ترید اسکالپ قیمتی و زمانی


انواع استراتژی‌های معاملاتی

بهترین اندیکاتور ها برای استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

بهترین اندیکاتور ها برای استراتژی معاملاتی اسکالپینگ Scalping

اسکالپرها (تریدر هایی که از روش اسکالپینگ برای ترید استفاده می کنند) به دنبال کسب سود از حرکات کوچک بازار هستند و برای این کار از تمام لحظات روز استفاده می کنند. در این استراتژی هدف تریدرها بدست آوردن سود هایی کوچک و جزئی خواهد بود. سالهای طولانی اسکالپرها از تریدر های روزانه که سرعت بالایی داشتند برای یافتن سیگنال‌های خرید و فروش، خواندن عدم تعادل عرضه و تقاضا به دور از بهترین پیشنهاد ها و پیشنهاد ملی (NBBO)، به صفحه پیشنهاد یا درخواست سطح ۲ که قیمت پیشنهادی بود متکی بودند. آنها وقتی تقاضا در سمت پیشنهاد قرار می گرفت یا وقتی عرضه در سمت درخواست تنظیم می شد، می فروختند. دقایقی بعد به محض اینکه شرایط متعادل به دامنه باز می گشت، سود یا زیان را توقیف می کردند.

امروزه به سه دلیل، این روش در بازارهای الکترونیکی ما با اطمینان کمتری کار می کند. دلیل اول، کتاب سفارش (لیستی الکترونیکی از سفارشات خرید و فروش) بود که پس از قطع برق در سال ۲۰۱۰ به طور دائمی تخلیه شد، زیرا دستوراتی برای پاک کردن این لیست در آن روز داده شده بود و مدیران را مجبور کرد این لیست ها را پاک کرده یا به طور کلی از بازار خارج کند. دلیل دوم، معاملات با فرکانس بالا (HFT) اکنون بر معاملات روزانه غالب است، داده هایی با نوسانات شدید ایجاد می کند که تفسیر عمق بازار را تضعیف می کند. سرانجام، اکثر ترید ها در حال حاضر به دور از مبادلات darkpool (یک میز مالی خصوصی یا مبادله ای برای تجارت اوراق بهادار) انجام می شود که در زمان واقعی گزارش نمی دهند.

نکات کلیدی

  • اسکالپرها با بهره گیری از فعالیت مداوم بازار، به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند.
  • اسکالپرها می توانند با سه اندیکاتور فنی که برای فرصت های کوتاه مدت تنظیم می شوند، با چالش این دوره روبرو شوند.
  • شما می دانید که این شرایط زمانی مهیاست که با ضرر و زیان و با سرعت بیش از حد معمول در منحنی سود و زیان ضرر می کنید.

اسکالپرها می توانند با سه اندیکاتور فنی که برای فرصت های کوتاه مدت تنظیم شده اند، با چالش این دوره روبرو شوند. سیگنال های استفاده شده توسط این ابزار در زمان واقعی مشابه آنچه در استراتژی های بلند مدت بازار استفاده می شود است، اما در عوض، روی نمودارهای دو دقیقه ای اعمال می شود. وقتی عملکرد کاملاً گرایش یافته یا محدوده نوار روزانه را کنترل می کند، بهترین عملکرد را ارائه می دهند. آنها در دوره های درگیری یا پریشانی خیلی خوب کار نمی کنند. شما می دانید که وقتی با ضرر و زیان بیشتر با سرعت بیش از حد معمول در منحنی سود و زیان ضرر می کنید، این شرایط مهیا می شود.

استراتژی میانگین متحرک

قسمت مشخص شده درتصویر با عنوان ۵-۸-۱۳، یک ترکیب متحرک ساده (SMA) برای شناسایی روندهای قوی قابل خرید یا فروش کوتاه در نوسانات پیشخوان است و همچنین اخطار تغییرات قریب الوقوع روند که اجتناب ناپذیر هستندرا در نمودار دو دقیقه ای نشان می دهد. این تنها یک روز معمولی در بازار است. تسلط بر این استراتژی معاملاتی اسکالپ بسیار آسان است. نوار ۵-۸-۱۳ در طی روندهای قوی که قیمت ها را بر روی SMA 5- یا ۸ میله ای نگه می دارد، تراز می شود و به سمت بالا یا پایین می رود.

نفوذ به سیگنال ۱۳ بار ،SMA مقدار کم شدن حرکت را به صورت دامنه ای یا معکوس نشان می دهد. این نوار در طول این نوسانات محدوده ترید اسکالپ قیمتی و زمانی ترید اسکالپ قیمتی و زمانی صاف می شود و قیمت ممکن است به طور مکرر از روی نوار عبور کند. اسکالپر سپس برای آرایش مجدد، با نوار هایی که بالاتر یا پایین تر می شوند و گسترش می یابند، فضای بیشتری را بین هر خط نشان می دهد. این الگوی کوچک، سیگنال کوتاه خرید یا فروش را تحریک می کند.

استراتژی خروج قدرت یا ضعف نسبی

اسکالپر چطور می داند چه موقع سود می کند یا ضرر را کاهش می دهد؟ ۵-۳-۳ Stochastics و ۱۳ بار، انحراف استاندارد ۳ (SD) بولینگر باند مورد استفاده در ترکیب، در نمودارهای دو دقیقه ای که همراه با سیگنال های نوار استفاده می شود، در بازارهای فعال تجاری مانند صندوق های اندیکاتور، اجزای Dow و سایر موضوعات گسترده مانند Apple Inc به خوبی کار می کند.

بهترین معاملات روبان زمانی تنظیم می شوند که تصادفات از سطح فروش بیش از حد یا از سطح خرید بیش از حد بالاتر رود. به همین ترتیب، هنگامی که نشانگر عبور می کند و پس از یک فشار سودآور در برابر موقعیت شما غلت می زند، خروج فوری لازم است. با تماشای تعامل باند با قیمت می توانید زمان خروج را دقیق تر کنید. سود را در نفوذ باند قرار دهید زیرا آنها پیش بینی می کنند که روند کند یا معکوس شود.

استراتژی های اسکالپینگ از پس هر نوع بازنگری بر نمی آیند. همچنین، اگر محرک قیمت نتواند به باند برسد اما تصادفات روی آن گردش داشته باشند، به شما می گوید که از آن خارج شوید. هنگامی که با گردش کار و تعامل بین عناصر فنی احساس راحتی کنید و انحراف استاندارد را بالاتر از ۴SD یا پایین تر به ۲SD تنظیم کنید تا بتوانید تغییرات روزانه نوسان را در نظر بگیرید. بهتر از این، باندهای اضافی را روی نمودار فعلی خود قرار دهید تا سیگنال های متنوعی دریافت کنید.

نمودار چندگانه اسکالپینگ

سرانجام یک نمودار ۱۵ دقیقه ای بدون هیچ اندیکاتوری برای پیگیری شرایط پس زمینه که ممکن است بر عملکرد روزانه شما تأثیر بگذارد، ترسیم کنید. سه خط اضافه کنید: یکی برای چاپ ابتدایی و دو خط برای بالا و پایین دامنه معاملات که در ۴۵ تا ۹۰ دقیقه اول جلسه تنظیم شده است. مراقب اقدامات قیمت در این سطح باشید زیرا آنها همچنین سیگنال های خرید و فروش دو دقیقه ای در مقیاس بزرگتر را تنظیم می کنند. در واقع، خواهید فهمید که بیشترین سود شما در طول روز معاملات وقتی حاصل می شود که اسکالپر با سطح پشتیبانی و مقاومت در نمودارهای ۱۵ دقیقه ای، ۶۰ دقیقه ای یا روزانه همسو شود.

اسکالپرها دیگر نمی توانند به تجزیه و تحلیل عمق ترید اسکالپ قیمتی و زمانی بازار در زمان واقعی اعتماد کنند تا سیگنال های خرید و فروش مورد نیاز خود را برای ثبت سودهای چندگانه کوچک در یک روز معاملاتی معمول دریافت کنند. خوشبختانه، آنها می توانند با محیط الکترونیکی مدرن سازگار شوند و از اندیکاتور های فنی بررسی شده در بالا استفاده کنند که به صورت سفارشی در بازه های زمانی بسیار کمی تنظیم می شوند.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ – 100% کاربردی

برای شناخت بهترین پوزیشن‌های معاملاتی روش‌های مختلفی در بازار بورس وجودد دارد. در این مقاله ما بر آن هستیم که شما را به عنوان فردی که تازه پا به دنیای معاملات بازار بورس گذاشته است، یاری کنیم. از این رو تصمیم گرفته‌­ایم که با شما از بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ در بازار بورس، سخن بگوییم.

در این مبحث سعی می‌کنیم اطلاعاتی در اختیارتان قرار دهیم تا بتوانید بر اساس داده­‌های در دسترس و روند بازار، فراز و فرودهای سهم را بررسی و تحلیل کنید. سپس بهترین پوزیشن‌های معاملاتی خود را در هر نقطه مشخص نمایید. پس در این مقاله با ما همراه باشید.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ چیست؟

اسکالپ، طریقه­‌ای از رفتار معاملاتی در بازار بورس است که بر مبنای افزایش تعداد معاملات برنده به جای افزایش اندازه و سایز معاملات برنده، استوار شده است. در واقع با در پیش گرفتن بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ، شما درصدد این امر بر می­‌آیید که با بررسی تحلیل تکنیکال دقیق از روند بازار، از تغییرات جزئی که در بازار بورس رخ می‌­دهد، کسب سود نمایید. سودهایی که گرچه کوچک است اما سریع و در تعداد بالا است.

در روش بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ شما بر خلاف سرمایه گذاری، مداوما در حال خرید و فروش سهام در بازار بورس هستید. باید بدانید که این شیوه بسیار پر چالش و تنش زا است. ما در این مقاله برای کم کردن از سردرگمی و استرس شما در مورد اسکالپ و بهترین پوزیشن‌های معاملاتی که می‌توانید در بازار اتخاذ کنید صحبت خواهیم کرد.

به ویژه که اخیرا این استراتژی در بازار بورس ارزهای دیجیتال بسیار رایج و پر استفاده گشته است و در نتیجه لازم است، بتوانید به خوبی بازار را تحلیل کنید و بهترین پوزیشن‌های معاملاتی ممکن در خرید و فروش را انتخاب نمایید و از این راه برای خود، سود آوری کنید.

شما می­‌توانید از طریق اسکالپ و بهترین پوزیشن­‌های معاملاتی خرید و فروش که در اختیارتان قرار می­‌دهد و عموما در جهت روند کلی بازار است، حرکت برنامه ریزی شده داشته باشید و کسب سود نمایید. این استراتژی که با دقت بسیار بالایی برای جفت ارزها بکار می­‌رود، در بر دارنده خطوط روند، نوسان­گر استوکاستیک و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش معاملاتی است.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ چیست؟

انواع پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ را بشناسیم!

اسکالپ به عنوان یک استراتژی در بازار بورس، با مفروض گرفتن مواردی از قبیل سهل الوصول بودن تحرکات کوچک­تر و نیز پر تکرار بودن آنها نسبت به تحرکات بزرگ، بهترین پوزیشن‌های معاملاتی برای خرید و فروش را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. با این حال، انواعی از اسکالپ و بهترین پوزیشن­‌های معاملاتی که هر یک از آنها به ما پیشنهاد می­‌دهد، وجود دارد.

در زیر انواع اسکالپ که در روند معاملات و بر اساس تحلیل تکنیکال از وضعیت بازار می­‌توانید به کار ببرید، و بر اساس آنها خرید و فروش نمایید را قرار داده‌­ایم.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله ارزش پول چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ را مشاهده نمایید

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ

  • ایجاد بازار: اولین نوع از بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ به نام “ایجاد بازار” شناخته می‌شود. این گزینه، استراتژی است که در آن اسکالپر (یا اسکالپ کننده و معامله‌­گری که به شیوه اسکالپ در بازار، عمل می­‌کند) تلاش می­‌کند تا بر روی یک بازه از طریق ارسال پیشنهادات موازی، سرمایه گذاری کند. به وضوح این روش تنها در مورد بازارهایی که راکد است و حجم‌های زیاد را بدون تغییر قیمت آن چنانی، جا به جا می­‌کنند، می­‌تواند موفق باشد.
  • خرید متکثر سهام: نوع دوم بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ از طریق خریداری کردن تعداد زیادی سهام، برای دستیابی به سود بر روی تغییرات کوچک قیمت، انجام می‌شود. معامله‌گر در این روش چندین هزار سهام را خریداری می‌کند و منتظر می­شود تا تغییرات کوچک قیمت، رخ دهد.
  • خرید و فروش سنتی و بر اساس سیگنال: نوع سوم از بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ به روش‌ معاملات سنتی شبیه­ است. معامله‌گر با هر سیگنالی که برای خرید دریافت می‌کند، مقدار مشخصی سهام خرید می‌­کند و هنگامی که سیگنال فروش، دریافت می­‌کند، آنها را به فروش می­رساند.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اندیکاتورها برای اسکالپ

همانطور که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت، اسکالپ کنندگان تلاش می­کنند تا برای بهترین پوزیشن‌های معاملاتی از تحرکات کوچک بازار، کسب سود کنند. این معامله­‌گران، می ­توانند با سه شاخص فنی که به صورت دستی، برای فرصت­ های کوتاه مدت تنظیم شده است، با چالش‌های این دوره رو به رو شوند. سیگنال­‌هایی که توسط این ابزار­های بر خط استفاده شده است، مشابه آن چیزی است که در استراتژی­‌های طولانی مدت بازار استفاده می‌شود. اما در عوض، بر روی نمودارهای دو دقیقه­‌ای اعمال می‌­شود.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی در این مورد، بهترین عملکرد را وقتی دارند که یک اقدام ترند شونده قوی یا یک اقدام محدود، ستون­‌های بین روزی را کنترل کنند. آنها در دوره­‌های متفاوت درگیری یا ابهام، خیلی خوب کار نمی‌­کنند.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اندیکاتورها برای اسکالپ

در ادامه یادداشت، روش­های مناسبی که برای بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپینگ، مورد استفاده قرار می‌­گیرد و به ویژه برای تازه کارها مناسب و در خور است، خواهیم آورد.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ در زمان خرید

در این بخش قصد داریم، در مورد بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ در زمان خرید توضیح دهیم. در واقع باید بگوییم که حواستان باشد و دقت کنید که تنها اگر سهم یا جفت ارز مورد نظر، فرایند زیر را نمایش دهد شما می­‌توانید پوزیشن سفارش خرید را باز کنید.

  • در صورتی که قیمت، خط روند نزولی را به سمت بالا بشکند یا به عبارتی دیگر، قیمت به سمت بالا حرکت کند.
  • در صورتی که اندیکاتور سیگنال روند بایکوف (Bykov Trend Sig) فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد.
  • در صورتی که اندیکاتور استوکاستیک، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا طی کند یا به عبارت دیگر سطح سیگنال، زیر عدد ۲۰ باشد.

تذکر: از نکاتی که در بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ در زمان خرید لازم است به آن توجه کنید، این مهم است که خط ضرر دو پیپ (2 pips) زیر خط حمایت قرار داده شود.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ در زمان خرید

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ در زمان خروج از موقعیت خرید

هنگامی که از روش اسکالپ استفاده می­‌کنید و روند بازار بورس را بر اساس آن تحلیل تکنیکال می‌­کنید، توجه داشته باشید که در صورت بروز هر کدام از این موارد، باید از موقعیت خارج شوید و به عبارت بهتر، پوزیشن فعلی خود، یعنی خرید را ترک نمایید و سهم را بفروشید.

  • در بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ هرگاه بعد از مشخص کردن روند صعودی (بولیش)، قیمت به زیر روند حرکت کند، بهتر است به سرعت از موقعیت خارج شده و سود خود را سیو کنید و یا خرید نکنید.
  • هرگاه اندیکاتور سیگنال روند بایکوف (Bykov Trend Sig) فلش قرمز رنگ به سمت پایین را نشان دهد که تقریبا در بالای نمودار شمعی یا همان کندل استیک‌ها (candlesticks) قرار دارد، بهتر است از موقعیت خرید، خارج شوید.
  • یکی دیگر از روش های بهترین پوزیشن‌های معاملاتی برای خروج این است که چنانچه که خط سریع (fast line) از اندیکاتور استوکاستیک (K%) منطقه اشباع خرید را به سمت پایین بشکند (در بالای سطح سیگنال 80.00) از آنجایی که احتمالا روند بازگشتی صعودی یا بولیش برگشتی در راه است، بهتر است، ترک پوزیشن کرده و از موقعیت خرید، خارج شوید.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ برای فروش

در بهترین پوزیشن‌های معاملاتی فروش هرگاه سهم یا جفت ارز مورد نظر، شرایط زیر را به شما نشان داد، وارد پوزیشن فروش شوید:

  • در صورتی که قیمت، خط روند صعودی را بشکند؛ یعنی هنگامی که روند نزولی شده و گفته می‌شود که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند. در این زمان شما باید شروع به قرارگیری در موقعیت فروش نمایید.
  • هر زمان که اندیکاتور سیگنال روند بورکوف، فلش قرمز رنگ را نشان داد که در بالای نمودار شمعی یا همان کندل استیک، قرار گرفته است، می‌­توانید وارد موقعیت فروش شوید و سهام خود را به فروش رسانید.
  • هرگاه که اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین طی کند، شما باید در موقعیت فروش قرار بگیرید.

نکته: تحلیل تکنیکال برای بهترین پوزیشن‌های معاملاتی می‌­گوید که حد ضرر برای پوزیشن فروش یا همان SL باید دو پیپ بالاتر از خط مقاومت قرار داده شود.

بهترین پوزیشن­‌های معاملاتی اسکالپ برای خروج از موقعیت فروش:

  • در بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپ برای فروش هرگاه قیمت روند نزولی را شکست و به سمت بالا حرکت کرد، از موقعیت فروش خارج شوید.
  • یکی دیگر از بهترین پوزیشن‌های معاملاتی این است که در صورتی که اندیکاتور سیگنال روند بورکوف، فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد (که تقریبا زیر نمودار شمعی قرار گرفته است)، سود خود را دریافت کرده و از موقعیت فروش، خارج شوید.
  • هرگاه که خط سریع از اندیکاتور استوکاستیک K%، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا قطع کند، نشان دهنده آن است که روند برگشتی نزولی، در راه است؛ یعنی روند صعودی می‌شود پس سود خود را دریافت کرده و از موقعیت فروش، خارج شوید.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپ با نوسانگرها

یکی از ساده ترین و بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپینگ استفاده از نوسانگرهاست. هرچند که خیلی ساده به نظر می‌رسد اما می‌­تواند از سخت ترین روش­‌ها نیز باشد. از آنجایی که نوسانگر­ها اندیکاتورهای پیشرو هستند، می‌­توانند تعداد بسیار زیادی خطای سیگنال داشته باشند.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپ با استفاده از نوسانگر استوکاستیک

در ادامه در خصوص بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپ با نوسانگر استوکاستیک صحبت می کنیم. نوسانگر کند استوکاستیک از یک سطح پایین و بالا تشکیل شده است. سطح پایین، محدوده فروش بیش از ظرفیت و سطح بالا سطح خرید بیش از ظرفیت است. وقتی دو خط از این اندیکاتور، از محدوده پایین به سمت بالا حرکت می­‌کند، یک سیگنال بلند ایجاد می­‌گردد. همین طور وقتی دو خط اندیکاتور از بخش بالایی به سمت پایین حرکت می­‌کنند، این بار یک سیگنال کوتاه ایجاد می‌شود.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپ با استفاده از نوسانگر استوکاستیک

این نمودار، نمودار 5 دقیقه­ سهام نتفلیکس در سال 2015 است. در پایین نمودار، نوسانگر استوکاستیک را می­‌بینیم و دایره‌­های روی این اندیکاتور، سیگنال­‌های معاملاتی را به ما نشان می­­­‌دهند.

تحلیل تکنیکال با استفاده از بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپ با نوسانگر استوکاستیک، 4 سیگنال سود آور و 6 سیگنال اشتباه، را به ما نشان می‌­دهد. 4 سیگنال سودآور 2.40 دلار سود به ازای هر سهم نتفلیکس ایجاد می­کند و با این وجود 6 سیگنال اشتباه، 3 دلار به ازای هر سهم را از دست معامله­‌گر خارج می­‌کند.

مشکل بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپ با نوسانگر استوکاستیک در اینجا قرار دارد که خط زیرین، نوسانگر استوکاستیک است و یک اندیکاتور مستقل نیست! از این روی، برای استفاده از این اندیکاتور نیاز است تا به روش دیگری اعتبارسنجی دقیق‌تری انجام شود.

استفاده بهترین پوزیشن‌های معاملاتی از اندیکاتور استوکاستیک و باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

در ادامه بررسی بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپ از اندیکاتور استوکاستیک و باندهای بولینگر می‌پردازیم. در واقع در این روش، از تحلیل تکنیکال و اندیکاتور استوکاستیک به همراه باند­های بولینگر برای نتیجه بهتر استفاده می­‌کنیم و تنها زمانی وارد بازار بورس سهام می­‌شویم که استوکاستیک، سیگنال خرید بیش از اندازه و یا فروش بیش از اندازه­ای ایجاد کند که توسط باند‌های بولینگر هم تایید شده باشد.

برای استفاده از بهترین پوزیشن‌های معاملاتی این روش و دریافت تایید از اندیکاتور باندهای بولینگر لازم است قیمت، از منحنی قرمز رنگ میانگین متحرک (moving average) موجود در وسط اندیکاتور عبور کند. ما باید تا وقتی که قیمت به سطح مقابل باند بولینگر نرسیده است در پوزیشن خود باقی بمانیم.

استفاده بهترین پوزیشن‌های معاملاتی از اندیکاتور استوکستیک و باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید، همان نمودار نتفلیکس است که باندهای بولینگر را نیز به ما نشان می­‌دهد.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی-8

قرار گرفتن در پوزیشن مناسب با اسکالپ

در بحث بهترین پوزیشن‌های معاملاتی زمانی که اولین سیگنال در حالت معامله بلند مدت باشد، بررسی می­‌کنیم. استوکاستیک، سیگنال افزاینده داده ولی قیمت میانگین متحرک 20 تایی را نشکسته است، در نتیجه سیگال اشتباه است.

دومین سیگنال استوکاستیک نیز افزاینده است و ما آن قدر صبر می­‌کنیم که قیمت به باند بالایی بولینگر برسد. در پایان این حرکت افزاینده یک سیگنال (سومین سیگنال) کوتاه تایید کننده دریافت می­‌کنیم و معامله را باز می­‌نماییم.

چهارمین معامله یک موقعیت بلند را بعد از فروش ایجاد می‌کند.

در یکی دیگر از بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با این روش، استوکاستیک سیگنال افزاینده ایجاد کرده و میانگین متحرک به سمت بالا شکسته شده لذا ما نیز وارد معامله بلند مدت می‌شویم. معامله را تا زمانی که قیمت به سطح بالایی بولینگر برسد حفظ می‌کنیم.

بعد از پنج سیگنال اشتباه، استوکاستیک سیگنال فروش جدیدی ارائه می­‌کند و این بار قیمت نتفلیکس، میانگین متحرک را می‌شکند؛ در اینجا کوتاه مدت پیش می­‌رویم و تا زمانی که به باند پایینی برسد سهم را نگه می­داریم.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپ با شاخص حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با شاخص حمایت و مقاومت یکی از جذاب­‌ترین­ روش‌ها در تعیین بهترین پوزیشن معاملاتی است. بالایی‌­ها را محو کنید و پایینی­‌ها را بخرید. در این جا باید به دو نکتهتوجه شود.

1- نوسان کم

2- محدوده معامله

نوسان کم، ریسک خطا را برای تازه کارها کاهش می­‌دهد و محدوده معامله کمک می­‌کند نقطه ورود و خروج و نقاطی را که باید بررسی کنید، مشخص نمایید.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپ با شاخص حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

نتیجه گیری

در این نوشتار ما تلاش خود را بکار بستیم تا بهترین پوزیشن­‌های معاملاتی را برای شما شرح دهیم. سعی کردیم آموزش دهیم که چطور با استفاده از تحلیل تکنیکال روند بازار و به کار بستن بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپ، پوزیشن­‌های مناسب را جهت انجام معاملات سود آور در بازار بورس اوراق بهادار و یا ارزهای دیجیتال، مورد استفاده قرار دهید.

امیدواریم با خواندن مقاله بهترین پوزیشن‌های معاملاتی در مسیر معامله­‌گری در بازار بورس گام بردارید. همچنین با بررسی تحلیل تکنیکال صحیح از موقعیت­‌های مختلف بتوانید تصمیم های صحیحی در بازار بورس بگیرید و موفقیت خود را تضمین کنید.

اگر شما هم از پوزیشن‌های معاملاتی مختلف استفاده می کنید خوشحال می شویم تجربیات خود را با دیگر خوانندگان ثروت آفرین به اشتراک بگذارید تا دیگران نیز از بتوانند تجربیات شما در معاملات خود استفاده نمایند.

استراتژی اسکالپ | بهترین پوزیشن‌های معاملاتی را با روش اسکالپینگ بشناسید

معامله‌گران در بازار تبادل ارزهای جهانی فارکس (Forex) از استراتژی‌های گوناگونی برای رسیدن به سود مورد نظر خود بهره می‌برند. یکی از این استراتژی‌‌ها استراتژی اسکالپ (Scalp) است. در این استراتژی، معامله‌گران بعد از خرید یک سهام و بررسی نوسان‌های قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه، آن سهام را با سودی اندک به فروش می‌رسانند. استفاده از استراتژی اسکالپ را اسکالپینگ (Scalping) و معامله‌گران آن را اسکالپر (Scalper) می‌گویند.

استراتژی اسکالپ

بررسی تحرکات جزئی قیمت در معامله به روش استراتژی اسکالپ

اسکالپرها افرادی هستند که بر روی معاملات کوتاه‌مدت تمرکز دارند. آن‌ها در طول روز چندین معامله انجام می‌دهند تا از این طریق به سرعت به سود برسند. این‌کار از طریق بررسی روند حرکت قیمت سهم و تحرکات جزئی قیمت آن صورت می‌گیرد.

معامله‌گران اسکالپ برای خود یک استراتژی خروج (Exit Strategy) تعریف می‌کنند و آن را نقض نمی‌کنند. بنابراین این استراتژی، نقطمه مقابل روش تریلینگ ‌استاپ (Trailing Stop) به شمار می‌آید. زیرا در روش تریلینگ ‌استاپ، فرد معامله‌گر تلاش می‌کند تا جایی که قیمت سهام در حالت صعودی قرار دارد، در معامله باقی بماند. معامله‌گران اسکالپ به یک کارگزاری با دسترسی مستقیم (Direct-access Broker) و ابزارهایی مانند (Live Feed) نیاز دارند.

انجام معامله در استراتژی اسکالپ چگونه است؟

اسکالپینگ یک استراتژی پرسرعت است و معامله‌گران در این روش باید از سرعت عمل بالایی برخوردار باشند. آن‌ها همچنین باید در این روش استقامت داشته باشند و در صورت بروز ضرر، به سرعت از این استراتژی، عقب‌نشینی نکنند. سه ویژگی مهم معاملات در روش اسکالپ عبارتند از:

  • مقدار حجم بالای لات (size)
  • مدت زمان کم در هر معامله
  • گرفتن مقدار PIP کم در هر پوزیشن معاملاتی

استراتژی اسکالپ در بازه‌های زمانی کوتاه مانند 1 تا 5 دقیقه یا 15 دقیقه انجام می‌شود. اگرچه برخی معامله‌گران در بازه‌های زمانی بیشتری هم از این روش استفاده می‌کنند. معامله‌گران در این روش، با حجم بالای لات به یک پوزیشن معاملاتی وارد می‌شوند و بعد از دستیابی به مقداری اندکی از PIP به عنوان سود معامله، مبتنی بر استراتژی خروج خود، معامله را می‌بندند. سه مثال عملی برای استفاده از این استراتژی عبارتند از:

  • اسکالپینگ در زمان استفاده از اندیکاتور استوکاستیک: با تقاطع خطوط آبی و قرمز، یک سیگنال ورود برای شما صادر می‌شود.
  • اسکالپینگ در زمان استفاده از اندیکاتور آر‌اس‌آیRSI: با تقاطع خطوط اشباع 30 و 70 سیگنال ورود دریافت می‌کنید.
  • اسکالپینگ در زمان استفاده از اندیکاتوربولینگرباند: با برخورد خط قیمت به خطوط بالای یا پایینی، یک سیگنال ورود دریافت می‌کنید.

انجام معامله

مزایای استفاده از روش اسکالپینگ

در استراتژی‌های طولانی‌مدت، معامله‌گران، حجم معاملات سودآور خود را افزایش می‌دهند. در حالی که در روش اسکالپ، حجم معامله اهمیت بالایی ندارد، بلکه تمرکز بر روی افزایش ترید اسکالپ قیمتی و زمانی تعداد معاملات در روز است. در روش اسکالپ، سود معامله، برابر با اندکی بیش از مقدار ضرر او است. در ادامه با بعضی از مزیت‌های استراتژی اسکالپ آشنا می‌شویم:

  • اسکالپینگ راهی برای رسیدن به سود مناسب در زمانی کوتاه است
  • اسکالپینگ برای کسانی که می‌خواهند با سرمایه‌ای اندک به سود برسند، مناسب است
  • یادگیری روش اسکالپ برای مبتدیان نسبتا آسان است
  • اسکالپینگ باعث می‌شود، کمتر در معرض ریسک بازار قرار بگیرید
  • شکار فرصت‌ها در روش اسکالپ ساده‌تر است
  • تحرکات اندک قیمت، فرصت‌های معاملاتی بیشتر را برای اسکالپر به ارمغان می‌آورد
  • تحرکات اندک قیمت، در بازارهای راکد نیز فراهم می‌شود

میزان تفاوت قیمت در استراتژی اسکالپ و استراتژی‌های دیگر

هر کارگزاری اوراق بهادار خود را با یک قیمت درخواستی (The Ask) به اسکالپر می‌فروشد و با یک قیمت پیشنهادی (The Bid)، آن را از اسکالپر خریداری می‌کند؛ به این تفاوت قیمت، اسپرد (Spread) می‌گویند. بر این اساس، معامله‌گران اسکالپ به دنبال سهامی با حاشیه اسپرد اندک هستند. در مقابل در معاملات غیر اسکالپ و استراتژی‌های دیگر معاملاتی، معمولا سودی ثابت ترید اسکالپ قیمتی و زمانی مدنظر است و میزان تفاوت قیمت بین قیمت درخواستی و پیشنهادی، تا حدود زیادی بالا و ثابت است.

میزان تفاوت قیمت در اسکالپ

اسکالپینگ؛ به عنوان یک استراتژی اولیه

استراتژی اسکالپ برای معامله‌گران مبتدی و معامله‌گرانی که سرمایه اندکی دارند مناسب است. به همین دلیل می‌تواند یک استراتژی اولیه باشد. به ویژه که یادگیری آن چندان سخت نیست و به آگاهی‌های زیربنایی و پیچیده بازار فارکس نیازی ندارد.

استراتژی اسکالپ یک استراتژی تمام‌وقت به شمار می‌آید. زیرا معامله گران اسکالپ گاهی بیش از صد معامله در روز انجام می‌دهند. اسکالپرها می‌توانند از تیک چارت نمودار یک‌دقیقه‌ای استفاده کنند. به عبارت دیگر اسکالپرها تغییرات جزئی قیمت را به صورت زنده (Real-Time) دنبال می‌کنند. موفقیت در روش اسکالپ نیازمند اجرای اتوماتیک سفارش‌های معامله است. به همین دلیل استفاده از سیستم معامله با دسترسی مستقیم (DAT) و Level 2 quotations ضرورت دارد.

اسکالپینگ؛ به عنوان یک استراتژی مکمل

از روش اسکالپ به عنوان یک استراتژی مکمل در کنار استراتژی‌های دیگر معاملاتی نیز می‌توان بهره برد. به عنوان مثال، معامله‌گران می‌توانند در زمان رکود بازار یا تثبیت قیمت‌ها که تحرکات قیمت در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت دیده نمی‌شود از روش اسکالپ استفاده کنند. در واقع در شرایط تثبیت و سکون قیمت‌ها در بازار هم، وقتی بازه‌های زمانی را کوتاه کنید، تحرکات قیمت و فرصت‌های معامله و سودآوری پیش می‌آیند. بنابراین می‌توانید از روش اسکالپ بهره بگیرید.

یکی از راه‌های استفاده از روش اسکالپ به عنوان یک استراتژی مکمل، ورود به پوزیشن‌های معاملاتی در روش چتری (Umbrella) است. در این روش، معامله‌گر به یک پوزیشن معاملاتی بلند مدت ورود می‌کند و در روند انجام این معامله، فرصت‌های معاملاتی اسکالپی یا کوتاه‌مدت را شناسایی می‌کند؛ بنابراین آگاهی می‌تواند به عنوان یک اسکالپر، معاملات اسکالپی و کوتاه‌مدت انجام دهد.

حد سود و حد ضرر در استراتژی اسکالپ چگونه تعیین می‌شود؟

در استراتژی اسکالپ حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) فاصله‌ای اندک و نسبتی برابر دارند. بر این اساس مقدار سود فرضی از معامله با مقدار ضرر احتمالی از آن برابر خواهد بود و معامله‌گر با هر کدام که مواجه شود، از معامله خارج می‌شود.

برای مثال در زمانی که یک اسکالپر با مبلغ 40 دلار وارد یک معامله می‌شود، می‌تواند حد ضرر خود را 10 سنت و حد سود خود را نیز 10 سنت تعیین کند؛ بنابراین معامله در صورتی که با 10 سنت ضرر یا 10 سنت سود مواجه شود، اسکالپر، آن معامله را می‌بندد.

حد سود و حد ضرر

انواع معامله در استراتژی اسکالپ

مبنای روش اسکالپ شناسایی بهترین پوزیشن‌های معاملاتی در بازارهای جهانی است. اما فراهم کردن این موقعیت‌های معاملاتی به روش‌هایی گوناگون صورت می‌پذیرد. هر یک از این روش‌ها به شناخت متناسبی با آن روش، از بازار، قیمت انواع سهام و تحرکات قیمت آن‌ها نیاز دارد. با هم تعدادی از انواع معامله در روش اسکالپ را مرور می‌کنیم:

روش رایج اسکالپ

این روش همان روشی است که بیشتر مبتدیان بازار فارکس به عنوان یک اسکالپر از آن استفاده می‌کنند. این روش که یک روش سنتی نیز محسوب می‌شود، بر این مبنا است که معامله‌گر با توجه به سیگنال‌هایی که دریافت می‌کند، وارد یک موقعیت معاملاتی می‌شود و در صورت مواجهه با حد سود یا حد ضرر از آن معامله خارج خواهد شد.

خرید سهام با تحرکات قیمتی ناچیز

این نوع از اسکالپینگ بر مبنای رویکرد سنتی است. معامله‌گران در این روش سهامی با تحرکات قیمتی پر تعداد می‌خرند. این استراتژی به ویژه مناسب سهام شناور است. همچنین استفاده از این نوع معامله به استراتژی درست و توانایی پیش‌بینی نوسانات قیمت نیاز دارد.

اسکالپینگ در معاملات بازارسازی

در معاملات اسکالپ بازارسازی (Market-Making) اسکالپر به صورت همزمان، یک قیمت خرید و فروش مشخص را پیشنهاد می‌دهد. این معامله عموما زمانی رخ می‌دهد که یک سهام بدون تحرکات قیمتی زیاد ردیابی شود. این روش به آگاهی و تجربه زیادی نیاز دارد؛ چرا که معامله‌گران اسکالپ باید با بازارسازان (Market Makers) دیگر به رقابت بپردازد.

چطور یک اسکالپ تریدر باشیم؟

استفاده از استراتژی اسکالپ نیازمند برخورداری از مهارت‌های ذهنی بالا است. نظم، دقت، قدرت تصمیم‌گیری در لحظه، محاسبات ذهنی و واکنش سریع از جمله این مهارت‌ها هستند. اسکالپرها افرادی خستگی‌ناپذیر و مقام هستند که می‌توانند ساعت‌ها روبروی مانیتور رایانه خود بنشینند و با دقت و سرعت بالا وارد موقعیت‌های معاملاتی شوند و یا از آن‌ها خارج شوند. در ادامه به ذکر چند نکته مهم برای اسکالپرهای مبتدی می‌پردازیم:

  • اسکالپرها باید با روند بازار و قدرت روند آشنایی داشته باشند
  • اسکالپرها باید به طور مداوم مجموع هزینه کمیسیون معامله‌های خود را محاسبه کنند
  • اسکالپرها کم کم می‌توانند تعادلی مناسب بین معاملات کوتاه‌مدت و بلند مدت خود ایجاد کنند
  • اسکالپرها برای موفقیت در معاملات باید با مبانی تجزیه و تحلیل تکنیکال آشنا باشند
  • اسکالپر باید به اصول فعالیت خود در بازه‌های زمانی کوتاه پای‌بند باشد

چطور یک اسکالپ تریدر باشیم؟

با سودهای جزئی به سودی کلان برسید

در تمامی بازارهای مالی، قیمت، همواره با تحرکات جزئی متعددی روبرو می‌شود. استراتژی اسکالپ، از این رفتار قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه، فرصت‌هایی برای سودآوری ایجاد می‌کند. معامله‌گران اسکالپ از یک‌سو می‌کوشند تعداد دفعات سودآوری با سودهای اندک را در یک روز افزایش دهند، و از سوی دیگر تلاش می‌کنند، تعداد دفعات مواجهه با ضرر را کاهش دهند.

ورود به معاملات بورس همواره نیازمند آگاهی از انواع اندیکاتورهای بورس و روش نصب و استفاده از آن‌ها است. اندیکاتورها ابزارهای بررسی روند و شاخص‌های بازار و تحرکات قیمت سهام و ارزهای دیجیتال هستند. اگر علاقمند به آزمودن روش اسکالپ به عنوان یک استراتژی معاملاتی هستید، پیشنهاد می‌کنیم برای آگاهی از انواع اندیکاتور، روش کار و استفاده از آن‌‎ها در استراتژی‌هایی چون اسکالپ به سایت جامع و مرجع اندیکاتور بورس مراجعه کنید.

انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی

اقتصاددانان همواره به داشتن استراتژی در خصوص زمان اجرا و نگهداری معاملات تاکید می‌کنند. داشتن استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی به افراد کمک می‌کند تا زمان ورود به بازار و خروج از آن را بشناسند. زمانی که برای یافتن این استراتژی‌ها صرف می‌شود، می‌تواند برای هر فرد با فرد دیگر متفاوت باشد، چرا که این استراتژی‌ها بر مبنای شخصیت هر معامله‌گر تعریف می‌گردد. در این مقاله به بررسی انواع استراتژی‌ های معاملاتی و معایب و مزایای هر یک پرداخته خواهد شد.

استراتژی معاملاتی اسکالپ (Scalp Trading)

ترید اسکالپ (Scalp) یک استراتژی معاملاتی در بازار Forex است. مدت زمان معاملات و سود حاصل از معاملاتی که با روش اسکالپ انجام می‌شود، محدود می‌باشد. به عبارت دیگر تعداد معاملات زیادی با سود کم، به صورت روزانه در این روش انجام می‌گیرد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند را اسکالپر (Scalper) می‌نامند. حال می‌خواهیم استراتژی اسکالپ را مورد بررسی قرار دهیم.

اگر به دنبال انجام معاملاتی با سرعت زیاد و سود اندک هستید، Scalp Trading روش مناسبی برای این کار می‌باشد. اسکالپرها در این روش معمولا بر روی نمودارهای 1 تا 5 دقیقه‌ای تمرکز می‌کنند که سود حاصل از آن کم و یا اندکی بیشتر از حد ضرر است. یکی از روش‌هایی که در استراتژی اسکالپ مورد استفاده قرار می‌گیرد روش چتری است که در آن معامله‌گران هم‌زمان که معاملات بلند مدت خود را دنبال می‌کنند، معاملاتی در بازه زمانی کوتاه مدت، برای به حداکثر رساندن سود خود انجام می‌دهند. افراد مبتدی زمانی که قدم در این بازار می‌گذارند باید با نهایت دقت به معامله بپردازند و با تمرین بسیار و کسب تجربه، فرصت‌های مناسب را به سرعت شکار کنند.

استراتژی معاملاتی اسکالپ

مزایای Scalp Trading

1- فرصت های معاملاتی مناسب، در تحرکات قیمتی کوچک بسیار بیشتر از تحرکات قیمتی بزرگ اتفاق می افتند.

2- زمانی که بازار راکد باشد، احتمال رخداد تحرکات قیمتی کوچک و سودآوری حاصل از آن برای معامله گران وجود دارد.

3- از آنجایی که میزان نوسانات در این بازارها زیاد است استفاده از این روش ریسک حاصل از معاملات را کاهش می‌دهد.

4- معامله گرانی که به صورت بلند مدت ترید می‌کنند نیز می‌توانند از این روش در شرایطی که بازار روند مناسبی را در بازه زمانی بلند مدت دنبال نمی‌کند استفاده کنند.

معایب Scalp Trading

1- از آنجایی که سود حاصل از معاملات به روش اسکالپ اندک است معامله گر باید دقت زیادی در هنگام ترید داشته باشد تا معاملات وی در طول روز ضررده نباشند و سود بدست آمده از معاملات قبلی را ازبین نبرند.

2- معامله‌گر باید سرعت بالایی در هنگام ترید داشته باشد تا در عرض چند ثانیه بهترین تصمیم را اتخاذ کند در غیر این صورت امکان بروز خطا در معاملات وی افزایش یافته و منجر به ضرردهی می‌شود.

استراتژی معاملاتی نوسانی (Swing Trading)

معاملات نوسانی یا Swing Trading یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی است که درآن افراد از معاملات کوتاه و میان مدت که بین چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامد سود کسب می‌کنند. البته گاهی در این معاملات استثنا نیز وجود دارد که درآن ممکن است برخی معاملات بیشتر از چند ماه طول بکشند. تایم فریمی (TimeFrame) که معامله‌گران از آن برای سیگنال‌یابی استفاده می‌کنند معمولا 4 ساعته یا زیر 4 ساعت است. در واقع اگر زمان انجام معاملات شما در بازار بیشتر از یک روز باشد، می‌توان گفت که شما از روش Swing Trading پیروی می‌کنید. در این روش افراد ابتدا یک حرکت صعودی یا نزولی را برای آغاز معامله پیدا کرده و پس از رسیدن به حد سود مورد نظر خود از معامله خارج می‌شوند. بنابراین تشخیص درست زمان ورود و خروج از معاملات یک اصل اساسی در این روش می باشد که لازم است افراد بر روی آن تمرکز کنند.

مزایای Swing Trading

1- نسبت به معاملات روزانه، به زمان کمتری برای بررسی بازار و انجام یک معامله نیاز دارد.

2- از آنجایی که معامله به این روش تحمل نوسان زیاد بازار را دارد، با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، میزان سود بدست آمده از معاملات را به حداکثر می‌رساند.

3- در این روش با حداقل ریسک، می‌توان به حداکثر سود رسید.

4- تسلط بر تحلیل تکنیکال به تنهایی برای معامله به این روش مناسب و کافی است.

معایب Swing Trading

1- پوزیشن‌های باز شده در این روش، گاهی تحت تاثیر گپ‌های قیمتی و حجم معاملاتی که در ساعاتی از شبانه روز اتفاق می‌افتند ریسک حاصل از معاملات را افزایش می‌دهند.

2- در زمان بسته بودن بازار نیز ممکن است اتفاقاتی بیوفتد که بر معاملات روز بعد تاثیرگذار باشند.

3- معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.

4-غافل شدن از روندهای بلند مدت بازار یکی از معایب اصلی این روش می‌باشد.

استراتژی معاملاتی روزانه (Day Trading)

به معاملاتی که در بازارهای مالی در طول یک روز یا کمتر انجام می‌گیرند معاملات روزانه گفته می‌شود. افرادی که از این روش استفاده می‌کنند در طول روز تعداد معاملات زیادی را با تکیه بر روش تحلیل تکنیکال و استراتژی های مختلف، انجام می‌دهند. در این روش افراد با استفاده از اخبار مثبت و منفی، آمار اقتصادی ، درآمد شرکت ها و تعداد و حجم بالای معاملات ترید می‌کنند و ممکن است روزانه یک سهام را چندین بار خرید و فروش کنند یا به عبارتی دیگر زمانی که سهام در حال بالا رفتن است دست به خرید می‌زنند و در شرایطی که سهام سیر نزولی دارد اقدام به فروش آن می‌کنند و بدین طریق از احساسات بازار سود بدست می‌آورند. اگر می‌خواهید یک تریدر روزانه باشید بهتر است با مبالغ کم معاملات خود را آغاز کنید و پس از تمرین و کسب تجربه، به معاملات خود ادامه دهید چرا که کم تجربگی شما در این بازار به سود معامله‌گران حرفه‌ای می‌شود و به راحتی از اشتباهات شما در بازار به سودخود استفاده می‌کنند.

مزایای Day Trading

1- در این روش افراد از نوسان زیاد بازار استفاده کرده و به راحتی هنگام صعود یا نزول سهام وارد میدان می‌شوند.

2- معمولا افراد سهام‌هایی را خرید و فروش می‌کنند که ترید اسکالپ قیمتی و زمانی نقدینگی زیادی به آن وارد شده است واین امر منجر به سهولت خرید و فروش و افزایش سودآوری معامله گران می‌شود.

3- معامله گران در این روش از نوسانات شدید بازار که ناشی از اخبار اقتصادی است درامانند و می‌توانند از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنند.

معایب Day Trading

1- این روش ترید با توجه به ریسک بالای معاملات و نوسان زیاد بازار، برای سرمایه گذاری با مبالغ بالا مناسب نیست.

2- معامله گران برای سودآوری در این روش و پیدا کردن فرصت های معاملاتی مناسب باید به سرعت و داشتن دانش کافی، در لحظه تصمیم‌‌گیری کنند، بنابراین این روش برای افراد مبتدی مناسب نیست.

در شکل زیر مقایسه‌ای میان روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی ارائه شده است.

معایب day trading

مقایسه روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی

استراتژی معاملاتی پوزیشن (Position Trading)

پوزیشن تریدرها (Position Trader)، دسته‌ای از معامله‌گران می‌باشند که سهام یا دارایی مورد نظر خود را با توجه به ارزش ذاتی آن، به طور بلند مدت خریداری می‌کنند. در این روش برخلاف روش Day Trading افراد خیلی نگران نواسانات روزانه بازار نیستند و تعداد معاملات آن ها در طول سال بسیار کم است. معاملات، بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن‌ها به دو دسته کوتاه و بلند مدت تقسیم می‌شوند. در واقع Position Trading بزرگترین تایم فریم معاملات را دربرمی‌گیرد از این رو شباهت بسیاری به پوزیشن هولدینگ دارد. در معاملات هولدینگ مدت زمان نگه داری سهام یا ارز دیجیتال طولانی تر از پوزیشن تریدینگ است. در این روش افراد با استفاده از تحلیل تکنیکال و به طور ویژه فاندامنتال، ابزارهای دیگری هم‌چون نمودار فیبوناچی و میانگین متحرک، نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کرده و سود کسب می‌کنند. پوزیشن تریدرها بهتر است برای معاملات خود حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنند تا زمانی که بازار کاملا مطابق پیش‌بینی آنها پیش نرفت از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنند.

استراتژی معاملاتی پوزیشن

معامله‌گری به روش پوزیشن تریدینگ؛ ورود و نگهداری سهام به مدت چندین ماه

استفاده از روش معامله‌گری پوزیشن در بازار بورس، که نسبت به بازارهای ارز دیجیتال و فارکس ثبات بیشتری دارد، می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد. کارگزاری ترید اسکالپ قیمتی و زمانی مدبر آسیا با بیش از 17 سال سابقه در زمینه بورس و داشتن کادری مجرب می‌تواند امکانات کاملی جهت افتتاح حساب کاربری و ارائه خدمات به روز معاملاتی در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد. همچنین مراجعه به بخش آموزشی سایت مدبر آسیا، بستری مناسب جهت یادگیری اصول سرمایه‌گذاری و انجام معاملات در بازار بورس را برای کاربران فراهم می‌آورد.

مزایای Position Trading

1- در این روش، تریدر نیاز به صرف زمان زیادی ندارد و تا رسیدن پوزیشن به قیمت مناسب خود صبر می‌کند.

2- نسبت ریوارد به ریسک در این روش با توجه به حدضرر پایین بسیار مناسب است.

معایب Position Trading

1- در این روش چون تریدرها تعداد معاملات اندکی را انجام می‌دهند، ممکن است برخی از فرصت‌های معاملاتی مناسب را ازدست بدهند.

2- تریدرها باید تسلطی کامل بر تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال داشته باشند تا بتوانند نقاط ورود به بازار را به خوبی شناسایی کنند و زمانی که قیمت به ارزش واقعی خود رسید دست به فروش بزنند.

شکل زیر خلاصه‌ای از زمان نگهداری یک معامله برای هر یک ترید اسکالپ قیمتی و زمانی از استراتژی‌های نامبرده را نمایش می‌دهد.

انواع استراتژی های معاملاتی

انواع استراتژی‌های معاملاتی

جمع‌بندی

در این مقاله به بررسی انواع استراتژی‌های معاملاتی پرداختیم. همانطور که ذکر شد هر کدام از این استراتژی‌ها مزایا و معایبی دارند.اما این تریدرها هستند که با توجه به هدف خود روش معاملاتی مناسب را انتخاب می‌کنند. در واقع اهمیتی ندارد که از کدام استراتژی استفاده می‌کنید. شما باید سراغ استراتژی بروید که با آن احساس راحتی کرده و تسلط کافی بر آن دارید. اما پیش از انتخاب روش معاملاتی خود باید بدانید که هدف شما از ترید چیست؟ آیا می‌خواهید به عنوان یک شغل به آن نگاه کرده و به صورت تمام وقت به آن بپردازید یا اینکه در کنار شغل اصلی خود از آن به عنوان افزایش درآمد خود استفاده کنید؟ از آنجایی که هیچ دو روزی در بازار مشابه هم نیست، تریدرها باید همواره در حال برنامه‌ریزی برای معاملات خود باشند. همچنین نباید احساساتی عمل کنند تا با حفظ سرمایه اولیه خود به سود دست یابند. اگر در یک روز فرصت‌هایی مطابق با استراتژی خود پیدا نکردید، صبور باشید تا در طول معاملات خود مبالغی را ازدست ندهید. سعی کنید قبل از اقدام به انجام این گونه معاملات ابتدا یک حساب دمو یا آزمایشی در یکی از کارگزاری های معتبر باز کنید و تا مدتی با آن تمرین کنید. میزان مطالعات خود را افزایش داده و همواره اخبار مربوطه را دنبال کنید تا بتوانید بدون درگیر شدن با احساسات بازار معاملات خود را انجام دهید.

اسکالپ تریدینگ (Scalping Trading) چیست؟

اسکالپ تریدینگ

اسکالپ تریدینگ – Scalp Trading یکی از انواع استراتژی های معاملاتی در ترید ارزهای دیجیتال است. در این مطلب بهترین اندیکاتور و روش اسکالپینگ را آموزش می‌دهیم.

ترید یکی از روش‌‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است و راه‌های مختلفی برای معامله رمز ارزها وجود دارد. یکی از روش‌های معاملاتی پرریسک در بازار ارزهای مجازی، اسکالپ تریدینگ – Scalp Trading یا همان نوسان گیری است.با توجه به اینکه یکی از ویژگی‌های تریدرها موفق، آشنایی کامل با انواع استراتژی های معاملاتی است، بر آن شدیم تا در این مقاله، به آموزش انواع استراتژی ها و بهترین اندیکاتورهای اسکالپ – Scalp در ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم. اگر شما نیز علاقه‌مند به این موضوع هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

معرفی

اسکالپ تریدینگ یک استراتژی بسیار معمول در معاملات کوتاه مدت است.

در واقع این روش، معمول‌ترین روش معامله روزانه در بین تمام استراتژی‌هاست.

در معاملات اسکالپ، تایم فریم‌های کمتری در تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد، تصمیمات سریعتری گرفته می‌شود و نیازمند تسلط بسیار خوبی بر روی تحلیل تکنیکال و ابزارهای نموداری است؛ به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، بخشی از سرمایه خود را برای این نوع معامله در حساب خود نگه می‌دارند.

استراتژی اسکالپ تریدینگ در بسیاری از بازارهای مالی قابل استفاده است، معامله گران اسکالپی در فارکس، بازار بورس و بازار رمزارزها فعال هستند.

قبل از اینکه این مقاله را بخوانید باید با انواع استراتژی‌های معامله‌گری آشنا شوید و بعد از اینکه با موارد ابتدایی آشنا شدید، ادامه دهید.

در ادامه در مورد اسکالپ تریدینگ در رمزارزها خواهیم گفت و چند تا از پرکاربردترین استراتژی‌های آن‌ها را به شما یاد خواهیم داد.

اسکالپ تریدینگ

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معامله است که در آن معامله‌گران سعی می‌کنند از حرکات بسیار کوچک قیمتی سود بگیرند. این افراد به دنبال اهداف قیمتی بسیار بالا نیستند و در عوض در تلاش‌اند که بارها و بارها و از تغییرات کوچک قیمتی سود ببرند.

به همین دلیل، معامله‌گران اسکالپی ممکن است تعداد زیادی سفارش در یک بازه زمانی کوتاه ثبت کنند و به دنبال ناکارآمدی بازار و حرکات کوچک قیمتی هستند.

تفکر اصلی پشت این استراتژی این است که با جمع کردن تعداد زیادی از سودهای کوچک، معامله‌گر در نهایت به سود کلانی دست یابد.

با توجه به تایم‌فریم‌های بسیار کوتاه، معامله‌گران اسکالپی به تحلیل تکنیکال بسیار پایبند و وابسته هستند؛ زیرا اکثر دلایل بنیادی در طولانی مدت خود را در قیمت دارایی نشان می‌دهند و این افراد ندرتا خودشان را درگیر این نوع تحلیل می‌کنند.

با این حال اخبار بنیادی تاثیر خوبی در رشد دارایی (مثلا ارز دیجیتال یا سهم) دارند.

یک رمزارز یا سهمی که اخبار خوبی در مورد آن منتشر می‌شود، در یک دوره زمانی نقدینگی زیادی وارد آن ترید اسکالپ قیمتی و زمانی شده و حجم معاملات آن‌ بسیار بالا می‌رود. در این مدت زمان اسکالپرها وارد شده و از این نوسان بالا برای کسب سود استفاده می‌کنند.

به زبان ساده و کوتاه، اسکالپ تریدینگ به دنبال نوسانات کوتاه‌مدت است؛ نه افزایش قیمت‌ها در طولانی مدت.

این استراتژی شاید برای همه مناسب نباشد؛ زیرا به فهم و درک بسیار بالا از ساز و کارهای بازار و همچنین تصمیم‌گیری سریع تحت فشار و استرس نیاز دارد.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی اسکالپ

استراتژی اسکالپ از جمله استراتژی‌هایی است که می‌تواند سود بالایی را با خود به همراه داشته باشد و احتمال ضرر را در بازار ارزهای دیجیتال به حداقل برساند. از دیگر مزایای این روش معاملاتی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اسکالپینگ یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی‌ها ندارند.
  • معامله‌گران مبتدی می‌توانند پس از کسب دانش لازم در مورد استراتژی اسکالپ و نوسان گیری، برای افزایش مهارت و بدست آوردن سودهای کوچک، اسکالپینگ را انتخاب کنند.
  • به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است.

اما مانند هر شیوه معاملاتی دیگر، معاملات Scalp نیز با برخی معایب همراه هستند، که معامله‌گران باید به آن‌ها نیز توجه داشته باشند. برخی از معایب ترید به روش اسکالپ به شرح زیر است:

  • افرادی که مهارت ریاضی بالا و سرعت عمل مناسب ندارند، در صورت معامله به روش اسکالپینگ ممکن است با شکست مواجه شوند.
  • استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات با استرس همراه است.
  • تریدر باید به صورت لحظه به لحظه قیمت‌ها را دنبال کند.

اسکالپ تریدینگ

اسکالپرها چطور پول درمیاورند؟

خوب فاکتورهای تکنیکالی که معامله‌گران اسکالپی به آن‌ها توجه می‌کنند چیست؟ حجم معاملات، پرایس اکشن، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای شمعی از معروف‌ترین و پر کاربردترین ابزارهای معامله و طراحی یک ستاپ معاملاتی هستند.

برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای استفاده شده توسط این دسته از تریدرها نیز میانگین متحرک‌ها، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوارهای بولینگر، VWAP و فیبوناچی هستند.

بسیاری از معامله گران اسکالپی از تحلیل لیست سفارشات (order book) نیز استفاده می‌کنند و علاوه بر همه این‌ها برخی از این افراد اندیکاتورهای مخصوص خودشان را درست می‌کنند تا برتری خاص‌تری نسبت به بقیه بازار داشته باشند.

درست مانند هر استراتژی دیگری در بازارهای مالی، داشتن یک ابزار خاص به موفقیت شما کمک بسیار بزرگی می‌کند.

اسکالپینگ به یافتن فرصت‌های کوچک و معامله کردن با آن‌هاست و از آنجایی که اگر بسیاری از مردم با این فرصت‌ها آشنا شوند، دیگر این کار سودآور نخواهد بود، معامله‌گران اسکالپی معمولا در سکوت و خفا کار خود را انجام می‌دهند و به همین دلیل بسیار مهم است که استراتژی مخصوص خود را ساخته و آن را به خوبی تست کنند.

همانطور که قبلا گفتیم، اسکالپرها معمولا در تایم‌فریم‌های کوچکتر مثل 1 ساعته، 15 دقیقه‌ای یا 5 دقیقه ترید می‌کنند؛ برخی از آن‌ها ممکن است حتی به نمودارهای زیر 1 دقیقه نیز توجه کنند.

بهرحال با این تایم‌فریم‌ها ما وارد قلمروی ربات‌های معاملاتی با فرکانس بالا می‌شویم که شاید برای انسان‌ها کار در این ناحیه منطقی نباشد؛ زیرا ماشین‌ها می‌توانند در زمان کمی داده‌های زیادی را بررسی و پردازش می‌کنند و ترید کردن با نمودار 15 ثانیه‌ای برای انسان عادی معقول نیست.

اید این نکته را نیز در نظر بگیریم که ابزارهای تحلیلی در تایم‌فریم‌های بالاتر بسیار بهتر و دقیق‌تر کار می‌کنند.

در اسکالپ تریدینگ هم اکثر افراد ابتدا به تایم فریم‌های بالاتر نگاه کرده و تحلیل می‌کنند و بعد از مشخص کردن روند کلی بازار، زوم کرده و به دنبال فرصت‌های اسکالپینگ می‌گردند؛ یعنی داشتن دیدی از ساختار بازار در تایم‌فریم‌های بالا بسیار کمک کننده است؛ حتی اگر معاملات ما به صورت کوتاه مدت باشد.

استراتژی هر فرد با فرد دیگر فرق می‌کند و نمی‌توان نسخه‌ای یکسان برای همه در نظر گرفت؛ اما با این حال قوانین مشخص و ثابتی وجود دارند که بتوان طبق آن‌‌ها معاملات خود را شکل داد.

ساده ترین استراتژی های اسکالپ در ارزهای دیجیتال

استراتژی اسکالپ در ارزهای دیجیتال مبتنی بر تحلیل تکنیکال است. یک اسکالپر باید بتواند از نوسانات جزیی بازار استفاده کند. هدف در این روش این است که فرد نوسان گیر، به هیچ وجه درگیر یک سرمایه‌گذاری نشود و صرفا از مزایای افزایش حجم معاملات استفاده کرده و با یک سود کم، از آن خارج شود.

بسیاری از اسکالپرهای ارزهای دیجیتال از نمودار پنج ثانیه‌ای در معاملات خود استفاده می‌کنند، تا تغییرات موجود را تا حد ممکن به صورت لحظه به لحظه بررسی نمایند. یک فرد نوسان گیر فعال، ممکن است در طول روز حدود 100 ترید انجام دهند.

برای مثال، یک اسکالپر، ارز دیجیتال ریپل را در قیمت 30 دلار خریداری می‌کند و بعد از گذشت چند دقیقه و یا چند ساعت، آن را در قیمت 35 دلار می‌فروشد. سپس با پایین آمدن قیمت، دوباره آن را در قیمت 32 دلار خریداری کرده و در 34 دلار به فروش می‌رساند. بهترین راه برای مصون ماندن از ضررهای سنگین در استراتژی اسکالپینگ، نزدیک نگه داشتن حد ضرر – Stop Loss، نسبت به قیمت خریداری شده است.

معاملات متعدد – High-Frequency Trading

نوع دیگری از روش اسکالپ تریدینگ که شرکت‌های بزرگ در اغلب موارد از آن استفاده می‌کنند، معاملات متعدد است. روش تحلیل در معاملات متعدد، مبتنی بر الگوریتم‌های هوش مصنوعی است. یکی از مهم‌ترین مزایای بکارگیری این ربات‌ها جهت تحلیل بازار، سرعت بسیار زیاد اجرای آن‌ها است.

خرید و فروش بیت کوین با استفاده از استراتژی اسکالپ

با اینکه بیت کوین نوسانات شدیدی را در طول این چند سال اخیر تجربه کرده، اما بیشتر فعالان بازارهای ارزهای دیجیتال، BTC را به عنوان یک ارز با ثبات می‌شناسند، چراکه نوسانات بیت کوین در مقایسه با سایر آلت کوین‌های موجود در بازار، بسیار کمتر است.

به همین دلیل میزان سودی که از خرید و فروش بیت کوین به روش معاملاتی اسکالپ و نوسان گیری بدست می‌آید، در بیشتر موارد کم است. اما با توجه به اینکه ارز دیجیتال بیت کوین نوسانات غیرقابل پیش بینی مانند سایر آلت کوین‌ها ندارد، میزان سود حاصله از این روش قابل اطمینان‌تر است.

آیا استراتژی معاملاتی اسکالپ سود آور است؟

اسکالپینگ یک استراتژی تجاری بسیار سود آور است که موفقیت در آن، به میزان مهارت تریدر بستگی دارد. معامله‌گری که تصمیم به استفاده از استراتژی اسکالپ در معاملات خود می‌گیرد، باید در مورد فاکتورهای موثر بازار ارزهای دیجیتال آگاهی کامل داشته و از تجربه کافی در تحلیل اخبار و آمارهای گذشته برخوردار باشد.

از طرف دیگر، اسکالپرها باید توانایی پذیرش زیان در معاملات را هم داشته و برای خروج خود از بازار، یک برنامه مشخص داشته باشند. متاسفانه برخی افراد، زمانی که معامله وارد محدوده زیان‌دهی می‌شود، تحت تاثیر احساسات قرار گرفته و نمی‌توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند. همین امر باعث می‌شود که تریدر متحمل ضررهای مالی سنگینی شود.

اسکالپ تریدینگ

آیا شما هم باید سبک معامله اسکالپی را در پیش بگیرید؟

جواب این سوال ترید اسکالپ قیمتی و زمانی کاملا به این بستگی دارد که چه استایل معاملاتی‌ای به درد شما می‌خورد.

برخی از تریدرها دوست ندارند هنگام خواب، موقعیت معاملاتی باز داشته باشند بنابراین از استراتژی‌های کوتاه مدت استفاده می‌کنند.

معامله‌گران روزانه و دیگر افراد کوتاه مدتی ممکن است به این استراتژی علاقه‌مند باشند.

از طرف دیگر برخی از معامله‌گران بلند مدت تصمیمات خود را بر اساس بازه زمانی طولانی‌تری می‌گیرند و برایشان مهم نیست اگر پوزیشن آن‌ها حتی یک ماه باز بماند.

فقط وارد معامله شده، قیمت هدف را تعیین کرده، حد ضرر را مشخص نموده و هر از چندگاهی معاملات را نگاه می‌کنند.

پس اگر می‌خواهید بدانید که معاملات اسکالپی به درد شما می‌خورد یا خیر، باید ببینید چه استایل معاملاتی‌ای دارید. علاوه بر این باید استراتژی خود را نیز پیدا کنید که به شخصیت و ریسک‌پذیری شما بیایید و سود و تداوم داشته باشد.

شما می‌توانید در شبکه آزمایشی آتی بایننس (Binance Futures testnet) و یا دیگر شبکه‌های دمو تمرین کنید و استراتژی‌های مختلف را تست کنید تا بهترین آنها را پیدا کنید. به این ترتیب سرمایه اصلی‌اتان نیز در معرض خطر نخواهد بود.

جمع بندی

در این مقاله به معرفی استراتژی معاملاتی اسکالپ یا همان نوسان گیری پرداختیم. اسکالپینگ به عنوان یکی از استراتژی‌های بسیار موثر در بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. با این حال بهتر است معامله‌گرانی به سراغ این روش بروند، که از مهارت و تجربه کافی برخوردار باشند. از نظر شما بهترین روش معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟ آیا اسکالپ تریدینگ یک روش معاملاتی مناسب برای افراد مبتدی است؟ نظرات و پیشنهادات خود را ترید اسکالپ قیمتی و زمانی با ما در میان بگذارید.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی در مسیر یادگیری مهارت های حرفه ای، پیشرفت شغلی، کارآفرینی و توسعه کسب و کار با بهره مندی از دانش و تجربه اساتید متخصص و دارا بودن کادری مجرب در کنار فراهم آوردن محیطی پویا با امکانات روز آموزشی، با افتخار در کنار شما خواهد بود. امیدواریم بتوانیم نقش و سهمی موثر در آینده، جایگاه شغلی و اجتماعی شما مردم کشور عزیزمان ایران داشته باشیم و رسالت اجتماعی خود را به نحو احسن ایفا نماییم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.