مفهوم کانال قیمت

اهمیت کانال استانبول

مجید گل‌بابایی پژوهشگر مسائل اقتصادی ساخت کانال آبی استانبول ترکیه جنجال‌برانگیز شده است. اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه که در تدارک اجرای این طرح است، قرار است کلنگ احداث این کانال را با وجود مخالفت اپوزیسیون داخلی و اعتراض خارجی در تابستان به زمین بزند. این طرح ملی، به‌دنبال احداث تنگه‌ای موازی با تنگه بسفر بین دو دریای مرمره و سیاه و احتمالا، پس از آن احداث تنگه دیگری به موازات تنگه داردانل است که دریای مرمره را از طریق دریای اژه به مدیترانه و آب‌های آزاد جهان متصل خواهد کرد. این کانال که ۴۵ کیلومتر طول خواهد داشت، حداقل عرض پایه آن ۲۷۵ متر و عمق آن نیز ۷۵ متر خواهد بود، باعث تقویت موقعیت ترکیه در آبراه‌ها می‌شود.

ترکیه قصد دارد این کانال را برای کاهش حرکت کشتی‌ها در تنگه «بسفر» ایجاد کند. دریای مرمره در داخل خاک ترکیه توسط دو تنگه بسفر و «داردانل» به دریای سیاه و دریای مدیترانه متصل می‌شود. تنگه بسفر مطابق قانون تنگه‌های بین‌المللی اداره می‌شود و ترکیه تنها اجازه کنترل ترانزیت در این تنگه و تنگه داردانل را دارد. کانال استانبول این وضعیت را ندارد و تماما تحت اختیار ترکیه قرار خواهد داشت. کانال مفهوم کانال قیمت استانبول نقش بسیار اساسی در عبور و مرور کشتی‌‌ها ایفا می‌کند و از تردد بسیار زیاد شناورهای دریایی از کانال بسفر استانبول خواهد کاست. هدف از ساخت این کانال کاهش حجم رفت و آمد در تنگه بسفر و کاهش زمان انتظار است.

اردوغان بر این باور است این طرح در راستای استقلال و قدرت اقتصادی ترکیه است. بر اساس پیمان موسوم به «مونترو »(سوئیس) که در بیستم جولای سال ۱۹۳۶ با امضای بلغارستان، فرانسه، بریتانیا، استرالیا، شوروی، یوگسلاوی، ترکیه و یونان منعقد شد کشوری که ساحلی به دریای سیاه ندارد حق عبور کشتی‌های نظامی‌اش از دو تنگه بسفر (بغاز) و داردانل (چاناک کاله) به سوی دریای سیاه را ندارد. قرارداد مونترو، برای عبور کشتی‌ها در زمان صلح و جنگ و در زمان‌هایی که تهدید جنگی حس می‌شود، تنظیم مفهوم کانال قیمت شده است. قرارداد مونترو یکی از مهم‌ترین اسناد در حقوق بین‌الملل است که رژیم حقوقی عبور از تنگه‌های بسفر و داردانل را در قلمرو ترکیه تنظیم می‌کند و به موجب آن عبور کشتی‌های تجاری و جنگی از این تنگه‌ها بدون توقف در ۲۹ ماده و چهار تبصره تنظیم شده است. کشورهای امضاکننده «مونترو» مخالف این طرح ترکیه بوده و آن را دور زدن این پیمان می‌دانند. اردوغان در ژانویه ۲۰۲۰ گفته بود قوانین و قواعد کنوانسیون در مورد کانال استانبول به اجرا گذاشته نخواهد شد و این کانال کاملا در خارج از قرارداد مونترو ارزیابی می‌شود. کشتی‌های باری کوچک به استفاده از تنگه استانبول ادامه خواهند داد، اما نفتکش‌ها، تانکرهای حامل گاز طبیعی و ناوهای جنگی باید از کانال استانبول استفاده کنند.

هدف اصلی از انعقاد این قرارداد تنظیم حقوق و مقررات آن دسته از کشتی‌های تجاری و جنگی است که دارای ساحلی در دریای سیاه نبوده ولی قصد ورود به این دریا را دارند.

با عملی شدن این طرح ترکیه، آمریکا و سایر نیروهای ناتو می‌توانند ناوهای جنگی خود را از آب‌های آزاد به دریای سیاه برده و کنار مرزهای آبی روسیه لنگر بیندازند. روسیه و مصر نیز مخالف این طرح هستند. مسکو نگران است که احداث این کانال باعث خروج آنکارا از پیمان بین‌المللی «مونترو» شود. دلیل مخالفت مصر با این کانال نیز کاهش اعتبار اقتصادی و سیاسی کانال «سوئز» خواهد بود.

اخیرا ۱۰۴ افسر بازنشسته نیروی دریایی ترکیه درخصوص مخاطرات لغو پیمان مونترو، بیانیه‌ای منتشر کردند. اردوغان احزاب مخالف و به‌ویژه حزب جمهوریت خلق را متهم کرد که در تدوین بیانیه افسران بازنشسته نیروی دریایی دست داشته‌اند. به اعتقاد او «هدف ترکیه خروج از معاهده‌نامه مونترو نیست. خواهان تثبیت استقلال ملی هستیم و این معاهده دست و پایمان را گرفته است.» وزیر خارجه ترکیه نیز اعتقاد دارد کانال آبی استانبول که ترکیه قصد افتتاح آن را دارد، روی توافق «مونترو» تاثیری ندارد و این توافق‌نامه نیز تاثیری روی پروژه کانال ندارد. منظور امضا‌کنندگان این بیانیه توافق «مونترو» نیست، بلکه هدف قرار دادن اردوغان و دولت است.

تحقق کانال استانبول مستلزم کسب تاییدیه از سوی قدرت‌های بزرگ جهان یا حداقل عدم اعتراض آنها خواهد بود. در این راستا رضایت اتحادیه اروپا، آمریکا و یونان به‌عنوان همسایه کانال استانبول حائز اهمیت است. آمریکا به خوبی واقف است پروژه کانال استانبول، ترکیه را به لحاظ موازنه‌های سیاسی و قدرت نظامی در منطقه دریای سیاه در یک جایگاه مهم قرار می‌دهد و کشتی‌های ناوگان دریایی آمریکا در فواصل زمانی کوتاه‌تری به این بندر رفت‌وآمد کرده و می‌توانند از اینجا به عنوان مرکزی برای عملیات خود در بالکان و اروپای شرقی استفاده ‌کنند.

وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعتقاد دارد: «میلیون‌ها تن کالای تولید شده، از چین و جنوب آسیا به اروپا حمل می‌شود. در سال به‌طور متوسط ۱۹ هزار کشتی از کانال سوئز استفاده کرده و ۲/ ۱ میلیون تن بار را که معادل ۸ درصد از تجارت جهانی است، حمل می‌کنند. به دلیل مسدود شدن کانال سوئز۳۴۰ کشتی منتظر عبور از این کانال بودند. حادثه اخیر یک بار دیگر اهمیت تشکیل مسیرهای جایگزین تجارت را نمایان کرد. در این راستا مناسب‌ترین مسیر جایگزین برای حمل و نقل دریایی در محور شرق-غرب میان خاور دور-اروپا از طریق کانال سوئز، کریدور میانی است که از ترکیه آغاز شده، به منطقه قفقاز می‌رسد و از آنجا با پیمودن دریای خزر، ترکمنستان و قزاقستان را پشت سرگذاشته، به آسیای مرکزی و سپس به چین می‌رود.»

ترکیه همچنین قصد دارد در اطراف کانال جدید یک پروژه شهرسازی را به اجرا بگذارد. این پروژه شامل ساخت مجتمع‌های مسکونی در کناره کانال می‌شود. برخی از کشورها همچون قطر از علاقه‌مندی خود برای سرمایه‌گذاری در این پروژه خبر می‌دهند. با ساخت شهرک‌های اطراف آن این پروژه به مفهوم کامل یک پروژه بزرگ ترانزیتی، مسکونی، گردشکری و امنیتی به شمار می‌رود. با ساخت این کانال، شهر استانبول به دو شبه‌جزیره آسیایی و اروپایی و یک جزیره در وسط دریا تبدیل خواهد شد که بیشتر اماکن تاریخی و جهانگردی استانبول در این مفهوم کانال قیمت جزیره باقی خواهند ماند. از هم‌اکنون این منطقه به یکی از مناطق مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی در املاک و مستغلات و زمین تبدیل شده است.

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته چیست و چگونه عمل می کند؟

الگوی فنجان و دسته یک الگوی بازگشتی صعودی است که ممکن است پس از یک اصلاح یا یک روند نزولی بلندت مدت شکل بگیرد. این الگو شامل دو بخش است:

فنجان- بازار علائمی از نزول های مجدد را نشان می دهد و سپس نمودار هر بار قله جدیدی می سازد و به سمت یک سطح مقاومت حرکت می کند.

دسته- قیمت در یک محدوده، زیر سطح مقاومت متراکم می شود.

تصویر زیر یک نمونه از الگوی فنجان و دسته را نشان می دهد.

پس از تشکیل فنجان، عکس العمل قیمت در سطح مقاومت مهم است. زیرا این به ما می گوید که آیا هنوز فشار فروش بر روی قیمت وجود دارد یا خیر. اگر فروش های عمده ای را در سطح مقاومت مشاهده کردید الگو نامعتبر است و احتمالا چیزی که در نمودار می بینید یک الگوی فنجان و دسته نیست. بنابراین در این شرایط، قیمت آماده صعود نیست. اما اگر متوجه شدید که قیمت خود را به آرامی در محدوده مقاومت نگه می دارد علامتی است که نشان می دهد خریداران تمایل دارند قیمت را بالاتر ببرند. نهایتا اگر مقاومت شکسته شد الگوی فنجان و دسته تایید می شود و ممکن است بازار به سمت قیمتهای بالاتر حرکت کند.

یک نکته: بهترین الگوی فنجان و دسته، حالتی است که بازگشت سطحی و کم عمقی در قسمت دسته ایجاد شود. این بازگشت نهایتا یک سوم فنجان می باشد.

اشتباهات رایج در هنگام استفاده از الگوی فنجان و دسته

جهت تشکیل دسته بایستی قیمت به مقاومت برسد و یک تراکم قیمتی محکمی را ایجاد کند. در این مرحله بسیاری از معامله گران به فکر فرو می روند که قیمت در مقاومت خود قرار دارد و زمان فروش است. در این حال اگر قیمت، حرکت قوی به سمت مقاومت داشته باشد ولی مقاومت، عکس العمل شدیدی نشان دهد همه چیز درست پیشبینی شده است و احتمالا قیمت نزول کند. اما اگر قیمت در حرکت خود به سمت مقاومت، کف بالاتری ایجاد کرد بایستی دقت کنید. زیرا این علامتی است که نشان می دهد خریداران تمایل به خرید در قیمتهای بالاتر را دارند. بنابراین در این شرایط، باز کردن موقعیت معاملاتی فروش آخرین گزینه ای است که شما باید به آن فکر کنید. چرا که به احتمال قوی نمودار به قیمتهای بالاتر صعود کند.

در تصویر زیر نمونه دیگری از این الگو را می بینید.

پس، مشاهده کف های بالاتر نشان از قدرت روند است و این یک مفهوم کلی است که تنها در الگوی فنجان و دسته صدق نمی کند.

در کجای الگو باید وارد معامله شویم؟

الگوی فنجان و دسته زمانی تایید می شود که قیمت به بالاتر از دسته صعود کند و آنجا نقطه مناسبی برای ورود شماست. با این حال دو موضوع را باید در نظر بگیرید:

1-آیا می خواهید تا بسته شدن اولین کندل بعد از الگو، صبر کنید؟

2-آیا می خواهید یک سفارش متوقف خرید بگذارید؟

اجازه دهید تا مزایا و معایب هر یک از روش های فوق را شرح دهیم.

آیا قبل از اینکه وارد معامله شوید صبر می کنید تا اولین کندل بعد از قسمت دسته، بسته شود؟

موضوع مثبتی که در این رویکرد وجود دارد این است که می توان از شکست سطح مقاومت تا حد زیادی اطمینان یافت. با این حال گاهی اوقات نمودار در همان کندل اول رشد زیادی می کند و نقطه ورود شما مطلوبیت کمی خواهد داشت. این مسئله منجر می شود تا شما حد زیان بالایی را برای معامله خود قرار دهید و با مبلغ کمتری وارد معامله شوید.

در تصویر زیر می بینید که چگونه اولین کندل بسیار بالاتر از سطح مقاومت بسته شده است.

آیا می خواهید یک سفارش متوقف خرید بگذارید؟

نکته مثبت سفارش متوقف خرید این است که ورود شما دقیقا بالاتر از دسته خواهد بود و اگر یک شکست واقعی در مقاومت نمودار رخ دهد، در بهترین قیمتها وارد معامله شده اید. با این وجود ممکن است یک شکست واقعی رخ نداده باشد و شما در قیمتهای بسیار بالا وارد خرید شده باشید.

ممکن است پیش خود فکر کنید که کدام رویکرد بهتر است؟ در واقع رویکرد بهتری وجود ندارد. بلکه بایستی یکی از رویکردهای که با شما سازگاری بیشتری دارد را انتخاب کنید. بدین ترتیب در بلندمدت تعداد بیشتری از معاملات شما با موفقیت پایان خواهد یافت و خطای کمتری را در رویکرد خود تجربه می کنید.

حد زیان خود را در الگوی فنجان و دسته کجا قرار دهیم؟

هر زمان که می خواهید حد زیان خود را مشخص کنید موارد زیر را در نظر داشته باشید:

حد زیان را باید در جایی قرار دهید که سیستم معاملاتی شما در آن قیمتها بی اعتبار شده باشد. بنابراین زمانیکه معامله شما طبق پیشبینی حرکت نکرده و سیستم معاملاتی شما بی اعتبار شده باشد دلیلی برای باز نگه داشتن معامله وجود ندارد.

پس سوالی که باید از خود بپرسیم این است: چه زمان الگوی فنجان و دسته بی اعتبار می شود؟

الگوی فنجان و دسته، زمانی بی اعتبار می شود که قیمت به پایین تر از دسته نزول کند. البته نباید حد ضرر را دقیقا پایین دسته قرار داد. زیرا ممکن است بازار پس از نزول، دقیقا در آن محدوده مدتی بایستد و دوباره با بالا باز گردد. پس بهتر است حد زیان را با کمی فاصله از آن محدوده قرار دهیم. برای اینکار می توانیم از اندیکاتور ATR استفاده کنیم. با توجه به نوسان و شرایط بازار می توانید حد زیان خود را به اندازه یک یا چند ATR پایین تر از دسته قرار دهید.

نحوه تعیین حد زیان را در شکل زیر مشاهده می کنید.

حد سود در الگوی فنجان و دسته کجاست؟

همانگونه که قبلا نیز گفته شد الگوی فنجان و دسته یک الگوی بازگشتی صعودی می باشد. این بدان معنی است که یک روند جدید در راه است. پس ایده خوبی نخواهد بود که با سود اندک، معامله خود را ببندیم.

پس چگونه باید عمل کنیم؟

در اینجا دو تکنیک معمول را به شما می گویم:

چگونه با استفاده از میانگین متحرک از روندهای بزرگ سود کنیم؟

در بازار با روند مشخص صعودی، قیمت می تواند برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک باقی بماند. پس شما تا زمانیکه قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار دارد معامله را حفظ می کنید و زمانیکه قیمت پایین تر از میانگین متحرک بسته شد از معامله خارج می شوید.

در تصویر زیر ببینید که چگونه قیمت در آخرین کندل ها زیر میانگین متحرک بسته شده اند.

احتمالا از خود می پرسید که بهتر است از میانگین متحرک چندتایی استفاده کنیم ؟

معمولا در روندهای کوتاه مدت از میانگین 20 تایی، میان مدت از میانگین 100 تایی و در بلندمدت از میانگین 200 تایی استفاده می شود.

چگونه با استفاده از ساختار نمودار، در روندهای بلندمدت باقی بمانیم؟

در روندهای صعودی، نمودار قیمت بایستی هر بار کف و سقف بالاتری ایجاد کند. اگر این اتفاق نیفتاد احتمالا نمودار در حال ورود به روند خنثی یا روند نزولی می باشد.

بنابراین با در نظر گرفتن قانون ذکر شده می توانید با هر رشد قیمت، آخرین کف قیمتی را نقطه خروج از معامله قرار دهید. زیرا اگر بازار تمایل به رشد داشته باشد نباید کف قبلی خود را بشکند. البته باید به نمودار اندکی فضا برای تنفس بدهید. پس نقطه خروج را کمی پایین تر از کف قبلی قرار دهید. چرا که ممکن است قیمت تا آن محدوده نزول کند و دوباره به روند صعودی خود ادامه دهد.

چگونه از الگوی فنجان و دسته جهت کسب سود استفاده کنیم؟

اگر دنبال کردن روند با روحیات و سیستم معاملاتی شما سازگار نیست می توانید فقط از یک نوسان ایجاد شده بعد از الگو بهره ببرید. در این حالت معمولا شما براحتی از معامله خود خارج می شوید و نگرانی از بابت تغییر روند ندارید.

اگر موقعیت خرید دارید، می خواهید قبل از اوج یا قبل از سطح مقاومت از موقعیت خارج شوید.

اگر موقعیت فروش داردید، می خواهید قبل از کف قیمتی یا سطح حمایت از معامله خارج شوید.

اگر با استفاده از الگوی های قیمتی معامله می کنید می خواهید پس از تکمیل الگو، معامله را ببندید.

چگونه می دانید که یک الگو کامل شده است؟ با استفاده از تغییرات قیمت که اندازه آن در هر الگو میزان مشخصی است.

مشخص کردن میزان تغییرات قیمت در الگوی فنجان و دسته در دو مرحله صورت می گیرد:

1-اندازه گیری فاصله بین بالا و پایین فنجان

2- اضافه کردن این فاصله به قیمتی که نمودار از دسته خارج می شود

در شکل زیر این محاسبه نشان داده شده است.

تکنیک معاملاتی پیشرفته: چگونه قبل از شکست مقاومت وارد معامله شویم؟

در الگوی فنجان و دسته زمانی معامله گر وارد معامله می شود که قیمت، مقاومت قسمت دسته را بشکند و در بالاتر از آن بسته شود. ولی اگر شما بتوانید قبل از شکست مقاومت، وارد معامله شوید چقدر سود بیشتری عاید شما خواهد شد؟

در اینجا می خواهم به شما بگویم که چنین چیزی ممکن است. تکنیک پیشرفته “پیش از شکست” بصورت زیر عمل می کند:

1-به نحوه تشکیل قسمت دسته توجه کنید. هر چه نوسان متراکم تر باشد مناسب تر خواهد بود.

2-نمودار را در تایم فریم کوتاهتر قرار دهید و بدنبال یک شکست در سطح حمایت باشید.

3- اگر در تایم فریم کوچکتر، خط حمایت شکسته شده بود وارد خرید شوید و حد زیان را با فاصله معینی (تعداد مشخصی ATR) پایین تر از خرید قرار دهید.

در شکل زیر تراکم نوسان را در تایم فریم معمول(تایم فریم بالاتر) مشاهده می کنید.

و در تصویر زیر می بینید که چگونه نمودار در تایم فریم کوچکتر سطح حمایتی قیمت را شکسته است که بدین صورت سیگنال خرید صادر شده است.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.5 / 5. تعداد آرا 36

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

معرفی انواع نسبت های مالی و فرمول نسبت ها

حباب بازار سهام چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

چطور نهنگ های ارز دیجیتال را شناسایی کنیم؟

اگر تا به حال مافیا بازی کرده باشید می‌دانید که در این بازی مافیا‌ها سعی دارند با همکاری هم‌، بازی را به دست بگیرند و آن را به نفع خود تمام کنند. این دقیقا همان کاری است که نهنگ‌ها در بازار ارز دیجیتال انجام می‌دهند. در این مقاله تعریف می‌کنیم نهنگ کیست و چه نقشی در بازار دارد. در ادامه دو مورد از اصلی‌ترین روش‌های نهنگ‌ها را تعریف می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که چطور می‌توان رفتار نهنگ‌ها را شناسایی کرد.

نهنگ کیست؟

به افرادی که سرمایه زیادی در بازار ارزهای دیجیتال دارند و با این سرمایه روند معاملات بازار را تغییر می‌دهند نهنگ می‌گوییم. نهنگ‌ها با هوش و سرمایه خود بازی می‌کنند و نظم بازار را به هم می‌ریزند. از آن جایی که حجم سرمایه آن‌ها زیاد است، معاملات نهنگ‌ها روی روند قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. همین اثر عده‌ای را فریب می‌دهد و باعث سود نهنگ‌ها می‌شود.

در حال حاضر بیش از 1000 نفر به عنوان نهنگ در بازار رمز ارز فعالیت می‌کنند. این افراد حدود 40 درصد از بازار را در دست دارند.

اما چرا به این سرمایه‌داران نهنگ گفته می‌شود؟ نهنگ آبی با حدود 170 تن وزن سنگین‌ترین جانوری است که تا کنون بر روی کره‌ی زمین زیسته. نهنگ‌ها با هر حرکت موج بزرگی در دریا ایجاد می‌کنند و همین وجه تشابه نهنگ‌ها با سرمایه‌گذارانی است که از 1000 تا بیش از 5000 واحد بیت کوین دارند. این افراد می‌توانند با یک بازی ساده با سرمایه خود تغیرات بزرگی در بازار به وجود بیاورند.

نهنگ‌ها چطور بر بازار ارز دیجیتال تاثیر می‌گذارند؟

نهنگ‌ها علاوه بر سرمایه هوش بالایی هم دارند. آن‌ها می‌توانند حرکت‌های آینده بازار را پیش‌بینی کنند و آن را به دست بگیرند. برای مثال فرض کنید رمز ارز x قیمت پایینی دارد. نهنگ‌ها با سرمایه کلان خود حجم زیادی از x را خریداری می‌کنند. خرید زیاد یعنی تقاضای بالا. تقاضای بالا باعث افزایش قیمت x می‌شود. وقتی دیگر سرمایه‌گذاران بازار ببیند مفهوم کانال قیمت قیمت x بالا رفته به سوی آن می‌روند. این افراد به امید رشد قیمت x آن را می‌خرند. همین موقع نهنگ‌ها که x را ارزان خریده بودند، آن را با قیمت بالا می‌فروشند و از بازار x خارج می‌شوند.

با خروج پول نهنگ‌ها از x ، قیمت آن پایین می‌آید و در نتیجه سرمایه‌گذاران ضرر می‌کنند. به این ترتیب نهنگ‌ها از بازی‌ای که طراحی کرده‌اند سود می‌برند و عده‌ای که دنباله‌رو آن‌ها بوده‌اند فریب می‌خورند و ضرر می‌کنند.

به طور مثال، در 2 آوریل 2019 ارزش بیت‌کوین تنها در عرض دو ساعت از حدود 4200 دلار به نزدیک 5000 دلار رسید. این حرکت در ابتدا شکست نمودار به نظر می‌رسید اما منجر به یک سفارش 20000 واحدی بیت‌کوین شد که در سه صرافی مختلف صورت گرفته بود. این خرید احساسات بازار را تغییر داد و به عنوان محرکی برای افزایش قیمت عمل کرد. همین مسئله باعث شروع یک رالی قیمتی شد. به طوری‌که باعث شد تا بازار ارزدیجیتال تا پایان ماه ژوئن رشد بیش از 240 درصدی داشته باشد.

اگر نهنگ‌ها باعث بالا رفتن قیمت یک ارز دیجیتال شوند به این حرکت پامپ و اگر باعث پایین آمدن قیمت شوند به آن دامپ می‌گوییم. در ادامه دو مورد از اصلی‌ترین تکنیک‌های نهنگ‌ها را معرفی می‌کنیم.

تکنیک سل وال(Sell Wall)

نهنگ‌ها آرام آرام و طی چندین مرحله رمز ارز خریداری می‌کنند. پس از اینکه سرمایه کلانی وارد یک رمزارز کردند به طور ناگهانی فروش سنگین می‌زنند و این همان دیوار فروش است. این فروش سنگین سرمایه بقیه سرمایه‌گذاران را به خطر می‌اندازد و آن‌ها هم برای کم کردن ضرر، رمزارز خود را با قیمت پایین می‌فروشند. اینجاست که نهنگ‌ها از فرصت پیش آمده استفاده می‌کنند و دوباره همان رمز ارز را این بار با حجم بیشتر و قیمت کمتر می‌خرند و تا زمانی که به سود قابل توجهی برسد آن را نگه می‌دارند.

چطور فریب تکنیک سل وال را نخوریم؟

با شناسایی رمزارزهای مستعد رشد و بررسی فاندامنتال (بنیادی) آن‌ها می‌توان طعمه نهنگ‌ها نشد. به پلن معاملاتی خود وفادار باشید.

تکنیک واش ترید (whash trade)

هدف تکنیک واش ترید (یا همان تجارت شستشو) بیشتر نشان دادن حجم معاملات است. اما چطور؟ نهنگ‌ها با حجم زیادی رمز ارز می‌خرند و بلافاصله همان را می‌فروشند. این خرید و فروش لحظه‌ای حتی اگر با قیمت یکسان انجام شود، چون دوبار معامله شده حجم معاملات را بالا نشان می‌دهد. از آنجایی که حجم معاملات به طور لحظه‌ای ثبت و گزارش می‌شود، این تغییر سیگنالی است که نظر سرمایه‌گذاران را به خود جلب می‌کند. در واقع نهنگ‌ها با دستکاری حجم معاملات سعی دارند در بازار هیاهو ایجاد کنند.

چطور فریب تکنیک واش ترید را نخویم؟

با مقایسه کردن حجم معاملات می‌توان این فریب را شناخت. تفاوت چشم‌گیر حجم معامله یک روز با روزهای دیگر مشکوک است و می‌تواند تاثیر نهنگ‌های ارز دیجیتال را لو بدهد.

چطور رفتار نهنگ‌ها را شناسایی کنیم؟

برای شناسایی رفتار نهنگ‌ها باید تغییرات حجم معاملات، ورود و خروج نهنگ‌ها را رصد کنید. اما پیدا کردن نهنگ‌ها و زیر نظر گرفتن معاملات آن‌ها آسان نیست. به همین منظور می‌توانید از وب سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی که معاملات نهنگ‌ها را به صورت لحظه‌ای گزارش می‌دهد کمک بگیرید.

اما چطور از این اطلاعات استفاده کنیم؟

مهم‌ترین چیزی که برای ما اهمیت دارد آدرس والت‌هایی است که بیش از 1000 واحد بیت کوین دارند. هر ورود یا خروج پول از این والت‌ها می‌تواند در بازار نوسان ایجاد کند. دو حالت مهم از این نوع معاملات به ما در شناسایی رفتار نهنگ‌ها کمک می‌کند. با شناسایی هوشمندانه و به موقع این رفتارها می‌توان از آن‌ها برای معامله سیگنال گرفت. البته که شناسایی اشتباه این رفتار‌ها می‌تواند ما را در دام نهنگ‌ها بیندازد.

انتقال از والت به صرافی

صرافی‌ها رایج‌ترین پلتفرم برای معامله هستند. بنابراین انتقال کوین‌ها از والت به حساب صرافی نهنگ‌ها معمولاً به این معنی است که نهنگ کوین‌ها را به حساب صرافی خود واریز کرده است و قصد دارد آنها را در کوتاه مدت یا میان مدت معامله کند.

انتقال بیت کوین از والت به صرافی با حجم بالا معمولا به این معنی است که نهنگ قصد دارد بیت کوین خود را در بازار بفروشد. گفتیم که معاملات نهنگ‌ها تاثیر چشم‌گیری در بازار دارد. فروش حجم زیاد بیت کوین فشار نزولی بر بازار وارد می‌کند و باعث پایین آمدن قیمت آن می‌شود.

انتقال از صرافی به والت

انتقال کوین‌ها از حساب صرافی به والت شخصی معمولا سیگنالی است که نشان می‌دهد نهنگ در کوتاه مدت قصد معامله ندارد. نهنگ‌ها بیت کوین خود را به کیف پول‌هایشان انتقال می‌دهند تا آن را ذخیره کنند. این یعنی اتفاقات خوبی برای بیت کوین در راه است و احتمال دارد قیمت آن بالا برود. وگرنه نهنگ‌ها بیت کوین خود را می‌فروختند و وارد رمز ارز دیگری می‌شدند. بد نیست بدانید که معمولا نهنگ‌ها والت‌های سرد را برای ذخیره بلندمدت انتخاب می‌کنند. چون این والت‌ها امنیت بیشتری دارند.

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که وقوع هر یک از انواع تراکنش‌های ذکر شده در بالا هیچ نتیجه خاصی را تضمین نمی‌کند. نهنگ‌ها می‌دانند که تراکنش‌های‌شان ردیابی می‌شود و گاهی اوقات ممکن است سکه‌ها را بین کیف پول‌ها و صرافی‌ها جابه‌جا کنند تا نظم بازار را تحریک کنند.

نتیجه‌گیری

نهنگ‌های ارز دیجیتال به افرادی گفته می‌شود که سرمایه زیادی در بازار ارزهای دیجیتال دارند و با این سرمایه روند معاملات بازار را را تغییر می‎‌‌‌‌دهند. نهنگ‌ها با هوش و سرمایه خود بازی‌هایی تدارک می‌بینند که آن‌ها را به سود می‌رسانند. مثل سل وال و واش ترید. در این مقاله از چشم بورس ما سایت‌هایی را به شما معرفی کردیم که حجم و قیمت معاملات نهنگ‌ها را گزارش می‌دهند. گفتیم که انتقال رمز ارزها از والت به صرافی یعنی اینکه نهنگ‌ها قصد دارند دارایی خود را به فروش برسانند. اما انتقال از صرافی به والت یعنی نهنگ‌ها قصد معامله ندارند و می‌خواهند دارایی خود را نگه دارند. البته که این نتایج یک اصل نیستند و رفتار نهنگ‌ها مبهم و غیرقابل پیش‌بینی است.

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

توجه به خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اهمیت بسیار زیادی در بورس دارد. این خطوط ارائه‌ دهنده نقاط اتصال مهمی هستند که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند‌. حمایت ­ها و مقاومت ­ها به دو دسته داینامیک (Dynamics) و استاتیک (Static) تقسیم می ­شوند که در این مقاله به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.

محتوی این مقاله توسط گروه آموزش کالج تی بورس تهیه گردیده است و برای علاقه مندان به آموزش ارز دیجیتال ، پروتیم آکادمی آینده آنرا بازنویسی و بازنشر نموده است .

تاثیر عرضه و تقاضا بر شکل گیری مقاومت و حمایت

فرق چندانی نمی کند که تحلیلگری تازه کار یا حرفه ­ای در بورس باشید. تعیین سطوح حمایت و مقاومت جزو ابتدایی­ ترین و در عین حال مهم ­ترین مباحث تحلیل تکنیکال .technical analysis در دوره آموزش ارز دیجیتال است. در بازارهای اقتصادی و مالی ، قیمت ­ها توسط عرضه و تقاضا هدایت می ­شوند . عرضه با کاهش قیمت ­ها، فروشندگان و فروش هم­ ردیف است؛ تقاضا، با افزایش قیمت­ ها، خریداران و خرید هم­ ردیف است. هر­گاه تقاضا افزایش یابد قیمت­ ها بالا می روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت­ ها پائین می­ آیند.

محدوده حمایتی محدوده ­ای در نمودار قیمتی است که در آن خریدار به صورت پر­قدرت ظاهر می­ شود و فروشنده نیز ضعیف می ­شود. در محدوده حمایت، تقاضا برای سهم افزایش می­ یابد و از کاهش بیشتر قیمت سهم جلوگیری می ­شود.

محدوده مقاومتی محدوده­ ای در نمودار قیمتی است که برعکس محدوده­ ی حمایتی فروشنده به صورت پرقدرت ظاهر می ­شود و همگام با آن ضعف خریدار در سهم وجود دارد. اعتقاد براین است که در این هنگام به ­دلیل افزایش عرضه ­ها و عدم تقاضای قوی در بازار قیمت سهم کاهش می­ یابد و روند افزایش قیمت متوقف می­ شود. به طور کلی سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دارای دو جنس استاتیک و داینامیک است.

حمایت و مقاومت استاتیک

به سطوحی گفته می­ شود که در هر شرایطی مقدار ریالی آن ثابت بوده و وابسته به زمان نیست به بیان دیگر سطوح استاتیک سطوحی هستند که در زمان­ های گذشته اتفاق افتاده ­اند و دارای سابقه تاریخی هستند.

ساده ­ترین حالت حمایت و مقاومت استاتیک، همان حالت افقی آنهاست که خط مقاومت مماس بر بالاترین قیمت کندل پیوت سقف (نقطه ­ای که جهت حرکت قیمت از صعودی به نزولی تغییر می ­کند) و خط حمایت مماس بر پایین ترین قیمت کندل پیوت کف (نقطه ­ای که جهت حرکت قیمت از نزولی به صعودی تغیییر می­ کند) است. لازم به ذکر است در رسم حمایت و مقاومت سایه­ ها (shadow) را نیز لحاظ می کنیم.

حمایت و مقاومت داینامیک

به سطوحی گفته می شود که در زمان­ های مختلف تغییر می ­کند. به مفهوم کانال قیمت بیان دیگر سطوح داینامیک سطوحی هستند که در زمان­ های گذشته اتفاق نیفتاده ­اند و دارای سابقه تاریخی نیستند پس با­توجه به شرایط مختلف مقدار ریالی آنها متفاوت است. به عنوان مثال تصویر زیر یک روند صعودی را نشان می دهد. که مقاومت­ ها در قالب کانال صعودی نمایش داده شده ­اند. مشاهده می شود این اعداد فقط یک بار تکرار شده ­اند به همین دلیل به این سطوح داینامیک می گویند.

حمایت داینامیک را نشان می دهد که در قالب یک کانال صعودی مشخص گردیده است. و تفاوت ­های حمایت داینامیک و استاتیک را بیشتر ملموس می­ کند.

طریقه­‌ی رسم مقاومت داینامیک به این شکل است. که سقف ­های قیمتی را به هم وصل می کنیم و برای رسم آن همین عمل را با متصل کردن کف های قیمتی انجام می­ دهیم. لازم به ذکر است حمایت­ های روند صعودی و مقاومت­ های روند نزولی از اعتبار کمتری برخوردارند.

تفاوت حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

مقوله زمان در این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد. حمایت و مقاومت استاتیک ثابت بوده و در طول زمان همواره مقدار ثابتی است. اما حالت داینامیک آن با توجه به زمان و شرایط مختلف مقادیر متفاوتی را نشان می‌دهد. حمایت و مقاومت تاریخی و افقی از مصادیق استاتیک هستند. حمایت و مقاومت خطوط روند از نوع داینامیک هستند.

نتیجه گیری

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی موفقیت در بازار سرمایه است. اگر­چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است. اما با استفاده از آنها توانایی تحلیل و پیش­‌بینی به شدت بهبود می­‌یابد. اگر قیمت یک ارز دیجیتال به یک سطح مهم نزدیک شود. باید آن‌را به عنوان یک هشدار برای تغییر روند تلقی نمود. شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه‌­ی تغییر رابطه­‌ی بین عرضه و تقاضا است.

یکی از قوی‌ترین استراتژی های معاملاتی خرید. خرید در سطوح بالایی است. روشی که مورد استفاده و تاکید بزرگان بازار سرمایه همچون نیکلاس دارواس، ویلیام اونیل و… است. طبق این استراتژی هنگامی که سهم از گذشته­‌ی قیمتی خود عبور می‌­کند. می‌­توان صعود­های خوبی را برای سهم مورد نظر پیش بینی کرد. به عبارت دیگر عبور از خط مقاومت و غلبه‌­ی تقاضا بر عرضه در این نقطه‌­ی مهم، نوید آینده‌­ای روشن خواهد بود.

واگرایی چیست؟ کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال

آشنایی و تسلط به مفاهیم و ابزارهای تحلیلی در بازار بورس، یکی از ارکان مهم در روند معاملات است. معامله‌گران موفق معمولا با بهره‌مندی از این اطلاعات و تکنیک‌های معاملاتی، سودهای خوبی را به دست می‌آورند. افزایش آگاهی و سطح دانش بورسی در فرایند سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است. برای همین در این مقاله قصد داریم به یکی از مفاهیم یا ابزارهای مهم در فرایند تحلیل تکنیکال بپردازیم. «واگرایی» یکی از مفاهیم مهم در مفهوم کانال قیمت این حوزه است. بسیاری از تحلیل‌گران با استفاده از واگرایی به وجود آمده در سهم‌های مختلف، بهترین زمان را برای ورود به سهم تشخیص می‌دهند. برای آشنایی با این تکنیک در بازار بورس، با ما همراه باشید.

واگرایی چیست؟

واگرایی‌ نشان دهنده ایجاد تغییر روند سهم در بازار است که از انواع مختلفی ایجاد شده‌اند. این وضعیت از تضاد حرکتی میان نمودار سهم و اندیکاتور مفهوم کانال قیمت به وجود می‌آید. به‌ عبارت دیگر، واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند، همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد. در بیشتر مواقع تغییر جهت بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص داد. برای تشخیص واگرایی باید از اندیکاتورهای مختلف استفاده ‌کنیم. اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از مهم‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزارها برای تشخیص واگرایی است. از سایر اندیکاتورها مانند اندیکاتور RSI ، اندیکاتور cci و … هم می‌توان برای تشخیص واگرایی استفاده کرد.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که اشاره کردیم، واگرایی‌ها از انواع مختلفی تشکیل شده‌اند و تحلیل‌گران با استفاده از این ابزار، می‌توانند ادامه روند سهم را در آینده پیش‌بینی کنند. انواع واگرایی در بازار بورس عبارت‌اند از:

واگرایی‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند که در این مقاله به بررسی واگرایی معمولی می‌پردازیم.

۱/ واگرایی معمولی ( Regural Divergence)

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که بین قیمت و اندیکاتور یک تناقض رفتاری وجود داشته باشد. دراین حالت اندیکاتور با حرکت قیمتی مخالفت می‌کند و نسبت به آن رفتار متضادی را از خود نشان می‌دهد. زمانی که این واگرایی به وجود می‌آید، قیمت از ادامه حرکت باز می‌ایستد و تغییر جهت می‌دهد. این نوع واگرایی را با نماد RD نمایش می‌دهند که مخفف عبارت Regular Divergence است. واگرایی معمولی خود به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می‌شود.

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

به ‌طورکلی واگرایی معمولی مثبت در کف‌ها تشکیل می‌شود. به این شکل که قیمت یک کف را پایین‌تر از کف قبلی ایجاد می‌کند؛ اما اندیکاتور با این حرکت مخالفت می‌کند و نسبت به کف قبلی خود، یک کف بالاتر را ثبت می‌کند. در این حالت قیمت میل به رشد دارد و نشان می‌دهد که فروشندگان ضعیف شده‌اند. برای درک بهتر، به تصویر زیر دقت کنید:

واگرایی معمولی منفی(RD-):

واگرایی معمولی منفی در انتهای یک حرکت صعودی و در سقف قیمتی رخ می‌دهد. به ‌این ‌صورت که قیمت یک سقف بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد می‌کند اما اندیکاتور با این حالت قیمت مخالفت می‌کند و سقفی پایین‌تر از سقف قبلی به وجود می‌آورد. این نوع از آرایش واگرایی که در انتهای یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، به‌ عنوان واگرایی معمولی منفی شناخته می‌شود و منجر به کاهش قیمت خواهد شد. واگرایی معمولی منفی، بیان‌گر ایجاد ضعف در خریداران است و قیمت می‌تواند یک آرایش نزولی به خود بگیرد که در این حالت، قدرت فروشندگان نسبت به خریداران بیشتر خواهد بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

مثال: در تصاویر زیر، می‌توانید مثال‌هایی را از ایجاد واگرایی و تغییر جهت روند سهم در بازار را مشاهده کنید:

شکل فوق مربوط به نمودار ثاباد است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، نمودار بعد از یک رشد و بازدهی نسبتا خوب، با ایجاد یک واگرایی معمولی منفی در سقف قیمتی با ریزش مواجه شده و مقدار زیادی از مسیر صعود را اصلاح کرده است.

شکل فوق متعلق به سهام ثفارس است. این نمودار در کف قیمتی با ایجاد یک واگرایی معمولی مثبت و همچنین کاهش قدرت فروشندگان مواجه شده است که در ادامه رشد قیمتی نسبتاً خوبی را به وجود آورده است.

۲/ واگرایی مخفی

واگرایی مخفی زمانی به وجود می‌آید که قیمت سهم در حال اصلاح بوده و نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن این روند باشد. ساز و کار واگرایی مخفی بر خلاف واگرایی معمولی است و مطابق با آن می‌توان در روند نزولی سهم با قله‌ها و در روند نزولی سهم با دره‌ها، تغییر روند سهم را در بازار تشخیص داد. این نوع واگرایی را با نماد HD نمایش می‌دهند که مخفف عبارت Hidden Divergence است. واگرایی مخفی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم‌بندی می‌شود.

واگرایی مخفی مثبت(HD+)

واگرایی مخفی مثبت زمانی ایجاد می‌شود که در انتهای یک روند صعودی، اندیکاتور یک کف را پایین‌تر از کف قبلی خود ایجاد کند. همزمان با این فرایند، نمودار سهم هم یک کف بالاتر از کف قبلی خود تشکیل می‌دهد. در نهایت ما شاهد یک واگرایی مخفی مثبت در روند معاملات سهام مورد نظر هستم که با شناسایی آن، می‌توانیم به راحتی سیگنال خرید دریافت کنیم. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

واگرایی مخفی منفی(HD-)

واگرایی مخفی منفی درست بر خلاف واگرایی مخفی مثبت است. این واگرایی در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و بیانگر ادامه‌دار بودن روند کاهش قیمت سهم در بازار است. برای تشخیص این نوع واگرایی در نمودار سهم، باید به تشکیل سقف‌ها در روند نزولی سهم دقت داشته باشیم. هنگامی که در نمودار قیمتی یک سقف پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل می‌شود به صورت هم‌زمان در اندیکاتور یک سقف بالاتر از سقف قبلی ایجاد می‌شود که در نهایت شاهد یک واگرایی مخفی منفی خواهیم بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

۳/ واگرایی زمانی

در این نوع واگرایی، به راحتی می‌توان تضاد رفتاری میان قیمت و زمان را مشاهده کرد. در واگرایی زمانی نیازی به بررسی رفتار اندیکاتور نداریم، در عوض باید زمان اصلاح روند را به خوبی مشاهده و ارزیابی کنیم. واگرایی زمانی به دو دسته واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند تقسیم‌بندی می‌شود. یکی از ابزارهای پرکاربرد برای تشخیص این نوع از واگرایی‌ها، ابزاری به نام «فیبوناچی زمانی» است. برای درک بهتر از تفاوت واگرایی زمانی معمولی و هوشمند، به جدول زیر دقت کنید:

انواع واگرایی زمانی	ویژگی واگرایی	نکات مهم	نوع پیش‌بینی
واگرایی زمانی معمولی	تعداد کندل‌های فاز اصلاح بیشتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است	تمایلی به تغییر جهت روند در بازار وجود ندارد	ادامه روند قبلی
واگرایی زمانی هوشمند	تعداد کندل‌های فاز اصلاح کمتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است	مقدار درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است	ادامه روند قبلی

فیلتر واگرایی در بازار بورس

همان‌طور که می‌دانید، فیلترنویسی یکی از تکنیک های پرطرفدار و معروف در روند معاملات بازار بورس است. معامله‌گران با استفاده از این تکنیک می‌توانند به صورت لحظه‌ای به سهم‌های با ارزش در روز معاملاتی دسترسی داشته باشند. در حال حاضر فیلترهای بسیاری در بازار بورس وجود دارد. همچنین معامله‌گران برای شناسایی و بررسی سهم‌هایی که درگیر فیلتر واگرایی هستند، می‌توانند از فیلترهای واگرایی در این بازار استفاده کنند.

فیلتر واگرایی معمولی مثبت: فیلتر واگرایی معمولی مثبت، نمادهایی را فیلتر می‌کند که دره‌ها در نمودار قیمت کاهشی و در اندیکاتور افزایشی باشد.
فیلتر واگرایی معمولی منفی: فیلتر واگرایی معمولی منفی، نمادهایی را نمایش می‌دهد که قله ها در نمودار قیمت روند افزایشی و اندیکاتورها روند کاهشی دارند.
فیلتر واگرایی مخفی مثبت: فیلتر واگرایی مخفی مثبت، نمادهایی را لیست می کند که دره‌ها در نمودار قیمت آن روند افزایشی و در اندیکاتور روند کاهشی داشته باشند.
فیلتر واگرایی مخفی منفی: فیلتر واگرایی مخفی منفی، نمادهایی را لیست می کند که سقف‌ها در نمودار قیمت آن روند کاهشی و در اندیکاتور روند افزایشی داشته باشند.

قیمت‌ها و سطوح مناسب برای تشکیل واگرایی

با استفاده از ابزارهای مختلف برای دریافت مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال ، می‌توان سطوح حساس قیمتی را شناسایی مفهوم کانال قیمت کرد. زمانی‌که نمودار به این سطوح می‌رسد معمولا با واگرایی همراه بوده و نشانه ضعف در روند جاری است. هنگامی‌که نمودار با شتاب و بدون واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است. گاهی اوقات شکست در سطوح مقاومت و حمایت با واگرایی همراه است که در بسیاری مواقع می‌توان این شکست را فریب‌‌دهنده (fake) در نظر گرفت. به مفهوم کانال قیمت تصویر زیر دقت کنید:

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا به عبارتی خطوط روند صعودی یا نزولی، کاملا مستعد تشکیل واگرایی هستند. با تشکیل واگرایی در این سطوح، می‌توان به سطح مورد نظر اعتماد کرد و برای ورود یا خروج از معامله تصمیم گرفت. این مورد را می‌توان به باندهای کانال هم تعمیم داد. نموداری که در یک ساختار کانالی در حال حرکت باشد، مستعد تشکیل واگرایی در کف یا سقف کانال است. در این حالت بهترین استراتژی، نوسان‌گیری بین سقف و کف کانال است که با تشکیل واگرایی می‌توان با اعتماد بیشتری به انجام معامله پرداخت.

نکته ۱: اگر در یک ساختار کانالی، یک سطحی شکسته شده با واگرایی همراه باشد، می‌تواند کاملا فریب‌دهنده (fake) باشد.
نکته ۲: یکی دیگر از کاربردهای واگرایی استفاده از آن‌ها در سطوح فیبوناچی است. اگر در یکی از سطوح فیبوناچی (معمولا ۶۱٫۸% و ۷۸٫۲%) واگرایی وجود داشته باشد، می‌توان به برگشت نمودار از آن سطح امیدوار بود و با استفاده از ابزار تکنیکال به دنبال سیگنال خرید بود.

نکته ۳: از واگرایی در دیگر الگوهای تکنیکال نیز می‌توان استفاده کرد. ازجمله این الگوها می‌توان به امواج الیوت، الگوهای هارمونیک، الگوهای برگشتی و … اشاره کرد. ایجاد واگرایی در هر یک از این الگوها، اعتبار آن‌ها را افزایش داده و می‌توان با استفاده از ابزار تکنیکال به دنبال فرصت‌های معاملاتی برای خرید و فروش بود.

سخن آخر

در بازار بورس مفاهیم و اصطلاحات بسیار زیادی وجود دارد. معامله‌گران با یادگیری و تسلط به این مفاهیم و تکنیک‌های تحلیلی، می‌توانند به راحتی سیگنال خرید و فروش سهام دریافت کنند. یکی از مفاهیم یا ابزارهای تحلیلی بسیار مهم در فرایند تحلیل تکنیکال، «واگرایی‌ها» هستند. واگرایی در اصل از اختلاف جهت حرکت روند سهم و اندیکاتور به صورت هم‌زمان به وجود می‌آید. واگرایی‌ها یکی از بهترین موقعیت‌ها برای پیش‌ بینی روند آینده سهم در بازار هستند. معامله‌گرانی که قادر به تشخیص واگرایی در روند معاملات سهم هستند، می‌توانند سودهای قابل توجهی به دست آورند.