بررسی پولبک در روند صعودی

پولبک میانگین متحرک

پولبک سهام چیست و در بورس و فارکس چه کاربردی دارد؟

یکی از مفاهیم و اصطلاحاتی که تحلیل‌گران تکنیکال در بازارهای مالی اعم از بورس و فارکس با آن روبه‌رو هستند، مفهومی به‌نام «پولبک» است که به صورت‌های گوناگونی رخ می‌دهد و نیاز به بررسی‌های جامعی دارد. پولبک سهام در بورس و پولبک ارزها در فارکس را می‌توان از روی نمودارها پیگیری کرده و حرکت روند را پس از پولبک پیش‌بینی کرد. در این مطلب به‌صورت جامع به بررسی انواع پولبک سهام، پولبک شاخص، پولبک در فارکس و تفاوت پولبک با اطلاح قیمت، خواهیم پرداخت. پس اگر شما نیز در راستای کسب دانش تحلیل تکنیکال فعالیت دارید و می‌خواهید بدانید که پول بک سهام چیست، مطالعه این مطلب از دلفین وست را از دست ندهید.

پولبک چیست و پولبک زدن یعنی چه؟

پولبک یا «Pullback» در لغت به معنای «عقب‌نشینی» است و اگر بخواهیم بدانیم پولبک زدن یعنی چه، می‌توانیم عقب‌نشینی‌های سهام در نمودارها را دنبال کنیم. برای مثال، تصور کنید که یک سهم در بورس روند نزولی را در پیش می‌گیرد و تحلیل‌گران هم پیش‌بینی می‌کنند که آن سهم همچنان نزول خواهد کرد. حالا شما هم تعداد زیادی از آن سهم را در پرتفوی خود دارید و می‌خواهید سرمایه‌تان را به صورت سر به سر نقد کنید. اما روند نزولی است و اگر سهام‌تان را بفروشید، ضرر زیادی را متحمل می‌شوید.

شما به دنبال راهی هستید تا با کمترین ضرر سهام‌تان را نقد کنید و متوجه می‌شوید که سهام موردنظرتان دچار پولبک سهام صعودی شده (یعنی سهم یکدفعه‌ای خط روند نزولی را شکسته و وارد صعود شده)، حالا شما به نقطه سر به سر می‌رسید و بلافاصله سهام‌تان را می‌فروشید. چند روز که می‌گذرد، سهامی که فروخته بودید، دوباره روند نزولی قبل را در پیش می‌گیرد. پس صعود یکدفعه‌ای سهامی که سبب شد شما از معامله‌تان خروج کنید، همان مفهوم پولبک سهام در بورس است که نمونه این پولبک در فارکس نیز با شکست خط روند ارزها همراه است.

چه زمانی پولبک سهام رخ می‌هد؟

هر نمودار سهام در بورس را که نگاه کنید، می‌بینید که در خطوط روند صعودی ممتد، چندین پولبک سهام را تجربه کرده‌اند. البته نمونه‌های پولبک در خطوط روند نزولی ممتد را نیز می‌توان مشاهده کرد. معمولاً پولبک‌ها تا نزدیک خطوط حمایتی یا مقاومتی می‌روند و سپس عقبت‌نشینی می‌کنند. این عقب‌نشینی در روند صعودی، نقطه ورود و در روند نزولی نیز نقطه خروج را برای معامله‌گران مشخص می‌کند.

مقدار پولبک را با درصد (٪) مشخص می‌کنند. برای مثال، وقتی می‌گویند پولبک ۱۰ درصد رخ داده، یعنی سهم دچار صعود یا نزول ۱۰ درصدی شده. البته ناگفته نماند که پولبک‌ها معمولاً در جهت نزول رخ می‌دهند و به ندرت می‌توان پولبک صعودی را بررسی پولبک در روند صعودی نظاره کرد.

تفاوت پولبک با اصلاح قیمت چیست؟

برخی از اصطلاحات در بازارهای مالی وجود دارند که مفهوم اصلی آن‌ها بسیار به هم شبیه است. در مورد پولبک نیز این شباهت وجود دارد و گاهی معامله‌گران بورس، پولبک سهام را با اصلاح قیمت اشتباه می‌گیرند. برای اینکه دچار چنین اشتباهی نشوید، باید تفاوت پولبک سهام و دیگر اصطلاحات شبیه به آن را بررسی کنید.

اصلاح قیمت «Retracement» را می‌توان یک پولبک کوتاه‌مدت و خفیف در نظر گرفت که در آن خطوط حمایتی یا مقاومتی، شکسته نمی‌شوند. اصلاح قیمت‌ها نوعی موج در جریان حرکت سهام ایجاد می‌کنند، حال آن‌که پولبک سهام، به‌صورت قطع می‌تواند نقاط ورود و خروج مشخصی را در سهام ایجاد کند!

تفاوت پولبک با معکوس شدن چیست؟

دیگر اصطلاحی که شباهت بسیاری با پولبک سهام در بورس و پولبک در فارکس دارد، مفهوم معکوس شدن «Reversal» است. وقتی قیمت‌ها از خطوط حمایتی یا مقاومتی عبور می‌کنند و روندها را پشت سر می‌گذارند، دیگر نمی‌توان به آن پولبک یا اصطلاح قیمت نسبت داد، در چنین مواقعی، سهام دچار معکوس شدن، می‌شود.

پولبک سهام، اصلاح قیمت و معکوس شدن، بسیار به هم شبیه هستند و گاهی حتی معامله‌گران باتجربه نیز در تشخیص آن‌ها به مشکل برمی‌خورند. اما شما با بررسی دقیق نمودار و خطوط شکست، می‌توانید این مفاهیم را از هم تمیز دهید.

پولبک عمیق چیست و چگونه رخ می‌دهد؟

پولبک ‌در فارکس گاهی با عمق زیادی رخ می‌دهد و خیل عظیمی از معامله‌گران را به اشتباه می‌اندازد. این پولبک‌ها به حدی عمق پیدا می‌کنند که افراد تصور می‌کنند، روند به مسیر صعودی یا نزولی خود بازگشته و پوزیشن‌های خرید یا فروش خود را باز می‌کنند. حال آن‌که پولبک پس از طی کردن عمق خود، به روند برمی‌گردد و معامله‌گران را شوکه می‌کند.

بانک‌ها و مراکز مالی بزرگ چنین پولبک‌ها را ایجاد می‌کنند تا معامله‌گران خرده را به اشتباه بیندازند. بنابراین بهتر است وقتی می‌خواهید پولبک در فارکس را بررسی کنید، این موضوع را در نظر بگیرید که پولبک آن با پولبک سهام در بورس تفاوت دارد و می‌تواند عمق بیشتر را تجربه کند. با احاطه به این موضوع می‌توانید نمودارها را با دقت بیشتری بررسی کرده و چنین پولبک‌ها را تشخیص داده و تصمیماتی درستی را اتخاذ کنید.

چگونه از موقعیت‌های پولبک سهام استفاده کنیم؟

وقتی روند یک سهم دچار پولبک می‌شود، طبیعی است که تریدرها رفتارهای متفاوتی را در برابر این حرکت انجام دهند. صعودی یا نزولی بودن خط روند و پولبکی که در هر یک از این روندها اتفاق می‌اُفتد، بر رفتار معامله‌گران و جو روانی بازار تأثیر می‌گذارد. بنابراین چندین استراتژی وجود دارد که هر معامله‌گر می‌تواند در برابر پولبک‌ها لحاظ کرده و از بازار سود بگیرد.

پولبک‌ به تنهایی هیچ کارایی ندارد و تنها زمانی می‌توان آن را به دید یک فرصت سودده در نظر گرفت که با یک استراتژی جامع و مکمل همراه شود. بنابراین هر تریدر بسته به سبک معامله خود، می‌تواند رفتار متفاوتی در برابر پولبک سهام در بورس یا پولبک در فارکس و دیگر بازارها داشته باشد. در ادامه انواع استراتژی‌های پولبک را نیز بررسی خواهیم کرد.

انواع استراتژی‌های مبتنی بر پولبک سهام

بررسی استراتژی‌های پولبک و شناخت آن‌ها به شما کمک می‌کند تا در موقعیت‌هایی که با آن‌ها مواجه می‌شوید، بهترین رفتار حرفه‌ای خود را انجام دهید. این استراتژی‌ها به قرار زیر هستند:

پولبک به سطح مقاومت یا حمایت

رایج‌ترین پولبک در بورس، همین پولبک به سطح حمایتی یا مقاومتی است که رخ می‌دهد و ورود به سهام در آن، ایده‌آل‌ترین رفتار ممکن به نظر می‌رسد. البته وقتی روند پس از پولبک را پیش‌بینی می‌کنید، باید این نکته را در نظر داشته باشید که ممکن است خطوط روند پس از پولبک دقیقاً از همان نقطه قبلی حرکت نکنند؛ بلکه کمی بالاتر یا پایین‌تر از آن به روند برگردند.

پولبک به خطوط روند

پولبک به خط روند، یک پولبک غیر ایده‌آل به حساب می‌آید که در آن سقف شکسته می‌شود. سپس رفتار معامله‌گران بازار را صعودی کرده و پس از آن نیز روند خنثی می‌شود. این روندها می‌توانند پس از گذر از حالت خنثی به صعود برگردند. اما در کل، این نوع از پولبک، در مسیر خط روند، مقاومت‌ها را می‌شکند و می‌تواند نقاط ورود را برای تریدرها مشخص کند.

پولبک به سطوح فیبوناچی بازگشتی

فیبوناچی نوعی استراتژی است که حول محور یک سری اعداد طلایی می‌گردد. بازار با رسیدن به آن اعداد مشخص، نشانه‌هایی برای معامله‌گران ایجاد می‌کند. در پولبک به سطح فیبوناچی بازگشتی نیز اعداد طلایی پولبک‌ها، می‌توانند واکنش‌های بسیاری در پی داشته باشند. پولبک‌های ۳۸ ٪، ۶۸ ٪ و …. جزو همان اعدادی هستند که در لیست اعداد طلایی فیبوناچی قرار دارند. پس تحلیل‌گران تکنیکال بر روی آن‌ها حساسیت داشته و به صورت ناخودآگاه در برابر آن‌ها واکنش نشان می‌دهند.

می‌توان گفت که حدود فیبوناچی در پولبک‌ها می‌تواند رفتار کلی سهامداران را به انجام یک عمل خاص وادار کند. به همین خاطر گفته می‌شود که پولبک به سطح فیبوناچی بازگشتی، براساس رفتار کلی سهامداران (بیشترین احتمال خرید یا فروش سهام) ایجاد می‌شود. پس وقتی پولبک‌ها به سطح فیبوناچی می‌رسند، باید انتظار یک رفتار قوی را از بازار داشته باشیم. اگر به نمودار سهام مختلف دقت کنید، می‌بینید که پس از پولبک، سهام به کندی و به‌صورت عادی روند صعودی را در پیش می‌گیرند، اما در خطوط فیبوناچی، صعودهای ناگهانی و بالایی رخ داده است.

پولبک به میانگین‌های متحرک

پولبک به میانگین متحرک را می‌توان ساده‌ترین استراتژی بازار در برابر پولبک در نظر گرفت. اگرچه این پولبک‌ها به پولبک بر خط روند شبیه هستند، اما مانند آن صاف و خطی نیستند و همراه با نمودار، دچار تغییر می‌شوند. این پولبک‌ها در بازه‌های زمانی حدود ۲۰ روز در بورس تهران اتفاق می‌اُفتند و می‌توان آن‌ها را بسیار مطمئن در نظر گرفت. این نوع از پولبک، می‌تواند بهترین و کم ریسک‌ترین موقعیت‌های معاملاتی را برای تریدرها ایجاد کند.

نکته

به‌‌صورت کلی، تمام استراتژی‌های پولبک را می‌توان در مسیر یک خط دنبال کرد. اما این به شیوه و سبک معاملاتی شما بستگی دارد که کدام خط را برای پیگیری پولبک خود در نظر بگیرید و براساس آن تصمیم بگیرید. تمامی پولبک‌ها، به مثابه دورخیزهایی هستند که می‌توان در قعر آن‌ها، نیرو گرفت و با شدت و قدرت بیشتری به صعود و البته سود بازگشت!

تمام پولبک‌ها می‌توانند فرصت‌هایی برای کسب سود از بازار باشند. اگر بتوانید این عقب‌نشینی‌ها را تشخیص داده و در زمان مناسب به سهام ورود کنید، قطعاً سودهای قابل توجهی را نصیب خود خواهید کرد. پولبک‌ و عقب‌نشینی سهام در نمودارها به صورت کلی در دوره آموزش بورس و دوره آموزش فارکس دلفین وست، آموزش داده شده‌اند.

سؤالات متداولی که در مورد پولبک سهام وجود دارد

هر اتفاقی که در سیر صعود و نزول بازارهای مالی اتفاق می‌اُفتد، با سؤالات بسیاری از جانب تریدرها همراه است. در واقع پیچیدگی بازار و شیوه‌های متعدد حرکت روند در نمودارها، منجر به شکل‌گیری سؤال در ذهن کاربران می‌شود. هرکسی می‌خواهد بداند که در چه‌صورت می‌تواند به بازار اعتماد کرده و مطمئن باشد که از آن سود می‌برد. تاکنون هیچ راهی برای کسب سود ۱۰۰٪ و خالی از ریسک در بازار کشف نشده و معاملات همیشه با ریسک و خطا همراه هستند.

اگرچه برخی از استراتژی‌های بورس و فارکس می‌توانند ریسک فری باشند، اما این نیز یک اصطلاح است که تنها می‌تواند ریسک را کاهش دهد، نه اینکه آن را به صفر برساند. بنابراین با یک دید منطقی نسبت به بازار، پاسخ رایج‌ترین سؤالات در مورد پولبک را بررسی خواهیم کرد:

آیا پولبک سهام همیشه رخ می‌دهد؟

پاسخ به این سؤال منفی است. چراکه بر طبق تحقیقات صورت گرفته توسط توماس بولکوفسکی (Thomas N. Bulkowski)، تحلیل‌گر و معامله‌گر موفق، بیش از ۵۰ ٪ روندها، پولبک را تجربه می‌کنند. اما حدود نیمی از روندها نیز خالی از پولبک باقی می‌مانند. بنابراین هر معامله‌گر باید آموزش ۰ تا ۱۰۰ بورس را فرا بگیرد، تا بتواند به درستی پولبک‌ها را تشخیص داده و استراتژی مناسبی را در برابر آن اتخاذ کند.

پولبک سهام چه ارتباطی با شکست قیمت دارد؟

برخی از معامله‌گران به محض اینکه می‌بینند قیمت سقف حمایتی یا مقاومتی را شکسته، با نیت بهره‌گیری از پولبک، سفارشات خرید خود را ثبت می‌کنند و بعد متوجه می‌شوند که در زمان بسیار نامناسبی ورود کرده‌اند و اصلاً موقعیتی که آن‌ها به عنوان پولبک شناسایی کرده بودند، صرفاً شکست قیمت بوده است. برای اینکه دچار چنین اشتباهی نشوید، باید به درستی از انواع دوره آموزش بورس و دوره آموزش فارکس استفاده کنید و سپس مفاهیمی که آموزش دیده‌اید را در موقعیت‌های کم‌خطر امتحان کنید تا به تسلط برسید.

اصلاً چرا پولبک سهام اتفاق می‌اُفتد؟

دلیل وقوع پولبک سهام، پولبک در بورس، پولبک شاخص، پولبک فیلتر و هرگونه عقب‌نشینی را می‌توان در عرضه و تقاضای بازار جستجو کرد. البته گاهی نهنگ‌های بازار یا حقوقی‌ها هستند که منجر به ایجاد عقب‌نشینی سهام یا ارز می‌شوند.

چگونه می‌توان زمان وقوع پولبک سهام را تشخیص داد؟

زمان وقوع پولبک به سطح معاملاتی شما بستگی دارد. اگر شما به درستی تحت آموزش بورس برای خرید سهام و آموزش فارکس برای خرید ارز قرار گرفته باشید، به‌راحتی می‌توانید زمان وقوع پولبک سهام و ارز را تشخیص دهید.

چقدر طول می‌کشد تا پولبک به روند برگردد؟

اتمام پولبک در بازارهای مختلف متفاوت است. معمولاً پولبک در بورس تهران با یک دوره حداکثر ۲۲ روزه همراه است. این مدت در بازارهای ۲۴ ساعته‌ای چون فارکس به ۳۰ روز می‌رسد.

سخن نهایی

ورود به هر بازاری، اعم از ورود به بورس یا ورود به فارکس، کریپتو، طلا و …. باید با آموزش مقدماتی آن همراه باشد. افراد مبتدی که به تازگی معامله را آغاز کرده‌اند، نمی‌توانند شانس چندانی برای کسب سود در برابر کوسه‌های بازار را داشته باشند. بنابراین به شما توصیه اکید داریم تا آموزش درست و تسلط بر دانش مالی را جدی بگیرید. خوشبختانه انواع دوره آموزش مقدمانی بورس و آموزش مقدماتی فارکس در دلفین وست ارائه شده. همچنین آموزش‌های پیشرفته هرکدام از آن‌ها نیز در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. پس اگر می‌خواهید جزو برندگان بازارهای مالی باشید، همین حالا برای آموزش خود اقدام کنید.

برای یادگیری “اصلاحات بورسی” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

نحوه شکست معتبر خط روند

شکست خط روند می‌تواند نشانه‌ای برای زمان مناسب خرید یا فروش یک سهم باشد. چیزی که در این زمینه اهمیت دارد، تشخیص اعتبار شکست‌ها است.

شکست معتبر خط روند را چطور تشخیص دهیم؟

هنگام معامله‌گری در بازارهای مالی، شناخت موقعیت‌های مناسب برای ورود به یک سهم یا خروج از آن بسیار مهم است. شکست خط روند یا بریک‌اوت (Breakout) نیز می‌تواند نشان‌دهنده شرایطی مناسب برای ورود به یک سهم یا خروج از آن باشد و به همین دلیل است که یک معامله‌گر باید بتواند شکست استاندارد این خط را تشخیص دهد.

شکست استاندارد یا معتبر خط روند می‌تواند هم در حرکت‌های صعودی رخ دهد و هم در حرکت‌های نزولی. اما برای تشخیص درست شکست خط روند باید حتما با شرایط شکست معتبر آشنا شویم تا بتوانیم رخ دادن یا عدم رخ دادن بریک‌اوت را تشخیص دهیم.

شکست خط روند استاندارد پنج شرط اصلی دارد:

۱- هجوم قیمت به سطح پیش‌رو

زمانی که روی یک خط روند شاهد نزدیک شدن قیمت‌ها به آن سطح باشیم، با توجه به جهت آن خط روند، انتظار حمایت یا مقاومت را داریم. باید در معاملات انجام شده در سهم مذکور دقت کنیم و ببینیم که از میان عرضه و تقاضا، کفه‌ی کدام‌یک سنگینی می‌کند. پس برای تشخیص شکست، بررسی میزان تقاضا یا عرضه‌ در سهم مهم است. در این شرایط یا خریداران برای خرید حمله می‌کنند و یا فروشندگان برای فروش. این امر را می‌توان با بررسی سفارش‌ها و معاملات درون سیستم متوجه شد.

۲- شیب بیشتر موج شکست فعلی نسبت به موج قبلی

اگر شیب برخورد قبلی قیمت با خطوط روند از شیب برخورد فعلی کمتر باشد، اعتبار شکست بیشتر است. یعنی آخرین برخورد و آخرین حرکت به سمت خط روند، نسبت به برخورد و حرکت قبلی دارای شیب بیشتری باشد.برای تشخیص شیب یا شتاب قیمت از اندیکاتوری به نام «مومنتوم» (Momentum) استفاده می‌شود. خط مومنتوم هر چه به سمت بالا حرکت کند، یعنی شتاب یا قدرت کندل بیشتر است و کندل‌های بزرگ‌تری ساخته می‌شوند.

۳- حجم بالای معاملات

وجود حجم معاملات بالا امر بسیار مهم و قابل‌توجهی است. معمولا در شکست استاندارد خط روند شاهد افزایش حجم معاملات هستیم. زیرا برای شکسته‌ شدن خطوط روند یکی از دو مورد حمایت یا مقاومت باید شکسته شوند که این مساله نیازمند حجم بالای معاملات است.

در برخی مواقع خط روند شکسته می‌شود و کندل قیمت بالاتر از خط روند بسته می‌شود؛ اما کندل بعدی نزولی می‌شود و دوباره این خط روند را به سمت پایین می‌شکند. به این قضیه، فیک‌اوت (Fakeout) گفته می‌شود. حجم معاملات، یکی از مهم‌ترین اندیکاتورها برای تشخیص اعتبار بریک‌اوت است.

۴- شکست حمایت یا مقاومت با یک کندل قوی

برای شکست معتبر خط روندهای نزولی، باید یک کندل صعودی ایجاد شود که بالاتر از خط روند بسته شود. این کندل ممکن است سایه کوتاه با بدنه بزرگ داشته باشد، اما ممکن است که بدنه متوسط با سایه بلند داشته باشد. اما نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، این است که کندل باید بالاتر از خط روند بسته شود، تا بتوانیم سیگنال خرید دریافت کنیم.
برای شکست خط روند صعودی نیز یک کندل نزولی باید ایجاد شود که پایین‌تر از خط روند بسته شود.

۵- وجود پولبک

زمانی که شکست خطوط روند رخ می‌دهد، شاهد حرکتی به نام پولبک خواهیم بود. پولبک در حقیقت نقش خطوط حمایت و مقاومت را می‌آزماید. می‌دانیم که این خطوط پس از شکست تغییر می‌کنند. هنگامی که شکست استاندارد خط روند صعودی اتفاق می‌افتد، این خط روند نقش حمایتی دارد. پس از شکست، قیمت به آن سطح نزدیک می‌شود تا متوجه شود که آیا حمایت به مقاومت تبدیل شده است یا خیر. عکس این موضوع نیز صادق است.

منظور زمانی است که خط روند نزولی شکسته می‌شود. در این شرایط انتظار داریم که پولبک به سطح مذکور باعث حمایت قیمتی شود و آغاز حرکات صعودی را در سهم ببینیم.

بررسی شکست معتبر خط روند صعودی

با توجه به شرایط شکست معتبر خط روند که در بالا به آن اشاره شد، بهتر است که چند مثال واقعی را با هم بررسی کنیم. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، زمانی که روند صعودی ایجاد می‌شود، شاهد عبور خط روند از نقاط B، A و C خواهیم بود.

زمانی که در بالاترین سقف ایجادشده خطی افقی رسم کنیم و تراز آن را مشخص کنیم، متوجه می‌شویم که سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل شده است. این اولین زنگ هشدار است که می‌تواند ما را از فرایند شکست خط روند آگاه کند. به محض مشاهده چنین اتفاقی، باید خود را آماده کنیم. چرا که این احتمال وجود دارد که خط روند شکسته شود.

اگر فلش قرمزی را که در تصویر با علامت تعجب مشخص شده مشاهده کنیم، متوجه می‌شویم که شیب آن بسیار بیشتر از شیب فلش قبلی است. مشخص است که شیب فلش جدید تندتر است. فاصله برخورد این دو فلش قرمز نیز در مقایسه با فاصله برخورد فلش‌های قبلی بسیار نزدیک است. اگر خاطرتان باشد، این مساله یکی دیگر از شرایط شکست استاندارد خط روند بود.

از نقطه C که آن را به عنوان آخرین پیوت در نظر می‌گیریم یک تراز افقی رسم می‌کنیم. به این ترتیب متوجه می‌شویم که شکست خط روند به شکلی رخ داده که قیمت پس از این‌که از خط روند پایین‌تر می‌آید به یک سطح افقی مانند C‌ می‌رسد. سپس مجددا حرکتی رو به بالا خواهد داشت. در این شرایط دیگر شاهد شکست نخواهیم بود و قیمت مجددا بالاتر از خط روند قرار می‌گیرد. به این ترتیب در این‌جا می‌بینیم که قیمت روندی صعودی خواهد داشت.

نکته

آن‌چه از این مساله برمی‌آید این است که برای شکست باید منتظر باشیم که قیمت از محدوده دایره نارنجی خارج شود و به سمت پایین حرکت کند. به این ترتیب شکست قطعی خواهد شد.

یعنی پس از شکست استاندارد خط روند، شاهد حرکت صعودی و پولبک خواهیم بود. این پولبک می‌تواند به خط روند یا به همان سطح افقی C باشد. پس از این مراحل سهم شروع به ریزش خواهد کرد. چرا که روندی که اینجا بررسی شد صعودی بوده و شکسته شده و اکنون به انتهای خود رسیده است.

بررسی شکست استاندارد خط روند نزولی

در روندهای نزولی نیز همین تحولاتی که در بالا اشاره شد، اتفاق می‌افتند اما در جهت معکوس. یعنی اگر یک خط روند نزولی داشته باشیم که از نقاط B، A و C می‌گذرد، اولین محدوده هشدار در محلی است که کف جدید ایجاد شده، بالاتر از کف ماقبل آن است. در چنین شرایطی احتمال شکست معتبر خط روند نزولی وجود دارد.

در چنین مواقعی باید حواس خود را جمع کنیم. همان‌گونه که در تصویر مشخص است، شیب فلش صعودی در نقطه C بیشتر از شیب فلش قبلی است. فاصله‌ برخورد دو فلش سبزرنگ آخر هم از فلش‌های قبلی کمتر است که این امر هم می‌تواند به عنوان نشانه‌ دوم شکست تلقی شود.

در ادامه شاهد گذر از سطح افقی‌ای خواهیم بود که از نقطه C‌ می‌گذرد. مرحله بعدی هم گذر از محدوده دایره نارنجی و پولبک به سطحی هم‌تراز با C است. در نهایت یک روند صعودی آغاز خواهد شد و شاهد شکل‌گیری روندی جدید خواهیم بود که ممکن است مدتی طول بکشد.

شکست خط روند می‌تواند نشانه‌ای برای زمان مناسب خرید یا فروش یک سهم باشد. چیزی که در این زمینه اهمیت دارد، تشخیص اعتبار شکست‌ها است.

برای اعتبارسنجی شکست‌های روند، پنج عامل اصلی وجود دارد. در صورتی که طبق این عوامل شکست مورد نظر ما معتبر شناخته شد، می‌توانیم آن را سیگنالی برای خرید یا فروش در نظر بگیریم. توجه به چنین مواردی می‌تواند موقعیت‌های کم‌ریسک و پربازدهی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

اصلاح بازار ارز دیجیتال چیست و چه تفاوتی با پولبک دارد؟

اصلاح قیمت از مفاهیم مهم بازار‌های مالی از جمله بازار ارز دیجیتال است که هر معامله‌گری باید قدرت شناسایی آن را داشته باشد. این اصطلاح، مربوط به تغییرات روند قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها است که در نتیجه عرضه و تقاضا فعالان بازار ارز دیجیتال رخ می‌دهد. برخی ممکن است اصلاح و سقوط قیمت را در جای هم به کار ببرند اما این دو، تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. در ادامه در مورد اینکه اصلاح بازار ارز دیجیتال چیست و چه انواعی دارد توضیح می‌دهیم. به علاوه تفاوت‌های آن با سقوط و پولبک و ورود به بازار خرسی را بررسی می‌کنیم. همچنین در این مقاله می‌توانید در مورد بهترین اقدام در زمان اصلاح و شناسایی پایان آن بخوانید.

زمانی که بازار دچار اصلاح می‌شود، قیمت ارزهای دیجیتال بسیار پایین می‌آیند. این زمان بهترین فرصت برای خرید ارز دیجیتال و فروش آنها در قیمت‌های بالاتر است. حال اگر بتوانید کارمزد معاملات خود را نیز کمتر کنید، می‌توانید سود بیشتری از معاملات خود بدست آورید. صرافی ارزپایا کمترین کارمزد معاملاتی را در مقایسه با سایر صرافی‌های ایرانی در نظر گرفته است و شما می‌توانید خرید و فروش خود را با کارمزد ۰.۰۰۲ انجام دهید. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا روی این لینک کلیک کنید.

اصلاح قیمت ارز دیجیتال چیست؟

زمانی که روند صعودی قیمت یک ارز دیجیتال افت پیدا کرده و به صورت تدریجی رو به کاهش بگذارد، به طوری که در طول چند روز از ۱۰ درصد بیشتر نزول پیدا کند، اصطلاحا گفته می‌شود دچار اصلاح یا correction شده است.

به طور معمول، اصلاح قیمت یک ارز دیجیتال، نشان دهنده این است که معامله گران بازار گاوی این ارز، به خود استراحت می‌دهند. در واقع معامله گران که از روند صعودی قیمت، سود زیادی به دست آورده‌اند تمایل دارند سود خود را از بازار این ارز بیرون بکشند. از این رو فشار عرضه این دارایی در بازار بالا می‌رود و قیمت‌ها وارد فاز اصلاحی می‌شود. از این رو اصلاح بازار ارز دیجیتال را دوران استراحت بازار هم می‌نامند.

به تعبیری، اکثریت خریداران، ارز دیجیتال مورد نظر را خریده و متقاضی جدیدی وجود ندارد که از روند صعودی بازار حمایت کند. در نتیجه سفارش‌های فروش این دارایی انباشت شده و قیمت رو به کاهش می‌گذارد یا به عبارتی، دچار اصلاح می‌شود.

نمونه هایی از اصلاح بازار در گذشته

در سال ۲۰۲۱، قیمت بیت کوین از ۳۰ هزار دلار حدود ۴۳ درصد بالا رفت و به قیمت ۴۲ هزار دلار رسید (شماره ۱). سپس بیت کوین دچار یک اصلاح مقطعی شد که طی آن قیمت حدود ۱۱ درصد کاهش را تجربه کرد(شماره ۲). بعد از این اصلاح موقت، بیت کوین مجددا وارد یک روند صعودی شد که به‌اندازه روند قبلی شارپ نبود اما حدودا قیمت ۴۰ درصد افزایش یافت (شماره ۳) و تا مرز ۵۲ هزار دلار بالا رفت. در این مثال به‌وضوح مشخص است که یک اصلاح مقطعی در میانه یک روند صعودی لزوما بد نیست و قیمت می‌تواند بعد از آن مجددا به روند قبلی خود ادامه دهد.

در مثالی دیگر بعد از این‌که قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حدود ۷۰ درصد اصلاح قیمتی را تجربه کرد، به‌مدت ۶۷ روز وارد اصلاح زمانی شد. معمولا در اصلاح زمانی، بازار با رکود شدید دست و پنجه نرم می‌کند و اکثر معامله‌گران تا زمان مشخص شدن روند کلی بازار دست از معامله می‌کشند.

سقوط قیمت ارز‌های دیجیتال به چه معناست؟

سقوط قیمت ارز‌های دیجیتال همان ریزش شدید قیمت است. هنگامی که این افت قیمت (پس از رسیدن به سقف خود و یا به تأثیر از یک خبر منفی)، بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد، بازار را به سوی فروش بیشتر و سقوط قیمت می‌کشاند.

سقوط قیمت و اصلاح چه تفاوتی دارند؟

سقوط ارز‌های دیجیتال از اصلاح، خطرناک‌تر است. اصلاح بازار ارز دیجیتال که به طور معمول پس از افزایش شدید و چشمگیر قیمت یک ارز رخ می‌دهد، روال بازار را به حالت عادی و متعادل خود باز می‌گرداند. ریزش معمولا به دنبال یک رخداد تأثیر‌گذار بر بازار‌های مالی، اتفاق می‌افتد که بازار ارز دیجیتال را با صف‌های فروش سنگین، مواجه می‌کند. مهم‌ترین تفاوت این دو، در امکان بازگشت قیمت به روند صعودی است. در اصلاح، قیمت پس از مدت زمان کوتاهی، به روند صعودی خود ادامه می‌دهد اما در سقوط قیمت، امکان اینکه روند حرکت قیمت تغییر کرده و وارد روند نزولی شود، بسیار زیاد است.

تفاوت اصلاح و پولبک

پولبک نشانه به وجود آمدن موجی مخالف موج اصلی بوده اما کوتاه، موقت و جزئی است؛ که پس از آن قیمت دوباره به روند صعودی یا نزولی خود ادامه می‌دهد.

به عبارتی، می‌توان گفت پولبک، نشانه آمادگی بازار برای ادامه روند صعودی یا نزولی خود با همان قدرت است که در مدت کوتاهی دچار یک تغییر جزئی (۵ تا ۱۰ درصدی) بر خلاف روند اصلی نمودار شده است. نمودار تغییرات قیمت_زمان بازار دارای فراز و نشیب‌ها و سطوح مقاومت و حمایت است که با شکسته شدن این سطوح در روند صعودی یا نزولی، نمودار یک عقب نشینی می‌کند و دوباره روند اصلی بازار از سر گرفته می‌شود. زمانی که قیمت یک ارز وارد فاز اصلاحی می‌شود، خطوط مقاومت (در روند صعودی) به حمایت و خطوط حمایت (در روند نزولی) به مقاومت تبدیل می‌شود.

انواع اصلاح بازار

نمودار‌های تحلیل بازار دارای دو بعد قیمت و زمان هستند که هر کدام قابلیت تغییر دارند. اصلاح بازار ارز نیز بر این اساس، در دو نوع اصلاح زمانی و قیمتی وجود دارد.

زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال در مدت زمان کوتاهی، دچار تغییرات چشمگیر( کاهش قیمت) شود، اصلاح قیمتی رخ داده است. چنانچه در یک بازه زمانی طولانی، روند کاهش قیمت ارز، چشمگیر نباشد، اصلاح زمانی رخ می‌دهد. به عبارتی فعالان بازار این ارز دچار رکود سرمایه می‌شوند و قیمت در مدت زمان مشخصی، هیچ تغییر چشم‌گیری نمی‌کند. در این حالت، اصطلاحا گفته می‌شود که یک اصلاح زمانی اتفاق افتاده است.

توجه کنید که غالبا موج اصلی نمودار را صعودی در نظر می‌گیریم که با رخ دادن موج‌های فرعی نزولی دچار اصلاح می‌شود. اما در حالت کلی به وجود آمدن موج‌های فرعی صعودی در یک روند کلی نزولی را نیز می‌توان اصلاح دانست.

انواع اصلاح بازار از نظر تکنیکال

از لحاظ علم تکنیکال، اصلاح بازار ارز دیجیتال شامل سه نوع اصلاح ساده، پیچیده و ABC است.

اصلاح ساده: این نوع اصلاح، تنها شامل یک موج است که برای شناسایی پایان آن، می‌توان از تکنیک فیبوناچی اصلاحی استفاده کرد.

اصلاح پیچیده: این اصلاح‌ها دارای بیش از سه موج هستند که قله‌ها و دره‌های نمودار در موقعیت‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر قرار می‌گیرند.

اصلاح ABC: نوع دیگری از اصلاح وجود دارد که دقیقا شامل سه موج است. این اصلاح که ABC نام دارد، پایان قابل تشخیصی دارد. به این صورت که وقتی قیمت ارز در نقطه C نمودار، در جهت مخالف حرکت کرده و به محدوده (افقی) نقطه B می‌رسد، اصلاح پایان میابد.

رابطه نوسان بالا و اصلاح قیمت

چنانچه تقاضای خرید یک ارز دیجیتال از عرضه آن بیشتر باشد، قیمت آن روند صعودی شده و اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد دچار افت قیمت می‌شود. این افت و خیز‌ها در بازار ارز دیجیتال موجب ایجاد نوسانات در بازار ارز دیجیتال می‌شود. در واقع با رسیدن به سقف قیمت، اصلاح بازار ارز دیجیتال رخ داده و قیمت کاهش پیدا می‌کند و با رسیدن به کف قیمت، اصلاح منجر به افزایش آن می‌شود. هرچه بازاری پر نوسان‌تر باشد، امکان اصلاح قیمت‌ بیشتر است چرا که حرکت سریع قیمت، به خریداران و فروشندگان فرصت ثبت سفارش را نمی‌دهد. به همین دلیل، قیمت از روند صعودی یا نزولی غالب خود عقب نشینی کرده و امکان ثبت سفارش را به معامله‌گران می‌دهد.

توجه: اگر درباره نوسان گیری در ارز دیجیتال اطلاعات زیادی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم که مقاله نحوه نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال را مطالعه کنید.

آیا اصلاح به معنی شروع بازار خرسی است؟

پیش از پاسخ دادن به این سؤال ابتدا مفهوم بازار خرسی را بررسی می‌کنیم. بازار خرسی (bear market) نشان دهنده این است که بازار وارد یک روند نزولی شده است. به طوری که دارایی مورد نظر بیش از ۲۰ درصد دچار افت قیمت می‌شود. این اتفاق، معمولا در نتیجه رکود اقتصادی رخ می‌دهد؛ در واقع به دنبال تقاضای کم و کمبود خریداران، قیمت‌ها دچار کاهش می‌شود.

برخی به اشتباه، بازار خرسی را با اصلاح یکی می‌دانند. این درحالی است که در پروسه اصلاح، روند تغییر کوتاه مدت بوده و معمولا در طی یک تا دو ماه، پس از یک اوج ۱۰ تا ۲۰ درصدی، قیمت‌ها عقب نشینی می‌کند. این دوران موقعیت مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران به بازار ارز مورد نظر است اما در بازار خرسی چنین موقعیتی وجود ندارد و جبران ضررها دشوار است.

پیشنهاد مطالعه: اگر درباره بازارهای گاوی و خرسی اطلاعات زیادی ندارید، پیشنهاد می‌شود که حتما مقاله تله گاوی و خرسی را مطالعه کنید.

بهترین حرکت در زمان اصلاح قیمت چیست؟

معمولا در بازار‌های مالی، قیمت‌ها پس از اصلاح، وارد مسیر رشد می‌شوند. اما آنچه که حائز اهمیت است، ارزشمند بودن آن دارایی است. چنانچه در بازار کریپتو، ارز دیجیتال مورد نظر، طبق تحلیل‌های کارشناسان و فعالان این حوزه ارزش خرید داشته باشد، سرمایه‌گذاری و خرید رمز ارز بهترین حرکت است.

به طور کلی پیش‌بینی آینده ارز مورد نظر و بررسی پولبک در روند صعودی تشخیص پایان فاز اصلاحی دو نکته بسیار مهم است که با کمک تحلیل‌های تکنیکال می‌توان فهمید که بهترین حرکت در زمان اصلاح بازار ارز دیجیتال چیست. گاهی افراد به دلیل دانش کم و بی‌صبری، با کمترین افت قیمت، هیجانی عمل کرده و اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند.

اصلاح ارز دیجیتال تا کی ادامه دارد؟

دسته‌ای از معامله‌گران که بزرگان بازار سرمایه به شمار ‌می‌روند، در ورود به فاز اصلاحی و پایان آن نقش دارند. به عبارتی این افراد، از طریق عرضه و تقاضا در زمان مشخص، روند بازار را شکل می‌دهند. به طوری که پس از به دست آوردن سود‌های هنگفت، از نقش متقاضی بیرون آمده و با عرضه دارایی خود، بازار را وارد فاز اصلاحی می‌کنند. یعنی قیمت‌ها کاهش پیدا کرده و فروش افزایش پیدا می‌کند. سپس مجددا اقدام به خرید ارز کرده و دوران اصلاح پایان می‌یابد. در نتیجه، بازار مجددا دچار روند صعودی می‌شود.

با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال بیت کوین می‌توان پایان اصلاح را تشخیص داد. معامله‌گران حرفه‌ای با توجه به آن‌ها از این موقعیت به خوبی استفاده می‌کنند.

بازار ارز دیجیتال با فراز و نشیب‌هایی همراه است که به دنبال عرضه‌ها و تقاضا‌های بزرگان و فعالان بازار کریپتو شکل می‌گیرد. اصلاح بازار ارز دیجیتال نیز به طور کلی یک کاهش قیمت در روند صعودی را نشان می‌دهد. این مفهوم با سقوط بازار فرق دارد و کوتاه مدت است. به طوری که موقعیت مناسبی را برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و خرید ارز به وجود می‌آورد. با این حال افرادی هستند که در دوران اصلاح بازار، دچار نگرانی و اضطراب می‌شوند و با فروش دارایی خود، از بازار آن ارز دیجیتال خارج شده به بازار دیگری ‌می‌روند. اصلاح اشکال مختلفی دارد که با تجزیه و تحلیل آن می‌توان بهترین استفاده را از این موقعیت کرد.

سوالات متداول

اصلاح بازار ارز دیجیتال چیست؟

زمانی که روند صعودی قیمت یک ارز دیجیتال افت پیدا کرده و به صورت تدریجی رو به کاهش بگذارد، به طوری که در طول چند روز از ۱۰ درصد بیشتر نزول پیدا کند، اصطلاحا گفته می‌شود دچار اصلاح (correction) شده است.

تفاوت اصلاح و پولبک در چیست؟

پولبک، نشانه آمادگی بازار برای ادامه روند صعودی یا نزولی خود با همان قدرت است که در مدت کوتاهی دچار یک تغییر جزئی(۵ تا ۱۰ درصدی) بر خلاف روند اصلی نمودار شده است. نمودار تغییرات قیمت_زمان بازار دارای فراز و نشیب‌ها و سطوح مقاومت و حمایت است که با شکسته شدن این سطوح در روند صعودی یا نزولی، نمودار یک عقب نشینی می‌کند و دوباره روند اصلی بازار از سر گرفته می‌شود. زمانی که قیمت یک ارز وارد فاز اصلاحی می‌شود، خطوط مقاومت (در روند صعودی) به حمایت و خطوط حمایت (در روند نزولی) به مقاومت تبدیل می‌شود.

اصلاح ارز دیجیتال تا کی ادامه دارد؟

دسته‌ای از معامله‌گران که بزرگان بازار سرمایه به شمار ‌می‌روند، در ورود به فاز اصلاحی و پایان آن نقش دارند. به عبارتی این افراد، از طریق عرضه و تقاضا در زمان مشخص، روند بازار را شکل می‌دهند. به طوری که پس از به دست آوردن سود‌های هنگفت، از نقش متقاضی بیرون آمده و با عرضه دارایی خود، بازار را وارد فاز اصلاحی می‌کنند. یعنی قیمت‌ها کاهش پیدا کرده و فروش افزایش پیدا می‌کند. سپس مجددا اقدام به خرید ارز کرده و دوران اصلاح پایان می‌یابد. در نتیجه، بازار مجددا دچار روند صعودی می‌شود.

در زمان اصلاح بازار بهترین اقدام چیست؟

بهترین اقدام در زمان اصلاح بازار این است که تا پایان روند اصلاح صبر کنید و سپس خرید خود را انجام دهید. اگر نمی‌توانید پایان روند اصلاحی را تشخیص دهید، بهتر است که در زمان اصلاح بازار، خرید خود را به صورت پله‌ای انجام دهید.

بهترین صرافی ایرانی برای خرید ارز دیجیتال کدام است؟

فاکتورهای سرعت، امنیت، پشتیبانی ۲۴ ساعته و کارمزد معاملاتی بسیار پایین، صرافی ارزپایا را به یکی از بهترین صرافی‌های ایرانی برای خرید دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است.

پولبک به خطوط حمایت و مقاومت

پولبک در تحلیل تکنیکال، بوسه خداحافظی یا آخرین بوسه نیز نامیده می شود. ولی ما در این آموزش به آن پولبک خواهیم گفت. به طور کلی، پولبک یعنی بازگشت قیمت به سطوح حمایت و مقاومتی قبلی؛ این خطوط حمایت و مقاومت می توانند خطوطی باشند که بر اساس پیوت ها رسم شده اند، یا می توانند بازگشت قیمت به سمت خطوط کشی های الگوهای تکنیکال یا ریزفراکتال ها باشد.

در این ویدیو، ما درباره پولبک به خطوط حمایت و مقاومت بحث خواهیم کرد. در این آموزش، پولبک در خطوط کشی الگوها، خطوط روند و ریزپراکتال ها بررسی نخواهد شد. در آموزش های بعدی به این مطالب خواهیم پرداخت و سایر پولبک ها به شما آموخته خواهد شد.

پولبک در نمودار فرضی

در تصویر زیر نموداری فرضی را مشاهده می کنید. در این تصویر، نمودار خط مقاومت را شکسته و پس از آن خط مقاومت به خط حمایت تبدیل شده است. در این نمودار در یک نقطه پولبک رخ داده است. این نقطه با رنگ قرمز مشخص شده است.

در تصویر زیر نمودار فرضی دیگری را مشاهده می کنید. در این نمودار، خط حمایت شکسته شده و پس از آن، خط حمایت به خط مقاومت تغییر نقش داده است. در این نمودار هم نقطه پولبک با رنگ قرمز مشخص شده است.

شما در هنگام مشاهده پولبک در یک نمودار می توانید اقدام به معامله کنید. این سیستم، سیستم بریک اوت نام دارد. در آموزش های بعدی به توضیح این سیستم خواهیم پرداخت.

پولبک در نمودار واقعی

در تصویر زیر، نمودار یورو به دلار در تایم فریم ماهانه را مشاهده می کنید. در این تصویر، ما خطوط مقاومت را بر اساس پیوت مشخص شده با رنگ قرمز رسم کرده ایم.

در تصویر زیر می بینید که خط مقاومت رسم شده در مرحله قبل، توسط نمودار شکسته شده است. ناحیه شکست خط مقاومت در تصویر زیر با رنگ قرمز مشخص شده است.

شکست خط مقاومت توسط نمودار باعث شده است که خط مقاومت، تغییر نقش داده و به خط حمایت تبدیل شود. در تصویر زیر، ناحیه ای که در آن می توان از خط مقاومت رسم شده در مراحل قبل به عنوان خط حمایت استفاده کرد، با رنگ قرمز مشخص شده است.

در تصویر زیر نقطه ای را مشاهده می کنید که در آن پولبک رخ داده است. این نقطه با رنگ قرمز مشخص شده است.

ویژگی های پولبک

یک پولبک می تواند به صورت موج باشد؛ یعنی می تواند به صورت چند کندل به دنبال هم باشند. گاه پولبک به صورت چند کندل کوچک یا حتی سایه یک کندل نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

در تصویر زیر، پولبک به صورت موج را در نمودار یورو به دلار را مشاهده می کنید.

شکل و ابعاد موج پولبک، بسته به ابعاد پیوت قبل از آن ممکن است متفاوت باشد. منظور از ابعاد، عمق پیوت کف قبلی است. در تصویر زیر ابعاد پیوت قبل از پولبک با رنگ قرمز و ابعاد موج پولبک، با رنگ زرد مشخص شده اند. شما می توانید این مطلب را در الیوت راحت تر تشخیص دهید.

نکات دیگر

1. پولبک ها در ترندها صورت می گیرند؛ در حرکت های قیمتی که روند صعودی یا نزولی دارند.
2. در تغییر نقش خطوط حمایت و مقاومت، اولین بازگشت از سایر بازگشت ها اهمیت بیشتری دارد.
3. مهم ترین نکته ای که باید از این آموزش یاد بگیرید، تشخیص پولبک است. در نمودار سهم های مختلف، تعداد زیادی پولبک وجود دارند که با کمی تمرین، به راحتی می توانید آنها را تشخیص داده و از آنها استفاده کنید.
   در تصویر زیر، چند مثال از پولبک ها در نمودار یورو به دلار را مشاهده می کنید.
   
4. افراد ماهر در این زمینه، به راحتی می توانند پولبک ها و ریز موج ها را تشخیص دهند. شما نیز با تمرین می توانید به این سطح از مهارت دست یابید و پولبک های نمودار را به راحتی تشخیص دهید.
5. استفاده از پولبک ها برای معامله، یک سیستم معاملاتی دارای جزئیات است؛ در جمع بندی بخش مقدماتی، به بررسی و آموزش این جزئیات خواهیم پرداخت.

پولبک چیست ؟ 4 نکته مهم برای معامله با پولبک

به اصلاح قیمتی که بعد از شکست حمایت یا مقاومت و برگشت قیمت تا نزدیکی حمایت یا مقاومت شکسته شده انجام می شود پولبک می گوییم.

پولبک چیست؟ پولبک به زبان ساده

زمانی که یک سطح حمایت یا مقاومت شکسته می شود قیمت یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بر میگردد و به روند خود ادامه می دهد. کلمه پولبک (Pullback) به معنای برگشت و عقب نشینی است که دقیقا همان عملکرد را نشان می دهد.

پولبک در اکثر مواقع رخ می دهد و اگر شما نتوانستید آن را در تایم فریم بزرگ تر مشاهده کنید می توانید با کوچک کردن تایم فریم خود در اکثر مواقع آن را پیدا کنید . برای مثال اگر در تایم فریم یک ساعته معامله می کنید می توانید با تغییر تایم فریم خود به 5 دقیقه یا 15 دقیقه پولبک را مشاهده کنید، البته در نظر داشته باشید که ممکن است همیشه پولبک ایجاد نشود که دلایل محتلفی دارد.

چرا پولبک اتفاق می افتد؟

چرا پولبک اتفاق می افتد؟

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید و با خط قرمز رنگ مشخص است ما یک روند نزولی را داشتیم و همچنین یک مقاومت که خط قرمز است و قیمت با هر بار برخورد به آن کاهش پیدا کرده است و یا به اصلاح قیمت توانایی شکست آن قیمت و افزایش قیمت را نداشته است تا اینکه در نقطه ای که با فلش آبی نشان داده شده است قیمت افزایش پیدا کرده است و مجدد به آن ناحیه که بررسی پولبک در روند صعودی حال از مقاومت به حمایت تبدیل شده است برگشته سپس در این ناحیه باید به دنبال سفارش خرید باشیم.

اگر بررسی کنیم که چرا پولبک اتفاق می افتد؟ باید از دید روانشناسی قیمت به آن نگاه کنیم همیشه تعدادی از معامله گران سفارش خرید و تعدادی سفارش فروش دارند.

ابتدا از آنجایی که این ناحیه یک ناحیه مقاومتی بوده است بسیاری از معامله گران که سفارش فروش داشته اند حد ضرر خود را کمی بالا تر از مقاومت قرار داده اند ، پس با افزایش قیمت معاملات آن ها بسته و باعث افزایش سریع قیمت می شود . از سوی دیگر معامله گرانی هم سفارش خرید دقیقا بعد از مقاومت قیمت قرار داده اند چرا که بر این باور هستند اگر قیمت بتواند از خط قرمز افزایش پیدا کند روند ما صعودی خواهد شد .

با شکست این مقاومت قیمتی و تبدیل آن به حمایت تعدادی از معامله گران هم که سفارش فروش باز داشتند و فکر می کردند قیمت مجدد کاهش پیدا می کند و اعتقادی به حد ضرر ندارند مجدد سفارش فروش جدیدی باز می کنند تا قیمت ورود به معامله آن ها کم تر شود و بتوانند خارج شوند . پس قیمت پس از اندکی افزایش مجدد به ناحیه حمایتی خود بر می گرد .

توضیحات ارائه شده مربوط به تصمیماتی می شد که معامله گران چه خریداران و فروشندگان ممکن بود بگیرند تا قیمت به این شکل ایجاد شود ولی چرا بعد از پولبک قیمت ممکن است به شدت افزایش داشته باشد؟

زمانی که قیمت به ناحیه حمایتی خود بر میگردد معامله گرانی که اقدام به کاهش میانگین خود با افزایش فروش کرده بودند ممکن است از ضرر خارج شده باشند و معامله خود را ببندند و همچنین معامله گرانی که خرید کرده بودند مجدد اقدام به افزایش حجم خرید خود کنند و در نهایت قیمت به سرعت افزایش پیدا کند .

پولبک خط روند چگونه است؟

پولبک خط روند

در پولیک خط روند مانند مثال بالا قیمت در یک کانال قیمتی نزولی یا صعودی حرکت می کند و با شکست حمایت و مقاومت و پولبک به آن روند ما تغییر می کند .

در تصویر بالا ما یک روند نزولی داریم که قیمت هر بار به خط روند یعنی فلش های قرمز رنگ برخورد کرده است کاهش داشته ولی در جایی که بررسی پولبک در روند صعودی آن را با فلش آبی نشان داده ایم خریداران بیشتر شده و قیمت افزایش داشته است در نتیجه باید کمی صبر کنیم تا در پولبک وارد موقعیت خرید شویم که بهترین موقع خرید هم با پرچم سبز نشان داده ایم و در چنین موقعیتی به سادگی می توانستید وارد خرید شده و سود کسب کنید .

پولبک فیبوناچی چگونه است؟

پولبک فیبوناچی

فیبوناچی یکی از ابزار های محبوب جهت پیدا کردن ناحیه های حمایت و مقاومتی بین معامله گران است با استفاده از فیبوناچی اصلاحی شما می توانید ناحیه های برگشت قیمت که در این مقاله با عنوان پولبک و ادامه روند گفته شده استفاده کنید برای مثال در تصویر قرار داده شده پولبک فیبوناچی در تراز 0.382 انجام شده است و به طور کلی اگر قیمت از تراز 0.382 پایین تر نیاید می توانیم این انتظار را داشته باشیم که روند همچنان پرقدرت صعودی است و در اصلاح یا پولبک آن تا تراز فیبوناچی 0.382 به دنبال موقعیت های خرید باشیم.

پولبک میانگین متحرک چیست؟

پولبک میانگین متحرک

در پولبک میانگین متحرک نیز مانند سایر پولبک های نام برده شده چه زمانی که بازار صعودی است و چه زمانی که بازار نزولی است می توان از آن استفاده کرد مثلا در تصویر بالا در ابتدا که قیمت افزایش پیدا کرده است و از میانگین متحرک که به عنوان مقاومت بوده است عبور کرده مجدد به آن ناحیه برگشته است و آن را فلش قرمز مشخص کرده ایم و همچنین در ادامه که قیمت از میانگین متحرک پایین تر آمده است در یک کندل که آن را پولبک در نظر می گیریم قیمت برگشته و سپس به ریزش خود ادامه داده است.

پولبک ارز دیجیتال

پولبک ارز دیجیتال

شاید با خود بگویید در بازار ارزدجیتال پولبک کم تر ایجاد می شود یا بازار بسیار نوسان دارد ولی در اصل به این صورت نیست پولبک و بررسی قیمت تفاوتی ندارد در کدام بازار مالی باشد شما می توانید آن را مشاهده و برای کسب سود از آن استفاده کنید.

مثلا در پولبک ارز دیجیتال که تصویر بالا نمودار قیمتی بیت کوین است نشان می دهد زمانی که قیمت رو به پایین شکسته شده است مجدد افزایش پیدا کرده و در یک کندل برگشتی به ناحیه مقاومتی خودش برگشته و فورا شروع به ریزش کرده است .

پولبک در بورس

پولبک در بورس

همانطور که در تصویر مشخص است این نمودار قیمت مربوط به سهم فجر انرژی خلیج فارس با نماد بفجر است ، در تایم فریم روزانه شما مشاهده می کنید که با چه دقت بسیار بالایی پولبک انجام شده است و به روند صعودی خود درحال ادامه دادن است .

تفاوت پولبک و تثبیت قیمت چیست؟

شاید این سوال برای شما مطرح شود که تفاوت پولبک و تثبیت قیمت چیست ؟ برای این موضوع نیاز است ابتدا به تعریف آن ها بپردازیم همانطور که پولبک را تعریف کردیم به اصلاح قیمتی که بعد از شکست حمایت یا مقاومت و برگشت قیمت تا نزدیکی حمایت یا مقاومت شکسته شده انجام می شود پولبک می گفتیم .

تثبیت قیمت چیست ؟

زمانی که قیمت از یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی خارج می شود نیاز است برای مدتی قیمت به قیمتی قبلی خودش برنگردد و توانایی ماندن در قیمت جدید را داشته باشد که به اصطلاح به آن تثبیت قیمتی می گوییم برای مثال می گوییم اگر شاخص کل بورس یک هفته پایین تر از 1.300.000 واحد بماند ممکن است روند صعودی تمام و روند ریزشی شروع شود .

نکات مهم پولبک کدام است؟

1- در ورود به معامله عجله نکنید و صبر کنید تا قیمت خارج از ناحیه حمایت یا مقاومت تثبیت دهد.

2- فورا بعد از شکست حمایت و مقاومت وارد سفارش خرید یا فروش نشوید و منتظر بمانید قیمت مجدد تا ناحیه حمایت و یا مقاومت برگردد.

3-همیشه ممکن است نتوانید در بهترین نقطه از پولبک وارد معامله شوید ، پس اگر قیمت جای مناسبی نبود به دنبال موقعیت های بعدی باشید.

4- همیشه تایم فریم های دیگر را در نظر داشته باشید چرا که ممکن است پولبک در تایم فریم های کوچک تر از تایم فریم در حال بررسی شما ایجاد شود.