بدترین زمان‌ها برای ترید

زمان خرید وقتیست که خون در خیابان‌ها جاریست، حتی اگر خون خودتان باشد! بارون روثشیلد

تحلیل آنچین on chain؛ هفته چهارم شهریور ۱۴۰۱

در هفته گذشته یکی از مهم‌ترین اتفاقات بازار کریپتو را پشت سر گذاشتیم. ارتقای اتریوم از شبکه pow به pos موفقیت‌آمیز بود تا خیال سرمایه‌گذاران از این بابت آسوده شود. این اتفاق بر اساس نظرات بسیاری از کارشناسان اهمیت مشابهی با رویداد هاوینگ بیت‌کوین داشت. اگر شرایط اقتصاد کلان به شیوه‌ دیگری بود، اتریوم می‌توانست روند صعودی را در پیش بگیرد

Percent Supply in Profit

زمان خرید وقتیست که خون در خیابان‌ها جاریست، حتی اگر خون خودتان باشد!

بارون روثشیلد

زمان‌هایی که عموم افراد در سود هستند بدترین زمان برای سرمایه‌گذاری و خرید سهام، کریپتو و.. است. در این مواقع که افراد تازه وارد شروع به خرید می‌کنند، معمولا بازار سقف‌های خود را تشکیل می‌دهد و برعکس زمانی که عموم مردم در حال غرق شدن هستند شما شروع به سرمایه‌گذاری کنید.

نمودار Percent Supply in Profit درصد بیت‌کوین‌های در سود را نشان می‌دهد. زمان‌هایی که این شاخص به بالای محدوده ۹۰ میرسد(بیش‌از ۹۰درصد بیت‌کوین‌‌ها در سود باشند) معمولا بازار سقف‌های قیمتی را تشکیل می‌دهد و محدوده‌های زیر ۵۰٪ جایی که بیش از نیمی از بازار در ضرر است، معمولا محدوده‌های کم‌ریسک نام برده می‌شود. حالا این شاخص به محدوده ۰.۴۹ رسیده، یعنی از هر دو بیت‌کوین یک بیت‌کوین در ضرر است. با این تفاسیر آیا مجدد شاهد تشکیل کف‌ قیمتی هستیم یا قیمت ریزش سنگین‌تری را تجربه خواهد کرد؟ باید منتظر واکنش بازار باقی ماند.

۹۰D Coin Days Destroyed (CDD-90)

Coin Days Destroyed شاخصی است که به سکه هایی که برای مدت طولانی خرج نشده اند وزن بیشتری می‌دهد. افزایش این مقدار یعنی سکه‌های قدیمی درحال انتقال و کاهش CDD به معنای نگه‌داری و عدم جابه‌جایی سکه‌های قدیمی است.

سابقه نمودار به خوبی بدترین زمان‌ها برای ترید نشان می‌دهد که سکه‌های قدیمی در سقف‌های بازار جابه‌جا و در کف‌های بازار معمولا در کیف‌پول‌ها ثابت می‌ماند. حالا CDD(90) به محدوده‌ای رسیده که آخرین بار سال ۲۰۱۰ زمانی که بیت‌کوین تنها ۶سنت قیمت داشت، مشاهده شده است. روند کاهشی شاخص CDD در ماه گذشته افزایش پیدا کرده و این اتفاق نشان دهنده این است که دارندگان قدیمی تمایل کمتری به جابه‌جایی سکه‌های خود دارند.

Price Drawdown from ATH

در بازارهای نزولی، تحلیلگران همواره نگاه ویژه‌ای به سابقه‌ نمودار ارز موردنظرشان دارند؛ با اینکه نمی‌توان با قاطعیت از تکرار تاریخ سخن گفت، اما می‌توان با بررسی اتفاقات گذشته درس‌های معناداری از آن گرفت.

نمودار Price Drawdown from ATH که درصد کاهش قیمت از سقف قبلی را به تصویر می‌کشد، حالا یکی از حمایت‌های کلیدی خود یعنی محدوده ۷۰درصد را از دست داده است. با توجه به سابقه نمودار و از دست رفتن این حمایت، به نظر می‌رسد که شاهد افت ۸۰درصدی قیمت از سقف قبلی خود نیز باشیم. اگر بالاترین مقدار دوره قبلی را ۶۷۵۰۰دلار در نظر بگیریم و تاریخ تکرار شود، در آینده با منطقه ۱۳هزار دلاری روبرو خواهیم شد.

اقتصاد کلان

سرانجام هفته‌ای که مدت‌ها انتظارش را می‌کشیدیم فرا رسید؛ هفته‌ای که می‌تواند افق پیش‌روی بازارهای مالی را تا حد مناسبی روشن کند. روز چهارشنبه مصادف با ۲۱ سپتامبر، فدرال رزرو به تعیین نرخ بهره می‌پردازد؛ تحلیلگران بر این باورند که با توجه به آخرین گزارش CPI افزایش ۷۵واحدی نرخ بهره قطعی است و اما و اگرها بر سر افزایش ۱۰۰واحدی و تشدید فشار بر بازارهای مالی است. اگر فدرال رزرو تصمیم به افزایش ۱۰۰ واحدی بگیرد، بزرگترین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ۴۰ سال گذشته رخ داده است. این اتفاق به احتمال فراوان بازارهای مالی از جمله کریپتو را با سقوطی غیر قابل پیش‌بینی روبرو خواهد کرد.

جمع بندی

تاثیرات اقتصاد کلان بر روی بازار بر هیچ کس پوشیده نیست؛ از آنجا که در روزهای آینده فدرال رزرو در مورد افزایش بعدی نرخ بهره تصمیم می‌گیرد از این رو سرمایه‌گذاران نگرانی زیادی در رابطه با این روزهای بازار دارند. به هر ترتیب مسلم است که تصمیمات فدرال رزرو فراتر از احساسات را تحت تأثیر قرار خواهد داد و سرنوشت زمستان پیشرو را مشخص خواهد کرد.

آمارکتس چیست و مناسب کدام تریدرها است؟

یکی از کارگزاری‌های قدیمی دنیای فارکس که در سال ۲۰۰۷ میلادی تاسیس شده، اما تنها یک سال است که وارد بازار ایران شده، A Markets نام دارد. در عین حال، کاربران ایرانی نام‌های متعددی به این کارگزاری داده و گاهی با نام ای مارکتس، آمارکتس، آ مارکت و حتی ای مارکتز آن را می‌شناسند. بنابراین، آمارکتس یک کارگزاری فارکس یا همان بروکر است که اتفاقا، یکی از معتبرترین بروکرهای فعال در ایران نیز به شمار می‌رود.

آیا امارکتس قابل اعتماد است؟

مرجع اصلی بررسی عملکرد بروکرهای مختلف در ایران، سایتی با نام معامله گر ایرانی بوده که به نشانی irtrader.net فعالیت می‌کند. تیم متخصص وبسایت معامله‌گر ایرانی، بروکر آمارکتس را در لیست کارگزاری‌های معتبر معرفی کرده‌اند. چرا که این کارگزاری، رگولاتوری آفشور FSA را برای فعالیت در ایران دریافت کرده و علاوه بر آن، بیش از ۱۵ سال به عنوان یک کارگزاری معتبر در سطح جهانی، فعالیت کرده است.

اما نکته‌ی اصلی که نظر کاربران را به خود جلب کرده، بیمه‌ی حساب کاربران این کارگزاری بوده که با کمک یک نهاد مالی مستقل با نام Financial Commission، انجام گرفته است. طبق تفاهم ای مارکتس با این نهاد مالی، در صورت بروز هرگونه مشکل از سمت کارگزار که باعث ایجاد ضرر و زیان برای تریدر شود، تا سقف ۲۰ هزار یورو، غرامت به تریدرها پرداخت خواهد شد. بنابراین، آمارکتس نه تنها معتبر است، بلکه بسیار آینده‌نگر هم هست.

بروکر آمارکتس مناسب کدام تریدر ها است؟

یکی از مهمترین نکاتی که در وبسایت معامله‌گر ایرانی به آن اشاره شده، این است که اگرچه تعداد بروکرهای خوب در ایران قابل توجه است، اما باید به این نکته دقت کرد که هر بروکر، به صورت تخصصی در یک حوزه فعالیت داشته و تریدرهایی که در همان حوزه فعالیت می‌کنند، می‌توانند بیشترین استفاده را از خدمات کارگزار خود ببرند.

برای مثال، کارگزاری آمارکتس متنوع‌ترین سبد معاملاتی سهام را ارائه کرده است. اگرچه این کارگزاری در کل، یک کارگزار مطرح و موفق معرفی می‌شود، اما اگر تریدرهایی که به سهام (یک دارایی معتبر، کم ریسک و خوش بازده) علاقه دارند، در این کارگزاری حساب باز کنند، قطعا بسیار موفق‌تر خواهند بود. چراکه آمارکتس ۱۴۲ سهام شرکت‌های معتبر بین المللی از جمله تسلا، اپل، گوگل، آمازون، بانک آمریکا و … را علاوه بر ۱۶ شاخص بورس بزرگ دنیا ارائه کرده است.

این درحالی است که در بروکرهای دیگر، نهایتا ۵۰ سهام عرضه شده باشد. به همین جهت، بروکر آمارکتس بطور کلی مناسب تمامی تریدرها است، اما به صورت خاص، معامله‌گران سهام، بیشترین استفاده را از خدمات این کارگزاری خواهند برد. در کنار سبد معاملاتی متنوع سهام، این کارگزاری دارایی‌های زیر را نیز ارائه کرده است:

• ۴۲ جفت ارز فارکس
• ۷ فلز گرانبها
• ۶ رمزارز
• اوراق قرضه آمریکا و آلمان

کارمزدهای amarkets

پیش از اینکه در خصوص میزان کارمزدهای این کارگزاری صحبت کنیم، بهتر است ابتدا بدانید که آمارکتس، سه حساب معاملاتی مجزا با نام‌های ثابت (اسپرد ثابت)، استاندارد و ای سی ان را ارائه کرده است. جالب است بدانید که هر سه حساب این کارگزاری، قابلیت تبدیل شدن به حساب اسلامی (بدون بهره) را داشته و نکته‌ی مهمتر اینجاست که نه تنها تبدیل شدن به حساب اسلامی، همراه با تغییر در اسپرد و کمیسیون نیست، بلکه مدت آن نیز محدود نخواهد بود (به جز در دارایی‌های سهام، شاخص بورس و رمزارزها).

بنابراین، در آمارکتس فقط باید به میزان اسپرد و کمیسون‌ها دقت نمود. در حساب ثابت یا همان Fixed، میزان اسپرد به صورت ثابت در نظر گرفته شده که از ۳ پیپ شروع می‌شود. این اسپرد برای حساب استاندارد به ۳/۱ پیپ و ۰/۰ پیپ در حساب ای سی ان، کاهش می‌یابد. هیچکدام از حساب‌های ثابت و استاندارد مشمول کمیسیون نشده و تنها حساب ای سی ان، دارای کمیسیون ۵ دلاری (به ازای هر لات معاملاتی) خواهد بود.

مزیت اصلی آمارکتز

تا کنون چندین نکته در خصوص برتری آمارکتس نسبت به سایر بروکرها مطرح شد، اما هنوز به مهمترین تفاوت این کارگزار با سایر کارگزارن فعال در ایران نرسیده‌ایم. آمارکتس تنها بروکر فعال در ایران با پشتیبانی ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته است. بسیاری از بروکرها به پشتیبانی در ساعات و روزهای اداری بسنده کرده‌اند و بعضی از کارگزاری‌ها حتی پشتیبان فارسی زبان قابل اتکا هم ندارند (مثلا روبو فارکس).

علاوه بر این نکته، آمارکتس امکان کپی تریدینگ را نیز در اختیار مشتریان خود قرار داده است. این ویژگی و امکان، فقط در چند بروکر اصلی ارائه شده که آمارکتس، یکی از آن‌هاست. با استفاده از این سامانه، بدترین زمان‌ها برای ترید افرادی که دانش کمتری از فارکس دارند، می‌توانند عملکرد سایر تریدرها و میزان سود/ضرر آن‌ها را در مدت زمان مشخص بررسی کرده و در صورت تمایل، همزمان با آن‌ها، معاملات خود را باز و بسته کنند. به این عمل، کپی تریدینگ یا همان کپی کردن معاملات دیگر تریدرها گفته می‌شود.

کابین شخصی آمارکتس

آمارکتس یک وبسایت به زبان فارسی ارائه کرده که هر از چندگاهی آدرس آن تغییر می‌کند. این کار، به دلیل جلوگیری از بسته شدن سایت در داخل ایران و سهولت دسترسی کاربران ایرانی انجام می‌شود. برای اطلاع از آخرین آدرس این وبسایت برای کاربران ایرانی، به مقاله بررسی بروکر آمارکتس در سایت معامله‌گر ایرانی مراجعه نمایید.

کابین شخصی آمارکتس به زبان فارسی بوده و کار کردن با آن، بسیار ساده است. تمامی امکانات در نوار سمت راستی پنل ارائه شده و با چند کلیک ساده، تمامی امکانات در اختیار شما قرار خواهد گرفت. کافی است که مراحل افتتاح حساب معاملاتی آمارکتس را در وبسایت irtrader.net مطالعه کنید تا یک حساب کاربری معاملاتی را در کمتر از ۲ دقیقه باز کنید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

کارگزاری آمارکتس با اطلاع از محدودیت کاربران ایرانی برای احراز محل سکونت، هیچگونه مدرک و سندی در این خصوص بدترین زمان‌ها برای ترید از شما دریافت نخواهد کرد. تمامی آنچه که برای دریافت یک حساب معاملاتی ریل در آمارکتس به آن نیاز دارید، اطلاعات و مدارک زیر است:

• نام و نام خانوادگی (به زبان انگلیسی)
• اطلاعات فردی (تاریخ تولد، کد ملی، تاریخ صدور مدرک و …)
• ایمیل (کد تایید به این آدرس ارسال شده و باید تایید شود)
• شماره موبایل (کد تایید به این شماره ارسال شده و باید در سایت وارد شود)
• تصویر مدرک هویتی (پاسپورت، کارت ملی، گواهینامه و …) که باید اعتبار داشته باشد

در وبسایت معامله گر ایرانی، مرحله به مرحله آموزش حساب معاملاتی آمارکتس آموزش داده شده است و علاوه بر آن، بهترین روش برای واریز و برداشت ریالی (سریع – بدون کارمزد) نیز معرفی شده است. یکی از مشکلات تریدرهای ایرانی، وقفه افتادن در عملیات واریز و برداشت بوده که آمارکتس آن را نیز حل کرده است.

کارگزاری amarkets با یک صرافی محلی (داخل ایران) همکاری کرده تا نه تنها واریز و برداشت را بدون کمیسیون انجام دهد، بلکه در کمترین زمان ممکن نیز این کار انجام شود. همانطور که تریدرهای حرفه‌ای بیان می‌کنند، گاها تاخیر در واریز باعث شده که تمامی معاملات در بدترین زمان ممکن بسته شده و باعث ضرر و زیان تریدرها شود. برای جلوگیری از این مشکلات، آمارکتس با صرافی آی آر پی پرو همکاری کرده تا تمامی تراکنش‌های مالی در کمترین زمان و بدون کمیسیون انجام شوند.

برای دیدن نظرات سایر تریدرهایی که در این کارگزاری حساب معاملاتی دارند، بهتر است به قسمت نظرات در مقاله بروکر آمارکتس وبسایت معامله گر ایرانی irtrader.net مراجعه نمایید.

دامیننس بیت کوین چیست؟ چطور از آن کسب درآمد کنیم؟

دامیننس بیت کوین یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها برای شناخت روند بازار ارز دیجیتال و افزایش شانس موفقیت در ترید است. با اینکه مفهوم دامیننس بیت کوین بسیار ساده است، درک عمیق و نحوه‌ی استفاده از آن، نیازمند آموزش است و می‌تواند بسیار پولساز باشد. اگر تمایل به کسب درآمد از تحلیل دامیننس بیت کوین دارید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

مهم‌ترین مواردی که در این مقاله می‌خوانید:

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین چگونه کار می‌کند؟

چگونه دامیننس بیت کوین بر آلتکوین‌ها تأثیر می‌گذارد؟

چگونه و از کجا دامیننس بیت کوین را بررسی کنیم؟

دامیننس در ارز دیجیتال چیست؟

دامیننس (Dominance) در لغت، به معنای تسلط است. در دنیای ارز دیجیتال، دامیننس از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین شاخص بررسی بازار به‌شمار می‌رود. این شاخص برای تمامی ارزهای دیجیتال قابل محاسبه است و ارزش بازار ارز را نسبت به ارزش بازار کل مارکت ارز دیجیتال اندازه‌گیری می‌کند.

نکته‌ی مهم در مورد دامیننس در ارز دیجیتال، این است که هر رمزارزی با توجه به ارزش بازار خود، بر کل بازار ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارد. هرچه دامیننس یک ارز بیشتر باشد، با بدترین زمان‌ها برای ترید صعودی شدن آن، بقیه‌ی رمز ارز‌ها صعودی و با نزولی شدن آن، بازار ریزشی می‌شود. در حال حاضر بیت کوین بزرگترین ارز دیجیتال از لحاظ ارزش بازار است و تحرکات بیت کوین بر کل بازار ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارد.

دامیننس بیت کوین چیست؟

شاخص دامیننس بیت کوین نشان‌دهنده‌ی سهم بیت‌کوین در کل صنعت ارز دیجیتال است. با توسعه‌ی صنعت ارزهای دیجیتال، تعداد آلتکوین‌ها به طور مداوم در حال افزایش است و به همین دلیل، تسلط بیت کوین به تدریج کاهش می‌یابد.

فرمول محاسبه‌ی درصد دامیننس بیت کوین به شرح زیر است:

این فرمول برای هر ارزی کاربرد دارد.

با بررسی دامیننس بیت کوین می‌توان دریافت که قدرت بیت کوین نسبت به سایر ارزها، که آلت کوین نامیده می‌شوند، چقدر است.

نمودار لحظه‌ای دامیننس بیت کوین: از کجا نمودار دامیننس بیت کوین را بررسی کنیم؟

اطلاعات مربوط به دامیننس ارزهای دیجیتال در منابع زیادی یافت می‌شوند. اما بهترین منبع برای دریافت دامیننس بیت کوین سایت تریدینگ ویو است که نمودار لحظه‌ای دامیننس بیت کوین و آلت‌کوین‌ها را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. شما می‌توانید دامیننس بیت کوین را در منابع زیر بیابید.

• نمودار دامیننس بیت کوین در سایت تریدینگ ویو (tradingview)
• دامیننس بیت کوین در سایت کوین ۳۶۰ (Coin360): به صورت درصدی نشان داده می‌شود.
• دامیننس بیت کوین در سایت کوین‌مارکت‌کپ (coinmarketcap): به صورت درصدی نشان داده می‌شود.

دامیننس بیت کوین و رابطه‌ی آن با رشد آلت‌کوین‌ها

از سال ۲۰۱۷، با گسترش آلت‌کوین‌ها و استیبل کوین‌ها و افزایش محبوبیت آن‌ها، به مرور زمان، دامیننس بیت کوین کاهش یافته است. اما این به معنای کاهش قیمت بیت کوین نیست. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰، دامیننس بیت کوین از ۷۰ به ۶۰ درصد کاهش یافت، در حالی که قیمت بیت کوین از ۷۱۰۰ دلار به سطح ۱۰۲۰۰ دلار افزایش یافت. شاید این امر باعث سردرگمی شما شود. اما بدترین زمان‌ها برای ترید توضیح ساده‌ای برای آن وجود دارد.

کارشناسان ارز دیجیتال، با مطالعه‌ و تحلیل رفتار معامله‌گران و سیکل‌های بیت کوین در طول یک دهه، به نتایج جالبی دست یافته‌اند. با استفاده از این یافته‌ها، راه‌های کسب درآمد با تحلیل دامیننس بیت کوین پایه‌گذاری شد.

در ادامه، ۳ مورد دامیننس تتر، حجم معاملات، قیمت بیت کوین و نقش آن‌ها در درک بهتر شرایط بازار توضیح داده می‌شوند.

هشدار در بررسی دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین به تنهایی کارایی نداشته و یک ابزار کامل نیست. هرگز بدون استفاده از سایر ابزار تکنیکال و فاندامنتال، صرفاً با بررسی دامیننس بیت کوین، معامله نکنید. دامیننس بیت کوین را باید همواره در کنار قیمت بیت کوین، دامیننس تتر و حجم معاملات تحلیل کرد. افزودن دامیننس تتر نیز می‌تواند درک بهتری از شرایط کلی بازار به دست دهد.

دامیننس بیت کوین برای ترید روزانه مناسب نیست. از آن در تایم فریم دیلی و برای درک شرایط بازار در هفته‌ی آتی استفاده کنید.

دامیننس تتر چیست و چرا باید به آن توجه کرد؟

تتر دومین ارز بزرگ از لحاظ ارزش بازار است و بررسی دامیننس تتر بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا بیشتر معامله‌گران با تتر خرید و فروش انجام می‌دهند و بیشتر ارزها نیز در مقابل این استیبل کوین چیده‌ شده‌اند.

افزایش دامیننس تتر نشان‌دهنده‌‌ی ورود و خروج نقدینگی در بازار ارز دیجیتال است؛ زیرا معامله گران یا با واریز وجوه دلاری به صرافی و تبدیل آن به تتر، قصد خریداری ارز خاصی را دارند و یا با فروش ارزهای خود و تبدیل آن به تتر، قصد سیو سود و خروج از بازار را دارند. در نتیجه پس از مشاهده‌ی افزایش دامیننس تتر، با بررسی سایر اخبار فاندامنتال بازار ارز دیجیتال مانند سیاست‌های مالی کلان، می‌توان حدس زد که آیا افزایش دامیننس تتر به علت ورود سرمایه برای خرید است یا معامله‌گران در حال خروج دسته‌جمعی هستند؟

لزوم ترکیب دامیننس بیت کوین با حجم معاملات

بررسی تغییرات ارزش کل بازار بیت کوین به تنهایی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. ممکن است دامیننس بیت کوین به رشد مثبت خود ادامه دهد، اما به علت پایین بودن حجم معاملات، بازار با رکود همراه باشد. در این حالت، هر دو گروه سرمایه‌گذاران و تریدرها گمراه می‌شوند. بنابراین حجم معاملات نیز به عنوان یک عنصر بسیار مهم باید در کنار دامیننس بیت کوین مورد سنجش قرار گیرد.

بهترین راه برای کسب درآمد با تحلیل دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو

اما یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها، ترکیب دامیننس بیت کوین با قیمت این ارز برتر است. با ترکیب دامیننس بیت کوین (BTC.D) و قیمت بیت کوین (BTC) می‌توان روند آلت‌کوین‌ها را تشخیص داد و استراتژی معاملاتی خود را تعیین کرد.

در تصویر بالا، می‌توانید ۶ ترکیب مختلف دامیننس بیت کوین و قیمت بیت کوین و تأثیر این حالت‌ها بر ارزش بازار کل آلت‌کوین‌ها را مشاهده کنید. در بیشتر موارد ، به غیر از شرایط احساسی پس از رسیدن یک خبر فاندامنتال قوی، این ۶ حالت درست عمل می‌کنند.

در ادامه، با بررسی ۴ مثال مختلف، نحوه‌ی تحلیل تصویر بالا، آموزش داده می‌شود.

مثال ۱ تحلیل دامیننس بیت کوین: چه زمانی آلت‌کوین‌ها رشد انفجاری می‌کنند؟

بهترین سناریو برای هر معامله گر زمانی است که دامیننس بیت‌کوین به طور فعال، در حال کاهش و بیت کوین در حال تثبیت است و در یک روند سایدوی یا رشد ضعیف قرار دارد.

این دوره، فصل آلت‌کوین‌ها (Altseason) نامیده می‌شود. این دقیقاً همان دوره‌ای است که باید در آن آلتکوین بخرید. در این دوره، بیشتر آلت‌کوین‌ها چند صد درصد رشد می‌کنند. بهترین استراتژی معاملاتی برای این دوره، خرید در کف‌ها و فروش در سقف‌هاست.

در تصویر بالا، بازه‌ی زمانی ۳۰ مارس الی ۱۴ می ۲۰۲۱ (۱.۵ ماه) با خطوط عمودی سبزرنگ مشخص شده است. از آنجایی که روند دامیننس بیت کوین نزولی و روند قیمت بیت کوین سایدوی (خنثی است)، در آلت‌کوین‌ها یک رشد بی‌وقفه دیده شده است.

مثال ۲ تحلیل دامیننس بیت کوین: چه زمانی باید از بازار آلت‌کوین‌ها دور بمانیم؟

مرحله بعدی که همیشه پس از هر رشد قوی، به طور غیرمنتظره رخ می دهد، مرحله تسلیم و اصلاح شدید بازار است. زمانی که قیمت بیت کوین در حال سقوط است، اما دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد.

در این دوره، آلت کوین‌ها دو برابر بیت کوین سقوط می‌کنند. این دوره، بدترین زمان برای سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌هاست. استراتژی منسب برای دوره‌ی افزایش دامیننس و کاهش قیمت بیت کوین، ترید کردن، عموماً با پوزیشن‌های شورت است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در بازه‌ی ۱۴ می تا ۲۹ جولای (حدود یکماه) که با دو خط عمودی سبزرنگ مشخص شده است، این اتفاق رخ داده است.

مثال ۳ تحلیل دامیننس بیت کوین: چه زمانی بیت کوین بیش از آلت کوین‌ها بازدهی دارد؟

مثال دیگر زمانی است که دامیننس بیت کوین در حال تثبیت (در روند سایدوی) و بیت کوین در حال رشد است.

در این زمان، آلتکوین‌ها یا تثبیت می‌شوند یا همراه با بیت کوین به کندی رشد می‌کنند، اما درصد رشد آن‌ها از درصد رشد بیت کوین پیشی نمی‌گیرد.

مثال ۴ تحلیل دامیننس بیت کوین: بهترین زمان برای خرید بیت کوین چیست؟

احتمالاً دوره‌ی رشد انفجاری بیت کوین از ۱۰ به ۴۵ هزار دلار را به یاد دارید. در زمانی که قیمت بیت کوین به شدت در حال رشد بود، دامیننس بیت کوین نیز در شیب تند صعودی قرار داشت.

در این دوره، آلت کوین‌ها در پایین‌ترین سطح خود تثبیت می‌شدند.

استراتژی مناسب این دوره، خرید بیت کوین در کف و فروش در سقف است. در این دوره، ترید یا سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها سود چندانی ندارد.

توجه به دامیننس کدام نمادها در تحلیل بازار، حیاتی است؟

با توجه به تمامی موارد ذکر شده، می‌توان به این نتیجه رسید که یکی از مهم‌ترین اصول برای شناخت روند بازار، توجه به ۴ نمودار زیر است:

• دامیننس بیت‌کوین که با نماد D در تریدینگ ویو لیست شده.
• قیمت بیت کوین که با نماد BTCUSDT در تریدینگ ویو لیست شده.
• دامیننس تتر که با نماد D در تریدینگ ویو لیست شده.
• دامیننس کل آلت‌کوین‌ها که با نماد TOTAL در تریدینگ ویو لیست شده.

سخن پایانی

اگر با دقت این مطلب را مطالعه کرده باشید، اکنون متوجه شده‌اید که چرا بدترین زمان‌ها برای ترید گاهی تحلیل تکنیکال روی نمودار جواب نمی‌دهد. حال دیگر شما می‌دانید در صورت کاهش سریع دامیننس بیت کوین، بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری، بازار آلت‌کوین‌هاست. توجه داشته باشید که دوره‌های روند دامیننس بیت کوین معمولاً بیش از یک الی دو ماه ادامه نمی‌یابد. بنابراین همواره باید سه نمودار دامیننس بیت کوین، قیمت بیت کوین و دامیننس آلت‌کوین‌ها را زیر نظر بگیرید تا به موقع سرمایه‌ی خود را وارد بازار کرده یا از آن خارج کنید.

در مورد دامیننس بیت کوین نکات کلیدی زیادی وجود دارد که می‌تواند برای موفقیت شما کارساز باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دامیننس بیت کوین، به این صفحه مراجعه کنید.

اکنون زمان آن رسیده که با مراجعه به نمودارها، شرایط فعلی بازار را تحلیل کنید.

بهترین ارز دیجیتال

با گذر زمان که ارزهای دیجیتال روز به روز جذابیت بیشتری پیدا می کنند، سر و صدای زیادی اطراف ارزهای مختلف ایجاد می شود که دامنه ی تغییر ان از کلاهبرداری تا میلیونرهایی که به صورت قانونی پدید می ایند، است. اما در میان هزاران ارز دیجیتال چگونه بهترین ارز دیجیتال را برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم؟ آیا همه ی ارزهایی که در بازار ترند می شوند ارزش خرید و سرمایه گذاری دارند؟

بیت‌کوین به عنوان بزرگترین ارز دیجیتال موجود نه تنها یک روند ساز بوده است و موجی از ارزهای دیجیتال ساخته شده بر روی یک شبکه همتا به همتای غیرمتمرکز را به وجود آورده است، بلکه به یک استاندارد واقعی برای ارزهای دیجیتال تبدیل شده است و الهام بخش بسیاری از پروژه ها می باشد. با این حال بیت کوین هم هنوز یک ارز کاملا ایده ال نیست و با مشکلاتی مثل مقیاس پذیری مواجه است.

به عنوان یک سرمایه گذار یا معامله گر در بازار ارز دیجیتال برای انتخاب بهترین ارز دیجیتال لازم است با مواردی مثل مثلث مقیاس پذیری آشنا شویم، انواع سرمایه گذاری را بشناسیم و در نهایت مهم ترین معیار های انتخاب بهترین ارز دیجیتال را بررسی کنیم تا در نهایت قادر به انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای خود باشیم.

مقیاس پذیری چیست؟

از مهترین مشکلات بلاکچین مقیاس پذیری (scalability) می باشد و همواره بعد از ظهور بیت کوین مورد توجه توسعه دهندگان بلاکچین بوده است. مقیاس پذیری از ویژگی های یک سیستم است و نشان می دهد سیستم مورد نظر تا چه اندازه می تواند در مقیاس های بزرگتر بدون مشکل و مشابه قبل فعالیت کند.

چرا مقیاس پذیری مهم است؟

اگر تعداد افرادی که بیت کوین ارسال می کنند زیاد شود، تنها تعداد محدودی از تراکنش ها می توانند در یک زمان معین انجام شوند و نتیجه افزایش این تقاضا کاهش مقیاس پذیری و فضای ذخیره تراکنش ها در بیتکوین (BTC) است و زمان و هزینه تراکنش ها را افزایش می دهد.

برای انتخاب یک ارزدیجیتال باید مثلث مقیاس پذیری را در نظر بگیریم و ببینیم کدام مورد برای ما در یک ارز دیجیتال اهمیت بیشتری دارد. ایا غیرمتمرکز بودن ان برای شما مهم است یا امنیت یا حتی مقیاس پذیری؟

بهترین ارز دیجیتال در بهترین حالت فقط دو ضلع مثلث را می تواند به صورت همزمان داشته باشد. و در حال حاضر بلاکچین هیچ ارزی وجود ندارد که بتواند هر سه ضلع مثلث را باهم داشته باشد.

مثلا ارز ریپل مقیاس پذیری بالایی دارد و میتواند بیش از 1000 تراکنش را با سرعت بالا پردازش کند و همچنین امنیت بالایی دارد ولی کاملا غیرمتمرکز نیست. بیتکوین یک ارز غیرمتمرکز با امنیت بالا است ولی مقیاس پذیری خوبی ندارد. ولی شما نمیتوانید بگویید که ارز ریپل یا بیت کوین مناسب نیستند، ممکن است اهداف سرمایه گذاری شما با ارز ریپل هماهنگی بیشتری نسبت به بیت کوین داشته باشد و شما طبق ارزش گذاری های خود در مبحث سرمایه گذاری می توانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری یا معامله را انتخاب کنید.

در سال های گذشته پروژه های زیادی رشد کردند اما اهداف همه ی ان ها یکسان نبود. برای انتخاب بهترین ارزدیجیتال برای سرمایه گذاری بهتر است حداقل 5 ارز دیجیتال با رویکردهای متفاوت را در سبد سرمایه گذاری خود قرار دهید. هدف شما در سرمایه گذاری باید ابتدا ریسک پایین و سپس پتانسیل رشد بالا باشد.

انتخاب بهترین ارز دیجیتال در بدترین زمان نمی تواند برای شما سوداور باشد و حتی انتخاب نوع روش سرمایه گذاری به نوع شخصیت شما نیز بستگی دارد و شما باید در انتخاب بهترین ارز دیجیتال و بهترین روش سرمایه گذاری روانشناسی شخصیتی خود و میزان ریسکی که می توانید تحمل کنید را هم در نظر بگیرید.

اهمیت زمان‌بندی معاملات فارکس

بازار فارکس در 5 روز کاری هفته به صورت 24-ساعته باز و فعال است. معامله‌گران می‌توانند در هر زمان از روز برای معاملات جفت ارزها، سهام و … وارد پلتفرم معاملاتی خود شوند، اما این لزوما به این معنا نیست که مردم باید 24 ساعته معامله کنند.

هنگام معاملات فارکس، زمان‌بندی اغلب بسیار حائز اهمیت است، زیرا همیشه زمان‌های خوب و همین‌طور زمان‌های نه‌چندان مناسب برای معامله وجود خواهد داشت.

برای اطمینان از اینکه در بهترین زمان معامله می‌کنید، موارد زیر را که پیرامون بهترین و بدترین زمان‌های معامله است دنبال کنید.

بهترین زمان‌های معامله

بعدازظهر دوشنبه

صبح دوشنبه ممکن است زمان مناسبی برای معامله نباشد، اما بعدازظهرهای دوشنبه وضعیتی متفاوت دارد. این بدین دلیل است که بازار فعال ‌شده و حجم معاملات افزایش می‌یابد.

با این وجود نمی‌توانید انتظار داشته باشید که بازار فارکس در این مدت به اوج نقدینگی برسد، اما هنوز هم ارزش دارد که بعدازظهر دوشنبه بازار را تحت نظارت قرار دهید.

هنگامی که چندین جلسه معاملاتی با یکدیگر همپوشانی دارند

لندن به عنوان شلوغ‌ترین بازار یا دوره‌ی معاملاتی رتبه‌بندی می‌شود و نیویورک نیز چندان از این ماجرا عقب نیست. با توجه به این مورد، می‌توانید انتظار داشته باشید که همپوشانی این دو بازار، یک دوره‌ شلوغ و مملوء از فرصت‌های معاملاتی باشد.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای اغلب ساعت GMT 14 بدترین زمان‌ها برای ترید به وقت گرینویچ را بهترین زمان برای ورود به بازار می‌دانند، زیرا این دوره زمانی است که بازار لندن در حال بسته شدن است و بسیاری در انتظار تغییر معاملات به بازار نیویورک هستند.

در این دوره‌ی هم‌پوشانی، با وجود این‌که که حرکت قیمت‌ها ممکن است ناپایدار و تا حدی غیرقابل پیش‌بینی باشد، نوسانات بزرگ راه را به روی فرصت‌های بیشتر برای سود باز می‌کند.

یک همپوشانی دیگر بین سیدنی و توکیو وجود دارد که بین ساعت 12:00 و 07:00 به وقت گرینویچ رخ می‌دهد – البته به اندازه‌ی همپوشانی لندن/نیویورک برجسته نیست – اما همچنان زمان ارزشمندی برای نظارت بر بازار و معامله به حساب می‌آید.

در زمان نقدینگی بالا – سه شنبه تا پنجشنبه

مطمئناً بعدازظهرهای دوشنبه همه‌چیز افزایش می‌یابد، اما بازار فارکس تا اوایل سه‌شنبه به اوج نقدینگی نمی‌رسد.

بازار فارکس در اواسط هفته، به ویژه سه‌شنبه صبح تا پنجشنبه، بسیار فعال است.

اگر به دنبال زمان نقدینگی بازار هستید، سعی کنید عمده معاملات خود را تا اواسط هفته ثابت نگه دارید، چرا که زمان اوج‌گیری فعالیت معاملات است.

بازار لندن

هر بازار معاملاتی می‌تواند بسیار شلوغ شود، اما از بین همه‌ی بازارهای معاملاتی، یکی از آنها بسیار شلوغ تر از باقی‌ است.

بازار لندن به دلیل زمان‌ اوج‌گیری معاملات شلوغ‌ترین دوره محسوب می‌شود که تقریباً 30% از کل معاملات در آن صورت می‌گیرد.

بدترین زمان‌های معاملاتی

اواخر یکشنبه/اوایل دوشنبه

با بررسی بدترین زمان برای معاملات فارکس، هیچ چیز بیشتر از کراس‌اوور اواخر یکشنبه/اوایل دوشنبه کسالت‌بار نیست. در این مدت همه چیز آرام باقی می‌ماند و از بسیاری جهات به عنوان یک دوره تجدید ارزیابی عمل می‌کند، بسیاری از این زمان برای برنامه‌ریزی معاملات هفته آینده استفاده می‌کنند.

درصد بسیاریی از سرمایه‌گذاران با فرارسیدن هفته جدید از انجام معاملات اجتناب می‌کنند، بنابراین منطقی است که شما نیز آن را برای برنامه‌ریزی معاملاتی هفته‌ی پیش رو در نظر گرفته و از انجام معاملات فعال در این زمان بپرهیزید.

تعطیلات ملی

تعطیلات ملی اجتناب ناپذیر است، اما وقت آزاد شما در این روزها به معنای انجام معامله نیست. بانک‌ها یکی از بزرگترین عوامل تأثیرگذار بر بازار فارکس هستند، بنابراین تعطیلی آن‌ها نشانه بارزی است.

هنگامی که بانک‌ها باز و فعال نیستند، حجم تراکنش‌های فارکس بسیار کاهش می‌یابد. این ممکن است منجر به یک بازار ثابت یا رفتار ناپایدار قیمت شود.

در هر صورت از الگوی معمولی پیروی نمی‌کند، بنابراین بهتر است به طور کلی از معاملات در این زمان‌ها خودداری کنید.

در جریان انتشار اخبار مهم

بازار فارکس توسط گزارش‌های مالی، داده‌های اقتصادی و به روزرسانی‌های سیاسی هدایت می‌شود. معامله در جریان این وقایع ریسک بسیاری را به همراه دارد، مگر اینکه درک دقیقی از نحوه‌ی معاملات اخبار داشته باشید. بنابراین توصیه می‌شود که حتی‌الامکان از آن دوری کنید.

به روزرسانی‌ها، داده‌ها و گزارش‌ها می‌توانند تأثیرات غیرقابل پیش‌بینی بسیاری بر بازار فارکس داشته باشند، به ویژه هنگامی که اخبار به طور غیرمنتظره به گوش می‌رسد. بنابراین باید اخبار مهم را دائما از طریق تقویم اقتصادی فارکس پیگیری نمایید.

برای نظارت دائم بر اخبار و رویدادهای مهم که ممکن است بازارهای مالی را ناپایدار کرده و معاملات شما را تحت تأثیر قرار دهند، از تقویم اقتصادی آمارکتس بهره‌مند شوید.

این تقویم از ویژگیهای خاصی همچون شخصی‌سازی برخوردار است و امکان انتخاب بازه‌های زمانی خاص، تنظیم هشدارها و اعمال انواع فیلتر را برای انطباق بیشتر با استراتژی معاملاتی شما فراهم می‌آورد.

تقویم اقتصادی ارائه شده توسط وبسایت AMarkets رویدادها و اطلاعیه‌های بازارهای مالی در سراسر جهان را نمایش می‌دهد.

با انتشار داده‌های جدید، رویدادهای این تقویم به طور خودکار به روز می‌شوند.

در زمان پرایس‌اکشن غیر معمول

زمان‌هایی پیش می‌آید که یک جفت ارز فارکس بدون هیچ دلیل قابل توجیهی پرایس اکشن غیرمعمولی را رقم می‌زند. حرکت‌های تصادفی ممکن است حالتی هیجانی به بازار بدهد.

درک آنچه باعث چنین تغییری در قیمت و احساسات عمومی بازار می‌شود در برخی موارد بسیار دشوار است.

به همین دلیل، وقتی پرایس‌اکشنی غیرمعمول رخ می‌دهد، بهتر است منتظر باشید تا رفتار هیجانی بازار به پایان برسد.

بازار آسیایی با نقدینگی پایین‌تر، به ویژه نزدیک به زمان کراس‌اوور پایان روز

میزان منابع معامله شده در بازار آسیا اغلب بسیار کم و در نتیجه نقدینگی آن‌ها پایین است. میانگین حرکات پیپ به جهت پوشش اسپردهای بالای ارزهای آسیایی بسیار کم است. این امر به ویژه در نزدیکی زمان کراس‌اوور پایان روز صادق است.