اسپات مارکت و صرافی ها



برای مثال، زمانی که شما تصمیم بگیرید در ارز دیجیتال XYZ از طریق واسطه خود و با مارکت اردر سرمایه‌گذاری کنید، با پرداخت بلافاصله مالکیت آن ارز دیجیتال را به دست می‌آورید.

تفاوت اسپات و فیوچرز در معاملات بازار های ارز دیجیتال

در بازار های مالی راه های مختلفی برای معامله کردن وجود دارد که یکی از آنها اسپات و دیگری فیوچرز است. در این بخش به صورت کامل تفاوت اسپات و فیوچرز را با هم بررسی کردیم.به طور کلی در بازار ارز دیجیتال معاملات به دو دسته اسپات (نقدی) و فیوچرز (آتی) تقسیم میشوند. تفاوت اصلی اسپات و فیوچرز در این است که اسپات روش سنتی معامله است اما فیوچرز آینده ترید و روشی نوین است که کامل تر درباره این دو در آموزش ارز دیجیتال رایگان صحبت کرده ایم. در ادامه با پاورآپ ترید همراه باشید.

معاملات اسپات (Spot)

در بخش اول تفاوت اسپات و فیوچرز میریم سراغ معاملات اسپات! معاملات اسپات که از جمله ساده ترین معاملات هستند به این معنا هست که شما کالا یا در بازار های مالی سهام یا ارز دیجیتالی را خریداری میکنید و آنچه که خریداری کرده اید برای شما ثبت میشود.

در مثال ساده تر می توانیم خریداری دلار را بررسی کنیم. معامله اسپات به این معنا است که هنگامی که دلار 15000 تومان است 1000 دلار خریداری کنید. شما به صراف 15000000 تومان میدهید و همان لحظه دلار ها به شما داده میشوند. شما باید دلارها را نگه دارید. چنانچه قیمت دلار بالا برود سرمایه شما بیشتر میشود و هنگامی که قیمت دلار پایین بیاید سرمایه شما کاهش پیدا میکند.

در چنین معاملاتی تنها در صورتی که قیمت دلار افزایش پیدا کند شما سود خواهید کرد در غیر این صورت ضرر میکنید و از سرمایه شما کم میشود. با مثالی که زدیم متوجه میشویم که تمام صرافی هایی که در ایران هستند فقط از معاملات اسپات پشتیبانی می کنند و امکان معامله فیوچرز حداقل برای افراد عادی وجود ندارد.

اصطلاحات معاملات اسپات

Spot trading: سبک معاملاتی اسپات

Spot price: قیمت لحظه ای که برای خرید و فروش استفاده میشود

Spot market: بازاری که تمام معاملات آن نقدی است مثل صرافی های کشور ایران

جمع بندی اسپات

معاملات اسپات نقدی هستند و شما هر آنچه که خریداری کرده اید تحویل میگیرید. این نوع معاملات یک طرفه هستند و شما قادر هستید فقط از افزایش قیمت آن ها سود بگیرید. معاملات اسپات با قیمت لحظه ای معامله می شوند و قیمت هر تغییری كند دارایی شما اگرچه ارزشش کم یا زیاد میشود اما کمیت آن تغییری نمیکند.

معاملات فیوچرز (Futures)

حالا در تفاوت اسپات و فیوچرز نوبت به معاملات فیوچرز میرسد. معاملات اسپات دقیقا نقطه مقابل بازار های اسپات هستند زیرا در بازار های اسپات شما هر آنچه که خریداری کرده اید را تحویل میگیرید اما در معاملات فیوچرز شما در قرارداد زمانی را در آینده برای تحویل آنچه که خریداری کرده اید معین میکنید و مبلغی را به عنوان ضمانت نامه پرداخت میکنید.

به زبان ساده تر میتوانید از نوسانات بازار درآمد داشته باشید به شرطی که به اندازه کافی آموزش دیده باشید و بتوانید به بهترین صورت ممکن آینده قیمتی بازار را پیش بینی کنید. در این بازار افرادی که بهتر اموزش دیده اند و در تحلیل و پیش بینی بازار توانایی بالاتری دارند همیشه از سایرین موفق ترند در نظر داشته باشید اگر می خواهید بازار ارز های دیجیتال را کامل آموزش ببینید، حتما آموزش رایگان ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

در معاملات فیوچرز یا آتی مفهومی به نام اهرم یا لوریج وجود دارد که به این معنی است که صرافی به شما مقدار مشخصی پول قرض میدهد به عنوان مثال 50000 دلار از صرافی میگیرد و با آن یک بیت کوین خریداری میکنید زمانی که قیمت بیت کوین به 60000 دلار رسید میفروشید و 10000 دلار شما سود کرده اید.

البته همه چیز به این سادگی که گفته شد نیست و قوانین و شرایط خاص خودش را دارد اما روال کلی معاملات با لوریج به این صورت است.به یاد داشته باشید برخلاف بازار اسپات که دارایی شما ثابت است وفقط ارزش آن تغییر میکند در بازار فیوچرز احتمال به صفر رسیدن حساب شما و از دست دادن سرمایتون وجود دارد به همین دلیل است که تمامی افراد اصرار به آموزش کافی قبل از ورود به این بازار را دارند.

اصطلاحات معاملات فیوچرز

  • Long Position: به معنی ورود به پوزیشن خرید(buy)
  • :Short Position: به معنی ورود به پوزیشن فروش (sell)
  • Leverage: ضریب اهرمی که سرمایه شما را چندین برابر میکند و به سبب آن سود و زیان شما نیز به نسبت ضریب اهرمی آن افزایش میابد.
  • Call margin: کال مارجین یا اصطلاح رایج تر آن لیکویید شدن به این معنا است که ضرر های شما بیشتر از سرمایه شما است و صرافی حساب شما را میبندد و سرمایه شما عملا به صفر میرسد.

در معاملات فیوچرز اصطلاحات دیگری نیز وجود دارد که مربوط به چارت قیمتی است که میتوانیم به چند مورد اشاره کنیم:

Sell stop: محدوده مشخصی است در روند نزولی بازار که اگر بازار به آن محدوده برسد مطمئنا از آن محدوده پایین تر نیز می رود پس این پوزیشن را تنظیم می کنیم تا بعد از آن محدوده وارد اسپات مارکت و صرافی ها پوزیشن فروش شود.

Sell limit: محدوده مشخصی است در بازار صعودی که اگر قیمت به آن محدوده برسد بر میگردد و دیگر بالاتر نمیرود پس این پوزیشن را تنظیم میکنیم تا زمانی که به این محدوده رسید وارد پوزیشن فروش شود.

Buy stop: محدوده مشخصی است در روند صعودی بازار که اگر بازار به آن محدوده برسد مطمئنا از آن محدوده اسپات مارکت و صرافی ها بالاتر نیز می رود پس این پوزیشن را تنظیم می کنیم تا بعد از آن محدوده وارد پوزیشن خرید شود.

Buy limit: محدوده مشخصی است در بازار نزولی که اگر قیمت به آن محدوده برسد بر میگردد و دیگر پایین تر نمی رود پس این پوزیشن را تنظیم میکنیم تا زمانی که به این محدوده رسید وارد پوزیشن خرید شود.

برای درک بهتر مفاهیم بالا که شاید برای شما پیچیده باشد به عکس زیر توجه کنید:

انواع اوردر ها در تفاوت اسپات و فیوچرز

البته در صرافی باینس کمی سفارش ها متفاوت هستند . در این صرافی شما میتوانید سفارش لیمیت برای خرید یا فروش را خودتان تنظیم کنید و از قسمت های دیگر میزان و نحوه ورود را مشخص کنید.

Stop trailing: نوعی از حد ضرر است که ثابت نیست و با بالا رفتن قیمت با فاصله معینی تغییر میکند و باعث میشود تا در صورت برگشت بازار باز هم شما سود کنید.

Stop Loss: تعیین کردن محدوده ای برای جلوگیری از ضرر بیشتر که در این بازار بسیار ضروری است.

Risk free: تغییر دادن محدوده حد ضرر و قرار دادن آن روی نقطه شروع. با این کار حتی اگر بازار برگردد شما ضرر نخواهد کرد.

جمع بندی فیوچرز

در فیوچرز سود های شما میتواند بسیار بیشتر از اسپات باشد به شرط آموزش کافی، همانطور که سود ها بیشتر است ضرر ها هم می تواند زیاد باشد. فیوچرز دوطرفه است و شما میتوانید هم از طریق فروش و هم از طریق خرید سود کنید. در این بازار امکان استفاده از لوریج یا ضریب اهرمی وجود دارد. بر خلاف بازار اسپات، در فیوچرز حساب شما میتواند به صفر برسد و سرمایه خود را از دست دهید.

نتیجه گیری

با هم درباره تفاوت اسپات و فیوچرز صحبت کردیم و هر دو نوع این معاملات مناسب هستند و افراد باید با توجه به علم و توانایی خودشان وارد این بازار ها شوند. به طور کلی درصد سود هایی که بازار فیوچرز به افرادی که اطلاعات کافی دارند میدهد بسیار بیشتر از بازار اسپات است اما حتما باید با علم وارد این بازار شد.

همانطور که سود های این بازار بیشتر است ضرر های فیوچرز نیز بیشتر است و احتمال از دست دادن سرمایتون وجود دارد. به طور کلی برای سرمایه گذاری های بلند مدت بازار اسپات بسیار مناسب است اما برای ترید و سرمایه گذاری های میان مدت و کوتاه مدت بازار فیوچرز علی رغم ریسک بالایی که دارد کاملا بستر مناسبی است.

آموزش اسپات در صرافی کوکوین (بخش اول)

سعید حبیبی

5 سال پیش که وارد بازار ارزهای دیجیتال شدم منبع فارسی کاملی برای آموزش ارزهای دیجیتال وجود نداشت. در منابع خارجی نیز منابع جامع کم بود. با مشقت فراوان و با تجاربی که گاه رایگان هم نبود، دانش اندکی اندوخته ام که در این سایت به اشتراک گذاشته ام. امیدوارم با مشاهده مطالب و آموزش های ارزسنج بتوانید در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت نمایید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ
موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا

آموزش ترید اسپات در کوینکس و معرفی انواع راه های آن

ترید کوینکس

همان گونه که می‌دانید معاملات صرافی‌ها به ۳ دسته معاملات اسپات ، فیوچرز و مارجین تقسیم می‌شوند؛ که هر کدام راه های خاص خود را دارد و این راه ها در هر صرافی فرق دارد و احتیاج به آموزش دارد. یکی از قسمت های مهم در آموزش ارز دیجیتال مبحث معامله کردن و انجام معاملات در صرافی‌های گوناگون است. ما در این مطلب قصد داریم تا با بیانی ساده به آموزش ترید اسپات در کوینکس و انواع راه های ترید اسپات در این صرافی بپردازیم؛ درنتیجه شما هم در صورتیکه قصد انجام ترید اسپات در کوینکس را دارید تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

آموزش معامله اسپات در کوینکس

۱. در آغاز برای انجام ترید اسپات در کوینکس باید یک ارز مرجع را وارد حساب کاربریتان در این صرافی کنید.

۲. بعد از وارد کردن ارز دلخواه، کافیست جفت ارزی را که می‌خواهیم خریداری کنیم و روی آن ترید انجام دهیم را با ورود به قسمت مارکت یا اکسچنج این سایت انتخاب کنیم. (مطابق تصویر)

ترید

با وارد شدن به قسمت مارکت، تمامی جفت ارزهایی که داخل صرافی کوینکس وجود دارد و توسط این صرافی پشتیبانی می‌شود را به شما نمایش می‌دهد.

۳. در بخش crypto-crypto trading، می‌توانیم مارکت مورد نظر خودمان را با دقت به آن جفت ارز اصلی که وارد صرافی کوینکس کردیم انتخاب کنیم.

دقت کنید که بهترین انتخاب برای ترید اسپات در کوینکس و دیگر معاملات در میان گزینه‌هایی که پیش روی ما است، استفاده از استیبل کوین ها (مانند تتر) یا بیت کوین است. چون این جفت ارزها هستند در مارکت کریپتوکارنسی از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند؛ همین طور دیگر مارکت‌های موجود در صرافی کوینکس به اندازه این 2 مارکت والیوم زیادی ندارند و محبوبیت آن‌ها به اندازه این دو نیست.

۴. در اینجا به عنوان نمونه ما ۱۰۰ تتر وارد حساب کاربریمان می‌کنیم؛ درنتیجه چون ارز اصلی انتخابی ما تتر بوده است باید جفت ارزی که با تتر است را انتخاب کنیم. درنتیجه ما ارز BTC/USDT را انتخاب می‌کنیم

۵. بعد از انتخاب جفت ارز بر روی گزینه trading کلیک می کنیم. با انتخاب این گزینه وارد بخش اکسچنج می‌شویم.

ترید

۶. دقت کنید که شما می‌توانید از همان ابتدا با انتخاب گزینه اکسچنج وارد صفحه اصلی آن شوید و حتی جفت ارز مورد نظر خود را از منو ارزها در قسمت سمت چپ سایت انتخاب کنید یا حتی ارز مورد نظر خود را جست و جو کنید. (مطابق تصویر)

ترید اسپات

۷. در قسمت اکسچنج با اسکرول کردن صفحه در قسمت پایین معاملات اسپات را مشاهده خواهیم کرد. معاملات اسپات خود شامل ۳ بخش Limit, Market و Stop Order است که در تصویر زیر مشاهده می کنید.

ترید در اسپات کوینکس بخش limit

اگر به قسمت Limit معامله اسپات در کوینکس مراجعه کنید، این قسمت چه در بخش خرید و چه در بخش فروش بسیار ساده است.

۱. در این بخش در قسمت قیمت ارزی که می‌خواهیم خریداری کنیم را در قسمت Price وارد کرده و در قسمت Amount مقداری از ارز که قصد خرید داریم را وارد می‌کنیم.

۲. مقدار خریداری را می‌توانیم بر طبق مقدار ارز اصلی که داخل کیف پولمان داریم تعیین کنیم. به عنوان مثال می‌توانیم مقدار را بر روی ۱۰۰ % ارزی که داخل کیف پولمان است تعیین کنیم و تمام آن را به ارزی که قصد خرید آن را داریم اختصاص دهیم.

همین طور می‌توانیم مقداری اسپات مارکت و صرافی ها که قصد خرید آن را داریم به صورت دستی در بخش Amount وارد کنیم.

در آخر میزانی که از ارز شما در بخش Available موجود است کسر شود در قسمت EST.Value به شما نمایش داده می‌شود.

اسپات

۳. بعد از انتخاب قیمت و مقدار با کلیک بر روی Buy BTC (در اینجا چون ارز مورد نظر ما بیت کوین است نماد BTC در کنار Buy نمایش داده می‌شود) صفحه زیر برای شما نشان داده خواهد شد.

۴.در این قسمت مقدار و قیمت انتخابی که وارد کرده‌اید به شما نمایش داده خواهد شد و از شما می‌خواهد که آن را در صورت درست بود تایید کنید. برای تایید کافیست بر روی گزینه Confirm کلیک کنید تا سفارش شما داخل صرافی ثبت شود؛ و در قسمتی که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید می‌توانید سفارشتان را مشاهده کنید.

۵. برای خروج این مبلغ از حالت قفل شدن کافیست آن سفارش را در اینجا مطابق تصویر زیر کنسل کنید تا به قسمت AVILABLE شما برگردد.

۶. در بخش Avilable به شما مقدار ارز دیجیتالی (مثلاً بیت کوینی) که در کیف پولتان دارید و قصد فروش آن را دارید نمایش داده می‌شود. حال در قسمت Price، قیمتی که می‌خواهید آن را بفروشید را وارد می‌کنید و در بخش Amount میزانی که قصد فروش آن را دارید وارد می‌کنید و بر روی Sell BTC کلیک می‌کنید.

کوینکس

نکات مهم در معامله اسپات (limit)

دقت کنید که در قسمت Price قیمتی که برای خرید یا فروش مد نظرمان است را وارد می‌کنیم.

خرید در ترید اسپات limit

  • اگر قیمتی که در این قسمت وارد می کنیم قیمتی بالاتر از قیمت لحظه‌ای باشد عملاً سفارش شما خیلی سریع و در همان لحظه انجام می‌شود؛
  • اگر قیمتی کمتر از قیمت مارکت انتخاب کنید، در صف خریدارانی که هم اکنون در سمت راست سایت مشاهده می‌کنید قرار می‌گیرید و بر طبق الویت و اینکه چه زمانی به قیمتی که شما تعیین کردید برسد، سفارش شما انجام خواهد شد.

فروش در ترید اسپات limit

  • در قسمت فورش نیز اگر مبلغی که انتخاب می‌کنید از قیمت مارکت کمتر یا مساوی قیمت مارکت باشد ترید اسپات در کوینکس همان لحظه انجام خواهد شد.
  • اگر از قیمت مارکت بالاتر باشد داخل صف انتظار قرار می‌گیرید تا نوبتتان شود و صرافی قیمت شما را با قیمت یک خریدار برابر ببیند و شما را به هم متصل کند.
  • اما اگر قیمتی که شما اعلام می‌کنید با قیمت یک خریدار در همان لحظه برابر باشد معامله شما همان لحظه انجام خواهد شد.

همین طور دقت کنید که سفارش‌های شما تا وقتی که خودتان به صورت اسپات مارکت و صرافی ها دستی آن را کنسل نکنید همچنان پای برجا خواهد بود.

معامله اسپات در کوینکس بخش Market

حال اگر شما بخواهید معاملات خودتان را خیلی سریع‌تر و در همان لحظه (به صورت لحظه‌ای) انجام دهید، می‌توانید از قسمت Market استفاده کنید.

در این قسمت قیمت کارمزد از بخش Limit بیش‌تر است و خیلی به صرفه نیست. اما استفاده از آن برای حالتی که بخواهید خیلی سریع خرید یا فروش انجام دهید گزینه مناسبی است.

در این قسمت فقط لازم است مقدار ارزی که می‌خواهید خریداری کنید را معلوم کنید. چه برای خرید و چه برای فروش فقط با معلوم کردن مقدار به صورت دستی یا به صورت درصدی می‌توانید اقدام به خرید یا فروش کنید.

کوینکس

استاپ لیمیت چه زمانی مناسب است؟

استاپ اردر یا همان استاپ لیمیت، زمانی مناسب است که شما تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را به خوبی بلد باشید و تسلط کامل را برای تحلیل یک ارز داشته باشید.

آنگاه با استفاده از این دانش خود مثلا پیش بینی می‌کنید که طبق یک تحلیلی که انجام داده‌اید، مقاومتی برای بیت کوین وجود دارد که اگر بتواند از این مقاومت عبور کند مبلغ ۱۲هزار دلار را رد خواهد کرد و اگر آن را با یک کندل قوی بشکند می‌تواند رشد خوبی تا ۱۴هزار دلار نیز داشته باشد.

آنگاه شما در قسمت خرید Stop-Limit می‌توانید ۱۲هزار دلار را در قسمت Stop وارد کنید و در بخش Limit نیز مبلغی در بازه پیش بینی خود بین ۱۲هزار تا ۱۴هزار وارد کنید، به گونه‌ای که ارز شما با آن مبلغ به فروش برسد.

این تحلیل باید آنقدر قوی و مطمئن باشد که ریزش نکند یا بیش تر از حد انتظار شما صعود نکند، چون در غیر این صورت (به خصوص در قسمت فروش) دچار ضرر خواهید شد.

قسمت فروش استاپ لیمیت، خطر بالایی نسبت به بخش خرید دارد؛ چون کوچکترین پیش بینی اشتباهی منجر به از دست دادن قسمت زیادی از سرمایه شما می‌شود.

چگونه با ترید اسپات (Spot trading) پول فراوان کسب کنیم؟

چگونه با ترید اسپات (Spot trading) پول فراوان کسب کنیم؟

ترید اسپات یا Spot trading یکی از آسان ترین روش ها جهت کسب سود در بازار ارز دیجیتال است. به ‌طور معمول کاربران تازه ‌وارد ابتدا این روش را تجربه می کنند.

با این حال، به دلیل عدم آشنایی با تکنیک ‌ها و خطرات موجود در این روش، گاها دچار ضررهای بسیار سنگینی می شوند.

ترید اسپات در بازار ارز دیجیتال مانند بازار فارکس، بورس، نفت، طلا و … ریسکی های خاص خود را دارد. در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال روتیکس قصد داریم ریسک این سبک از ترید و سرمایه گذاری را برای کاربران خود با اطلاعاتی ارزشمند به حداقل برسانیم.

ترید اسپات چیست؟

ترید اسپات به معنای انجام معاملات در یک بازار یک طرفه است. به عبارتی، کاربران با خرید یک ارز دیجیتال، از تغییرات قیمتی آن در کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت کسب سود می کنند. بنابراین با افزایش قیمت رمز ارز، سود حاصل می شود. همچنین اگر قیمت کاهش پیدا کند؛ دارنده آن رمز ارز ضرر می کند.

مانند سایر بازار‌ها، در Spot trading نیز قیمت رمز ارز‌های مختلف هر لحظه در حال تغییر است. این تغییر قیمت به دلیل فشار عرضه و تقاضا اتفاق می افتد. یعنی زمانی که تقاضا بیشتر می شود و افراد بیشتری سفارش خرید ایجاد می کنند؛ قیمت افزایش می یابد. بالعکس با افزایش سفارش فروش و فشار عرضه، قیمت کاهش می یابد.

تمام این سفارشات در پلتفرم‌ های معاملاتی اتفاق می افتد. صرافی‌های ارز دیجیتال یکی از این پلتفرم‌ های معاملاتی هستند. با توجه به تحریم ایران توسط آمریکا، بسیاری از صرافی‌ های خارجی مانند بایننس و کوکوین به کاربران ایرانی خدمات ارائه نمی دهند. استفاده از VPN نیز خطر بلاک‌ شدن دارایی ‌‌تان در این صرافی‌ها را به همراه دارد.

بنابراین در این شرایط استفاده از صرافی‌ های ایرانی مانند روتیکس، ریسک سرمایه گذاری در بازار اسپات را کاهش می دهد. در ادامه در مورد آپشن ها و خدماتی که روتیکس ارائه می دهد بیشتر صحبت می کنیم.

ترید اسپات ارز دیجیتال چیست

ترید اسپات ارز دیجیتال چیست

ترید اسپات بهتر است یا فیوچرز

تا این جا با مفهوم Spot trading آشنا شدیم. ترید فیوچرز (Futures) به معنای ثبت سفارش خرید یا فروش یک رمز ارز، و کسب سود از پیش‌ بینی قیمت آتی آن است. در این سبک از معامله گری، کاربر به معنای واقعی یک رمز‌ ارز را خرید یا فروش نمی کند و تنها از پیش‌بینی قیمت آن در آینده سود کسب می کند.

به عنوان مثال، فرض کنید یک سفارش فروش در قیمت ۲۵۰۰ دلار برای رمز ارز اتریوم ایجاد می کنید. ایجاد این سفارش به این معنی است که شما پیش بینی کاهش قیمت اتریوم را در نظر گرفته اید. بنابراین اگر قیمت کاهش پیدا کرده و پایین ‌تر از ۲۵۰۰ دلار معامله را ببندید سود می کنید. و برعکس آن نیز صادق است.

به‌ طور کلی ترید اسپات و فیوچرز در ۳ عنصر اصلی با یک دیگر تفاوت دارند. این عناصر شامل موارد زیر است:

  • اهرم یاLeverage: با استفاده از این آپشن، کاربران امکان انجام معامله بیش از دارایی خود در فیوچرز را دارند.
  • معاملات دو طرفه: در بازار فیوچرز امکان معامله هم طرف خرید و هم طرف فروش وجود دارد.
  • لیکوئیدتی: در معاملات فیوچرز، با توجه به علاقه کاربران نسبت به سرمایه گذاری کوتاه مدت، حجم معاملات بیشتر است.

ترید اسپات ترید فیوچرز
فاقد اهرم یا لورج امکان استفاده از اهرم در معاملات
معامله یک ‌طرفه ( خرید ) معاملات دو طرفه ( خرید یا فروش )
حجم معاملاتی کمتر حجم معاملاتی بیشتر
ارز دیجیتال به حساب کاربر وارد می شود کاربر ارز دیجیتال واقعی دریافت نمی کند
ریسک کم سرمایه گذاری ریسک زیاد سرمایه گذاری
دارایی کاربر از بین نمی رود امکان نابودی سرمایه در صورت استفاده از لورج
مناسب برای همه افراد مناسب برای افراد حرفه ‌ای بازار

همان‌ طور که در جدول بالا مشاهده می کنید، بازار فیوچرز علاوه بر مزایایی که نسبت به Spot trading دارد، ریسک سرمایه گذاری را نیز بالا می برد.

ترید اسپات در روتیکس

روتیکس به ‌عنوان یک صرافی آنلاین ایرانی امکان انجام ترید اسپات را برای کاربران خود فراهم می کند. در این پلتفرم قادر به مشاهده نمودار لحظه‌ ای جفت‌ ارز‌ ها بر حسب USDT خواهید بود. این صرافی آنلاین با حجم معاملات بالا، تاکنون توانسته توجه کاربران بسیار زیادی را به خود جلب کند.

یکی از مزیت‌ های صرافی‌ ایرانی نسبت به صرافی‌ متمرکز خارجی مانند بایننس و کوکوین، عدم تحریم و در نتیجه حفظ امنیت دارایی کاربران ایرانی است. بنابراین دیگر نیازی به استفاده از VPN های مختلف و نگرانی در مورد دارایی ‌تان ندارید.

ثبت نام در روتیکس نیز بسیار ساده ‌است. تنها کافی است که آدرس ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کرده و پس از تایید نهایی، از امکانات گسترده این صرافی آنلاین استفاده کنید.

چگونه با ترید اسپات سود فراوان کسب کنیم؟

کسب سود از هر بازار مالی، نیازمند استراتژی و تحلیل‌ فراوانی است. ترید اسپات در بازار ارز دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست. فاکتور ‌های متعددی بر روی این بازار اثر می گذارند. این فاکتور‌ ها شامل داده‌ های کلان، بنیاد رمز ارز، داده‌ های دورن شبکه، سنتیمت بازار و تحلیل تکنیکال نمودار قیمت است.

در ادامه این مقاله از روتیکس، ابزار‌ ها و روش‌ هایی را بررسی می کنیم که سود‌ بسیار زیادی را با Spot trading فراهم می کند.

داده‌ های کلان

داده‌ های کلان یکی از مواردی است که گاها توسط بسیاری از افراد، حتی تریدر‌ های حرفه‌ای، نادیده گرفته می‌شود. اما منظور از داده ‌های کلان دقیقا چیست و چگونه می توان از آن جهت کسب سود از این بازار مالی استفاده کرد.

به‌ بیان ساده، داده کلان به معنای وضعیت اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر بازار‌ های مالی است. این داده‌ ها معمولا شامل تورم جهانی، جنگ، وضعیت دلار آمریکا، داده‌ های اقتصادی کشور‌های پیشرو مانند اتحادیه اروپا، آمریکا، چین و روسیه و … است.

اجازه دهید با ذکر چند مثال این مفاهیم را ساده کنیم.

۱. در سال ۲۰۲۰ میلادی با شیوع پاندمی کرونا، جهان دچار یک تورم فراگیر در اثر تعطیلی بسیاری از کسب‌ و کار ها شد. همین اسپات مارکت و صرافی ها عامل افراد زیادی را به سمت بازار‌ های ریسکی از جمله ارز دیجیتال و بازار سهام آمریکا سوق داد. اگر به نمودار قیمتی بیت کوین دقت کنید، متوجه رشد قیمتی بسیار زیاد در این سال می‌شوید.

۲. با شیوع گونه جدید کویید در سال ۲۰۲۱ همین اتفاق دوبار تکرار شد. در نتیجه بیت کوین توانست سقف قیمتی خود را شکسته و تا ۶۸ هزار دلار افزایش یابد.

۳. با بهبود شرایط کرونا و وضعیت اقتصادی آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۱، این کشور تصمیم به کنترل تورم خود گرفت. در نتیجه تمایل برای سرمایه‌ گذاری در بازار‌های ریسکی کاهش یافت و قیمت تا ۳۳ هزار دلار نیز افت کرد.

وظیفه یک فرد در ترید اسپات این است که اخبار اصلی روز دنیا اسپات مارکت و صرافی ها را دنبال کرده و این موارد را نیز در سرمایه گذاری خود لحاظ کند.

تفاوت ترید اسپات و فیوچرز در چیست

تفاوت ترید اسپات و فیوچرز در چیست

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

تحلیل بنیادی به معنای تشخیص ارز دیجیتال با ارزشی است که با قیمت فعلی خود تناسب ندارد. به عبارتی، با استفاده از این تحلیل، توکن هایی را که پایین ‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می شوند را پیدا کرده و بر روی آن سرمایه گذاری می کنیم.

اطلاعاتی که در تحلیل بنیادی یک رمز ارز باید بررسی کنید شامل موارد زیر است:

۱. وایت‌ پیپر ( Whitepaper ): وایت‌ پیپر‌ شامل اسناد فنی یک شرکت است و تمام جزئیات پروژه را تشریح می کند. بررسی این اسناد و مقایسه قیمت رمز ارز و سایر رمز ارز‌های مشابه، می تواند برآورد خوبی از ارزش ذاتی آن ارائه دهد. این اسناد از وب‌ سایت Coinmarketcap در دسترس هستند.

۲. نقشه راه یا Roadmap: نقشه راه هر شرکت برآوردی از آینده آن ارائه می دهد. همواره باید آپدیت‌ های یک پروژه را با نقشه راه آن بررسی کرد. اگر این دو مورد با یک دیگر تطابق نداشته‌ باشد، نشانه اسپات مارکت و صرافی ها خوبی برای آن رمز ارز نیست. نقشه راه از وب‌ سایت رسمی توکن یا وایت‌ پیپر آن قابل دستیابی است.

۳. حداکثر موجودی و موجودی در گردش: به طور معمول، هر چقدر حداکثر موجودی یک توکن کم تر باشد؛ ارزش آن بیشتر است. این اطلاعات در وب‌ سایت کوین ‌مارکت ‌کپ در دسترس است.

۴. عوامل دیگر: موارد بسیار زیاد دیگری مانند آپدیت شبکه، توکن ‌سوزی، سقف تاریخی قیمت و حوزه فعالیت بر ارزش ذاتی یک رمز ارز تاثیر می گذارد. بنابراین قبل از ترید اسپات باید این موارد را در نظر داشته ‌باشید.

داده‌ های درون شبکه (OnChain)

آنالیز درون شبکه‌ ای یک استراتژی تحقیقاتی است که از اطلاعات درون شبکه یک بلاکچین جهت کمک به معامله‌ گران استفاده می کند. به عبارتی تمام اطلاعات مربوط به تراکنش هایی که در یک بلاک چین اتفاق می افتد؛ جمع‌ آوری می شود. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

  • تعداد آدرس ‌های فعال
  • مجموع تراکنش انجام شده در شبکه یک بلاکچین
  • موجودی کل صرافی‌ ها
  • خالص ورودی و خروجی صرافی ‌ها در یک ماه‌ گذشته
  • تعداد آدرس‌ جدید ایجاد‌‌شده
  • تعداد هولدر ‌ها
  • شاخص NVT

هر کدام از این اطلاعات خود می ‌تواند یک سیگنال خرید یا فروش به حساب بیاید. به عنوان مثال، افزایش بیش از حد خالص ورودی به صرافی‌ های آنلاین به معنای افزایش تمایل سرمایه‌ گذاران بزرگ جهت فروش دارایی‌ خود است.

وب‌ سایت‌ های مختلفی مانند Santiment و CryptoQuant این اطلاعات را در اختیار کاربران خود قرار می ‌دهند.

بررسی فعالیت اجتماعی شبکه

گاهی اوقات اخبار، حول یک رمز ارز در مدت کوتاهی افزایش می ‌یابد. به عنوان مثال با راه‌ اندازی ETH 2، میزان اخبار حول این آپدیت در شبکه ‌های اجتماعی به سرعت افزایش یافت. بنابراین افزایش فعالیت یک پروژه در شبکه ‌های اجتماعی، می ‌تواند نشانه‌ ای از رشد قیمتی آن در آینده باشد.

شاخص‌ هایی که میزان فعالیت یک پروژه را در شبکه ‌های اجتماعی نشان می ‌دهد شامل موارد زیر است:

  • میزان فعالیت اجتماعی
  • میزان تعامل اجتماعی
  • تعداد لینک‌ به اشتراک‌ گذاشته‌ شده
  • ترافیک سایت
  • روند فالوور‌ های توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی

تحلیل تکنیکال

پس از بررسی و آماده ‌سازی تمام اطلاعات بالا، تحلیل تکنیکال آخرین مرحله جهت کسب سود از ترید اسپات است. در واقع تحلیل تکنیکال تکمیل ‌کننده تمام اطلاعات بیان شده ‌است. بنابراین هرگز از تحلیل تکنیکال به تنهایی استفاده نکنید.

تحلیل تکنیکال نیز از بخش‌ های مختلفی تشکیل شده‌ است. یکی از این بخش ‌ها شامل تعیین محدوده حمایتی و مقاومتی است. اگر به نمودار قیمتی بیت کوین توجه کنید، متوجه محدوده ‌هایی که قیمت با حجم اسپات مارکت و صرافی ها معاملاتی زیاد تغییر جهت داده، می شوید. از این محدوده ‌ها جهت تعیین نقطه ورود به معامله استفاده کنید.

اندیکاتور‌ نیز ابزار‌ی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اصلی اندیکاتور ‌ها، افزایش قطعیت در تعیین نقطه ورود و خروج از معامله است. تعدادی از اندیکاتور‌ ها را با توجه به استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.

ترید اسپات بهتر است یا فیوچرز

ترید اسپات بهتر است یا فیوچرز

چگونه از داده‌ های مختلف جهت کسب سود در ترید اسپات استفاده کنیم؟

تا کنون در مورد مفهوم ترید اسپات صحبت کردیم. همچنین ابزار ‌ها و اطلاعات لازم را نیز معرفی کردیم. اما چگونه باید از این اطلاعات جهت کسب سود استفاده کنیم؟

نکته مهم این است که جهت کسب سود فراوان از این بازار، باید تمام این اطلاعات و ابزار‌ ها را در کنار هم استفاده کنید. بنابراین پس از انتخاب یک رمز ارز، ابتدا بنیاد آن رمز ارز را از طریق وایت‌ پیپر، نقشه راه و آپدیت‌ های ارائه‌ شده بررسی کنید.

سپس داده‌ های درون شبکه را مورد ارزیابی قرار دهید. با استفاده از آن تمایل افراد جهت سرمایه‌ گذاری در آن رمز ارز مشخص می ‌شود. پس از ارزیابی وضعیت شبکه ‌های اجتماعی، با توجه به تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی خود، نقطه‌ ورود را مشخص کنید.

در نهایت با توجه به داده‌ های کلان و شرایط حاکم بر بازار جهانی، آن رمز ارز را خریداری کرده و برای میان‌ مدت یا بلند‌ مدت نگه داری کنید. در صورتی که تمام این مراحل را اسپات مارکت و صرافی ها به درستی طی کنید، سود بسیار زیادی را از ترید اسپات کسب خواهید کرد.

مدیریت ریسک در ترید اسپات

با وجود بررسی و آنالیز‌ زیاد، اما همچنان امکان ضرر در این بازار مالی وجود دارد. نکته مهم در این روش، مدیریت ریسک سرمایه‌ گذاری است. به عبارتی، همواره باید برای خود حد ضرر تعیین کنید. با این روش به مرور زمان نسبت سود به ضرر بیشتر می‌ شود و درآمد بسیار زیادی را از این روش به دست خواهید آورد.

سخن پایانی

بازار ارز دیجیتال فرصت ‌های بسیار زیادی برای کسب سود در خود جای داده‌است. ترید اسپات نیز یکی از این فرصت ‌ها است. با این حال اگر با اصول حاکم بر این بازار آشنا نباشید، با ضرر‌ زیادی مواجه خواهید شد. در این مقاله نکاتی که در کسب سود فراوان از این بازار کمک می‌ کند را بررسی کردیم.

اگر شما نیز به ترید Spot trading علاقه‌ دارید تنها کافی است در وب‌ سایت صرافی ارز دیجیتال روتیکس (rootix.io) ثبت نام کنید. پس از ثبت نام، امکان استفاده از پلتفرم معاملاتی روتیکس و کسب سود از ارز ‌های اسپات مارکت و صرافی ها دیجیتال برای شما عزیزان فراهم خواهد بود.

معاملات اسپات (Spot) و چگونگی انجام آن

معاملات اسپات

معاملات اسپات (Spot) زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران یک اوراق بهادار را با قیمت فعلی آن در بازار ارزهای دیجیتال خریداری کنند. در این معاملات پرداخت و دریافت ارز دیجیتال در لحظه صورت می‌گیرد. معاملات اسپات (Spot) در بازارهای فرابورس (OTC) و صرافی‌های بزرگ مانند بورس اوراق بهادار نیو‌یورک (NYSE) و بورس اوراق بهادار نزدک، قابل انجام است.
در این مقاله به بررسی دقیق‌تر به همراه مثال‌هایی از این نوع معاملات می‌پردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

معاملات اسپات (Spot) چیست؟

معاملات اسپات (Spot) یکی از انواع تراکنش‌های سرمایه‌گذاری در خرید و فروش ارزهای دیجیتال است، که در آن پرداخت و دریافت ارز دیجیتال مورد نظر بلافاصله صورت می‌گیرد.
سرمایه‌گذاران در معاملات خود اغلب به قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال مورد نظر اشاره می‌کنند. منظور از این قیمت لحظه‌ای یا اسپات همان قیمتی است که ارزش آن رمزارز را در آن لحظه در بازار نشان می‌دهد.
به قیمت اسپات یا لحظه‌ای، قیمت نقدی (Cash) نیز می‌گویند که در لحظه بروزرسانی می‌شود.
معاملات اسپات برای بسیاری از سرمایه‌گذاران جذابیت خاصی دارد. دلیل این جذابیت توانایی سرمایه‌گذاران به انجام معاملات روزانه و گرفتن پوزیشن‌های کوتاه (Short term positions) بدون تاریخ انقضا است.


برای مثال، زمانی که شما تصمیم بگیرید در ارز دیجیتال XYZ از طریق واسطه خود و با مارکت اردر سرمایه‌گذاری کنید، با پرداخت بلافاصله مالکیت آن ارز دیجیتال را به دست می‌آورید.

مشخصات معاملات اسپات (Spot)

این معاملات دارای ویژگی‌های مشخصی هستند، که همواره در آن‌ها وجود دارد. 3 مورد از مهمترین این خصوصیات عبارت‌اند از:
تراکنش‌ها با استفاده از قیمت لحظه‌ای یا اسپات صورت می‌گیرد.

معاملات اسپات (Spot)


دریافت دارایی دیجیتال مورد نظر در لحظه و بلافاصله پس از پرداخت است.
واریز وجه نیز به صورت آنی و بلافاصه است.

مکانیسم معاملات اسپات

همانطور که اشاره کردیم، قیمتی که مارکت اسپات دارد، قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال مورد نظر در مارکت است.
این قیمت توسط خریدار و فروشنده و طی یک پروسه اقتصادی به نام عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. این امر، برخلاف قیمت قراردادهای فوروارد که بسته به ذخایر آن زمان و ارزش پول در زمان قرارداد دارد، است.

انواع مارکت اسپات

در حال حاضر دو مارکت برای انجام معاملات Spot وجود دارد. مارکت OTC و مارکت صرافی‌های بزرگ مانند بورس اوراق بهادار نیو‌یورک که در این بخش به توضیح هر کدام از این‌ها می‌پردازیم.

مارکت OTC

معاملات مارکت OTC در بورس اوراق بهادار توسط شخص ثالث تنظیم نمی‌شوند. در نتیجه اوراق معامله شده در این مارکت لیست الزامات کمتر و ریسک بالاتری در بین سایر اوراق دارند.
به علاوه، سرمایه‌گذاران می‎توانند معاملات اسپات (Spot) را با پرداخت و دریافت بلافاصله ارز دیجیتال مورد نظر انجام دهند.

اسپات

صرافی‌های مارکت

صرافی‌های بزرگ و معتبر در سراسر دنیا این نوع از معاملات را انجام می‌دهند. برخی از این صرافی‌ها عبارت‌اند از:
بورس اوراق بهادار نیو‌یورک(NYSE)،نزداک، بورس اوراق بهادار لندن (LSE)، بورس اوراق بهادار شانگ‌های (SSE) و بورس اوراق هنگ کنگ (HKSE).
در تمام صرافی‌های ذکر شده، سرمایه‌گذاران توانایی انجام معاملات اسپات با دریافت و پرداخت فوری دارند.

سرمایه‌گذاران شخصی در مارکت

اکثر سرمایه‌گذاران معاملات خود را در مارکت اسپات و با قیمت اسپات انجام می‌دهند. در نتیجه در یک نگاه کلی به مارکت ارزهای دیجیتال، قیمت‌های لحظه‌ای که مشاهده می‌کنید، همان قیمت اسپات هستند.
اما معامله‌گران تکنیکی و با تجربه‌تر در معاملات فیوچرز و آپشن که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم، سرمایه‌گذاری می‌کنند.
دانستن تفاوت میان این 3 قرارداد به سرمایه‌گذاران امکان شناسایی موقعیت‌های بهتر و سودهای بیشتر را می‌دهد.

معاملات اسپات

جایگزین معاملات اسپات

نقطه مقابل این معاملات، انواعی است که در آن‌ها دریافت و پرداخت سرمایه بلافاصله نیست.
معامله‌گرانی که درخواست انجام معامله با یک قیمت خاص و در تاریخی معین را دارند، باید در یکی از دو قرارداد زیر سرمایه‌گذاری کنند:

معاملات اسپات (Spot)

قراردادهای آپشن Option:

قراردادهایی که که به مالک حق خرید یک اوراق بهادار با قیمت و تاریخ توافقی را می‌دهند. اما در این قراردادها شخص تعهد انجام این کار را ندارد.

قراردادهای فیوچرز Future:

قراردادهایی که برای خرید و فروش مقدار از پیش تعیین شده‌ای از یک ارز دیجیتال با تاریخ و قیمت مشخص در آینده، تنظیم می‌شوند.

مزایای مارکت اسپات (Spot)

مارکت اسپات با انجام معاملات در یک محیط شفاف باعث بهینه سازی معاملات می‌شود. در این محیط تراکنش‌ها با قیمت‌های غالب، که اطلاعات عمومی و در دسترس همه هستند، انجام می‌شوند.
معامله‌گران در مارکت اسپات، توانایی نگه داشتن و پبدا کردن پوزیشنی بهتر در صورت عدم رضایت از قیمت فعلی را دارند.
این معاملات به نسبت معاملات فیوچرز که در برخی موارد دارای الزام وجود مینیمم مقدار دارایی برای یک قرارداد هستند، این شرط را برای انجام معاملات ندارند.

معایب مارکت Spot

به دلیل نوسانات برخی از این ارزها و دارایی‌های دیجیتال، سرمایه‌گذاران ممکن است رمزارزی را با قیمت در تورم و قبل از قیمت واقعی، خریداری کنند.
بنابراین، این نوع معاملات ممکن است دارای ریسک بالا به ویژه در دارایی‌هایی با نوسان بالا باشند.
در صورت مشاهده بی‌نظمی توسط یکی از طرفین در تراکنش بعد از نهایی شدن معامله اسپات، هیچ منبعی برای رجوع وجود ندارد.
همواره مقداری بی‌برنامگی در معاملات اسپات مشاهده می‌شود. این برخلاف معاملات فیوچرز (Futures) و فوروارد است، که بر اساس یک توافق بین طرفین در زمان و تاریخی در آینده هستند.
مارکت اسپات نسبت به زمانبندی انعطاف‌پذیر نیست، و طرفین باید دریافت اسپات را هندل کنند.
نرخ بهره در معاملات اسپات (Spot) از ریسک‌پذیری طرف مقابل تاثیر می‌گیرد.
معاملات ارز در بازارهای اسپات به دلیل پرداخت بدهی، مستعد ریسک طرف مقابل است.

داشتن استراتژی معامله

انتخاب استراژی قبل از انجام هرگونه تراکنش، یک امر حیاتی است. معامله‌گران باید نقاط ورود اسپات مارکت و صرافی ها و خروج خود را در یک دارایی مشخص قبل از باز شدن پوزیشن، انتخاب کنند.
استفاده از سقف و تحلیل قیمت‌ها، توانایی انتخاب استراتژی را به کاربران می‌دهد. همچنین، استفاده از نقاط توقف و لیمیت‌ها، به کاربران در تصمیم‌گیری بهتر، کمک می‌کند.
برخی از مهمترین و کاربردی‌ترین لیمیت‌ها را در این بخش به طور خلاصه توضیح می‌دهیم.

معاملات اسپات 9Spot)

لیمیت اردر Limit Order:

پوزیشن شما را در صورت رسیدن قیمت به سطح انتخابی شما، می‌بندد.

توقف نرمال Normal Stop:

پوزیشن شما به صورت خودکار، در صورت حرکت مارکت در خلاف جهت آن، بسته می‌شود.

توقف تضمینی Guaranteed Stop:

پوزیشن دقیقا در قیمت انتخابی بسته شده و ریسک لغزش را کاهش می‌دهد.

توقف دنباله‌دار Trailing Stop:

به دنبال حرکت مثبت قیمت است و پوزیشن را در صورت حرکت خلاف جهت هدف، می‌بندد.

کلام آخر

مارکت اسپات یک مارکت مالی است که دارایی‌هایی مانند ارزهای دیجیتال در جهت دریافت و پرداخت فوری، در معرض ترید می‎گذارد.
دریافت دارایی مورد نظر بستگی به صرافی دارد. مارکت اسپات به عنوان مارکت نقدی یا فیزیکی نیز شناخته شده‌است. زیرا پرداخت‌ها به صورت فوری بوده و از دارایی یک نسخه فیزیکی موجود است.
میان 3 مارکت اشاره شده در متن، مارکت معاملات اسپات (Spot) تنها مارکتی است که در آن کاربر مالک دارایی معامله شده، است.
با توجه به این نکته، در صورتی که ریسک پذیری پایینی دارید و نمی‌خواهید در یک لحظه دارایی خود را از دست دهید، بهتر است از معاملات اسپات برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال استفاده کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.