلاصه، سفارشات محدود به سفارشات خرید زیر ارزش بازار یا فروش بالاتر از ارزش بازار گفته می‌شود. این سفارش مربوط به زمانی است که بازار به محدوده‌ی از پیش تعیین شده رسیده باشد.

جریان سفارش خرید محدود

جریان سفارش فروش محدود

سفارشات محدود درمورد معامله گرانی است که دوست دارند در حداکثر قیمتی که می‌خواهند موقعیت خود را باز یا بسته کنند. این کنترل مطلوب است و حتی در صورت لغزش، قیمت بهبود میابد.

با این حال نقطه ضعف عمده این سفارشات این است که ممکن است یه معامله هرگز به نقطه مطلوب نرسد یا سخت گیری در مورد نقطه ورود یا خروج منجر به ایجاد ریسک ضرر یا شاید سود خوبی شود.

نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که هنگام معامله در شرایط پر آشوب بازار، مثلا در زمانی که بازار به دلیل رویدادهای اقتصادی یا رویدادهای غافلگیر کننده، در حال سقوط است که در این صورت ممکن است واکنش مورد انتظار ایجاد نشود، و به همین دلیل استفاده از حد ضرر در معاملات بسیار مهم است.

خلاصه ای از جریان سفارشات

تمام روش های معاملاتی به کاربری که از آن استفاده میکند ربط دارد. تجزیه تحلیل درست با ذهنیت درست می‌تواند باعث موفقت شود، با این حال با استفاده از جریان سفارشات شما امتیازاتی را به دست می‌آورید از جمله:

به وبسایت سهم شناس خوش آمدید.
اینجا مرجع تخصصی آموزش بورس است.

آموزش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، مفاهیم پایه بورس به همراه ابزارهای کاربردی برای انتخاب سهم مناسب و زمان خرید آن.

آموزش تحلیل بنیادی

به دنبال یادگیری تحلیل بنیادی هستید؟ سهم شناس مرجع تخصصی آموزش تحلیل بنیادی است که تمامی مباحث تحلیل بنیادی در وبلاگ آموزشی آن موجود است.

آموزش تحلیل تکنیکال

به دنبال یادگیری تحلیل تکنیکال هستید؟ سهم شناس مرجع تخصصی آموزش تحلیل تکنیکال است که به صورت روزانه مقالات آموزشی جدید در آن قرار میگیرد.

ابزارهای کاربردی بورس

ما با داشتن تیم تخصصی برنامه نویسی بورس، ابزارهای نوینی را طراحی و در اختیار معامله گران قرار می دهیم. با این ابزارها، راحت تر انتخاب کنید و مطمئن تر خرید کنید.

صفر تا صد بورس

به دنبال آموزش جامع و کامل و هدفمند صفر تا صد بورس هستید؟
به جای جستجوی آنلاین، پکیج آموزش صفر تا صد بورس سهم‌شناس را تهیه کرده و بورس را یاد بگیرید و معاملات حرفه‌ای انجام دهید..

شروع به کار در بورس

مبتدی هستید و قصد شروع به کار در بورس را دارید؟
نگران نباشید، ما تمامی مراحل لازم برای شروع به کار در بورس را در 3 گام خلاصه کرده ایم.
با خواندن این آموزش ها، به دنیای معاملات وارد شوید و از کسب سود لذت ببرید.

ثبت نام در سامانه سجام و گرفتن کد بورسی

اولین گام برای شروع به کار و معامله در بورس، ثبت نام در سامانه سجام و گرفتن کد بورسی است. برای مشاهده آموزش اینجا کلیک کنید.

یادگیری مفاهیم پایه بورس

در گام دوم، شما باید با مفاهیم پایه بورس آشنا شوید و تعاریف و اصطلاحات اولیه آن را یاد بگیرید. برای مشاهده آموزش مربوطه، اینجا کلیک کنید.

یادگیری تحلیل بنیادی و تکنیکال

گام سوم یادگیری تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال است. در این سری آموزش ها شما یاد خواهید گرفت چطور یک سهم مناسب برای خرید را پیدا کنید. برای مشاهده آموزش ها اینجا کلیک کنید.