استراتژی مارتینگل

بهترین استراتژی روش خرید پله ای یا مارتینگل چگونه است ؟ + ویدئو

در مطالب قبلی در مورد روش خرید پله ای و مارتیگل توضیح دادیم. در این مطلب قصد داریم بهینه ترین حالت خرید پله ای را با ذکر مثالی توضیح دهیم.

روش مارتینگل دارای اعداد خاصی است که عبارتند از 1,2,4 و 8. به این شکل که کل سرمایه ای برای خرید یک سهم در نظر گرفته اید به 15 قسمت تقسیم می شود. بطور مثال شما قصد دارید از یک سهمی 30 میلیون تومان خریداری کنید. ترتیب خرید های شما به این شکل خواهد بود:

1- خرید پله اول : 2 میلیون

2- خرید پله دوم (در صورت کاهش قیمت) : 4 میلیون

3- خرید پله سوم (در صورت کاهش قیمت) : 8 میلیون

4- خرید پله چهارم (در صورت کاهش قیمت) : 16 میلیون

در واقع اصلی ترین و سنگین خرید شما در قیمت کف سهم انجام خواهد شد. حال شما می توانید تعداد پله های خرید خود را کم و زیاد کنید. اینکه یک سهم در چند پله باید خریداری شود بستگی به میزان ریسک پذیری شما، وضعیت بازار و وضعیت سهم دارد.

همانطوری که گفته شد، تعداد پله های در نظر گرفته برای خرید بستگی به میزان ریسک پذیری شما دارد. اگر قصد دارید سهمی را 30 میلیون تومان خریداری کنید و تعداد پله های خود را به 2 پله کاهش دهید:

1- خرید بار اول : 10 میلیون

2- خرید در صورت کاهش قیمت مجدد : 20 میلیون تومان

و اگر برای خرید یک سهم 60 میلیون تومان در نظر گرفته اید و در 4 پله اقدام به خرید کنید، پله ها به شکل زیر خواهند بود:

1- پله اول 4 میلیون

2- پله دوم 8 میلیون

3- پله سوم 16 میلیون

4- پله چهارم 32 میلیون

یکی دیگر از عواملی که در تعیین تعداد پله ها نقش دارد، پیشبینی شما از روند کلی بازار است. مثلا اگر فک میکنید بازار در مسیر نزولی و اصلاح قرار گرفته است بهتر است در 4 پله خرید کنید و اگر فک میکنید بازار صعودی است، بهتر است در 2 پله خرید کنید تا از روند صعودی جا نمانید

اگر سهام مختلفی در سبد سرمایه خود دارید، روش خرید پله ای را در سهام که دارای وضعیت بنیادی خوبی هستند استفاده کنید. قبل از خرید هر سهم میزان کل سرمایه مد نظر برای خرید سهم مورد نظر را مشخص کنید. همچنین نقاط حمایت معتبر سهم را نیز شناسایی و در آن نقاط اقدام به خرید مجدد نمایید.

بهترین حالت استفاده از خرید پله ای زمانی است که بازار دچار هیجان شده است و قیمت ها بی دلیل کاهش پیدا می کنند. توجه داشته باشید که در استفاده از روش مارتینگل باید کف بنیادی یا تکلنیکال سهم مشخص باشد تا بتوان خرید های پله های بعدی را در این مناطق انجام داد.

استراتژی معاملاتی چیست؟

مهم‌ترین هدف برای طراحی یک استراتژی معاملاتی، دوری از معاملات احساسی است.

معامله‌گران از برای یافتن بهترین نقطه استراتژی مارتینگل ورود و خروج، زمان معامله، حجم معامله و بقیه موارد موردنیاز برای یک معامله استفاده می‌کنند.

وظیفه اصلی یک معامله‌گر یافتن استراتژی همسو با تفکرات و روانشناسی خود است و این موضوع مشخص نمی‌شود مگر اینکه مدتی را با آن استراتژی معامله کند. پس‌ازاینکه استراتژی موردنظر خود را یافت باید دائم در حال بهینه کردن آن باشد تا بتواند تغییرات بازار را تشخیص دهد و همواره سود ده بماند.(در ادامه مقاله بهبود روش معامله را هم بخوانید)

در انتخاب و استفاده از استراتژی معامله‌گر باید پذیرش این موضوع را نیز داشته باشد که با توجه به اینکه بازارها تغییر می‌کنند گاهی ممکن است استراتژی نیاز به تغییر اساسی و یا حتی کنار گذاشته شدن دارد.

در زیر انواع استراتژی های معاملاتی در بورس و سایر بازارهای مالی را به شما معرفی می‌کنیم البته این تقسیم‌بندی با نظر شخصی خودم ایجادشده و می‌تواند بسته به نظر هر معامله‌گری متفاوت باشد.

انواع استراتژی معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

1. ابزار محور(اندیکاتوری، اسیلاتوری)
2. محاسباتی
3. ترکیبی

۱٫استراتژی‌های ابزار محور (اندیکاتوری و اسیلاتوری)

اندیکاتورها و اسیلاتورها مجموعه‌ای از فرمول‌ها و ابزارهای ریاضی هستند که به‌صورت خطوط یا اعداد روی نمودار ظاهر می‌شوند و به تحلیل‌گر کمک می‌کنند تا روند بازار را تشخیص دهند.

اندیکاتورها انواع مختلف دارند که در اینجا از بسط این موضوع خودداری می‌کنم.

در پلتفرم‌های معاملاتی اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی تعبیه‌شده و هرکدام کار مشخصی انجام می‌دهند. برای استفاده از آن‌ها معامله‌گر باید به‌صورت دقیق با طرز کار آن آشنا باشد تا بتواند به‌درستی از آن‌ها استفاده کند.

استفاده از اندیکاتور و تفسیر آن بر روی قیمت کار ساده‌ای است. به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از آن استفاده می‌کنند.

ولی نکات پنهانی در آن است که باید حتماً به آن‌ها توجه کنید.

درصورتی‌که شما از طرفداران استراتژی‌های اندیکاتوری هستید، حتماً به نکات زیر توجه کنید:

1. اندیکاتورهای با استفاده از اطلاعات گذشته، تفسیری از آینده به شما می‌دهند استراتژی مارتینگل و این یعنی خطا. چون هرگونه تفسیری از آینده بر مبنای گذشته با خطا همراه است.
2. اکثر اندیکاتورها و اسیلاتورها دارای پارامترهای ورودی هستند مثلاً پارامتر Period در میانگین متحرک و یا Deviation در باندهای بولینجر

این پارامترها مقادیر مختلفی را به خود می‌گیرند و معامله‌گر باید پارامترهای مناسب را برای محصول و تایم معاملاتی خود انتخاب کند. در صورت انتخاب نادرست، معامله با خطا انجام خواهد شد و نتیجه آن زیان است.(در ادامه مقاله نحو ترسیم خطوط حمایت و مقاومت را هم بخوانید)

1. اندیکاتور، مشتقی از قیمت است یعنی اندیکاتورها بعد از حرکت قیمت، حرکت می‌کنند و این موضوع تأخیر در تصمیم‌گیری را به وجود می‌آورد.
2. استفاده از تعداد زیادی از اندیکاتورها به‌منظور تائید بیشتر، تأخیر در ورود ایجاد می‌کند و این باعث می‌شود از حرکت اصلی قیمت جا بمانیم و مقداری از حرکت قیمت را از دست بدهیم
3. درصورتی‌که بیش از یک اندیکاتور استفاده می‌کنید، باید حتماً دقت کنید که مفهوم هر استراتژی مارتینگل اندیکاتور چیست، یا برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

مثلاً: اگر از روی چارت قیمت خود میانگین متحرک و مکدی را دارید، باید بدانید که مکدی از ۲ میانگین متحرک تشکیل‌شده و اگر از مکدی برای تشخیص روند یا تائید روند استفاده می‌کنید، توجه داشته باشید هر دو اندیکاتور (اسیلاتور) شما حرف تقریباً مشابهی می‌زنند. در این صورت شما نه‌تنها ابزار تأییدی به تحلیل خود اضافه نکردید، بلکه تنها باعث تأخیر در ایجاد سیگنال شده‌اید.

(توضیح: از مکدی برای تشخیص واگرایی هم استفاده می‌شود)

۲٫استراتژی پرایس اکشن

علاقه‌مندان این سبک، فقط بر روی قیمت تمرکز می‌کنند و عقیده دارند تمام مفاهیم و احساسات و عملکرد معامله‌گران در چارت قیمتی خلاصه می‌شود. آن‌ها اعتقاد دارند هر ابزاری را روی نمودار بیندازند باعث تأخیر در تصمیم‌گیری می‌شود و مقداری از سود را از دست می‌دهند.

این سبک و استراتژی علاقه‌مندان بسیاری در سراسر دنیا دارد و ازنظر من هم جزو کاراترین استراتژی‌های معاملاتی است.

در پرایس اکشن با حال بازار کارداریم. در این روش سؤال این نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد، سؤال اصلی این است که چرا این اتفاق دارد می‌افتد؟

این روش تحلیل می‌کند چرا سوینگ‌ها در بازار شکل می‌گیرد، چرا قیمت یک حمایت یا مقاومت را می‌شکند، یا چرا نمی‌شکند.

با پاسخ به این سؤال‌ها و سؤال‌های بسیار دیگر، رفتار مناسب را برای پاسخ به آن چرا ها، اتخاذ می‌کنند.

۳٫استراتژی‌های محاسباتی

این استراتژی‌ها بر اساس فرمول‌های ریاضی ایجاد می‌شوند و نیازی به تحلیل ندارند.

استراتژی‌هایی مانند مارتینگل و استراتژی گرید، از این نوع استراتژی‌ها هستند. با جستجوی در اینترنت می‌توانید درباره این استراتژی‌ها مطالعه کنید.

این استراتژی‌ها به دلیل سادگی و عدم استراتژی مارتینگل نیاز به تحلیل، طرفداران زیادی دارد ولی معایبی دارد که در زیر به بیان آن‌ها می‌پردازیم:

1. نیاز به محاسبات سریع دارند و محاسبات دستی معمولاً سرعت و دقت کافی ندارند
2. مدیریت سرمایه و مدیریت پوزیشن‌های باز در آن‌ها بسیار مهم است و در صورت رعایت نکردن این دو مورد زیان‌های سنگینی به‌حساب وارد می‌کند.
3. در صورت پذیرفتن ریسک بالا می‌توان انتظار سوددهی خوبی از آن‌ها داشت در غیر این صورت من اصطلاح “قلک” را برای آن انتخاب می‌کنم و در صورت رعایت مدیریت ریسک و سرمایه سخت‌گیرانه می‌توان رقم محدودی از آن‌ها انتظار سوددهی داشت.
4. بهترین راه برای استفاده از این نوع استراتژی‌ها، استفاده از اکسپرت یا معاملات خودکا ر است که هر معامله‌گری توان آن را ندارد.

۴٫استراتژی‌های ترکیبی:

این استراتژی‌ها ترکیبی از استراتژی‌های فوق هستند که معامله‌گر می‌تواند با سلیقه خود آن‌ها را باهم ترکیب کند. مثلاً می‌تواند از چند اندیکاتور و یا ابزار خاص در استراتژی پرایس اکشن استفاده کند.

و یا می‌تواند با تحلیلی که در استراتژی معاملاتی در بورس و سایر بازارهای مالی خود دارد از استراتژی‌های محاسباتی استفاده کند.

مثلاً من در یکی از استراتژی‌های معاملاتی خودم که بالای ۹۰ درصد صحت معامله دارد (از هر ۱۰۰ معامله ۹۰ تای آن با سود بسته می‌شود) از استراتژی مارتینگل (محدود) در پوزیشن‌های زیان ده خود استفاده می‌کنم.

استفاده از این روش، یعنی ترکیبی، نیازمند این است که بر همه روش‌های فوق مسلط باشید و بتوانید نقطه‌ضعف یک روش را با روش دیگر برطرف کنید.

ما در این مقاله بیشتر مورد انواع استراتژی معاملاتی و تعریف استراتژی معاملاتی چیست پرداختیم، شما میتوانید نظرات و تجربیات خود را در این زمینه با ما و سایر دوستان به اشتراک بگذارید.

جهت مطالعه بیشتر این مطلب را مطالعه کنید.

در اخر به شما علاقه مندان به بازارهای مالی توصیه میکنم دوره استاد موسوی به نام دوره روانشناسي معامله گري را حتما تهیه کنید.

آموزش خرید پله ای به روش مارتینگل در بازار بورس و فارکس

خرید پله ای به روش مارتینگل در بازار بورس و فارکس یکی از استراتژی های خرید پله ای است که توسط مارتینگل آمریکایی معرفی شد و بسیاری از تریدر ها از آن استفاده می کنند، در این مقاله قصد داریم روش مارتینگل را مورد بررسی قرار دهیم، همراه داتیس نتورک باشید.

خرید پله ای به روش مارتینگل

خرید پله ای به روش مارتینگل در بازار بورس و فارکس یکی از استراتژی های خرید پله ای است که توسط مارتینگل آمریکایی معرفی شد و بسیاری از تریدر ها از آن استفاده می کنند.

مارتینگل نام یک تریدر آمریکایی بود که برای بار اول این روش را معرفی نمود و به مرور تریدرهای بسیاری اقدام به بهبود یا تغییر آن کردند.

در این روش سرمایه به قسمت‌های مساوی یا نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌گردد و خرید در مناطقی که احتمال برگشت قیمت زیاد می باشد ، صورت می گیرد .

تصور کنید شما با داشتن 1000 دلار سرمایه ، قصد دارید بیت کوین بخرید .

تصور شما این است که بیت کوین در آینده قیمت آن بالا خواهد رفت .

اما شما نمی‌دانید که دقیقا تا کجا قیمت قرار است کاهش یابد .

در روش مارتینگل این ۱۰۰۰ دلار را مثلا در ۴ ناحیه خرید پخش می کنید . ۲۵۰ دلار سرمایه خود را در قیمت ۱۰۰۰۰ دلار قیمت بیت‌کوین خریداری می‌گردد .

۲۵۰ دلار را در قیمت ۹۰۰۰ دلار ، ۲۵۰ دلار را در قیمت ۸۰۰۰ دلار و در آخر ۲۵۰ دلار آخر سرمایه خود را در قیمت ۷۰۰۰ دلار بیت‌کوین خرید می‌گردد .

مزیت روش مارتینگل چیست؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم.

چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

روش مارتینگل چاقوی دو لبه

این روش دارای مشکلاتی است که تریدهای حرفه ای اغلب اعتقادی به این روش ندارند .

زیرا مشخصا تریدر سرمایه بی پایان ندارد که بخواهد تا پله های بسیاری به ضرر خود ادامه دهد .

تصور کنید در مثال قبل سرمایه شما تقسیم بندی و آخرین پله شما بیت‌کوین را در ۷۰۰۰ خرید کرده است و بیت‌کوین باز هم کاهش یافت و قیمت فعلی بازار ۵۰۰۰ دلار است .

تریدر در حال حاضر سرمایه ندارد که اضافه نماید یا بایستی صبر کند که بازار برگردد یا با ضرر سنگین خارج گردد .

روش‌های گوناگون مارتینگل

همانطور که بیان کردیم تریدر های بسیاری این روش را شخصی سازی با تغییر داده اند . به طور مثال با این روش ریسک معامله را کمتر و خرید در پله های پایینتر را افزایش داده اند .

تصور کنید شما ۱۰۰۰ دلار قصد دارید اتریوم بخرید . سرمایه خود را به ۱۵ قسمت مساوی تقسیم می‌کنید .

یک بخش از سرمایه خود را در قیمت روز خریداری می کنید .

بعد دو قیمت بعدی را در پله بعد خرید می‌کنید و پله بعدی را ۴ قیمت و در نهایت آخرین پله را ۸ قسمت از سرمایه خود خرید می‌کنید .

در این روش بهینه تر ریسک کمتر و بازده هی در صورت برگشت قیمتی بیشتر خواهد شد .

نکات مهم در خرید روش مارتینگل

اگر می خواهید ارز دیجیتال یا … را به روش مارتینگل بخرید ، پیش از خرید از با ارزش بودن و رشد آن در بلند مدت کاملا مطمئن شوید .

هیچ قانون صد در صدی در روش پله ای وجود ندارد . هر تریدی می‌تواند با توجه به نوع معاملات ، میزان سرمایه و روش ترید شخصیتی خود پله ها و سرمایه خود را تقسیم بندی نماید .

این روش همیشه درست عمل نمی استراتژی مارتینگل کند و مطابق مثالی که زده شد ، می‌تواند موجب ضرر شما گردد .

بهترین حالت استفاده از روش martingale در سرمایه گذاری در بورس چیست؟

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت.

بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می‌کنند، استفاده شود.

یک مثال واقعی از روش مارتینگل در خرید و فروش در بازار بورس

در زیر هم یک مثال واقعی از خرید ۳ پله‌ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران را باهم هم می‌بینیم.

نمودار زیر مربوط به سهم بکام است که با شکسته شدن خط روند نزولی در اسیلاتور RSI تصمیم به خرید آن گرفته‌شده است.

اگر ما ۱۵ میلیون تومان برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم در مرحله اول طبق روش مارتینگل ۱ میلیون تومان از پول خود را در قیمت ۱۲۸ تومان خرید می‌کنیم (۷۸۰۰ سهم ۱۲۸ تومانی).

با ۵% افت قیمت سهم ۲ میلیون تومان بعدی را هم خرید می‌کنیم(۱۶۲۰۰ سهم ۱۲۳ تومانی).

با ۱۰% افت قیمت سهم ۴ میلیون تومان بعدی را خرید می‌کنیم(۳۴۲۰۰ سهم ۱۱۷ تومانی).

و درنهایت با ۱۵% افت قیمت ۸ میلیون پایانی را خرید می‌کنیم(۷۲۷۰۰ سهم ۱۱۰ تومانی).

با آخرین خرید میانگین کل خرید به ۱۱۴٫۶ تومان کاهش می‌یابد.

درنتیجه به‌محض اینکه قیمت سهم از ۱۱۴٫۶ تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد و اگر تاکنون نگهداری شده باشد (۱۶۸ تومان) از کل این خرید در این مثال ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان سود کسب‌شده است (معادل ۴۶%).

در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت ۱۲۸ تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده بود،۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان سود از این خرید کسب می‌شد (معادل ۳۱%) و اگر هم بعد از افت قیمت به ۱۲۸ تومان نمی رسید متحمل زیان استراتژی مارتینگل می شدیم.

امیدواریم مقاله آشنایی با مفهوم روش martingale در خرید پله ای برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

روش مارتینگل در کسب سود

همیشه دغدغه قماربازهای قدیم این بوده است که چگونه بتوانند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند. قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روزها در بورس از آن استفاده می کنند. یکی از این روش های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازار های سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل در کسب سود است. روش مارتینگل در شرط بندی هایی بکار می رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است (دقت کنید در بازار بورس شما با مقداری آموزش دیگر بیشتر از حالت ۵۰-۵۰ احتمال موفقیت دارد و شرایط بسیار بهتر است، اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل در نهایت برنده است).

یک مثال از نوع شرط بندی

در روش مارتینگل، فرد در یک رشته شرط بندی حاضر می شود به طوریکه بعد از هر باخت میزان شرط بندی خود را دو برابر حالت قبل می کند تا جایی که بالاخره ببرد و از این بازی با سود خارج شود. مثال زیر نشان می دهد که این استراتژی چگونه کار می کند و سود آن چقدر خواهد بود:

فرض کنید که در یک شرط بندی با انداختن یک سکه شرکت می کنیم به طوریکه سکه می اندازیم و اگر شیر بیاید معادل میزان شرط بندی می بریم و اگر خط بیاید میزان شرط بندیمان را می بازیم. پس حالا مثلا این بازی را با B تومان شروع می کنیم. در مرحله اول یا شیر می آید و فرد می برد و پولش می شود ۲B تومان یا می بازد. اگر فرد ببازد در مرحله بعدی میزان شرط بندیش را دوبرابر می کند یعنی ۲B تومان وسط می گذارد. در این مرحله اگر ببرد آنگاه سود او در کل خواهد بود:
باخت از مرحله اول: B تومان
برد از مرحله دوم: ۲B تومان
سود کل: B=2B-B تومان
حال اگر دوباره در این مرحله ببازد، برای مرحله بعدی میزان شرط بندی را دو برابر می کند یعنی ۴B تومان. اگر برنده شود آنگاه سود او در این مرحله برابر خواهد بود با:
باخت از مراحل اول و دوم: B+2B=3B تومان
برد از مرحله سوم: ۴B تومان
سود کل: ۴B-3B= B تومان

و این موضوع اگر N بار هم تا موفقیت شما رخ دهد در نهایت بار N ام شما مقدار B سود کرده اید، البته اگر سرمایه تان تمام نشده باشد!

خود را در این شرایط قرار دهید

خرید پله‌ای یکی از روش‌هایی است که معامله‌گران حرفه‌ای به منظور بهینه کردن قیمت خرید در هنگام تشکیل پورتفوی خود از آن استفاده می‌کنند درواقع یکی از مهم‌ترین خصوصیاتی که یک معامله‌گر موفق را از یک معامله‌گر معمولی متمایز می‌کند توانایی خرید سهم در بهترین قیمت است. همه‌ی ما این انتظار را داریم که خرید سهم برای ما سودآور باشد، اما گاهی شرایط بازار به‌گونه‌ای پیش می‌رود که علی‌رغم اینکه احساس می‌کنیم سهم مناسبی را برای خرید انتخاب کرده‌ایم، برخلاف انتظارمان افت قیمت سهم خود را استراتژی مارتینگل مشاهده می‌کنیم.

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعدازآن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

فرض کنید شما ۱ عدد سهم را باقیمت ۱۰۰ تومان خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید. ولی برخلاف انتظار قیمت آن ۵% افت کرده و به ۹۵ تومان می‌رسد. بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت ۲ عدد سهم جدید خریداری نمایید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به ۹۶٫۷ تومان کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای ۹۶٫۷ تومان کل خرید شما سودآور می‌شود، درحالی‌که قیمت هنوز به ۱۰۰ تومان اولیه نرسیده است.

حال اگر قیمت سهم به جای رشد مجدداً ۵% دیگر افت نماید و به ۹۰٫۲۵ تومان برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید ۲ برابر خرید قبلی یعنی ۴ سهم را در این قیمت خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت تمام شده هر سهم شما به ۹۳ تومان کاهش می‌یابد و درحالی که قیمت فعلی سهم در حال حاضر ۱۰% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط ۳٫۵% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم، چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

اما این روش یک عیب کوچک هم دارد!

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند. طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود ۲ برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

حالا چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را بر طرف کنیم

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد. توصیه می‌شود که مراحل خرید را به ۳ مرحله کاهش داد، بدین‌صورت که سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی تقسیم کنیم:۱،۲،۴ و ۸٫در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد ۲ هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند (یعنی کل سرمایه شما به ۱۵ قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود: مثلاً ۱۵ میلیون به ۱ میلیون،۲میلیون،۴میلیون و ۸ میلیون تقسیم می‌شود).

با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به ۳ قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این ۳ بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می‌شود.

بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل در سرمایه گذاری در بورس چیست؟

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت. بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می‌کنند، استفاده شود.

یک مثال واقعی از روش مارتینگل در خرید و فروش در بازار بورس

در زیر هم یک مثال واقعی از خرید ۳ پله‌ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران را باهم هم می‌بینیم. نمودار زیر مربوط به سهم بکام است که با شکسته شدن خط روند نزولی در اسیلاتور RSI تصمیم به خرید آن گرفته‌شده است.

اگر ما ۱۵ میلیون تومان برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم در مرحله اول طبق روش مارتینگل ۱ میلیون تومان از پول خود را در قیمت ۱۲۸ تومان خرید می‌کنیم (۷۸۰۰ سهم ۱۲۸ تومانی).

با ۵% افت قیمت سهم ۲ میلیون تومان بعدی را هم خرید می‌کنیم(۱۶۲۰۰ سهم ۱۲۳ تومانی).

با ۱۰% افت قیمت سهم ۴ میلیون تومان بعدی را خرید می‌کنیم(۳۴۲۰۰ سهم ۱۱۷ تومانی).

و درنهایت با ۱۵% افت قیمت ۸ میلیون پایانی را خرید می‌کنیم(۷۲۷۰۰ سهم ۱۱۰ تومانی).

با آخرین خرید میانگین کل خرید به ۱۱۴٫۶ تومان کاهش می‌یابد.

درنتیجه به‌محض اینکه قیمت سهم از ۱۱۴٫۶ تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد و اگر تاکنون نگهداری شده باشد (۱۶۸ تومان) از کل این خرید در این مثال ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان سود کسب‌شده است (معادل ۴۶%). در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت ۱۲۸ تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده بود،۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان سود از این خرید کسب می‌شد (معادل ۳۱%) و اگر هم بعد از افت قیمت به ۱۲۸ تومان نمی رسید متحمل زیان می شدیم.

نکته بسیار مهم در مورد این روش

یادتان نرود در این روش شما باید در بازار منفی و در زمانی که همه نا امید هستند خرید کنید. پس روی روانشناسی خود نیز باید کار کنید

قصد یادگیری و پیشرفت در بورس را دارید؟!

➖برای مشاهده دوره های آموزشی و شروع ثبت نام کلیک نمایید

ورود به سامانه معاملات آنلاین از طریق رایانه و لپ تاب

ورود به سامانه معاملات آنلاین از طریق تلفن همراه ؛ تبلت

مارتینگل چیست؟

همه ی شما به عنوان معامله گران بازارهای مالی به دنبال روشی می گردید که ضمن ساده بودن، میزان ضررهای احتمالی تان را پایین و سودتان را افزایش دهد. با استفاده از مارتینگل شما به راحتی می توانید یک روش جدید برای سودآوری و جبران ضرر را به استراتژی تان اضافه کنید.

مطمئنا می دانید که نتیجه ی استراتژی مارتینگل تحلیل ها صد در صدی نیست. حتما برایتان پیش آمده زمانی که سهم ارزنده ای را خریداری نمودید ولی آن شروع به افت قیمت می کند.

همان سهمی که شما مطمئن بودید سودآور است و از نظر بنیادین آن را مورد بررسی قرار داده بودید.

در این مواقع به این فکر می کنید که سهمتان را بفروشید یا این که آن را نگه دارید.

شما با کمک این سبک معاملاتی می توانید دارایی تان را روز به روز افزایش دهید و به موفقیت برسید. افراد موفق زیاد مطالعه می کنند و بر اساس مطالعاتشان در بازار تجربه کسب می نمایند.

اگر دوست دارید شما هم یک تریدر موفق باشید حتما این مقاله را دنبال کنید تا با روش مارتینگل آشنا شوید.

فهرست محتوای مقاله

• مارتینگل چیست؟
• چگونگی استفاده از روش مارتینگل در رابطه با سهام
• مزیت و عیب سبک معاملاتی مارتینگل
• چگونگی شناسایی سهام بنیادین
• جمع بندی مارتینگل چیست؟

مارتینگل چیست؟

آن یک روش شرط بندی است که بین استراتژی مارتینگل طرفین بسته می شود. نتیجه ی آن مثل شرط بندی های دیگر، بُرد یا باخت است.

این شرط بندی مسلما ریسک دارد ولی راه هایی وجود دارد که طرفین بتوانند میزان ریسک شان را پایین بیاورند مثلا از حدود دارایی طرف مقابلشان با خبر باشند.

امروزه سرمایه گذاران زیادی از این شرط بندی استفاده می کنند. مثلا سرمایه گذاری در رابطه با یک دارایی با کسی وارد شرط بندی می شود.

او پس از هر بار نبردن، مقدار شرط بندی اش را دوبلِ وضعیت پیش می کند تا وقتی که نهایتا برنده شود و با سود از معامله خارج گردد.

چگونگی استفاده از روش مارتینگل در رابطه با سهام

طریقه ی استفاده از آن در رابطه با سهام به شکل زیر است:

اگر می خواهید بر اساس این سبک معاملاتی رفتار کنید باید سرمایه ی خودتان را به قسمت های نابرابر (حتما از توان های عدد دو باشند)، تقسیم کنید.

سپس با نرخ های گوناگون بر اساس آن ضریب ها خرید کنید؛ مثلا شما یک سهم را با نرخ 1000 ریال می خرید.

سهمی که بر اساس بررسی هایتان، آینده ی خوبی دارد. ولی علی رغم انتظارتان، نرخ آن 5 درصد پایین می آید و به 950 ریال می رسد.

طبق روش مارتینگل حالا باید در این وضعیت و با این نرخ 950 ریال، دو سهم دیگر بخرید. با چنین کاری میانگین نرخ کل خریدتان 967 ریال پایین می آید.

میانگین به این شکل گرفته می شود: ابتدا عددهای 1000، 950 و 950 را با هم جمع و سپس تقسیم بر 3 می کنید که حدودا 967 ریال می شود.

اگر قیمت رشد پیدا کند و بالای 967 ریال برود که همه ی خریدتان سوددهی خواهد داشت. حال آن که تا الآن نرخ هنوز 1000 ریال نشده است.

حالا اگر نرخ سهم دوباره رشد نکند و متعاقبا 5 درصد دیگر هم پایین بیاید و به 902.5 ریال برسد، در این موقعیت شما لازم است دوبل خرید پیشتان یعنی چهار سهم با این قیمت جدید بخرید.

این خریدتان، میانگین نرخ تمام شده برای هر سهمتان را به 930 ریال کاهش می دهد و این در حالی است که نرخ کنونی سهم الآن 10 درصد در مقایسه با نرخ خرید اولی تان، افت داشته است.

پس اگر تنها 3.5 درصد قیمت افزایش یابد، همه ی خریدتان سوددهی برایتان خواهد داشت.

مزیت و عیب سبک معاملاتی مارتینگل

خیلی از مواقع است که سهام ارزنده هم به سرعت افت قیمت شان جبران نمی شود و طول می کشد و چه بسا مجبور شوید آن ها را با ضرر بفروشید.

مزیت روش مارتینگل از این جهت است که شما می توانید زمانی که قیمت سهم مورد نظرتان از نرخ خرید اولیه اش، فاصله گرفت و منفی شد باز هم سود به دست بیاورید.

تازه این سودآوری زمانی اتفاق می افتد که هنوز قیمت سهم به قیمت اولیه اش نرسیده است.

پس دیگر نباید شما برای سهمی که قیمتش افت پیدا کرده، منتظر بمانید که به نرخ اولیه اش بازگردد تا زیان خود را جبران کنید.

تنها عیب سبک مارتینگل این است که سرمایه ی شما نامحدود نمی باشد. در این صورت نمی توانید مدام با توجه به خرید قبلتان، خرید دوبل جدیدی را جهت رفع زیان انجام دهید.

در حقیقت می توان گفت با انجام دادن چند مرحله از این روش، حجم سهمی که باید بخرید و سرمایه ای که برای خرید آن مقدار حجم لازم است، افزایش پیدا می کند.

دقت داشته باشید روش مارتینگل برای سهام بنیادین جواب می دهد و مناسب است و برای هر سهمی کاربرد ندارد.

یعنی به احتمال زیاد اگر از این سبک معاملاتی برای سهام غیر بنیادین استفاده کنید نه تنها سودی عایدتان نمی شود بلکه این کار سبب می شود تا ضرر شما نیز افزایش یابد.

ضررتان افزایش می یابد؛ چون شما به امید کسب سود، به موقع سهمتان را نفروختید و از زیان زودتر جلوگیری نکردید.

ضمن این که بهتر است شما حتما نقاط ورود و خروجتان را بر اساس ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال مشخص کنید تا بتوانید تصمیم های درستی بگیرید و سود به دست آورید.

چگونگی شناسایی سهام بنیادین

فاندامنتالیست ها از روش بنیادین برای پیدا کردن سهم های بنیادین و ارزنده استفاده می کنند.

آن ها در حقیقت صورت حساب های مالی شامل ترازنامه، درآمد خالص سالانه، هزینه های شرکت، میزان سرمایه ی ذخیره و … را بررسی می کنند.

علاوه بر این ها بنیادین کارها با روانشناسی بازار آشنا هستند و سهم مورد نظرشان را از نظر نیاز جامعه بررسی می نمایند.

حتی آن ها جهت مطمئن شدن نتیجه ی کارشان، امور سیاسی و اقتصادی مهم تأثیرگذار بر سهمشان را مورد بررسی قرار می دهند.

دقت کنید اگر می خواهید در بازارهای مالی درصد موفقیتتان را بالا ببرید حتما پس از استفاده از تحلیل بنیادین از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج به بازار کمک بگیرید.

جمع بندی مارتینگل چیست؟

دانستید که برای این که بتوانید در سهام بنیادین و ارزنده جلوی ضررهایتان را بگیرید باید از تحلیل بنیادین و تکنیکال استفاده کنید.

یکی از مباحث تحلیلی همان استفاده از روش مارتینگل است که در هنگام افت قیمت سهام می توانید از آن استفاده نمایید.

مارتینگل استراتژی مارتینگل به معنای این است که پس از هر بار ضرر، دوبل خرید قبلتان با همان قیمت جدید (که ریزش داشته است) را خرید نمایید.

نهایتا پس از چندین بار که این کار تکرار شد نه تنها ضررتان جبران می شود بلکه سود هم به دست می آورید.

دلیلش هم این است که با وجود ریزش قیمت چون سهام بنیادین و ارزنده هست احتمالا روزهای بعد قیمت دچار نوساناتی رو به رشد هم می شود.

در این صورت اگر از سبک مارتینگل استفاده کرده باشید وقتی میانگین قیمت های خرید سهامتان را بگیرید، میزان سود شما مشخص می شود.

البته این روش برای هر دارایی ای کاربرد ندارد پس برای بررسی هر دارایی ای لازم است از ابزارهای خاصی استفاده نمایید.

برای این که با ابزارهای تحلیلی مختلف بازارهای سرمایه آشنا شوید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید.

شما می توانید از کارشناسان شرکت آکادمی طهرانی آدرس اینستاگرام دکتر میلاد طهرانی را بگیرید و از لایوها و فیلم های موجود در پیجشان کمال استفاده را ببرید.

در لایوهای دکتر میلاد طهرانی حتی می توانید سؤالات خود را به راحتی بپرسید و جواب آن را دریافت نمایید.

البته فیلم های زیادی هم بر روی سایت آکادمی طهرانی قرار دارد که می تواند بستر سرمایه گذاری را برای شما هموارتر سازد.