تایم فریم چیست؟ بررسی انواع تایم فریم ها در بازارهای مالی
یک هدف بدون تعریف زمان مشخص برای دستیابی به آن یک رویا باقی می‌ماند. شما برای انجام هر کاری دو سوال را باید از خود بپرسید: "1. هدف من چیست؟ 2. در چه بازه‌ی زمانی باید به آن هدف برسم؟" و سپس با توجه به آن برنامه‌ریزی خود را انجام دهید. معاملات در بازارهای مالی هم به همین گونه است و شما برای این که یک تریدر موفق باشید لازم است که یک بازه‌ی زمانی، متناسب با هدفی که در بازارهای مالی دنبال می‌کنید داشته باشید.
در بازارهای مالی به این بازه‌ی زمانی اصطلاحا "تایم فریم" می‌گویند. برای آَشنایی با مبحث بسیار مهم تایم فریم در فارکس و ارز دیجیتال و آموزش تایم فریم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
تایم فریم چیست؟
زمان و قیمت دو عنصر بسیار مهم در معاملات و ارزیابی برای یک ترید موفق هستند. که بدون در نظر گرفتن یکی از آنها می‌توان گفت معامله بی‌معنا می‌شود. برای درک اهمیت تایم فریم در فارکس و ارز دیجیتال و به طور کلی بازارهای مالی یک مثال می‌زنیم.
یک معامله‌ی فرضی را در نظر بگیرید که در آن باید به دو عنصر زمان و قیمت توجه کنید، اگر در این معامله هزار میلیارد دلار را بتوانید به دست آورید اما بازه‌ی زمانی آن 100 ساله باشد آیا از نظر شما ارزشمند است؟ پاسخ خیر است! هرچند این مثال قدری اغراق آمیز است اما برای درک اهمیت زمان در یک معامله می‌تواند راهگشا باشد.
"تایم فریم" یک بازه‌ی زمانی است که انتخاب می‌کنید در آن معاملات خود را انجام دهید. در بازههای زمانی تغییرات قیمت اتفاق می‌افتد و تایم فریم می‌تواند از چند ثانیه یا یک دقیقه تا چند هفته باشد. به عنوان مثال، وقتی روند قیمت یک دارایی را در عرض چند دقیقه پیگیری می‌کنید، به این معنی است که از دقیقه به عنوان یک بازه زمانی یا "تایم فریم" در معاملات خود استفاده می‌کنید. تایم فریم به ما نشان می‌دهد که در یک بازه‌ی زمانی برای مثال پنج دقیقه، تغییرات قیمت به چه صورت بوده است.
بنابراین استفاده از تایم فریم در معاملات برای کمک به تصمیم‌گیری در مورد قدرت و جهت روندها ضروری است. این به این دلیل است که یک تایم فریم دوره‌ای است که در طی آن تحلیل خود را با استفاده از زمان به عنوان راهنما انجام می‌دهید. هدف این است که مشخص شود آیا روندهای قابل توجهی در طول یک تایم فریم مشخص وجود دارد یا خیر.
انواع تایم فریم معاملاتی
به طور کلی انواع تایم فریم‌ها را می‌توان در چند دسته‌ی کلی تقسیم کرد. انواع تایم فریم‌ها عبارتند از: 1. دقیقه ای 2. ساعتی 3. روزانه 4. هفتگی 5. ماهانه
مرسوم‌ترین تایم فریم‌های دقیقه‌ای، 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه و 30 دقیقه است. در تایم فریم‌های ساعتی، تایم فریم یک ساعته و 4 ساعته برای معاملهگران جذابتر هستند و بیشتر استفاده می‌شوند.
یکی از نرم افزارهای مطرح دنیا برای تحلیل تکنیکال، نرم افزار متاتریدر است. با ورود به این برنامه در نوار بالایی انواع مختلفی از تایم فریم‌ها با توجه به نیاز شخصی شما و هدف شما از ترید در اختیارتان قرار می‌گیرد که در شکل زیر مشاهده می‌کنید.
علاوه بر دسته‌بندی بالا تایم فریم‌ها در یک دسته‌بندی کلی‌تر دیگر قرار می‌گیرند که به سه دسته تقسیم می‌شوند و عبارتند از: کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت.
اولین چیزی که در مورد این دسته‌بندی باید به خاطر بسپارید این است که معاملهگران مختلف چه در بازار فارکس و چه در بازار ارزهای دیجیتال تعاریف واحدی برای هر کدام از این تقسیمات دوره‌ای ندارند. این تقسیمات دوره‌ای در محدوده‌هایی با یکدیگر همپوشانی دارند و ممکن است تایم فریمی که برای یک معامله‌گر روزانه بلندمدت باشد برای معامله‌گر دیگری که معمولا ماهانه کار می‌کند کوتاه مدت تلقی شود.
بیایید مزایا و معایب هر یک را بررسی کنیم:
تایم فریم بلندمدت
معاملهگران در تایم فریم بلندمدت معمولاً به نمودارهای روزانه و هفتگی مراجعه می‌کنند و این نمودارهای هفتگی یک چشم انداز بلندمدت برای تریدر ایجاد می‌کنند. از مزایایی که تایم فریم بلندمدت دارد می‌توان به این موضوع اشاره کرد که شما نیازی ندارید که هر روز بازارها را چک کنید.
علاوه بر این معاملات کمتر در روز باعث پرداخت کارمزد کمتری می‌شود و نکته‌ی مهمتر این که شما زمان بیشتری برای فکر کردن در مورد هر معامله دارید.
اما از معایب تایم فریم بلندمدت صبر زیاد است! شما علاوه بر این که برای به پایان رساندن یک معامله در تایم فریم بلندمدت نیاز به زمان و صبر بیشتری دارید لازم است که مبلغ بیشتری در معامله قرار دهید. دلیل آن هم این است که صرف زمان زیاد برای یک معامله در بلندمدت با مبلغ کم قطعا سود کمتری هم برای شما به همراه خواهد داشت.
تایم فریم میان مدت
معاملهگران در تایم فریم میان مدت از تایم فریم‌های ساعتی استفاده می‌کنند و معاملات را برای چند ساعت تا یک هفته بررسی می‌کنند و نگه می‌دارند. در تایم فریم‌های میان مدت فرصت‌های معاملاتی بیشتری وجود دارد و در نتیجه میتوانید درآمد بیشتری در سال کسب کنید، اما در نظر داشته باشید که کارمزد بیشتری هم پرداخت خواهید کرد. یک نکته‌ی بسیار مهم هم که در این تایم فریم باید در نظر داشته باشید این است که یک خبر تاثیرگذار بر بازار می‌تواند شما را به شدت متضرر بکند!
تایم فریم کوتاه مدت
معاملهگران در تایم فریم کوتاه‌مدت معمولا از نمودارهای دقیقه‌ای مانند 1 دقیقه یا 15 دقیقه استفاده می‌کنند. معاملات در تایم فریم کوتاه‌مدت معاملات در روز انجام می‌شود و تا پایان روز تریدرها از آن معامله خارج می‌شوند. برای تریدرهایی که این تایم فریم را انتخاب می‌کنند فرصت‌های معاملاتی بیشتری وجود دارد اما به همان میزان کارمزد بیشتری هم پرداخت می‌کنند. این نکته هم در نظر داشته باشید که این گونه معاملات از نظر ذهنی دشوارتر هستند و آمادگی بیشتری می‌طلبند.
شرایط تایم فریم معاملاتی استاندارد
تا اینجای مقاله با انواع تایم فریم‌های معاملاتی آشنا شدید. ممکن است این سوال را در ذهنتان ایجاد شده باشد که کدام یک از این تایم فریم ها را برای معاملات خود انتخاب کنید. اما مطلب این است که درواقع شما نباید از بین تایم فریم‌ها فقط یکی را انتخاب کنید! بلکه باید در ابتدا از تمامی تایم فریم ها برای پیدا کردن روند و یک ورود و خروج موفق در یک معامله استفاده کنید.
شما برای ورود به یک پوزیشن معاملاتی لازم است که روند قیمتی آن را در تایم فریم‌های مختلف بررسی کنید و با توجه به آن حد سود و ضرر را مشخص کنید. بنابراین شرایط یک تایم فریم معاملاتی استاندارد در مرحله‌ی اول استفاده از تمامی تایم فریم‌ها، و پس از بررسی‌های لازم شما میتوانید در بازه‌ی زمانی مورد نظر خود معامله را انجام دهید.
با انجام این کار شانس موفقیت در معامله را بالا می‌برید و به همان میزان ریسک آن را هم کاهش می‌دهید. اهمیت بررسی روند در تایم فریم‌های معاملاتی زمانی بیشتر می‌شود که روند نمودار در تایم فریم‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت با هم متفاوت باشد، در این صورت قطعا باید با احتیاط بیشتری وارد معامله شوید.
تمرکز بر روی یک تایم فریم باعث می‌شود اطلاعات زیادی را که ممکن است برای سبک معاملاتی خود مفید بدانید از دست بدهید. از سوی دیگر، یک استراتژی چند زمانه به شما امکان می‌دهد تا به مهم‌ترین بازههای زمانی دارایی مورد معامله نگاه کنید، اما دوره‌های دیگر را نیز در نظر بگیرید.
به عنوان مثال، یک معامله‌گر نوسانگیر می تواند تایم فریم کوتاه مدت را به عنوان تمرکز اصلی خود داشته باشد، اما باید روندها را در تایم فریم میان‌مدت و بلندمدت هم در نظر بگیرد.
یک نکته را در بررسی تایم‌فریم ها فراموش نکنید و آن این است که همیشه از "کل" به "جزء" بررسی کنید. یعنی در ابتدا در تایم فریم بلندمدت روند را مشخص کنید و سپس به سراغ تایم فریم‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت بروید. در این روش میتوانید چشم‌انداز مناسب‌تری از نمودار قیمتی مورد نظر خود داشته باشید و بهترین تصمیم را برای معامله خود اتخاذ کنید.
بهترین تایم فریم معاملاتی برای ترید و سرمایه‌گذاری
واژگان "ترید" و "سرمایه گذاری" هر دو به انجام یک معامله اشاره دارند. اما به طور کلی سرمایه‌گذاری به معامله ای اطلاق می‌شود که زمان آن بلندمدت است و در کنار آن ترید کردن به معاملاتی اطلاق می‌شود که طیف وسیعتری از معاملات را در بازههای زمانی مختلف و اغلب کوتاه مدت شامل می‌شود.
تایم فریم‌های بلندمدت برای سرمایه‌گذاری و تایم فریم‌های کوتاه‌مدت معمولا برای ترید کردن انتخاب می‌شوند اما انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی به عوامل مختلفی بستگی دارد، بعد از شناسایی این عوامل شما با توجه آنها میتوانید انتخاب کنید که برای ترید و یا سرمایه گذاری کدام یک از تایم فریم‌ها در ارز دیجیتال و فارکس برای شما مناسب‌تر هستند. بیایید این عوامل را بررسی کنیم:
- دارایی مورد معامله
یکی از این عوامل مهم در انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی نوع دارایی مورد معامله شماست. تایم فریمی که استفاده می‌کنید به دارایی‌هایی که معامله می‌کنید بستگی دارد. بهترین تایم فریم برای معامله در بازار فارکس می‌تواند با بهترین تایم فریم برای سهام متفاوت باشد. ارزهای دیجیتال و سایر جفت ارزها معمولا نوسان بیشتری دارند ولی در بازارهای سهام اینگونه نیست و ثبات نسبتا بیشتری وجود دارد و بالتبع تایم فریم های متفاوتی هم باید در هر کدام استفاده کرد.
- استراتژی معاملاتی
علاوه بر این تایم فریمی که استفاده می‌کنید نیز بر اساس نوع استراتژی معاملاتی که استفاده می‌کنید متفاوت خواهد بود. اگر استراتژی‌ها و اهداف معاملاتی متفاوتی دارید، لازم نیست یک تایم فریم واحد را انتخاب کنید. همچنین میتوانید یک حساب معاملاتی کوتاه‌مدت و یک حساب دیگر برای معاملات بلندمدت داشته باشید، بنابراین میتوانید بسته به افق و اهداف خود از همه‌ی فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کنید.
یک اصطلاح مهم در بازارهای مالی وجود دارد به نام "شخصیت معاملاتی". آشنایی با شخصیت معاملاتی می تواند به شما برای استفاده از بهترین تایم فریم معاملاتی برای ترید و سرمایه‌گذاری کمک کند.
یکی از دلایلی که معاملهگران در ابتدا آنطور که باید خوب عمل نمی‌کنند این است که معمولاً تایم فریم نامناسبی برای استراتژی معاملاتی و شخصیت معاملاتی خود انتخاب می‌کنند. از رایج ترین اشتباهاتی که یک تریدر تازه کار انجام می‌دهد این است که می‌خواهند "ره صد ساله را یک شبه طی کنند" و به سرعت ثروتمند شوند، بنابراین معامله در تایم فریم های کوتاه مدت مانند نمودارهای ۱ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای را آغاز می‌کنند.
واضح است که به سرعت نا امید می‌شوند زیرا تایم فریمی که انتخاب کرده اند با شخصیت معاملاتی آنها سازگار نیست. در یک تایم فریم مناسب و سازگار با شخصیت معاملاتی شما نباید احساس کنید که همه چیز آنقدر سریع اتفاق می‌افتد که تصمیم‌گیری برایتان دشوار است یا آنقدر آهسته است که نا امید می‌شوید.
راه حل چیست؟ تست کردن تایم فریم های متفاوت!
این نکته را فراموش نکنید که شما برای پیدا کردن "روند" لازم است که نمودار را در تمامی تایم فریم ها را بررسی کنید تا در یک پوزیشن معاملاتی درست قرار بگیرید و برخلاف روند بازار ترید نکنید زیرا ریسک بالایی دارد. اما برای پیدا کردن بهترین تایم فریم معاملاتی متناسب با شخصیت معاملاتی خود لازم است که مدتی تایم فریم های مختلف را امتحان کنید.
اهمیت تایم فریم معاملاتی در تحلیل تکنیکال
یک قانون اساسی در تحلیل تکنیکال وجود دارد و آن این است که "تاریخ تکرار می‌شود". نمودار قیمتی ای که شما با آن تحلیل انجام می‌دهید در واقع گذشته‌ی قیمتی آن ارز یا سهام و یا دارایی به خصوص است. دیدن یک تصویر کلی و جامع از روند قیمتی یک ارز در تحلیل تکنیکال می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد و به طور کلی بیس و پایه‌ی تحلیل تکنیکال بر روی نمودار قیمتی و روند است.
نمودارها در تحلیل تکنیکال می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند، نمودار خطی، میله‌ای و شمعی از محبوبترین نمودارها برای تحلیلگران تکنیکال هست. در شکل زیر انواع این نمودارها را می‌بینید:
در نمودار خطی هر نقطه در نمودار نمایانگر تایم فریمی است که انتخاب کرده‌اید. برای مثال اگر تایم فریم یک ساعته را انتخاب کرده باشید هر نقطه از این نمودار نمایانگر تغییرات قیمتی در یک ساعت است. در نمودارهای شمعی که به هر خط عمودی در نمودار شمع یا کندل هم می‌گویند هر کندل نشان دهنده‌ی تایم فریم انتخابی شماست. اهمیت تایم فریم معاملاتی در تحلیل تکنیکال اینجا بیشتر می‌شود که شما هر تایم فریمی که انتخاب کنید نمودار شما شکل متفاوتی به خود می‌گیرد و طبیعتا روند نمودار هم ممکن است تغییر کند.
بهترین تایم فریم معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال
اگرچه ممکن است ترسناک باشد، اما یک حقیقت ثابت شده در سرمایه‌گذاری این است که: برای کسب بازده بیشتر، باید ریسک بیشتری را بپذیرید. هنگامی که قصد دارید در کوتاه مدت درآمد کسب کنید، باید آماده باشید که مبلغ سرمایه گذاری خود را نیز در آن بازه زمانی از دست بدهید، به خصوص در بازارهای پر نوسانی مانند ارزهای دیجیتال.
خوب است بدانید که معاملات روزانه‌ی کریپتوها با معاملات روزانه‌ی سایر دارایی‌ها متفاوت است هنگامی که روزانه دارایی‌های مالی سنتی مانند سهام یا فارکس را معامله می‌کنید، میتوانید از محرک‌های اصلی بازار که از قبل تثبیت شده مانند گزارش سود آینده‌ی یک شرکت یا تصمیم نرخ بهره یک کشور پیروی کنید. اما در بازار ارزهای دیجیتال این موارد وجود ندارد. به همین دلیل است که انجام تجزیه و تحلیل بنیادی برای توسعه‌ی استراتژی معاملات روزانه برای ارزهای دیجیتال بسیار سخت‌تر است.
اما معاملهگران در بازار ارزهای دیجیتال چگونه باید بهترین تایم فریم برای معاملات کریپتو را تعیین کنند؟
پاسخ این است که اکثر معاملهگران باید هنگام شروع کار به فریم‌های دو زمانه پایبند باشند و در صورت نیاز ممکن است حداکثر تا سه فریم افزایش دهند. فریم‌های دو زمانه و سه زمانه و در اصطلاح کلی "فریم‌های چند زمانه" به معامله گر کمک می‌کند تا روند را درست شناسایی کند، به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است از تایم فریم روزانه برای مشاهده روند بلندمدت و سپس از تایم فریم 4 ساعته برای یافتن نقاط ورودی و خروجی استفاده کند.
نکته‌ی مهم در انتخاب تایم فریم در ارز دیجیتال این است که مبتدیان اغلب بر روی یک تایم فریم واحد تمرکز می‌کنند و زمانی که در حال تعیین بهترین ساعات برای معامله‌ی کریپتو هستند، روند زیربنایی قوی‌تر را نادیده می‌گیرند. از طرف دیگر، معاملهگران ممکن است روند اصلی را دنبال کنند، اما اهمیت تنظیم دقیق ورودی‌های خود را در یک تایم فریم مناسب کوتاه مدت نادیده می‌گیرند. بنابراین در تمامی معاملات خود استفاده از تایم فریم‌های مختلف را برای پیدا کردن روند و نقاط خروج و ورود مد نظر قرار دهید.
سخن پایانی
کوچکترین اشتباهی در معاملات بازارهای مالی می‌تواند شما را دچار ضرر و زیان سنگینی کند. اینجاست که اهمیت آموزش و یادگیری مشخص می‌شود. علاوه بر این تکرار و صبر در آموزش هم فراموش نکنید. در مبحث تایم فریم در فارکس و ارز دیجیتال نیز باید با سه کلید واژه‌ی "آموزش، تکرار و صبر" تمرین کنید تا درصد موفقیت خود را در معاملات افزایش دهید؛ اگر تمایل داشتید میتوانید جهت کسب اموزش ارز دیجیتال به صفحه آموزش رایگان ارز دیجیتال مراجعه کنید.
چگونه با ترید اسپات (Spot trading) پول فراوان کسب کنیم؟
ترید اسپات یا Spot trading یکی از آسان ترین روش ها جهت کسب سود در بازار ارز دیجیتال است. به طور معمول کاربران تازه وارد ابتدا این روش را تجربه می کنند.
با این حال، به دلیل عدم آشنایی با تکنیک ها و خطرات موجود در این روش، گاها دچار ضررهای بسیار سنگینی می شوند.
ترید اسپات در بازار ارز دیجیتال مانند بازار فارکس، بورس، نفت، طلا و … ریسکی های خاص خود را دارد. در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال روتیکس قصد داریم ریسک این سبک از ترید و سرمایه گذاری را برای کاربران خود با اطلاعاتی ارزشمند به حداقل برسانیم.
ترید اسپات چیست؟
ترید اسپات به معنای انجام معاملات در یک بازار یک طرفه است. به عبارتی، کاربران با خرید یک ارز دیجیتال، از تغییرات قیمتی آن در کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت کسب سود می کنند. بنابراین با افزایش قیمت رمز ارز، سود حاصل می شود. همچنین اگر قیمت کاهش پیدا کند؛ دارنده آن رمز ارز ضرر می کند.
مانند سایر بازارها، در Spot trading نیز قیمت رمز ارزهای مختلف هر لحظه در حال تغییر است. این تغییر قیمت به دلیل فشار عرضه و تقاضا اتفاق می افتد. یعنی زمانی که تقاضا بیشتر می شود و افراد بیشتری سفارش خرید ایجاد می کنند؛ قیمت افزایش می یابد. بالعکس با افزایش سفارش فروش و فشار عرضه، قیمت کاهش می یابد.
تمام این سفارشات در پلتفرم های معاملاتی اتفاق می افتد. صرافی‌های ارز دیجیتال یکی از این پلتفرم های معاملاتی هستند. با توجه به تحریم ایران توسط آمریکا، بسیاری از صرافی های خارجی مانند بایننس و کوکوین به کاربران ایرانی خدمات ارائه نمی دهند. استفاده از VPN نیز عناصر معاملات لحظه ای خطر بلاک شدن دارایی تان در این صرافی‌ها را به همراه دارد.
بنابراین در این شرایط استفاده از صرافی های ایرانی مانند روتیکس، ریسک سرمایه گذاری در بازار اسپات را کاهش می دهد. در ادامه در مورد آپشن ها و خدماتی که روتیکس ارائه می دهد بیشتر صحبت می کنیم.
ترید اسپات ارز دیجیتال چیست
ترید اسپات بهتر است یا فیوچرز
تا این جا با مفهوم Spot trading آشنا شدیم. ترید فیوچرز (Futures) به معنای ثبت سفارش خرید یا فروش یک رمز ارز، و کسب سود از پیش بینی قیمت آتی آن است. در این سبک از معامله گری، کاربر به معنای واقعی یک رمز ارز را خرید یا فروش نمی کند و تنها از پیش‌بینی قیمت آن در آینده سود کسب می کند.
به عنوان مثال، فرض کنید یک سفارش فروش در قیمت ۲۵۰۰ دلار برای رمز ارز اتریوم ایجاد می کنید. ایجاد این سفارش به این معنی است که شما پیش بینی کاهش قیمت اتریوم را در نظر گرفته اید. بنابراین اگر قیمت کاهش پیدا کرده و پایین تر از ۲۵۰۰ دلار معامله را ببندید سود می کنید. و برعکس آن نیز صادق است.
به طور کلی ترید اسپات و فیوچرز در ۳ عنصر اصلی با یک دیگر تفاوت دارند. این عناصر شامل موارد زیر است:
- اهرم یاLeverage: با استفاده از این آپشن، کاربران امکان انجام معامله بیش از دارایی خود در فیوچرز را دارند.
- معاملات دو طرفه: در بازار فیوچرز امکان معامله هم طرف خرید و هم طرف فروش وجود دارد.
- لیکوئیدتی: در معاملات فیوچرز، با توجه به علاقه کاربران نسبت به سرمایه گذاری کوتاه مدت، حجم معاملات بیشتر است.
| ترید اسپات | ترید فیوچرز |
| فاقد اهرم یا لورج | امکان استفاده از اهرم در معاملات |
| معامله یک طرفه ( خرید ) | معاملات دو طرفه ( خرید یا فروش ) |
| حجم معاملاتی کمتر | حجم معاملاتی بیشتر |
| ارز دیجیتال به حساب کاربر وارد می شود | کاربر ارز دیجیتال واقعی دریافت نمی کند |
| ریسک کم سرمایه گذاری | ریسک زیاد سرمایه گذاری |
| دارایی کاربر از بین نمی رود | امکان نابودی سرمایه در صورت استفاده از لورج |
| مناسب برای همه افراد | مناسب برای افراد حرفه ای بازار |
همان طور که در جدول بالا مشاهده می کنید، بازار فیوچرز علاوه بر مزایایی که نسبت به Spot trading دارد، ریسک سرمایه گذاری را نیز بالا می برد.
ترید اسپات در روتیکس
روتیکس به عنوان یک صرافی آنلاین ایرانی امکان انجام ترید اسپات را برای کاربران خود فراهم می کند. در این پلتفرم قادر به مشاهده نمودار لحظه ای جفت ارز ها بر حسب USDT عناصر معاملات لحظه ای خواهید بود. این صرافی آنلاین با حجم معاملات بالا، تاکنون توانسته توجه کاربران بسیار زیادی را به خود جلب کند.
یکی از مزیت های صرافی ایرانی نسبت به صرافی متمرکز خارجی مانند بایننس و کوکوین، عدم تحریم و در نتیجه حفظ امنیت دارایی کاربران ایرانی است. بنابراین دیگر نیازی به استفاده از VPN های مختلف و نگرانی در مورد دارایی تان ندارید.
ثبت نام در روتیکس نیز بسیار ساده است. تنها کافی است که آدرس ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کرده و پس از تایید نهایی، از امکانات گسترده این صرافی آنلاین استفاده کنید.
چگونه با ترید اسپات سود فراوان کسب کنیم؟
کسب سود از هر بازار مالی، نیازمند استراتژی و تحلیل فراوانی است. ترید اسپات در بازار ارز دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست. فاکتور های متعددی بر روی این بازار اثر می گذارند. این فاکتور ها شامل داده های کلان، بنیاد رمز ارز، داده های دورن شبکه، سنتیمت بازار و تحلیل تکنیکال نمودار قیمت است.
در ادامه این مقاله از روتیکس، ابزار ها و روش هایی را بررسی می کنیم که سود بسیار زیادی را با Spot trading فراهم می کند.
داده های کلان
داده های کلان یکی از مواردی است که گاها توسط بسیاری از افراد، حتی تریدر های حرفه‌ای، نادیده گرفته می‌شود. اما منظور از داده های کلان دقیقا چیست و چگونه می توان از آن جهت کسب سود از این بازار مالی استفاده کرد.
به بیان ساده، داده کلان به معنای وضعیت اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر بازار های مالی است. این داده ها معمولا شامل تورم جهانی، جنگ، وضعیت دلار آمریکا، داده های اقتصادی کشور‌های پیشرو مانند اتحادیه اروپا، آمریکا، چین و روسیه و … است.
اجازه دهید با ذکر چند مثال این مفاهیم را ساده کنیم.
۱. در سال ۲۰۲۰ میلادی با شیوع پاندمی کرونا، جهان دچار یک تورم فراگیر در اثر تعطیلی بسیاری از کسب و کار ها شد. همین عامل افراد زیادی را به سمت بازار های ریسکی از جمله ارز دیجیتال و بازار سهام آمریکا سوق داد. اگر به نمودار قیمتی بیت کوین دقت کنید، متوجه عناصر معاملات لحظه ای رشد قیمتی بسیار زیاد در این سال می‌شوید.
۲. با شیوع گونه جدید کویید در سال ۲۰۲۱ همین اتفاق دوبار تکرار شد. در نتیجه بیت کوین توانست سقف قیمتی خود را شکسته و تا ۶۸ هزار دلار افزایش یابد.
۳. با بهبود شرایط کرونا و وضعیت اقتصادی آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۱، این کشور تصمیم به کنترل تورم خود گرفت. در نتیجه تمایل برای سرمایه گذاری در بازارهای ریسکی کاهش یافت و قیمت تا ۳۳ هزار دلار نیز افت کرد.
وظیفه یک فرد در ترید اسپات این است که اخبار اصلی روز دنیا را دنبال کرده و این موارد را نیز در سرمایه گذاری خود لحاظ کند.
تفاوت ترید اسپات و فیوچرز در چیست
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
تحلیل بنیادی به معنای تشخیص ارز دیجیتال با ارزشی است که با قیمت فعلی خود تناسب ندارد. به عبارتی، با استفاده از این تحلیل، توکن هایی را که پایین تر از ارزش ذاتی خود معامله می شوند را پیدا کرده و بر روی آن سرمایه گذاری می کنیم.
اطلاعاتی که در تحلیل بنیادی یک رمز ارز باید بررسی کنید شامل موارد زیر است:
۱. وایت پیپر ( Whitepaper ): وایت پیپر شامل اسناد فنی یک شرکت است و تمام جزئیات پروژه را تشریح می کند. بررسی این اسناد و مقایسه قیمت رمز ارز و سایر رمز ارزهای مشابه، می تواند برآورد خوبی از ارزش ذاتی آن ارائه دهد. این اسناد از وب سایت Coinmarketcap در دسترس هستند.
۲. نقشه راه یا Roadmap: نقشه راه هر شرکت برآوردی از آینده آن ارائه می دهد. همواره باید آپدیت های یک پروژه را با نقشه راه آن بررسی کرد. اگر این دو مورد با یک دیگر تطابق نداشته باشد، نشانه خوبی برای آن رمز ارز نیست. نقشه راه از وب سایت رسمی توکن یا وایت پیپر آن قابل دستیابی است.
۳. حداکثر موجودی و موجودی در گردش: به طور معمول، هر چقدر حداکثر موجودی یک توکن کم تر باشد؛ ارزش آن بیشتر است. این اطلاعات در وب سایت کوین مارکت کپ در دسترس است.
۴. عوامل دیگر: موارد بسیار زیاد دیگری مانند آپدیت شبکه، عناصر معاملات لحظه ای توکن سوزی، سقف تاریخی قیمت و حوزه فعالیت بر ارزش ذاتی یک رمز ارز تاثیر می گذارد. بنابراین قبل از ترید اسپات باید این موارد را در نظر داشته باشید.
داده های درون شبکه (OnChain)
آنالیز درون شبکه ای یک استراتژی تحقیقاتی است که از اطلاعات درون شبکه یک بلاکچین جهت کمک به معامله گران استفاده می کند. به عبارتی تمام اطلاعات مربوط به تراکنش هایی که در یک بلاک چین اتفاق می افتد؛ جمع آوری می شود. این اطلاعات شامل موارد زیر است:
- تعداد آدرس های فعال
- مجموع تراکنش انجام شده در شبکه یک بلاکچین
- موجودی کل صرافی ها
- خالص ورودی و خروجی صرافی ها در یک ماه گذشته
- تعداد آدرس جدید ایجاد‌‌شده
- تعداد هولدر ها
- شاخص NVT
هر کدام از این اطلاعات خود می تواند یک سیگنال خرید یا فروش به حساب بیاید. به عنوان مثال، افزایش بیش از حد خالص ورودی به صرافی های آنلاین به معنای افزایش تمایل سرمایه گذاران بزرگ جهت فروش دارایی خود است.
وب سایت های مختلفی مانند Santiment و CryptoQuant این اطلاعات را در اختیار کاربران خود قرار می دهند.
بررسی فعالیت اجتماعی شبکه
گاهی اوقات اخبار، حول یک رمز ارز در مدت کوتاهی افزایش می یابد. به عنوان مثال با راه اندازی ETH 2، میزان اخبار حول این آپدیت در شبکه های اجتماعی به سرعت افزایش یافت. بنابراین افزایش فعالیت یک پروژه در شبکه های اجتماعی، می تواند نشانه ای از رشد قیمتی آن در آینده باشد.
شاخص هایی که میزان فعالیت یک پروژه را در شبکه های اجتماعی نشان می دهد شامل موارد زیر است:
- میزان فعالیت اجتماعی
- میزان تعامل اجتماعی
- تعداد لینک به اشتراک گذاشته شده
- ترافیک سایت
- روند فالوور های توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی
تحلیل تکنیکال
پس از بررسی و آماده سازی تمام اطلاعات بالا، تحلیل تکنیکال آخرین مرحله جهت کسب سود از ترید اسپات است. در واقع تحلیل تکنیکال تکمیل کننده تمام اطلاعات بیان شده است. بنابراین هرگز از تحلیل تکنیکال به تنهایی استفاده نکنید.
تحلیل تکنیکال نیز از بخش های مختلفی تشکیل شده است. یکی از این بخش ها شامل تعیین محدوده حمایتی و مقاومتی است. اگر به نمودار قیمتی بیت کوین توجه کنید، متوجه محدوده هایی که قیمت با حجم معاملاتی زیاد تغییر جهت داده، می شوید. از این محدوده ها جهت تعیین نقطه ورود به معامله استفاده کنید.
اندیکاتور نیز ابزار‌ی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اصلی اندیکاتور ها، افزایش قطعیت در تعیین نقطه ورود و خروج از معامله است. تعدادی از اندیکاتور ها را با توجه به استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.
ترید اسپات بهتر است یا فیوچرز
چگونه از داده های مختلف جهت کسب سود در ترید اسپات استفاده کنیم؟
تا کنون در مورد مفهوم ترید اسپات صحبت کردیم. همچنین ابزار ها و اطلاعات لازم را نیز معرفی کردیم. اما چگونه باید از این اطلاعات جهت کسب سود استفاده کنیم؟
نکته مهم این است که جهت کسب سود فراوان از این بازار، باید تمام این اطلاعات و ابزار ها را در کنار هم استفاده کنید. بنابراین پس از انتخاب یک رمز ارز، ابتدا بنیاد آن رمز ارز را از طریق وایت پیپر، نقشه راه و آپدیت های ارائه شده بررسی کنید.
سپس داده های درون شبکه را مورد ارزیابی قرار دهید. با استفاده از آن تمایل افراد جهت سرمایه گذاری در آن رمز ارز مشخص می شود. پس از ارزیابی وضعیت شبکه های اجتماعی، با توجه به تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی خود، نقطه ورود را مشخص کنید.
در نهایت با توجه به داده های کلان و شرایط حاکم بر بازار جهانی، آن رمز ارز را خریداری کرده و برای میان مدت یا بلند مدت نگه داری کنید. در صورتی که تمام این مراحل را به درستی طی کنید، سود بسیار زیادی را از ترید اسپات کسب خواهید کرد.
مدیریت ریسک در ترید اسپات
با وجود بررسی و آنالیز زیاد، اما همچنان امکان ضرر در این بازار مالی وجود دارد. نکته مهم در این روش، مدیریت ریسک سرمایه گذاری است. به عبارتی، همواره باید برای خود حد ضرر تعیین کنید. با این روش به مرور زمان نسبت سود به ضرر بیشتر می شود و درآمد بسیار زیادی را از این روش به دست خواهید آورد.
سخن پایانی
بازار ارز دیجیتال فرصت های بسیار زیادی برای کسب سود در خود جای داده‌است. ترید اسپات نیز یکی از این فرصت ها است. با این حال اگر با اصول حاکم بر این بازار آشنا نباشید، با ضرر زیادی مواجه خواهید شد. در این مقاله نکاتی که در کسب سود فراوان از این بازار کمک می کند را بررسی کردیم.
اگر شما نیز به ترید Spot trading علاقه دارید تنها کافی است در وب سایت صرافی ارز دیجیتال روتیکس (rootix.io) ثبت نام کنید. پس از ثبت نام، امکان استفاده از پلتفرم معاملاتی روتیکس و کسب سود از ارز های دیجیتال برای شما عزیزان فراهم خواهد بود.
حفظ امنیت و شفافیت، عناصر اصلی اعتماد کاربران ایرانی
در روزهای اخیر شاهد اظهارات ضد و نقیض زیادی در حوزه تبادلات رمز ارزی کشور بودیم که منجر به ایجاد نگرانی فعالان حوزه ارزهای دیجیتال کشور شد. این وقایع که به حواشی و شایعات ناخوشایندی منتهی شد، واکنش جامعه ارزهای دیجیتال و بلاک چین کشور را برانگیخت.
بسیاری از این انجمن و تشکل‌ها اقدام به انتشار بیانیه‌های رسمی کردند تا با وجود خلأ قانونی در این حوزه در راستای شفاف‌سازی اذهان عمومی گام بردارند. از سوی دیگر، سامانه‌های ارز دیجیتال ایرانی زیادی با اطلاع‌رسانی لحظه‌ای به کاربران خود و اجرای برنامه‌های ویژه و کاربردی، توانستند در این برهه حساس حضوری فعال داشته باشند.
معامله‌های رمزارزی در جریان هستند
بدیهی است که این اظهار نظرهای غیر کارشناسانه و شتاب‌زده تبعات متعددی در فعالیت‌های حوزه ارزهای دیجیتال کشور خواهد داشت؛ اما سامانه‌های معتبر معاملاتی تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت و ارزش دارایی کاربران خود به کار بسته و از آنها در برابر قوانین غیرمنصفانه دفاع خواهند کرد. در نتیجه، کاربران این صرافی‌ها می‌توانند همچنان با خیال راحت به معاملات خود ادامه دهند و از بابت امنیت دارایی خود اطمینان داشته باشند.
امکان تسویه و حفظ ارزش دارایی حتی در صورت اختلال در درگاه ریالی
امکان تسویه ریالی کاربران صرافی‌های ایرانی تحت هر شرایطی میسر بوده و افراد می‌توانند در صورت لزوم و بدون اختلال، دارایی خود را تسویه کنند. اصل سرمایه فعالان ایرانی حوزه رمز ارز در امنیت کامل بوده و آنها می‌توانند تراکنش‌ها، معاملات و به طور کلی سرمایه خود را در روندی تماماً شفاف و در کشور خودشان پیگیری کنند.
گفتنی است که حتی در صورت تصویب قانون یا لایحه رسمی تحت عنوان مختل شدن درگاههای ریالی، همچنان تسویه و سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارزها امکان‌پذیر خواهد بود چرا که درگاه پرداخت ریالی تنها یکی از ابزارهای فعالیت در این بازار است.
دنیای قدرتمند و غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال
شبکه رمز ارزها غیر متمرکز و همتا به همتا اداره می‌شود و ماهیت ارزهای دیجیتال بسیار فراتر از سازمان‌ها و حکومت‌ها عمل می‌کند؛ زیرا عنصر اصلی تشکیل‌دهنده آن، اعتماد کاربران است. در نتیجه، معاملات ارزهای دیجیتال با وجود حاشیه‌های موجود، همچنان به سوی اهداف خود پیش خواهد رفت.
از آنجایی که ارزهای دیجیتال در فضای بین‌المللی عمل می‌کنند و ارتباطی با مسائل مربوط به ریال در داخل کشور ندارند؛ سرمایه کاربران در این پلتفرم‌ها امن و محفوظ است. از سوی دیگر، تراکنش تبدیل ارزها به یکدیگر به طور مستقل از واریز ریالی و هرگونه محدودیت بوده و بدون اختلال ادامه خواهد داشت.
صحبت پایانی
با نظر به اینکه در ازای هر فرد فروشنده، خریداری در بازار وجود دارد؛ نقدینگی صرافی‌ها همچنان حفظ شده و دارایی‌ها از پلتفرم خارج نخواهد شد. این امر، خود می‌تواند ضمانت دیگری بر امنیت و کاهش ترس از دست دادن سرمایه کاربران سامانه‌های بومی ایرانی باشد که تمام مراحل خود را به طور مستقل از هر نهاد داخلی یا خارجی صورت می‌دهند.
در نهایت می‌توان گفت که جامعه ارزهای دیجیتال و بلاکچین کشور در راستای حفظ امنیت و اعتماد کاربران ایرانی، تمام تلاش خود را به کار بسته و در صورت انتشار هرگونه خبر یا ابلاغیه رسمی، مراتب را به طور مستقیم به استحضار آنها خواهند رساند.
آموزش مرحله به مرحله باز کردن و مدیریت یک معامله فارکس
یک سیستم معاملاتی چیزی بیش از رعایت یک قانون کلی یا مجموعه‌ای از قوانین است که به سادگی برای شما زمان ورود و خروج را مشخص کند. ورود و خروج از موقعیت‌های معاملاتی در فارکس عناصر بسیار مهمی در معاملات است، این موضوع می‌تواند تفاوت بین یک معامله فارکس موفق یا ناموفق را ایجاد کند. در این مقاله رویکرد کلی ایجاد یک سیستم معاملاتی را توضیح خواهیم داد. لازم به ذکر است که برای توضیح مفاهیم این مقاله از جفت ارز GBPUSD به عنوان نمونه استفاده کردیم.
چطور سیگنال ورود پیدا کنیم؟
اولین قدم برای پیدا کردن یک سیگنال مناسب، بررسی نمودار ارز مدنظر است. برای انتخاب بهترین جفت‌ها، ابتدا باید نمودارها را بررسی کنید. دقت کنید که برای بررسی نمودارها باید تمامی نمودارها را در یک زمان مشخص در روز بررسی کنید. بهترین زمان برای تجزیه و تحلیل نمودارهای روزانه، بین بسته شدن بازار نیویورک و باز شدن بازار اروپاست. در این بازه‌زمانی عملکرد بازار نسبت به روز گذشته کاهش می‌یابد و روز جدید در آسیا آغاز می‌شود، که بازار آسیا معمولا تاثیری کمتر از باز شدن بازار نیویورک یا اروپا دارد.
همان‌طور که در بازارها ارزهای متفاوت را دنبال می‌کنید، باید عمدتا به دنبال این موارد باشید: روندها، سطوح و عملکرد قیمت. در مرحله اول مشخص کنید که بازار صعودی است یا خیر. البته این موضوع علم دقیقی ندارد و بر اساس تجربه امکان‌پذیر می‌شود؛ ولی می‌توان با استفاده از الگوهای سقف‌های بالاتر (Higher Highs)، کف‌های بالاتر (Higher Lows)، سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs) و کف‌های پایین‌تر (Lower Lows) و استفاده از میانگین متحرک نمایی روزانه ۸ و ۲۱ این موضوع را بررسی کرد.
سپس باید سطوح اصلی را در نمودار علامت‌گذاری کنید، این مرحله اهمیت بالایی دارد زیرا سطوح افقی ساده و عملکرد قیمت (price action) ترکیب بسیار مهمی در تعیین سطوح اصلی است. در این مرحله با کشیدن خطوط عناصر معاملات لحظه ای زیاد خود را گیج نکنید، کشیدن سطوح حمایت و مقاومت اصلی کافی است. بیایید نمودار GBPUSD را بررسی کنیم.
نمودار GBPUSD
به تنظیمات پین بار (pin bar) در نمودار بالا دقت کنید. ابتدا روند بازار را مشخص کرده و به دنبال سیگنال‌های قیمتی آشکاری باشید که در فضای بازار تشکیل شده است. سعی کنید تا جای ممکن با نقاط حمایت و مقاومت، همراه با روند معامله کنید. اما گاهی بازار روند خاصی ندارد، وقتی همچین شرایطی پیش آمد برای معامله در بازار دامنه محدود (range-bound) و استراتژی روند متقابل (counter-trend)، باید به عملکرد قیمت نزدیک سطوح حمایت و مقاومت اصلی توجه کرد.
با توجه به تنظیم نوار پین GBPUSD در بالا، متوجه می‌شوید که بازار به تازگی روند نزولی را شروع کرده است که این موضوع با عبور میانگین متحرک نمایی (EMA) ۸ و ۲۱ روزه از پایین و سقوط اخیر قیمت از محدوده روند مشخص می‌شود. پین باری که شکل گرفت مطابق با حرکت نزولی اخیر بود، به صورت کاملا مشخص حمایت قبلی (مقاومت جدید نزدیک به 1.5900) را رد کرده است. بنابراین از آنجایی که اندیکاتور پین بار تمامی پارامترهای معاملاتی را رعایت کرده است، در نتیجه این سیگنال برای معامله مناسب است.
چگونه حد ضرر (stop loss) قرار دهیم؟
برای تعیین دقیق محل مناسب قرار دادن استاپ نیز اصول خاصی وجود ندارد، اما برخی قوانین وجود دارد که عمل به آنها در این مسیر به شما کمک می‌کند.
در مرحله اول، باید استاپ خود را در منطقی‌ترین سطح ممکن قرار دهید. بنابراین، در تنظیم پین بار، استاپ را درست بالای قسمت فوقانی دم پین بار قرار دهید، زیرا در این نقطه سیگنال نامعتبر به نظر می‌رسد. توجه کنید که همیشه باید همزمان با وارد کردن سفارش ورود، حد ضرر (stop loss) را نیز مشخص کنید، هرگز بدون قرار دادن استاپ لاس (Stop loss) یا حد ضرر معامله نکنید.
در نمودار زیر، یک حد ضرر در فاصله ۱۰۰ پیپ قرار داده‌شده است. می‌بینید که استاپ در محدوده ۱.۵۸۸۷ و ورود در ۱.۵۷۸۷ قرار دادیم. در این مرحله لازم است درباره هدف خود تصمیم بگیرید، که در ادامه مقاله بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.
آموزش مرحله به مرحله باز کردن و مدیریت یک معامله فارکس
هدف خود را چگونه پیدا کنیم؟
به صورت کلی وقتی هدف خود را دریافت می‌کنید باید به دنبال نسبت ریسک به ریوارد (risk reward) حداقل ۱ یا ۲ یا بیشتر باشید. در معاملات پین بار GBPUSD، ریسک در محدوده فاصله ۱۰۰ پیپ قرار گرفته بود، بنابراین باید به دنبال پاداشی با فاصله ۲۰۰ پیپ یا بیشتر باشید. البته لازم به ذکر است که از واحد اندازه‌گیری «پیپ» تنها برای اندازه‌گیری فاصله استفاده کردیم و نه ریسک.
باید بررسی کنید و از عدم وجود سطوح حمایت یا مقاومت اصلی در مسیر تارگت خود اطمینان حاصل کنید. اگر سطح اصلی (حمایت یا مقاوم) در مسیر تارگت شما وجود نداشت هدف خود را قرار دهید. لازم به ذکر است که اگر قبل از فاصله دوبرابر حد ضرر شما، سطح اصلی وجود داشته باشد، با صلاحدید خود درباره انجام این معامله تصمیم بگیرید.
نمودار GBPUSD
خروج از معاملات اختیاری‌ترین بخش یک معامله است و نیاز به تکرار و تمرین دارد. بزرگ‌ترین مشکل اکثر معاملهگران این است که به امید سود بیشتر در معامله خود باقی می‌مانند و به موقع خارج نمی‌شوند. سعی کنید معامله‌گر حریصی نباشید. اگر قبلا تصمیم گرفتید که بر اساس تحلیل خود از شرایط فعلی بازار، به امید سود بیشتر معامله خود را ادامه دهید، مشکلی در معامله شما وجود ندارد. فقط به یادداشته باشید که پس‌ازاینکه قیمت به هدف شما نزدیک شد، سپس استاپ خود را جابجا کنید. هیچوقت فکر نکنید که بازار همیشه به نفع شما حرکت خواهد کرد.
چگونه معامله فارکس خود را مدیریت کنیم؟
کار اصلی بعد از ورود به معامله شروع می‌شود. بیشتر معاملهگران، وقتی کار به مدیریت معاملات فارکس می‌رسد، همه چیز خراب می‌شود. بعدازاینکه وارد معامله شدید خود را درگیر آن نکنید، تنها کافیست روزی یکبار معامله خود را بررسی کنید.
سعی کنید روزی یک بار مقدار ریسک خود را بررسی کنید و سپس نسبت به معامله تصمیم بگیرید. خارج شدن از موقعیت سودآور هیچ اشکالی ندارد. مطمئن شوید که عملکرد شما از روی حرص و طمع نیست و نسبت ریسک عناصر معاملات لحظه ای به ریوارد خود را بیشتر از ۲.۵ قرار ندهید.
کنترل احساسات در زمان معامله فارکس
شاید بهترین راه برای کسب اطمینان از اینکه معاملات ما از روی احساس نیست، استفاده از پول کم در هر معامله فارکس است. وقتی پول زیادی را برای یک معامله استفاده می‌کنید، میزان استرس ناشی از از دست دادن آن پول نیز بیشتر خواهد بود. تنها دلیلی که معاملهگران تنش زیادی را تجربه می‌کنند، معامله بیش از حد و استفاده از پول زیاد است. اگر معاملات خود را با مبلغی انجام دهید که توانایی از دست دادن آن را دارید، میزان این تنش کمتر خواهد شد.
هر استراتژی معاملاتی که استفاد کنید، در نهایت احتمال از دست دادن تمام پول وجود دارد. هر معامله‌ای که در بازارهای مالی انجام می‌دهید، باید مدیریت شود.
جمع بندی
پس از خروج از معامله ( پس از دریافت سود یا زیان)، باید جزئیات معامله را برای خود یادداشت کنید. به‌صورت‌کلی روش معامله در بازارها پیچیدگی خاصی ندارد. شما میتوانید با افزایش مطالعه و تجربه خود، معاملات موفق‌تری داشته باشید. تمام مواردی که در این مقاله گفته شد نیاز به تمرین زیادی دارد. مهارت معاملاتی خود را توسعه دهید، اطلاعات خود را افزایش دهید و با میزان پولی معامله کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید.
چگونه با ترید اسپات (Spot trading) پول فراوان کسب کنیم؟
ترید اسپات یا Spot trading یکی از آسان ترین روش ها جهت کسب سود در بازار ارز دیجیتال است. به طور معمول کاربران تازه وارد ابتدا این روش را تجربه می کنند.
با این حال، به دلیل عدم آشنایی با تکنیک ها و خطرات موجود در این روش، گاها دچار ضررهای بسیار سنگینی می شوند.
ترید اسپات در بازار ارز دیجیتال مانند بازار فارکس، بورس، نفت، طلا و … ریسکی های خاص خود را دارد. در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال روتیکس قصد داریم ریسک این سبک از ترید و سرمایه گذاری را برای کاربران خود با اطلاعاتی ارزشمند به حداقل برسانیم.
ترید اسپات چیست؟
ترید اسپات به معنای انجام معاملات در یک بازار یک طرفه است. به عبارتی، کاربران با خرید یک ارز دیجیتال، از تغییرات قیمتی آن در کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت کسب سود می کنند. بنابراین با افزایش قیمت رمز ارز، سود حاصل می شود. همچنین اگر قیمت کاهش پیدا کند؛ دارنده آن رمز ارز ضرر می کند.
مانند سایر بازارها، در Spot trading نیز قیمت رمز ارزهای مختلف هر لحظه در حال تغییر است. این تغییر قیمت به دلیل فشار عرضه و تقاضا اتفاق می افتد. یعنی زمانی که تقاضا بیشتر می شود و افراد بیشتری سفارش خرید ایجاد می کنند؛ قیمت افزایش می یابد. بالعکس با افزایش سفارش فروش و فشار عرضه، قیمت کاهش می یابد.
تمام این سفارشات در پلتفرم های معاملاتی اتفاق می افتد. صرافی‌های ارز دیجیتال یکی از این پلتفرم های معاملاتی هستند. با توجه به تحریم ایران توسط آمریکا، بسیاری از صرافی های خارجی مانند بایننس و کوکوین به کاربران ایرانی خدمات ارائه نمی دهند. استفاده از VPN نیز خطر بلاک شدن دارایی تان در این صرافی‌ها را به همراه دارد.
بنابراین در این شرایط استفاده از صرافی های ایرانی مانند روتیکس، ریسک سرمایه گذاری در بازار اسپات را کاهش می دهد. در ادامه در مورد آپشن ها و خدماتی که روتیکس ارائه می دهد بیشتر صحبت می کنیم.
ترید اسپات ارز دیجیتال چیست
ترید اسپات بهتر است یا فیوچرز
تا این جا با مفهوم Spot trading آشنا شدیم. ترید فیوچرز (Futures) به معنای ثبت سفارش خرید یا فروش یک رمز ارز، و کسب سود از پیش بینی قیمت آتی آن است. در این سبک از معامله گری، کاربر به معنای واقعی یک رمز ارز را خرید یا فروش نمی کند و تنها از پیش‌بینی قیمت آن در آینده سود کسب می کند.
به عنوان مثال، فرض کنید یک سفارش فروش در قیمت ۲۵۰۰ دلار برای رمز ارز اتریوم ایجاد می کنید. ایجاد این سفارش به این معنی است که شما پیش بینی کاهش قیمت اتریوم را در نظر گرفته اید. بنابراین اگر قیمت کاهش پیدا کرده و پایین تر از ۲۵۰۰ دلار معامله را ببندید سود می کنید. و برعکس آن نیز صادق است.
به طور کلی ترید اسپات و فیوچرز در ۳ عنصر اصلی با یک دیگر تفاوت دارند. این عناصر شامل موارد زیر است:
- اهرم یاLeverage: با استفاده از این آپشن، کاربران امکان انجام معامله بیش از دارایی خود در فیوچرز را دارند.
- معاملات دو طرفه: در بازار فیوچرز امکان معامله هم طرف خرید و هم طرف فروش وجود دارد.
- لیکوئیدتی: در معاملات فیوچرز، با توجه به علاقه کاربران نسبت به سرمایه گذاری کوتاه مدت، حجم معاملات بیشتر است.
| ترید اسپات | ترید فیوچرز |
| فاقد اهرم یا لورج | امکان استفاده از اهرم در معاملات |
| معامله یک طرفه ( خرید ) | معاملات دو طرفه ( خرید یا فروش ) |
| حجم معاملاتی کمتر | حجم معاملاتی بیشتر |
| ارز دیجیتال به حساب کاربر وارد می شود | کاربر ارز دیجیتال واقعی دریافت نمی کند |
| ریسک کم سرمایه گذاری | ریسک زیاد سرمایه گذاری |
| دارایی کاربر از بین نمی رود | امکان نابودی سرمایه در صورت استفاده از لورج |
| مناسب برای همه افراد | مناسب برای افراد حرفه ای بازار |
همان طور که در جدول بالا مشاهده می کنید، بازار فیوچرز علاوه بر مزایایی که نسبت به Spot trading دارد، ریسک سرمایه گذاری را نیز بالا می برد.
ترید اسپات در روتیکس
روتیکس به عنوان یک صرافی آنلاین ایرانی امکان انجام ترید اسپات را برای کاربران خود فراهم می کند. در این پلتفرم قادر به مشاهده نمودار لحظه ای جفت ارز ها بر حسب USDT خواهید بود. این صرافی آنلاین با حجم معاملات بالا، تاکنون توانسته توجه کاربران بسیار زیادی را به خود جلب کند.
یکی از مزیت های صرافی ایرانی نسبت به صرافی متمرکز خارجی مانند بایننس و کوکوین، عدم تحریم و در نتیجه حفظ امنیت دارایی کاربران ایرانی است. بنابراین دیگر نیازی به استفاده از VPN های مختلف و نگرانی در مورد دارایی تان ندارید.
ثبت نام در روتیکس نیز بسیار ساده است. تنها کافی است که آدرس ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کرده و پس از تایید نهایی، از امکانات گسترده این صرافی آنلاین استفاده کنید.
چگونه با ترید اسپات سود فراوان کسب کنیم؟
کسب سود از هر بازار مالی، نیازمند استراتژی و تحلیل فراوانی است. ترید اسپات در بازار ارز دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست. فاکتور های متعددی بر روی این بازار اثر می گذارند. این فاکتور ها شامل داده های کلان، بنیاد رمز ارز، داده های دورن شبکه، سنتیمت بازار و تحلیل تکنیکال نمودار قیمت است.
در ادامه این مقاله از روتیکس، ابزار ها و روش هایی را بررسی می کنیم که سود بسیار زیادی را با Spot trading فراهم می کند.
داده های کلان
داده های کلان یکی از مواردی است که گاها توسط بسیاری از افراد، حتی تریدر های حرفه‌ای، نادیده گرفته می‌شود. اما منظور از داده های کلان دقیقا چیست و چگونه می توان از آن جهت کسب سود از این بازار مالی استفاده کرد.
به بیان ساده، داده کلان به معنای وضعیت اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر بازار های مالی است. این داده ها معمولا شامل تورم جهانی، جنگ، وضعیت دلار آمریکا، داده های اقتصادی کشور‌های پیشرو مانند اتحادیه اروپا، آمریکا، چین و روسیه و … است.
اجازه دهید با ذکر چند مثال این مفاهیم را ساده کنیم.
۱. در سال ۲۰۲۰ میلادی با شیوع پاندمی کرونا، جهان دچار یک تورم فراگیر در اثر تعطیلی بسیاری از کسب و کار ها شد. همین عامل افراد زیادی را به سمت بازار های ریسکی از جمله ارز دیجیتال و بازار سهام آمریکا سوق داد. اگر به نمودار قیمتی بیت کوین دقت کنید، متوجه رشد قیمتی بسیار زیاد در این سال می‌شوید.
۲. با شیوع گونه جدید کویید در سال ۲۰۲۱ همین اتفاق دوبار تکرار عناصر معاملات لحظه ای شد. در نتیجه بیت کوین توانست سقف قیمتی خود را شکسته و تا ۶۸ هزار دلار افزایش یابد.
۳. با بهبود شرایط کرونا و وضعیت اقتصادی آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۱، این کشور تصمیم به کنترل تورم خود گرفت. در نتیجه تمایل برای سرمایه گذاری در بازارهای ریسکی کاهش یافت و قیمت تا ۳۳ هزار دلار نیز افت کرد.
وظیفه یک فرد در ترید اسپات این است که اخبار اصلی روز دنیا را دنبال کرده و این موارد را نیز در سرمایه گذاری خود لحاظ کند.
تفاوت ترید اسپات و فیوچرز در چیست
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
تحلیل بنیادی به معنای تشخیص ارز دیجیتال با ارزشی است که با قیمت فعلی خود تناسب ندارد. به عبارتی، با استفاده از این تحلیل، توکن هایی را که پایین تر از ارزش ذاتی خود معامله می شوند را پیدا کرده و بر روی آن سرمایه گذاری می کنیم.
اطلاعاتی که در تحلیل بنیادی یک رمز ارز باید بررسی کنید شامل موارد زیر است:
۱. وایت پیپر ( Whitepaper ): وایت پیپر شامل اسناد فنی یک شرکت است و تمام جزئیات پروژه را تشریح می کند. بررسی این اسناد و مقایسه قیمت رمز ارز و سایر رمز ارزهای مشابه، می تواند برآورد خوبی از ارزش ذاتی آن ارائه دهد. این اسناد از وب سایت Coinmarketcap در دسترس هستند.
۲. نقشه راه یا Roadmap: نقشه راه هر شرکت برآوردی از آینده آن ارائه می دهد. همواره باید آپدیت های یک پروژه را با نقشه راه آن بررسی کرد. اگر این دو مورد با یک دیگر تطابق نداشته باشد، نشانه خوبی برای آن رمز ارز نیست. نقشه راه از وب سایت رسمی توکن یا وایت پیپر آن قابل دستیابی است.
۳. حداکثر موجودی و موجودی در گردش: به طور معمول، هر چقدر حداکثر موجودی یک توکن کم تر باشد؛ ارزش آن بیشتر است. این اطلاعات در وب سایت کوین مارکت کپ در دسترس است.
۴. عوامل دیگر: موارد بسیار زیاد دیگری مانند آپدیت شبکه، توکن سوزی، سقف تاریخی قیمت و حوزه فعالیت بر ارزش ذاتی یک رمز ارز تاثیر می گذارد. بنابراین قبل از ترید اسپات باید این موارد را در نظر داشته باشید.
داده های درون شبکه (OnChain)
آنالیز درون شبکه ای یک استراتژی تحقیقاتی است که از اطلاعات درون شبکه یک بلاکچین جهت کمک به معامله گران استفاده می کند. به عبارتی تمام اطلاعات مربوط به تراکنش هایی که در یک بلاک چین اتفاق می افتد؛ جمع آوری می شود. این اطلاعات شامل موارد زیر است:
- تعداد آدرس های فعال
- مجموع تراکنش انجام شده در شبکه یک بلاکچین
- موجودی کل صرافی ها
- خالص ورودی و خروجی صرافی ها در یک ماه گذشته
- تعداد آدرس جدید ایجاد‌‌شده
- تعداد هولدر ها
- شاخص NVT
هر کدام از این اطلاعات خود می تواند یک سیگنال خرید یا فروش به حساب بیاید. به عنوان مثال، افزایش بیش از حد خالص ورودی به صرافی های آنلاین به معنای افزایش تمایل سرمایه گذاران بزرگ جهت فروش دارایی خود است.
وب سایت های مختلفی مانند Santiment و CryptoQuant این اطلاعات را در اختیار کاربران خود قرار می دهند.
بررسی فعالیت اجتماعی شبکه
گاهی اوقات اخبار، حول یک رمز ارز در مدت کوتاهی افزایش می یابد. به عنوان مثال با راه اندازی ETH 2، میزان اخبار حول این آپدیت در شبکه های اجتماعی به سرعت افزایش یافت. بنابراین افزایش فعالیت یک پروژه در شبکه های اجتماعی، می تواند نشانه ای از رشد قیمتی آن در آینده باشد.
شاخص هایی که میزان فعالیت یک پروژه را در شبکه های اجتماعی نشان می دهد شامل موارد زیر است:
- میزان فعالیت اجتماعی
- میزان تعامل اجتماعی
- تعداد لینک به اشتراک گذاشته شده
- ترافیک سایت
- روند فالوور های توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی
تحلیل تکنیکال
پس از بررسی و آماده سازی تمام اطلاعات بالا، تحلیل تکنیکال آخرین مرحله جهت کسب سود از ترید اسپات است. در واقع تحلیل تکنیکال تکمیل کننده تمام اطلاعات بیان شده است. بنابراین هرگز از تحلیل تکنیکال به تنهایی استفاده نکنید.
تحلیل تکنیکال نیز از بخش های مختلفی تشکیل شده است. یکی از این بخش ها شامل تعیین محدوده حمایتی و مقاومتی است. اگر به نمودار قیمتی بیت کوین توجه کنید، متوجه محدوده هایی که قیمت با حجم معاملاتی زیاد تغییر جهت داده، می شوید. از این محدوده ها جهت تعیین نقطه ورود به معامله استفاده کنید.
اندیکاتور نیز ابزار‌ی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اصلی اندیکاتور ها، افزایش قطعیت در تعیین نقطه ورود و خروج از معامله است. تعدادی از اندیکاتور ها را با توجه به استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.
ترید اسپات بهتر است یا فیوچرز
چگونه از داده های مختلف جهت کسب سود در ترید اسپات استفاده کنیم؟
تا کنون در مورد مفهوم ترید اسپات صحبت کردیم. همچنین ابزار ها و اطلاعات لازم را نیز معرفی کردیم. اما چگونه باید از این اطلاعات جهت کسب سود استفاده کنیم؟
نکته مهم این است که جهت کسب سود فراوان از این بازار، باید تمام این اطلاعات و ابزار ها را در کنار هم استفاده کنید. بنابراین پس از انتخاب یک رمز ارز، ابتدا بنیاد آن رمز ارز را از طریق وایت پیپر، نقشه راه و آپدیت های ارائه شده بررسی کنید.
سپس داده های درون شبکه را مورد ارزیابی قرار دهید. با استفاده از آن تمایل افراد جهت سرمایه گذاری در آن رمز ارز مشخص می شود. پس از ارزیابی وضعیت شبکه های اجتماعی، با توجه به تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی خود، نقطه ورود را مشخص کنید.
در نهایت با توجه به داده های کلان و شرایط حاکم بر بازار جهانی، آن رمز ارز را خریداری کرده و برای میان مدت یا بلند مدت نگه داری کنید. در صورتی که تمام این مراحل را به درستی طی کنید، سود بسیار زیادی را از ترید اسپات کسب خواهید کرد.
مدیریت ریسک در ترید اسپات
با وجود بررسی و آنالیز زیاد، اما همچنان امکان ضرر در این بازار مالی وجود دارد. نکته مهم در این روش، مدیریت ریسک سرمایه گذاری است. به عبارتی، همواره باید برای خود حد ضرر تعیین کنید. با این روش به مرور زمان نسبت سود به ضرر بیشتر می شود و درآمد بسیار زیادی را از این روش به دست خواهید آورد.
سخن پایانی
بازار ارز دیجیتال فرصت های بسیار زیادی برای کسب سود در خود جای داده‌است. ترید اسپات نیز یکی از این فرصت ها است. با این حال اگر با اصول حاکم بر این بازار آشنا نباشید، با ضرر زیادی مواجه خواهید شد. در این مقاله نکاتی که در کسب سود فراوان از این بازار کمک می کند را بررسی کردیم.
اگر شما نیز به ترید Spot trading علاقه دارید تنها کافی است در وب سایت صرافی ارز دیجیتال روتیکس (rootix.io) ثبت نام کنید. پس از ثبت نام، امکان استفاده از پلتفرم معاملاتی روتیکس و کسب سود از ارز های دیجیتال برای شما عزیزان فراهم خواهد بود.
دیدگاه شما