استراتژی‌های معاملات طلا

ولوم تریدینگ، استراتژی قدرتمند برای معامله و سرمایه گذاری بلند مدت طلا در فارکس

تحلیل تکنیکال پیشرفته بوسیله ولوم تریدینگ در نینجا تریدر 8 برای معامله و سرمایه گذاری بلند مدت طلا در بازار Forex

همانطور که میدانید در سیستم معاملاتی ولوم تریدینگ فارکس که ما از تحلیل فیوچرز در نینجا تریدر 8 استفاده می کنیم، معاملات و ترید خود را در پایان ساعت کار فارکس یعنی آخرین سشن معاملاتی فارکس،سشن آمریکا شمالی، ترجیح می دهیم ببندیم.

امروزه علاقه برای ترید طلا در فارکس بصورت آنلاین در بروکر فارکسی بیشتر از گذشته شده است و میدانیم که طلا در فارکس بشدت به اخبار و تحلیل فاندامنتال وابسته است.

لذا اگر میخواهید ترید و سرمایه گذاری بلند مدت برای طلا در فارکس داشته باشید، تحلیل فاندامنتال فارکس بدون شک دانشی الزامی است.

در نینجا تریدر 8، نماد معاملاتی طلا فارکس در فیوچرز، استراتژی‌های معاملات طلا GC است و در این پست سعی داریم از استراتژی قدرتمند ولوم تریدینگ به عنوان تحلیل تکنیکال پیشرفته برای تحلیل طلا در فارکس استفاده کنیم.

البته همان طور که با سیستم معاملاتی آکادمی icf مارکت فارسی، ولوم تریدینگ، آشنا هستید ما از فیوچرز برای تحلیل جفت استراتژی‌های معاملات طلا ارز فارکس استفاده می کنیم.

پس اگر حتی میخواهید سرمایه گذاری بلند مدت در فیوچرز طلا در نینجا تریدر 8 داشته باشید، باید به تاریخ انقضا فیوچرز توجه کتید چون در زمان پایان قرارداد یا کانترکت فیوچرز ملزم به بستن معامله و ترید خود هستید.

بررسی حجم معاملات بازار فارکس با ولوم تریدینگ، بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال پیشرفته برای سرمایه گذاری بلند مدت در طلا در نینجا تریدر 8

سیستم معاملاتی ولوم تریدینگ که ما در آکادمی icf مارکت فارسی به شما آموزش می دهیم، شما با بررسی حجم معاملات فارکس در فیوچرز میتوانید به یک استراتژی قدرتمند دست پیدا کنید.

ما با بررسی حجم معاملات فیلتر شده که در جداولی تهیه و تنظیم شده است، بهترین نقطه ورود فارکس با حداقل حد ضرر، را پیدا میکنیم.

ما با بررسی حجم معاملات فیوچرز در تایم فریم مختلف برای ورود به پوزیشن ترید اقدام می کنیم.

ما با بررسی حجم معاملات فارکس در فیوچرز، نواحی اصلاح قیمتی یا کورکشن را بدون نیاز به استراتژی فیبوناچی ریتریسمنت یا فیبوناچی اطلاحی و اندیکاتور متاتریدر را پیدا می کنیم.

با بررسی حجم معاملات فارکس در نینجا تریدر 8 در تایم فریم روزانه Daily میتوانیم یک ترید طلا در فارکس با مدیریت ریسک صحیح بصورت سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشیم.

در تایم فریم دیلی ما با محاسبه ریسک به ریوارد و مدریریت سرمایه صحیح برای سرمایه گذاری بلند مدت طلا در فارکس برنامه ریزی می کنیم و قبل از ورود به پوزیشن ترید طلا در فارکس میزان ضرر و سود را محاسبه می کنیم. یکی از اصلی ترین ویژگی های تریدر موفق فارکس را گفتیم :)

با بررسی چارت فیوچرز طلا در فارکس و هم چنین حجم معاملات فیوچرز که در دسترس ماست، میتوانیم بهترین نقاط اصلاح قیمتی را پیدا کنیم و مجدد با یک مدیریت ریسک بتوانیم نسبت ریسک به ریوارد بزرگتری را نیز کسب کنیم. حتی ریسک به ریوارد 1 به 20 !

یک نتیجه گیری خوب برای یک سرمایه گذاری بلند مدت طلا در فارکس

در استراتژی ولوم تریدینگ بدون نیاز به اندیکاتور rsi، اندیکاتور macd، در متاتریدر فارکس حتی اندیکاتور حجم معاملات در متاتریدر بروکر فارکس نیست قابل اعتماد نیست! با بررسی حجم معاملات xauusd فارکس در فیوچرز میتوانیم با دانستن حداقل دانش فاندامنتال، یک سود معقولی از سرمایه گذاری بلند مدت طلا یا انس در بازار جهانی forex کسب کنیم.

در آکادمی icf مارکت فارسی با سیستم معاملاتی ولوم تریدینگ، میتوانید نواحی عرضه و تقاضا در فارکس را تشخیص بدهید و با تعیین حدد ضرر (استاپ لاس) مشخص و استراتژی معین برای مدیریت سرمایه در فارکس ترید کنید.

روش های کسب سود از صندوق طلا

راه اندازی قراردادهای آتی صندوق طلا، به دنبالِ استقبال قابل توجه از صندوق های سرمایه گذاری طلا، فرصت های کسب سود متنوعی برای فعالان بازار سرمایه به ارمغان آورد.

در واقع سرمایه گذاران بنابر رویکرد معاملاتی خود می توانند استراتژی های مناسبی را در بازار صندوق طلا اتخاذ نمایند.

1- سرمایه گذاری در صندوق های طلا

2- پوشش ریسک صندوق طلا در بازار آتی

3- آربیتراژ بین بازار نقدی و آتی صندوق طلا

4- نوسان گیری در بازار آتی صندوق طلا

1- سرمایه گذاری در صندوق های طلا

هر سرمایه گذار، می تواند از طریق کد بورسی خود، استراتژی‌های معاملات طلا در بازار بورس، اقدام به خرید واحدهای صندوق طلا با حداقل 500 هزار تومان سرمایه نماید. در واقع در شرایطی که انتظارات تورمی تقویت می شود، صندوق های طلا مکانی امن، برای سرمایه ی معامله گران می باشد. چرا که دارائی های مبتنی بر طلا، به عنوان سپر تورمی شناخته می شوند. با این حال، در شرایطی که تورم پایین است و یا قیمت طلا با افت مواجه می شود. این صندوق ها به تنهایی، گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نخواهند بود.

2- پوشش ریسک صندوق طلا در بازار آتی

در بازار آتی صندوق طلا، به دلیل ماهیت تعهدی قراردادها، امکان انجام معاملات به صورت دوطرفه وجود دارد. این بدان معناست که، در این بازار می توان، قبل از خرید دارائی، اقدام به فروش آن نمود. در صورتی که دارندگان صندوق طلا، نگران افت قیمت واحد های آن باشند، جهت پوشش ریسک می توانند اقدام به اخذ موقعیت فروش در بازار آتی نمایند. لازم به ذکر است معامله گران جهت ایجاد پوششِ ریسکِ کارآمد، قبل از اخذ موقعیت فروش، اقدام به محاسبه نسبت بهینه پوشش ریسک (تعداد قرارداد آتی/ تعداد دارائی نقدی) می نمایند. به این ترتیب در صورت کاهش قیمت صندوق طلا در بازار نقدی و متضرر شدن معامله گر، موقعیت های فروش با ایجاد سود، زیان بازار نقدی را پوشش خواهد داد.

3- آربیتراژ بین بازار نقدی و آتی صندوق طلا

آربیتراژ یکی از استراتژی های معاملاتی است که فعالان بازار سرمایه، می توانند جهت کسب سود بدون ریسک (کم ریسک) از آن استفاده نمایند. به این نحوه که دارائی از بازاری که ارزانتر است خریداری و در بازاری که گرانتر فروخته شود و سودی معادل اختلاف بین قیمت خرید و فروش، نصیب آربیتراژگر شود. به این منظور، سرمایه گذاران می بایست در دوره معاملاتی، قیمت واحدهای صندوق طلا را در بازار نقدی بورس و در بازار آتی به طور همزمان رصد نمایند. در صورت وجود اختلاف قیمت قابل توجه بین قیمت نقدی و قیمت آتی صندوق طلا اقدام به معامله نمایند. به بیان دیگر، در صورتی که قرارداد آتی صندوق طلا، با قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن معامله شود، فرصت آربیتراژ در بازار ایجاد شده و امکان کسب سود بدون ریسک ایجاد می شود. در واقع معامله گران می توانند، در هر لحظه، ارزش ذاتی قرارداد آتی را بر اساس فرمول و قیمت نقدی صندوق طلا در بازار محاسبه نمایند. در صورت وجود فرصت آربیتراژ، اقدام به خرید صندوق های طلا در بازار نقدی و فروش در بازار آتی نمایند. لازم به ذکر است، آربیتراژ بین بازار نقدی و آتی صندوق طلا از سایر قراردادهای آتی بهتر است. چرا که واحد های صندوق طلا بر خلاف گواهی سپرده های کالایی، فاقد هزینه انبارداری و تاریخ انقضا هستند. علاوه بر این، تحویل آنها بر خلاف قرارداد آتی نقره، به صورت آنلاین است و نیاز به مراجعه حضوری ندارد.

4- نوسان گیری در بازار آتی صندوق طلا

با توجه به دو طرفه بودنِ بازار آتی، معامله گران در این بازار، هم از رشد قیمتها و هم از افت قیمت ها می توانند سود کسب نمایند. در واقع در بازار آتی، مهم نیست بازار مثبت باشد یا منفی، در هر دوحالت، امکان کسب سود وجود دارد. علاوه بر دو طرفه بودن بازار آتی و امکان کسب سود از بازار ریزشی، وجود اهرم مالی در این بازار سبب می شود تا معامله گران بتوانند چندین برابر سرمایه خود اقدام به معامله نمایند. در واقع با تغییر یک درصدی در قیمت، سود یا زیان معامله گران چندین درصد (برابر با اهرم مالی بازار) می شود. این دو ویژگی بازار آتی سبب جذابیت این بازار در میان سرمایه گذاران شده است. در حال حاضر، سرمایه گذاران برای خرید 1000 واحد صندوق طلای لوتوس در بازار نقدی، به بیش از 8 میلیون تومان سرمایه نیاز دارند. در حالیکه در بازار آتی صندوق طلا، معامله گران می توانند تنها با 2 میلیون تومان همین میزان صندوق طلا را خریداری نمایند و از رشد قیمت صندوق طلا منتفع شوند. در واقع معامله گران در بازار آتی صندوق طلا، از اهرم مالی بالای 4 برخوردار هستند.

سخن آخر

معامله گران بر اساس میزان ریسک پذیری خود، می توانند از استراتژی های معاملاتی متفاوتی استفاده نمایند. با توجه به کم ریسک بودنِ استراتژی آربیتراژ، این استراتژی گزینه مناسبی برا افراد ریسک گریز خواهد بود. در حالیکه استراتژی نوسان گیری در بازار آتی با وجود اهرم مالی و دوطرفه بودن بازار، گزینه مناسبی برای ریسک پذیران به شمار می رود.

استراتژی پوزیشن تریدینگ و چگونگی استفاده از آن در معاملات

برای بدست آوردن سود در بازار ارزهای دیجیتال و بازار های مالی و کسب درآمد از این بازار، یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها معامله کردن است. برای انجام معامله لازم است ابزارها و استراتژی‌های متنوع را شناخت. یکی از رایج‌ترین راهکارها استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ است. در این مقاله ابتدا شناخت روش Position trading عنوان شده و سپس نحوه استفاده از آن در بازار ارز دیجیتال توضیح داده خواهد شد.

استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟

به مقدار دارایی یا سهام یا ارز در یک بازار مالی پوزیشن گفته می‌شود. یکی از پرطرفداران‌ترین روش‌ها، نگه‌داری این پوزیشن برای زمانی طولانی است تا ارزش آن بیشتر شود که اصطلاحا به آن هولد کردن پوزیشن گفته می‌شود. نوع دیگر معامله کردن این دارایی در بازه‌های زمانی متفاوت در بازار است. بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن، به دسته‌های بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شوند. در واقع پوزیشن تریدینگ بزرگ‌ترین تایم فریم را در برمی‌گیرد از این‌رو شباهت‌هایی هم به هولد کردن دارد. بنابراین استراتژی‌های معاملات طلا برای استفاده درست از این روش باید با تکنیک‌های position trading آشنا شویم.

در بالا اشاره شد که پوزیشن تریدینگ و هولد کردن بسیار به هم شبیه هستند. تفاوت این است که در هولد، پوزیشنها برای مدت طولانی‌تری نگه داشته میشود اما در position trading نگهداری پوزیشن‌ها محدودتر است و سرمایه‌گذاری روی ترندها و روندهای بهتر انجام میشود. اکثرا در این روش از اخبار فاندمنتال بازار مربوطه استفاده می‌شود اما برخی ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در انتخاب زمان ورود به معامله تاثیرگذار هستند. استفاده از این روش اثر نوسانات بازار را روی معاملات به حداقل می‌رساند.ممکن است یک معامله چند ماه یا حتی چند سال نیز باز بماند. البته به بازاری که در آن فعالیت میشود بستگی دارد. بنابراین بهتر است با این استراتژی در بازارهای مختلف آشنا شوید. مهمترین قسمت اسن است که در معاملات حدضرر فراموش نشود.

پوزیشن تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

بازار بورس که سهام شرکت‌ها در آن قرار دارد به مراتب نسبت به بازارهای فارکس و بازار ارزهای دیجیتال از ثبات بالاتری برخوردار است واین موضوع باعث میشود بتوان از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده کرد. در بازار بورس از تحلیل فاندمنتال شرکت‌ها استفاده زیاد و اساسی در سرمایه گذاری میشود، بنابراین باید قبل از ورود به پوزیشن‌های بلند مدت، در مورد مدل تجاری شرکت‌ها (Business Model) و ارزیابی بنیادی آنها به خوبی تحقیق شود.

نفت، طلا، نقره، مس و… نیز کالاهایی هستند که همانند بازار سهام، نوسانات کمتری دارند. بنابراین در معاملات این قبیل کالاها نیز می‌توان از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده کرد.

به گروهی از شرکت‌ها که لزوما ارتباط خاصی با یکدیگر نداشته و معمولا از لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند بازار شاخص‌ها (indices)گفته میشود، مانند نزدک، داو جونز و FTSE 100. به عنوان مثال FTSE100 شاخص سلامت شاخص قیمت ۱۰۰ شرکت برتر انگلستان است. این شاخص‌ها از نوسانات کمتری برخوردار هستند و معمولا پوزیشن تریدرها در این بازار نیز به خوبی فعالیت دارند.به دلیل نوسانات موجود در بازار فارکس، پوزیشن تریدرها کمتر سراغ معاملات جفت ارز کشورها می‌روند. تریدرهای روزانه با توجه به تحلیل‌های تکنیکال در این بازار فعالیت می کنند. اما با این تفاسیر برخی اخبار سیاسی تاثیر بسیار زیادی برروند کلی جفت‌های معاملاتی در دوره‌های ۶ ماهه و حتی بیشتر دارد. بنابراین اگر با استراتژِی position trading وارد این بازار استراتژی‌های معاملات طلا شدید، بهتراست پیگیر اخباری مانند GDP، NFP، میزان خرده فروشی و غیره باشید.

برای ارزهای دیجیتال به دلیل اینکه نسبت به سایر بازارهای مالی نوسانات بیشتری دارند تنها زمانیکه در بازار حباب به وجود می آید از تکنیک پوزیشن تریدینگ استفاده می‌شود و قبل از ترکیدن حباب پوزیشن بسته میشود. ارزهای دیجیتال به شدت پرنوسان هستند و تریدرها باید برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت حتما ریسک‌های این روش را درنظر داشته باشند.

تکنیک‌های پوزیشن تریدینگ

سطوح حمایت و مقاومت

برای تشخیص سطح حمایت و یا مقاومت درهر نمودار باید رفتارهای چارت را شناخته و بتوان آنها را تحلیل کرد. گاهی نیز در این سطوح در روندهای صعودی و نزولی، می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. برای تشخیص این سطوح از اندیکاتورهای مختلفی مانند اندیکاتور فیبوناتچی میتوان استفاده کرد.

شکست روند

شکست روند نشان‌دهنده روند بعدی بازار هستند و به همین دلیل برای پوزیشن تریدرها از اهمیت بالایی برخوردار است. شکست روند زمانی رخ میدهد که قیمت یک دارایی از سطوح حمایت و یا مقاوت خود خارج شود. با شکست سطح مقاومت یا حمایتی تریدر وارد معامله میشود.

اصلاح قیمت‌ها

هنگامی که در روند کلی سهم، قیمت برای مدت کوتاهی مخالف روند حرکت کند اصلاح قیمت صورت میگیرد. میتوان در اصلاحات قیمت برای بیشتر شدن سوداستفاده کرد.

میانگین متحرک ۵۰ روزه

این روش در بین پوزیشن تریدر‌ها بسیار استفاده می‌شود. میانگین متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نیز به دلیل اینکه هم مضربی از ۵۰ هستند و هم اینکه می‌توانند روندهای بلند مدت را مشخص کنند مهم هستند. زمانیکه متحرک ۵۰ روزه متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را قطع کند نشانگر آغاز یا پایان یک روند بلند مدت است که برای پوزیشن تریدرها بسیار حائز اهمیت است.

چگونه از پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

از این جهت که عمر ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی، به حدود یک دهه می‌رسد دارایی‌هایی نوپایی به حساب می‌آیند. تحلیل فاندمنتال هر ارز، کوین و پروژه‌ای در فضای کریپتو کارنسی مستلزم شناخت تیم پشت آن ایده و نقشه راه و عوامل دیگر است. این شناخت به درک بهتر روند حرکت نمودار به پوزیشن تریدرها کمک می‌کند. پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال نیاز به نظم و صبر زیادی دارد. شرایطی را در نظر بگیرید که به عنوان مثال بیت کوین را در قیمت ۵,۰۰۰ دلار خریده‌اید. قیمت بیت کوین پس از مدتی به ۱۱,۰۰۰ دلار رسیده بعد از آن تا ۸,۵۰۰ دلار پایین بیاید. اگر استراتژی شما بر پوزیشن تریدینگ است پس باید در هر دو این حالات، پوزیشن خود را نگه داشته باشید. در بازار کریپتوکارنسی باید در پستی‌ها و بلندی‌ها، در بازارهای گاوی و خرسی و به هنگام انتشار اخبار خوب و بد آن، باید صبر پیشه کرد و به هدف نهایی امیدوار بود. با اینحال این روش در بازار ارزهای دیجیتال طرفداران زیادی ندارد.

مهم ترین استراتژی هایی که هرمعامله گر( تریدر) باید بداند

در این مقاله سینا استوی تحلیلگر بازارهای مالی، تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها، استراتژی ها حرفه ای و اصولی در معاملات جهانی رمزارزها را بررسی می کند. استراتژی هایی که معامله‌گران حرفه‌ای، بدون در نظر گرفتن جهت بازار، از آن‌ها برای افزایش سود بر سرمایه خود استفاده می‌کنند.

مهندس سینا استوی تحلیلگربازارهای مالی، رمزارزها و بلاکچین در خصوص استراتژی های حرفه ای در بازار رمزارزها گفت: سرمایه‌گذاران تازه‌‌کار، ممکن است تصور کنند که تریدرهای حرفه‌ای (معامله گران حرفه ای) بیشتر وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل بازارها می‌کنند تا بهترین تریدها (معاملات) را انجام دهند؛ اما حقیقت چیز دیگری است.

آنچه که تریدرهای برتر را از تریدرهای متوسط و تازه‌کار متمایز می‌کند، کنترل شبانه‌روزی معامله گران نیست، بلکه استفاده از استراتژی‌های آزمایش شده‌ای است که تریدرهای حرفه‌ای را قادر می‌سازند برای مدت طولانی سوددهی داشته باشند. معاملات انتقالی آتی (Futures Carry Trade)، نرخ فاندیگ و ‌حد ضررمتحرک که تریدرهای برتر به کار می‌برند، اصولی خاص دارد وبراساس استراتژی مشخصی باید وارد این گونه تریدها شد.

همه استراتژی‌های ساده، در بردارنده‌ ربات‌های معاملاتی اختصاصی یا سپرده مارجین قابل‌توجهی نیستند، و این بدین معنا که یک سرمایه‌گذار برای کسب سود به تراز معاملاتی بالایی نیاز ندارد.

اتخاذ استراتژی‌های غیرجهت‌دار (Non-directional)

سینا استوی درادامه به نوعی از استراتژی های بازاررمزارزها با عنوان "استراتژی های غیرجهت دار" اشاره کرد و گفت: بازارهای رمزارزی با نوسانات پرایس‌اکشن ( نوسانات حرکات واقعی قیمت) که شامل افزایش یا سقوط دو یا سه رقمی دارایی‌ها در یک بازه زمانی ۱ تا ۲۴ ساعته است، شناخته شده‌اند.

سرمایه‌گذاران به دلیل احتمال کسب سودهای هنگفت مجذوب این بازار شده‌اند؛ بنابراین، کسب تنها ۲ درصد سود ماهانه از بازارهای رمزارزی، امری غیرعاقلانه به نظر می‌رسد.

اما چرا یک سرمایه‌گذار، این استراتژی «کم سود» را به کار می‌برد؟ پاسخ این سوال، سود مرکب است. اگر استراتژی‌های معاملات طلا یک تریدر(معامله گر) بتواند ماهانه ۲ درصد سود به دست آورد، سود سالانه او حدودا معادل ۲۷ درصد خواهد بود.

تعداد کمی از معامله گران ( تریدرها) توانایی شناسایی کف‌ها و سقف‌ها به منظور کسب این میزان سود را دارند. بنابراین، کسب سود قابل اطمینان‌تر، فرد را از فشارهای ناشی از ضررهای احتمالی و تعیین زمان مناسب برای معامله ( ترید)، رها می‌کند.

یک استراتژی عالی به نام معاملات انتقالی آتی یا کری ترید (Futures Carry Trade)، خرید رمزارز در بازارهای سنتی و فروش در بازارهای معاملات آتی با زمان‌بندی ثابت را شامل می‌شود. این نرخ را می‌توان با تجزیه و تحلیل شاخص پایه، اندازه‌گیری کرد. معیاری که با عنوان «پریمیوم سالانه بازارهای آتی» نیز نامیده می‌شود.

این استراتژی معاملاتی، یک معامله ثابت را موجب نمی‌شود، زیرا شاخص مبنا بسته به میزان نگرش صعودی سرمایه‌گذاران نوسان می‌کند. معمولاً آلت‌کوین‌ها به دلیل وجود رقابت کمتر، برای آن‌ها فرصت‌های بیشتری را فراهم می‌کنند.

با مشاهده نمودار بالا، توجه کنید که چگونه اتر در اواسط ماه آگوست سطح 20 درصدی سود سالانه را لمس کرده است.

اما، یک نکته وجود دارد؛ همواره توجه به جزئیات حائز اهمیت بوده و این نکته، امری است که باید به آن دقت داشت. این معامله تنها در صورتی عمل خواهد کرد که رمزارز واریز شده به عنوان سپرده مارجین (مقداری سپرده‌ای که کارگزار یا صرافی در ازای اخذ یک پوزیشن یا انجام معامله به عنوان وثیقه دریافت می‌کند) همان رمزارز فروخته شده از طریق معاملات آتی مورد استفاده قرار گیرد. برخی از صرافی‌های مشتقات تنها امکان واریز بیت‌کوین یا تتر را به عنوان سپرده فراهم می‌کنند.

نکته مهمی که سرمایه‌گذاران باید به خاطر بسپارند این است که بر خلاف معاملات آتی دائمی (سواپ‌‌های معکوس)، قراردادهای آتی با زمان‎بندی ثابت، دارای تاریخ انقضاء مشخصی هستند. از این رو، در لحظه لیکویید شدن (انقضا و نقد شدن) قرارداد آتی، فروش پوزیشن اسپات (پوزیشن لحظه‌ای و نقدی) الزام می‌یابد.

ترید کردن فاندیگ‌ریت (نرخ بودجه)

استوی درباره استراتژی های سایر معاملات جهت داراظهار داشت: سایر معاملات غیرجهت‌دار شامل استراتژی‌های معاملات آپشنی است که معمولاً چندین انقضا و قراردادهای آتی را در بر می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد، ترید کردن با در نظر داشتن نرخ فاندینگ، ریسک کمتری دارد. قرارداد دائمی (سوآپ معکوس) بسته به عدم تعادل لوریج، برخی پوزیشن‌های لانگ یا شورت (قابلیتی که می‌توانید در کاهش‌ها و افزایش‌های قیمتی سود کرد) را اتخاذ خواهد کرد. این صرافی‌ها معمولاً هر 8 ساعت، نرخ فاندینگ بعدی را ارزیابی می‌کنند.

زمانی که این نرخ افزایش می‌یابد، تریدرهای حرفه‌ای قراردادهای آتی را شورت کرده و همزمان آن را در صرافی‌های محلی استراتژی‌های معاملات طلا خریداری می‌کنند. بنابراین، ریسک آن‌ها کاملاً کم خواهد شد و از این رو، آن‌ها نرخ فاندینگ را جمع‌آوری کرده و بلافاصله پس از آن ترید را از سر می‌گیرند.

ثمره ترید کردن به صورت خودکار، موفقیت است

سینا استوی تحلیلگر و محقق بازار رمزارزها در ادامه صحبت های خود گفت: گاهی اوقات، در این بازار، هیچ استراتژی معاملاتی دارای ریسک‌پذیری بالا وجود ندارد. در چنین شرایطی، حتی تریدرهای (معامله گران ) حرفه‌ای نیز ممکن است از استراتژی ریسک جهت‌دار استفاده کنند. آنچه که تریدرهای حرفه‌ای را از تریدرهای تازه‌کار متمایز می‌کند، استفاده از استراتژی‌های تریدینگ خودکار است.

اکثر تریدرها با نحوه استفاده از حد ضرر (استاپ لاس) آشنا هستند؛ اما این روش به تنهایی، فرصت‌های مناسب زیادی جهت سوددهی ایجاد نمی‌کند. با این حال، از این روش می‌توان برای شروع معاملات استفاده کرد.

در مثال بالا، این حد سفارش متحرک (در پوزیشن لانگ)، در قیمت 12 هزار و 900 دلار فعال می‌شود. بنابراین، در حالی که بازار فراتر از این سطح به معامله می‌پردازد، این سفارش همچنان غیرفعال باقی ‌می‌ماند.

زمانی که بیت‌کوین به آن سطح برسد، تنها پس از بازپرداخت 0.8 درصد نرخ پاسخگویی یا (استراتژی‌های معاملات طلا callback) خرید می‌کند. از این رو، به محض افزایش 103 دلار از کف قیمتی بیت‌کوین، به طورخودکار خرید انجام می‌شود.

این استراتژی به طور مکرر توسط تریدرهای حرفه‌ای برای خودکار کردن فرآیند سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و به طور قابل توجهی، نیاز به بررسی 24 ساعته قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

سینا استوی در پایان تمرین کردن این سه استراتژی و تسلط برآنها را ضروری دانست و گفت: تریدرها ( معامله گرها) باید با این سه استراتژی به خوبی آشنا شوند و تسلط خود را در این حوزه افزایش دهند. این سه استراتژی عبارتند از:

معاملات انتقالی یا (Trade Carry)، کسب سود از طریق نرخ فاندینگ و خرید با استفاده از حد سفارش‌های متحرک. به علاوه، بهتر است همچنین معامله گران بر یادگیری معاملات غیرجهت‌دار و استراتژی‌های معاملات آپشن تمرکز کنند و خود را از تخمین پیوسته و بیهوده کف‌ها و سقف‌ها دور نگه دارند.

استراتژی فارکس

برای موفقیت در بازارهای مالی همچون فارکس حتما نیاز است که استراتژی مختص به خود را داشته باشید.

در حقیقت فارکس یک بازار مالی جهانی است که برای سودآوری در آن باید حتما یک روش معاملاتی خاصی برای خود داشته باشید.

در همین راستا این مقاله تعدادی از استراتژی های پرکاربرد بازار پر هیجان فارکس را برشمرده است تا شما به کمک آن بتوانید یک استراتژی، مختص خود بسازید.

فهرست محتوای مقاله

دنبال کردن روند بازار

استفاده از اندیکاتور مکدی

کمک گرفتن از اندیکاتور RSI

استفاده کردن از سیگنال پایانی

استراتژی چیست؟

آن یک نقشه است که راه خرید و فروش را به شما نشان می دهد.

با داشتن یک استراتژی میزان تصمیم های عجولانه ی شما در بازارهای سرمایه که ناشی از ترس و دو دلی است، کاهش پیدا می کند.

یعنی با این نقشه ی راه، احساساتتان حین انجام معاملات از شما دور می شوند. همان چیزی که وجودش حین معامله سبب تصمیم های اشتباه می شود.

هم چنین به واسطه ی این نقشه ی راه می توانید احساس باور به خویشتن را در وجود خود تقویت کنید. از این رو می توانید در تصمیم گیری ها بیش تر به خودتان اعتماد کنید.

پس این امر سبب می شود که با خیال راحت در خرید و فروش به خودتان اعتماد کنید و از هیجانات موجود در بازار کم ترین تأثیر را بگیرید.

با این استراتژی شما در طی مسیر معاملات خرید و فروشتان به راحتی راهنمایی می شوید. در واقع با کمک آن می توانید آینده ی بازار را به بهترین نحو پیش بینی نمایید.

در نهایت با استفاده از استراتژی می توانید ریسک های موجود در بازارهای سرمایه را مدیریت کنید.

استراتژی فارکس

برای ساخت یک استراتژی لازم است که در ابتدا آموزش ببینید و سپس چند ماه با سرمایه ی کم در بازار فعالیت کنید تا تجربه ی لازم را به دست آورید و در نهایت استراتژی خاص خود را بسازید.

استراتژی معامله ها در فارکس در واقع یک سیستم هدفمندی هستند که یک تریدر از آن ها برای مشخص کردن وقت خرید یا فروش جفت ارزها بهره می گیرد.

مثلا شما در این بازار جهانی می توانید از تحلیل های تکنیکال و بنیادین نیز استفاده کنید.

شما باید با استفاده از این تحلیل ها، استراتژی مخصوص به خود را بسازید تا با آن بتوانید این بازار را به خوبی آنالیز کنید.

با آنالیز درست مطمئنا می توانید با خیال آسوده تری، خرید و فروش هایتان را انجام دهید.

دلیلش هم این است که شما با یک نقشه ی راه درست می توانید ریسک های موجود در فارکس را شناسایی و سپس مدیریت نمایید.

طریقه ی ساخت استراتژی معاملاتی فارکس

برای ساخت آن لازم است علاوه بر استفاده از ابزارهای مختلف، به یک سری موارد مهم موجود در بازار توجه داشته باشید که از جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دنبال کردن روند بازار

روند صعودی یعنی قله ای بالاتر از قله ی قبلی شکل می گیرد و به همین شکل ادامه پیدا می کند.

روند نزولی درست برعکس روند صعودی است. یعنی مدام قله ها پایین تر از قله های قبلی زده می شوند.

حالت صعودی نشاندهنده ی وضعیت مثبت و رو به رشد بازار و حالت نزولی بیان کننده ی یک وضعیت منفی و به اصطلاح ریزش بازار است.

شما می توانید خط های روند صعودی و نزولی را روی چارت دارایی تان مشخص کنید. سپس حمایت ها و مقاوت ها را شناسایی کنید.

البته برای تأیید نقاط حمایت و مقاومت و میزان قدرت این سطوح، حتما لازم است که از ابزارهای دیگری همچون نمودار شمعی ژاپنی کمک بگیرید.

شما می توانید طبق استراتژی خودتان از ابزارهای دیگری هم نظیر فیبوناچی، واگرایی ها و … جهت بالا بردن دقت تحلیلتان استفاده استراتژی‌های معاملات طلا کنید.

استفاده از اندیکاتور مکدی

مکدی یک میانگین متحرک همگرایی واگرایی است. می توان گفت آن یکی از بهترین ابزارهایی است که در تایم فریم یک دقیقه تا یک ماهه هم خوب سیگنال می دهد.

در واقع برگشت روند به وسیله ی آن به خوبی مشخص می شود و شما می توانید خیلی راحت نقاط ورود و خروج معاملاتتان را تخمین بزنید.

مثلا اگر شرایط زیر فراهم باشد زمان ورود به معامله است:

کمک گرفتن از اندیکاتور RSI

در حقیقت نقطه های قیمتی و سطح های بازگشتی توسط آن تعیین می شوند و سپس مورد تأیید قرار می گیرند.

یکی از کاربردهای مهم RSI این است که در این نمودار می توانید از ابزار خطوط روند استفاده کنید. این کار به شما سیگنال خرید و فروش قدرتمندی می دهد.

یک موضوع مهم دیگر در نمودار RSI ، واگرایی است. دو نوع واگرایی در نمودار RSI مشخص می شود. واگرایی مثبت و واگرایی منفی.

واگرایی مثبت نشان دهنده این است که ادامه ی روند صعودی و واگرایی منفی بیان کننده ی این است که ادامه ی روند نزولی خواهد شد.

واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که در نمودار، کفی پایین تر از کف قبلی زده شود اما در نمودار RSI کفی بالاتر از قبلی زده شده باشد.

البته حتما باید کف دوم در نمودار زده شده باشد و چند کندل بالاتر از آن به وجود آمده باشد تا بتوانید کف دومی که پایین تر خورده را شناسایی کنید.

واگرایی منفی زمانی است که روی نمودار قله ای بالاتر از قله ی قبلی زده می شود در حالی که نمودار RSI قله ای پایین تر از قله ی قبلی را نشان می دهد.

البته نکته ی قابل اهمیت این است که در نمودار ، قله ی دوم حتما باید زده شده باشد و بعد از آن چند کندل هم پایین آن شکل گرفته باشد تا بتوانید قله دوم که بالاتر است را شناسایی کنید.

استفاده کردن از سیگنال پایانی

این مورد بیش تر در معاملات باینری آپشن کاربرد دارد. در این استراتژی از اندیکاتورهای مختلفی می توانید استفاده کنید.

دلیل استفاده از اندیکاتورهای متعدد این است که بتوانید سیگنال های دقیق تری را به دست آورید.

در این جا منظور ترکیب اندیکاتورهای مکدی، میانگین متحرک و RSI است.

قالب بندی متفاوت زمانی روی این سه اندیکاتور پیاده کنید و برای هر کدام رنگ های مختلفی را تنظیم نمایید.

برای این که میانگین متحرک بهتر جواب دهد حتما آن را روی تایم فریم های روزانه و 4 ساعته تنظیم کنید.

مطمئنا وقتی فقط یکی از آن ها سیگنال خرید می دهد، باید احتیاط کنید و موارد دیگر را با دقت بیش تری بررسی نمایید.

ولی اگر هر سه اندیکاتور یک روند را نشان می دهند مطمئنا با خیال راحت تری می توانید معاملاتتان را انجام دهید.

جمع بندی استراتژی فارکس

دانستید که برای موفقیت در بازارهایی مالی همچون فارکس حتما لازم است یک استراتژی مختص خود بسازید.

برای ساخت این نقشه ی راه می توانید از ابزارها و روش های زیر استفاده کنید:

استفاده کردن از روند بازار، سیگنال پایانی، اندیکاتور مکدی و RSI.

شما لازم است بدانید که استراتژی هر فرد مختص خود اوست. چه بسیار بودند افرادی که روش هایی همانند افراد موفق را استفاده کردند ولی پیروز میدان نشدند.

دلیلش هم این است که هر کس باید با توجه به رفتار، احساسات، اهداف و میزان ریسک پذیری اش، استراتژی خاص خود را داشته باشد.

اما اولین گام برای ساخت یک استراتژی کارآمد، آموزش است. تحلیل ها برای پیش بینی آینده ی بازار، ابزارهای بسیار مناسبی هستند.

اما اگر دوست دارید در این زمینه آموزش ببینید و مهارت های لازم را کسب نمایید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه و فیلم ها و مقالات آموزشی آن را دنبال کنید.