شناخت های و لو های بازار

برای درک بهتر مقاله الگوهای FTR و PAZ در پرایس اکشن RTM، مقاله تایم فریم ها و همچنین مقاله ورود به معامله را مطالعه کنید.

پیوت پوینت ها و استفاده از آن در برگشت های بازار

پیوت پوینت ها و استفاده از آن در نمودارها یکی از رایج‌ترین تحلیل‌های مورداستفاده توسط معامله‌گران به‌ منظور تشخیص نقاط مناسب ورود به یک معامله و خروج از آن است. شکل گیری قیمت‌ها بر اساس خرد و تفکر جمعی بازار است. پس برای سود کردن بر اساس رفتار معامله‌گران در بازار دو راه وجود دارد. راه اول جهت‌دهی به سهم بر اساس قدرت و منابع مالی شخصی ( ایجاد موج ) و راه بعدی تشخیص جهت حرکتی غالب در بازار و حرکت با آن ( موج سواری ) است. البته شناخت رفتار شکل گرفته در سهم بر اساس عرضه و تقاضا بسیار مهم است؛ چون گاهی اوقات باور داریم که جهت حرکت سهم رو به بالاست، ولی بعد از خرید سهم، قیمت سهم در مسیر کاهشی قرار گرفته و متضرر می‌شویم.

یکی از مهم ترین وظایف معامله‌گر در شناسایی موقعیت معاملاتی درست، تشخیص نقاط شکل گیری پیوت پوینت ها در سهام است. پیوت پوینت ها، نقاطی در نمودارهای قیمتی هستند که خرد جمعی بازار، باور بهتری نسبت به برگشت قیمتی سهم دارد. خرد جمعی شکل گرفته در بازار هم می‌تواند در جهت خریدار باشد و هم در جهت فروشنده که در این حالت شاهد تقابل بین خریدار و فروشنده در سهم هستیم ( در نقاط پیوت پوینت چرخش و تغییر جهت در سهام ایجاد شده و شاهد تغییر روند صعودی به روند نزولی و تغییر روند نزولی به روند صعودی هستیم).

در تقابل بین خریدار و فروشنده، در صورت عدم برآورده شدن توقعات یک سمت معامله، معامله‌گر تسلیم و در نهایت بازنده معامله بوده و جهت حرکتی نمودار هم به آسانی تغییر می‌کند و اینجاست که شاهد شکل گیری نقطه پیوت در سهم هستیم و هر چقدر این نقاط قوی‌تر باشد (برگشت‌های قیمتی محسوس‌تر باشد) معامله‌گران با جابجایی از یک موقعیت به موقعیت مخالف، تاثیر بیشتری بر روند حرکت قیمتی سهم ایجاد می‌کنند. پس واضح است که اهمیت این نقاط برای هر دو طرف خریدار و فروشنده مهم می باشد.

انواع پیوت پوینت ها

پیوت‌های مینور:

پیوت‌های مینور عموما اصلاح های قیمتی کوچکی هستند که در آن شاهد توقف روند کوتاه مدت اصلی هستیم. این پیوت ها نوسانات قیمتی کوچک هستند که عمدتا مورد پسند نوسان‌گیران بازار است ولی در تحلیل، از این پیوت‌ها استفاده نمی‌کنیم.

پیوت‌های ماژور:

پیوت‌های ماژور، برگشت‌های قیمتی هستند که روند حرکتی در نمودار را تغییر داده و روند صعودی را به روند نزولی و روند نزولی را به صعودی تبدیل می‌کنند. تشخیص این پیوت از اهمیت بالایی برخوردار است چون در این حالت قادر به تشخیص جهت حرکت نمودار و اخذ موقعیت معاملاتی مناسب هستیم.

در شکل بالا برخی از نقاط پیوت ماژور و مینور نشان داده شده است که محدوده های سبز رنگ محدوده ماژور و محدوده های قرمز رنگ محدوده مینور را نشان می‌دهد. پس شناخت و شناسایی نقاط پیوت در نمودارها از اهمیت بالایی برخوردار است که هر سرمایه‌گذاری باید به تکنیک های شناسایی این نقاط آگاه باشد. حال سرمایه گذاری که دیدگاه کوتاه مدت دارد میتواند از پیوت های مینور و سرمایه گذارانی که دیدگاه میان مدت به سهم دارند باید از پیوت ماژور استفاده کنند.

حال سرمایه گذاران باید در نمودارهای قیمتی به دنبال نقاط پیوت ماژور باشند تا بتوانند به راحتی برگشت های قیمتی را تشخیص داده و بیشترین سود را در بازار کسب کنند. به طور کلی دو روش برای تشخیص نقاط پیوت ماژور در بین سرمایه گذاران معمول است.

روش اول: قیمت بیش از 38 درصد گام قبل را اصلاح کند و اندیکاتور MACD تغییر فاز دهد

روش دوم: نمودار به لحاظ زمانی حداقل به اندازه 38 درصد گام قبلی باشد و اندیکاتور MACD تغییر فاز دهد.

چگونه نقاط پیوت پوینت در بازار را تشخیص دهیم

برای محاسبه سطح پیوت پوینت در هر بازی زمانی از فرمول زیر استفاده میکنیم:

P.P= (High+Low+2*close)/4

HIGH: بیشترین قیمت

LOW: کمترین قیمت

CLOSE: قیمت بسته شدن سهم در آخرین روز دوره زمانی

استراتژی های معاملاتی پیوت پوینت در بازه های زمانی مختلف

سطوح پیوت را برای هر دوره زمانی میتوان مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال اگر قرار باشد سطح پیوت سالانه را حساب کنیم کلیه دیتاها باید مربوط به سال گذشته باشد. به عنوان مثال اگر بالاترین قیمت یک سال گذشته 450 تومان و کمترین قیمت آن 340 تومان و قیمت بسته شدن سهم در آخرین روز سال 390 تومان باشد سطح پیوت سالیانه سهم طبق فرمول بالا 392 تومان خواهد بود. در کل سهامی که بالاتر از سطح پیوت سالانه خود معامله می شوند دارای ریسک پایین تری می باشند و باید به دنبال فرصت های معاملاتی خرید در آن بود.

سرمایه گذارانی که دیدگاه میان مدت و بلندمدت در سهم دارند بهتر است از سطح پیوت سالیانه برای خرید سهام استفاده کنند.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از پیوت پوینت ها

با استفاده از پیوت پوینت ها میتوان یک سری سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار تعیین کرد که برای خرید و فروش سهم بسیار کارا می باشد. سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از پیوت پوینت به صورت زیر تعیین می شوند.

سطوح مقاومت:

R1= ( 2 * PP ) – L

( R2 = PP + ( H – L

( R3 = H + 2 * ( PP – L

سطوح حمایت:

S1= ( 2 * PP ) – H

( S2 = PP – ( H – L

( S3 = L – 2 * ( H – PP

شکل زیر محدوده های پیوت پوینت و مقاومت و حمایت را نشان می دهد.

همانطور که در شکل بالا مشاهده می شود سه سطح مقاومتی برای نمودار تعیین شده است که نمودار هر بار با برخورد به این سطوح واکنش نشان میدهد. اما نکته جالب در بحث پیوت پوینت ها این است که خطوط مقاومت که با استفاده از پیوت پوینت ها تعیین شده است می تواند نقش حمایتی و بالعکس را نیز بازی کند و این نشان میدهد که پیوت پوینت ها تغییر سطوح را نیز به خوبی انجام میدهند.

بنابراین در صورت که با استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار معامله میکنیم پیوت پوینت ها می توانند یک روش کارا برای خرید و فروش سهم در موقعیت های مناسب باشند که با استفاده از آن می توان محدوده های پر ریسک و کم ریسک سرمایه گذاری را شناسایی کرد.

نمودار هیکن آشی (Heikin Ashi) چیست و چه کاربردی دارد؟

در تحلیل تکنیکال از انواع نمودار قیمت استفاده می‌شود. نمودارهای خطی، شمعی (کندلی) و میله‌ای از معروف‌ترین نمودارهای قیمتی هستند که احتمالا با آنها آشنا هستید. اما در این مقاله قصد داریم نوع دیگری از نمودارها به نام نمودار هیکن آشی (Heikin Ashi) را به شما معرفی کنیم که احتمالا کمتر با ان آشنا هستید. به دوستداران تحلیل تکنیکال بورس توصیه می‌کنیم این مقاله را از دست ندهند. همچنین در این مقاله به بررسی الگوهای هیکن آشی و استراتژی معامله با هیکن اشی خواهیم پرداخت.

نمودار هیکن آشی چیست؟

عبارت هیکن آشی در واقع یک عبارت ژاپنی به معنای «کندل میانگین» است. احتمالا حدس می‌زنید که کندل‌ها در نمودار هیکن آشی به نوعی با میانگین کندل‌های قبل سر و کار دارد. این حدس کاملا درست. نمودار هیکن آشی چیز عجیب غریبی نیست. این نمودار از همان نمودار کندل استیکی معروف مشتق شده است. اگر با نمودارهای کندلی (شمعی) آشنا هستید، درک نمودار هیکن آشی برای شما سخت نخواهد بود. برای اشنایی با کندل‌ها و نمودار کندلی مقاله آموزش صفر تا صد الگوهای کندلی را مطالعه کنید.

فرمول محاسبه کندل‌ها در نمودار هیکن آشی

همان طور که می‌دانید هر کندل (چه در نمودار کندلی چه در هیکن آشی) از 4 قیمت باز شدن (Open)، بسته شدن (Close)، بالاترین قیمت (High) و پایین‌ترین قیمت (Low) تشکیل شده است. برای درک بهتره نمودار هیکن آشی قبل از هر چیز باید با نحوه‌ی محاسبه‌ی این 4 قیمت در کندل‌های این نمودار آشنا شوید. بعد از آن به تفاوت ایجاد شده در ترسیم کندل‌ها در نمودار هیکن آشی نسبت به نمودار کندلی خواهیم پرداخت. چیز پیچیده‌ای نیست، به محاسبات زیر دقت کنید:

قیمت باز شدن کندل

در نمودار هیکن اشی قیمت آغازین (قیمت باز شدن کندل) یا همان Open به صورت زیر محاسبه می‌شود:
اوپن = (اوپن کندل قبل + کلوز کندل قبل) تقسیم بر ۲

بالاترین قیمت کندل

بالاترین قیمت یا همان High در کندل‌های هیکن آشی به صورت زیر محاسبه می‌شود:
های = بیشترین قیمت در بین سه قیمت های، اوپن شناخت های و لو های بازار یا کلوز به عنوانِ قیمتِ های کندل ثبت می‌شود

پایین‌ترین قیمت کندل

پایین‌ترین قیمت یا همان Low در نمودار هیکن اشی به صورت زیر محاسبه می‌شود:
لو: کمترین قیمت در بین سه قیمت لو، اوپن یا کلوز به عنوان لو در کندل ثبت می‌شود

.قیمت بسته شدن

قیمت پایانی (قیمت بسته شدن) یا همان Close نیز به صورت زیر محاسبه خواهد شد:
قیمت کلوز: (اوپن + های + لو + کلوز) تقسیم بر ۴

تفاوت نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی

خوب با این تفاسیر و محاسبات بالا، اجازه بدهید ببینیم چه تفاوت‎هایی در نمودار هیکن آشی و نمودار کندلی معمولی اتفاق می‌افتد. تصویر زیر نمودار هیکن آشی را نشان می‌دهد.

اگر به قیمت باز شدن کندل آخر توجه کنید، متوجه میشوید این قیمت (1037) در وسط بدنه کندل قبلی است. یعنی میانگین قیمت باز و بسته شدن کندل قبلی. کندل قبلی در 1041 باز شده و در 1034 بسته شده است. بنابراین در نمودار هیکن آشی هر کندل دقیقا از وسط بدنه کندل قبلی باز میشود. به تصویر زیر نگاه کنید تا این موضوع را متوجه شوید.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

قیمت اوپن هر کندل وسط بدنه کندل قبلی است. توجه کنید با این تفسیر ممکن است در روز جاری اصلا قیمت آن محدوده را ندیده باشد ولی کندل در آن قیمت باز میشود! به عبارتی اوپن کندل تنها وابسته به کندل روز قبل است. یعنی کندل ها در نمودار هیکن اشی قیمتهای واقعی را الزاما نشان نمی‌دهد. به تصویر اول نگاه کنید، حال همان چارت را با حالت نمودار کندلی معمولی در زیر مقایسه کنید:

همان طور که در تصویر بالا می‌بینید، در نمودار معمولی، کندل آخر اصلا قیمت 1037 را به خود ندیده است اما در نمودار هیکن اشی کندل اخر در قیمت 1037 باز شده است. بنابراین به طور کلی قیمت اوپن در کندل‌های نمودار هیکن اشی قیمت واقعی نیستند و به کندل قبل بستگی دارد، همین نکته مهم‌ترین تفاوت نمودار کندلی معمولی و هیکن اشی است. بالاترین و پایین ترین قیمت در کندل‌های هیکن اشی تعریف ساده‌ای دارند و باز هم با توجه به قیمت اوپن ممکن است قیمت‌های واقعی را نشان ندهد.

اما قیمت بسته شدن کندل‌ها در هیکن اشی میانگینی از 4 قیمت واقعی (باز، بسته، بیشترین و کمترین قیمت) در نمودار کندلی معمولی است. به عبارتی محاسباتی که برای قیمت کلوز انجام می‌گیرد بر اساس قیمت‌های واقعی است.

با همه این داستان‌ها می‌توان گفت نمودار هیکن اشی وضوح و دید بهتری از روند تغییرات قیمت را به ما می‌دهد. چرا که هر کندل را به کندل قبل مرتبط می‌کند و نمودار نرم‌تری را نسبت به نمودار کندلی معمولی ارائه میکند.

استراتژی معامله با نمودار هیکن اشی

شما دقیقا باید با نمودار هیکن آشی رفتار مشابه نمودار کندل استیک سنتی را داشته باشید، با این تفاوت که کار شما کمی ساده‌تر است برای تشخیص روند حرکت قیمت. چرا که در نمودار شمع هیکن آشی، هیچ شکاف قیمتی دیده نمی‌شود؛ زیرا محاسبه‌ی کندل‌ها به گونه‌ای است که نموداری نرم و بدون شکستگی زیاد و گپ‌های قیمتی ارائه میکند. توجه کنید کندل سبزی که در نمودار هیکن اشی سایه پایین ندارد نشان دهنده روند صعودی قوی و کندل قرمزی که سایه بالایی ندارد نشانگر روند نزولی قوی است.

الگوهای سنتی کندل استیک چندان در این نمودار کارایی ندارد. اگر به دنبال الگوهای چند کندلی هستید نمودار کندلی سنتی برای شما مناسب تر است. اما برای تحلیل تکنیکال تفاوت چندانی ندارد که تحلیل بر روی کدام نمودار انجام شود. تحلیل‌های تکنیکی بر روی هر دو نمودار کندلی سنتی و هیکن آشی نتایج یکسانی دارد.

به تفاوت نمودار هیکن اشی و نمودار کندلی معمولی در تصاویر زیر توجه کنید.

نمودار هیکن آشی در رهاورد

برای دسترسی به نمودار هیکن اشی نمادهای بورس ایران، ساده‌ترین راه استفاده از سایت رهاورد rahavard365.com و پلتفرم تحلیلی این سایت است. برای فراخوانی نمودار هیکن اشی به بالای چارت مراجعه کنید و از قسمت نمودارها Heikin Ashi را انتخاب کنید.

نتیجه گیری

در این مقاله به معرفی نمودار هیکن اشی پرداختیم. مطالب مهمی را که میتوان از خلال این مقاله نتیجه گیری کرد به شرح زیر است:

• کندل‌ها در نمودار هیکن اشی منعکس کننده قیمت‌های واقعی نیستند.
• الگوهای کندلی در نمودار سنتی در نمودار هیکن اشی اعتبار ندارد.
• نمودار هیکن آشی نسبت به نمودار کندلی معمولی بسیار نرم تر و یکدست‌تر است و برای تشخیص روند حرکات قیمت مناسب‌تر است.
• نتایج تحلیل فنی بر روی چارت هیکن آشی تفاوتی با نمودار کندلی معمولی ندارد.
• نمودار هیکن آشی وضوح بهتری از روند حرکت به ما ارائه میکند (با جزئیات کمتر) ولی نمودار معمولی این وضوح را ندارد ولی جزئیات بیشتری را نشان می‌دهد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

بورس آپدیت پایگاه خبری تحلیلی آموزشی بازار سرمایه ایران

ویدئو لو رفته از نوشیدن الکل و رقص نخست شناخت های و لو های بازار وزیر فنلاند سانا مارین در یک پارتی

جنجال بر سر نخست‌وزیر فنلاند پس از لو رفتن ویدئو نوشیدن الکل و رقص او در پارتی خصوصی ویدئو لو رفته از نوشیدن الکل و رقص نخست وزیر فنلاند سانا مارین در یک پارتی جنجال آفرید.به گزارش بورس آپدیت و به نقل از فرانس 24 سانا مارین”Sanna Marin“، نخست‌وزیر ۳۶ …

فوری/ حمله با چاقو به سلمان رشدی در نیویورک

فوری/ حمله به سلمان رشدی در آمریکا + جزییات و فیلم منابع خبری گزارش داده‌اند سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی در نیویورک هدف حمله قرار گرفته است. به گزارش بورس آپدیت، خبرنگار آسوشیتدپرس گزارش داده سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی هنگامی که قصد سخنرانی در نیویورک داشت …

اعلام نتایج دومین قرعه کشی خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص

قرعه کشی ایران خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص + ساعت اعلام نتایج و مهلت واریز وجه محصولات نتایج قرعه کشی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو دوم مرداد ۱۴۰۱ اعلام و برندگان فروش فوق العاده و پیش فروش محصولات ایران خودرو، سایپا، بهمن موتور و فردا موتور در طرح های عادی و …

زمان اعلام نتایج قرعه کشی مرحله دوم سامانه یکپارچه فروش خودرو

زمان اعلام نتایج قرعه‌کشی مرحله دوم سامانه یکپارچه فروش خودرو مرحله دوم ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو از ۲۵ تیرماه آغاز شده و تا ۲۸ تیرماه ادامه پیدا کرد. با اتمام فرایند ثبت نام، تاریخ اعلام نتایج مرحله دوم قرعه‌کشی خودرو مشخص شد. اعلام نتایج هفته آینده خواهد بود. پس از برطرف شدن معایب …

فروش فوق‌العاده ایران خودرو تیر1401/جزییات تفاوت قیمت کارخانه و بازار

طرح فروش فوق‌العاده ایران خودرو در مرحله دوم طرح یکپارچه تخصیص خودرو/ جزییات اختلاف کارخانه و بازار فروش فوق‌العاده تعدادی از محصولات ایران خودرو با روش قرعه‌کشی در طرح یکپارچه تخصیص خودرو، از روز شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱ آغاز می‌شود. اختلاف قیمت این محصولات با بازار چقدر است؟ به گزارش …

سامانه یکپارچه فروش خودرو+ راهنمای جامع ثبت نام همراه قیمت خودرو

سامانه یکپارچه فروش خودرو صنعت خودرو مدت‌ها است درگیر چالش‌های متفاوتی است. اما چند سالی است نامتعادل بودن عرضه و تقاضا در بازار خودرو، باعث شده تا رد پای دلالی هم در میانه ماجرا دیده شود و در نتیجه اختلاف بسیاری بین قیمت کارخانه و بازار بسیار فاحش به وجود …

ورود شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد 29 فروردین 1401

عبور شاخص کل بورس از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معاملات امروز دوشنبه ۲۹ فروردین با ۲۶ هزار و ۶۵۴ واحد افزایش، بر روی عدد یک میلیون و ۵۰۱ هزار واحدی ایستاد که در مقایسه با دیروز ۱.۸۱ درصد رشد داشت. به …

فروش فوق العاده ایران خودرو با محصولات جدید 30 فروردین 1401

گروه صنعتی ایران خودرو از روز سه شنبه 30 فروردین 1401 فروش فوق العاده محصولات خود را شروع خواهد کرد. به گزارش تحریریه، به اطلاع عموم متقاضیان محترم و نمایندگی های مجاز می رساند شرایط فروش فوق‌ العاده برخی از محصولات ایران خودرو با موعد تحویل سه ماهه و از طریق …

اولین فروش فوق العاده ایران خودرو در سال 1401+مشخصات کامل و قیمت محصولات

فروش فوق العاده ایران خودرو ۱۴۰۱+ سایت ثبت نام قرعه کشی جدید، قیمت محصولات مرحله سی و پنجم فروش فوق العاده یاران خودرو با قیمت قطعی (فروش فوری با موعد ۹۰ روزه، مرحله سی و پنجم (۳۵) – بخشنامه ۴۴۴۱ ویژه ماه مبارک رمضان) رادر فروردین ۱۴۰۱ آغاز شد …

برندگان جشنواره فیلم فجر 1400

لیست کامل برندگان سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر ۴۰ امشب در مراسم اختتامیه چهلمین جشنواره فیلم فجر سرانجام سیمرغ ها روی شانه‌های صاحبان خود نشستند. – هیات داوران سودای سیمرغ چهلمین جشنواره فیلم فجر پس از بازبینی ۲۲ فیلم سینمایی، نامزد‌های خود را شامگاه پنجشنبه بیست‌ویکم بهمن در رشته‌های مختلف …

کندل چیست؟ + مهمترین انواع کندل ها

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند. کندل‌ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی این نمودارها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یافتن الگوهای کندل استیک (CandleStick) روند قیمتی را پیش‌بینی می‌کنید. وجه تمایز کندل‌ها در ارائه هیجانات و احساسات معامله‌گران بصورت بصری است. بیشترین اطلاعات قیمتی در کندل‌ها گنجانده می‌شود به طوری که با تحلیل آنها می‌توان رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کرد. اگر گام صفر آموزش تحلیل تکنیکال را یادگیری مفهوم کندل و انواع آن بدانیم اغراق نکرده ایم!

سرفصل آموزشی

نمودار کندل استیک در تحلیل تکنیکال

طبق اولین اصل تحلیل تکنیکال “قیمت، همه چیز است!” در واقع تکنیکالیست‌ها معتقدند تمامی عوامل موثر بر تغییرات قیمت در خود قیمت مستتر است. در واقع فقط کافی است با استفاده از تحلیل نمودار، روند قیمتی را پیش‌بینی کنیم. بنابراین “نمودارهای قیمتی” نقش مهمی دارند چرا که نمودار با اطلاعات کامل‌تر و بهتر، می‌تواند باعث بهبود کارایی تحلیل شود. سه نوع نمودار در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

• نمودار خطی: از اتصال نقاط قیمت پایانی بدست می‌آید. اطلاعات زیادی در این نمودار از بین می‌رود.
• نمودار میله‌ای: اطلاعات قیمت بصورت یک خط عمودی (میله) شامل 4 پارامتر اصلی قیمت یعنی قیمت پایانی، آغازین، بیشترین و کمترین قیمت است.
• نمودار کندل استیک (CandleStick Chart): مشکل نمودارهای میله‌ای، عدم فهم سریع اطلاعات هر میله است. این مشکل در نمودارهای کندل استیک با اضافه شدن بدنه حل شد. بنابراین مزیت نمودارهای شمعی – ژاپنی فهم راحت‌تر و سریع‌تر است. در این نمودارها، کندل‌ها (Candle) به عنوان عنصر اصلی نمودار شناخته می‌شوند. استفاده از نمودارهای CandleStick در بین تحلیل‌گران پرایس اکشن کاربرد فراوانی دارد.

کندل چیست؟

کندل در لغت به معنای شمع است و جزء اصلی نمودارهای Candlestick است. 4 پارامتر اصلی قیمت (قیمت پایانی، آغازین، بیشترین و کمترین قیمت) در یک تایم فریم خاص را شامل می‌شود. کندل‌ها از دو بخش اصلی تشکیل می‌شوند: بدنه (Real Body) و سایه (Shadow). بدنه کندل بیانگر قیمت بسته شدن (Close Price) و قیمت بازگشایی (Open Price) است. دو خطی که در ابتدا و انتهای بدنه قرار دارد به شادو یا همان سایه معروف است. سایه پایینی و بالایی به ترتیب معرف کمترین قیمت (Low Price) و بیشترین قیمت (High Price) هستند. در واقع طول سایه‌ها بیانگر دامنه نوسان قیمت است.

با توجه به قیمت پایانی (Close) و آغازین (Open) دو نوع کندل داریم: صعودی یا نزولی. اگر قیمت پایانی بیشتر از آغازین باشد بیانگر کندل صعودی با بدنه توخالی و رنگ سفید است. همچنین اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت بازگشایی باشد کندل نزولی خواهیم داشت که رنگ بدنه آن بصورت توپر و با رنگ سیاه خواهد بود. دقت بفرمایید که نمایش بدنه کندل صعودی و نزولی به ترتیب با رنگ سبز و قرمز رایج‌تر است. شکل زیر مفهوم کندل را با جزئیات تمام نشان می‌دهد.

مفاهیم کندل ها در یک نگاه

می‌توان اولین کاربرد نمودار کندل استیک را فهم سریع و آسان نوسانات قیمت درنظر گرفت. در واقع به راحتی و صرفا با دیدن کندل‌ها می‌توانیم کل معاملات در یک تایم‌فریم را تحلیل کنیم. چرا که هر کندل منعکس‌کننده عکس‌العمل و رفتار تمامی معامله‌گران در یک تایم‌فریم خاص است. در ادامه چند تفسیر ابتدایی از کندل‌ها را خدمت‌تان بیان می‌کنیم که صرفا با نیم‌نگاهی به نمودار شمعی می‌توان این مفاهیم را برداشت کرد.

1. بدنه مشکی و سفید به ترتیب بیانگر قدرت بالای فروشندگان و خریداران است. هر چه طول بدنه کندل بزرگتر باشد قدرت بیشتری از خرید یا فروش را نشان می‌دهد.
2. شادو با توجه به رنگ بدنه می‌تواند مفاهیم مهمی را به معامله‌گران گوشزد کند. برای مثال بلند بودن طول سایه بالایی در یک کندل نزولی بیانگر قدرت بالای فروشندگان و افزایش تقاضای عرضه است.
3. بلند بودن طول سایه پایینی در یک کندل صعودی نیز نشان از قدرت بالای خریداران و افزایش تقاضای خرید دارد.

انواع کندل ها — مهم‌ترین الگوهای شمعی (Candlestick)

با شناسایی واکنش بازار به قرارگیری خاص کندل‌ها کنار یکدیگر، الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns) ساخته می‌شوند. 3 نوع کلی الگوی کندل استیک داریم. بیشتر این الگوهای برای پیش‌بینی بازگشت روند در سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع الگوهای کمی برای تایید و ادامه‌دار بودن روند فعلی وجود دارند. انواع کندل‌های برگشتی به 2 دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند.

• برگشتی صعودی
• برگشتی نزولی
• ادامه‌دهنده

یک دسته‌بندی دیگر نیز با توجه به ترتیب قرارگیری چند کندل و بررسی طول بدنه و سایه آنها وجود دارد مثل الگوهای یک، دو و سه کندلی. در ادامه مهم‌ترین این الگوها را به شما آموزش خواهیم داد.

1. کندل مارابوزو

به یک کندل صعودی بدون سایه (بدنه سفید یا سبز)، الگوی مارابوزو سفید یا Bullish Marubozu می‌گویند که یک روند صعودی و بازار گاوی را در پی خواهد داشت چرا که این الگو نشان از افزایش سطح تقاضا و فشار خرید معامله‌گران دارد.

به یک کندل نزولی بدون سایه (بدنه سیاه یا قرمز)، الگوی ماروبوزو سیاه یا Bearish Marubozu می‌گویند که یک روند نزولی و بازار خرسی را در پی خواهد داشت چرا که این الگو نشان از افزایش سطح عرضه و فشار فروش معامله‌گران دارد در شکل زیر این دو الگو نشان داده شده است. در این دو الگو، هر چه طول بدنه شمع بلندتر باشد قدرت بیشتری از خرید یا فروش را نشان می‌دهد.

2. الگوی کندل استیک دوجی (Doji)

الگوی دوجی نیز جزء الگوهای تک کندلی است بدین صورت که بدنه کندل بسیار کوتاه و عموما بصورت یک خط نازک می‌باشد و به معنی یکسان بودن قیمت بازگشایی و قیمت پایانی است. الگوی دوجی در تحلیل تکنیکال بیانگر تشویش و بی‌تصمیمی معامله‌گران است. در حالت کلی 4 نوع کندل دوجی داریم: پایه بلند، سنگ قبر، سنجاقک و چهار قیمت!

الگوی دوجی پایه بلند: بدنه نازک، سایه بلند از هر دو طرف	برابر بودن فشار عرضه و تقاضا ← تشویش و دودلی معامله‌گران
الگوی دوجی سنگ قبر: بدنه نازک، سایه بالایی بلند	قدرت زیاد فروشندگان ← سیگنال فروش در انتهای روند صعودی
الگوی دوجی سنجاقک: بدنه نازک، سایه پایینی بلند	قدرت زیاد خریداران ← سیگنال خرید در انتهای روند نزولی
کندل دوجی چهار قیمت: بدنه و سایه کوتاه!	بیانگر صف خرید و فروش — برابری قیمت پایانی، آغازین، بیشترین و کمترین قیمت

همراه شدن Doji با الگوی Marubozu نتایج جالبی در پی دارد:

• اگر الگوی دوجی همراه با ماروبوز سفید باشد نشان از تضعیف قدرت خریداران و احتمال افزایش فشار فروش دارد بنابراین کاهش قدرت روند صعودی را در پی دارد و باید با احتیاط بیشتری نسبت به خرید سهام اقدام کرد!
• اگر الگوی دوجی همراه با ماروبوز سیاه باشد نشان از تضعیف قدرت فروشندگان و احتمال افزایش فشار خرید دارد بنابراین کاهش قدرت روند نزولی را در پی دارد و احتمال توقف روند کاهشی قیمت وجود دارد!

3. الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man)

ویژگی الگوی Hanging Man (مرد به دار آویخته یا مرد اعدامی) عدم وجود سایه بالایی کندل یا کوتاه بودن آن می‌باشد همچنین سایه پایینی باید حداقل 2 برابر بدنه باشد. این الگو در انتهای یک روند صعودی و در نقاط مقاومت رخ می‌دهد و به علت قدرت زیاد فروشندگان و افزایش سطح عرضه، بیانگر تغییر روند صعودی به نزولی است و اگر رنگ بدنه مشکی (قرمز) باشد قدرت الگوی مرد به دار آویخته بیشتر خواهد بود.

4. کندل چکش (Hammer) در تحلیل تکنیکال

در این الگو، سایه پایینی 2 تا 3 برابر بدنه کندل است و سایه بالایی نداریم یا خیلی کوتاه می‌باشد. این الگو در انتهای یک روند نزولی و در نقاط حمایت رخ می‌دهد و نشان از افزایش سطح تقاضا و شکل‌گیری روند صعودی دارد. رنگ بدنه اهمیت زیادی ندارد اما رنگ سفید (سبز) بدنه، بیانگر قدرت بیشتر الگو برای بازگشت و تغییر روند نزولی به صعودی خواهد بود. این الگو به پین بار صعودی نیز معروف است.

الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer) از نظر رفتاری مشابه کندل چکش است با این تفاوت که سایه بالایی 2 برابر بدنه است و سایه پایینی خیلی کوتاه می‌باشد. دقت بفرمایید که این الگو از اعتبار کمتری برای بازگشت و تغییر روند نزولی به صعودی برخوردار است.

5. الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star)

این الگو که به پین بار نزولی معروف است در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. سایه بالایی حداقل 2 برابر بدنه و شناخت های و لو های بازار کندل فاقد سایه پایینی (یا خیلی کوتاه) است. الگوی شوتینگ استار (ستاره ثاقب) بیانگر افزایش تقاضای فروش و در نتیجه تغییر روند صعودی به نزولی است و اگر رنگ بدنه سیاه باشد (نزولی – بدنه قرمز) قدرت بازگشت روند بیشتر خواهد بود. اگر بعد از تشکیل الگوی ستاره دنباله دار، یک کندل پایین‌تر از کف قیمتی شکل بگیرد می‌توان آنرا سیگنال قوی فروش دانست.

6. الگوی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)

جز الگوهای دو کندلی و بازگشتی است که تغییر روند صعودی به نزولی را در پی دارد بدین صورت که در یک روند صعودی ابتدا یک شمع سفید با بدنه نسبتا بلند و سپس کندلی با رنگ سیاه تشکیل خواهد شد شمع قرمز باید حداقل 50% بدنه کندل سبز را شامل شود و سقف قیمتی آن باید بالاتر از سقف شمع سیاه باشد. تشکیل این الگو در نقطه مقاومت باعث قدرت بیشتر آن در تغییر روند خواهد بود.

7. الگوی اینگالف نزولی (Bearish Engulfing)

این الگو که به پوشای نزولی نیز معروف است در بازار خرسی و هنگام تغییر روند صعودی به نزولی تشکیل می‌شود بدین صورت که یک کندل قرمز، یک یا چند شمع قبلی خود را شامل می‌شود! و پوشش بیشتر کندل‌ها باعث افزایش قدرت بازگشتی آن خواهد شد. کندل سیاه باید شمع سفید قبل خود را کامل پوشش دهد بدین صورت که قیمت آغازین و پایانی آن باید بیشتر از قیمت پایانی و آغازین کندل سبز قبلی باشد.

8. الگوی اینگالف صعودی (Bullish Engulfing)

این کندل صعودی در بازار گاوی و انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. بدین‌صورت که یک کندل سبز، یک یا چند شمع قبلی خود را پوشش می‌دهد و هر چه کندل‌های بیشتری را شامل شود قدرت بازگشت آن بیشتر خواهد بود. کندل سفید باید شمع سیاه قبل خود را کامل بپوشاند. شناسایی الگو اینگالف صعودی در نقاط حمایتی معتبر می‌تواند به عنوان سیگنال خرید تلقی شود. Engulfing به الگوی پوششی یا پوشا نیز معروف است.

9. الگوی ستاره صبحگاهی در تحلیل تکنیکال (Morning Star)

از الگوهای سه کندلی و برگشتی صعودی است بدین صورت که در پایان یک روند نزولی، یک شمع سیاه بلند تشکیل می‌شود که روند نزولی فعلی را تایید می‌کند سپس شمع دوم با بدنه‌ای کوچک و پایین‌تر از بدنه شمع اول شکل می‌گیرد. رنگ بدنه شمع دوم اهمیت ندارد! آخرین کندل در بالای بدنه شمع دوم و با رنگ سفید ظاهر می‌شود و باید حداقل 50% بدنه شمع اول را پوشش دهد. دقت بفرمایید که کوچک بودن بدنه شمع دوم و شباهت آن با ستاره! دلیل نامگذاری این الگو است و به شمع میانی، ستاره نیز می‌گویند.

10. الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star)

نقطه مقابل الگوی قبلی است! یعنی در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان از برگشت روند صعودی دارد و جزء الگوهای قوی برگشتی است. در این الگو شمع اول بصورت یک کندل بلند سفید، شمع دوم با بدنه‌ای کوچک و بالاتر از شمع اول و نهایتا آخرین کندل در زیر بدنه ستاره و با رنگ سیاه ظاهر می‌شود که قیمت پایانی آن زیر خط میانی بدنه شمع اول است. ستاره عصرگاهی سیاره زهره است که قبل از تاریکی هوا ظاهر می‌شود! برخلاف ستاره صبحگاهی (سیاره عطارد) که نشانه طلوع آفتاب است!

11. الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

یکی از الگوهای پرقدرت تحلیل تکنیکال جهت تغییر روند صعودی به نزولی است سه کندل سیاه با اندازه‌های تقریبا یکسان، سیگنال کاهش قیمت را صادر می‌کنند! این الگو بیانگر فشار عرضه و فروشندگان قوی است. در مقابل این الگو، الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) قرار دارد که 3 شمع سبز پشت سر هم نوید یک روند صعودی و افزایش قیمت را می‌دهند.

12. الگوی عشق: عشق بورزید، پرواز کنید!

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

الگوهای FTR و PAZ در پرایس اکشن RTM

شاید می توان گفت که پازل اول پرایس اکشن RTM اف تی ار است، الگوهای معاملاتی در پرایس اکشن یکی از مهم ترین فاکتورها برای کسب سود در بازارهای مالی همچون ارزهای دیجیتال است، پرایس اکشن با توجه به تغییرات قیمت و بدون استفاده از اندیکاتور، روند رمز ارز مورد نظر را پیش بینی می کند. توجه به الگوهای FTR و PAZ در پرایس اکشن RTM می تواند سیگنال های خرید و فروش بسیار خوبی را به تریدر یا معامله گر برای کسب سود بیشتر بدهد؛ دقت داشته باشید که فهم اولین پازل این سبک بسیار پر اهمیت است.

الگو FTR در پرایس اکشن RTM

FTR مخفف عبارت Fail To Return به معنی ناتوان از برگشت است. FTR دومین الگو قدرتمند در پرایس اکشن RTM است که کاربران حوزه ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) می توانند با توجه به این الگو سودهای بزرگی را از بازار بگیرند؛ همان طور که در تصویر بالا مشاهد می کنید، قیمت همان رالی بیس رالی را در واقع ساخته است، این بیس ها را گره می نامیم، زمانی که قیمت یک حمایت و یا مقاومت را از سمت چپ چارت رد می کند، باز می گردد تا نیروی بیشتری برای ادامه راه خودش جذب کند، این نیرو همان قدرت نقدینگی است، در پرایس اکشن RTM شکست حمایت و مقاومت عموما لزومی ندارد که کلوز کندل بالای آن محدوده باشد؛ چرا که اگر قیمت نفوذی به بیرون محدوده حمایت و مقاومتی داشته باشد به معنای اینگلف بوده و می توان به این صورت در نظر گرفت که قیمت در گام بعدی بتواند آن محدوده را رد کند، دقت کنید که از جایی که قیمت نفوذ انجام داده است تا ریتریس قیمت اف تی ار است، دقیقا باکسی که در تصویر بالا از فلش سبز تا قرمز کشیده شده است.

می دانیم زمانی که قیمت به یک مانع SR یا Zone می رسد دو حالت برایش اتفاق می افتد:

• قیمت مانع را شکسته و از آن عبور می کند.
• قیمت پس از برخورد به مانع بر می گردد.

زمانی که قیمت مانع را بشکند 2 سناریو برای قیمت می تواند اتفاق بیوفتد:

• قیمت پس از شکست مانع (بریک اوت)، برگشته و در خلاف جهت حرکت می کند که اصطلاحا به این اتفاق Breakout Failure گفته می شود.
• قیمت پس از شکست نمی تواند برگردد و به مسیر خود بعد از شکست ادامه می دهد.

پیشنهاد می شود قبل از مطالعه مقاله الگوهای FTR و PAZ در پرایس اکشن RTM برای شناخت کندل، مقاله آموزش پرایس اکشن RTM و برای شناخت حمایت و مقاومت مقاله محدوده قیمت در RTM را مطالعه نمایید.

در واقع سناریو دوم همان الگوی FTR است، FTR به شما می گوید قیمت باز خواهد گشت. در این الگو، قیمت در ابتدا یک SR ساخته و سپس SR را با کندل های مومنتوم می شکند (به عبارت دیگر اینگلف می کند)؛ سپس قیمت دوباره یک SR ساخته و در برگشت چند کندل Base را می سازد، قیمت بار دیگر به سمت SR حرکت کرده و آن را با یک کندل مومنتوم اینگلف می کند. (می شکند)

FTR در RTM

با تشکیل شدن این الگو، محدوده ای که قیمت در آن روند side ساخته و کندل های بیس تشکیل داده به عنوان زون FTR انتخاب می شود، لازم به ذکر است که این زون ناحیه ای است که انتظار داریم قیمت با رسیدن به آن واکنش دهد.

• اگر قیمت SR مقاومت را بشکند (اینگلف کند) در زون FTR پوزیشن خرید گرفته اما در صورتی که قیمت SR حمایت را بشکند (اینگلف کند) در زون FTR پوزیشن فروش خواهیم گرفت.
• هرچه کندل هایی که SRها را اینگلف می کنند قوی تر باشند الگو ما قوی تر شده و احتمال بازگشت قیمت در زون FTR بیشتر خواهد شد.
• تفاوت الگوی FTR و FL در این است که در الگوی FL وقتی قیمت به SR می رسد با یک ساختار بیس دار (RBR DBR) آن را پشت سر می گذارد اما این درحالیست که در الگو FTR قیمت با کندل های قوی و مومنتوم SR را اینگلف می کند. ( طوری SR را می شکند که انگار هیچ خط مقاومتی در آن جا وجود نداشته است.)
• تفاوت دیگر هم این است که در الگوی قیمتی FTR کندل های بیس بین دو SR تشکیل شده اما در الگو قیمتی FL کندل های بیس روی SR یا در نزدیکی آن تشکیل می شود.
• اگر SRها از نوع مقاومت باشند (یعنی قیمت high بسازد) FTR ما یک FTR تقاضا خواهد شد.
• در صورتی که قیمت هنگام اینگلف کردن SRها به جای کندل مومنتوم کندل بیس تشکیل دهد، الگوی FL ساخته می شود.
• اگر قیمت پایین تر از SR چند کندل بیس ساخته باشد، می توان الگوی FTR را هم تشکیل بدهد و هر دو زون را برای برگشت قیمت در نظر گرفت؛ البته قابل ذکر است که قدرت الگوی FTR در این حالت کمتر از حالتی است که قیمت با کندل های مومنتوم SR را می شکند و اصلا در SR توقف نمی کند.
• در الگوی FTR نیازی نیست که حتما ناحیه بیس ما بین دو SR تشکیل شود، تنها فاکتور مهم این است که مراحل تشکیل FTR به ترتیب طی بشود.

برای درک بهتر مقاله الگوهای FTR و PAZ در پرایس اکشن RTM، مقاله تایم فریم ها و همچنین مقاله ورود به معامله را مطالعه کنید.

مراحل الگو FTR در پرایس اکشن RTM

به طور خلاصه مراحل تشکیل الگوی قیمتی FTR در پرایس اکشن RTM در جدول زیر آورده شده است:

الگوی FTR در RTM

تشکیل یک SR ماژور یا مینور

اینگلف شدن و شکست قدرتمند SR

ساخته شدن SR دوم (ماژور یا مینور)

برگشت قیمت از SR دوم و تشکیل کندل های بیس

اینگلف شدن و شکست قدرتمند SR دوم

کار موسسات این است که در صورتی که در ناحیه ای Pending orderها زیاد است، قیمت را به آن ناحیه می رسانند و با یک تاچ کوچک اوردرها را گرفته در نتیجه نقدینگی را جمع می کنند.

بهینه ترین روش پرایس اکشن یعنی مدل ال بروکس در ارتباط با پولبک می گوید:

زمانی که یک پولبک در یک روند رخ می دهد، معمولا روند ادامه پیدا می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با تحلیل نمودارهای بازار ارزهای دیجیتال می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

هرگاه فاصله دو زون از یکدیگر کم بود، SL را از روی زون پایینی انتخاب می کنیم و نقطه ورود را بنابر سلیقه از بین زون اول و دوم انتخاب می کنید. (می توان دو زون را با هم ترکیب کرده و نقطه ورود را بالاترین خط انتخاب کرد؛ در این حالت SL ما پایین ترین خط دو زون است.)

اگر قیمت را به یک اتوبوس تشبیه کنیم و زون ها ایستگاه هایی باشند که در آن ها مسافران منتظر سوار شدن هستند، راننده اتوبوس اگر ببیند دو ایستگاه خیلی به یکدیگر نزدیک هستند، ترجیح می دهند مقداری جلوتر رفته و مسافران بیشتری را در ایستگاه کناری سوار کند و پول بیشتری به جیب بزند.

موسسات دقیقا همان راننده اتوبوس هستند که برای بدست آوردن نقدینگی بیشتر زون های نزدیک را تاچ می کنند و سپس تغییر جهت می دهند؛ بنابراین در هر ناحیه که Pending orderهای زیادی وجود داشته باشد قیمت سعی می کند به آنجا رسیده و اوردرها را بگیرد.

FTRهای پلکانی در پرایس اکشن RTM

بین FTRها آنهایی قوی تر هستند که مومنتوم قوی تری هنگام شکستن SRها داشته اند، نکته مهم در این رابطه این است که هرگاه در روند، آخرین FTRای که مشخص شده است توسط قیمت شکسته شود(failشد) می توان نتیجه گرفت که روند به اتمام رسیده است و بازار می خواهد side شده و یا در خلاف جهت روند حرکت کند که در آن صورت تمام FTRهای قبلی را هم می شکند و fail میکند. در صورت تغییر روند، FTRهای قبلی باز هم می توانند عمل کنند و باعث برگشت قیمت در آن نواحی شود (در حد Retraceهای کوچک) اما ورود در این نواحی و گرفتن پوزیشن کار اشتباهی است. زمانی که FTR شکسته می شود، روند عوض شده که در این صورت می توان FTR شکسته شده را همچون یک SR در نظر گرفت و آن را مبنای شناسایی FTRهای جدید در روند جدید قرار داد.

PAZ در پرایس اکشن RTM

به طور کلی فاصله بین دو اف ال و یا اف تی ار و به اصطلاح بین دو جزء مشترک از مباحث ار تی ام را پاز می گویند، PAZ به معنی پرایس اکشن زون بوده و قیمت می تواند در این محدوده قیمتی حرکت خودش را انجام بدهد، به اصطلاح زمانی که قیمت در یک اف تی ار و یا اف ال نفوذ (ENG - اینگلف) می کند، حق این را خواهد داشت که تا اف ال هم تایم خودش و یا اف تی ار هم تایم خودش حرکت را انجام بدهد، پاز زمانی که باز می شود، انتظار یک پامپ و یا دامپ را داریم، برای مثال زمانی که قیمت به حالت رنج تبدیل می شود و یا با قدرتی کم به سمت بالا یا پایین حرکت می کند باید انتظار این را داشت که حرکت بعدی قیمت شارپ خواهد بود. زمانی که قیمت FTR تقاضا را بشکند و وارد PAZ شود آنجا زمانی است که تریدر باید دنبال تشکیل FTRهای عرضه و گرفتن پوزیشن در آنها باشد چرا که قیمت قرار است به سمت PAZهای بعدی رفته و این به معنی ریزش بیشتر قیمت است. در واقع تا زمانی که FTRهای تقاضا تشکیل می شود، تریدرها می توانند پوزیشن خرید گرفته و به محض اینکه FTR تقاضا اینگلف شد تریدرها می توانند با تشکیل FTRهای عرضه پوزیشن sell بگیرند.