آموزش معامله سوئینگ

در نهایت، زمان آن فرا رسیده است که بین معاملات اسکالپینگ و تریدینگ سوئینگ، کدامیک بهتر است. خوب، پاسخ کاملا به شما بستگی دارد. هر دو استراتژی مجموعه متفاوتی از مزایا و معایب را ارائه می‌کنند و برای سبک‌های سرمایه‌گذاری متفاوت مناسب هستند. جدول زیر باید یک نمای کلی از تفاوت های آنها را به شما ارائه دهد تا بتوانید تصمیم خود را بگیرید.

آموزش معامله سوئینگ

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در فارکس توسط کمیل آزادیان
• فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی
• فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری
• فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی
• فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری
• فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی با حسین همتی
• فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

معاملات روزانه و استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ برای بازار سهام

شما در مورد فرآیند ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق خواهید آموخت. از تولید ایده‌های معاملاتی گرفته تا تحقیق در مورد آن ایده‌ها، یافتن الگوها، تست آن‌ها و در نهایت اجرای استراتژی، در این دوره فرا خواهید گرفت. شما استراتژی‌های معاملاتی روزانه و سوئینگ تریدینگ را از یک شرکت معاملاتی یاد خواهید گرفت.

دیگر خبرهای مرتبط

ابزارهای آنلاین تصادفی

کتاب صوتی معجزه شکرگزاری از راندا برن

تولید اعداد تصادفی و رندوم به صورت آنلاین

مراکز پزشکی قانونی

نظرات

تمامی حقوق تالیف مطالب برای این وب سایت محفوظ است. © 2022

طراحی , برنامه نویسی و سئو توسط وحید مجیدی صدر

حمایت مالی

اگر فعالیت های ما در وبسایت وحید مجیدی رضایت شما را جلب کرده است
میتوانید با حمایت خود ما را در پیشرفت در این مسیر همراهی نمایید

Что такое свинг трейдинг и его основные принципы, стратегии торгов

Цель торговли едина для всех техник – покупать дешёвое и продавать дорогое. Различия только в подходе к анализу рынка, точке входа и выхода из позиции.

При торговле интрадей возникают ситуации, когда трейдер зашёл в самом начале зарождающегося тренда. По условиям торговли внутри дня сделки должны быть закрыты на ночь, даже если трейдер ожидает продолжения движения.

При свинг трейдинге позиции удерживаются до тех пор, пока тренд продолжается. У каждого трейдера может быть свой набор индикаторов и правил входа и выхода из рынка. И все это все равно будет свинг трейдинг. Этот термин означает не конкретную стратегию, а подход к рынку.

Можно заметить, что рынок движется зигзагообразно. Дейтрейдер ловит маленькие импульсы, которые даже не видны на дневном графике. Инвестор пересиживает большие участки движения против себя.

Свинг трейдер – находится посередине, он ловит импульсы средней длины, в позиции находится 3-5 дней. Торговля ведётся при помощи технического анализа, фундаментальный практически не используется.

Принципы свинг трейдинга

Эта стратегия торговли получила широкое распространение. Она не требует столь много времени проводить у терминала, как дейтрединг. При правильном подходе менее рискованная и приносит больший доход, чем инвестирование.

Бывают участки рынка, когда на дневном графике цена находится в боковом движении. Инвестор не получается дохода от роста котировок – цена совершает колебания возле его точки входа. Свинг трейдер за это время, может несколько раз совершить прибыльные сделки в лонг или в шорт.

Рабочий таймфрейм свинг-трейдера 4 ч или дневной. Для точного входа он переходит на часовой или м15.

Правильный вход в позицию характеризуется небольшой просадкой – свинг трейдер устанавливает стоп лосс не более 2% движения актива и переставляет его в прибыльную зону за рынком.

Сделка удерживается пока не будет достигнута цель или не сломается тренд. Если сделку выбивает по стоп лоссу, трейдер не предпринимает попыток вернулся в рынок.

Стратегии свинг трейдинга

Основная цель торговли методом свинг трейдинга – взятие волны, “размаха”. Для этого трейдер должен иметь стратегию торговли – чек-лист для входа в позицию, ее удержания и выхода. В арсенале трейдера могут быть:

• волновой анализ – основоположники считают, что рынок цикличен и волны сменяют одна другую;
• уровни поддержки и сопротивления – трейдер принимает решение о входе в позицию, удержании и закрытии по тому, как рынок реагирует на уровни;
• графические паттерны – трейдер обращает внимание на разворотные паттерны (голова плечи, двойные или тройные вершины) и фигуры продолжения тренда (треугольник, флаг);
• объёмы – особенно возле важных уровней;
• индикаторы – скользящие средние, полосы Боллинджера, осцилляторы;
• анализ рынка на разных таймфреймах.

Уровни поддержки и сопротивления

Рынок движется волнами – трендовые движения сменяются коррекционными. Задача свинг трейдера найти трендовое движение и открыть сделку в самом конце волны коррекции. При анализе трендовых и коррекционных движений нужно учитывать следующие особенности:

• в тренде объемы растут;
• при затухании объема рынок движется по инерции, это означает что вскоре направление движения цены изменится;
• в коррекционных волнах объемы снижены;
• если на рынке неопределенность, то следует перейти на таймфрейм выше, где будет виден тренд.

Вход в рынок и закрытие сделок

Стратегии свинг трейдинга – трендовые. После формирования сигнала – пересечения скользящих средних, формирования разворотного паттерна, отбоя от низа канала – трейдер открывает лонг или шорт.

Трейдер не должен открывать позиции, если нет уверенности в развороте. Нужно дополнительное подтверждение, сигнал индикаторов, пробой сопротивление и превращения его в поддержку и т.п.

Если на графике четко виден боковик на старшем таймфрейме, устанавливает тейк профит на сопротивлении или поддержке. В остальных случаях тейк профит не устанавливается. Стоп лосс перемещается вслед за движением цены. Трейлить можно по экстремумам или скользящим средним. Выход из рынка осуществляется в момент слома тренда.

Сделка закрывается в ручную, если до конца дня не сформировалась импульсное движение.

Риск менеджмент

Объем позиции зависит от стоп лосса. Трейдер заранее устанавливает уровень, при достижении которого он выйдет из рынка с убытком. В слабых сигналах он рискует не более 0.5% депо, в средних – 1-2%, в сильных сигналах он может рискнуть до 5-7% депо.

Тейк профит должен быть не менее чем в 3 раза больше стопа. В неоднозначных ситуациях, когда трейдер не уверен в продолжении движения, он закрывает половину позиции. Остаток закрывается по стопу, который находится в прибыльной зоне.

Трейдер не может ставить короткие стопы, он должен выдерживать значительные ходы против себя. Это ограничивает применение кредитного плеча.

Требуется значительный капитал, чтобы получить ощутимую прибыль в рублях. Трейдер может заработать 50-100% к депозиту в год, но это не изменит его жизнь, если капитал всего 20-30 тыс. рублей.

Реальные рабочие стратегии свинг трейдинга

Основной таймфрейм для работы – дневной и недельный, для уточнения входа можно переходить на меньшие таймфреймы.

Скользящие средние

Для анализа используется набор скользящих средних с малым и большим периодом -13, 41, 90, 200. Используется Exponential MA – при расчетах больший вес имеют недавние свечи, на больших периодах ранние значения практически не влияют на значение индикатора.

Схема работы следующая:

• оцениваем положение мувингов. Если они пересекаются и похожи на клубок, сделки не открываются. Ждём пока скользящие выстроятся в правильном порядке – короткие над длинными для сделки лонг;
• ожидаем когда цена придет в зону между скользящими;
• переходим на меньший таймфрейм и ожидаем окончания коррекции, подойдёт آموزش معامله سوئینگ любой сигнал;
• дожидаемся подтверждения. Коррекция на меньшем периоде выглядит как тренд. Сигналом к его слому служит пробой сопротивления/поддержки и тест уровня или трендовой линии.
• после входа в позицию сразу ставим стоп. Не более 2% движения цены. Можно поставить тейк, если цель интуитивно понятна. Или используется трейлинг стоп;
• ожидаем расторговки, сделка будет закрыта по стопу или тейку.

Торговля без индикаторов

Многие трейдеры пропагандируют торговлю на чистом графике. Схема работы при этом следующая:

• анализ актива начинаем с дневного или недельного графика, строим ценовые каналы. На старшем таймфрейме должен наблюдаться сильный тренд;
• находим коррекционные движения и строим уровни Фибоначчи;
• в момент касания уровня и отбоя переходим на меньший период, 1ч или м30;
• ищем подтверждение разворота на меньшем периоде – час, м30 или м15. Это сократит стоп;
• тейк профит устанавливается на противоположной трендовой линии. Если цена пробивает канал в сторону сделки, откладываем ширину канала и передвигаем тейк профит;
• стоп лосс передвигается за рынком;
• если цена делает откат более 23% или отбивается от важного уровня закрываем половину позиции.

Рекомендации при торговле свинг трейдингом – рабочие советы от профессионалов

Трейдер должен при работе по этой системе помнить о следующих правилах:

• откат может продолжаться как 3, так и 5 и более свечей. Не стоит обращать на это внимание. Если тренд продолжается более 8-12 свечей высоко вероятно будет откат;
• не стоит нервничать и закрывать сделку раньше времени без веских оснований;
• обязательно нужно работать с историей, глубина не менее 3-5 лет;
• подход должен быть комплексным, не стоит фокусироваться только на одном индикаторе;
• в отрыве от других сигналов индикаторов и контекста рынка скользящие средние не дают полезной информации;
• рекомендуется пропускать сигналы, которые появляются перед важными новостями или в пятницу после 17 часов.

Свинг трейдинг, как торговать в среднесрок:

Плюсы и минусы свинг трейдинга

Как и любая другая, стратегия свинг трейдинга имеет достоинства и недостатки.

• трейдер может заработать на любом рынке – не имеет значение рост, падение или боковик на рынке;
• небольшие затраты времени и эмоциональное напряжение;
• при правильном использовании может принести хорошую прибыль – 50-100% к депозиту в год.

Недостатки:

• трейдер торгует на больших промежутках, сделки редки, он не может брать большие плечи. Поэтому капитал должен быть большой;
• требуется хорошее знание технического анализа, верное определение фазы рынка и трендового движения.

Риски, проблемы свинг-трейдера

Свинг трейдинг – низкорискованная стратегия. Торговля ведётся на больших таймфреймах, поэтому на трейдера не влияет ценовой шум.

Позиция удерживается несколько дней – растет риск значительного более 5% гэпа против сделки. Согласно историческим данным такие ценовые разрывы происходят в основном по тренду, поэтому вероятность быстро и много заработать выше, чем много потерять.

В остальном все зависит от умения трейдера определить тренд, удерживать профитную позицию и закрыть по сигналу вне зависимости от финансового результата. Сделка может быть закрыта как в плюс, так и в минус.

Кому подходит свинговая торговля

Стратегия свинг трейдинга в умелых руках может принести большую прибыль при небольших затратах времени и сил. Но при этом от трейдера требуется определенные качества:

• терпение – нужно ждать несколько дней;
• сохранение спокойствие в любых ситуациях – при откате цены трейдер может испугаться большего убытка и преждевременно закроет позицию. При этом цена не дойдет до уровня отмены;
• требуется анализировать графики 2-3 часа каждый день и при этом не совершать сделки;
• результаты торговли можно оценить только спустя большие промежутки времени – не менее 3 месяцев.

Свинг трейдинг – стратегия, заслуживающая внимания. Стратегия не подойдёт людям, которые хотят получать прибыль каждый день, не способны пересиживать убытки, переживают от малейшего движения цены против позиции.

Она подходит многим людям, кто совмещает инвестирование с основной деятельностью. При этом менее рискованная и более доходная. Но в отличие от инвестирования, не требует знания фундаментального анализа.

Сделки открывают, удерживают и закрывают по сигналам технического анализа. При совмещении двух подходов – фундаментального и технического анализа, свинг может принести прибыль.

Инвестор ищет фундаментально привлекательный актив и ищет при помощи технических инструментов сигналы в лонг. Сделка удерживается до слома тренда. В некоторых случаях сделка может удержаться более месяца или года.

Если инвестор выходит из рынка, он внимательно наблюдает за поведением акции и снова покупает актив по завершении коррекционного движения. Таким образом он значительно увеличивает свою прибыль по сравнению с простым удержанием акций. Риск при этом снижается, потому что он находится в позиции меньше времени и работает с ограничением убытка.

برچسب: آموزش سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟ سوئنگ تریدینگ یکی از سبک‌های معروف و محبوب معامله‌گری است. در این سبک معاملاتی، شما به عنوان معامله‌گر سعی می‌کند .

دسته بندی ها

مقالات محبوب

انواع سبک های مدیریت سرمایه در فارکس(100% کاربردی و رایگان!)

فرمول مدیریت سرمایه(به طور ساده)

7 راه برای اینکه سرمایه تان را از دست ندهید!

4راه کاربردی برای مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس

برچسب های محبوب

با توجه به تحریم های انجام شده برای کشورمان، و همینطور قیمت بالای دلار در ایران، تصمیم گرفتیم مسیری را فراهم کنیم تا منابع کسب ثروت در بازارهای مالی، برای همه فراهم شود.در این راستا سرمایه گذاری ای به صورت شخصی در این زمینه صورت گرفت و تلاش میکنیم این منابع به صورت مستمر به روز شده و با قیمت مناسب ارائه شود.

Scalping در مقابل Swing Trading – بهترین سرمایه گذاران رمزنگاری در Hotbit چیست؟

بازارهای کریپتو به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا به صورت منفعل و فعال درآمد کسب کنند. در نتیجه، انواع مختلفی از سرمایه‌گذاران وجود دارد که برخی از آنها تمایل بیشتری به ریسک دارند، در حالی که برخی دیگر ترجیح طولانی‌مدت دارند.

اگر در گروه دوم قرار دارید، ممکن است وقتی نوبت به استراتژی معاملاتی خود می‌رسد، بین اسکالپینگ و نوسان معاملاتی دست و پنجه نرم کنید. این مقاله هر دوی این روش‌های معاملاتی را تحلیل می‌کند و مروری کامل بر مزایا و معایب آن‌ها در اختیار شما قرار می‌دهد.

علاوه بر این، ما چند نمونه از تکنیک‌های معاملاتی اسکالپینگ در مقابل نوسان را به شما ارائه می‌دهیم تا ایده خوبی از نوع نتایجی که می‌توانید انتظار داشته باشید، داشته باشید.

در نهایت، ما یک مقایسه صادقانه از هر دو تکنیک انجام خواهیم داد و خواهیم دید که کدام یک برای شما بهترین کار را دارد. به این ترتیب، قبل از اینکه بتوانید تصمیم خود را بگیرید، تمام اطلاعات مرتبط را در اختیار خواهید داشت.

اول از همه - مبانی تحلیل فنی

قبل از اینکه به مقاله اسکالپینگ در مقابل معاملات نوسانی عمیق تر بپردازیم، باید در مورد تحلیل تکنیکال بحث کنیم. صرف نظر از استراتژی ای که انتخاب می کنید، باید درک خوبی از نحوه تفسیر نمودارهای قیمت داشته باشید.

تجزیه و تحلیل فنی (TA) علمی است که در پشت درک عملکرد قیمت گذشته و توانایی ارائه آن بر روی رفتار بازار آینده است. این به شما امکان می دهد الگوهای نمودار را شناسایی کنید و شاخص های قیمت مختلف را بخوانید. اینها برای کشف نقاط ورود و خروج دقیق به بازار ضروری هستند که شما را قادر می سازد سود را به حداکثر برسانید و ضرر را به حداقل برسانید.

خوشبختانه، منابع زیادی وجود دارد که تحلیل تکنیکال را به شما آموزش می دهد و برخی از بهترین آنها کاملا رایگان هستند. به عنوان مثال، Babypips یکی از بهترین وب سایت های رایگان است که به شما امکان می دهد پیشرفت خود را در حین یادگیری پیگیری کنید. در حالی که بر بازار فارکس متمرکز است، تمام اصول اولیه TA و تکنیک های نمودار به طور یکسان در بازار ارزهای دیجیتال اعمال می شود.

و در نهایت، اگر می خواهید با معاملات برنده خود سازگارتر شوید، داشتن یک ژورنال معاملاتی ضروری است. این به شما امکان می دهد از اشتباهات گذشته درس بگیرید و استراتژی های برنده را دو چندان کنید. با در نظر گرفتن تمام این موارد، در نهایت می توانیم مقایسه اسکالپینگ و نوسان معاملاتی خود را آغاز کنیم.

اسکالپینگ چیست؟

تجارت اسکالپ کریپتو یک استراتژی است که بر معاملات آموزش معامله سوئینگ خرد متمرکز است. به این ترتیب، اسکالپرها چندین بار در یک روز موقعیت ها را باز و بسته می کنند، گاهی اوقات در صدها! هر معامله به گونه ای طراحی شده است که از تغییرات قیمتی کوچک بهره ببرد و هر بار سود بسیار کمی داشته باشد.

هدف این است که سرمایه خود را با افزایش های کوچک افزایش دهید و تا آنجا که ممکن است معاملات برنده انجام دهید. همراه با ثبات، این انباشت می تواند در دوره های زمانی طولانی تری بسیار مهم شود.

این همچنین به این معنی است که اسکالپرها باید یک استراتژی خروج داشته باشند و ضررهای خود را با دقت در هر معامله تنظیم کنند. در غیر این صورت، یک معامله بزرگ با ضرر می تواند تمام سودهایی را که معامله گر ممکن است در چند هفته گذشته به دست آورده باشد، از بین ببرد.

و چون بر اساس نوسانات کوتاه مدت قیمت است، اسکالپینگ عمدتاً به تحلیل تکنیکال بستگی دارد. این یک تکنیک معاملاتی غیر جهت دار در نظر گرفته می شود زیرا برای موفقیت نیازی به تکیه بر حرکات بازار ندارید.

توجه داشته باشید که اسکالپرها باید به ابزارهای نموداری بسیار دقیق، فیدهای قیمت زنده و صرافی دسترسی داشته باشند که بتواند سفارشات را سریع و قابل اطمینان اجرا کند.

مزایا و معایب اسکالپینگ

• قرار گرفتن کمتر در معرض ریسک – از آنجایی که شما حجم معاملات خود را قربانی می کنید، خطر زیان هنگفت کاهش می یابد. علاوه بر این، موقعیت‌های شما فقط برای دوره‌های زمانی کوتاه باز می‌مانند و شما را از رویدادهای کلان اقتصادی که می‌توانند منجر به تغییرات بزرگ بازار شوند، دورتر می‌کنند.
• نیازی به پیروی از اصول اولیه نیست - زیرا شما منحصراً به TA متکی هستید، لازم نیست قبل از معامله، تحقیقات بنیادی قابل توجهی انجام دهید. تا زمانی که ارز دیجیتال نقد است و اندیکاتورها پتانسیل را نشان می دهند، شما خوب هستید.
• به راحتی خودکار - و از آنجایی که اسکالپینگ به اصول اساسی بستگی ندارد، می توانید به طور قابل اعتمادی ربات های معاملاتی را طوری تنظیم کنید که از قوانین ورود و خروج ساده پیروی کنند که شرایط خاصی برآورده شود. یک امتیاز اضافی این است که حتی اگر به صورت دستی معامله کنید، احساسات بسیار کمی درگیر خواهند شد، زیرا هر معامله بر اساس تفسیر نمودار است.

• تعداد زیادی معامله مورد نیاز است - برای سودآوری، باید ده ها، اگر نه صدها معامله، هر روز راه اندازی کنید. در نتیجه، باید هزینه های تراکنش خود را از نزدیک زیر نظر داشته باشید تا بر سود شما تأثیر نگذارند.
• اگر به صورت دستی انجام شود وقت گیر است – و از آنجایی که باید هر روز معاملات زیادی را تنظیم کنید، این تکنیک می تواند زمان زیادی از شما بگیرد. به حدی که توصیه می شود از ربات های معاملاتی برای اسکالپینگ استفاده کنید، که به نوبه خود ممکن است هزینه های اضافی ایجاد کند.

نمونه های تجارت اسکالپ کریپتو

ما مقایسه اسکالپینگ در مقابل معاملات نوسانی را با دیدگاهی کاربردی تر از استراتژی های اسکالپینگ دنبال می کنیم. توجه داشته باشید که بهترین تایم فریم برای اسکالپرها معمولا کمتر از 15 دقیقه است. اکثر اسکالپرها از نمودارهای 1 یا 5 دقیقه ای استفاده می کنند، زیرا آنها موثرترین بازه زمانی برای این رویکرد هستند. بازه زمانی بیشتر به درصد سود برای موقعیت های شما و اینکه آیا معاملات برنده شما می توانند هزینه های معاملاتی را پوشش دهند بستگی دارد.

در زیر دو شاخص متداول استفاده می شود که نتایج ثابتی را ارائه می دهند.

1. استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) به عنوان یک استراتژی اسکالپ کریپتو

• به محض عبور شمع ها از EMA دوره 50 به سمت بالا، سیگنال خرید ایجاد می شود.
• برعکس، زمانی که EMA 50 دوره ای عبور می کند، سیگنال فروش تولید می شود.

2. شاخص قدرت نسبی تصادفی (Stoch RSI) برای اسکالپینگ در ارزهای دیجیتال

Stoch RSI یکی دیگر از شاخص های محبوب برای معاملات پوست سر است، زیرا شرایط بازار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را نشان می دهد. این اندیکاتور بین 0 تا 100 در نوسان است، به طوری که هر چیزی بالای 80 به شدت بیش از حد خرید است و هر چیزی زیر 20 به شدت اشباع فروش می شود.

• یک خط قرمز بیش از آبی در شرایط فروش بیش از حد، سیگنال خرید تولید می کند.
• برعکس، یک خط آبی- بیش از قرمز در شرایط خرید بیش از حد، سیگنال فروش تولید می کند.

معاملات نوسانی چیست؟

معاملات نوسانی یک استراتژی است که شامل شناسایی روندها و استفاده از تفاوت قیمت زیاد برای افزایش سرمایه است. برخلاف اسکالپینگ، یک معامله نوسان می‌تواند چندین روز، شاید حتی هفته‌ها قبل از تکمیل شدن، ادامه داشته باشد.

هدف اصلی این استراتژی، انجام تعداد کمی از معاملات در میان مدت و ثبت سودهای کلان از نوسانات قابل توجه قیمت آموزش معامله سوئینگ است. در نتیجه، یک معامله گر نوسان مجبور نیست که درصد بالایی از معاملات برنده داشته باشد. درعوض، نرخ‌های برنده نزدیک به 40 درصد، تا زمانی که سود حاصله باشد، مناسب تلقی می‌شوند.

درست مانند اسکالپینگ، تنظیم توقف ضرر برای موفقیت ضروری است. با این حال، به دلیل حاشیه سود بالاتر، درصد زیان را می توان بالاتر تعیین کرد. در حالی که این ریسک در هر معامله را افزایش می دهد، همچنین تضمین می کند که حرکات کوچک قیمت، استراتژی بلندمدت معامله گر را مختل نمی کند.

در معاملات نوسانی، سرمایه گذار باید صبور باشد و تسلیم احساسات نشود. اتفاقات زیادی بین ورود به بازار و قیمت هدف ممکن است رخ دهد. احساسات منفی بازار ممکن است شما را به سمت فروش وحشتناک سوق دهد و باعث شود ضرر قابل توجهی ثبت کنید.

در نهایت، شایان ذکر است که معاملات نوسانی به ویژه به تحلیل بنیادی و همچنین رویدادهای کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی وابسته است. در نتیجه، علاوه بر TA، همیشه باید قبل از ورود به یک معامله نوسانی و تعیین اهداف سود خود، تحقیقات بازار کاملی انجام دهید.

مزایا و معایب معاملات نوسانی

• دخالت مستقیم کمتر - به دلیل بازه های زمانی زیاد، لازم نیست معاملات خود را 24/7 نظارت کنید. این به شما کمک می کند تا حدودی آرامش خود را حفظ کنید زیرا نیازی نیست که دائماً به دنبال موقعیت های جدید باشید. همچنین به شما امکان استفاده از رمزارز را می دهد
• فرصت سود خوب - معاملات نوسانی به شما نیاز دارد که موقعیت های معاملاتی بزرگ تری باز کنید. همراه با مدیریت ریسک خوب، این می تواند به سود قابل توجهی منجر شود.

• قرار گرفتن در معرض یک شبه - بازار ارزهای دیجیتال ساعت تعطیلی ندارد. در حالی که می‌توانید ضررهای توقف را تنظیم کنید، زمانی که از رایانه دور هستید (خواب، کار و غیره) کنترل معاملات خود را از دست می‌دهید.
• به تحقیقات و دانش کامل بازار نیاز دارد - ایجاد موقعیت های تجاری نوسان نیازمند تحقیقات گسترده در مورد ارزهای دیجیتال مختلف است. شما باید جزئیات پروژه ها را بدانید تا بتوانید در صورت در دسترس قرار گرفتن یک به روز رسانی مهم، مطابق با آن واکنش نشان دهید.
• به سرمایه اولیه قابل توجهی نیاز دارد - برای اینکه موقعیت های بلند مدت شما ارزش زمان شما را داشته باشد، به سرمایه قابل توجهی نیاز دارید. این به نوبه خود خطر از دست دادن سرمایه را افزایش می دهد.

نمونه های معاملاتی کریپتو نوسان

برای ادامه مقاله اسکالپینگ در مقابل معاملات نوسانی، می‌خواهیم چند مثال واقعی ارائه کنیم که می‌تواند به شما در درک بهتر آموزش معامله سوئینگ معاملات کریپتو نوسان کمک کند. شایان ذکر است که تایم فریم های ایده آل برای معاملات نوسانی در نمودارهای 4 ساعته و 1 روزه است. بازه زمانی به استراتژی کلی تجارت نوسان کریپتو بستگی دارد که باید تجزیه و تحلیل بنیادی، فنی و احساسات را ترکیب کند.

1. استفاده از ضربدرهای میانگین متحرک نمایی (EMA) به عنوان یک استراتژی معاملاتی نوسان ارز دیجیتال

• هنگامی که EMA 5 دوره ای (زرد) از EMA دوره 20 (آبی) به سمت بالا عبور می کند، این یک سیگنال خرید ایجاد می کند.
• برعکس، وقتی EMA 5 دوره ای از EMA 20 دوره ای به سمت پایین عبور می کند، سیگنال فروش تولید می کند.

2. اصلاحات فیبوناچی به عنوان حمایت و مقاومت برای معاملات نوسانی

کانال اصلاحی FIB یک شاخص محبوب است که می تواند به شما در تنظیم استراتژی های معاملاتی نوسانی کمک کند. خطوط FIB اغلب با سطوح حمایت و مقاومت منطبق است که برای دنبال کردن روند شکست و تغییرات بازار بسیار مناسب است.

فرض ساده است - سیگنال‌های خرید را در شکست‌های مقاومتی تنظیم کنید و سیگنال‌های فروش را روی یک اصلاح مقاومت تایید شده تنظیم کنید. در مثال BTC/USD در بالا، ما موفق شدیم 3 معامله مختلف را در 16 روز انجام دهیم و در مجموع 24.7 درصد سود کسب کنیم.

اسکالپینگ در مقابل معاملات سوئینگ – کدام بهتر است؟

در نهایت، زمان آن فرا رسیده است که بین معاملات اسکالپینگ و تریدینگ سوئینگ، کدامیک بهتر است. خوب، پاسخ کاملا به شما بستگی دارد. هر دو استراتژی مجموعه متفاوتی از مزایا و معایب را ارائه می‌کنند و برای سبک‌های سرمایه‌گذاری متفاوت آموزش معامله سوئینگ آموزش معامله سوئینگ مناسب هستند. جدول زیر باید یک نمای کلی از تفاوت های آنها را به شما ارائه دهد تا بتوانید تصمیم خود را بگیرید.

بسته شدن

در این مقاله، ما یک مقایسه صادقانه از دو استراتژی تجارت کریپتو - اسکالپینگ در مقابل معاملات نوسانی ارائه کردیم. برای این منظور، ما هر دو اصطلاح را تعریف کردیم، مزایا و معایب آنها را به شما ارائه دادیم و چند نمونه تجارت را به شما ارائه کردیم. در نهایت، ما این داده ها را در یک جدول مفید خلاصه کردیم که باید به شما کمک کند تصمیم بگیرید کدام یک بهترین استراتژی معاملاتی برای شما است.

اگر هنوز بین این دو مردد هستید، به خاطر داشته باشید که اینها متقابل نیستند. به عنوان مثال، می توانید یک ربات معاملاتی برای اسکالپینگ راه اندازی کنید، در حالی که روی استراتژی های معاملاتی نوسانی بلندمدت خود کار می کنید. فقط مطمئن شوید که هرگز بیش از حدی که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری نکنید.