موقعیت Short و Long چیست؟

پس به یاد داشته باشید: Long یعنی خرید و Short یعنی فروش!

شورت اسکوییز چیست؟

معامله شورت باعث می‌شود که تریدر‌ها از کاهش قیمت ارزهای دیجیتال هم سود کسب کنند. این یک روش ساده کسب سود در بازارهای نزولی است. البته گاهی اوقات معاملات شورت می‌تواند معاملات بسیار پرریسکی باشد و خطر لیکوئید شدن دارایی‌ها (از بین رفتن دارایی‌ها) در این معاملات همواره وجود دارد. یکی از این ریسک‌ها Short Squeeze است. شورت اسکوییز را می‌توان افزایش ناگهانی قیمت تعریف کرد.

short squeeze چیست؟​

short squeeze وقتی رخ می‌دهد که در اثر افزایش قیمت یک دارایی دیجیتال، فروشندگان آن دارایی که معامله شورت دارند مجبور شوند معامله خود را ببندند. فروشندگانی که موقعیت معامله شورت باز می‌کنند، احتمال می‌دهند که قیمت یک دارایی دیجیتال کاهش یابد. اما اگر برخلاف تصور آنها قیمت افزایش یابد، تریدر‌ها شروع می‌کنند به بستن معامله‌های شورت خود. این اتفاق ممکن است از طریق قرار دادن استاپ لاس (Stop-loss) یا لیکوئید شدن تریدر‌ها رخ دهد. یا اینکه تریدر‌ها برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر، پوزیشن‌های خود را به صورت دستی ببندند. افرادی که معامله شورت می‌بندند، معدل این است که آن ارز دیجیتال را می‌خرند و همین خرید باعث ایجاد Short squeeze و جهش شدید قیمت می‌شود. هر چه فروشندگان بیشتری معامله شورت خود را ببندند، در نتیجه سفارشات ناگهانی خرید بیشتر می‌شود و فشار خرید باعث افزایش بیشتر قیمت می‌شود.

نقطه مقابل شورت اسکوییز (Short squeeze) لانگ اسکوییز (Long squeeze) است. البته لانگ اسکوییز کمتر معمول است. لانگ اسکوییز هم زمانی رخ می‌دهد که با بسته شدن معاملات لانگ فشار فروش زیاد می‌شود و منجر به کاهش شدید قیمت می‌شود.

Short squeeze چه زمانی اتفاق می‌افتد؟​

Short squeeze وقتی رخ می‌دهد که در اثر فشار خرید افزایش ناگهانی قیمت داریم. اگر با ترید ارزهای دیجیتال آشنا باشید، می‌دانید که معاملات شورت جزو معاملات پرریسک است. عجله ناگهانی معامله‌گران برای بستن معاملات شورت خود و گذاشتن سفارش خرید، سبب ایجاد short squeeze می‌شود.

Short squeeze می‌تواند در هر بازار مالی که امکان انجام معاملات شورت وجود دارد، رخ دهد. در عین حال، نبود امکان انجام معاملات شورت در بازار نیز می‌تواند منجر به ایجاد حباب‌های بزرگ قیمت شود.
پیش شرط رخداد Short squeeze می‌تواند بیشتر بودن موقعیت‌های معاملاتی شورت نسبت به معاملات لانگ باشد. به همین دلیل نسبت تعداد معاملات شورت به موقعیت Short و Long چیست؟ لانگ ابزار مفیدی برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند دید خوبی از احساسات حاکم بر بازار داشته باشند. در صرافی بایننس ابزاری وجود دارد که نسبت معاملات شورت به لانگ را نمایش می‌دهد.

برخی از معامله‌گران حرفه‌ای به دنبال فرصت احتمالی رخداد Short squeeze هستند. آنها در این شرایط معامله لانگ باز می‌کنند و از افزایش سریع قیمت سود می‌برند.

نمونه‎‌هایی از Short Squeeze​

رخ‌دادن Short squeeze در بازار سهام بسیار رایج است. وقتی که احساسات منفی در مورد یک سهم زیاد می‌شود، در نتیجه تعداد معاملات شورت بیشتر می‌شود. اگر مثلاً یک اخبار مثبت غیرمنتظره منتشر شود، همه آن موقعیت‌های شورت مجبور به خرید می‌شوند که منجر به افزایش قیمت سهام می‌شود. در این صورت، شورت اسکوییز بیشتر از اینکه یک اتفاق ناشی از خبر فاندامنتال باشد، یک الگوی تکنیکال است.

طبق برخی برآوردها، سهام تسلا (TSLA) یکی از سهام‌هایی بوده که در طول تاریخ بیشترین معامله شورت را داشته است. اما این سهم با افزایش‌های قیمت ناگهانی زیادی روبه‌رو شده است و احتمالاً بسیاری از فروشندگان شورت را به دام انداخته است.

Short Squeeze در بازار ارز دیجیتال​

شورت اسکوییز همچنین در بازار ارزهای دیجیتال بسیار رایج است. در بازار ارزهای دیجیتال امکان استفاده از لوریج در معاملات وجود دارد. لوریج یعنی میزان سود و ضرر معامله در یک عددی که خود تریدر مشخص می‌کند ضرب می‌شود. در نتیجه با یک نوسان کوچک قیمت ممکن است تریدر لیکوئید شود.
رمزارزنیوز
لانگ و شورت اسکوییز در بازار ارزهای دیجیتال زیاد رخ می‌دهد. اگر شما می‌خواهید از افتادن در این تله و لیکوئید شدن در امان باشید، باید مراقب عدد لوریج خود باشید. همچنین باید مدیریت ریسک مناسب هم داشته باشید.
در تصویر زیر به نمودار قیمت بیت کوین در اوایل سال 2019 دقت کنید. قیمت بعد از یک حرکت تند نزولی در یک محدوده رنج در حرکت بود. احساسات موجود در بازار کاملاً نزولی بود، به طوری که بسیاری از سرمایه‌گذاران معاملات شورت باز کردند، به امید اینکه ریزش ادامه خواهد یافت. اما قیمت با چنان شتابی از این محدوده قیمتی عبور کرد که حتی برای مدت طولانی بیت کوین دوباره به آن رنج قیمت برنگشت. سال‌ها بعد از انتشار خبر همه‌گیری ویروس کرونا، قیمت بیت کوین در پنج‌شنبه سیاه ریزش کرد و دوباره این محدوده قیمتی را تست کرد.

سخن پایانی​

به طور خلاصه شورت اسکوییز زمانی اتفاق می‌افتد که فروشندگان شورت به تله می‌افتند و مجبور می‌شوند موقعیت‌های معاملاتی شورت خود را تبدیل به خرید کنند که در نتیجه منجر به افزایش شدید قیمت می‌شوند.
احتمال به وجود آمدن شورت اسکوئیز به خصوص در بازارهای لوریج‌دار بسیار زیاد است. وقتی تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران زیادی از لوریج استفاده کنند، حرکت قیمت نیز شدیدتر و سریع‌تر می‌شود.
قبل از وارد شدن به یک معامله شورت مطمئن شوید که مفهوم شورت اسکوییز را متوجه شده‌اید. معاملات شورت مخصوصاً اگر با لوریج باشد، بسیار پرریسک است و ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود.

اصطلاحات معامله‌گری: Long – Short – Buy – Sell

همیشه در معامله‌گری بعضی چیزها وجود دارند که اطلاعات درستی در مورد آنها نداریم و حتی آنها را اشتباه به کار می‌بریم. بعضی وقت‌ها در سایت‌های مطلبی را می‌خوانیم و متوجه می‌شویم که فرد مترجم اطلاعات درستی در زمینه معامله‌گری نداشته و ترجمه‌های اشتباهی انجام داده است.

مثلا یک نمونه که شخصا با آن برخورد داشتم این جمله بود: “ پس از اینکه خط سطح حمایتی شکسته شد، حالا وارد یک معامله کوتاه مدت می‌شویم”.

جمله بالا کاملا اشتباه ترجمه شده بود. چرا که کلمه Short به معنی کوتاه مدت نبوده و معنای دیگری داشته است. در این مطلب می‌خواهیم تفاوت Long – Short – Buy – Sell را توضیح دهیم تا دیگر دچار چنین اشتباهاتی نشوید. پس با طلاچارت همراه باشید…

Long به چه معناست؟

به موقعیت Short و Long چیست؟ طور ساده اقدام به اخذ پوزیشن خرید برای ورود به بازار را Long می‌گوییم.

فرض کنید در بازار سکه آتی، قیمت به ناحیه حمایتی ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان رسیده و استراتژی معاملاتی شما سیگنال خرید صادر کرده است. در این حالت ما Long می‌کنیم . در واقع اقدام به اخذ پوزیشن خرید می‌کنیم و امید به این داریم که قیمت افزایش یافته و بتوانیم سودی از این معامله کسب کنیم.

Sell به چه معناست؟

به طور ساده ایجاد یک دستور فروش برای بستن یک پوزیشن خرید را Sell می‌گوییم .

حالا فرض کنید که قیمت افزایش یافته است و به ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان رسیده است. در این حالت ما ۴۰ هزار تومان در سود هستیم (به ازای هر قرارداد ده سکه‌ای، ۴۰۰ هزار تومان) و می‌خواهیم از بازار خارج شویم. حالا باید قرارداد خود را به شخص دیگری بفروشیم تا بتوانیم پوزیشن خود را ببندیم و سود خود را برداشت کنیم. زمانی که ما یک دستور فروش برای بستن پوزیشن خرید خود را در بازار قرار می‌دهیم، اصطلاحا Sell کرده ایم.

بنابراین دستور Sell برای بستن یک پوزیشن خرید (یا همان Long) به کار می‌رود تا ما بتوانیم از بازار خارج شویم.

Short به چه معناست؟

به طور ساده اقدام به اخذ پوزیشن فروش برای ورود به بازار را Short می‌گوییم.

حالا فرض کنید در بازار ارز هستیم و جفت ارز GBPUSD را در نرخ ۱.۳۶۵۰ فروخته‌ایم. در این حالت ما Short کرده‌ایم و امیدواریم که قیمت حرکت نزولی خوبی انجام دهد تا پوزیشن ما وارد سود شود.

Buy به چه معناست؟

به طور ساده ایجاد یک دستور خرید برای بستن یک پوزین فروش را Buy می‌گوییم.

تحلیل ما در مثال قبلی صحیح بود و جفت ارز GBPUSD با یک حرکت نزولی به نرخ ۱.۳۵۵۰ رسیده است و در موقعیت Short و Long چیست؟ این حالت ما ۱۰۰ پیپ در سود هستیم. حالا می‌خواهیم از بازار خارج شویم و سود خود را برداشت کنیم. بنابراین مجبوریم که پوزیشن فروش خود به شخص دیگری بدهیم. بنابراین یک دستور خرید Buy در بازار قرار می‌دهیم تا بتوانیم پوزیشن فروش (Short) را ببندیم.

بنابراین دستور Buy برای بستن یک پوزیشن فروش (یا همان Short) به کار می‌رود تا ما بتوانیم از بازار خارج شویم.

نکته بسیار مهم: برای بستن پوزیشن‌های خرید یا فروش خود در بازار ارز نیازی به ایجاد یک دستور جدید نیست. به موقعیت Short و Long چیست؟ عنوان مثال در برنامه متاتریدر می‌توانید برای بستن معاملات خود از دکمه ضربدر کوچکی که در کنار معاملات شما در قسمت Trade قرار دارد استفاده کنید. مثال بالا بیشتر به منظور آشنایی شما با ساز و کار انجام معاملات مطرح شده است.

فروشگاه اینترنتی و بازار آنلاین تک دیل

تک ديل اولین بازار آنلاین اجتماعی (Social Marketplaces) بومى سازى شده ايرانى مى باشد که تنها یک بازار آنلاین نیست، بلکه یک بستر تجارت الکترونیکی با ویژگی های رسانه های اجتماعی می باشد. هر فرد (کاربر) با ثبت نام در تک دیل هم زمان می توانید فروشنده و همچنین یک خریدار باشد. در واقع تک دیل به عنوان یک بازار آنلاین اجتماعی ترکیبی از شبکه اجتماعی موقعیت Short و Long چیست؟ و بازار آنلاین می باشد.

بخش "فروشگاه من" در تک دیل در واقع همان پروفایل شخصی هر فرد است که همچون یک فروشگاه شخصی آنلاین می باشد و با عمومی کردن بخش "فروشگاه من"، اطلاعات فروشگاه شما که شامل فروشگاه (نام کاریری)، عکس درباه (رزمه فروشگاه)و تمامی محصولات را که در تک دیل برای فروش عرضه می کنید. در تک دیل کاربران با "دنبال کردن" فروشگاه های یکدیگر با هم در ارتباط می باشند تا با این روش از آخرین محصولاتی فروشگاه محبوب خود با خبر شوند و همچنین فروشگاه بازاریابی و فروش بهتری داشته باشند. برای سایرین قابل مشاهده می شود و همچنین روش های برای خرید و فروش در تک دیل موقعیت Short و Long چیست؟ وجود دارد از جمله مزایده، مزایده پلاس

آشنایی با بازار دو طرفه در فارکس و معاملات Long و Short !

وقتی در بازار بین‌المللی ارز یعنی همان فارکس، به خرید و فروش ارزها می‌پردازید. ترید کردن بسیار ساده به نظر می‌رسد: مکانیزم معامله بسیار شبیه به بازارهای دیگر همچون بازار سهام است.

بازار دو طرفه در فارکس چیست ؟

با این تفاوت که بازار فارکس یک بازار دو طرفه است.

تعجب نکنید. اگر کمی صبور باشید معنی دو طرفه بودن بازار فارکس را خواهید فهمید.

همیشه به شکل سنتی ما انتظار داشتیم چیزی را بخریم و از افزایش قیمت آن سود کنیم! همیشه افزایش قیمت با شادی همراه بوده و کاهش قیمت با ناراحتی! اما این بار فرق می‌کند. شما می‌توانید از کاهش قیمت هم خوشحال شوید! در واقع شما در بازار فارکس می‌توانید از افت قیمت هم سود کنید.

به این معاملات معاملات Short (شورت) می‌گویند. اگر هم بخواهید از افزایش قیمت سود ببرید به آن معامله Long (لانگ) خواهیم گفت.

آشنایی با معاملات Long و معاملات Short!

بازار فارکس یک بازار دو طرفه است. یعنی موقعیت Short و Long چیست؟ شما می‌توانید هم‌زمان از افت یا رشد قیمت سود کنید.

جالب است نه؟ در ابتدا، باید نوع معامله را انتخاب کنید: خرید (buy) یا فروش (sell)؟

اگر می‌خواهید خرید کنید (که در واقع به معنی خرید ارز پایه و فروش ارز مقابل است)، می‌خواهید ارزش یا قیمت ارز پایه افزایش یابد و سپس آن را با قیمت بالاتری به فروش برسانید که در اصطلاح تریدینگ، به این حالت “Long” یا موقعیت خرید گفته می‌شود.

اگر می‌خواهید ارز مورد نظر را به فروش برسانید (که در واقع به معنی فروش ارز پایه و خرید ارز مقابل است)، می‌خواهید ارزش ارز پایه کاهش یابد و سپس آن را با قیمت کمتری بخرید. در اصطلاح تریدینگ، به این حالت “Short” یا موقعیت فروش گفته می‌شود.

پس به یاد داشته باشید: Long یعنی خرید و Short یعنی فروش!

شورت توکن ها و لانگ توکن ها می‌توانند بدون نیاز به داشتن مالکیت بر یک دارایی امکان انجام معامله برای تریدر ها را فراهم و به آنها سود بیشتری برسانند.

اتحادیه مشتقات غیر متمرکز (Decentralized Derivative Association, DDA) این امکان را فراهم کرده تا بتوان برای هر نوع توکن روی شبکه اتریوم معاملات short یا long انجام داد. برای درک بهتر این دو مفهوم بهتر است اینگونه در نظر بگیرید که هر گاه شما پوزیشن لانگ یا بلند مدت روی یک دارایی اتخاذ کرده باشید، اگر قیمت بالا برود شما سود می‌کنید و با اتخاذ پوزیشن شورت یا کوتاه مدت با پایین رفتن قیمت نیز شما به سود می‌رسید.

روش سنتی و ساده برای اتخاذ موقعیت لانگ این است که مالکیت آن دارایی در اختیار بگیرید. اما با راه کاری کهDDA برای شورت توکن ها و لانگ توکن ها ارائه داده است می‌توان بدون داشتن مالکیت یک دارایی، پوزیشن های شورت و لانگ را در معاملات (ترید ها) اتخاذ کرد.

مشکلی که در حال حاضر در شبکه اتریوم و یا شبکه های دیگر مبتنی بر بلاکچین وجود دارد این است که شما محدود به توکن های بومی شبکه (مثلا توکن های ERC-20) هستید. مخصوصا وقتی بخواهید با توکن های استلار، تتر یا مونرو روی شبکه اتریوم کار کنید شانسی ندارید جز اینکه وارد یکی از اکسچنج های متمرکز شده و در آنجا آنها را روی اتریوم ترید کنید.

ضمن آنکه این اکسچنج ها بعضا دارای محدودیت های حوزه های قضایی بوده و همچنین ریسک دارایی تان را نیز در آنجا خواهید داشت. از این رو بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل به اتخاذ پوزیشن بلند مدت می‌گیرند که البته برای دارایی شان خطراتی نیز به همراه دارد. حال ببینیم DDA برای این داستان چه راه حلی ارائه می‌کند.

راه حل DDA

راه حل در استفاده از قرارداد هوشمند بر روی شبکه اتریوم است. در واقع DDA با استفاده و به کارگیری اسمارت کانترکت ها مقداری اتر را به عنوان وثیقه در قرارداد هوشمند قفل می‌کند تا از آن به عنوان تضمین پرداخت در انتهای قرارداد استفاده شود. سپس این قرارداد توکن های شورت و لانگ را برای آن دارایی ایجاد می‌کند.

برای مثال فرض کنید موقعیت Short و Long چیست؟ می‌خواهید برای سکه دوج کوین روی شبکه اتریوم short token و long token داشته باشید، کافیست مقداری اتر را در اسمارت کانترکت DRCT قفل کرده و یک مجموعه از توکن های شورت و لانگ (مرتبط با دوج کوین) دریافت کند. مزیت این کار چیست؟ با بالا رفتن قیمت دوج کوین، ارزش توکن های لانگ دریافت شده بالا می‌رود و با پایین آمدن قیمت دوج کوین توکن های شورت دارای ارزش می‌شوند. شاید کمی عجیب و پیچیده به نظر برسد اما این دقیقا کاری است که اتفاق می‌افتد.

در این اسمارت کانترکت نرخ، مدت و تاریخ شروع تعیین می‌گردد. توکن ها از نوع ERC-20 معمولی هستند. بعد از ایجاد این قرارداد هوشمند وصدور توکن ها، مالک آنها می‌تواند آنها را در شبکه ترید کند. پس از انقضای مدت قرارداد مذکور، تمام اتر های وثیقه شده در آن قرارداد به مالک بر می‌گردد (شبیه اوراق قرضه).

گاهی اوقات در این قرارداد ها از ضرایب اهرمی نیز استفاده می‌شود. کلیه‌ی این اسمارت کانترکت ها می‌بایست تماما وثیقه گذاری شود و آن ضریب میزان پوشش قرارداد را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر تعریف یک قرارداد با ضریب 10 به معنی این است که با حرکت قیمتی به اندازه 10% برای آن دارایی میزان سود یا موقعیت Short و Long چیست؟ ضرر 100% خواهد شد (دقیقا مشابه ریسک معاملات اهرمی یا مارجین ترید).

یک مثال عینی برای حالت های مختلف قابل تصور در یک معامله

باب که مدتی است در بازار رمزارز فعال است و مقداری رمزارز اتر نیز در اختیار دارد، به دنبال منفعت بیشتر در این بازار است. او رشد گاه و بیگاه این بازار و سود دهی آن را دیده است و به دنبال یک سود آنچنانی برای خرید ماشین رویایی اش است.

در این سناریو، باب می‌تواند توکن ETH با ضریب اهرمی 5X موقعیت Short و Long چیست؟ با تاریخ انقضای یک هفته بخرد. در پایان تاریخ انقضا چنانچه بخت با او یار باشد و قیمت اتریوم 20% رشد کند، پولی که باب برای این خرید گذاشته دو برابر! خواهد شد.

سناریوی دیگری را فرض کنید:

مارچلو یک سویینگ تریدر (معامله گر بلند مدت بر اساس فراز و فرود قیمت) تکنیکال است. او یک برنامه نویس خبره است و برنامه ای نوشته که با استفاده از تکنولوژی شبکه های عصبی می­تواند کوچکترین حرکت بازار بیت کوین را تشخیص دهد. تا کنون پوزیشن های اتخاذ شده توسط مارچلو عبارت بود از هُلد کردن یا هُلد نکردن بیت کوین. هنگام بالا رفتن قیمت، می‌خرد و هنگام پایین آمدن قیمت، می‌فروشد.

مسئله ای که در اینجا وجود دارد این است که سود و صرفه در این سناریو تنها در یک جهت است. اما با توکن های شورت و لانگ ارائه شده توسط DDA، مارچلو می‌تواند در هنگام بالا رفتن قیمت، توکن های لانگ BTC و در هنگام پایین آمدن قیمت بیت کوین، توکن های شورت BTC را بخرد. به طور متوسط در این حالت سود و زیان مارچلو دو برابر است. اما این می‌تواند یک فرصت خوب برای تریدر های مبتنی بر استراتژی برد باشد.

یک سناریوی دیگر برای در امان ماندن دارایی در شرایط کاهش قیمت

وینستون روی اتریوم ترید می‌کند. او می‌خواهد برای چند روز از بازار دور باشد و مدتی استراحت کند اما خیالش راحت باشد که با کاهش قیمت، سرمایه اش در امان است. راه حل وینستون استفاده از شورت توکن ها است تا بتواند سرمایه اش را در قیمت فعلی قفل کند و تا چند روز آینده نگران کاهش قیمت بازار نباشد.

در حال حاضر DDA چه چیزی عرضه می‌کند؟

در حال حاضر توکن های شورت و لانگ روی BTC با ضریب اهرمی 1X و روی ETH با ضریب اهرمی 5X با مدت انقضای یک هفته را ارائه می‌کند. اما در آینده احتمالا تنوع محصولات DDA با توجه به درخواست کاربران بیشتر خواهد شد.

چگونه می‌توان وارد شد؟

کافیست افزونه MetaMask را نصب کرده و مقداری اتر در آن قرار دهید. سپس از این لینک به دپ DDA بروید و ادامه کار را انجام دهید.