پایه و اساس نمودار کندل

همه چیز در قیمت لحاظ شده است:
به این معنا که همه عوامل سیاسی اقتصادي و. در قیمت لحاظ شده است. تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست. اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت صعودي می شود و اگر عرضه بر تقاضا پیشی گیرد قیمت کاهش می یابد. این تغییرات، اساس تمام پیش بینی هاي اقتصادي و بنیادي است.
قیمت ها بر اساس روند حرکت می کند:
هدف از ترسیم نمودار قیمت، شناسایی روند و پیش بینی جهت حرکت این روند است.
تاریخ تکرار می شود و آینده چیزي نیست جز گذشته:
تحلیلگران فنی معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل حرکات بعدی بازار استفاده می کند. در حالی که چندین سال از انواع تجزیه و تحلیل استفاده شده است، اما همچنان هم اعتقاد بر این است که از آنها استفاده شود.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (تکنیکی - Technical Analysis) روشی است که برای پیش بینی روند قیمت کالا یا سهام در آینده براساس تاریخچه قیمتی و رفتاری آن در بازار استفاده می شود. این تحلیل در بازار فارکس، بایننس و. و حتی بورس ایران نیز کاربرد دارد. تجزیه و تحلیل فنی اغلب برای ایجاد سیگنال های کوتاه مدت استفاده می شود و اطلاعات مفیدی را در اختیار تحلیلگران و معامله گران قرار می دهد که بتوانند با استفاده از آن ها پیش بینی دقیق تری انجام دهند.

در واقع تحلیل تکنیکی شامل مطالعه و بررسی نمودارها و الگوها است که وضعیت سهم های مختلف در بازار را برای معامله گران و سرمایه گذاران روشن می کند. فرض کنید قیمت یک سهم در طول یک سال تغییرات زیادی دارد. برای مثال در پاییز نمودار این سهم روند صعودی پیدا می‌کند. با استفاده از این تحلیل می توان تمام تغییرات و عواملی که روی سهم تأثیر گذاشته اند را شناسایی و برای موفقیت بیشتر در خرید و یا فروش سهم استفاده کرد.

فلسفه تحلیل تکنیکال

همه چیز در قیمت لحاظ شده است:
به این معنا که همه عوامل سیاسی اقتصادي و. در قیمت لحاظ شده است. تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست. اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت صعودي می شود و اگر عرضه بر تقاضا پیشی گیرد قیمت کاهش می یابد. این تغییرات، اساس تمام پیش بینی هاي اقتصادي و بنیادي است.
قیمت ها بر اساس روند حرکت می کند:
هدف از ترسیم نمودار قیمت، شناسایی روند و پیش بینی جهت حرکت این روند است.
تاریخ تکرار می شود و آینده چیزي نیست جز گذشته:
تحلیلگران فنی معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل حرکات بعدی بازار استفاده می کند. در حالی که چندین سال از انواع تجزیه و تحلیل استفاده شده است، اما همچنان هم اعتقاد بر این است که از آنها استفاده شود.

تحلیل تکنیکال

برای موفقیت در بورس نیاز است از ابزارهای متفاوت استفاده گردد. بدون حضور ابزارها و بدون انجام تحلیل های حرفه ای نمی توان در این بازار به موفقیت دست پیدا کرد. اغلب کسانی که در این بازار دچار شکست های سنگین مالی شده اند کسانی بوده اند که بدون آموزش و بدون داشتن اطلاعات کافی در بورس مشغول شده اند. برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای باید به موضوعاتی مانند تحلیل تکنیکال اشراف و تسلط داشت. ما در این متن به زبان ساده و گویا اطلاعاتی را در این حوزه در اختیار شما قرار خواهیم داد با بورسیکال همراه باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال

اگر بخواهیم به زبان خیلی ساده در مورد تحلیل تکنیکال جمله ای بیان کنیم باید بگوییم که این تحلیل یکی از مهم ترین روش های تجزیه اطلاعات در بازار بورس است. کسانی که قصد دارند در این بازار ورود پیدا کرده و به فعالیت مشغول شوند ابتدا باید در این حوزه توانایی و مهارت خود را بالا ببرند تا توان تشخیص بهترین زمان برای خرید و فروش سهام را به دست آورند. توجه داشته باشید با یادگیری دوره اختیار معامله به راحتی می توانید برای بررسی و ارزیابی سهم در بازار بورس تحلیل کنید، تحلیل تکنیکال، یکی از مهم ترین تکنیک هایی که هر معامله گر باید بلد باشد.

نکته دیگری که در تعریف این تحلیل باید عنوان گردد این است که زبان این تحلیل، زبان نموداری است. این جمله به این معناست که افراد با توجه نمودار، ابزار و یا با در نظر گرفتن قیمت های قبلی و تحرکاتی که در آنها مشاهده می شود، باید به پیش بینی رفتار یک سهم در بازار بپردازند. فراموش نکنید که این تحلیل نه تنها در بازارهای بورسی کشور بلکه در بازار ارزهای دیجیتال نیز کاربرد فراوانی دارد. در بازارهایی که میزان معامله های انجام شده و همین طور نقدینگی آنها بالاست و در یک کلام وضعیت بازار کامل عادی است، این تحلیل می تواند نتایج بهتری را در اختیار ما قرار دهد.

اصول مهم و اساسی در تحلیل تکنیکال

بیان همه چیز بر اساس قیمت
تغییر قیمت ها بر اساس روند
تکرار تاریخ

مزیت های تحلیل تکنیکال

یکی از مهم ترین مزیت هایی که می توان برای این نوع تحلیل بیان کرد، نشان دادن بهترین زمان برای خرید و فروش سهم است.
این تحلیل را در بازه های زمانی متخلف می توان استفاده کرد.
با کمک تحلیل تکنیکال، می توان قیمت هر سهم در آینده را پیش بینی کرد.
تحلیل نمودارها در این روش کار راحتی بوده و نیازی نیست زمان طولانی برای آن صرف شود.
تطابق و سازگاری آن با همه بازارها و انعطاف پذیری بودن از دیگر مزیت ها می باشد.
زمانی که در بازار، نوسان های مالی زیادی به وقوع می پیوندد، با کمک این تحلیل می توان در مقابل این نوسانات عکس العملی به موقع انجام داد و از بروز ضررهای مالی سنگین اجتناب کرد.
مفاهیمی که در این تحلیل باید فرا گرفته شود، ساده هستند.

عیوب تحلیل تکنیکال

با وجود اینکه این روش کمک های زیادی به تریدرها می کند و پیش بینی قیمت سهام با این روش راحت تر است، تحلیل تکنیکال نیز عیوبی دارد که به شرح زیر می باشند:

موضوعی که تریدرهای تازه وارد باید به آن توجه داشته باشند این است که یکی از مهم ترین مسائلی که بر روی تحلیل و نتیجه نمودار تاثیر دارد، تعصبات شخصی فردی است که قرار است آن را تحلیل کند.
با وجود اینکه در این تحلیل، ابزارها و نمودارهای یکسانی به کار برده می شود، با این حال ممکن است دو تحلیلگر به یک نتیجه دست پیدا نکنند.
یکی از محدودیت هایی که در این روش به چشم می خورد ناتوانی این روش برای تحلیل سهامی است که به آنها عرضه اولیه می گویند.
در سهم هایی که تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال، مورد ارزیابی قرار داده می شوند، نمی توان ارزش ذاتی هر سهم را مشخص کرد.

نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

همان طوری که در قسمت تعریف این تحلیل بیان کردیم، زبان این تحلیل، زبان نمودارهاست و افراد برای آنکه با این تحلیل، به بهترین تفسیر دست پیدا کنند باید بتوانند نمودارهای متفاوت را بررسی نمایند. انواع نمودار که در این روش به کار برده می شود، به شرح زیر است:

نمودار میله ای

از جمله نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال به کار برده می شود، نمودار میله ای است. در این نمودار، جزئیاتی همچون بالاترین و پایین ترین قیمت سهم، آخرین قیمت و یا قیمت پایانی هر سهم و قیمت سهم در زمانی که باز می شود، درج شده است. در سر ابتدایی این نمودار می توانید پایین ترین قیمت هر سهم و در سر انتهایی نیز می توان بالاترین قیمت هر سهم را مشاهده کرد. کاربرد این نمودار در تحلیل تکنیکال، زیاد است.

نمودار خطی

نمودار خطی یکی از محبوب ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال است و توسط عده زیادی از تریدرها به کار برده می شود. برای کشیدن این نمودار، قیمت بسته سهم را در روزهای متوالی به هم وصل می کنند.

این نمودار از جمله ساده ترین نمودارهایی است که در این تحلیل به کار برده می شود. دلیل اینکه از این نمودار ساده، زیاد استفاده می کنند به خاطر درج آخرین قیمت هر سهم در معاملات است. تنظیمات این نمودار به صورتی انجام شده که آخرین قیمت یا همان قیمت بسته شدن سهم را به صورت پیش فرض نمایش دهد.

نمودار کندل یا شمع

از نمودار شمع به نمودار کندل استیک نیز یاد می کنند. در این نمودار نیز جزئیاتی همچون پایین ترین قسمت سهم، بالاترین قیمت سهم، قیمت سهم در هنگام باز شدن و قیمت پایانی درج شده است. توجه داشته باشید که این نمودار به صورت گرافیکی است. این نمودار در مقایسه با نمودار میله ای، اطلاعات را به شکل ساده تری نمایش می دهد و شاید این یکی از برتری های این نمودار به نوع میله ای باشد.

نحوه نمایش اطلاعات در این نمودار آن قدر ساده است که همه تحلیلگران حتی کسانی که تازه وارد دنیای بورس شده اند می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.

ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

برای آنکه بتوان با تحلیل تکنیکال به بهترین نتایج دست پیدا کرد، لازم است که ابزارهای کاربردی و مفیدی نیز توسط تحلیلگران استفاده گردد. از جمله ابزارهای مفید در این نوع تحلیل، می توان به موارد زیر اشاره داشت:

امواج الیوت
الگوهای هارمونیک
اندیکاتور
پرایس اکشن
خطوط فیبوناچی

در ادامه در مورد هر یک از این ابزارها به صورت خلاصه و مختصر توضیحاتی را ارائه خواهیم کرد.

امواج الیوت

امواج الیوت در سال 1938 توسط شخصی به نام الیوت ارائه شد و به شهرت جهانی دست پیدا کرد. پایه امواج الیوت را حرکات تکرار شونده که ریشه شان در گذشته بوده و تکرارشونده هستند، شکل داده است. این نظریه یکی از مهم ترین مباحث تحلیل تکنیکال می باشد.

الگوهای هارمونیک

از دیگر ابزارهای مورد استفاده در تحلیل های پیشرفته می توان به الگوهای هارمونیک اشاره کرد. در این الگو، نقاط بازگشتی در نمودار با کمک اعداد فیبوناچی مشخص می گردد. در این الگو، الگوی ریاضی با الگوی قیمت ترکیب شده و یک روش معامله گری حرفه ای پدید می آید. کاربرد الگوهای هارمونیک زیاد بوده و کسانی که می خواهند در این بازار موفق عمل کنند از این الگو بهره زیادی می برند.

اندیکاتور

اندیکاتور برای اولین بار توسط یک فرد ژاپنی خلق شد. کسانی که از اندیکاتور استفاده می کنند قادر خواهند بود روند سهم، قدرت و جهت خریداران، نقاط مقاومت و حمایت و یا حتی حد ضرر و غیره را شناسایی کنند. در اندیکاتور، خطوطی به رنگ های قرمز، آبی و سبز دیده می شود. هر یک از این خطوط به بیان یک مساله خاص می پردازد. برای مثال خط آبی، میانگین بالاترین قیمت و کمترین قیمت را در یک بازه زمانی26 روزه نشان می دهد. خط قرمز بالاترین و کمترین قیمت را در یک بازه زمانی 9 روزه و خط سبز نیز قیمت بسته شدن سهم در یک بازه زمانی 26 روزه را نشان می دهد.

پرایس اکشن

تحلیل تکنیکال

یکی از مباحثی که در تحلیل تکنیکال پیشرفته از آن یاد می شود، پرایس اکشن است. این تکنیک یکی از مهم ترین تکنیک های معامله گری پیشرفته بوده و در آن، تحلیلگر از بررسی تحرکاتی که قیمت به صورت واقعی داشته و با کمک ارزیابی فاکتورهای متفاوت و همین طور، بررسی نمودارهای کندل، دست به تحلیل می زند. در این روش، معامله گر به جای آنکه به قیمت های گذشته یک سهم توجه داشته باشد به قیمت های فعلی و کنونی یک سهم توجه می کند.

خطوط فیبوناچی

از دیگر مباحث مهم در تحلیل تکنیکال، خطوط فیبوناچی است. در این روش، تریدرها با پیدا کردن سیگنال هایی که هر کدام از آنها حرکت بازار به یک سمت را نشان می دهند، می توانند در انجام معاملات خود، با موفقیت بیشتری عمل کنند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

اگر یک نگاه به اطراف بیندازید، مطمئنا افرادی را می‌بینین که با فعالیت در بازارهای مالیِ نوین، درآمد قابل‌توجهی دارن و برخلاف اکثریت مردم، از شرایط کسب‌وکار خودشان راضی هستن اما آیا این یک قاعده کلی محسوب می‌شه یا این موفقیت، پیش‌نیازهای خاصی را لازم داره؟ این افراد معاملات خودشان را بر چه مبنایی انجام میدن و از چه اصولی پیروی می‌کنن؟

اگه شما هم جزو دسته‌ای باشین که قصد ورود به بازارهای مالی را دارن، احتمالا بارها نام تحلیل تکنیکال را شنیده‌اید و راجع به کاربرد این مفهوم کنجکاو هستین. افراد فعال در بسترهایی مثل بورس اوراق بهادار یا بازار ارزهای دیجیتال، با بکارگیری تحلیل تکنیکال در معاملاتشان، کسب درآمد می‌کنن و از رقبایشان پیشی می‌گیرن اما این نوع تحلیل به ما چه کمکی می‌کنه؟

برای این‌که شما قادر به کسب درآمد در چنین بازارهایی باشین، باید ابتدا با چند مفهوم پایه آشنا شین تا بتونین با انجام معاملات هوشمندانه، بیشترین سودهی را رقم بزنین. به همین دلیل در کارگزاری حافظ تصمیم گرفتیم تا با بررسی یکی از مهم‌ترین مفاهیم موجود در بازارهای مالی یعنی تحلیل تکنیکال، شما را یک قدم به اهدافتان نزدیک‌تر کنیم.

زمانی که شما با استفاده از اطلاعات گذشته یک قیمت به یک پیش‌بینی از آینده آن می‌رسین، درواقع از تحلیل تکنیکال (Technical analysis) استفاده کردین. البته استفاده از این تحلیل در بازار، اینقدر هم ساده نیست و شما برای بکارگیری آن در معاملاتتان و کسب درآمد از آن، باید این مفهوم را به‌شکل عمیق‌تری متوجه شین. برای استفاده از این تحلیل شما باید با بررسی دقیق رفتار قیمت (نمودار قیمت، حجم معاملات و…) در گذشته، به درک مناسبی از این رفتار در آینده برسین. این شناخت به شما کمک می‌کنه تا قبل از عموم افرادی که در بازار فعال هستن، نسبت به خرید، فروش یا نگهداریِ یک سهم یا ارز اقدام کنین. هنر بررسی داده‌ها اصل میانی این نوع تحلیل هست و نگاه داده‌محور، مهم‌ترین نیاز برای استفاده از آن محسوب می‌شه. به‌عنوان اولین قدم برای تحلیل یک اوراق بهادار یا رمزارز با این روش، شما باید با یک سری ابزار آشنایی پیدا کنین که برای رسیدن به یک پیش‌بینی درست، کمک چشمگیری به شما می‌کنن. البته نیازی به نگرانی نیست! چون شما تا انتهای این مطلب به یک درک قابل‌قبول از این ابزارها می‌رسین. اما بیایید تا قبل از بررسی این ابزارها، کمی بیشتر با تاریخچه و خصوصیات تحلیل تکنیکال آشنا شیم.

تحلیل تکنیکال از کجا شروع شد؟

شروع استفاده از این تحلیل به‌شکل امروزی، در اواخر قرن نوزدهم اتفاق افتاد اما با بررسی تاریخ متوجه می‌شیم که تاریخچه آن، به قرن هجدهم برمی‌گردد. البته در آن سال‌ها این تحلیل شباهت چندانی به نوع امروزی آن نداشت و صرفا از اصول مشابهی بهره می‌برد.
شکل‌گیری نوع امروزیِ تحلیل تکنیکال را می‌توان زمانی دانست که چارلز داو (Charles Dow) آن را مطرح کرد. چارلز داو که موسس وال استریت ژورنال هم هست، با بررسی بیشتر این مفهوم، سعی در اثبات تاثیر رفتارِ گذشته‌ی قیمت در رفتار آینده آن را داشت که همان‌طور که پیداست، موفق هم شد! البته کماکان افراد متعددی مخالف استفاده از این تحلیل در معاملات خود هستن و آن را نوعی اشتباه استراتژیک فرض می‌کنن که در جای خود، به بررسی بیشتر نیاز داره. جالب است که بدانید شاخص صنعتی داو جونز هم توسط چالرز داو ابداع شد که خود تحولی قابل‌توجه در این بستر محسوب می‌شه.

اصول تحلیل تکنیکال

برای این‌که شما از این تحلیل استفاده کنین، باید ابتدا چند اصل را بپذیرین که در این مفهوم، نوعی پیش‌فرض محسوب می‌شن. این اصول را می‌توانیم به ۳ دسته تقسیم کنیم که در ادامه مرور کوتاهی بر هر کدام از آن‌ها خواهیم داشت:

قیمت مهم‌ترین عامل است

این اصل ساده را می‌توان به‌عنوان پایه میانی این تحلیل تکنیکال دانست. زمانی که می‌گوییم «قیمت همه چیز است»، به این معناست که در باور تحلیلگرهای تکنیکال، شما با زیر نظر داشتن رفتار قیمت می‌توانید حتی بدون استفاده از تحلیل بنیادی، رفتار آینده آن را تخمین بزنین و واکنشی مناسب نسبت به این تغییر نشان بدین.

قیمت با ترندها حرکت می‌کنه

این تحلیل باور داره که حتی اگر قیمت به‌صورت تصادفی هم حرکت کنه، این تغییر در راستای رفتار گذشته قیمت و ترندهایی که قبلا اتفاق افتاده، هست و شما با بررسی دقیق این رفتار می‌توانید این نوع حرکت‌های تصادفی را نیز پیش‌بینی کنین. همچنین بازه زمانی که این تغییر رفتار رخ داده هم از این قاعده مستثنی نیست. لازم به ذکر است که اکثر تحلیل‌های تکنیکال استراتژیک، با توجه به این اصل مهم طراحی شده‌اند.

تاریخ تکرار خواهد شد

با توجه به این اصل، تغییرات تکراری در رفتار قیمت، به‌طور مستقیم به روانشناسی بازار و افراد حاضر در آن ارتباط داره. همین عامل باعث شده تا شما با توجه به عواملِ احساسی مثل ترس یا هیجان، قادر به پیش‌بینی رفتار آینده قیمت‌ها باشین. در این تحلیل افراد با استفاده از الگوهای چارت، این احساسات را تا میزان زیادی پیش‌بینی کرده و براساس آن، نسبت به خرید، نگهداری یا فروش یک سهم اقدام می‌کنن.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی برخلاف تحلیل تکنیکال، تمرکز پایه و اساس نمودار کندل تحلیلگر بر روی ارزش ذاتی سهام هست و نحوه رفتار قیمت در گذشته، تاثیر چندانی بر روی نتیجه این تحلیل نداره. به این منظور افراد با بررسی اطلاعاتی همچون داده‌های مالی کمپانی‌ها یا شرایط کلی بازار، به یک تخمین از روندی که ارزش سهم یا ارز در آینده طی می‌کنه، می‌رسن و متناسب با این تخمین، سیاست و استراتژی خودشان در روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌های پیش رو را تعیین می‌کنن.
البته ارزش ذاتی سهم یا ارز، تقریبا هیچ تاثیری در نتایج تحلیل‌های تکنیکال نداره و در این تحلیل تمرکز صرفا بر روی رفتارهای قیمت و حجم معاملات است و با توجه به این عوامل تصمیمات مبتنی بر آن اتخاذ می‌شه.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

در تمام سال‌هایی که پای این تحلیل به بازارهای مالی باز شده، محققان پایه و اساس نمودار کندل سعی در پیدا کردن نمودارها، الگوها و سیگنال‌هایی داشتن که با استفاده از آن‌ها بتوانند کارایی این تحلیل را پشتیبانی کنن. به همین دلیل در حال حاضر نمودارها و الگوهای متنوعی در این راستا در دسترس شما هستن که هر کدام از آن‌ها برای یک شرایط خاص طراحی شده‌اند.
به‌عنوان مثال بعضی از این ابزارها به‌منظور تعیین سطح حمایت و مقاومت مورد استفاده می‌گیرن و برخی دیگر هم در جهت تخمین شدت ترندها و تغییرات قیمتی استفاده می‌شن. در بین تمام ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، ۳ نمودار بیشترین کاربرد را دارن که در ادامه آن‌ها را به‌طور خلاصه مرور می‌کنیم:

نمودار میله‌ای

این نمودار براساس اطلاعاتی مثل قیمت باز و بسته شدن سهم، و حداکثر و حداقل ارزشی که آن سهم در یک بازه مشخص زمانی تجربه کرده، تشکیل می‌شه و شما می‌توانید آن‌ها را به شکل یک خط عمودی در چارت‌های خود مشاهده کنین.

نمودار خطی

نمودار خطی را می‌توان ساده‌ترین نمودار در بین دیگر گزینه‌ها دانست؛ چراکه این نوع نمودار صرفا نشان‌دهنده قیمت‌های بسته شدن سهم در یک بازه زمانی مشخص است و شکلی بسیار ساده و قابل‌فهم داره.

نمودار کندل استیک

کندل استیک‌ها، پرکاربردترین نموداری هستند که افراد در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنن. علت این موضوع را هم می‌توانیم تنوع بالا و دقت قابل‌قبول این نمودار در نظر گرفت که باعث استفاده بیش از پیش تحلیلگران از آن شده است. با بررسی این نمودار شما از اطلاعاتی همچون قیمت باز و بسته شدن، و بیشترین و کمترین قیمتی که سهم در یک روز تجربه کرده است، مطلع خواهید شد.
هر کندل استیک دارای یک بدنه و دو خط (سایه) در بالای و پایین بدنه است که در کنار هم، تمام اطلاعات موردنیاز را در اختیار شما می‌گذارن. همچنین کابرد اصلی این نمودار، تعیین زمان مناسب برای وارد شدن و خارج شدن است که نقش چشمگیری در میزان سوددهی معاملات شما ایفا می‌کنه.

مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال

حالا که با کلیات این تحلیل بیشتر آشنا شدیم، زمان آن رسیده تا با مرور برخی از مفاهیم پایه، شما را برای ورود به بازار و استفاده از تحلیل تکنیکال در معاملاتتان، آماده‌تر کنیم. برای این‌که شما مسیر خودتان را به‌عنوان یک تحلیلگر تکنیکال شروع کنین، باید به درک مناسبی از این مفاهیم برسین؛ البته نباید فراموش کنیم که حرفه‌ای شدن در این زمینه، نیازمند یادگیری مفاهیم پیچیده‌تری هست که در ادامه به این مفاهیم هم اشاره‌ای خواهیم داشت.

سطح حمایت و مقاومت (Support and resistance levels)

بعید است که پس از ورود به بازارهای مالی، شما هر روز نام این ۲ سطح را نشنوین اما آیا شناخت این مفهوم همین‌قدر مهم است؟ بله. با این‌که یادگیری این مفهوم خیلی ساده است اما درک صحیح از آن در معاملات روزمره شما، تاثیر مثبت قابل‌توجهی داره.
وقتی که قیمت در سطحی قرار می‌گیره که کاهش بیشتر آن مطابق پایه و اساس نمودار کندل با میل بازار نیست و تقاضای خرید افزایش پیدا می‌کنه، قیمت به سطح حمایت رسیده و به‌نوعی با حمایت بازار، از کاهش بیشتر ارزش آن جلوگیری می‌شه.
سطح مقاومت در نقطه مقابل سطح حمایت قرار گرفته و وقتی که قیمت به این سطح می‌رسه، بازار میلی به افزایش بیشتر آن نداشته و با افزایش فروش، از بالاتر رفتن قیمت جلوگیری می‌شه. درواقع در این سطح، بازار نسبت به افزایش بیشتر قیمت مقاومت می‌کنه و باعث شکل‌گیری روند نزولی در ارزش سهم می‌شه.

خط روند (Trend Line)

حرکت قیمت‌ها در ۳ جهت امکان‌پذیره و قیمت یا روند صعودی داره، یا روند نزولی، یا روند خنثی.
خط روند به شما کمک می‌کنه تا قادر به تشخیص هر کدام از این حرکت‌ها باشید؛ اما چطور باید یک خط روند را ایجاد کنیم؟ وقتی شما حداقل ۲ نقطه کف قیمتی را با یک خط به هم متصل کنین، یک خط با شیب مثبت ایجاد خواهد شد که در بازارهای مالی به آن روند صعودی گفته می‌شه.

وقتی این مراحل را با متصل کردن حداقل ۲ نقطه سقف قیمتی طی کنید، یک خط با شیب منفی خواهید داشت که روند نزولی نام داره. روند خنثی هم زمانی شکل می‌گیره که قیمت در یک کانال افقی و بین سطوح حمایت و مقاومت حرکت کنه.
شناخت صحیح خط روند یکی از مهم‌ترین اصولی در نظر گرفته می‌شه که شما برای انجام معاملات سودآور به آن نیاز دارین و بدون توجه به این نکته، احتمال شکست خوردن شما بیش از پیش خواهد شد.

پولبک (Pull back)

زمانی که قیمت به یک‌باره در جهت خلاف روند فعلی حرکت می‌کنه و بعد از مدتی دوباره به روند اصلی برمی‌گرده، اصطلاحا پولبک یا عقب‌نشینی رخ داده است. احتمالا می‌پرسین که در مواجهه با این پدیده باید چه واکنشی دهیم؟
به باور بسیاری از فعالان بازار، وقتی که پولبک هنگام شکستن سطوح مقاومت و حمایت اتفاق میفته، بهتره که خودمان را در موقعیتی متضاد نسبت به حالت معمولی قرار بدیم. این نکته به این معنی است که هنگام همزمانی شکست سطح مقاومت و رخ دادن پولبک، در موقعیت خرید و هنگام همزمانی شکست سطح حمایت و رخ دادن پولبک، در موقعیت فروش قرار بگیرین.
البته تصمیم‌گیری صحیح در این شرایط، به بررسی نکات بیشتری نیاز داره و بهتر است که در چنین زمان‌هایی بی‌گدار به آب نزنیم.

حجم معاملات (Trade Volume)

همان‌طور که احتمالا از نام این مفهوم حدس زده‌اید، به تعداد سهامی که در بازه‌های مختلف زمانی (یک‌روزه، ماهانه و…) معامله می‌شن، حجم گفته می‌شه. وقتی که حجم معاملات در هر روندی بیشتر باشه، اعتبار آن روند هم به همان نسبت افزایش پیدا می‌کنه و شما در این شرایط می‌توانید با اطمینان‌خاطر بیشتری تصمیم‌گیری کنین.
البته این نکته به‌صورت بالعکس هم تاثیرگذاره و وقتی که حجم معاملات در روند صعودی کاهش یا در روند نزولی افزایش پیدا می‌کنه، شما احتمالا به پایان آن روند نزدیک‌تر می‌شوید.

الگوهای قیمتی (Chart Patterns)

پیش‌بینی این‌که قیمت در آینده چه رفتاری از خودش نشان می‌ده، کار نسبتا دشواری هست اما نگران نباشین! الگوهای قیمتی این کار را برای شما آسان‌تر می‌کنن. این الگوهای قیمتی که متشکل از خطوط صاف یا منحنی هستند، به شما کمک خواهند کرد تا با دقت بیشتری رفتار قیمت را بررسی کنید و به همین دلیل، پیش‌بینی دقیق‌تری از آینده آن داشته باشین.

این الگوها را می‌توان به ۳ دسته اصلی تقسیم کرد که در ادامه از آن‌ها نام می‌بریم:

الگوهای هارمونیک: این الگوها به‌طور میانی برای تشخیص نقاط بازگشت روندها به شما کمک خواهند کرد. از رایج‌ترین الگوهای هارمونیک می‌توانیم از الگوی خرچنگ، الگوی پروانه، الگوی ABCD و الگوی گارتلی نام ببریم.
الگوهای کندل استیک: در راستای پیش‌بینی رفتار قیمت در آینده و شرایط کلی بازار، الگوهای کندل استیک بیشترین کمک را به شما خواهند کرد. این الگوها دامنه بسیار گسترده‌ای دارن اما از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به الگوی کندل استیک دوجی، الگوی کندل استیک ماروبزو، الگوی کندل استیک پوشاننده صعودی و پوشاننده نزولی اشاره کرد.پ
الگوهای کلاسیک: این نوع الگو به ۲ دسته اصلی تقسیم می‌شود که عبارتند از: الگوهای کلاسیک برگشتی و الگوهای کلاسیک ادامه دهنده. همان‌طور که تا حدی از نام این الگوها مشخص است، الگوی کلاسیک برگشتی برای پیش‌بینی بازگشت روند، و الگوی کلاسیک ادامه دهنده برای پیش‌بینی ادامه روند فعلی به کار می‌روند. الگوهای نعلبکی، سر و شانه، سقف و کف دوقلو، و سقف و کف سه قلو، از مهم‌ترین الگوهای کلاسیک بازگشتی، و الگوهای مستطیل، مثلث و پرچم، از مهم‌ترین الگوهای کلاسیک ادامه دهنده به‌شمار می‌روند.

در صورتی که شما قصد داشته باشین به یک حرفه‌ای در تحلیل تکنیکال تبدیل شوید، مفاهیم دیگری را هم باید یاد بگیرین و با تمرین مداوم، به آن‌ها مسلط شوید. در بین این مفاهیم می‌توانیم به موارد ذیل اشاره کنیم:

اندیکاتورها و اسیلاتورها
امواج الیوت
فیبوناچی
واگرایی
ایچیموکو و …

البته نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، در این روند به شما کمک قابل‌توجهی می‌کنن و شما با استفاده از این ابزارهای تحلیل، کار ساده‌تری را پیش رو خواهید داشت.

جمع‌بندی

اگر شما هم از علاقه‌مندان به بازارهای مالی باشین، احتمالا بارها نام تحلیل تکنیکال را شنیده‌اید. این تحلیل به شما کمک می‌کنه تا به یک پیش‌بینی نسبتا دقیق از رفتار قیمت‌ها در آینده برسین و بر این اساس، تصمیمات هوشمندانه‌تری را اتخاذ کنین. البته به این منظور باید ابتدا با برخی از مفاهیم مهم در این تحلیل آشنا بشین تا با رسیدن به یک درک عمیق، تحلیل ایده‌آل‌تری را داشته باشین.
به همین دلیل در کارگزاری حافظ تصمیم گرفتیم با بررسی این مفاهیم، مسیر شما برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال را هموارتر کنیم. شما با بررسی مطالبی که در اینجا مرور کردیم، می‌توانید به یک درک قابل‌قبول از تحلیل تکنیکال برسین و یک قدم به انجام معاملات سودآور نزدیک‌تر بشین.

معرفی و دانلود کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها

عکس جلد کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها

برای دانلود قانونی کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها

کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها نوشته علیرضا مطلب‌زاده، تجزیه و تحلیل در سرمایه‌گذاری و انواع الگوهای مرتبط با آن و همچنین جدول‌ها و نمودارهایی را که در سهام مورد استفاده قرار می‌گیرند، شرح می‌دهد.

کندل‌استیک‌های ژاپنی یکی از قدرتمندترین سیستم‌های معامله‌گری در تاریخ بازارهای مالی به شمار می‌روند که توسط آقای هوما مونسیها، پدر نمودارهای کندل‌استیک معرفی شده‌اند.

روش ارائه شده در کتاب شاهکار معاملات کندل‌استیک‌ها به نوعی تدوین شده است که رعایت همه فاکتورها و تکنیک‌های ذکر شده در آن، در نهایت معامله‌گر را به سوددهی مستمر، سادگی در تحلیل نمودارهای کندل‌استیک و صرف مدت زمان بسیار اندک جهت تحلیل و تصمیم‌گیری برای انجام معاملات موفق سوق می‌دهد.

در این کتاب قدرتمندترین استراژی‏‌های معامله‏‌گری کندل‏‌استیک در حوزه پرایس‌اکشن، برای کسب سود مستمر در بازارهای مالی ارائه شدند. استراتژی شاهکار معاملات کندل‏‌استیک‏‌ها به شما کمک می‏‌کند تا بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری به درک عمیقی از مهارت‏‌هایی همچون نحوه رفتار بازار (قدرت فروشندگان و خریداران)، شناسایی روندهای بازار، پیش‏‌بینی حرکات آتی قیمت، اعتبارسنجی تحلیل‏‌ها پیش از انجام معامله به وسیله فاکتورهای تاییدگر سیگنال، بهینه‌ترین زمان‌‏های ممکن برای ورود به پایه و اساس نمودار کندل بازار و خروج از آن و در نهایت به مدیریت ریسک و سرمایه دست پیدا کنید.

در این کتاب تلاش شده تا تمامی مطالب مورد نیاز برای استفاده اثربخش از این استراتژی بیان شود. استراتژی‏‌های معاملاتی ارائه شده، حاصل چندین سال مطالعه و تجزیه و تحلیل بیش از یکصد روش معاملاتی و اندیکاتورهای مختلف است که به زبان بسیار ساده و البته حرفه‏‌ای با هدف به اشتراک‏‌گذاری تجربیات و دانش شخصی علیرضا مطلب زاده در حوزه تحلیل تکنیکال، کاهش زمان دستیابی به استراتژی معاملاتی با ضریب اطمینان بالا و کسب نتایج سودمند تدوین شده است.

در بخشی از کتاب شاهکار معاملات کندل‌استیک‌ها می‌خوانیم:

شاید تصور بر این باشد که کندل‌استیک‌ها همانند سایر نمودارهای بازارهای مالی توسط غربی‌ها معرفی شده‌اند ولی واقعیت این است که ژاپنی‌ها نخستین بار در قرن 17 میلادی از نمودارهای قیمتی برای داد و ستدهای خود استفاده نمودند و این در حالیست که آمریکایی‌ها در قرن 19 میلادی، دو قرن پس از ژاپنی‌ها، به استفاده از نمودارهای قیمتی توسط ابزارهای رایانه‌ای روی آوردند.

تجارت (داد و ستد) به معنی واقعی آن از سال 1654 میلادی در ژاپن و بر اساس داد و ستد برنج پایه‌گذاری شد و پس از آن به پایه و اساس نمودار کندل ترتیب تجارت طلا و نقره نیز رونق گرفت. در قرن 17 میلادی، بازار برنج محبوب‌ترین بازار تجاری ژاپن به حساب می‌آمد به طوریکه این بازار حتی با ارزش‌تر و مهم‌تر از بازار ارز نیز به حساب می‌آمد. مونهیسا هوما، تاجر ژاپنی برنج به عنوان یکی از اولین افرادی شناخته می‌شود که به رصد کردن رفتار قیمت در تجارت سنتی مشغول بود. در اصل وی اغلب زمان خود را صرف مطالعه پایه و اساس رفتار پویای عرضه و تقاضا اختصاص داد و توانست به درک عمیقی از نقش حیاتی احساسات بازیگران اصلی بازار در تعیین رفتار قیمت محصولات برسد. هدف اصلی او شناسایی احساسات بازیگران اصلی بازار بود که در نهایت تلاش وی منجر به بنیان‌گذاری تحلیل رفتار قیمت بر اساس کندل‌استیک‌ها شد. ژاپنی‌ها تا دهه 1980 میلادی وظیفه بسیار سختی را برای پنهان نگه داشتن راز کندل‌استیک‌ها از دنیای غرب را بر عهده داشتند.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
بخش اول: کندل‌استیک‌های ژاپنی
تاریخچه
کندل‌استیک‌های ژاپنی
اندازه بدنه کندل‌استیک‌ها
سایه‌های کندل‌استیک‌ها
الگوهای کندل‌استیک و روانشناسی تشکیل آنها
الگوی کندل‌استیک انگلفینگ
الگوی کندل‌استیک دوجی
الگوی دوجی سنجاقک
الگوی دوجی سنگ قبر
الگوی ستاره صبحگاهی
الگوی ستاره عصرگاهی
الگوی کندل‌استیک چکش (پین‌بار صعودی)
الگوی کندل‌استیک چکش معکوس (پین‌بار نزولی)
الگوی کندل‌استیک هارامی
الگوی انبرک‌های سقف و کف (توییزر تاپ و باتوم)
تمرین الگوهای کندل‌استیک
بخش دوم: ساختار بازار
ساختار بازار
بازار رونددار
بازارهای بدون روند (بازار خنثی)
بازار متلاطم
بخش سوم: تایم‌فریم‌ها و آنالیز بالا به پایین
تایم‌فریم‌ها
تحلیل بالا به پایین
بخش چهارم: استراتژی‌ معاملاتی الگوی پین‌بار
استراتژی معامله با الگوی کندل‌استیک پین‌بار
الگوی پین‌بار و روانشناسی حاکم بر آن
الگوی پین‌بار و بازارهای رونددار
تاکتیک‌های معاملاتی الگوی پین‌بار
الگوی پین‌بار و فاکتورهای تاییدگر سیگنال در بازارهای رونددار
نمونه معاملات پین‌بار
الگوی پین‌بار و بازارهای بدون روند
الگوی پین‌بار و فاکتورهای تاییدگر سیگنال در بازارهای بدون روند
بخش پنجم: استراتژی معاملاتی الگوی انگلفینگ
استراتژی معامله با الگوی کندل‌استیک انگلفینگ
الگوی انگلفینگ و بازارهای رونددار
الگوی انگلفینگ و میانگین متحرک
الگوی انگلفینگ و فیبوناچی اصلاحی
الگوی انگلفینگ پایه و اساس نمودار کندل و خطوط روند
الگوی انگلفینگ و بازارهای بدون روند
الگوی انگلفینگ و سطوح عرضه و تقاضا
بخش ششم: استراتژی‌ معاملاتی الگوی هارامی
استراتژی معامله با الگوی کندل‌استیک هارامی
الگوی هارامی و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
تاکتیک‌های معاملاتی الگوی هارامی
جمع‌بندی استراتژی‌های معاملاتی سه گانه
بخش هفتم: تکنیک‌های مدیریت سرمایه و جمع‌بندی
تکنیک‌های مدیریت سرمایه
جمع‌بندی

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال

اگر بخواهیم به زبان خیلی ساده در مورد تحلیل تکنیکال جمله ای بیان کنیم باید بگوییم که این تحلیل یکی از مهم ترین روش های تجزیه اطلاعات در بازار بورس است. کسانی که قصد دارند پایه و اساس نمودار کندل در این بازار ورود پیدا کرده و به فعالیت مشغول شوند ابتدا باید در این حوزه توانایی و مهارت خود را بالا ببرند تا توان تشخیص بهترین زمان برای خرید و فروش سهام را به دست آورند. توجه داشته باشید با یادگیری دوره اختیار معامله به راحتی می توانید برای بررسی و ارزیابی سهم در بازار بورس تحلیل کنید، تحلیل تکنیکال، یکی از مهم ترین تکنیک هایی که هر معامله گر باید بلد باشد.

اصول مهم و اساسی در تحلیل تکنیکال

بیان همه چیز بر اساس قیمت
تغییر قیمت ها بر اساس روند
تکرار تاریخ

مزیت های تحلیل تکنیکال

یکی از مهم ترین مزیت هایی که می توان برای این نوع تحلیل بیان کرد، نشان دادن بهترین زمان برای خرید و فروش سهم است.
این تحلیل را در بازه های زمانی متخلف می توان استفاده کرد.
با کمک تحلیل تکنیکال، می توان قیمت هر سهم در آینده را پیش بینی کرد.
تحلیل نمودارها در این روش کار راحتی بوده و نیازی نیست زمان طولانی برای آن صرف شود.
تطابق و سازگاری آن با همه بازارها و انعطاف پذیری بودن از دیگر مزیت ها می باشد.
زمانی که در بازار، نوسان های مالی زیادی به وقوع می پیوندد، با کمک این تحلیل می توان در مقابل این نوسانات عکس العملی به موقع انجام داد و از بروز ضررهای مالی سنگین اجتناب کرد.
مفاهیمی که در این تحلیل باید فرا گرفته شود، ساده هستند.

عیوب تحلیل تکنیکال

موضوعی که تریدرهای تازه وارد باید به آن توجه داشته باشند این است که یکی از مهم ترین مسائلی که بر روی تحلیل و نتیجه نمودار تاثیر دارد، تعصبات شخصی فردی است که قرار است آن را تحلیل کند.
با وجود اینکه در این تحلیل، ابزارها و نمودارهای یکسانی به کار برده می شود، با این حال ممکن است دو تحلیلگر به یک نتیجه دست پیدا نکنند.
یکی از محدودیت هایی که در این روش به چشم می خورد ناتوانی این روش برای تحلیل سهامی است که به آنها عرضه اولیه می گویند.
در سهم هایی که تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال، مورد ارزیابی قرار داده می شوند، نمی توان ارزش ذاتی هر سهم را مشخص کرد.