ضريب همبستگي ارزها

همبستگی در فارکس

همبستگی در فارکس currency correlation در واقع میزان همبستگی میان دو جفت ارز مختلف از لحاظ ارزش و تغییرات قیمت صعودی و نزولی آنهاست. بدان معنا که اگر قیمت جفت ارزها بطور همزمان افزایش یابد همبستگی میان آنها مثبت و چنانچه یک جفت ارز با افزایش قیمت و دیگری با کاهش قیمت روبرو شود، همبستگی میان آنها را منفی می خوانند. همبستگی منفی را همبستگی معکوس نیز می خوانند چرا که در این حالت حرکت یک جفت در جهت مخالف دیگری است.

همبستگی در فارکس currency correlation می تواند فرصت دستیابی به سود بیشتر بوده و یا بعنوان پوشش ریسک موقعیت معاملاتی معامله گر بکار برده شود. اگر معامله گر از مثبت یا منفی بودن همبستگی جفت ارزهای انتخابی خود آگاه باشد، می تواند موقعیت معاملاتی دیگری را یا برای رسیدن به سود بیشتر و یا برای پوشش ریسک موقعیت کنونی در صورت تغییرات بیشتر در بازار باز کند.

بطور مثال تصور کنید یک معامله گر دو جفت ارز مختلف با همبستگی منفی را خریداری می کند. سود حاصل از معاملات یک جفت ارز می تواند با ضرر دیگری جبران شود که به این حالت استراتژی پوشش ریسک (Hedging Strategy) گفته می شود. در این میان خرید دو جفت ارز دارای همبستگی می تواند باعث دو برابر شدن پتانسیل سود و زیان شود.

چگونه همبستگی بین جفت ارز را محاسبه می کنید؟

برای محاسبه همبستگی در فارکس currency correlation نیاز است که ضریب همبستگی را بدست آورید. آنچه می بایست بدانید این است که همبستگی بین دو جفت ارز هیچگاه بطور کامل و همیشگی نیست. برای مثال دو جفت ارز با همبستگی مثبت می توانند در زمانهای مختلف در خلاف جهت هم حرکت کنند. این پدیده که با اعداد و ارقام بیان شده ضریب همبستگی نامیده می شود. معمولاً ضرایب همبستگی در یک جدول بصورت اعداد مابین 1+ و 1- بصورت لیست پیوستی ارائه می شوند. عدد 1- نشان دهنده 100% همبستگی منفی و عدد 1+ نشان دهنده 100% همبستگی مثبت است. عدد صفر نیز بیانگر عدم همبستگی می باشد. اعداد مابین 1+ و 1- نیز بیانگر درصدهای متفاوتی هستند. برای نمونه عدد 90/0+ نشان دهنده 90% همبستگی مثبت است یعنی دو جفت ارز مورد نظر شما 90% اوقات در یک مسیر حرکت می کنند. با دانستن این مطلب قطعاً شما نمی خواهید به معامله جفت ارزهایی بپردازید که ضریب همبستگی نزدیک به 1- داشته باشند. نکته ای که لازم است به آن توجه کنید این است که ضرایب همبستگی در چهارچوب های زمانی مختلف ارائه می شوند پس مطمئن باشید که زمان درستی را بررسی می کنید.

هم اکنون بسیاری از پلتفرم های فارکس چنین اطلاعاتی را در خصوص همبستگی ارزها در اختیار معامله گر قرار می دهند. همچنین می توانید از بروکر خود برای دسترسی به این اطلاعات و ارزیابی آنها مشورت بگیرید.

در این خصوص بروکر نیکس می تواند در هر زمان پاسخگوی سوالات فنی شما عزیزان باشد.

همبستگی جفت ضريب همبستگي ارزها ارزها و چگونگی انجام معاملات با کمک آنها

با شناخت همبستگی در فارکس currency correlation یا forex Correlation می خواهیم دریابیم که چگونه این عامل را می توانیم به نفع معاملات خود در بازار فارکس بکار یگیریم. همبستگی در فارکس currency correlation به شما کمک کرده تا از ورود به دو موقعیت معاملاتی که موجب ضرر شما می شود بپرهیزید. برای مثال با دانستن اینکه دو جفت ارز یورو/دلار و دلار / فرانک در 100% شرایط مخالف هم حرکت می کنند، در صورت انتخاب آنها همانند این است که موقعیت معاملاتی شما صفر شود.

همبستگی در فارکس currency correlation در واقع شامل استراتژی های مدیریت ریسک می شود و مدیریت ریسک هم جزو لاینفک معامله برای معامله گران حرفه ای فارکس می باشد. برای بکار گیری صحیح همبستگی جفت ارزها می توانید به توصیه های زیر عمل کنید.

– پیدا کردن جدول همبستگی در فارکس currency correlation

– تشخیص و انتخاب جفت ارزهایی که قصد انجام معامله با آنها را دارید

– با استفاده از جدول همبستگی در فارکس currency correlation، ضریب همبستگی جفت ارزها را در زمان بندی مورد نظر بدست آورید

– چنانچه جفت ارزهای مورد نظرتان همبستگی منفی دارند سعی کنید تا برنامه معاملاتی خود طبق اطلاعات بدست آمده، اصلاح و تنظیم نمایید.

کدام یک از جفت ارزهای فارکس بیشترین ارتباط را دارند؟

جفت ارزهایی که در خصوص بحث همبستگی در فارکس currency correlation بییشترین میزان همبستگی را دارند معمولاً آنهایی هستند که ارتباط اقتصادی تنگاتنگی یا هم دارند. برای مثال جفت ارزهای یورو/ دلار و پوند / دلار که اغلب موارد همبستگی مثبت دارند را در نظر بگیرید. این مساله می تواند ناشی از ارتباط نزدیک یورو و پوند انگلیس باشد که هم از لحاظ جغرافیایی مجاورت دارند و هم هر دو آنها پشتوانه ارزی قوی دارند.

ارزهایی که بیشترین همبستگی مثبت را دارند(در بازه یکساله)	ارزهایی که بیشترین همبستگی منفی را دارند(در بازه یکساله)
/ دلار – پوند / دلار ( 89/0+)	/ دلار – دلار / فرانک ( 85/0-)
/ دلار – دلار استرالیا/ دلار امریکا ( 81/0+)	/ دلار کانادا – دلار استرالیا / دلار امریکا ( 88/0-)
/ دلار – یورو / فرانک ( 93/0+)	استرالیا/ دلار نیوزلند – دلار نیوزلند/ دلار سنگاپور( 78/0-)
آمریکا / دلار – طلا ( 75/0+)	یوان ژاپن – طلا ( 78/0-)

آیا همه جفت ارزهای(دلار آمریکا) USD با هم ارتباط دارند؟

همبستگی در فارکس currency correlation تقریباً در کلیه جفت ارزهای دلار وجود دارد. درحالیکه جفت ارزها همیشه دریک جهت حرکت نمی کنند اما جفت ارزهای دلار اغلب در یک جهت حرکت می کنند. در مقایسه جفت ارزهای پوند / دلار و یورو / پوند را در نظر بگیرید که بیشترین همبستگی منفی( 90- ) را دارند بدان معنی که اکثر مواقع در جهت معکوس هم حرکت می کنند.

جدول همبستگی جفت ارزها

همبستگی در فارکس currency correlation را بطور مثال برای جفت ارز یورو / دلار با سایر جفت ارزهای بازار فارکس می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

یورو / دلار آمریکا	دلار استرالیا/ دلار آمریکا	دلار آمریکا/ یوان ژاپن	پوند / دلار آمریکا
گذشت یک ماه	74/0	44/0	95/0
گذشت 3 ماه	77/0	42/0	90/0
گذشت 6 ماه	50/0	34/0	66/0
گذشت یکسال	93/0	55/0	89/0

با توجه به جدول فوق، با گذشت یکماه جفت ارزهای یورو / دلار و پوند / دلار همبستگی مثبت بسیار قوی 0.95 را نشان می دهد. این بدان معناست که با بالا رفتن قیمت یورو / دلار ، جفت ارز پوند / دلار نیز 95% مواقع بالا می رود. طی شش ماه گذشته این همبستگی کم شده اما در طی یکسال همچنان همبستگی این جفت ارزها بالاست. البته لازم بذکر است تمام این اطلاعات در تغییرات مداوم هستند و بایستی همیشه بروز باشید.

اگرچه میزان همبستگی در فارکس currency correlation همیشه پایدار نمی ماند. دلایل مختلفی بر روی این مساله تاثیرگذار هستند که از آن جمله می توان به افزایش قیمت نفت ( که بطور خاص اقتصاد امریکا و کانادا را تحت تاثیر بیشتری قرار می دهد) یا افزایش نرخ سود بانک کانادا اشاره کرد.

سخن پایانی

همبستگی در فارکس currency correlation از عواملی است که معامله گر در صورت داشتن دانش کافی در مورد آن می تواند معاملات فارکس خود را به نحوی موثر پیش ببرد. بدان معنی که اگر معامله گر از نحوه همبستگی میان جفت ارزها در بازار فارکس مطلع باشد انتخابهای درست تری انجام خواهد داد. یادگیری در مورد همبستگی در فارکس currency correlation معامله گر را در مدیریت صحیح تر معاملات خود یاری می رساند. جدا از استراتژی های تجاری یک معامله گر و اینکه آیا می خواهد موقعیت معاملاتی خود یا انتخاب جفت ارزهای خود را تغییر دهد یا خیر مهم است که تغییرات جفت ارزها در بازار فارکس و همبستگی در فارکس currency correlation را همواره در ذهن خود داشته باشد.

محاسبه ضریب همبستگی ارزها LiteForex

محاسبه ضریب همبستگی ارزها LiteForex: معاملات فارکس نیازمند درک قوی از رویدادهای فاندامنتال و اندیکاتورهای تکنیکال است. اکثر معامله‌گران برای بهبود شانس‌شان برای درآمدزایی بر روی این دو تمرکز می‌کنند.

ضریب همبستگی هر چقدر مثبت‌تر باشد، حرکت دو جفت‌ارز شباهت بیشتری به هم دارد و در هنگام نفی‌ ضريب همبستگي ارزها بودن حرکات دو جفت ارز مخالف هم می‌باشد.

امنیت معامله در liteforex - محاسبه ضریب همبستگی ارزها LiteForex - شارژ ریالی لایت فارکس - احساسات بازار - بهترین روش‌های معاملاتی - بونوس بروکر لایت فارکس

مراحل محاسبه ضریب همبستگی ارزها

3 – این اطلاعات قیمتی را به برنامه‌ی اکسل منتقل کنید.

5 – قیمت‌های تاریخی برای هر جفت‌ارز را در ستون مربوط به آن ثبت کنید.

7 – حالا کل اطلاعات قیمتی را در یکی از ستون‌ها انتخاب کنید. به شما محدوده‌ای از سلول‌ها در براکت فرمول CORREL داده می‌شود.

8 – یک نماد ویرگول انگلیسی وارد کنید.

10 – یک براکت بسته در پایان فرمول بگذارید.

11 – مقداری که نشان داده می‌شود، ضریب همبستگی بین دو جفت‌ارز می‌باشد.

با بررسی ضریب همبستگی یک ساله، شش ماهه، سه ماهه و یک ماهه ، متوجه تغییرات آن در طول زمان خواهید شد. شما می‌توانید با توجه به بازه زمانی که برای شما مناسب تر است،‌ بین این اطلاعات یک مورد را انتخاب کنید.

شارژ و برداشت ریالی - محاسبه ضریب همبستگی ارزها LiteForex - لیست بروکرهای معتبر لایت فارکس ایران - وب مانی به دلار - بهترین روش‌های معاملاتی - احساسات بازار

با اینکه همبستگی می‌تواند در ضريب همبستگي ارزها طول زمان تغییر کند اما شما لازم نیست اطلاعات مکتوب خود را روزانه تغییر دهید. صرفا بهتر است هر چند هفته یک بار یا حداقل یک ماه یک بار آن را تغییر دهید و به روز رسانی نمایید.

بنابراین، بهتر است از یک پلتفرم معاملات اتوماتیک ضريب همبستگي ارزها استفاده کنید و از طریق اطلاعات لازم را بدون مشکل و بصورت اتوماتیک دریافت خواهید کرد (محاسبه ضریب همبستگی ارزها LiteForex).

همبستگی میان جفت ارز ها

در این مقاله سعی داریم تا دررابطه با موضوع همبستگی میان جفت ارز ها در بازار جهانی فارکس و همین طور همبستگی بین هر کدوم از ارزها با طلا و نفت ، صحبت کنیم.

همبستگی بین جفت ارز ها را معمولاً در زبان انگلیسی با نام (correlation)می شناسند و ازآنجایی که می دانید معمولا قدرت ارز یک کشور به شرایط اقتصادی مربوط به آن کشور ، بستگی دارد. بنابراین هرچه اقتصاد یک کشور قوی تر باشد ، ارز آن کشور هم به مراتب قدرت بیشتری خواهد داشت که برعکس این موضوع نیز برقرار است ، یعنی هر چه اقتصاد ضعبف تر باشد ، در نتیجه ارز این کشور نیز از قدرت کمتری برخوردار است.

و از طرف دیگر نیز ، اقتصاد های کشور های مختلف با هم ارتباط بیتشری دارند و یا با اصطلاح روی هم تاثیر می گذارند . به طور مثال ارزش پوند انگلیس می تواند تحت تاثیر هر تغییری که در اقتصاد بقیه کشور های اتحادیه اروپا صورت می گیرد ، قرار بگیرید. یعنی هر تغییری در کشور های اتحادیه اروپا منجر به نوسانات و بالا و پایین شدن ارز پوند شود.

همبستگی میان جفت ارز ها معمولاً در اقتصاد به شکل ضریبی نمایش می دهند که ضریب هم بستگی نام دارد. که این ضریب برای خود دارای ضريب همبستگي ارزها فرمولی پیچیده و خاص است که در این مقاله قصد نداریم به این فرمول بپردازیم ، چون دارای فرمولی پیچیده است که در این مقاله نمی گنجد و از طرفی هم برای تعیین همبستگی میان جفت ارز ها نیازی به دانستن این ضریب نیست.

همبستگی جفت ارز ها در بازار جهانی فارکس

همبستگی میان جفت ارز ها

همانطور که می دانید ، ما در بازار فارکس ، تمام ارزها را به صورت جفت ارز معامله می کنیم ، currency paris یا جفت ارز ها شامل ارز پایه و ارز متقابل است ، همان طور که در شکل نیز دیده می شود ، جفت ارز های اصلی شامل یک جفت ارز پایه EURو ارز متقابل آن مثل USD است به همین صورت در USD/JPYنیز ، ارز پایه دلار ویا همان USD است و ارز متقابل آن نیز ین ژاپن یا JPYاست که معمولاً در بازار فارکس ارز ها به شکل جفت ارز معامله می شوند.

بین جفت ارز هایی که در شکل ملاحظه می کنید ، معمولا همبستگی وجود دارد . و این بدین معنا نیست که مثلا یک ارز روند صعودی را آغاز کرد ، بقیه ارز ها هم روند صعودی داشته باشند!

همبستگی میان جفت ارز ها

در شکل بالا نیز می توانیم لیستی از ارز های قابل معامله را به صورتی عمودی و افقی ببینیم . همچنین یک سری از اعداد در تصویر وجود دارد که این اعداد شامل اعدادی از -100 الی +100 می باشد . این بدین معناست که در واقه همبستگی ارز ها به شکل درصد بیان می شود که باید این موضوع را در ترید جفت ارز ها در نظر بگیریم.

همچنین باید براساس این اعداد پیش بینی کنیم که مثلا وقتی قیمت دلار بالاتر می رود ، به نسبت ، کدامیک از جفت ارز ها میتوانند روند صعودی را شروع کنند و یا برعکس . که براساس این پیشبینی ها باید پوزیشن LONG ایجاد کنیم یا پوزیشن SHORT .

در ادامه می خواهیم بررسی کنیم که به طور مثال جفت ارز EUR/USD ، کدامیک از ارز های دیگر با این جفت ارز همبستگی مثبت دارد و یا همبستگی منفی .

بنابراین ، ضريب همبستگي ارزها با کمی دقت می توانیم در یابیم که ارز USD/CAPبا ارز EUR/USD منفی هفتاد و چهار درصد همبستگی دارد و این هم بستگی منفی نشان دهنده حرکتی جهت خلاف هم هست و البته باید توجه کرد که اگر حتما ارز دیگری روند صعودی داشته باشد ، ارز دیگر روند نزولی داشته باشد ، چون امکان دارد کمی با تغییر روند خود را آغاز کند.

و اما چرا جفت ارز USD/CAD با جفت ارز EUR/ USD همبستگی منفی دارد ؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت چون USD در USD/CAD ارز پایه است ولی در EUR/ USD ارز متقابل می باشد. بنابراین اگر ارزی در یک جفت ارز ، ارز پایه بود و در دیگری ارز متقابل باشد ، حتما همبستگی آنها منفی خواهد شد.

از طرف دیگر نیز ، در EUR/JPY، این ارز با USD/CHFهمبستگی مثبت دارد که نشانگر حرکتی تقریبا هم جهت این دو ارز در نمودار می باشد. و این نکته نیز حائز اهمیت است که اگر درصد همبستگی به صفر نزدیک باشد ، یعنی این همبستگی ، اعتبار کمتری دارد.

پس از معرفی معنی اصطلاح جفت ارز و ارز پایه و ارز متقابل ، گفتیم که ما کلا دو نوع همبستگی در بازار جهانی فارکس خواهیم داشت که شامل همبستگی مثبت و همبستگی منفی می باشد .

که اگر همبستگی بین دو ارز مثبت باشد ، یعنی نمودار این دو جفت ارز در یک جهت حرکت می کند و اگر منفی باشد یعنی نمودار آنها خلاف جهت هم خواهد بود . بنا براین با بررسی هم بستگی می توانیم پیش بینی خوبی نسبت به حرکت بعدی جفت ارز ها داشته باشیم.

آکادمی تبریز فایننس در تلاش است تا با برگزاری دوره هایی چون دوره فارکس ، دوره پرایس اکشن نوین و دیگر دوره ها اطلاعات و دانش کافی جهت ورود به بازار های مالی جهان را در اختیار شما قرار دهید.با شرکت در دوره های تبریز فایننس می توانید مثل آب خوردن بازار های مالی را تحلیل کرده و سرمایه خود را گسترش دهید.

همچنین اگر شما علاقه مند به سرمایه ضريب همبستگي ارزها ضريب همبستگي ارزها گذاری در بازار جهانی فارکس هستید ، می توانید با استفاده از آموزش ها و مقالات رایگان فارکس در وب سایت تبریز فایننس ، تمامی اصطلاحات و دانش اولیه جهت ورود به این بازار را فرا بگیرید و سپس با شرکت در دوره فارکس تبریز فایننس ، سرمایه گذاری بی نظیری را در بازار فارکس ثبت کنید. تبریز فایننس شما را به یک تریدر حرفه ای تبدیل می کند !

همبستگی بین جفت ارزها

آیا تا به حال توجه کرده اید که وقتی قیمت یک جفت ارز خاص افزایش می یابد، قیمت جفت ارز دیگری کاهش می یابد؟ یا اینکه وقتی دقیقا همان جفت ارز سقوط می کند به نظر میرسد که جفت ارز دیگری از آن پیروی کرده و سقوط می کند؟ اگر پاسخ شما “بله” است، پس شما شاهد پدیده ی همبستگی بین جفت ارزها بوده اید. در دوره رایگان ارزدیجیتال با همبستگی بین ارزها بیشتر آشنا خواهید شد.

در دنیای مالی، همبستگی یک وسیله ی آماری می باشد که نشان می دهد چگونه دو اوراق بهادار در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند.
بنابراین همبستگی بین جفت ارزها که در زبان انگلیسی Currency Correlation می باشد،به ما می گوید که آیا دو جفت ارز هم جهت،

مخالف جهت یا کاملن بصورت تصادفی نسبت به یکدیگر در طی یک بازه ی زمانی حرکت می کنند.
اگر شما می خواهید فقط بر روی یک جفت ارز معامله کنید که هیچ در غیر این صورت اگر می خواهید چند جفت ارز
را با هم معامله کنید خیلی مهم است که بدانید چگونه جفت ارز های مختلف در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند، به
ویژه اگر با این موضوع که چگونه ارتباط بین ارز ها می تواند مقدار ریسک درگیر شما را تحت تاثیر قرار می دهد
آشنایی ندارید.
در ادامه، شما می آموزید که همبستگی بین جفت ارزها چیست و چگونه از آن استفاده کنید تا یک معامله گر باهوش تر شوید و تصمیمات کنترل ریسک معتبری اتخاد کنید.

نحوه محاسبه همبستگی بین جفت ارزها

همبستگی یا correlation به صورت ضریب همبستگی که بین -۱ و +۱ می باشد، محاسبه می شود.
همبستگی مثبت کامل با ضریب همبستگی +۱بیانگر این است که دو جفت ارز در ۱۰۰ %مواقع هم جهت باهم
حرکت خواهند کرد.
همبستگی منفی کامل با ضریب همبستگی -۱ بیانگر این است که دو جفت ارز در ۱۰۰ %مواقع مخالف جهت هم
حرکت خواهند کرد.
اگر همبستگی بین جفت ارزها صفر باشد، گفته می شود که حرکت بین دو جفت ارز همبستگی صفر دارند یا فاقد همبستگی می باشند و کاملن غیر وابسته بوده و نسبت به هم کاملن تصادفی حرکت می کنند.

چگونه جدول همبستگی بین جفت ارزها را بخوانیم؟

برای درک بهتر همبستگی بین جفت ارزها نگاهی به جداول زیر بیندازید.

هر جدول ارتباط بین هر جفت ارز اصلی را در یک بازه های زمانی متفاوت نشان می دهد.
به خاطر داشته باشید، همبستگی ارزی به صورت اعشاری تحت عنوان ضریب همبستگی ارز نشان داده شده است.

یک عدد بین ۱٫۰۰ و ۱٫۰۰- ضریب +۱ یا نزدیک به آن نمایانگر این است که دو جفت ارز همبستگی مثبت قوی با هم داشته و به احتمال بسیار بالا هم جهت با یکدیگر حرکت خواهند کرد.
به همین صورت، ضریب -۱ یا نزدیک به آن بیانگر این است که دو جفت ارز همبستگی قوی داشته، اما یک همبستگی منفی،
که منجر به این می شود که مخالف جهت هم حرکت می کنند.
ضریب صفر یا نزدیک به آن بیانگر ارتباط و همبستگی ضعیف یا تصادفی می باشد.

همبستگی بین جفت ارزها

ضریب همبستگی

برای مثال در جدول اول که همبستگی میان یورو به دلار آمریکا را در بازه های زمانی مختلف با جفت ارزهای دیگر مقایسه می‌کند، اگر دقت کنید در بازه زمانی هفتگی ضریب همبستگی یورو به دلار با USD/CHF معادل عدد -۱ می‌باشد که این بدین معناست که یورو به دلار کاملن در خلاف جهت USD/CHF حرکت می‌کند.

از طرفی ضریب همبستگی بین EUR/USD با جفت ارز USD/CAD نیز بصورت -۰٫۹۸ می‌باشد که این بیانگر آن است که این دو جفت ارز کاملن در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

اما ضریب همبستگی بین EUR/USD با جفت ارز AUD/USD معادل ۰٫۹۸ می‌باشد که نشان دهنده آن هست که این دو جفت ارز، در جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که جفت ارز EUR/USD با جفت ارزهای AUD/USD و GBP/USD و NZD/USD و EUR/JPY همبستگی مثبت دارند و تقریبن در جهت هم حرکت می‌کنند، و همینطور می‌توان گفت که EUR/USD با جفت ارزهای USD/CHF و USD/CAD در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند.

به همین صورت می‌توانید به کمک جداول دیگر همبستگی بین جفت ارزها را مشخص کنید.

معامله بر روی جفت ارزهای همبسته و دو برابر کردن ریسک!

وقتی که شما به طور همزمان چند جفت ارز را با هم معامله می کنید، همیشه مطمئن شوید که از مقدار ریسک خود
آگاهی دارید.
شاید اعتقاد شما این باشد که با معامله در جفت ارز های مختلف، ریسک خود را تقسیم می کنید اما بسیاری از جفت
ارز ها تمایل دارند که هم جهت حرکت کنند.

به عنوان مثال دو جفت ارز کاملن وابسته به هم مانند EUR/USD و GBP/USD را با ضریب همبستگی ۰٫۹۸ در نظر بگیرید،باز کردن یک پوزیشین یا معامله در هردوی جفت ارز های EUR/USD و GBP/USD مثل این است که در یکی از آنها معامله ی خود را دوبرابر کنیم.
به عنوان نمونه، اگر یک لات EUR/USD و یک لات GBP/USD بخرید، اساسن شما دولات EUR/USD خریده اید، چون
هردوی جفت ارز ها در یک جهت حرکت می کنند.
به عبارت دیگر، شما ریسک خود را افزایش می دهید. اگر در یکی از موقعیت های معاملاتی فوق حدضرر شما فعال شود باتوجه به همبستگی بین جفت ارزها در معامله دیگر هم حدضرر شما فعال خواهد شد.

شما همچنین نباید به طور همزمان EUR/USD را خریده و GBP/USD را بفروشید چون اگر قیمت EUR/USD
افزایش یابد، قیمت GBP/USD نیز افزایش خواهد یافت.

چگونه از همبستگی بین جفت ارزها در معاملات خود استفاده کنیم؟

همانطور که پیش تر گفتیم، همبستگی بین جفت ارزها را با یک عدد و یا حتی به صورت درصدی و با مثبت و منفیدر کنار آن عدد مشخص می‌کنند که از جدول زیر به عنوان یک راهنما برای تفسیر مقادیر ضرایب همبستگی مختلف استفاده کنید.

همبستگی بین جفت ارزها

چگونه با استفاده از همبستگی بین ارزها معاملات موفق تری را انجام دهیم؟

۱ .حذف کردن معاملاتی که معکوس یکدیگرند

استفاده از همبستگی به شما کمک می کند که از معامالتی که اثر یکدیگر را خنثی می کنند دوری کنید. همانطور که
جدول توضیح می دهد، ما می دانیم که EUR/USD و USD/CHF به صورت ۱۰۰ %در خالف جهت
همدیگر حرکت می کنند.
بازکردن یک موقعیت خرید در EUR/USD و همچنین یک معامله خرید در USD/CHF ، بیهوده و گاهی سنگین خواهد بود. افزون
بر اینکه باید دو بار اسپرد بپردازید، هر حرکتی در قیمت، یکی از جفت ها را بالا برده و جفت ارز دیگر را پایین می
آورد .

۲ .سود های افزایشی

یا ضرر های افزایشی ،شما این فرصت را دارید که به منظور به حداکثر رساندن سود، یک موقعیت را دوبرابر
کنید.به ارتباط بین EUR/USD و GBP/USD در مدت زمان یک هفته از مثال قبل نگاهی دوباره بیندازیم.
این دو جفت ارز دارای همبستگی مثبت قوی می باشند که در آن GBP/USD قدم به قدم EUR/USD را دنبال می
کند.
باز کردن یک موقعیت خرید در هر دو جفت ارز مثل این است که EUR/USD را معامله کنید و معامله ی خود را دو
برابر کنید. شما در واقع دارید از اهرم Leverage استفاده می کنید. اگر در جهت مناسب حرکت کند سود
بسیاری کسب می کنید و اگر در جهت مخالف حرکت کند ضرر بسیاری متحمل خواهید شد.

۳ .توزیع ریسک

فهم اینکه همبستگی و ارتباط بین ارزها وجود دارد به شما اجازه می دهد که از جفت ارزهای متفاوت استفاده کرده
و قدرت دید شما را افزایش می دهد. به جای اینکه همیشه بر روی یک جفت ارز معامله کنید، شما می توانید
ریسک خود را بین دو جفت ارز که در یک جهت حرکت می کنند تقسیم کنید.
جفت ارز هایی که همبستگی قوی تا بسیار قوی دارند،را انتخاب کنید. به عنوان مثال، EUR/USD و GBP/USD
تمایل دارند که با هم حرکت کنند. همبستگی ناقص بین این دو جفت ارز به شما این اجازه را می دهد
که ریسک خود را کاهش دهید. فرض کنیم که شما معتقدید که ارزش USD افزایش می یابد.

به جای باز کردن دو موقعیت فروش در EUR/USD ،شما می توانید یک معامله فروش در EUR/USD و یک فروش
دیگر در GBP/USD داشته باشید که می تواند در برابر برخی ریسک ها به عنوان سپر عمل کند و به معاملات کلی
شما تنوع ببخشد.
در مواقعی که دلار آمریکا به ارزش خود را از دست می دهد، ممکن است که یورو خیلی کمتر از پوند تحت تاثیر
قرار گیرد.

۴ .محافظت از سرمایه

اگرچه حفاظت از سرمایه می تواند منجر به واقعی کردن سود های کوچکتر می شود، همچنین می تواند ضرر ها را به
حداقل برساند. اگر شما یک موقعیت خرید در EUR/USD باز کرده اید و این معامله در خالف جهت مورد نظر شما
حرکت کند، یک موقعیت خرید کوچک در جفتی که در خالف جهت EUR/USD حرکت می کند مثل USD/CHF باز کنید.
بیشتر ضرر شما جبران می شود!
می توانید از تفاوت ارزش هر پپ در هر جفت ارز استفاده کنید.
به عنوان مثال، درحالی که EUR/USD و USD/CHF دارای همبتسگی منفی کامل -۰٫۱ می باشند، ارزش پپ آنها
کاملن متفاوت می باشند. فرض کنید که شما ۰۰۰,۱۰ معامله ی مینی لات دارید، یک پیپ از EUR/USD برابر $۱ و یک
پیپ از USD/CHF برابر $۹۳٫۰ می باشد.
اگر شما یک مینی لات EUR/USD بخرید، شما می توانید معامله ی خود را با خریدن یک مینی لات از USD/CHF
محافظت کنید. اگر EUR/USD به اندازه ۱۰ سقوط کند، شما به اندازه ی $۱۰ متضرر می شوید. اما معامله
USD/CHF شما به اندازه ی $۳۰٫۹ بالا خواهد رفت.
به جای اینکه $۱۰ پایین باشید، شما فقط $۷۰٫۰ ضرر کرده اید.
اگرچه حفاظت از سرمایه از مدت طولانی است که دستاوردی عالی حساب می شود، ولی معایب خاص خود را دارد.
اگر EUR/USD صعود کند، به خاطر ضرر های معامله ی USD/CHF ،سود شما محدود خواهد شد.
همچنین، همبستگی هر زمانی ممکن است که تضعیف شود. فرض کنید اگر EUR/USD به اندازه ی ۱۰ پیپ پایین
بیاید، و USD/CHF فقط ۵ پیپ افزایش یافته یا حرکت نکند و یا حتی سقوط کند! حساب معاملاتی شما متحمل ضرر
سنگینتری خواهد بود.

۵ .شکست های قیمت در مقاومت ها (Breakout )را تایید و از شکست های غیرواقعی (Fake out) دوری می کند.

شما می توانید از همبستگی ارز برای تایید سیگنال های ورود و خروج معاملات خود استفاده کنید.
به عنوان نمونه، EUR/USD ظاهرن در حال حاضر دارای یک سطح حمایت مهمی می باشد. شما واکنش قیمت
را مشاهده می کنید و به دنبال فروش در قسمت پایین بعداز شکست قیمت هستید.
از آنجایی که شما می دانید EUR/USD با GBP/USD به صورت مثبت و با USD/CHF و USD/JPY به صورت منفی
همبستگی دارند، بررسی می کنید که آیا سه جفت ارز دیگر به اندازه ی EUR/USD حرکت می کنند یا خیر.
شما متوجه می شوید که GBP/USD در یک موقعیت سطح حمایت مهمی قرار گرفته است و هر دوی USD/CHF و USD/JPY در سطوح مقاومت کلیدی ای قرار دارند.
این به شما می گوید که حرکت اخیر مربوط به دلار آمریکا بوده و شکست قیمت محتملی برای EUR/USD تایید می کند
زیرا سه جفت ارز دیگر به صورت مشابه حرکت می کنند. بنابراین تصمیم می گیرید که وقتی قیمت شکسته شد
معامله کنید.

به این ترتیب می توانیم از همبستگی مثبت و یا منفی جفت ارزها و ترکیب آن با سطوح حمایت و مقاومت که آن را از تحلیل تکنیکال می دانیم، متوجه شویم که وضعیت یک جفت ارز که قصد باز کردن معامله به روی آن را داریم به چه صورتی خواهد بود و آیا باز کردن پوزیشن معاملاتی بر روی آن جفت ارز، منطقی است و با سود همراه خواهد بود یا خیر؟

مواظب باشید! همبستگی بین جفت ارزها تغییر می کنند!

اگرچه همبستگی بین جفت ارزها به مدت روزها، هفته ها، ماه ها، یا حتی سال ها قوی یا ضعیف باشد، اما نهایتن
تغییر خواهد کرد، درست در زمانی که انتظار آن را ندارید.
هبستگی ارز قوی که شما در این ماه می بینید ممکن است که در ماه بعد کاملن متفاوت باشد.

همبستگی ارزها به دلایل متفاوت زیادی تغییر می کنند! این می تواند شامل هر چیز از جمله تغییر نرخ بهره ی یک
کشور، تا تغییر سیاست های پولی، یا هر نوع انتخابات اقتصادی یا سیاسی که احساسات معامله گران را بر یک ارز
تغییر می دهد باشد.