محدوده حمایت (Support)

نمودار BTC/USD

آموزش تحلیل تکنیکال؛ حمایت و مقاومت

مفهوم حمایت‌ (Support) و مقاومت‌ (Resistance) در تحلیل تکنیکال جزو اصول ابتدایی است که هر معامله‌گری باید با آن‌ها کاملا آشنا باشد. شاید کلماتی مانند گاوها (Bulls)، خرس‌ها (Bears) و یا کشمکش مداوم بین خریداران و فروشندگان به گوشتان خورده باشد که خط مقدم نبرد آن‌ها در خطوط حمایت و مقاومت تحقق می‌یابد.

حمایت‌ها که به صورت خطوط یا محدوده‌هایی نمایش داده می‌شوند، در واقع نقاطی را مشخص می‌کنند که دارایی مورد مبادله با افزایش تقاضا مواجه می‌شود و فروشنده‌ای در قیمت‌های پایین‌تر از سطوح حمایتی وجود ندارد. همچنین در خطوط یا محدوده‌های مقاومتی، بازار از عرضه دارایی مورد مبادله اشباع می‌شود و به اصطلاح سفارش خریداران پایین‌تر از مقاومت است. در نمودار زیر که مربوط به بیت کوین است، محدوده‌های حمایتی و مقاومتی مشخص شده‌اند:

نمودار BTC/USD

این نمودار تغییرات قیمت بیت کوین را در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد. محدوده ۲۹۸ تا ۳۱۵ دلار در سال ۲۰۱۵، محدوده مقاومتی شدیدی برای بیت کوین بود؛ بطوریکه بیت کوین چند بار برای عبور از این محدوده در این سال تلاش کرد و با شکست مواجه شد. همچنین در همین سال محدوده ۲۱۴ تا ۲۲۰ دلار برای بیت کوین نقش یک محدوده حمایتی مهم را ایفا کرد، بطوریکه قیمت پس از شکسته شدن این محدوده بی‌ثبات بود و تقاضای شدیدی برای آن بوجود می‌آمد.

پس از شکسته شدن محدوده مقاومتی در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۵، قیمت بیت کوین بر روی محدوده مقاومتی تثبیت شد و محدوده بزرگ زرد رنگ که در بازه زمانی ۱۰ ماهه نقش مقاومتی برای بیت کوین ایفا کرده بود، به محدوده حمایتی جدید تبدیل شد و از ریزش قیمت در ماه نوامبر ۲۰۱۵ به زیر این محدوده جلوگیری کرد. پس از شکسته شدن محدوده مقاومتی اصلی، روند بلندمدت صعودی بیت کوین آغاز شد. همانطور که در بخش‌های قبلی هم گفته شد، تریدرها معمولا قیمت بسته شده هر کندل را در نظر می‌گیرند و محدوده حمایت (Support) با توجه به این قیمت سطوح حمایتی و مقاومتی را تعیین و شکست حمایتی و مقاومتی را تایید می‌کنند.

نمودار ICX/BTC

در این نمودار خط روند جفت ارز ICX/BTC را مشاهده می‌کنید که از اواخر آوریل تا آگوست ۲۰۱۸ به طول انجامیده است. آیکون چندین بار برای شکستن خط روند نزولی تلاش کرده که هربار با شکست مواجه شده است. تا اینکه در اواخر آگوست موفق به شکست خط روند نزولی شد و پس از آن رشد نسبتا قابل توجهی را برای چند هفته آینده تجربه کرد.

نمودار LTC/USD

این نمودار لایت کوین را از اواخر ژوئن تا اوایل آگوست ۲۰۱۸ نشان می‌دهد. حمایت شکل گرفته در اوایل ماه آگوست شکسته شده و سبب خروج لایت کوین از روند صعودی میان‌مدت می‌شود. در ادامه پس از پولبک به خط روند صعودی، لایت کوین در روند نزولی قرار می‌گیرد. پولبک (Pull Back): آخرین بار که پس از شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت، قیمت دوباره به سوی این خطوط باز می‌گردد و با عدم موفقیت در شکستن دوباره آن، به روند جدید خود ادامه می‌دهد.

کانال قیمتی

کانال‌ها از خطوط روند حمایت و مقاومتی موازی تشکیل شده‌اند که نوسان قیمت را در محدوده‌ای مشخص می‌کنند. خط روند بالایی مجموعه‌ای از سقف‌ها و خط روند پایینی مجموعه‌ای از کف‌های متصل به هم را نشان می‌دهد. کانال‌ها به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می‌شوند.

برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید

خروج از کانال‌های قیمتی در کانال‌های صعودی به شکل زیر اتفاق می‌افتد. این اتفاق برای کانال‌های نزولی نیز دقیقا به همین صورت و در جهت عکس اتفاق می‌افتد. همچنین استفاده از خطوط حمایتی و مقامتی در نمودارهای لگاریتمی نیز رایج است. برای مثال به نمودار اتریوم در چند سال اخیر نگاه کنید:

خطوط حمایتی و مقاومتی بلندمدت جفت ارز اتریوم (ETH) و دلار (USD) در حالت لگاریتمی به خوبی قابل مشاهده است. اتریوم با شکست حمایتی در ماه آگوست ۲۰۱۸، از کانال صعودی بلندمدت خود خارج شد. با تشخیص خطوط روند و سطوح حمایتی و مقاومتی، می‌توان حداکثر یا حداقلی برای قیمت در آینده تخمین زد و نقاط احتمالی برای اتمام روند قبلی و شروع روند جدید را تشخیص داد.

اندیکاتور کانال حمایت و مقاومت (Canal Resistance and Support)

اندیکاتور کانال حمایت و مقاومت دارای سه خط حمایت و مقاومت می باشد. این خطوط کانال قیمت یک سهم در بورس را نشان می دهد و اصولا روند یک سهم را نشان می دهد.

این اندیکاتور به صورت ابر نیز قابل تنظیم است و در تصویر زیر قابل مشاهده می باشد.

اندیکاتور کانال حمایت و مقاومت :

اندیکاتور حمایت و مقاومت دارای ۳ خط اصلی می باشد. قیمت یک سهم در محدوده این کانال در حرکت است و سرمایه گذاران بازار بورس می توانند تشخیص دهند که سهم در چه کانال و در کدام جهت در حرکت می باشد. خط پایینی در این اندیکاتور خط حمایت و خط بالایی خط مقاومت سهم می باشد.

هنگامی که قیمت یک سهم به خط پایینی نزدیک شد احتمال حمایت از سهم و زمانی که قیمت سهم به خط بالایی نزدیک شد احتمال کاهش قیمت سهم در بازار بورس وجود خواهد داشت.

اندیکاتور مقاومت و حمایت سهم و بطورکلی اندیکاتورهایی که کانال قیمتی را مشخص می کنند از اندیکاتورهای محبوب بورس هستند. این اندیکاتور توسط خیلی تحلیل گران تکنیکال استفاده می شود و پیشنهاد می کنیم شما نیز در تحلیل های خود از این اندیکاتور در بازار بورس بهره ببرید.

این اندیکاتور در پلتفرم مفیدتریدر و یا متاترید ۵ اجرا می شود و همراه با این اندیکاتور به شما ارائه می گردد :

نحوه بارگذاری اندیکاتور در نرم افزار مفیدتریدر یا متاتریدر ۵ :

۱- فایل را از حالت زیپ خارج کنید.

۲- نرم افزار متاتریدر۵ را اجرا کنید و از منوی File وارد بخش Open Data Folder شوید.

۳- پنجره ای باز می شود سپس وارد فایل MQL5 شوید.

۴- مجددا پنجره جدیدی باز می شود وارد فایل Indicators شوید.

۵- اندیکاتور را در فولدر Indicators کپی کنید.

۶- از متاتریدر۵ خارج شوید و مجددا نرم افزار را راه اندازی کنید.

۷- به محیط نرم افزار متاتریدر۵ برگردید در قسمت سمت چپ پایین و در بخش پنجره راهبری (Navigator) اندیکاتور مورد نظر را جستجو نمایید و با دو بار کلیک کردن روی اندیکاتور می توانید آن ها را نماد مورد نظر فعال نمایید.

آموزش تحلیل تکنیکال، حمایت و مقاومت (بخش پنجم)

طوطیا: حمایت و مقاومت از بحث‌های مهم و کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال است به طوری که صرفا با شناسایی صحیح این خطوط می توان معامله موفقی انجام داد. تعریف ساده آن بدین صورت است که قیمت‌ها در حوالی حمایت و مقاومت به ترتیب تمایلی به کاهش و افزایش بیشتر ندارند! در این مقاله به بررسی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم با ما همراه باشید.

مفهوم حمایت‌ (Support) و مقاومت‌ (Resistance) در تحلیل تکنیکال جزو اصول ابتدایی است که هر معامله‌گری باید با آن‌ها کاملا آشنا باشد. شاید کلماتی مانند گاوها (Bulls)، خرس‌ها (Bears) و یا کشمکش مداوم بین خریداران و فروشندگان به گوشتان خورده باشد که خط مقدم نبرد آن‌ها در خطوط حمایت و مقاومت تحقق می‌یابد. حمایت‌ها که به صورت خطوط یا محدوده‌هایی نمایش داده می‌شوند، در واقع نقاطی را مشخص می‌کنند که دارایی مورد مبادله با افزایش تقاضا مواجه می‌شود و فروشنده‌ای در قیمت‌های پایین‌تر از سطوح حمایتی وجود ندارد. همچنین در خطوط یا محدوده‌های مقاومتی، بازار از عرضه دارایی مورد مبادله اشباع می‌شود و به اصطلاح سفارش خریداران پایین‌تر از مقاومت است. در نمودار زیر که مربوط به بیت کوین است، محدوده‌های حمایتی و مقاومتی مشخص شده‌اند:

نمودار BTC/USD

این نمودار تغییرات قیمت بیت کوین را در سال 2015 نشان می‌دهد. محدوده 298 تا 315 دلار در سال 2015، محدوده مقاومتی شدیدی برای بیت کوین بود؛ بطوریکه بیت کوین چند بار برای عبور از این محدوده در این سال تلاش کرد و با شکست مواجه شد. همچنین در همین سال محدوده 214 تا 220 دلار برای بیت کوین نقش یک محدوده حمایتی مهم را ایفا کرد، بطوریکه قیمت پس از شکسته شدن این محدوده بی‌ثبات بود و تقاضای شدیدی برای آن بوجود می‌آمد.

پس از شکسته شدن محدوده مقاومتی در 30 اکتبر 2015، قیمت بیت کوین بر روی محدوده مقاومتی تثبیت شد و محدوده بزرگ زرد رنگ که در بازه زمانی 10 ماهه نقش مقاومتی برای بیت کوین ایفا کرده بود، به محدوده حمایتی جدید تبدیل شد و از ریزش قیمت در ماه نوامبر 2015 به زیر این محدوده جلوگیری کرد. پس از شکسته شدن محدوده مقاومتی اصلی، روند بلندمدت صعودی بیت کوین آغاز شد. همانطور که در بخش‌های قبلی هم گفته شد، تریدرها معمولا قیمت بسته شده هر کندل را در نظر می‌گیرند و با توجه به این قیمت سطوح حمایتی و مقاومتی را تعیین و شکست حمایتی و مقاومتی را تایید می‌کنند.

نمودار ICX/BTC

در این نمودار خط روند جفت ارز ICX/BTC را مشاهده می‌کنید که از اواخر آوریل تا آگوست 2018 به طول انجامیده است. آیکون چندین بار برای شکستن خط روند نزولی تلاش کرده که هربار با شکست مواجه شده است. تا اینکه در اواخر آگوست موفق به شکست خط روند نزولی شد و پس از آن رشد نسبتا قابل توجهی را برای چند هفته آینده تجربه کرد.

نمودار LTC/USD

این نمودار لایت کوین را از اواخر ژوئن تا اوایل آگوست 2018 نشان می‌دهد. حمایت شکل گرفته در اوایل ماه آگوست شکسته شده و سبب خروج لایت کوین از روند صعودی میان‌مدت می‌شود. در ادامه پس از پولبک به خط روند صعودی، لایت کوین در روند نزولی قرار می‌گیرد. پولبک (Pull Back): آخرین بار که پس از شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت، قیمت دوباره به سوی این خطوط باز می‌گردد و با عدم موفقیت در شکستن دوباره آن، به روند جدید خود ادامه می‌دهد.

حمایت و مقاومت چیست؟

در واقع در روند نزولی، قیمت در حوالی خط حمایت احتمالا مورد حمایت بازار قرار می‌گیرد بدین صورت که تقاضای خرید در محدوده حمایت بیشتر از تقاضای فروش خواهد بود (به همین دلیل به خط حمایت، سطح تقاضا نیز می‌گویند) و باعث افزایش قیمت خواهد شد. همچنین در روند صعودی، قیمت در حوالی خط مقاومت احتمالا نسبت به عبور از آن، مقاومت می‌کند! بدین صورت که تقاضای فروش در محدوده مقاومت بیشتر از تقاضای خرید خواهد بود (به همین دلیل به خط مقاومت، سطح عرضه نیز می‌گویند) و باعث کاهش قیمت خواهد شد.

حمایت

سطوحی که برای خریداران از جذابیت خاصی برخوردار است و با رسیدن قیمت به این سطح با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم که این افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. در واقع در این سطوح میزان تقاضا بر میزان عرضه فزونی یافته و بر آن غلبه می‌کند که نتیجه این پیروزی به‌صورت افزایش قیمت‌ها و ادامه روند صعودی قابل‌ مشاهده است.

مقاومت

سطوحی که برای فروشندگان از جذابیت خاصی برخوردار بوده و با رسیدن قیمت به این سطح معامله‌گران اقدام به عرضه شدید می‌کنند؛ چرا که انتظار می‌رود در این نقاط قیمت سقوط کند. در واقع در این سطوح فشار فروش بر بازار غلبه می‌کند و همین امر موجب کاهش قیمت و ادامه روند نزولی می‌شود.

انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

حمایت و مقاومت افقی (استاتیک)

حمایت و مقاومت افقی یا استاتیک در محدوده قیمت رنج شکل می‌گیرد. در این شرایط اگر سقف‌ها روی یک خط و کف‌ها نیز روی یک خط دیگر قرار بگیرند، کانالی ایجاد می‌شود. خط افقی بالایی به‌عنوان مقاومت و خط افقی پایینی نیز به‌عنوان حمایت شناخته می‌شوند.

حمایت و مقاومت داینامیک

حمایت و مقاومت دینامیک در روندهای نزولی و صعودی قیمت تشکیل می‌شود. برای مثال، روند صعودی را در نظر بگیرید. در این روند با متصل کردن کف‌های قیمتی به یکدیگر، خط حمایت ایجاد می‌شود. همچنین با متصل کردن سقف‌های قیمتی نیز خط مقاومت شکل می‌گیرد. دقیقاً همین اتفاق برای روند نزولی نیز تکرار می‌شود.

نحوه ترسیم حمایت و مقاومت

احتمالا تا الان نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت را متوجه شده‌اید برای رسم خط حمایت کافی است چند کندل کف قیمتی (پایین‌ترین نقاط نمودار قیمت) را به هم متصل کنید و خط مقاومت نیز با اتصال چند کندل سقف قیمتی (بالاترین نقاط نمودار قیمت) بدست می‌آید.

دقت بفرمایید وقتی خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم میکنید این خطوط نباید نمودار قیمت را قطع کنند! دلیل آن هم که کاملا مشخص است! اگر نمودار قیمت، خط مقاومت و یا خط حمایت را قطع کند یعنی سهام با قیمتی پایین‌تر از خط حمایت و بالاتر از مقاومت معامله شده است بنابراین این خطوط، حمایت و مقاومت نیستند! هنگام تحلیل با نمودارهای کندل استیک دقت بفرمایید که به هیچ عنوان خط حمایت و مقاومت نباید بدنه کندل را قطع کند اما عبور از سایه شمع ایرادی ندارد!

چرا نقاط حمایت و مقاومت شکل می‌گیرند؟

سطوح حمایت و مقاومت، از مجموع چند نقطه در کف یا سقف تشکیل می‌شوند و از اتصال این نقاط، خطوط معناداری را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد، می‌توان یافت. اما علت تشکیل این نقاط به ارزش سهم بازمی‌گردد. برای مثال در یک سطح مقاومتی، خریداران به این نتیجه می‌رسند که قیمت سهم از این مقدار بیشتر نخواهد شد، پس شروع به فروش آن می‌‌کنند. معمولا سطوح حمایت و مقاومت قیمت سهام اعداد رند هستند.

شکست و تبدیل سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر

شکست و تبدیل سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر به شرح زیر است:

تبدیل حمایت به مقاومت

شکست خط حمایت یعنی خریداران اعتقادی به ارزنده بودن سهام در قیمت حوالی خط حمایت ندارند و معتقدند قیمت سهام بایستی پایین‌تر بیاید و سهامداران نیز حاضر به فروش سهام خود در قیمت‌های پایین‌تر از خط حمایت هستند بنابراین خط حمایت شکسته می‌شود و قیمت سهام پایین‌تر از محدوده حمایتی معامله خواهد شد. پس از شکست خط حمایت خط حمایت به خط مقاومت سهام تبدیل می‌شود.

تبدیل مقاومت به حمایت

شکست خط مقاومت نیز یعنی سهامداران اعتقاد به ارزنده بودن سهام در قیمت‌های بالاتری از خط مقاومت دارند و معتقدند قیمت سهام بایستی بالاتر رود و خریداران نیز حاضر به خرید سهام در قیمت‌های بالاتر از خط مقاومت هستند بنابراین خط مقاومت شکسته می‌شود و قیمت سهام بالاتر از محدوده حمایتی معامله خواهد شد. پس از شکست خط مقاومت خط مقاومت به خط حمایت سهام تبدیل می‌شود.

نشانه های قوی شکست خطوط حمایت و مقاومت

وقتی صحبت از شکست خطوط حمایت و مقاومت می‌کنیم منظورمان این نیست که اگر قیمت اندکی از محدوده حمایت پایین‌تر و یا اندکی از محدوده مقاومت بالاتر معامله شد این خطوط شکسته شده است بلکه تایید شکست نیاز به بررسی رفتار معامله‌گران و حجم معاملات در محدوده حمایت و مقاومت است هر چه حجم معاملات در جهت روند فعلی، بیشتر همراه با صف خرید (برای شکست خط مقاومت) یا صف فروش (برای شکست خط حمایت) باشد شکست خطوط حمایت و مقاومت از اعتبار بیشتری برخوردار است.

به بیان دیگر اگر روند نزولی در نزدیکی خط حمایت با حجم معاملات بالایی همچنان ادامه داشته باشد و فشار فروش بر خرید غلبه کند و سهام با صف فروش نیز همراه شود و قیمت‌ها پایین‌تر از محدوده حمایت تثبت شود شکست خط حمایت تایید خواهد شد! و یا اگر روند صعودی در نزدیکی خط مقاومت با حجم معاملات بالایی آغاز شود و فشار تقاضا بر عرضه غلبه کند و سهام با صف خرید نیز همراه شود و قیمت‌ها بالاتر از محدوده مقاومت تثبت شود شکست خط مقاومت تایید خواهد شد!

نقش اعداد رند در شکل‌گیری حمایت و مقاومت چیست؟

مسائل روان‌شناسی در اتفاقاتی که در بازارهای مالی رخ می‌دهند، نقش کلیدی دارند. بعضی از این موضوعات چندان پشتوانه علمی و منطقی ندارند. معامله‌گران صرفاً به دلیل فضای ذهنی و روانی خود تصمیم می‌گیرند برخی از موضوعات را اجرایی کنند. برای مثال، خیلی از معامله‌گران وقتی قیمت دارایی‌ها به اعداد رند می‌رسند، تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند.

مثلاً اتریوم را در نظر بگیرید. قیمت 3000 یا 3500 دلار در تایم فریم‌های طولانی به‌عنوان اعداد رند شناخته می‌شوند. مشاهده تحرکات معامله‌گران در حوالی این قیمت‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که حجم معاملات در محدوده اعداد رند افزایش می‌یابد. در برخی موارد نیز این اعداد نقش حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال را ایفا می‌کنند.

کلام پایانی

در این مقاله، حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را بررسی کردیم. خطوط حمایت و مقاومت معتبر پایه و اساس بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند؛ بنابراین، به‌عنوان معامله‌گر باید درک درستی از آن‌ها داشته باشید. اگر درباره خطوط حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال، اطلاعات بیشتری دارید، در کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

مفاهیم حمایت (Resistance) و مقاومت (support) در تحلیل تکنیکال

مفاهیم حمایت و مقاومت

مفاهیم حمایت و مقاومت در معاملات بدون شک دو ویژگی بسیار مورد بحث در تحلیل تکنیکال است. در بخشی از تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار ، این اصطلاحات توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد تا به سطوح قیمت در نمودارهایی که تمایل دارند به عنوان موانع عمل کنند و مانع از فشار قیمت یک دارایی در جهت معینی می شوند.

در ابتدا توضیحات و ایده های مربوط به شناسایی این سطوح آسان به نظر می رسد ، اما همانطور که فهمیدید حمایت و مقاومت می توانند به اشکال مختلفی به وجود بیایند و تسلط بر این مفهوم دشوارتر از آن است که ابتدا ظاهر می شود.

پیشگویی های کلیدی

• تحلیلگران فنی از سطوح حمایت و مقاومت برای مشخص کردن نقاط قیمتی در نمودار استفاده می کنند که در آن احتمال میرود، وقفه یا تغیرر روند غالب انجام شود.
• حمایت در شرایطی اتفاق می افتد که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا متوقف شود.
• مقاومت در شرایطی اتفاق می افتد که انتظار می رود روند صعودی موقتاً متوقف شود و این امر به دلیل افزایش عرضه است.
• روانشناسی بازار نقش عمده ای را ایفا می کند زیرا معامله گران و سرمایه گذاران گذشته را به یاد می آورند و نسبت به تغییر شرایط برای پیش بینی حرکت بازار آینده واکنش نشان می دهند.
• مناطق حمایت و مقاومت را می توان با استفاده از خطوط روند و میانگین حرکت در نمودارها مشخص کرد.

تعریف حمایت و مقاومت

حمایت سطح قیمتی است که به دلیل تمرکز تقاضا یا علاقه خرید می تواند از حرکت روند نزولی به صعودی منجر شود. با پایین آمدن قیمت دارایی ها یا اوراق بهادار ، تقاضا برای سهام افزایش می یابد ، بنابراین خط حمایت را تشکیل می دهد. در همین حال ، مناطق مقاومت به دلیل افزایش نرخ فروش و نرخ بهره بوجود می آیند.

هنگامی که یک منطقه حمایت یا مقاومت مشخص شد ، آن سطح قیمت ها می توانند به عنوان نقاط ورود یا خروج بالقوه در نظر گرفته شوند ، زیرا با رسیدن به یک نقطه حمایت یا مقاومت ، یکی از دو کار صعود یا نزول را انجام می دهند اگر قیمت از سطح پشتیبانی یا مقاومت عبور کند به احتمال زیاد تا سطح حمایت یا مقاومت بعدی همین روند ادامه خواهد داشت.

زمان برخی از معاملات براساس این عقیده است که مناطق حمایت و مقاومت شکسته نمی شوند. این که آیا قیمت از روی سطح پشتیبانی یا مقاومت متوقف شده است ، یا خیر ،نکته ای است که معامله گران می توانند در مورد ان ‘شرط بندی’ کنند و می توانند به سرعت تشخیص دهند که آیا آنها صحیح فکر میکنند یا خیر. اگر قیمت در جهت اشتباه حرکت کند ، موقعیت با یک ضرر کوچک می تواند بسته شود. اگر قیمت در جهت درست حرکت کند ، ممکن است حرکت قابل توجه باشد.

اصول اولیه حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت

بیشتر معامله گران باتجربه می توانند داستانهایی در مورد چگونگی تمایل به برخی از قیمت ها در جلوگیری از معامله گران قیمت یک دارایی زیربنایی در یک جهت خاص به اشتراک بگذارند. به عنوان مثال ، فرض کنید که جیم بین مارس و نوامبر موقعیتی را نگه داشته بود و انتظار داشت ارزش سهام افزایش یابد.

بیایید تصور کنیم که جیم متوجه شده است که قیمت در طی چند ماه نمی تواند بالای ۳۹ دلار برسد ، حتی اگر خیلی به حرکت در بالای این سطح نزدیک شده باشد. در این حالت ، معامله گران سطح مقاومت قیمت را نزدیک ۳۹ دلار می دانند. همانطور که از نمودار زیر می بینید ، سطح مقاومت نیز به عنوان سقف در نظر گرفته می شود .

سطح حمایت اطرف دیگر سکه است. حمایت به قیمت ها در نمودار اشاره دارد که تمایل دارد به عنوان یک طبقه عمل کند و مانع از پایین آمدن قیمت دارایی شود. همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، امکان شناسایی سطح حمایت نیز می تواند با فرصت خرید همزمان باشد زیرا عموماً مناطقی است که فعالان بازار ارزش را می بینند و دوباره شروع به فشار قیمت ها می کنند.

روند ها

مثالهای فوق نشان می دهد که یک سطح ثابت مانع از بالا رفتن یا پایین رفتن قیمت دارایی می شود. این سد استاتیک یکی از محبوب ترین اشکال حمایت / مقاومت است ، اما قیمت دارایی های مالی به طور کلی به سمت صعودی یا نزولی حرکت می کنند ، بنابراین دیدن این موانع قیمت با گذشت زمان غیر معمول نیست. به همین دلیل است که هنگام یادگیری حمایت و مقاومت ، مفاهیم گرایش و روندها مهم هستند.

هنگامی که بازار روند صعودی را طی می کند ، سطح مقاومت با کم شدن سرعت حرکت شکل می گیرد و شروع به حرکت به سمت روند می کند. این اتفاق در نتیجه سودآوری یا عدم اطمینان برای یک موضوع یا بخش خاص رخ می دهد.در نتیجه قیمت ، تحت تأثیر پدیده ‘فلات’ قرار می گیرد و یا اندکی افت قیمت سهام را کاهش می دهد و یک قله کوتاه مدت ایجاد می کند.

بسیاری از معامله گران توجه زیادی به قیمت تضمین می کنند زیرا این امر به سمت حمایت گسترده تر از روند بکار می رود و از نظر تاریخی ، این منطقه ای بوده است که مانع از افزایش قیمت دارایی شده است. به عنوان مثال ، همانطور که از نمودار Newmont Mining Corp (NEM) مشاهده می کنید ، یک خط روند می تواند چندین سال پشتیبانی از دارایی را فراهم کند. در این حالت ، توجه داشته باشید که چگونه روند قیمت سهام نیومونت را برای مدت زمان طولانی پیش می برد.

از طرف دیگر ، هنگامی که بازار روند نزولی دارد ، معامله گران یک سری قله های نزولی را تماشا می کنند و تلاش می کنند این قله ها را با یک روند متصل به هم وصل کنند. وقتی قیمت به روند صعودی نزدیک می شود ، بیشتر صرافی ها برای مواجهه با فشار فروش ، مراقب دارایی ها هستند و ممکن است ورود به موقعیتی کوتاه را در نظر بگیرند زیرا این منطقه است که در گذشته قیمت را به سمت پایین سوق داده است.

حمایت / مقاومت از سطح مشخص شده ، چه با روند و چه از طریق هر روش دیگری کشف شده ، در مواقعی که قیمت از لحاظ تاریخی نتوانسته است فراتر از آن حرکت کند، قوی تر به نظر می رسد. بسیاری از معامله گران فنی از سطح حمایت و مقاومت مشخص شده خود برای انتخاب نقاط ورودی / خروجی استراتژیک استفاده می کنند زیرا این مناطق اغلب قیمت هایی را تحت تأثیر قرار می دهند که بیشترین تأثیر را در جهت دارایی دارند. بیشتر معامله گران در این سطوح به ارزش زیرین دارایی اطمینان دارند ، بنابراین حجم آن به طور کلی بیشتر از حد معمول افزایش می یابد ، و این باعث می شود تا معامله گران ادامه دهند تا قیمت را بالاتر یا پایین تر ببرند.

برخلاف بازیگران اقتصادی منطقی که توسط مدلهای مالی به تصویر کشیده شده است ، معامله گران و سرمایه گذاران واقعی انسان عاطفی هستند ، خطاهای شناختی را مرتکب می شوند و به اکتشافات یا میانبرها روی می اورند. اگر تصمیم همه مردم عقلانی بود ، سطح حمایت و مقاومت در عمل کار نمی کند!

اعداد دور

یکی دیگر از ویژگی های مشترک حمایت / مقاومت این است که قیمت دارایی ممکن است فراتر از تعداد دور ، مانند ۵۰ دلار یا ۱۰۰ دلار در هر سهم ، شرایط سختی ایجاد کند. بیشتر معامله گران بی تجربه تمایل دارند که خرید و فروش دارایی را در زمانی انجام دهند که قیمت در یک عدد کامل باشد زیرا احتمالاً احساس می کنند که سهام در چنین سطحی ارزش دارد. بیشتر قیمت های هدف یا سفارشات متوقف شده توسط سرمایه گذاران خرده فروشی یا بانکهای بزرگ سرمایه گذاری در مقایسه با قیمت هایی مانند ۵۰.۰۶ دلار در سطح قیمت متفاوتی قرار می گیرند. از آنجا که تعداد زیادی سفارشات در همان سطح قرار می گیرند ، این تعداد متفاوت به عنوان موانع قیمتی قوی عمل می کنند. اگر کلیه مشتریهای یک بانک سرمایه گذاری سفارشات فروش را به عنوان هدف پیشنهادی مثلاً ۵۵ دلار وارد کنند ، برای جذب این فروش ها تعداد بسیار زیادی خرید انجام می گیرد و بنابراین ، یک سطح مقاومت ایجاد می شود.

میانگین متحرک در تشخیص حمایت و مقاومت

بیشتر معامله گران فنی از قدرت شاخص های مختلف فنی ، مانند حرکت میانگین ها ، برای کمک به پیش بینی حرکت کوتاه مدت در محدوده حمایت (Support) آینده استفاده می کنند ، اما این تاجران هرگز توانایی این ابزارها را در شناسایی سطوح پشتیبانی و مقاومت کاملاً درک نمی کنند. همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، یک میانگین متحرک یک خط دائما در حال تغییر است که داده های قیمت گذشته را هموار می کند و در عین حال به معامله گر نیز اجازه می دهد تا پشتیبانی و مقاومت را مشخص کند.

معامله گران می توانند از میانگین های متحرک به روش های مختلفی استفاده کنند ، مانند پیش بینی حرکت در هنگام صعود خطوط قیمت از یک میانگین اصلی در حال حرکت ، یا وقتی قیمت پایین تر از یک میانگین متحرک باشد ، از معاملات خارج شوند. صرف نظر از نحوه استفاده از میانگین متحرک ،میتوان گفت که اغلب سطح حمایت و مقاومت ‘اتوماتیک’ ایجاد می کند. بیشتر معامله گران دوره های زمانی متفاوتی را در میانگین های متحرک خود انتخاب می کنند تا بتوانند یکی از بهترین های این کار خاص را پیدا کنند.

سایر شاخص ها

در تجزیه و تحلیل فنی ، بسیاری از شاخص ها برای شناسایی موانع قیمت های آینده ایجاد شده اند. این شاخص ها در ابتدا پیچیده به نظر می رسند ، و اغلب برای استفاده از آنها به تجربه بالا نیاز است.

به عنوان مثال ، ابزار فیبوناچی در میان بسیاری از معامله گران کوتاه مدت مورد علاقه است زیرا به روشنی سطح حمایت / مقاومت بالقوه را مشخص می کند. استدلال چگونگی محاسبه این شاخص سطوح مختلف حمایت و مقاومت فراتر از محدوده این مقاله است ، اما در شکل ۵ توجه کنید که چگونه سطوح مشخص شده (خطوط نقطه ای) موانع جهت کوتاه مدت قیمت است.

اندازه گیری اهمیت مناطق حمایت و مقاومت

به یاد داشته باشید که چگونه ما از عبارات ‘کف’ برای حمایت و ‘سقف’ برای مقاومت استفاده کردیم؟ با ادامه قیاس خانه می توان امنیت را به عنوان یک توپ لاستیکی مشاهده کرد که در یک اتاق پرتاب می شود و به کف (پشتی) برخورد می کند و سپس دوباره از سقف (مقاومت) باز می گردد. یک توپ که همچنان در بین کف و سقف به حرکت خود ادامه می دهد ، شبیه به یک ابزار معاملاتی است که در حال تحکیم قیمت بین مناطق حمایتی و مقاومت است.

حال تصور کنید که توپ در میانه پرواز به یک توپ بولینگ تغییر پیدا می کند. این نیروی اضافی اگر در مسیر صعود قرار گیرد ، توپ را از طریق سطح مقاومت سوق می دهد. در راه پایین ، توپ را از طریق سطح پشتیبانی سوق می دهد. در هر صورت ، نیروی اضافی ، یا شور و شوق از گاوها یا خرس ها ، برای شکستن لازم است.

سطح حمایت قبلی گاهی اوقات هنگامی که قیمت تلاش می کند به عقب برگردد ، به سطح مقاومت تبدیل می شود و برعکس ، با بالا رفتن قیمت به طور موقت ، سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل می شود.

نمودارهای قیمت به تجار و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا بصورت بصری مناطقی از پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنند و در مورد اهمیت این سطح قیمت سرنخ هایی را ارائه می دهند.

به طور خاص ، آنها موارد زیر را در نظر میگیرند:

تعداد لمس ها در حمایت و مقاومت

هرچه قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت را آزمایش کند ، سطح آن چشمگیر تر می شود. هنگامی که قیمت ها سطح حمایت یا مقاومت را افزایش می دهند ، بیشتر خریداران محدوده حمایت (Support) و فروشندگان متوجه می شوند و تصمیم گیری های تجاری را در این سطح پایه گذاری می کنند.

قبل از حرکت قیمت

مناطق حمایت و مقاومت احتمالاً وقتی که در مسیر پیشروی های شیب دار یا نزولی قرار گیرند ، قابل توجه تر خواهند بود. به عنوان مثال ، پیشرفت سریع و صعودی با رقابت و شور و شوق بیشتری روبرو می شود و ممکن است با یک سطح مقاومت قابل توجه تر از یک پیشرفت آهسته و پایدار متوقف شود. پیشرفت آهسته ممکن است به همان اندازه جلب توجه نکند. این نمونه خوبی از چگونگی پیشبرد روانشناسی بازار شاخص های فنی است.

حجم در برخی از سطوح قیمت خاص

هرچه خرید و فروش بیشتر در یک قیمت خاص رخ داده باشد ، سطح حمایت یا مقاومت قوی تر خواهد بود. دلیل این امر آن است که معامله گران و سرمایه گذاران این سطح قیمت ها را به خاطر می آورند و مایل به استفاده مجدد از آنها هستند. هنگامی که فعالیت شدید در حجم زیاد رخ می دهد و قیمت کاهش می یابد ، احتمالاً هنگام بازگشت قیمت به آن سطح ، فروش زیادی اتفاق می افتد.

اگر سطوح به طور مرتب در طی مدت زمان طولانی آزمایش شده باشند ، مناطق حمایت و مقاومت از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند.

کلام آخر

سطح حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم کلیدی است که توسط تحلیلگران فنی مورد استفاده قرار می گیرد و پایه و اساس طیف گسترده ای از ابزارهای تحلیل تکنیکی را تشکیل می دهد. مبانی حمایت و مقاومت از یک سطح حمایتی تشکیل شده است که می توان از آن به عنوان کف قیمت های معاملاتی و یک سطح مقاومتی که می توان از آن به عنوان سقف استفاده کرد. قیمت ها افت می کنند و سطح حمایت را تست می کنند ، که یا ‘نگه خواهد داشت’ ، و قیمت دوباره بالا می رود ، یا سطح حمایتی نقض می شود ، و قیمت از روی حمایت پایین می رود و احتمالاً پایین تر از سطح حمایتی بعدی خواهد بود.

تعیین سطح حمایت از آینده می تواند به طور چشمگیری بازده یک استراتژی سرمایه گذاری کوتاه مدت را بهبود بخشد. در مقابل ، پیش بینی سطح مقاومت می تواند سودمند باشد زیرا این یک سطح قیمت است که به طور بالقوه می تواند به یک موقعیت طولانی صدمه بزند و منطقه ای را نشان می دهد که سرمایه گذاران تمایل بالایی برای فروش دارند. همانطور که در بالا ذکر شد ، چندین روش مختلف برای انتخاب هنگام جستجوی خطوط حمایت یا مقاومت وجود دارد ، اما صرف نظر از روش ، تفسیر یکسان است – این امر مانع از حرکت یک دارایی اساسی در جهت معینی می شود.

در حالی که مشاهده سطح حمایت و مقاومت در نمودار نسبتاً ساده است ، برخی از سرمایه گذاران آنها را کاملاً رد می کنند زیرا این سطح بر اساس حرکت قیمت های گذشته است و هیچ اطلاعات واقعی در مورد آنچه در آینده رخ خواهد داد ارائه نمی دهد.

مفهوم حمایت و مقاومت در بازار های مالی چیست ؟ راهنمای جامع

حمایت و مقاومت به سطوحی در نمودار گفته می شود که یکی از مفاهیم تاثیرگذار و پرقدرت تحلیل تکنیکال در بازار های مالی است.

درک صحیح از این اصل مهم نقش زیادی در کسب سود از بازار را دارد. این مفهوم در ظاهر بسیار ساده است و اما تشخیص درست آن می‌تواند شما را تبدیل به یک تریدر حرفه‌ای کند.

در دنیای کریپتوکارنسی که یکی از بازارهای مالی جذاب این عصر است از روش‌های مختلفی برای تشخیص حمایت و مقاومت از آن استفاده می‌شود و طبق آن بر ترید خود تصمیم می‌گیرند. این نواحی ارتباط مستقیمی با رفتار تریدرها درگذشته دارد و در آینده بازار تأثیر می‌گذارند.

شما تنها با یک روش می‌توانید مطمئن شوید که سطحی که پیدا کرده‌اید درستکار کرده یا خیر؟ اگر سطحی برای مثال حمایت را پیدا کردید و قیمت از آن سطح پایین‌تر نرفت می‌توان گفت شما سطحی مهم را پیدا کرده‌اید.

در ادامه در مورد این مبحث توضیح داده‌ایم و استراتژی‌های مختلف را بررسی کرده‌ایم.

حمایت و مقاومت چیست؟

• حمایت Support ناحیه‌ای است که از ریزش بیشتر یک ارز، دارایی، سهام در روند نزولی جلوگیری می‌کند.
• مقاومت Resistance ناحیه است که از صعود یک ارز، دارایی، سهام در روند صعودی جلوگیری می‌کند.

هنگامی که قیمت یک دارایی در حال کاهش است در اکثر مواقع با رسیدن به سطح حمایت Support روند نزولی خود را به روند صعودی تبدیل می‌کند و یا روی آن سطح بازاری بی‌طرف تشکیل می‌شود همین امر در روند صعودی نیز با رسیدن به سطح مقاومت Resistance اتفاق می‌افتد.

آیا همه سطوح حمایت و مقاومت به‌درستی کار می‌کنند؟

جواب این سؤال قطعاً خیر است، قابل‌توجه است که رفتار قیمت نسبت به قدرت سطحی که در حال نزدیک شدن به آن است می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال اگر سطحی که در ماه گذشته ایجاد شده و توانسته قیمت را روی خود نگه دارد به‌احتمال‌قوی باتوجه‌به گذشته‌ای که از خود نشان داده این بار هم بتواند قیمت را از حالت نزولی به حال رنج و یا صعودی تبدیل کند.

نکته: هنگامی که یک سطح شکسته می‌شود می‌تواند به‌اندازه فاصله‌ای که با سطح قبل خود داشت پیشروی کند.

انواع سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت به دودسته تقسیم می‌شوند:

ثابت (static)

سطوح حمایت و مقاومت ثابت (static support and resisitance) به سطوحی گفته می‌شود به‌صورت افقی رسم می‌شود و به این معنی است که درگذشته با هر بار رسیدن به این سطح افقی از خود واکنش حمایت و یا مقاومتی نشان می‌دهد و نسبت به این سطح حساس است. (به تصویر زیر بادقت نگاه گنید)

سطوح حمایت و مقاومت متغیر (dynamic support and resistance ) سطوحی داینامیک یا همان متغیر که در علم تحلیل تکنیکال به خط روند (trend line ) مشهور هستند سطوحی شیب‌دار (دارای زاویه است) که جلوی صعود و یا نزول قیمت را می‌گیرد و در ساده‌ترین حالت ممکن این سطوح را اگر به‌صورت موازی رسم کنید یک محدوده به اسم کانال تشکیل می‌دهد.

ما از ابزارهایی مثل میانگین‌های متحرک می‌توانیم به سطوحی داینامیک برسیم مانند تصویر زیر:

نحوه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

با تشخیص صحیح سطوح حمایتی و مقاومتی شما می‌توانید نسبت به این سطوح وارد معامله خود شوید که در ادامه مهم‌ترین فاکتورهای تشخیص حمایت و مقاومت را بررسی خواهیم کرد.

بررسی گذشته بازار

ما با بررسی کردن گذشته نمودار در بازارهای مالی مختلف به سطوحی پی می‌بریم که قیمت با رسیدن به این سطوح واکنش نشان می‌دهند، ازآنجایی‌که بیش از 80 درصد معامله‌گران در بازارهای مالی انسان هستند و خوی انسانیت این اصل را به ما می‌دهد که بازار دوست دارد اتفاقی که قبلاً از خود نشان داده است را تکرار کند.

ما می‌توانیم از این داده‌ها برای نقاط ورود و خروج خودمان استفاده کنیم. ولی باید این روش را چندین بار امتحان و تکرار کنید تا به نتیجه مطلوبی برسید.

نکته : حمایت و مقاومت‌ها باتوجه‌به پرنوسان بودن بازار امکان تبدیل‌شدن به یکدیگر را دارند.

تشخیص حمایت و مقاومت با اندیکاتورها

ما با استفاده از سایت‌هایی مثل تریدینگ ویو می‌توانیم چارت‌های مختلف را بررسی کنیم که این سایت‌ها برای ما ابزارهای مختلفی در اختیار ما می‌گذارند تا ما با استفاده از آنها بتوانیم تحلیل‌های بهتری داشته باشیم.

شما می‌توانید از اندیکاتورهایی مثل:

قیمت‌های رند

همان‌طور که در بخش‌های قبلی به آن اشاره کردیم چون اغلب معامله‌گران انسان هستند و چون ما تریدرها بیشتر مواقع دوست داریم تا سفارش‌های فروش و خرید خودمان را به‌صورت رند در بخش سفارشات وارد می‌کنیم.

زیرا این احساس وجود دارد که قیمت هنگام رسیدن به یک عدد رند می‌تواند واکنش جالبی از خودش نشان دهد، پس نتیجه می‌گیریم برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت باید به محدوده اعداد رند نیز توجه داشته باشیم.

میزان اهمیت حمایت و مقاومت‌ها با یکدیگر

اگر شما قیمت را یک توپ پلاستیکی در نظر بگیرید و سطوح پرایس‌اکشنی (حمایت و مقاومت) را سطوحی شیشه‌ای در نظر داشته باشید، هنگامی که توپ از بلندی به سطحی شیشه‌ای برخورد می‌کند چندین بار روی آن بالا و پایین می ورد

و سطح مقاومت نیز سطحی است که نمی‌گذارد این توپ (قیمت) از این محدوده بالاتر برود و محدوده حمایت (Support) توپ را به سمت سطوح پایین‌تر هدایت می‌کند.

پولبک و نقطه برگشت چیست؟

هنگامی که یک سطح شکسته می‌شود قیمت دوباره به آن سطح بر می‌گردد به این عمل پولبک و به سطح برگشته شده نقطه بازگشت قیمتی گفته می‌شود.

نحوه ترید با حمایت و مقاومت:

ما از این سطوح می‌توانیم به‌عنوان نقاط ورود و حد ضرر و حد سود استفاده کنیم.

در ادامه با رایج‌ترین روش‌های ترید با حمایت و مقاومت آشنا می‌شویم

معامله در رنج

معامله‌ها در رنج یا رنج تریدینگ ، یکی از برترین و پراستفاده‌ترین استراتژی مربوط با سطوح حمایت و مقاومت است. هنگامی که بازار در بین دو سطوح حمایت و مقاومت نوسان می‌کند از قانون زیر استفاده می‌کنیم:

در حمایت‌ها می‌خریم و در مقاومت‌ها می‌فروشیم

چون بیشتر بازارهای مالی دوطرفه هستند شما می‌توانید از سطح مقاومت به سمت سطح حمایت معامله فروش باز کنید.

استراتژی شکست

استراتژیِ شکست» (Breakout Strategy) یکی دیگر از روش‌های جذاب معامله با استفاده از سطوح Support & Resistance است. این استراتژی می‌گوید زمانی که قیمت یکی از این سطوح مهم را بشکند، به‌احتمال زیاد یک حرکت صعودی یا نزولی شدید یا هیجانی رخ می‌دهد، پس بهتر است صبر کنیم تا قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت مهم را بشکند و در ادامه یک معامله‌ در جهت روند باز کنیم؛ زیرا به‌احتمال زیاد، ‌ قیمت تا سطح مقاومت یا حمایت بعدی حرکت کرده و سود خوبی نصیب معامله‌گرها می‌کند.

نکتهٔ مهم دیگر که در هنگام شکست این سطوح باید به آن توجه کرد، تثبیت قیمت بعد از «بازگشت قیمت» یا در اصطلاح Pullback به سطح شکسته‌شده است. در بیشتر مواقع، ‌ اگر قدرت روند فعلی بازار زیاد باشد، قیمت پس از شکست یک سطح حمایتی یا مقاومتی مهم، یک یا چند بار به آن «پول بک» (Pullback) می‌زند و سپس به روند خود ادامه می‌دهد. اما اگر روند فعلی قدرت کافی را نداشته باشد، ‌ این یک شکست غیرواقعی یا Fake آست و روند قیمت برعکس می‌شود.