تنظیمات (MACD)

آموزش پیدا کردن واگرایی در اندیکاتور مکدی

اندیکاتور MACD چیست؟ + آموزش کامل مکدی به زبان ساده

اندیکاتور MACD چیست موضوعی است که قصد داریم در این مقاله از وبلاگ دلتا اف ایکس به آموزش آن بپردازیم و روش های تحلیل سهام یا ارز را با استفاده از مکدی بیان کنیم. پس تا انتها همراه ما باشید و با درج امتیاز و نظرات ارزشمندتان، به ما در ارائه خدمات بهتر کمک کنید.

خرید و فروش‌ها و روندهای معاملاتی همواره دارای برخی شیوه‌ها هستند که تحلیل هایی را در بر می‌گیرند. با توجه به این مسئله بسیاری از این معاملات نیاز به آگاهی نسبت به سقف فروش و کف خرید دارند تا افراد بتوانند ضرر را کاهش داده و سود را افزایش دهند. گاها افراد به علت عدم تحلیل درست، سودهای زیادی را از دست می‌دهند و دچار زیان می‌شوند. این معاملات در بسیاری از ارزها و سهام‌ها رخ می‌دهند و تک تک آن‌ها برای رسیدن به سودمندی، نیازمند تحلیل تخصصی در قالب تکنیکال هستند. استفاده از واگرایی‌ها با استفاده از اندیکاتور یکی از این روش‌هاست که در صورت انجام معامله درست به وسیله این واگرایی‌ها، نتیجه‌ سودآوری حاصل خواهد شد.

با توجه به میزان اهمیتی که معاملات مختلف برای افراد دارند و می‌توانند مسیر زندگی آن‌ها را در دایره تغییرات و تحولات خود قرار دهند، در این مقاله به ارائه توضیحاتی در مورد مکدی به زبان ساده خواهیم پرداخت. در صورتی که شما هم نسبت به این تحلیل معاملاتی کنجکاو هستید و یا به سبب خرید و فروش اوراق، می‌خواهید از این آموزه‌ها اطلاعاتی کسب کنید، می‌توانید در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا با برخی آموزه‌ها، تنظیمات (MACD) مانند آموزش مکدی پیشرفته و تنظیمات مکدی آشنا شوید.

مکدی چیست؟ (اندیکاتور MACD به زبان ساده)

اندیکاتور در انواع و اشکال مختلفی برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد که یکی از نمونه‌های فوق‌العاده محبوبی که توجه بسیاری را به خود جلب کرده، اندیکاتور MACD است. برای اینکه بیشتر و بهتر به پاسخ سوال مکدی چیست برسید و آن را درک کنید، به توضیحاتی که در مورد اندیکاتور داده شده دقت کنید؛ اندیکاتور به نمودار و شاخص‌هایی گفته می‌شود که روندهای تابع مانندی را به نمایش می‌گذارد.

این توابع، همانند توابع ریاضی، الگوهایی را در خود جای می‌دهند که نیاز به تحلیل و بررسی دارند. با توجه به این مسئله می‌توان دریافت که تحلیلگران در این عرصه نیاز به آگاهی نسبت به علم ریاضی دارند. اندیکاتور می‌تواند شاخص‌ها را به راحتی و بدون محاسبات سنگین در اختیار شما بگذارد.

در واقع این همان راه و روش تحلیل تکنیکال است که خروجی را بدون نیاز به محاسبه ارائه می‌دهد و به شما امکان تصمیم‌گیری بر حسب خروجی را می‌دهد. حال می‌توانید با معنای مکدی و چیستی آن آشنا شوید؛ عبارت مکدی به زبان ساده (MACD) خلاصه شده میانگین متحرک همگرا و واگرا است.

اندیکاتور MACD چیست

شاید در برخورد اول به این برداشت برسید که اندیکاتور MACD یک روش محاسبه‌ای برای شاخصه‌ها است، اما در واقع مکدی یک ابزار است که از میانگین حرکت برای یافتن شدت حرکت دارایی به کار می‌برد. میانگین متحرک، خطی است که می‌تواند میانگین ارزش داده‌های قبلی را در یک بازه از پیش تعیین شده نمایش دهد‌.

این میانگین متحرک خود در دو دسته ساده و نمایی تقسیم می‌شود که هر کدام به لحاظ بازه‌های زمانی، وزن‌های متفاوتی را اختصاص می‌دهند. به طوری که میانگین متحرک ساده برای همه بازه‌های زمانی، وزن یکسانی را قائل می‌شود، اما در مورد میانگین متحرک نمایی، اختصاص وزن به صورتی است که بازه‌های متاخرتر، وزن بیشتری را برای خود قرار می‌دهند. اندیکاتور MACD هم خطی است که با تفریق دو میانگین متحرک نمایی حاصل می‌شود.

همین خط که خط اصلی یا خط مکدی نامیده می‌شود، در محاسبه میانگین متحرک نمایی دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد که با عنوان خط سیگنال شناخته می‌شود. لازم به ذکر است که تنها خطوط موجود در نمودار اندیکاتور MACD، این دو خط اصلی و سیگنال نیستند، بلکه خط دیگری هم وجود دارد که بر اساس تفاوت بین دو خط اصلی و سیگنال به وجود می‌آید. این خط همان خط هیستوگرام است.

در نتیجه می‌توان چنین گفت که اندیکاتور MACD شامل سه بخش است که هر کدام به تفاوت در بالا و پایین خط مرکزی، به صورت صعودی و یا نزول در حال حرکت هستند. در نتیجه برای فهم بیشتر، به توضیحات تکمیلی دقت کنید؛ اندیکاتور MACD شامل سه بخش است.

خط اصلی یا خط مکدی

این خط از اختلاف بین فاصله دو میانگین متحرک نمایی به دست می‌آید و به عنوان مهم‌ترین بخش این جریان معرفی می‌شود که به تشخیص سرعت تغییرات یا مومنتوم صعودی و نزولی کمک می‌کند.

خط سیگنال

خط سیگنال یک میانگین نمایی از خط مکدی است که این میانگین نمایی در نمودارهای ساعتی و روزانه متفاوت است.

هیستوگرام مکدی

همانطور که گفته شد، هیستوگرام مکدی، میانگین دو خط اصلی و سیگنال را به نمایش می‌گذارد. این خط به لحاظ گرافیکی، متفاوت طراحی شده، تا افراد بتوانند به راحتی آن را تشخیص دهند و خواندن آن برای تحلیلگران سهولت پیدا کند.

با توجه به این موارد، می‌توان دریافت که اندیکاتور MACD می‌تواند شدت حرکت را تشخیص دهد. مکدی می‌تواند به وسیله تحلیل میانگین‌های متحرک، میزان تغییرات جهت و میزان روند را تعیین می‌کند، با توجه به همین مسئله می‌توان گفت که اندیکاتور MACD از جمله روند یاب‌ها است.

میانگین‌های متحرک در ارتباط با یکدیگر، در دو عبارت همگرا و واگرا خلاصه می‌شوند. وقتی دو میانگین متحرک به طرف هم متمایل شوند و نزدیکی به وجود آید، همگرا گفته می‌شود؛ در صورتی که این دو میانگین متحرک از هم دور شوند و فاصله بین خطوط به مراتب بیشتر شود، واگرا گفته می‌شود.

در این میان نقاط برخوردی وجود دارند که مرتبط با برخورد خط اصلی با خطوط سیگنال و مرکزی هستند. این نقاط می‌توانند خطاهایی را در برداشت تحلیلی افراد به وجود آورند. به طوری که چنین تصور کنند که یک همگرایی، در حال تغییر به صورت واگرایی است! در صورتی که ممکن است روند به همان شکل ادامه پیدا کند. این گمراهی‌ها می‌توانند در زمان‌هایی ایجاد شوند که بازار روند ضعیفی را طی کند و یا نوسانات ارزی قیمت‌ها در بازار زیاد باشد.

آموزش مکدی پیشرفته

تحلیلگران از انواع اندیکاتورها برای تجزیه و تحلیل روندهای معاملاتی استفاده می‌کنند تا بتوانند بهترین زمان را برای خرید یک ارز و یا فروش آن انتخاب کنند. این تحلیلگران در گذشته نیاز داشته‌اند که محاسباتی انجام دهند تا بر اساس‌ آن‌ها به نتیجه برسند و بهترین حالت ممکن را انتخاب کنند.

اما امروزه به لطف اندیکاتورها، دیگر نیازی به انجام محاسبات سنگین نیست. همانطور که گفته شد، یکی از اندیکاتورهای معروف و مشهور، اندیکاتور MACD است که می‌تواند دقیق‌ترین محاسبات را در اختیار افراد قرار دهد. تحلیلگران می‌توانند با تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌ها، عملکرد‌های ارزها را مورد بررسی قرار دهند. در واقع تحلیلگران و معامله‌گران، نیاز دارند که سیگنال‌هایی را دنبال کنند، که این سیگنال‌ها، شامل خطوط سیگنال، نقاط برخورد خط اصلی با خطوط مرکزی و خط سیگنال است.

آموزش پیشرفته مکدی، پیدا کردن واگرایی در MACD به زبان ساده

نکته دیگری که به یک تحلیلگر کمک بزرگی می‌کند، شناسایی واگرایی‌ها و همگرایی‌هایی است که بین خطور اصلی و سیگنال مشاهده می‌شود. هر چه یک روند واگرایی بیشتری داشته باشد، به همان میزان سودآورتر و رشد پذیرتر است. در واقع اینطور می‌توان گفت که روند مثبتی را در پیش گرفته. توجه به این موارد کمک می‌کند تا یک معامله‌گر بتواند انتخاب و تصمیمات درستی را در پیش بگیرد.

مکدی کلاسیک

مکدی در انواع جدید و کلاسیک وجود دارد که از نظر تعداد خطوط محاسباتی، تفاوت‌هایی در آن‌ها مشاهده می‌شود‌ مکدی کلاسیک بر خلاف انواع جدید و رایج، دارای دو خط است. یکی از این خطوط، خط اصلی است که به عنوان خط مکدی‌ هم معرفی می‌شود. خط دیگری که در نمودار مکدی کلاسیک قابل مشاهده است، خط سیگنال است، همچنین خط هیستوگرام که مانند نمونه‌های دیگر به صورت نمودار ستونی قرار می‌گیرد. نحوه محاسبه خط اصلی یا همان خط مکدی در مکدی کلاسیک هم درست مانند دیگر انواع است و با اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی حاصل می‌شود.

اما در مورد مکدی‌های جدید، خط سیگنال حذف شده و تمامی حرکات با استفاده از خط مکدی و میله‌های‌ هیستوگرام انجام می‌شود. روند حرکتی هیستوگرام در مکدی جدید، وابسته به حرکت خط مکدی است. به طوری که اگر خط مکدی به صورت صعودی و بالای خط وسط در حال حرکت باشد، میله‌های هیستوگرام هم به فاصله در همان روند صعودی بالای خط وسط حرکت می‌کند، و بالعکس.

با توجه به این مسئله می‌توان دریافت که که در مکدی جدید، محاسبه زمان مناسب خرید و فروش‌ها وابسته به روند حرکتی خط اصلی یا خط مکدی است. یعنی بهترین زمان برای خرید، وقتی است که خط مکدی در پایین‌ترین حد ممکن و با فاصله زیاد از صفر یا خط وسط قرار دارد. این یعنی قیمت پایین دارد و می‌تواند مناسب خرید باشد.

مکدی هیستوگرام

مکدی هیستوگرام از جمله اندیکاتورهایی است که در حوضه خرید و فروش سهام کاربرد گسترده‌ای دارد و برای کسانی که در بورس فعالیت دارند و روی سهام سرمایه گذاری می‌کنند، توصیه می‌شود تا بتوانند تنظیمات (MACD) تحلیل های خوبی انجام دهند. این مکدی هیستوگرام هم مانند اندیکاتور MACD دارای سه خط است که شامل خطوط اصلی یا مکدی، سیگنال و خط هیستوگرام می‌شود. نحوه محاسبه بهترین زمان برای خرید یا فروش سهام، به سادگی انجام می‌شود و به سرمایه گذاران در این عرصه، کمک می‌کند تا بتوانند بهترین تحلیل ها را انجام دهند و در نتیجه تصمیم درستی در مورد انتخاب خود بگیرند.

مکدی در فارکس

معامله‌گرانی که در فارکس معاملاتی انجام می‌دهند، می‌توانند از اندیکاتور MACD استفاده کنند. اندیکاتور MACD می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا زمان مناسب برای ورود و خروج را در نتیجه تحلیلات به دست آورند. منظور از ورود و خروج، این است که سهام یا ارزی را بخرند و یا آن را بفروشند.

در حقیقت اندیکاتور MACD بهترین زمان برای خرید و بهترین زمان برای فروش را تایید می‌کند. به هر حال قیمت‌ها در یک بازه متفاوت است و عاقلانه است که با تحلیل درست اقدام به خرید و فروش یک سهام یا ارز شود. زیرا فروش یا خرید در زمان نامناسب، می‌تواند خسارت‌های مالی بسیاری را برای افراد به همراه آورد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مکدی

از آنجایی که مکدی یکی از پرطرفدارترین‌ اندیکاتورها است. بسیاری از افراد تلاش می‌کنند بهترین تنظیمات اندیکاتور مکدی را انتخاب کنند تا به این وسیله بتوانند بازدهی بالاتری از تحلیل خود دریافت کنند. تنظیمات مختلفی برای اینکار وجود دارد که هر کدام عملکرد متفاوتی برای افراد ارائه می‌دهند.

اما مسئله مهم اینجاست که نباید تنها به یک اندیکاتور برای انجام تحلیل کفایت کرد؛ بهتر است از اندیکاتورهای دیگری هم در کنار اندیکاتور MACD به کار ببرید تا بتوانید با اینکار ریسک را کاهش دهید و در نتیجه به تجزیه و تحلیل درستی برسید. به هر حال انتخاب زمان مناسب ورود و خروج از یک ارز یا سهام، می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد و در صورتی که عاقلانه انجام نشود، ممکن است که زیان‌هایی را وارد کند.

از آنجایی که انجام معاملات بحث مهمی است و نیاز به آگاهی تحلیلی کافی دارد، نباید خیلی ریسک پذیر بود. بنابراین استفاده از حداقل دو اندیکاتور می‌تواند گزینه خوب و ایمنی برای تصمیم‌گیری باشد‌‌.

تنظیمات مکدی در متاتریدر

مکدی را می‌توان در متاتریدر تنظیم کرد. این یکی از گزینه‌هایی است که می‌توانید اندیکاتور MACD را روی آن تنظیم کنید. تنظیم اندیکاتور MACD در متاتریدر، نیازمند اجرای مراحلی است که در نهایت دقت مکدی در متاتریدر را حاصل می‌کند. برای اینکار باید اندیکاتور MACD را نصب کنید و پارامترهای آن را تنظیم کنید و بعد از انجام تنظیمات مکدی در متاتریدر، از آن استفاده کنید.

تنظیمات مکدی در تردینگ ویو

تردینگ ویو گزینه دیگری است که افراد برای اندیکاتور مکدی خود انتخاب می‌کنند. افراد با انجام تغییرات در تنظیمات مکدی، می‌توانند به ایده‌آل‌های خود برای انجام تحلیل تکنیکال برسند. به همین دلیل تنظیمات در تردینگ ویو و متاتریدر وجود دارد که افراد بتوانند بهتر تجزیه و تحلیل کنند.

اندیکاتور مکدی نشانه چیست؟

در رابطه با عملکرد و ویژگی‌های اندیکاتور مکدی گفته شد. اینکه هر یک از خط‌هایی که در اندیکاتور وجود دارد، چه معنا و کارکردی دارند و می‌توانند چگونه روی تحلیلات اثر بگذارند. اندیکاتور MACD به عنوان محبوب‌ترین‌ها، برای انجام تجزیه و تحلیل معاملات در راستای مقایسه روندهای واگرا و همگرا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آموزش پیدا کردن واگرایی در اندیکاتور مکدی

البته تنها روندهای واگرا و همگرا نیستند، بلکه نقاط برخورد هم جزء مولفه‌هایی است که برای انجام تحلیل های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به این موارد می‌توان تحلیل معاملاتی درستی را به دست آورد. البته بهترین کار استفاده از یک اندیکاتور دیگر در کنار اندیکاتور MACD است تا میزان ریسک معامله کاهش پیدا کند.

اندیکاتور مکدی (MACD) و معامله با آن

اگر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هستید، تنظیمات (MACD) فراگیری مهارت تحلیل تکنیکال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به منظور تحلیلی مناسب و درست، نیاز به ابزارهای گوناگون تحلیل تکنیکال دارید که یکی از این ابزارها اندیکاتورها هستند. از اندیکاتور MACD به منظور محاسبه قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. در این مقاله به بررسی اندیکاتور MACD و ویژگی‌های آن می‌پردازیم.

تاریخچه MACD

اندیکاتور MACD، که در سال 1979 توسط جرالد اپل (Gerald Appel) ابداع شد، یکی از برترین‌ترین شاخص‌های تکنیکالی در معاملات بازار سرمایه است. سپس در سال 1986، یک تحلیلگر بازارهای مالی به نام توماس آسپری (Thomas Aspray)، هیستوگرام را به این اندیکاتور اضافه کرد.

اندیکاتور MACD به دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری مورد استقبال معامله‌گران در سراسر جهان قرار گرفته است، زیرا می‌تواند به‌عنوان شاخص روند یا حرکت، مورد استفاده قرار گیرد.

MACD چیست؟

MACD مخفف واژه Moving average convergence divergence می‌باشد که به معنا همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این شاخص ابزاری است برای شناسایی میانگین‌های متحرک که نشان‌دهنده یک روند جدید (صعودی یا نزولی) هستند.

به‌ واسطه این شاخص، توانایی شناسایی فرصت‌های مناسب معامله‌گری و تحلیل بازار بورس را به دست خواهید آورد. همچنین به کمک اندیکاتور MACD می‌توانید روند صعودی یا نزولی سهم را مشخص کنید و از فرصت‌های احتمالی در بازار استفاده کنید.

تنظیمات اندیکاتور MACD

در نمودار اندیکاتور MACD ، معمولاً 3 عدد را مشاهده می‌کنید که برای تنظیمات آن استفاده می‌شود.

• تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک سریع‌تر استفاده می‌شوند که 12 دوره پیش را نشان می‌دهد.
  
• تعداد دوره‌هایی که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شوند و 26 دوره پیش را نشان می‌دهد.
  
• تعداد میله‌هایی که برای محاسبه میانگین متحرک است و از تفاوت میانگین‌های متحرک سریع‌تر و کندتر استفاده می‌شود و حاصل میانگین 9 دوره قبل است.
  

بهتر است اعداد 9، 12 ،26 به‌صورت پیش‌فرض تنظیم شده بمانند و بر اساس روش معاملاتی تغییر یابند.

در اصل، برای محاسبه ema از تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 26 و 12 روزه استفاده می‌شود.

خط MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک است و این دو میانگین متحرک معمولاً میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند.

هر دو میانگین متحرک 12 و 26 روز از قیمت‌های پایانی هر دوره‌ای که اندازه‌گیری می‌شود، استفاده می‌کنند.

در نمودار MACD، یک میانگین متحرک نمایی نه روزه از MACD نیز ترسیم می‌شود و به‌عنوان محرک تصمیمات خریدوفروش عمل می‌کند.

MACD هنگامی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی نه روزه خود حرکت می‌کند، یک سیگنال صعودی ایجاد می‌کند و هنگامی که به زیر تنظیمات (MACD) میانگین متحرک نمایی نه روزه خود حرکت می‌کند، سیگنال فروش ارسال می‌کند.

تفسیر MACD چیست؟

برای مثال ، اگر بخواهید "12 ، 26 ، 9" را به‌عنوان پارامترهای MACD (که معمولاً تنظیمات پیش‌فرض برای اکثر نرم‌افزارهای نمودار است) مشاهده کنید، می‌توانید آن را این‌گونه تفسیر کنید:

• 12 نشان‌دهنده میانگین متحرک 12 م
• 
  
• یله قبلی است.
  
• 26 نشان‌دهنده میانگین متحرک 26 میله قبلی است.
  
• عدد 9 نشان‌دهنده میانگین متحرک تفاوت بین دو میانگین متحرک بالا است.
  

کاربرد اندیکاتور MACD

• زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق بیافتاده بعد از آن ریزش سهم اتفاق خواهد افتاد و برعکس این موضوع نیز صادق است.
• همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مکدی همدیگر را قطع می‌کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می‌شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود.
• از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتورهای دیگر برای خریدوفروش استفاده می‌شود.

اجزای اندیکاتور MACD و فرمول محاسبه آن‌ها

بایستی پیش از کار با اندیکاتور MACD در خصوص استراتژی‌های این اندیکاتور اطلاعات کافی را داشته باشید. این استراتژی‌ها توانایی ارائه تحلیل تکنیکال را دارند که این موضوع موجب به شما در جهت پیدا کردن فرصت‌های موجود در بازار کمک می‌کند.

اجزای اندیکاتور MACD کلاسیک شامل 5 مورد زیر می‌باشد:

تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه. خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD است.

MACD = [stockPrices,12] EMA – [stockPrices,26] EMA

میانگین متحرک تفاضل بین بازه نه‌تایی EMA و خط MACD می‌باشد.

signal = [MACD,9] EMA

خط سیگنال میانگین متحرک نمایی خود macd را نمایش می‌دهد و سیگنال‌های خریدوفروش صادر می‌کند.

• هیستوگرام: تفاضل فاصله بین خط سیگنال و MACD که اغلب با نمودار میله‌ای نمایش داده می‌شود.

• ema سریع (Fast EMA): معمولاً روی 12 دوره تنظیم می‌شود. به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری نشان می‌دهد، به همین خاطر ema سریع گفته می‌شود.
• ema کند (Slow EMA): نسبت به ema سریع، کمتر تحت تأثیر قیمت قرار می‌گیرد و آرام‌تر عمل می‌کند.

خط MACD

میانگین متحرک 26 روزه طولانی و کندتر است و نسبت به تغییر قیمت‌ها واکنشی نشان نمی‌دهد.

خط مرکزی در بالا و زیرخط صفر در حال نوسان است. با کمک کراس‌اوورها به کمک حرکت میانگین متقاطع می‌توانید متوجه شوید که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه عبور کرده است.

زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه بالاتر باشد (خط مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد)، MACD مثبت است و شتاب صعودی نیز افزایش می‌یابد.

اما اگر میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین نمایی متحرک 26 روزه کمتر باشد (خط مکدی از خط سیگنال پایین‌تر باشد)، MACD منفی است و روند حرکت نزولی افزایش می‌یابد.

کراس‌اوورهای مکدی (MACD CROSSOVER)

خط سیگنال کراس‌اوور رایج‌ترین سیگنال MACD است. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD است. با توجه به قدرت حرکت، کراس‌اوورها می‌توانند چند روز یا چند هفته دوام بیاورند.

• کراس اوور صعودی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD به سمت بالا حرکت می‌کندو به بالا خط سیگنال می‌رسد که نشانگر صعودی بودن قیمت سهم است.

• کراس‌اوور نزولی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD به سمت پایین حرکت می‌کند و به زیر خط سیگنال می‌رسد که نشانگر زمان فروش سهم است.

در تصویر فوق، خط سیگنال خط قرمز رنگ و خط MACD آبی رنگ است.

زمانی که خطوط سیگنال و مک دی یکدیگر را قطع کنند، می‌توان آن را سیگنال خرید یا فروش دانست.

لازم به ذکر است که خطوط سیگنال و مک دی به‌تنهایی برای تشخیص روند کافی نیستند و حتماً باید از سایر ابزارهای تکنیکال نیز استفاده کرد.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD یک نمای بصری از تفاوت بین MACD و میانگین متحرک نمایی 9 روزه آن است.

هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود باشد و زمانی منفی است که MACD زیر ema نه روزه خود است.

با فاصله گرفتن دو میانگین متحرک (خط MACD و خط سیگنال) ، هیستوگرام بزرگ‌تر شده که این واگرایی MACD نامیده می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر (خط MACD) در حال "واگرایی" یا دور شدن از میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) است.

در واگرایی، قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند که موجب تغییر جهت قیمت سهم می‌شود.

دلیل واگرایی مثبت در این شکل، صعودی بودن MACD است که نشان از اتمام روند نزولی سهم را دارد که سیگنالی برای خرید در نظر گرفته می‌شود.

همین اصل با کاهش قیمت‌ها برعکس عمل می‌کند. اما گاهی واگرایی منفی است. یعنی روند قیمت صعودی و روند اندیکاتور MACD نزولی است. در این زمان، واگرایی منفی به معنای هشدار برای اتمام روند صعودی و شروع روند نزولی یا اصلاح است و سیگنالی برای فروش می‌باشد. مانند تصویر زیر:

با نزدیک شدن میانگین‌های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. این حالت همگرایی نامیده می‌شود زیرا میانگین متحرک سریع‌تر (خط MACD) در حال "همگرایی" یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر (خط سیگنال) است.

مثال از هیستوگرام

هیستوگرام MACD دلیل اصلی این است که بسیاری از معامله گران برای اندازه‌گیری حرکت به این شاخص اعتماد می‌کنند، زیرا به‌سرعت حرکت قیمت پاسخ می‌دهد.

هیستوگرام گاهی اوقات ممکن است یک نشانه اولیه به شما بدهد که یک کراس‌اوور در شرف وقوع تنظیمات (MACD) است.

در واقع، بیشتر معامله گران از شاخص MACD بیشتر برای سنجش قدرت حرکت قیمت استفاده می‌کنند تا جهت یک‌روند.

اکثر نمودارها به طور پیش‌فرض از میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای (EMA) استفاده می‌کنند.

نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور MACD

از آنجا که دو میانگین متحرک با "سرعت" متفاوت وجود دارد، واضح است که سریع‌تر نسبت به کندتر به حرکت قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

هنگامی که روند جدیدی رخ می‌دهد، خط سریع‌تر (خط MACD) ابتدا واکنش نشان می‌دهد و در نهایت از خط کندتر (خط سیگنال) عبور می‌کند.

هنگامی که این "تقاطع" رخ می‌دهد و خط سریع شروع به "واگرایی" می‌کند یا از خط کندتر دور می‌شود، اغلب نشان می‌دهد که روند جدیدی شکل‌گرفته است.

3 استراتژی مهم MACD

به کمک این اندیکاتور می‌توانید فرصت‌های مناسب را بیابید.

• برای تنظیم اندیکاتور MACD در تنظیمات (MACD) نرم‌افزار متاتریدر طبق روش زیر که در عکس مشخص است، عمل کنید.
• مزیت این استراتژی این است که به معامله گران این فرصت را می‌دهد تا برای ورود به سهام بهتر در بازار سهام تلاش کنند و دیگر مزیت این که روند نزولی می‌تواند در صورت معکوس شدن، تبدیل به سیگنالی برای خرید شود.
• با هر مزیتی از هر استراتژی ارائه شده، همیشه معایب هم وجود دارد. از آنجا که به‌ طور کلی مدت‌ مان بیشتری طول می‌کشد تا در بهترین موقعیت خرید قرار گیرد؛ بنابراین به سبدی از سهام نیاز دارید تا سیگنال ورود را در سهام مختلف بررسی کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله از سری مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، با اندیکاتور MACD و نحوه معامله با آن آشنا شدید. اندیکاتور MACD، مخفف واژه Moving average convergence divergence می‌باشد که به معنای واگرایی همگرایی میانگین متحرک است. در واقع با استفاده از 3 میانگین متحرک، تشخیص قدرت، روند و شتاب یک روند امکان‌پذیر می‌شود.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست و چگونه از آن سیگنال بگیریم؟

امروزه تقریبا هر تریدری برای انجام معاملات خود از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند. اندیکاتورها و اسیلاتورها، ابزارهایی هستند که برای این سبک تحلیل به کار می‌روند. در میان شاخص‌های موجود MACD یک Indicator پرکاربرد است که به معامله گران کمک می‌کنند جهت و قدرت روند را پیدا کنند. این اندیکاتور مبتنی بر میانگین متحرک است و با نام واگرایی و همگرایی میانگین متحرک شناخته می‌شود. در این مطلب از امیر تریدر قصد داریم به معرفی اندیکاتور مکدی بپردازیم و روش سیگنال‌گیری از آن را بیان کنیم تا انتها با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

• اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• فرمول محاسباتی MACD
• توصیه‌هایی برای استفاده از مکدی
• مقایسه اندیکاتور مکدی (MACD) و ار اس ای (RSI)
• تنظیمات اندیکاتور MACD
• تحلیل به کمک مکدی

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence و به معنای واگرایی همگرایی میانگین متحرک است. این اندیکاتور در سال 1979 توسط جرالد آپل (Gerald Appel) توسعه یافت و از آن زمان تا الان به عنوان یکی از محبوب‌ترین ابزارها بین تریدرهای تازه کار و حرفه‌ای شناخته می‌شود. همان طور که از نام این اندیکاتور مشخص است از نسبت‌های بین چند میانگین متحرک به دست می‌آید. این شاخص از مقادیر میانگین متحرک نمایی استفاده می کند و بازه های زمانی مختلف را پوشش می دهد.

12 و 26 تنظیمات پیش فرض مکدی هستند. با استفاده از خطوط این اندیکاتور می‌توان جهت روند را تشخیص داد علاوه بر این می‌توان از آن برای سیگنال گیری نیز استفاده نمود.

دقت داشته باشید که Indicator ها را نمی‌توان مبنایی برای خرید و فروش قرار داد بلکه این شاخص ها ابزاری برای گرفتن تائیدیه هستند. زیرا به راحتی خطا می‌دهند. Indicator ها و اسیلاتورها انواع گوناگونی دارند که برای شناخت آن‌ها می‌توانید به مطلب بهترین اندیکاتورهای فارکس مراجعه نمایید.

فرمول محاسباتی MACD

این اندیکاتور در نمایش نموداری از 3 جز اصلی تشکیل شده است. خط مکدی، سیگنال و هیستوگرام

خط مکدی (MACD): با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA ) 26 دوره‌ای از 12 محاسبه می شود.

MACD=12-Period EMA − 26-Period EMA

خط سیگنال (Signal): رابطه مستقیمی با مکدی دارد و از میانگین متحرک نمایی 9 روزه آن به دست می‌آید.

هیستوگرام (Histogram): از کم کردن خط مکدی و خط سیگنال به دست می‌آید.

البته چند سالی است که ظاهر نمودار مکدی تغییر کرده است، بنابراین شاهد دو نوع نمودار کلاسیک و مدرن هستیم. نمودارهای کلاسیک شامل هر 3 جز هستند اما در نمودارهای مدرن خط مکدی به صورت هیستوگرام ارائه شده است. در عملکرد این دو چارت هیچ تفاوتی وجود ندارد و این دو مورد فقط از نظر ظاهری به هم متفاوت هستند. اگر از تریدینگ ویو و متا تریدر استفاده کرده باشید تفاوت این دو را مشاهده می‌کنید. در تریدینگ ویو مکدی به صورت کلاسیک و در متاتریدر به صورت مدرن ارائه می‌شوید. در صورتی که با شکل ظاهری این اندیکاتور در متاتریدر مشکل دارید می‌توانید مکدی کلاسیک را بر روی نمودار خود اعمال کنید. از طریق لینک‌ زیر می‌توانید اندیکاتور کلاسیک را برای متاتریدر دانلود کنید.

برای اعمال این Indicator ابتدا وارد متاتریدر شوید. سپس از مسیر File بر روی Open Date Folder کلیک کنید و فایل دانلود شده را در قسمت Indicator پوشه MQL بارگذاری کنید سپس Metatrader را ببندید و مجدد باز کنید.

توصیه‌هایی برای استفاده از مکدی

معمولا سوالی که اکثرا پرسیده می‌شود این است که بهتر است از چه اندیکاتوری در کنار مکدی استفاده کنیم. به طور کلی همان طور که در بالا اشاره شد باز کردن پوزیشن بر اساس اندیکاتور درست نیست. بلکه این ابزارها فقط برای گرفتن تائیدیه مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر این توصیه می‌شود که از چند Indicator به طور هم زمان استفاده نکنید زیرا باعث می‌شود بیشتر گیج شوید. اما اگر خواستید استفاده کنید می‌توانید از اندیکاتور ار اس ای استفاده کنید.

مقایسه اندیکاتور مکدی (MACD) و ار اس ای (RSI)

اندیکاتور Rsi نشان می‌دهد که آیا قیمت در سطوح قبلی به مناطق اشباع خرید و فروش رسیده است یا خیر. این شاخص یک نوسان ساز است و بازه زمانی 14 روزه را در نظر می‌گیرد و دارای مقیاس 0 تا 100 است.

مکدی رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری می‌کند. در حالی که که ار اس ای تغییرات قیمت را در بالا و پایین‌های اخیر قیمت اندازه گیری می‌کند. این دو شاخص معمولا در کنار هم به منظور دادن دید بهتر به تریدرها استفاده می‌شوند. هر دو این اندیکاتورها حرکت بازار را در نظر می‌گیرند اما به دلیل این که موارد مختلف را در نظر می‌گیرند گاهی سیگنال‌های مخالفی می‌دهند. مثلا ممکن است RSI در یک بازه زمانی بالای 70 باشد که به معنای ناحیه اشباع خرید باشد در حالی که ممکن است مکدی نشان دهنده ادامه دهنده روند باشد. علاوه بر این می‌توان از هر یک از این نشانگرها تغییرات روند را از طریق واگرایی تشخیص داد.

تنظیمات اندیکاتور MACD

پیش فرض این شاخص بر روی دوره‌های 9، 12 و 26 است. این اعداد با توجه به سبک معاملاتی تریدر می‌تواند تغییر کند، برای این کار می‌توانید از قسمت تنظیمات این اعداد را تغییر دهید. در صورتی که به دنبال کاهش حساسیت این نشانگر هستید باید اعداد بزرگ تری انتخاب کنید. مثلا اعداد 5،35،5 برای تنظیمات (MACD) تایم فریم‌های بلند مدت تر مانند هفتگی یا ماهانه مناسب هستند. در این حالت شاخص همچنان نوسان دارد اما تعداد قله ها و دره‌ها کمتر می‌شود. اگر به دنبال افزایش حساسیت هستید باید دوره‌های کوتاه تری را در نظر بگیرید.

تحلیل به کمک مکدی

شناسایی روند به کمک مکدی

برای اندیکاتور مکدی دو فاز منفی و مثبت می‌توانیم در نظر بگیریم. در فاز منفی خط مکدی پایین تر از خط سیگنال قرار گرفته و میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار دارد. در چنین شرایطی روند نزولی خواهد بود. زمانی که خط مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار داشته باشد و Histogram بالای خط صفر باشد، در فاز مثبت هستیم و بازار صعودی است. به طور کلی هر چه ارتفاع میله‌های هیستوگرام بلندتر باشد شاهد روند قوی‌تری هستیم.

تشخیص تغییر روند به کمک مکدی

زمانی که روند صعودی تنظیمات (MACD) و نزولی قصد تغییر داشته باشند، نشانه‌هایی را در مکدی مشاهده می‌کنیم که عبارتند از:

• ارتفاع میله‌های هیستوگرام کاهش می‌یابد.
• شاهد تقاطع خط سیگنال و مکدی هستیم.

دریافت سیگنال فروش از مکدی

زمانی که خط مکدی بالای صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال را رو به پایین قطع کند، به معنای اصلاح موقت روند صعودی یا تغییر روند خواهد بود. همچنین وقتی هیستوگرام بالای صفر باشد و خط Signal از میله‌ها خارج شود نیز سیگنال خروج خواهد بود.

دریافت سیگنال خرید از مکدی

هنگامی که خط مکدی در پایین خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال را رو به بالا قطع کند نشان دهنده آغاز یک حرکت صعودی است که ممکن است یک فاز اصلاحی رو به بالا باشد. علاوه بر این زمانی که هیستوگرام زیر صفر باشد و خط سیگنال وارد آن شود نیز سیگنال خرید خواهد بود.

واگرایی در اندیکاتور مکدی

واگرایی در بازارهای مالی به وضعیتی گفته می‌شود که قیمت و سایر ابزارها مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها در خلاف جهت یکدیگر عمل کنند و می‌توان آن را به عنوان نشانه‌ای در نظر گرفت که به معنای تضعیف روند فعلی و تغییر روند در آینده است. یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور مکدی به کارگیری آن برای شناسایی واگرایی ها است. واگرایی‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

• واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

• واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی در اندیکاتور مکدی شامل واگرایی مثبت و منفی است که اصطلاحا با RD شناخته می‌شود. در واگرایی معمولی منفی قیمت موفق می‌شود سقف جدید بزند اما اندیکاتور موفق نمی‌شود. در چنین حالتی باید انتظار افت و ریزش قیمت را داشت. واگرایی معمولی مثبت وضعیتی است که که قیمت کف پایین تری می‌زند اما Indicator کف بالاتری نسبت به کف قبلی می‌زند. با مشاهده این نوع Divergence انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

این نوع واگرایی با HD شناخته می‌شود و به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود. در واگرایی مخفی منفی قیمت سقف پایین‌تری نسبت به سقف قبلی خود می‌زند اما اندیکاتور سقفی بالاتر ثبت می‌کند. در چنین حالتی انتظار ریزش قیمت را خواهیم داشت. زمانی که قیمت کف بالاتری ثبت کند اما اندیکاتور موفق به این کار نشود شاهد واگرایی مخفی مثبت خواهیم بود. در چنین حالتی می‌توان انتظار داشت قیمت افزایش یابد.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست و چگونه از آن سیگنال بگیریم؟

امروزه تقریبا هر تریدری برای انجام معاملات خود از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند. اندیکاتورها و اسیلاتورها، ابزارهایی هستند که برای این سبک تحلیل به کار می‌روند. در میان شاخص‌های موجود MACD یک Indicator پرکاربرد است که به معامله گران کمک می‌کنند جهت و قدرت روند را پیدا کنند. این اندیکاتور مبتنی بر میانگین متحرک است و با نام واگرایی و همگرایی میانگین متحرک شناخته می‌شود. در این مطلب از امیر تریدر قصد داریم به معرفی اندیکاتور مکدی بپردازیم و روش سیگنال‌گیری از آن را بیان کنیم تا انتها با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

• اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• فرمول محاسباتی MACD
• توصیه‌هایی برای استفاده از مکدی
• مقایسه اندیکاتور مکدی (MACD) و ار اس ای (RSI)
• تنظیمات اندیکاتور MACD
• تحلیل به کمک مکدی

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence و به معنای واگرایی همگرایی میانگین متحرک است. این اندیکاتور در سال 1979 توسط جرالد آپل (Gerald Appel) توسعه یافت و از آن زمان تا الان به عنوان یکی از محبوب‌ترین ابزارها بین تریدرهای تازه کار و حرفه‌ای شناخته می‌شود. همان طور که از نام این اندیکاتور مشخص است از نسبت‌های بین چند میانگین متحرک به دست می‌آید. این شاخص از مقادیر میانگین متحرک نمایی استفاده می کند و بازه های زمانی مختلف را پوشش می دهد.

12 و 26 تنظیمات پیش فرض مکدی هستند. با استفاده از خطوط این اندیکاتور می‌توان جهت روند را تشخیص داد علاوه بر این می‌توان از آن برای سیگنال گیری نیز استفاده نمود.

دقت داشته باشید که Indicator ها را نمی‌توان مبنایی برای خرید و فروش قرار داد بلکه این شاخص ها ابزاری برای گرفتن تائیدیه هستند. زیرا به راحتی خطا می‌دهند. Indicator ها و اسیلاتورها انواع گوناگونی دارند که برای شناخت آن‌ها می‌توانید به مطلب بهترین اندیکاتورهای فارکس مراجعه نمایید.

فرمول محاسباتی MACD

این اندیکاتور در نمایش نموداری از 3 جز اصلی تشکیل شده است. خط مکدی، سیگنال و هیستوگرام

خط مکدی (MACD): با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA ) 26 دوره‌ای از 12 محاسبه می شود.

MACD=12-Period EMA − 26-Period EMA

خط سیگنال (Signal): رابطه مستقیمی با مکدی دارد و از میانگین متحرک نمایی 9 روزه آن به دست می‌آید.

هیستوگرام (Histogram): از کم کردن خط مکدی و خط سیگنال به دست می‌آید.

البته چند سالی است که ظاهر نمودار مکدی تغییر کرده است، بنابراین شاهد دو نوع نمودار کلاسیک و مدرن هستیم. نمودارهای کلاسیک شامل هر 3 جز هستند اما در نمودارهای مدرن خط مکدی به صورت هیستوگرام ارائه شده است. در عملکرد این دو چارت هیچ تفاوتی وجود ندارد و این دو مورد فقط از نظر ظاهری به هم متفاوت هستند. اگر از تریدینگ ویو و متا تریدر استفاده کرده باشید تفاوت این دو را مشاهده می‌کنید. در تریدینگ ویو مکدی به صورت کلاسیک و در متاتریدر به صورت مدرن ارائه می‌شوید. در صورتی که با شکل ظاهری این اندیکاتور در متاتریدر مشکل دارید می‌توانید مکدی کلاسیک را بر روی نمودار خود اعمال کنید. از طریق لینک‌ زیر می‌توانید اندیکاتور کلاسیک را برای متاتریدر دانلود کنید.

برای اعمال این Indicator ابتدا وارد متاتریدر شوید. سپس از مسیر File بر روی Open Date Folder کلیک کنید و فایل دانلود شده را در قسمت Indicator پوشه MQL بارگذاری کنید سپس Metatrader را ببندید و مجدد باز کنید.

توصیه‌هایی برای استفاده از مکدی

معمولا سوالی که اکثرا پرسیده می‌شود این است که بهتر است از چه اندیکاتوری در کنار مکدی استفاده کنیم. به طور کلی همان طور که در بالا اشاره شد باز کردن پوزیشن بر اساس اندیکاتور درست نیست. بلکه این ابزارها فقط برای گرفتن تائیدیه مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر این توصیه می‌شود که از چند Indicator به طور هم زمان استفاده نکنید زیرا باعث می‌شود بیشتر گیج شوید. اما اگر خواستید استفاده کنید می‌توانید از اندیکاتور ار اس ای استفاده کنید.

مقایسه اندیکاتور مکدی (MACD) و ار اس ای (RSI)

اندیکاتور Rsi نشان می‌دهد که آیا قیمت در سطوح قبلی به مناطق اشباع خرید و فروش رسیده است یا خیر. این شاخص یک نوسان ساز است و بازه زمانی 14 روزه را در نظر می‌گیرد و دارای مقیاس 0 تا 100 است.

مکدی رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری می‌کند. در حالی که که ار اس ای تغییرات قیمت را در بالا و پایین‌های اخیر قیمت اندازه گیری می‌کند. این دو شاخص معمولا در کنار هم به منظور دادن دید بهتر به تریدرها استفاده می‌شوند. هر دو این اندیکاتورها حرکت بازار را در نظر می‌گیرند اما به دلیل این که موارد مختلف را در نظر می‌گیرند گاهی سیگنال‌های مخالفی می‌دهند. مثلا ممکن است RSI در یک بازه زمانی بالای 70 باشد که به معنای ناحیه اشباع خرید باشد در حالی که ممکن است مکدی نشان دهنده ادامه دهنده روند باشد. علاوه بر این می‌توان از هر یک از این نشانگرها تغییرات روند را از طریق واگرایی تشخیص داد.

تنظیمات اندیکاتور MACD

پیش فرض این شاخص بر روی دوره‌های 9، 12 و 26 است. این اعداد با توجه به سبک معاملاتی تریدر می‌تواند تغییر کند، برای این کار می‌توانید از قسمت تنظیمات این اعداد را تغییر دهید. در صورتی که به دنبال کاهش حساسیت این نشانگر هستید باید اعداد بزرگ تری انتخاب کنید. مثلا اعداد 5،35،5 برای تایم فریم‌های بلند مدت تر مانند هفتگی یا ماهانه مناسب هستند. در این حالت شاخص همچنان نوسان دارد اما تعداد قله ها و دره‌ها کمتر می‌شود. اگر به دنبال افزایش حساسیت هستید باید دوره‌های کوتاه تری را در نظر بگیرید.

تحلیل به کمک مکدی

شناسایی روند به کمک مکدی

برای اندیکاتور مکدی دو فاز منفی و مثبت می‌توانیم در نظر بگیریم. در فاز منفی خط مکدی پایین تر از خط سیگنال قرار گرفته و میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار دارد. در چنین شرایطی روند نزولی خواهد بود. زمانی که خط مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار داشته باشد و Histogram بالای خط صفر باشد، در فاز مثبت هستیم و بازار صعودی است. به طور کلی هر چه ارتفاع میله‌های هیستوگرام بلندتر باشد شاهد روند قوی‌تری هستیم.

تشخیص تغییر روند به کمک مکدی

زمانی که روند صعودی و نزولی قصد تغییر داشته باشند، نشانه‌هایی را در مکدی مشاهده می‌کنیم که عبارتند از:

• ارتفاع میله‌های هیستوگرام کاهش می‌یابد.
• شاهد تقاطع خط سیگنال و مکدی هستیم.

دریافت سیگنال فروش از مکدی

زمانی که خط مکدی بالای صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال را رو به پایین قطع کند، به معنای اصلاح موقت روند صعودی یا تغییر روند خواهد بود. همچنین وقتی هیستوگرام بالای صفر باشد و خط Signal از میله‌ها خارج شود نیز سیگنال خروج خواهد بود.

دریافت سیگنال خرید از مکدی

هنگامی که خط مکدی در پایین خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال را رو به بالا قطع کند نشان دهنده آغاز یک حرکت صعودی است که ممکن است یک فاز اصلاحی رو به بالا باشد. علاوه بر این زمانی که هیستوگرام زیر صفر باشد و خط سیگنال وارد آن شود نیز سیگنال خرید خواهد بود.

واگرایی در اندیکاتور مکدی

واگرایی در بازارهای مالی به وضعیتی گفته می‌شود که قیمت و سایر ابزارها مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها در خلاف جهت یکدیگر عمل کنند و می‌توان آن را به عنوان نشانه‌ای در نظر گرفت که به معنای تضعیف روند فعلی و تغییر روند در آینده است. یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور مکدی به کارگیری آن برای شناسایی واگرایی ها است. واگرایی‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

• واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

• واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی در اندیکاتور مکدی شامل واگرایی مثبت و منفی است که اصطلاحا با RD شناخته می‌شود. در واگرایی معمولی منفی قیمت موفق می‌شود سقف جدید بزند اما اندیکاتور موفق نمی‌شود. در چنین حالتی باید انتظار افت و ریزش قیمت را داشت. واگرایی معمولی مثبت وضعیتی است که که قیمت کف پایین تری می‌زند اما Indicator کف بالاتری نسبت به کف قبلی می‌زند. با مشاهده این نوع Divergence انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

این نوع واگرایی با HD شناخته می‌شود و به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود. در واگرایی مخفی منفی قیمت سقف پایین‌تری نسبت به سقف قبلی خود می‌زند اما اندیکاتور سقفی بالاتر ثبت می‌کند. در چنین حالتی انتظار ریزش قیمت را خواهیم داشت. زمانی که قیمت کف بالاتری ثبت کند اما اندیکاتور موفق به این کار نشود شاهد واگرایی مخفی مثبت خواهیم بود. در چنین حالتی می‌توان انتظار داشت قیمت افزایش یابد.

آموزش اندیکاتور MACD تریدینگ ویو

اندیکاتور MACD که مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . توسط آقای جرالد بی اپل ابداع شده است کار این اندیکاتور بسیار ساده است و برای بررسی واگرایی و روند قیمتی کاربرد دارد.

اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو

قبل از این که بخواهیم اندیکاتور MACD را بررسی کنیم بهتر است آن را به چارت قیمتی خود اضافه کنیم برای این کار وارد سایت تریدینگ ویو شوید و بخش Indicators اندیکاتور MACD را مشابه تصویر انتخاب کنید.

اندیکاتور مکدی تریدینگ ویو

اندیکاتور مکدی

بعد از انتخاب اندیکاتور مکدی بخش جدیدی با عنوان MACD برای شما اضافه می شود شاید در نگاه اول کمی گیج کننده باشد ولی اینطور نیست بخش اول یا همان خطوط قرمز و سبز رنگ عمودی که ممکن است به هر رنگ دیگری باشد به آن ها هیستوگرام می گویند و شامل دو خط که از ابتدا تا انتها وجود دارند در شکل زیر رنگ آبی و نارنجی دارند به خط آبی رنگ خط MACD و به خط قرمز رنگ خط Signal می گویند ولی هر کدام چه کاربردی دارند؟ در ادامه بررسی می کنیم.

اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو

آموزش کار با اندیکاتور macd

برای آموزش کار با اندیکاتور MACD یک تصویر از قیمت طلای جهانی را برای شما قرار دادیم تا به طور کامل کار با MACD را یاد بگیرید.

نمودار بالا در تصویر پایین قیمت و نمودار پایین اندیکاتور MACD است . اگر کمی دقت کنید مشاهده می کنید زمانی که خط MACD خط سیگنال را روبه بالا قطع کرده است (فلش های سبز رنگ) قیمت افزایش پیدا کرده است و زمانی که خط MACD خط سیگنال را روبه پایین قطع کرده است (فلش های قرمز رنگ) قیمت کاهش پیدا کرده است.

همچنین بخش هیستوگرام زمانی که به پایین می رود و رنگ آن قرمز است به ما نشان می دهد ممکن است قیمت کاهش یابد و زمانی که هیستوگرام سبز رنگ است به ما اطلاع می دهد که قیمت ممکن است افزایش پیدا کند دقیقا به کلمه ممکن است دقت کنید چرا که اندیکاتور ها ممکن است بعضی مواقع اشتباه کنند .

آموزش کار با اندیکاتور MACD