هزینه های سوآپ

ما معنى المقايضة (سواب)

سواپ در فارکس یعنی چه؟ سواپ به زبان ساده به معنای (rollover فارکس) هزینه یا سود برای نگه داشتن پوزیشن های معاملاتی یک شبه تا روز معاملاتی بعدی فارکس است.

سواپ چیست و بروکر فارکس چطور نرخ سواپ را محاسبه می کند؟ اگر می خواهید بدانید که محاسبه سوآپ فارکس چطور انجام می شود در این مقاله با ما همراه باشید. کارگزار بسته به اختلاف نرخ بهره بین دو ارز موجود در معامله و بسته به جهت و حجم آن، مبلغ کارمزد مشخصی دریافت می کند یا می پردازد.

نرخ سواپ فارکس - سواپ به زبان ساده

سوآپ فارکس چیست یا به عبارتی swap چیست؟ عملیات سوآپ فارکس در سطح «بسیار بالای» بازار ارز که در بازار بین بانکی (Interbank market) است، رخ می دهد و سپس سطح آن پایین می آید و روی تمام سطوح سلسله مراتبش تاثیر می گذارد.

معنی swap در فارکس چندان پیچیده نیست! هنگام انجام یک معامله به منظور خرید/فروش یک ارز، طرفین خود را به پرداخت های نهایی در روز متعهد می دانند که تاریخ ارزش (Value Date) نامیده می شود. حجم متناظر ارزهای مورد معامله در بازار بین بانکی با نرخ سود سپرده و اعتبار جاری وام داده می شود.

سود حاصل از وام و هزینه های استقراض به مشتری منتقل می شود:

• - پوزیشن معاملاتی یا به صورت خودکار در یک تاریخ جدید، تنظیم شده برای مبادله، قیمت و تاریخ ارزش جدید دوباره باز می شود.
• - یا پوزیشن معاملاتی با قیمت قبلی باقی می ماند، اما سوآپ در فارکس به حساب مشتری واریز یا از حساب مشتری کسر می شود.

هزینه رول اور (rollover) یا به عبارت دقیق تر، حجم و علامت آن، به تفاوت نرخ بهره بین دو ارز معامله بستگی دارد. به طور معمول، نرخ سپرده و اعتبار مربوط به یک ارز متفاوت است. به همین دلیل است که هزینه‌های چرخش پوزیشن های لانگ و شورت روی یک جفت ارز متفاوت است. (نرخ اعتبار یا credit rate معمولا بالاتر است). به همین دلیل است که هزینه های تمدید معاملات خرید (پوزیشن های لانگ) و معاملات فروش (پوزیشن های شورت) روی جفت ارزهای یکسان، متفاوت هستند.

چه زمانی Rollover (تمدید به روز بعد) به نفع یک معامله گر است؟

از دیدگاه مشتری، هرچه نرخ ارز خریداری شده بالاتر باشد و نرخ ارز فروخته شده پایین تر رول اور (انتقال به روز بعد) معامله منفعت بیشتری خواهد داشت. اگر نرخ بهره ارز خریداری‌ شده، بالاتر از نرخ قابل‌ اجرا برای ارز فروخته‌ شده باشد، نرخ سواپ (swap rate) به حساب مشتری واریز می‌شود. در غیر این صورت نرخ سوآپ از حساب مشتری کسر می شود.

نرخ سواپ فارکس - نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرند

تا الان متوجه شدید سواپ در فارکس به چه معناست. واضح است که شرایط سوآپی که شرکت های مختلف ارائه می دهند ممکن است بسیار با یکدیگر متفاوت باشند؛ به طوری که گاهی هزینه رول اور (تمدید) پوزیشن معاملاتی روی یک جفت ارز یکسان، کاملاً متفاوت است. سوال در اینجا این است که یک شرکت در محاسبه سواپ چقدر با نرخ های جاری بازار بین بانکی در محاسبه سوآپ فارکس فاصله گرفته است.

نرخ سواپ چیست - نرخ سواپ در فارکس یا نرخ بهره شبانه

نرخ بهره شبانه چیست؟ رول اور در فارکس چیست؟ از آنجایی که پوزیشن معاملاتی به یک روز بعد رول اور (تمدید) شده است این نرخ های شبانه هستند که وضعیت کنونی در بازار پول را بازتاب می دهند و مطلوب ترین شرایط سوآپ برای مشتری را فراهم می کنند. هرچند، اگر یک شرکت از سطوح بالاتر سلسله مراتب بازار دور باشد، هزینه تمدید برای مشتریان بدتر خواهد بود، فقط به این دلیل که هر سطح جدید از سلسله مراتب بهره خودش را به هزینه های rollover فارکس (rollover costs) اضافه می کند. به همین دلیل است که نرخ های سواپ فارکس ممکن است تفاوت قابل توجهی با نرخ های بین بانکی داشته باشند

سایر شرکت هایی که خدمات معامله یا ترید ارائه می دهند، اغلب سودشان را هنگام محاسبه سوآپ ها به عنوان یک درصد ثابت درنظر می گیرند که در نتیجه شرایط بدتری برای مشتریان شان ایجاد می کنند. میزان «کمیسیون» یا کارمزد اضافی در شرکت های مختلف ممکن است بسیار قابل ملاحظه باشد.

هنگام مطالعه در مورد شرایط عملیات سوآپ، لازم است به اختلاف بین سواپ ها برای معاملات خرید و فروش (پوزیشن های لانگ و شورت) نیز توجه شود. هرچه این اختلاف بیشتر باشد، هنگام محاسبه بهره بیشتری توسط یک شرکت اضافه می شود، زیرا اسپرد بین نرخ های اعتبار و سپرده شبانه، معمولاً در بازار بین بانکی پایین است بخصوص برای ارزهای نقدشونده.

چه موقع شرایط سواپ اهمیت پیدا می کند

سوآپ چیست؟ عملیات سوآپ روزی یکبار اجرا می شود، به همین دلیل شرایط رول اور (معنی رول اور به عبارتی تمدید است) برای کسانی اهمیت پیدا می کند که پوزیشن های معاملاتی شان را برای یک دوره زمانی قابل ملاحظه باز نگه می دارند و اصولاً به نوسانات قیمتی در طول روز توجه ندارند، بلکه توجه شان بیشتر معطوف به حرکات ممتد است. منظور مشتریانی است که پوزیشن های معاملاتی استراتژیک باز می کنند و بر اساس تغییرات بنیادی (فاندامنتال) در بازار، درون روند معامله می کنند.

علاوه بر اینکه شرایط سوآپ مطلوب، اهمیت فوق العاده ای برای مشتریانی دارد که از استراتژی های کری ترید که به معاملات انتقالی هم شناخته شده هستند (Carry Trade) استفاده می کنند. این استراتژی ها کاملاً بر مبنای اختلاف نرخ بهره بین ارزها بنیان نهاده شده اند که در آنها یک ارز با نرخ پایین تر وام گرفته می شود و یک ارز با نرخ بالاتر سپرده گذارده می شود.

یک مثال دیگر از اهمیت مفهوم سواپ در فارکس «بین بانکی» برای مشتری، به هِجینگ (معامله تامینی) در حالت قفل (lock mode hedging) مربوط می شود. فرض کنید که یک مشتری یک پوزیشن معاملاتی باز کرده و انتظار دارد که حرکت خاصی در بازار رخ دهد، اما هنوز شروع نشده است. مشتری ممکن است بخواهد با باز کردن یک معامله دیگر در جهت مخالف (بدون بستن معامله اول) معامله اش را ایمن (هِج) کند. در این صورت اسپرد کم بین نرخ ها که توسط سوآپ «بین بانکی» تضمین شده است، هزینه حفظ چنین پوزیشن های معاملاتی را کاهش خواهد داد.

راهنمای معامله گران برای سواپ در فارکس

سواپ در فارکس نشان دهنده هزینه تمام شده هر معامله برای معامله گر است. به همین دلیل ابتدا باید با مفهوم آن آشنا شوید تا بتوانید مدیریت درستی را نسبت به آن اعمال کنید. گاهی اوقات به هزینه انجام معاملات سوآپ گفته می شود در حالی که در بسیاری از موارد از سوآپ به عنوان هزینه باز ماندن معامله در طول شب یاد می شود.
واقعیت این است که تمامی این موارد برابر با هزینه انجام معامله ای است که می توان آن را به نرخ بهره ای که بروکر برای استفاده از لوریج از معامله گر دریافت می کند، تعمیم داد.

اگر می خواهید همه چیز را درباره سوآپ در فارکس بدانید، بهتر است مطالب زیر را دنبال کنید.
به یاد داشته باشید که در هنگام انجام معاملات باید نسبت به هزینه های کمیسیون آگاهی داشته باشید تا بتوانید سود خوبی کسب کنید و از ضررهای احتمالی پیشگیری کنید. سوآپ یکی از مهم ترین و در عین حال سخت ترین هزینه ها برای محاسبه است زیرا معمولاً به ازای هر روزی که معامله باز بماند محاسبه می شود.

• این مقدار مطابق با چه معیارهایی است ؟
• چگونه محاسبه می شود؟
• آیا امکان حذف آن وجود دارد؟

در ادامه به تمامی این سوال ها پاسخ می دهیم.

فهرست مطالب

• سواپ در فارکس چیست؟ چگونه محاسبه می شود؟
• چه زمانی سوآپ برای معاملات در نظر گرفته می شود؟
• چه زمانی هزینه های سوآپ مهم می شوند؟
• سواپ چگونه در CFD های فارکس محاسبه می شود؟
• بررسی سوآپ در متاتریدر 4
• حساب های معاملاتی بدون سوآپ

سوآپ در فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟

سوآپ اصطلاحی است که می توان آن را به عنوان مبادله نیز ترجمه کرد. اگر هدف سوآپ پول باشد، به آن « سوآپ مالی» گفته می شود که کاملاً به نرخ بهره سوآپ وابسته است.

همه اینها چه ارتباطی با تجارت دارد؟ به بیان ساده تر ، برای تجارت در بازارهای فارکس و CFD از لوریج استفاده می شود. استفاده از لوریج این امکان را به معامله گر فارکس می دهد که به جای پرداخت تمام مبلغ مورد نیاز در معامله، تنها با پرداخت بخشی از آن، معامله خود را انجام دهد.

بقیه سرمایه لازم برای انجام معامله از کجا تامین می شود؟ بخش دیگر سرمایه مورد نیاز توسط بروکر تأمین می شود و با بخش دیگری از سرمایه که توسط معامله گر پرداخت می شود ضررهای احتمالی را به نفع خود جبران می کند. به همین منظور می توان گفت لوریج وامی است که بروکر به معامله گر می دهد و مانند هر وام دیگری دارای نرخ بهره است. این بهره، به وسیله سرمایه حساب معامله گر تأمین می شود به همین دلیل فرد باید همیشه با استفاده از روش های مدیریت ریسک مناسب، بالانس حساب خود را متعادل نگه دارد.

بهتر است بدانید که سوآپ تنها محدود به بازارهای فارکس نمی شود بلکه در سایر بازارهای مالی مانند CFD که در آنها از لوریج هزینه های سوآپ استفاده می شود هم وجود دارد. همانطور که می دانید ، CFD نمایانگر قراردادی است که در آن اختلاف قیمت دارایی مالی به نفع یکی و به ضرر دیگری تسویه می شود. به همین دلیل می توان آن را به عنوان پوزیشنی باز در نظر گرفت که بعد از مدتی بسته خواهد شد.

معامله گر می تواند معاملات CFD خود را تنها برای یک روز باز بگذارد و از وام خود برای انجام معاملات یک روزه استفاده کند. چنین معامله ی CFD که برای یک روز در نظر گرفته می شود، در روز بعد منقضی خواهد شد.

اگر معامله گر، معامله ای را بیش از یک روز نگه دارد و در ادامه آن را ببندد، بروکر مبلغ قرض داده شده به معامله گر را درخواست نمی کند و تنها نرخ بهره وام را به دلیل باز گذاشتن پوزیشن و نگه داشتن آن برای یک روز دیگر از معامله گر دریافت می کند. نرخ بهره ای که در طی این جریان از معامله گر دریافت می شود، سوآپ کمیسیون ( بهره مبادلاتی) است که معمولاً با نام رول اور یا « سرمایه گذاری مجدد» از آن یاد می شود.

چه زمانی سوآپ برای شما محاسبه خواهد شد؟

همان طور که در بالا گفتیم، سوآپ هزینه ای است که بابت نگهداری معاملات معامله گر، در مدت زمان بیش از یک روز از او دریافت می شود و شامل معاملات روزانه نمی شود. بنابراین، اگر جزو معامله گرانی باشید که ضمن تجربه ضرر، به باز نگه داشتن معاملات خود ادامه می دهید باید به پرداخت هزینه های سوآپ به ازای باز نگه داشتن هر روز از معاملات هم فکر کنید.

اگر می خواهید در همان روز باز کردن پوزیشن در CFD، آن را ببندید، باید قبل از اجرای معاملات زمان دقیق باز و بسته کردن آن را در طول یک روز بررسی کنید. اما درباره بازار فارکس باید چه تصمیمی گرفت؟ به یاد داشته باشید که بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز از دوشنبه تا جمعه باز است.

همان طور که می دانید فارکس یک بازار غیرمتمرکز است ، مکانی برای انجام معاملات وجود ندارد و وقتی که بازار اروپا بسته است می توانید در نیویورک ، سیدنی یا توکیو ارز مبادله کنید. اما با این حال برای تمامی این بازارها پایان یک روز را شاهد هستیم به نحوی که با تمام شدن یک روز معاملاتی، روز دیگر آغاز می شود. درواقع مفهوم این پوزیشن ها، پوزیشن های شبانه است.

چنین پوزیشن هایی که در طول این دوره باز می شوند به عنوان بخش دیگری از روز به حساب می آیند و شامل سوآپ خواهند شد. زمان ورود به روز دیگر براساس برنامه سواحل شرقی آمریکا ( به وقت نیویورک) ساعت 5 عصر است.

این زمان معادل 23:00 به وقت شبه جزیره اسپانیا است، اما به یاد داشته باشید که باید با محدوده زمانی و ناحیه سرور بروکری که انتخاب کرده اید هماهنگ عمل کنید. معمولاً چنین زمانی در نیویورک برابر با نیمه شب بسیاری از نقاط جهان خواهد بود. برای مثال اگر پوزیشن خود را در ساعت 22:59 باز کنید و در ساعت 23:01 به وقت مادرید ببندید، پوزیشن شما شامل سوآپ می شود و هزینه یک شب باز ماندن به آن تعلق می گیرد.

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که هرچه پوزیشن تان در مدت زمان طولانی تری باز بماند، با هزینه های بیشتری روبرو خواهید شد، بنابراین معامله گران سویینگ باید توجه ویژه ای به این هزینه ها داشته باشند.
به همین دلیل به شما توصیه می کنیم تا ضمن باز کردن اکانت خود، شرایط بروکر و همزمانی آن با زمان محلی خود را هم در نظر بگیرید، در این صورت می توانید کنترل کاملی روی هزینه های سوآپ داشته باشید.

چه زمانی هزینه های سوآپ اهمیت پیدا می کند؟

آخر هفته ها، فارکس تعطیل است بنابراین هر پوزیشن بازی که بسته نشود و در دو روز آخر هفته باز بماند شامل هزینه سوآپ می شود. توجه داشته باشید که آخر هفته شامل 3 شب می شود. حال چرا روی دقت برای این هزینه ها اصرار می کنیم؟ آیا نمی توان با بستن پوزیشن در روز جمعه، از پرداخت پوزیشن آخر هفته نجات پیدا کرد؟ توجه کنید که مسئله ساده نیست! معمولاً بستن پوزیشن ها در فارکس پروسه ای دو روزه است.

زمانی که شما پوزیشنی را باز می کنید و یا می بندید تأثیری فوری روی حساب خود می گذارید اما برای بروکری که با شما کار می کند چنین نیست، بروکرها معمولاً برای بدست آوردن سود بیشتر قوانین خود را اعمال می کنند به همین دلیل دستور مشتری را با دو روز تاخیر انجام می دهند تا بتوانند به ارزش مورد نظر برسند. این مسئله می تواند عواقبی را در آخر هفته ها ایجاد کند زیرا برخی از بروکرها ممکن است هزینه این دو روز را زودتر از شما درخواست کنند.

به همین دلیل بهتر است به جای تقاضای بستن پوزیشن در روز جمعه، چهارشنبه تقاضای خود را برای بستن پوزیشن بفرستید. به عنوان یک معامله گر فارکس باید قبل از افتتاح حساب نزد بروکر مورد نظر، به تمام شرایط و قوانین آن آگاهی داشته باشید و در صورت بروز مشکل از سرویس خدمات مشتریان درخواست کمک کنید.

سواپ در فارکس و CFD چگونه محاسبه می شود؟

سوآپ همان نرخ بهره ای است که به علت استفاده از لوریج از شما گرفته می شود اما یکی از عواملی که روی این هزینه تأثیر می گذارد، حجم پوزیشن باز معامله گر است. اگر با مینی لات کار می کنید ( 10 هزار واحد ارزی) نرخ بهره برای این میزان در نظر گرفته می شود ( مارجینی که استفاده می شود یکی دیگر از فاکتورهای تأثیر گذار است که بسته به لوریج متغیر است). اگر معاملات شما براساس لات باشد ( 100 هزار واحد ارزی)، میزان سوآپ شما بیشتر می شود.

اگر بخواهیم براساس مینی لات معاملات خود را انجام دهیم، نرخ بهره پوزیشن ما چقدر خواهد شد؟

باید بگوییم که جواب این سوال به عوامل مختلفی بستگی دارد. اولین فاکتور تعیین کننده نرخ بهره ای است که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، همچنین نوع ارز استفاده شده مهم است زیرا تمامی ارزها نرخ بهره یکسانی ندارند. این نرخ ها براساس نرخ های بهره رسمی تعیین شده توسط بانک های مرکزی محاسبه می شوند.

با این حال ، هر بروکری بسته به شرایط بازار و ریسکی که با آن روبرو می شود، نرخ بهره متفاوتی را اعمال می کند. این همان چیزی است که به عنوان سوآپ نرخ بهره معروف است و به عنوان یک معامله گر باید برنامه تجاری خود را براساس آن تنظیم کنید ( اگرچه که این نرخ ممکن است به صورت روزانه تغییر کند)

نرخ سواپ در فارکس

برای محاسبه سوآپ می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

سوآپ= (365 روز/نرخ بهره سوآپ) * حجم پوزیشن

برخی از بروکرها دارای محاسبه گر سوآپ هستند. می توانید نکات مربوط به محاسبات سوآپ را در متاتریدر 4 مشاهده کنید. توجه داشته باشید که در اکثر پلتفرم های معاملاتی، به میزان سوآپ با توجه به شرایط مختلف معاملاتی و ارزهای گوناگون اشاره شده است.

در متاتریدرها می توانید با کلیلک راست کردن روی پنجره « Market Observation» و انتخاب« نماد » دارایی مورد نظر خود را انتخاب و خصوصیت آن را مشاهده کنید و به این ترتیب میزان سوآپ معاملات خود را براساس پیپ یا سایر واحدهای مبادلاتی مشاهده کنید. برای محاسبه سوآپ براساس پیپ باید بتوانید ارزش هر پیپ را محاسبه کنید (توجه داشته باشید که مدیریت ریسک و سرمایه برای هر معامله لازم است).

نکته مهم این است که بسته به بلند و یا کوتاه بودن معاملات شما، سوآپ منفی یا مثبت خواهد شد. سوآپ منفی بر این اصل استوار است که به جای پرداخت هزینه از طرف معامله گر، به ازای هر روزی که پوزیشن خود را باز نگه می دارید، اعتبار دریافت خواهید کرد. این موضوع در بازار ارزها نیز رایج است .

آیا می توان با سوآپ درآمد داشت؟

از آنجا که هر واحد پولی نرخ بهره متفاوتی دارد تفاوت هایی بین سوآپ هایی که برای هرکدام از آنها در نظر گرفته می شود، وجود دارد. اختلاف نرخ بهره می تواند برای معامله گر فارکس پیامدهای مثبت یا منفی داشته باشد. نرخ بهره ارز فروخته شده معمولاً شارژ می شود و نرخ بهره ارزی که خریداری می شود، پرداخت می شود. بنابراین سوآپ (که همان تفاوت بین نرخ بهره ها است) به حساب معاملاتی معامله گر تعلق می گیرد.به استراتژی های موجود در این زمینه که براساس تفاوت نرخ ارزها پایه ریزی می شود «carry trade» گفته می شود.

حساب های معاملاتی بدون سوآپ/ رول اور

سوآپ بخشی از معاملات فارکس و CFD است و تنها راه از میان بردن آن مشخص کردن حسابی خاص برای آن است. برخی از بروکرها امکان استفاده از چنین حساب هایی را با عنوان « حساب اسلامی» فراهم کرده اند، نام آن برگرفته از قانون ممنوعیت هزینه های سوآپ گرفتن نرخ بهره در دین اسلام است. معامله گرانی که مسلمانند و براساس قوانین اسلامی معامله می کنند باید از چنین حساب هایی استفاده کنند که در این صورت از دریافت و پرداخت سوآپ معاف می شوند.

یکی دیگر از راه های کسب سود، استفاده از اختلاف قیمت های خرید و فروش در دارایی است. در واقع چنین اقدامی مغایر با قوانین اسلامی نیست، اگرچه که مشتریان و سود حاصل از این معاملات کم است اما بروکرها به معامله گران مسلمان نیز استفاده از چنین اکانتی را پیشنهاد می دهند.

در برخی معاملات شاهد هزینه سوآپ نخواهید بود، اما بهتر است بدانید که بروکرها این هزینه را در بخش های دیگر به شکل دیگری جبران می کنند (مواردی وجود دارد که هزینه های جبران شده توسط کارگزار می تواند به عنوان منافع پنهان تلقی شود ، اما نقض قوانین اسلامی محسوب نمی شود). به همین دلیل همیشه لازم است تا با آگاهی کامل حرکت کنید و تمام جوانب را بسنجید و آن ها با باز کردن هزینه های حساب اسلامی مقایسه کنید.

به یاد داشته باشید که برای موفقیت در فارکس لازم است که از استراتژی مناسب، برنامه ای منسجم و مدیریت ریسک و سرمایه استفاده کنید. از آنجا که سوآپ، کمیسیونی است که بروکر شما دریافت می کند، باید حتماً به شرایط معاملاتی قبل از انجام هر کاری توجه کنید.
می توانید جزئیات بیشتری را درباره شرایط انجام معاملات در پلتفرم معاملاتی جستجو کنید و یا از طریق تماس با بخش خدمات مشتریان آمارکتس سوالات خود را بپرسید.

چگونه می توان هزینه های مربوط به بروکرها را کاهش داد؟

به نظر می رسد که انجام معاملات در فارکس روشی ساده و خارق العاده ای برای کسب درآمد است.
در واقعیت باید گفت که هزینه های زیادی از جمله:

• اسپرد
• سوآپ
• هزینه سپرده گذاری
• هزینه برداشت و..

وجود دارد که بروکرتان به معاملات شما اضافه می کند. توجه داشته باشید که تمام این هزینه ها به مرور به معاملات شما اضافه می شود و اگر نسبت به آنها آگاه نباشید، این هزینه ها تمام سود شما را از بین می برند.
در این مقاله تصمیم گرفته ایم تا راه حل هایی را ارائه دهیم که به وسیله آنها بتوانید هزینه های جانبی را کاهش دهید.

واریز و برداشت در بروکر آمارکتس بدون پرداخت کمیسیون انجام شود و مشتریان با افتتاح حساب اسلامی می‌توانند بدون سواپ معاملات خود را انجام دهند.

پیدا کردن بروکر مناسب

بروکرهای زیادی وجود دارند که هر کدام از آنها هزینه های متفاوتی را از شما برای انجام معاملات دریافت می کنند. برخی از آنها هزینه های کمتری را نسبت به بروکر دیگر از شما دریافت می کنند و برخی دیگر بیشتر.
اگر با بروکری کار می کنید که در تمام جنبه ها مجبور به پرداخت هزینه های بالا هستید، بهتر است در انتخاب خود تجدید نظر کنید.
توجه داشته باشید که درباره کارمزد ها نیز، استانداردهایی برای بروکرها تعیین شده است که باید در انتخاب نوع بروکر مورد نظر به آن توجه کنید.

هزینه های سوآپ

هزینه سوآپ، هزینه ای است که بروکر برای باز نگه داشتن پوزیشن معاملاتی شما در طول یک شب از شما دریافت می کند.
بسیاری از بروکرها از معامله گران هزینه سوآپ را دریافت می کنند اما بروکرهایی هم هستند که با ارائه حساب های اسلامی، هزینه سوآپ را حذف می کنند اما در عوض، اسپرد بالاتری را در نظر می گیرند.
نمی توان در زمینه هزینه سوآپ کار زیادی انجام داد، باید این هزینه را بپذیرید.

اگر فکر می کنید که با بستن پوزیشن خود تا قبل از شب می توانید سود بیشتری بدست آورید، بهتر است این کار را انجام دهید در غیر این صورت، اگر باز ماندن پوزیشن شما تا شب و پرداخت هزینه سوآپ مبلغ ناچیزی از سود مورد نظرتان کم می کند، بهتر است آن را باز بگذارید.

در حساب اسلامی آمارکتس بدون سواپ معامله کنید.

اسپردها

اسپرد برابر است با تفاوت بین قیمت خرید و فروش. اگر یک بروکر اسپرد بیشتری نسبت به بروکر دیگر از شما دریافت کند، نیازمند حرکت و تغییرات زیاد در بازار هستید تا بتوانید ضرر کار نکردن با بروکری که اسپرد کمتری را ارائه می دهد، جبران کنید.

بروکرها معمولاً انواع مختلفی از حساب را ارائه می دهند، حساب هایی مانند حساب های ECN به طور کلی اسپرد کمتری دارند که می توانید از آنها استفاده کنید. در صورت بالا بودن اسپرد حسابتان، می توانید با بروکر خود تماس بگیرید و از آنها بخواهید که میزان آن را کاهش دهند. اکثر افراد می توانند این کار را با حساب شخصی خود انجام دهند و اگر جزو مشتریان خوب بروکری باشید، حتماً تخفیفی برای اسپرد شما در نظر می گیرند.

کمیسیون ها

به نظر می رسد میانگین کمیسیونی که برای معاملات در نظر گرفته می شود برابر با 6 دلار در هر لات معامله است.

این هزینه در آمارکتس 5 دلار است.

برخی از حساب ها دارای کمیسیون هستند و برخی دیگر نیز ندارند، حساب هایی که بدون کمیسیون هستند اغلب اسپرد زیادی دارند زیرا کمیسیون اغلب به عنوان راهی برای کاهش اسپرد در نظر گرفته می شود.
اگر بروکری به ازای هر معامله بیش از 6 لات از شما کمیسیون دریافت کند، بهتر است به دنبال بروکر دیگری باشید که کمیسیون کمتری را از شما دریافت کند.

هزینه های سپرده گذاری

همچنان بروکرهایی وجود دارند که بابت سپرده گذاری در حسابتان از شما هزینه دریافت می کنند.
اگر با بروکری کار می کنید که به این دلیل از شما هزینه دریافت می کند، باید بروکر خود را عوض کنید. چنین بروکرهایی در دنیای فارکس جایگاهی ندارند.

هزینه سپرده گذاری در آمارکتس 0 است.

هزینه های برداشت

مانند هزینه سپرده گذاری، برخی از بروکرها برای برداشت از حسابتان از شما هزینه ای را دریافت می کنند. زمانی که با این مورد رو به رو می شوید می توانید از چند راهکار برای حل این مسئله استفاده کنید. بنابراین بهتر است به دنبال بروکری باشید که بابت برداشت از حسابتان، هزینه ای از شما دریافت نکند. اگرچه که تعداد این بروکرها زیاد است اما منتقل کردن تمام سرمایه تان به حساب معاملاتی دیگر، کمی دردسر ساز است.

می توانید روش های برداشت پول از حساب را در بروکرهای مختلف بررسی کنید.
برخی از بروکرها ممکن است تنها برای یک روش برداشت این هزینه را در نظر بگیرند و برای روش های دیگر برداشت، هزینه ای را از شما دریافت نکنند.

هزینه برداشت ریالی در بروکر آمارکتس 0 است.

ریبیت و کش بک فارکس

ممکن است در مورد ریبیت چیزی شنیده باشید، این راهی برای پس گرفتن کمی از پولی است که از طریق کارمزد یا اسپرد خود پرداخت می کنید.
تعدادی از همکاران معتبر ریبیت معاملات خود را از طریق بروکرهای مختلف به شما پیشنهاد می دهند. شما تنها می توانید از طریق لینکی که بروکر را معرفی کرده است، اکانت جدیدی بسازید.

در طرح همکاری آمارکتس می‌توانید به صورت آنلاین کسب درآمد کنید.

برخی از بروکرها به طور مستقیم به معامله گر کش بک می دهند. برای استفاده از این امتیاز، لازم است تا حجم معاملاتی خود را به مقدار مشخصی برسانید.

در طرح وفاداری آمارکتس می‌توانید پس از بسته شدن معاملات خود کش بک دریافت کنید.

اگر بتوانید از کش بک در معاملات استفاده کنید، می توانید با پس گرفتن قسمتی از اسپرد، در هزینه های خود صرفه جویی کنید.
استفاده از کش بک در صورت پایین بودن اسپرد و کمیسیون ها و یا استاندارد بودن آنها، به نفع شماست.

سوآپ کالا، راهکاری برای معامله برد- برد

دنیای اقتصاد : سامانه سوآپ علاوه بر سرعت بخشیدن به فرآیند تجارت مزایای دیگری هم دارد از جمله با استقرار سامانه هوشمند سوآپ کالا، ۴۰ درصد هزینه‌ها در صنایع فولاد و ۲۰ درصد در صنایع سیمان کاهش می‌یابد که این هزینه‌ها شامل پیمایش، هزینه حمل، مصرف سوخت، میزان آلایندگی‌های زیست‌محیطی و همچنین کاهش تصادفات، کاهش هزینه‌های مرمت و نگهداری جاده‌ها، افزایش درآمد صنایع و به تبع آن افزایش تولید و افزایش درآمد مالیاتی کشور است.

در همین راستا مدیرعامل شرکت «نامدار تجارت الکترونیک کالا» با بیان مطلب فوق و با بیان اینکه سوآپ کالا پروژه‌ای ملی است که اجرا و تاثیر آن در بخش اقتصاد و صرفه‌جویی‌های حاصله نیازمند انسجام بخش‌های مختلف بوده و حمایت دولت را می‌طلبد گفت: برای این سامانه ملی بیش از دو سال زمان صرف تحقیق و پژوهش و ایجاد زیر‌ساخت شده است.

آیدین فتحی گفت: این شرکت یک شرکت سرمایه‌گذار در حوزه استارت‌آپ و شتاب‌دهنده است و دو ایده مهم را در کارنامه خود به ثبت رسانده و با ایده‌پردازی، تحقیق و پژوهش، طراحی، تولید و استقرار سامانه هوشمند سوآپ کالا، در مدت دو سال با حضور تیم متخصص ۱۴۰ نفره داخلی و با سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد تومانی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: با بررسی شرایط تولید و بازار به این نتیجه رسیدیم که یکی از چالش‌های بزرگ تولیدکنندگان مربوط به حمل و نقل کاهش هزینه‌های جاری است و این موضوع در صنعت فولاد و پتروشیمی ‌به دلیل جانمایی نامناسب واحد‌های فولادی و تمرکز آنها در بخش‌های مرکزی کشور محسوس است.

وی خاطر‌نشان کرد: به عنوان مثال معادن در مرکز کشور قرار گرفته‌اند اما صنایعی که ارزش افزوده بالاتری دارند، نظیر تولیدکنندگان میلگرد، ورق، تیرآهن و پروفیل در شهرهای دیگر واقع شده‌اند. نمونه دیگر پتروشیمی‌ چاه‌های نفتی است که در جنوب کشور قرار دارد ولی در همه جای کشور پالایشگاه و پتروشیمی ‌راه‌اندازی شده است.

مدیرعامل شرکت «نامدار تجارت الکترونیک کالا» ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌ها و صنایع، هزینه بسیار بالایی را برای جابه‌جایی مواد اولیه خود پرداخت می‌کنند. به این ترتیب اگر بتوانیم با ارائه راهکاری نوین این هزینه‌ها را کاهش دهیم، می‌توانیم به راحتی به سودآوری شرکت‌ها، رقابت در صادرات، پایین آوردن بهای تمام‌شده کالاها و به تبع آن پایین آوردن قیمت مصرف‌کننده برسیم. درهمین راستا به این هزینه های سوآپ نتیجه رسیدیم که بسیاری از هزینه‌ها در کشور قابل اصلاح و صرفه‌جویی هستند و از همین‌جا ایده سامانه هوشمند سوآپ کالا خلق شد.

وی افزود: با توجه به الزام تولیدکنندگان زنجیره فولاد به عرضه فولاد در بورس کالا، لزوم ایجاد سوآپ کالا در بخش فولاد بیش از پیش حس می‌شد، در حال حاضر تولیدکنندگان محصولات زنجیره فولاد هم برای تامین مواد اولیه و هم برای فروش محصولاتی نظیر کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی و شمش فولاد، مقاطع طویل فولادی و ورق به بورس کالا مراجعه می‌کنند.

فتحی ادامه داد: بنابراین در زمانی‌که خریدار محصولی به بورس مراجعه می‌کند بر اساس قیمت و همچنین موقعیت و شرایط بازار تصمیم به خرید می‌گیرد و امکان دارد موقعیت کارخانه در اولویت خرید لحاظ نشود. اما با سوآپ کالا می‌توان مشکل مربوط به حمل و نقل را حل کرد. از این رو خریداری که در قسمت شمالی کشور قرار دارد و کالای مورد نیاز خود را از مناطق جنوبی کشور خریداری می‌کند، می‌تواند با تولیدکننده‌ای که آماده سوآپ بوده و در منطقه‌ای نزدیک به محل خودش قرار دارد، سوآپ کند و از مزایای آن بهره‌مند شود. در واقع با این سامانه می‌توان کالایی را از یک استان به استان دیگر از طریق سامانه هوشمند سوآپ کالا به صورت هوشمند جابه‌جا کرد، بدون اینکه معامله‌ای انجام شود.

مدیر عامل نامدار تجارت الکترونیک کالا در تشریح مزایای سوآپ کالا گفت: استفاده از سوآپ کالا علاوه بر صرفه‌جویی برای شرکت‌ها برای دولت نیز آورده دارد؛ به‌این ترتیب با کاهش پیمایش یا حمل و نقل جاده‌ای، یارانه‌ای که دولت بابت سوخت پرداخت می‌کند نیز کمتر می‌شود.

فتحی با بیان اینکه به‌رغم مزیت‌هایی که سوآپ کالا دارد با موانعی نیز مواجه است، تاکید کرد: امید است با توجه به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و در راستای کاهش هزینه‌های دولت، با حمایت دولت، موانع پیاده‌سازی هرچه سریع‌تر رفع شود و همچنین با توجه به صرفه‌جویی‌هایی که برشمرده شد و مزایایی که استفاده از سوآپ در سطح ملی دارد شاهد معافیت مالیاتی سوآپ به منظور تشویق تولیدکنندگان در استفاده از این سامانه هوشمند باشیم.

وی هدف از راه‌اندازی سامانه سوآپ را اقدامی ‌ملی برشمرد و گفت: هدف ما این است که بتوانیم یک کار ملی را در کشور انجام دهیم تا اشتباهات ۱۰۰ سال گذشته را با این سامانه جبران کنیم. این اشتباهات قطعا قابل صفر شدن نیستند، ولی می‌توان آنها را کاهش داد.

مدیرعامل شرکت نامدار تجارت الکترونیک کالا افزود: از مسوولان می‌خواهیم به مشکلات ما توجه کرده و برای رفع آنها راهکاری ارائه دهند. یکی از این مشکلات، بحث شفافیت مالیاتی است؛ با توجه به اینکه تاکنون سامانه‌ای شبیه به سامانه هوشمند سوآپ کالا در کشور تعریف نشده، نیاز است که قانون مالیات در این خصوص شفاف‌سازی شود. امید است این سامانه مانند بورس کالا مشمول معافیت ۱۰ درصدی شود؛ چرا که این طرح به نفع سازمان مالیات است و سودآوری بالایی برای این سازمان دارد.

وی ادامه داد: همچنین انتظار داریم به سامانه بورس کالا متصل شویم و معاملات را بهینه‌تر و بهتر جابه‌جا کنیم. تمام شرکت‌ها از گذشته یک روابط تجاری با شرکت‌های دیگر داشته‌اند که این روابط تجاری را نمی‌شود قطع کرد؛ ما با استفاده از این سامانه می‌خواهیم با ایجاد میانبر، به صنایع کمک کنیم. به عنوان مثال می‌خواهیم با استان همجوار کالاها را جابه‌جا کنیم، بدون اینکه روابط تجاری با همدیگر داشته باشند. ما با رصد میزان واردات و صادرات استان‌ها به این نتیجه رسیدیم که اغلب به همان میزان صادرات، واردات دارند که به‌این ترتیب با استقرار سامانه هوشمند سوآپ کالا به راحتی جلوی این خارج شدن اضافه و نادرست را می‌گیریم.

فتحی افزود: این ایده را در امارات و ترکیه مطرح کردیم و مورد استقبال هم قرار گرفته است و هم اکنون در حال تدوین طرح توجیهی هستیم که بتوانیم جذب سرمایه و مراحل اجرایی را در این کشور انجام دهیم. از این رو در‌صدد هستیم این طرح را ابتدا در کشور خودمان و در مرحله بعد سوآپ کالا را در مورد کالاهای اساسی مثل فولاد، سیمان، پتروشیمی ‌و غلات در سطح جهانی اجرایی کنیم.

وی معافیت مالیاتی را یکی از راهکار‌های جذب متقاضیان سوآپ کالا برشمرد و گفت‌: یکی از مشکلات و دغدغه‌هایی که تمام صنایع دارند، بحث مالیات است. در مورد سوآپ کالا، در زمینه مالیات، قانون مالیاتی و قوانین سیستم جامع تجارت کشور، نیاز به شفاف‌سازی داریم که در کجا ثبت شود تا مشکلی برای صنعتگران ایجاد نشود.

مدیرعامل شرکت نامدار تجارت الکترونیک کالا در مورد برنامه‌های سوآپ برای ادامه راه تصریح کرد: برنامه اولیه سامانه هوشمند سوآپ کالا، مبادله کالاهای اساسی و در مرحله بعد کمک به صادرات شرکت‌ها است. با هزینه های سوآپ این سامانه کالاهای صنایع و تولیدکنندگان کشور را به نام خودشان، جابه‌جا کرده و صادرات آنها را انجام و در کنار آن، هزینه‌ها را نیز کاهش می‌دهیم.

وی افزود: آنچه در این مرحله به آن نیاز داریم حمایت معنوی مسوولان از این طرح ملی است‌؛ از مدیران محترم وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بورس کالا و سامانه جامع تجارت درخواست داریم که شرکت‌ها را تشویق و ملزم به استفاده از سامانه هوشمند سوآپ کالا کنند تا منجر به سودآوری شرکت‌ها، افزایش تولید و کاهش هزینه‌های دولت شود. فتحی تاکید کرد: ما به عنوان مالک این طرح، می‌خواهیم با استفاده از قوانین موجود، مالکیت آن را حفظ کنیم و امیدواریم تمام ذی‌نفعان از جمله بورس کالا و صنایع کشور، سهامدار این مجموعه شده تا سهمی‌ در این حوزه داشته باشند.

اسلیپیج چیست؟ تله صرافی‌ ها

اسلیپیج چیست؟ این یکی از سوالات افرادی است که به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اند و قصد دارند بهترین صرافی را برای ترید انتخاب کنند. آن‌ها در تحلیل‌های صرافی‌های مختلف می‌خوانند که اسلیپیج یک صرافی زیاد یا کم است، اما دقیقا نمی‌دانند مفهوم این واژه به چه چیزی اشاره دارد.

• 1) اسلیپیج چیست؟
• 2) علت ایجاد اسلیپیج چیست؟
• 3) بهترین راهکارهای پیشگیری از اسلیپیج چیست؟
• 4) کلام آخر

مفهوم اسلیپیج بیشتر در صرافی‌های غیرمتمرکز کاربرد دارد. این صرافی‌ها مزیت‌های بسیاری دارند، اما از آنجایی که هنوز به تکامل نرسیده‌اند، نقاط ضعفی هم در آن‌ها دیده می‌شود. اسلیپیج یکی از این نقطه ضعف‌هاست. به طور کلی اسلیپیج به تفاوت قیمتی است که بین قیمت اعلام شده برای یک ارز دیجیتال و هزینه‌ای که تریدرها در صرافی برای خرید آن می‌پردازند وجود دارد. در این مقاله به صورت کامل بررسی می‌کنیم اسلیپیج چیست و چطور می‌توانید از عواقب منفی آن در امان بمانید.

اسلیپیج چیست؟

زمانی که در یک صرافی متمرکز یا غیرمتمرکز تراکنش انجام می‌دهید، ابتدا شما جزئیات تراکنش را مشخص می‌کنید و سپس آن را تایید می‌کنید. اما تراکنش در این مرحله کامل نمی‌شود، بلکه اطلاعات آن به بلاکچین مربوطه ارسال می‌شود و بعد از پردازش تراکنش و تایید نودهای اعتبارسنج، تراکنش کامل می‌شود. در نهایت توکن‌هایی که فروخته‌اید از ولت یا حساب کاربری شما در صرافی کسر می‌شوند و توکن‌های جدید به موجودی اضافه خواهد شد.

طی کردن فرایند تایید تراکنش در بلاکچین به زمان نیاز دارد و کاربران معمولا مجبور می‌شوند چند دقیقه برای تایید نهایی تراکنش منتظر بمانند. زمانی که ازدحام شبکه بالا باشد، این زمان بیشتر هم می‌شود و بخاطر مشکلات مقیاس‌پذیری ممکن است تایید تراکنش چند ساعت طول بکشد.

مشکل اسلیپیج ( slippage) یا لغزش وقتی ایجاد می‌شود که قیمت توکن در زمان تایید تراکنش با قیمت آن در زمانی که شما درخواست تراکنش را ثبت کرده بودید، فرق کرده باشد. زمانی که اسلیپیج رخ می‌دهد، کاربران مجبور می‌شوند هزینه متفاوتی نسبت به آنچه قبلا در نظر گرفته بودند برای خرید توکن‌های مورد نظرشان بپردازند. البه در برخی موارد هم اسلیپیج به نفع کاربران عمل می‌کند و می‌توانند توکن‌های مورد نظرشان را با قیمت کم‌تر خریداری کنند.

علت ایجاد اسلیپیج چیست؟

به طور کلی دو دلیل برای ایجاد اسلیپیج در صرافی‌های ارز دیجیتال وجود دارد که در ادامه هرکدام از آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

علت افزایش نرخ لغزش بخاطر حجم بالای تراکنش‌های شبکه چیست؟

توضیح علت اسلیپیج با مثال به درک بهتر موضوع کمک می‌کند. تصور کنید قصد دارید در صرافی یونی سواپ، اترهای خود را با UNI مبادله کنید. زمانی که وارد سایت یونی سواپ می‌شوید و درخواست ترید می‌دهید، قسمت‌های مختلف درخواست را با توجه به اطلاعات تراکنش مورد نظرتان پر می‌کنید. بعد از تایید، ربات یونی سواپ به شما نشان می‌دهد که در ازای اترهایی که می‌پردازید، چه تعداد توکن یونی دریافت خواهید کرد.

در صرافی‌های متمرکز زمانی که درخواست تراکنش را ثبت می‌کنید، معمولا بلافاصله توکن مورد نظر شما از کیف پولتان برداشت و توکن جدید به آن اضافه می‌شود. اما در صرافی‌های غیرمتمرکز تراکنش‌‌ها به صورت مستقیم بر بستر بلاکچین انجام می‌شود، بنابراین برای پردازش تراکنش باید مدتی منتظر بمانید.

در زمان انتظار احتمال تغییر قیمت و ایجاد اسلیپیج وجود دارد. البته ربات یونی سواپ در کنار سایر اطلاعات تراکنش به شما نشان می‌دهد مقدار اسلیپیج چیست و اگر این مقدار لغزش ایجاد شود، در نهایت شما چقدر توکن یونی دریافت خواهید کرد.

زمانی که حجم تراکنش‌های شبکه زیاد باشد، زمان بین ثبت درخواست تراکنش و تایید آن افزایش پیدا می‌کند. به خصوص در بلاکچین اتریوم که مقیاس‌پذیری پایینی دارد و در زمان ازدحام سرعت آن کاهش پیدا می‌‌کند. هرچه زمان بیشتری برای پردازش تراکنش صبر کنید، احتمال اینکه اسلیپیج تراکنش شما بیشتر شود، افزایش پیدا می‌‌کند. به همین دلیل بهتر است در زمان ازدحام شبکه تراکنش انجام ندهید یا از پلتفرم‌هایی استفاده کنید که از راهکارهای لایه دو اتریوم پشتیبانی می‌کنند.

دلیل تاثیر نقدینگی پایین روی اسلیپیج چیست؟

در صرافی‌های غیرمتمرکز دفتر ثبت سفارش وجود ندارد، بنابراین نقدینگی مورد نیاز در استخرهای نقدینگی توسط تأمین‌کنندگان فراهم می‌شود. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه توصیه می‌‌کنیم مقاله «صرافی غیرمتمرکز چیست» را مطالعه کنید.

هر استخر نقدینگی در صرافی‌های غیرمتمرکز به یک جفت ارز اختصاص دارد و هر یک از این ارزهای دیجیتال به نسبت ۵۰ درصد در استخر موجود هستند. زمانی که شما تراکنش انجام می‌دهید، مقداری از توکن اول به استخر نقدینگی واریز می‌کنید و مقداری از توکن دوم برمی‌دارید. این کار تعادل و برابری بین جفت ارز را به هم می‌زند. هرچه تراکنشی که انجام داده‌اید بزرگ‌تر باشد یا نقدینگی استخر کم‌تر باشد، عدم تعادل میان توکن‌های استخر نقدینگی بیشتر خواهد شد. در نتیجه نرخ slippage افزایش پیدا می‌کند.

اکنون می‌دانید اسلیپیج چیست و متوجه شده‌اید که اگر از آن پیشگیری نکنید، احتمال اینکه دارایی زیادی را از دست بدهید بیشتر می‌شود. در قسمت‌های بعدی ۴ راهکار برای مقابله با این تله در صرافی‌های غیرمتمرکز را ارائه خواهیم داد.

بهترین راهکارهای پیشگیری از اسلیپیج چیست؟

همانطور که گفتیم لغزش در زمانی که بین ثبت تراکنش توسط شما و تایید تراکنش در بلاکچین تلف می‌شود، ایجاد می‌شود. بنابراین هر راهکاری که بتواند این زمان تلف شده را به حداقل برساند برای فرار از تله اسلیپیج کاربردی است.

در ادامه به روش‌هایی که برای کاهش این زمان تلف شده وجود دارد، اشاره می‌‌کنیم. نکته مهمی که باید بدانید این است که راهکارهای ارائه شده صرفا به عنوان پیشنهاد ارائه شده‌اند و داموند توصیه‌ای مبتنی بر استفاده قطعی از این راهکارها برای پیشگیری از اسلیپیج ندارد. انتخاب راهکار مناسب برای مقابله با لغزش به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

1. کارمزد بیشتری برای تراکنش‌ هایتان بپردازید

بیشترین احتمال ضرر کردن بخاطر لغزش قیمت زمانی وجود دارد که شبکه شلوغ است و ماینرها باید تراکنش‌‌های زیادی را پردازش کنند. اگر در چنین مواقعی بدانید نرخ اسلیپیج چیست می‌توانید با تمهیداتی که در ادامه بیان می‌کنیم تراکنش مورد نظر خود را با کم‌ترین میزان ضرر بخاطر لغزش انجام دهید. به طور کلی ماینرها عادت دارند اول تراکنش‌هایی را پردازش کنند که کارمزد بالاتری دارند، زیرا با کارمزد بالاتر پاداش آن‌ها هم افزایش پیدا می‌‌کند.

اگر در زمان ازدحام شبکه بخواهید تراکنش‌های مورد نظر خود را با کارمزد پایین یا استاندارد انجام دهید، مجبور می‌شوید چند ساعت برای تایید آن منتظر بمانید. هرچه زمان بیشتری سپری شود، لغزش بیشتر خواهد شد و در نهایت توکن‌های دریافتی شما کم‌تر خواهد بود.

برای حل این مشکل می‌توانید کارمزد تراکنش‌ را افزایش دهید. در این صورت ماینرها تراکنش شما را به عنوان یک پردزاش سودآور می‌شناسند و آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تایید می‌کنند. تایید تراکنش در زمان کوتاه به معنی پرداخت کم‌ترین میزان ضرر بخاطر اسلیپیج است. این کار یکی از روش‌های هوشمندانه‌ برای تریدرهایی است که می‌دانند اسلیپیج چیست و از آن پیشگیری می‌کنند.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که منظور از افزایش کارمزد این نیست که به یکباره هزینه‌ دو برابری برای انجام یک تراکنش بپردازید. شاید پرداخت ۰.۲۵ اتر بیشتر به عنوان کارمزد، مشکل شما را حل کند. بهتر است در مواقع ازدحام شبکه از ابزار اتر اسکن برای سنجش میانگین کارمزد استفاده کنید. بعد از آن مقدار کمی بالاتر از میانگین به عنوان کارمزد تراکنش خود انتخاب کنید و منتظر بمانید. برای اطلاعات بیشتر درباره روش کار با اتر اسکن، مقاله «اتر اسکن چیست» را مطالعه کنید.

2. از راهکارهای لایه دو استفاده کنید

پرداخت کارمزد بیشتر برای تراکنش به معنی افزایش هزینه‌هاست و همیشه صرفه اقتصادی ندارد. کاربران ایرانی هم که مجبور هستند هزینه‌ها را به صورت دلاری پرداخت کنند، نمی‌توانند بودجه اضافی برای افزایش کارمزد اختصاص دهند. این دسته از افراد بررسی می‌کنند سایر روش‌های فرار از اسلیپیج چیست.

با استفاده از راهکارهای لایه دو نه تنها نیازی نیست هزینه بیشتری برای انجام تراکنش بپردازید، بلکه می‌توانید تراکنش را با هزینه‌ کم‌تر هم انجام دهید. در عین حال سرعت انجام تراکنش افزایش پیدا می‌کند و لغزش کم‌تر خواهد بود.

راهکارهای لایه دو زنجیره‌های کوچک‌تری هستند که به بلاکچین اصلی اتریوم متصلند. تراکنش‌‌ها روی این زنجیره‌های کوچک‌تر پردازش می‌شود و بلوک‌ها ساخته می‌شوند. نتایج نهایی توسط نقل و انتقالات درون زنجیره‌ای به بلاکچین اتریوم منتقل و روی آن ذخیره می‌شود. راهکارهای لایه دو با حذف مرحله پردازش تراکنش روی بلاکچین اصلی، به حل مشکل مقیاس‌پذیری در زمان ازدحام کمک می‌کنند. در حال حاضر پولیگان (polygon)، آربیتروم (Arbitrum) و اپتیمیسم (Optimism) محبوب‌ترین پلتفرم‌هایی هستند که از راهکارهای لایه دو اتریوم استفاده می‌کنند.

3. برای تراکنش خود سطح تحمل لغزش تعیین کنید

زمانی که بدانید مفهوم اسلیپیج چیست، می‌توانید از قابلیت‌هایی که صرافی‌‌های غیرمتمرکز برای کنترل آن در اختیارتان قرار داده‌اند، استفاده کنید. اکثر صرافی‌های غیرمتمرکز از جمله یونی سواپ، قابلیت تنظیم سطح تحمل لغزش (Slippage Tolerance Level) دارند.

در این قسمت می‌توانید درصد اسلیپیج ی که می‌توانید تقبل کنید را مشخص کنید. در صورتی که نرخ اسلیپیج از آنچه شما تعیین کرده بودید، بیشتر شود تراکنش به صورت خودکار لغو خواهد شد. نکته مهمی که هنگام تعیین سطح تحمل اسلیپیج باید به آن توجه داشته باشید این است که حتی اگر تراکنش لغو شود، شما باز هم باید کارمزد شبکه را بپردازید. بنابراین اگر درصد خیلی پایینی برای لغزش تعیین کنید، احتمال اینکه تراکنش‌‌هایتان به صورت پی در پی لغو شوند و هزینه‌ای که برای کارمزد پرداخت کرده‌اید، چند بار هدر برود وجود خواهد داشت. بهتر است سطح تحمل لغزش را به گونه‌ای تعیین کنید که تراکنش در همان بار اول انجام شود و جز در مواقع اضطراری نیازی به لغو شدن نداشته باشد.

تریدرهای حرفه‌ای زمانی که تراکم شبکه بالاست و می‌دانند باید مدت زیادی برای تایید تراکنش منتظر بمانند، سطح تحمل slippage را روی پایین‌ترین حد ممکن تنظیم می‌کنند تا در تله لغزش گرفتار نشوند. اما آن‌ها می‌دانند ممکن است لغزش به نفع آن‌ها باشد و قیمت توکنی که قصد خرید آن را دارند، در زمان تایید تراکنش کاهش پیدا کرده باشد. در نتیجه زمانی که خطر ضرر وجود ندارد، سطح تحمل لغزش را روی مقادیر بالاتر تنظیم می‌کنند تا بتوانند از لغزش استخرهای نقدینگی سود به دست آورند.

4. تخمین بزنید نرخ اسلیپیج چیست و تراکنش‌ های بزرگ خود را به تراکنش‌ های کوچک‌ تر تقسیم کنید

اگر قصد دارید در مواقع ازدحام شبکه یا نقدینگی پایین تراکنش‌های بزرگ انجام دهید، بهتر است آن را به چند مرحله تقسیم کنید. این یک استراتژی هوشمندانه برای افرادی است که می‌دانند اسلیپیج چیست. نرخ لغزش در تراکنش‌های بزرگ ضررهای بیشتری به دنبال دارد. به عنوان مثال اگر می‌خواهید صد اتر را جابجا کنید، ضرر ناشی از لغزش صد برابر زمانی است که یک اتر را جابجا می‌کنید.

تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند، باید به شیوه‌ای هوشمندانه تراکنش‌هایشان را تقسیم کنند. زیرا شکستن یک تراکنش بزرگ به تراکنش‌‌های کوچک‌تر به معنی پرداخت کارمزد بیشتر است. پس باید از این استراتژی به گونه‌ای استفاده کنید که بین مقداری که بخاطر فرار از لغزش حفظ می‌کنید و مقداری که بخاطر کارمزد چند بار تراکنش پرداخت می‌کنید، تعادل وجود داشته باشد. حتی گاهی اوقات بهتر است به جای این روش از متد اول استفاده کنید و با پرداخت کارمزد بیشتر، تراکنش را در زمان کوتاه‌تری تایید کنید.

بهترین موقعیت برای استفاده از راهکار چهارم کاهش ضرر ناشی از لغزش زمانی است که کارمزد تراکنش‌ها در حداقل ممکن قرار دارد. برخی از تریدرها هم این راهکار را با راهکار دوم ترکیب می‌کنند؛ یعنی تراکنش‌‌های کوچک‌ترشان را با استفاده از راهکارهای لایه دوم انجام می‌دهند تا کارمزد کم‌تری بپردازند. البته آن‌ها تنها صرافی‌هایی را در لایه دوم انتخاب می‌کنند که نقدینگی کافی داشته باشند و دوباره برایشان چالش اسلیپیج ایجاد نکنند.

کلام آخر

در این مقاله بررسی کردیم اسلیپیج چیست، چرا ایجاد می‌شود و چطور می‌توان از ضررهای ناشی از آن پیشگیری کرد. استراتژی‌هایی که برای پیشگیری از لغزش در معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز ارائه شد، ساده به نظر می‌رسند، اما باید هوشمندانه انجام شوند. تریدرهای حرفه‌ای حتی برای زمانبندی تراکنش‌هایشان و کارمزدی که برای آن می‌پردازند هم برنامه‌ریزی می‌کنند تا هزینه‌های ترید را به حداقل برسانند.

کارشناسان داموندمگ اطلاعات مختلف درباره بازار ارزهای دیجیتال و اصطلاحات مربوط به آن را به ساده‌ترین زبان ممکن توضیح می‌دهند. مطالب این مجله هم برای افراد تازه وارد و هم برای تریدرهای حرفه‌ای کاربرد دارد. با مطالعه روزانه مجله داموند دانش خود در زمینه ترید و بازار ارزهای دیجیتال را بروز نگه دارید و حرفه‌ای باشید.

آیا اسلیپیج باعث از دست رفتن سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال می‌شود؟

اگر تریدر بتواند ارز دیجیتال را با قیمت بالاتر بفروشد و در صرافی دیگر با قیمت پایین‌تر بخرد، سود می‌کند. اما اگر این فرایند برعکس شود، یعنی تریدری ارز دیجیتال را در صرافی ارزان‌تر بفروشد و در صرافی گران‌تر بخرد، ضرر می‌کند.

آیا تریدرها برای نرخ لغزش باید پولی پرداخت کنند؟

لغزش یکی از باگ‌های صرافی‌های غیرمتمرکز است، اما به معنی ایجاد هزینه اضافی برای تریدرها نیست. تریدرها با هوشمندی می‌توانند از ضرر ناشی از اسلیپیج پیشگیری کنند و حتی از آن سود به دست آورند.

درصد اسلیپیج چیست؟

درصد لغزش نشان می‌دهد در صورت ایجاد لغزش در ارز دیجیتال مورد نظر شما، قیمتی که در نهایت خرید و فروش می‌کنید چقدر با قیمتی که هنگام ثبت درخواست تعیین کرده بودید، متفاوت خواهد بود.