سکوها و ابزارهای معاملات

MetaTrader تجارت از خانه راحت تر انجام داده است ، اما آیا MT4 به پایان رسیده است؟

بهترین سکوهای معاملاتی فارکس از Exness 2022 کدامند؟

چگونه می توانید بستر معاملاتی فارکس مناسب را در سال 2019 انتخاب کنید؟
انتخاب زیادی در آنجا وجود دارد و می تواند بسیار طاقت فرسا باشد. این مقاله به شما کمک می کند تا دریابید که کدام بستر متناسب با سبک و نیازهای تجاری شما است. بنابراین ، لیست سیستم عامل های معاملاتی فارکس 2019 را بررسی کنید و سال معاملاتی خود را با پای راست شروع کنید.

MetaTrader 4: محبوب ترین گزینه

همچنین به عنوان MT4 شناخته می شود ، MetaTrader 4 رهبر بلامنازع سکوهای معاملاتی است. بیش از یک دهه است که ارائه دهنده شماره یک دسترسی به بازار فارکس است و سکوی پیش فرض اکثر کارگزاران است. MT4 به معامله گران به تجار اجازه می دهد تا بازارها را تجزیه و تحلیل کنند ، انواع معاملات تجاری را انجام دهند و روبات های تجاری یا مشاوران متخصص را اجرا کنند. معامله گران می توانند تجزیه و تحلیل فنی را انجام دهند ، بیشترین سفارشات را انجام دهند و سفارشات را از طریق اجرای سریع یا بازار انجام دهند. MT4 همچنین از کلیه شیوه های استراتژی های معاملات فارکس پشتیبانی می کند و با تمام شاخص ها سازگار است.

در Exness ، مشتریانی که از MT4 استفاده می کنند ، به آخرین اخبار مالی و بازار و همچنین تجزیه و تحلیل فنی ارائه شده توسط Trading Central ، یک آژانس تحلیلی پیشرو در بازار ، دسترسی انحصاری دارند. یکی دیگر از ویژگی های باورنکردنی سطح امنیت است. کلیه ارتباطات بین سرور و پایانه معاملاتی با استفاده از کلیدهای 128 بیتی رمزگذاری می شوند.

هر دو معامله گر حرفه ای و جدید از MT4 استفاده می کنند. این در حال حاضر تحسین برانگیزترین و برنده کنندهترین سکوی تمام دوران است. با این حال ، من این خیلی خوب است ، چرا زحمت یکی از گزینه های تجارت دیگر را در نظر می گیرید؟

MT4 vs MT5: زمان حرکت به سمت جدید؟

پلتفرم معاملات MT5 نسخه به روز شده MT4 است. این گوشی از قابلیت های مشابه MT4 برخوردار است اما تجربه ای سریعتر و قدرتمندتر از سیستم عامل قدیمی تر ارائه می دهد. پیشرفت ها شامل یک رابط کاربری پیشرفته ، بهره وری بهتر و عملکرد و مجموعه ای از ویژگی های گسترده است. این ویژگی های اضافی شامل بازه های دقیق تر ، انواع سفارش در انتظار و امکان انتشار نمودار به صورت آنلاین است. در Exness ، MT5 همچنین شامل یک تقویم اقتصادی داخلی است که اجازه می دهد تا معامله گران به تجزیه و تحلیل اساسی دسترسی داشته باشند ، و یک سیستم حالت محافظت از حراجی که به معامله گران اجازه می دهد موقعیت های مختلفی را برای یک ابزار معاملاتی داشته باشند.

کلمه به خردمندان هر چند! MT5 نسبت به MT4 از CPU سنگین تر است. اگر هنوز در حال لپ تاپ قدیمی هستید ، شاید برای شما مناسب نباشد.

MetaTrader تجارت از خانه راحت تر انجام داده است ، اما آیا MT4 به پایان رسیده است؟

در حالی که MT4 همچنان برای بیشتر دلالان و معامله گران اصلی است ، اما MetaQuotes - شرکتی در پشت هر دو سیستم عامل - در ژانویه سال 2018 اعلام کرد که دیگر نمی تواند MT4 را بفروشد. کاربران موجود هنوز هم می توانند از MT4 استفاده کنند ، اما با معرفی ویژگی های جدید به MT5 ، این پلتفرم به روز خواهد شد. معامله گران معقول است که زودتر از موعد حرکت به سمت بستر جدیدتر و قدرتمندتر حرکت کنند.

ترمینال وب MT4: داد و ستد چند دستگاهی

برخی از معامله گران قدرت محاسبات گسترده ای ندارند. دیگران می خواهند از چندین دستگاه تجارت کنند. برای این افراد ، ترمینال وب MT4 گزینه ای است که باید در نظر بگیرد. نیازی به بارگیری یا نصب هر چیزی نیست. استفاده از ترمینال وب MT4 آسان است و به شما امکان می دهد با سهولت از یک رایانه به کامپیوتر دیگر تغییر دهید.

شما کنترل کاملی از حساب خود ، سیستم های معاملاتی و انواع شاخص ها و نمودارهای فنی را برای تجارت با آنها به دست می آورید. طیف گسترده ای از جفت های فارکس در دسترس است ، و شما قادر خواهید بود تا در هر مکانی تجارت کنید. با این حال ، برخی از محدودیت ها وجود دارد. به عنوان مثال ، اسکریپت های تجارت خودکار ، روبات های تجاری و مشاوران خبره پشتیبانی نمی شوند.

با وجود محدودیت ها ، آزادی تجارت با بیش از یک دستگاه قطعاً باعث می شود ترمینال وب MT4 به یکی از راحت ترین سیستم عامل های تجارت فارکس تبدیل شود. به خصوص اگر شما یک معامله گر فارکس هستید که نیاز به تجارت بدون دردسر دارید.

سکوهای معاملاتی موبایل: برای معامله گر در حال حرکت

تلفن های هوشمند امسال نسبت به لپ تاپ های فقط چند سال پیش قدرتمندتر هستند. به آن افزایش 3G و 4G پوشش اضافه کنید و باورنکردنی ترین فرصت برای شروع تجارت با موبایل را بدست آورده اید.

برنامه های معاملات امروز بسیار دوستانه هستند و گزینه های زیادی را ارائه می دهند. معامله گر می تواند مانند یک پلت فرم مبتنی بر وب ، از کنترل کامل حساب کاربری خود برخوردار شود و معاملات را از تقریباً در هر نقطه دنیا انجام دهد. برنامه های معاملاتی موبایل تعداد زیادی از شاخص های فنی فارکس و محبوب ترین انتخاب انواع سفارش و نمودارهای روزانه را نیز ارائه می دهند.

با استفاده از یک پلت فرم معاملاتی موبایل فارکس در هر نقطه تجارت کنید.

سکوهای تجاری سفارشی: یک مورد مناسب را برای شما تحقیق کنید

برخی از کارگزاران برای برآورده کردن نیازهای مشتریان ، بستر معاملاتی سفارشی ایجاد می کنند . ده ها سیستم عامل تجارت سفارشی بصورت آنلاین وجود دارد. متأسفانه ، اکثر آنها خیلی خوب نیستند. بهترین نسخه ها آن سیستم عامل هایی هستند که از نرم افزار امتحان شده و آزمایش شده MetaQuotes استفاده می کنند - معمولاً مبتنی بر MT4 و MT5. سیستم عامل های خوب عناصر بهتری از مدل های موجود را در خود سکوها و ابزارهای معاملات جای داده و از عملکرد این پلتفرم برای تجار با تجربه تر کاسته نمی شود.

اگر می خواهید از یک پلتفرم تجاری سفارشی استفاده کنید ، سپس موردی را انتخاب کنید که مناسب شما باشد. این برنامه باید از قابلیت ها و ابزارهایی برخوردار باشد تا شما را قادر به اجرای استراتژی های خود و مطابقت با سبک و الزامات تجاری خود کند. به عنوان مثال ، Exness یک پلت فرم معاملاتی سفارشی با قدرت MT5 را در سال 2019 منتشر می کند. این نرم افزار مبتنی بر وب و موبایل است ، بنابراین شما آخرین عملکردها را برای تجارت در هر زمان و هر مکان دریافت خواهید کرد. پلتفرم Exness همچنین از میانگین متحرک ، سطح پشتیبانی و مقاومت و انتخاب عظیمی از جفت ارز برای خرید و فروش پشتیبانی می کند.

بهترین سیستم عامل های معاملات فارکس برای سال 2019 کدامند؟

هیچ راه حلی با اندازه مناسب وجود ندارد. شما باید بستر معاملاتی را انتخاب کنید سکوها و ابزارهای معاملات که برای شما مفید باشد. MT4 به طور کلی به عنوان بهترین بستر برای معامله گران مبتدی در نظر گرفته شده است ، اما توسعه دهنده آن ، MetaQuotes ، دیگر سطح پشتیبانی یا به روزرسانی یکسانی را ارائه نمی دهد. در سال 2019 ، MetaQuotes کاملاً روی جدیدترین و پیشرفته ترین پیشنهاد خود MT5 تمرکز دارد. بسته به نوع و رویکرد مورد نظر شما برای تجارت ، موبایل ، ترمینال وب یا سیستم عاملهای سفارشی ممکن است مناسب باشد.

Exness تمامی این بسترهای تجاری را در اختیار شما قرار می دهد. تجارت در حین کار از خانه ، مسافرت یا تعطیلات ناهار دیگر فقط یک رویا نیست. بازار فارکس هیجان ، سرگرمی فکری و فرصتی واقعی برای گسترش گزینه های مالی شما ارائه می دهد.

آیا می خواهید به درآمد فعلی خود بیفزایید؟ به امید ایجاد تجارت به صورت تمام وقت فعالیت می کنید؟ وجود می تواند تمام ابزارها و پشتیبانی لازم را برای به حداکثر رساندن پتانسیل شما فراهم کند. فقط به یاد داشته باشید که تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای نیاز به یک فرایند یادگیری طولانی دارد. پریدن کورکورانه می تواند به فاجعه ختم شود. امروز ثبت نام کنید و می توانید این کار را انجام دهید در حالی که درخواست شما در حال پردازش است.

برای انتخاب پلتفرم خود و شروع معاملات امروز آماده هستید؟

ابزار ترکیبی شخصی &GAS/OIL

معامله در بازارهای فارکس و CFD را بدون به خطر انداختن پول تان شروع کنید.

معامله تان را انجام دهید

معاملۀ مجازی با سود بسته شد.

معاملۀ مجازی تان با ضرر بسته شد.

آنچه که برای سکوها و ابزارهای معاملات شروع معاملۀ واقعی در بازار فارکس نیاز دارید

معامله در بازارهای فارکس و CFD را بدون به خطر انداختن پول تان شروع کنید.

شرح گاز طبیعی / نفت WTI

ابزار ترکیبی شخصی &GAS/OIL بازتاب دهندۀ نوسانات گاز طبیعی در برابر نفت خام سبک ایالات متحده، نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، است. بخش پایۀ این ابزار از 10 میلیون واحد حرارتی بریتانیا (10 mmBtu) گاز طبیعی و بخش مظنه از 1 بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت تشکیل شده است. بخش پایه توسط ابزار #C-NATGAS نمایش داده می شود - قرارداد ممتد آتی روی گاز طبیعی از پایانۀ Henry Hub در ایالات متحده. نفت تو

سط ابزار تجاری OIL نشان داده می شود که در واقع همان قرارداد ممتد آتی CFD روی نفت وست تگزاس اینترمدیت است. لازم به ذکر است که ابزار اسپردی &GAS/OIL برای معامله آربیتراژی و معامله درون یک کانال قیمتی مورد استفاده قرار می گیرد: خرید نزدیک به خط حمایت، فروش نزدیک به خط مقاومت. شما می توانید مبانی نظری برای شکل گیری شاخص را در ادامه و در بخش "زمینۀ کاربرد" مشاهده نمایید.

معامله نزد IFC Markets را شروع کنید

ساختار

پارامترها

زمان معاملاتی

زمینۀ کاربرد

ساختار

&GAS/OIL	№	دارایی	حجم / 1PCI	درصد	حجم (1PCI / (USD	Unit of measurеment
بخش پایه	1	#C-NATGAS	22716.9471	100.000	100000.0000	mmBtu
بخش مظنه	1	OIL	1267.106	100.0000	100000.0000	barrels

پارامترها

Standard	Beginner	Demo
اسپرد ثابت به پیپ
اسپرد شناور به پیپ
فاصلۀ دستور به پیپ
سوآپ (خرید/فروش) به پیپ در حجم
حجم در دسترس
ارزش 1 پیپ به USD برای حجم

زمان معاملاتی

زمینۀ کاربرد

خصوصیات ابزار ترکیبی شخصی:

• نفت و گاز تا حدی اشکال قابل تعویض سوخت هیدروکربنی هستند. ضریب تبدیل انرژی بین این دو منابع ثابت است و 1 بشکه نفت بر مبنای این نرخ تبدیل برابر است با 5.55 میلیون واحد حرارتی بریتانیا. بنابراین، در چشم اندازی بلندمدت ابزار ترکیبی شخصی &GAS/OIL در یک کانال حرکتی افقی معامله خواهد شد.
• این ابزار دارای حداقل حساسیت اقتصادی به رویدادهای بنیادی است چراکه هر دو نوع مواد اولیه در ایالات متحده استخراج و معامله شده اند. به این ترتیب این امکان فراهم می شود که در خلال وجود کانال های حرکتی افقی، نوسانات ابتدایی اندک را تشخیص داد.
• تولید گاز و نفت شیل در ایالات متحده از سال 2012 تاکنون افزایش داشته است. پس از اصلاح جزئی، همان سکوهای حفاری می توانند برای استخراج هم گاز و هم نفت مورد استفاده قرار گیرند. در نتیجه شرکت های معدنی می توانند تجهیزات را در چاه های متنوع وفق دهند. در حال حاضر آنها علاقمند به افزایش تولید نفت می باشند. افزایش عرضه باعث کاهش قیمت نفت و افزایش قیمت گاز می شود. بخشی از این اتفاق به دلیل تقاضای فصلی در زمستان و بخش دیگر به دلیل کاهش تعداد سکوهای حفاری است.

دورنماها

ما از امکان ادامۀ روند نزولی در بازارهای نفت صرف نظر نمی کنیم. همزمان ممکن است قیمت گاز طبیعی افزایش پیدا کند چراکه به تناسب با افزایش سرمایه گذاری های مستقیم در توسعۀ تولید نفت، سرمایه گذاری ها در صنعت استخراج گاز طبیعی کاهش پیدا می کنند. تولید گاز سنتی در ایالات متحده در سال 2008 بوسیلۀ عامل 7 از تولید گاز شیل فراتر رفت. این در جاییست که تولید گاز شیل فقط 11% از مجموع تولید گاز طبیعی را در بر می گیرد. تولید گاز شیل در سال گذشته 6% بیشتر از تولید گاز سنتی بود و تولید گاز شیل 40% از کل تولید گاز طبیعی در ایالات متحده را شامل می شد. تعداد چاه ها 10.5 هزار حلقه افزایش پیدا کردند تا تولید گاز معمولی را با گاز شیل عوض کند. شاید سهم این تجهیزات بتواند مجدداً برای تولید نفت شیل دوباره شکل بگیرد.

برای معامله ابزارهای ترکیبی شخصی(PCI) خود که به طور انحصاری توسط شرکت IFC Markets ارائه شده است، شما نیاز به افتتاح حساب کاربری رایگان و دانلود پلتفرم معاملاتی NetTradeX دارید.

تمرکز بورس کالا بر توسعه ابزارهای مالی جدید

مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه تمرکز ویژه این بورس بر توسعه ابزارهای مالی جدید است، گفت: بورس کالا در تلاش است تا به بزرگترین بازار کالایی متشکل منطقه و مرجع پایدار قیمت کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در تولید آن ها دارای مزیت هستیم، تبدیل شود.

به گزارش ایمنا سکوها و ابزارهای معاملات به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مجمع عمومی عادی سالانه و فوق‌العاده شرکت در بورس کالای ایران صبح امروز با حضور سهامداران این شرکت در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار شد که مدیرعامل بورس کالای ایران علاوه بر تشریح دستاوردهای سال ۹۸، اهم برنامه‌های این بورس در سال ۹۹ را تشریح کرد.

حامد سلطانی نژاد در مجمع عمومی این شرکت گفت: بورس کالای ایران در راستای تحقق رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری در سال ۹۸ با شعار سال "رونق تولید" به عنوان بزرگترین بازار متشکل معاملات کالایی و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در کشور با مجموع ارزش معاملات نزدیک به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تلاش کرده است ضمن تعاملات سازنده و نزدیک با تمامی فعالان اقتصادی و با معرفی ظرفیت‌های متعدد سخت افزاری و نرم افزاری بورس کالا به تلاش عرصه‌های تولید، فعالان بازارهای مالی و تدوین کنندگان سیاست‌های اقتصادی کشور، ابزارهایی راهگشا و تسهیلگر جهت نیل به رونق تولید در عرصه اقتصاد ملی ارائه کند.

وی با بیان اینکه بورس کالا در تلاش است تا به بزرگترین بازار کالایی متشکل منطقه و مرجع پایدار قیمت کالاهایی که در تولید آنها دارای مزیت هستیم تبدیل شود، گفت: در بازار داخلی ضمن ایجاد درکی مشترک از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود، بورس کالا همچون سنوات گذشته به عنوان بستری امن و قابل اتکا جهت پاسخگویی به نیازهای بازار فعالان اقتصادی در راستای تحقق اهداف سال ۹۸ فعالیت کرد.

مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد: بورس کالای ایران که در سال ۹۷ رتبه نخست را در میان بورس‌های کشور از نظر مجموع کل ارزش معاملات به خود اختصاص داده بود، در سال ۹۸ نیز شاهد رشد ۵۶ درصدی ارزش مجموع معاملات بازار فیزیکی در مقایسه با سال پیش از آن بودیم که حکایت از تداوم فعالیت و رشد بازارها دارد.

سلطانی نژاد اظهار کرد: بورس کالای ایران در سیزدهمین سال فعالیت خود توانسته به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان بازار سرمایه نقش پررنگ و اثرگذاری در اقتصاد کشور به خصوص در برآورده کردن نیاز بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه صنایع فلزی، پتروشیمی و شیمیایی ایفا کند.

وی گفت: کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا، کاهش هزینه‌های مبادلات به واسطه تسهیل دسترسی به اطلاعات بازار، افزایش نقدشوندگی بر پایه ایجاد بازار ثانویه برای معاملات، ایجاد سازوکار تأمین مالی و سوق دادن آن به سمت صنایع توجیه پذیر و همچنین ایجاد امکان پوشش ریسک از جمله کارکردهای بورس کالای ایران در راستای رونق اقتصادی و جهش تولید به شمار می‌رود.

مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: بورس کالای ایران در سال ۹۹ که با شعار «جهش تولید» نام گذاری شده است درصدد است با به‌کارگیری ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود در بازار سرمایه همچون گذشته سهم شایانی در حمایت از زنجیره تولید کشور از طریق ارتقا شفافیت، کارایی و سلامت بازار داشته باشد.

اهم دستاوردهای سال ۹۸

مدیر عامل بورس کالای ایران در ادامه به اهم دستاوردهای سال ۹۸ در بازارهای مشتقه، مالی و فیزیکی اشاره کرد و گفت: راه اندازی قراردادهای آتی پسته، ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت مدیریت ریسک لحظه‌ای قراردادهای آتی و راه اندازی تابلوی آنلاین جدید اختیار معامله از مهم‌ترین اقدامات بازار مشتقه بود؛ پذیرش و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد محصولات و شرکت‌های جدید، راه اندازی معاملات گواهی سپرده زعفران، زیره سبز و پسته و پذیرش ۱۱ انبار برای این محصولات، پذیرش خزانه سکه طلای جدید و راه اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی سکه طلا و همچنین افزایش ظرفیت خزانه‌های سکه و تدوین دستورالعمل معاملات حق امتیاز نیز از مهم‌ترین اقدامات بازار مالی در سال ۹۸ بود.

سلطانی نژاد در ادامه استقرار سامانه جدید مدیریت تضامین، ثبت ۵۴ عرضه کننده جدید، انتقال سیستمی وجوه جرایم توسط اتاق پایاپای، راه اندازی سیستم تسویه خودکار قراردادهای نقدی، راه اندازی سیستم تسویه نقدی- اعتباری و هماهنگی با بانک مرکزی در خصوص امکان تسویه ارزی را از مهم‌ترین اقدامات بازار فیزیکی و برگزاری نشست مشترک با اتاق بازرگانی ایران و عمان به منظور تسریع تجارت و ایجاد سکوی مشترک معاملاتی و همچنین امضای تفاهم نامه با اتاق بازرگانی بصره را از مهم‌ترین اقدامات بازار بین‌الملل در سال ۹۸ دانست.

سال ۹۸ از نگاه آمار

وی در ادامه به ارزش معاملات بورس کالای ایران در سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: ارزش معاملات بورس کالای ایران در سال ٩٨ به بیش از ۱۶۹ هزار میلیارد تومان رسید و در بازار فیزیکی بیش از ۲۶.۳ میلیون تن انواع کالا به ارزش ۱۳۷ هزار میلیارد تومان دادوستد شد.

وی افزود: در تالار محصولات صنعتی و معدنی ۹.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. در تالار محصولات پتروشیمی ۴.۶ میلیون تن کالا به ارزش ۴۲ هزار میلیارد تومان و در تالار فرآورده‌های نفتی ۱۱.۹ میلیون تن انواع کالا به ارزش ۳۳ هزار میلیارد تومان معامله شد؛ ارزش معاملات بازار مشتقه و مالی بورس کالا نیز ۳۱.۵ هزار میلیارد تومان ثبت شد.

برنامه‌های سال ۹۹

مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه برنامه‌های کلان سال ۹۹ این بورس را اعلام کرد و گفت: راه اندازی معاملات اوراق خرید دین کالایی برای تأمین مالی تولیدکنندگان، راه اندازی قراردادهای مشتقه و گواهی سپرده کالایی روی دارایی‌های پایه جدید، افزایش به‌کارگیری قراردادهای کشف پریمیوم در راستای تسهیل برنامه‌ریزی و فروش تولیدکنندگان محصولات صنعتی، معدنی و پتروشیمی، راه اندازی معاملات مناقصه جهت تأمین کالای مورد نیاز صنایع بزرگ و نهادهای دولتی و غیردولتی دارای مصارف کالایی با حجم بالا و تسهیل صادرات و کمک به تأمین ارز مورد نیاز کشور با توسعه معاملات در رینگ صادراتی از برنامه‌های کلان سال ۹۹ است.

وی ادامه داد: همچنین توسعه و بهبود فرآیندهای پیش از معاملات، معاملات و پس از معاملات بازارهای فیزیکی، مشتقه و مالی، تدوین و پیگیری تصویب دستورالعمل‌های جدید در راستای توسعه بازارها و ابزارها، ارتقا درگاه‌ها و سامانه‌های ارتباط و مشتریان، طراحی و تدوین مدل بازاریابی شرکت، توسعه فرآیندهای پذیرش و کنترل انبار و توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و ارتقای سواد مالی فعالان بازار در حوزه کالایی از دیگر برنامه‌های مهم بورس کالا در سال ۹۹ است.

با رونمایی از قرارداد آتی سبد سهام انجام شد: راه اندازی پر معامله ترین ابزار مشتقه دنیا در بورس تهران

راه اندازی قرارداد آتی سبد سهام با اتحاد، هماهنگی و همدلی سازمان بورس، بورس تهران، سپرده گذاری و شرکت های فناوری انجام شد.

به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران -روز یکشنبه ۲۵آذر، دکترعلی صحرائی مدیرعامل بورس تهران۹۷ درمراسم رونمایی از قرارداد آتی سبد سهام ضمن بیان مطلب فوق گفت: با اتحاد و همدلی و بهره گیری از کار تیمی می توان محصولات جدیدی با توجه به تامین مالی و مدیریت ریسک به بازار سرمایه کشور معرفی و راه اندازی کرد.

وی گفت: هیات مدیره جدید بورس تهران ترکیب جوانی دارد و بر دو استراتژی گسترش بازار با رعایت کیفیت و ایجاد ابزارهای جدید در راستای پوشش ریسک بازیگران و فعالین بازار تاکید دارد. در این راستا،هیات مدیره جدید بورس کمیته توسعه ایجاد کرده است. کمیته توسعه وظیفه دارد که مستمرا به رصد فعالیت ها و اقدامات انجام شده در راستای استراتژی ها بپردازد.

صحرائی به هدف بورس تهران برای به کار گیری ابزارهای نوین مالی اشاره کرد و گفت: بورس به دنبال بهره گیری از ابزارهای پوشش ریسک است. تاکنون ابزارهای مشتقه متنوع در بورس تهران راه اندازی شده است. یکی از این ابزارهای مشتقه، فروش تبعی بوده است که در گذشته کارکرد پوشش بیمه ای داشته است. این ابزار پس از تغییر کاربری در سال ۹۵ به عنوان ابزار تامین مالی استفاده شده است؛ به نحوی که در تامین مالی سال ۹۶ مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد تومان بالغ بر ۱۹ درصد تامین مالی کشور از طریق این ابزار صورت گرفته است. در سال ۹۵ ابزارآپشن یا اختیار خرید سهام رونمایی شد. این ابزاربا توجه به محدودیت هایی که داریم موجودیت خود را حفظ کرده است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته ابزار آتی تک سهم در بورس تهران وجود داشته است، گفت: این ابزار توفیق چندانی حاصل نکرده است. البته مطالعات جهانی نشانگر این مسئله است که ابزار آتی تک سهم در روند های معاملاتی جزء ۳ ابزار آخر لیست قرار دارد. این درحالی است که ابزار آتی شاخص که ما تحت عنوان آتی سبد سهام داریم در دنیا معاملات آن جزء ابزار مشتقه است و در رنکینگ WFE جزء ابزار پر معامله تلقی می شود. ۶۰ درصد از معاملات مربوط به ابزار مشتقه مربوط به آتی بر روی شاخص انجام می شود.

مدیرعامل بورس تهران درخصوص فرآیند تصویب این ابزار در بازارسرمایه گفت: در دستیابی به این مسیر کمیته فقهی سازمان بورس در سال ۹۴ مطالعاتی را انجام داد و با کمک بخش تحقیق و توسعه بورس تهران و مرکز پژوهش سازمان سبد مرجعی برای به کارگیری این ابزار، قرارداد سبد سهام تشکیل شد تا به این وسیله سبد صنایع مختلف رصد شود.

وی ابراز امیدواری کرد: این ابزار در بازارسرمایه بتواند به اهداف اساسی خود که یکی از آن ها پوشش ریسک است ، نائل شود. وی در ادامه به کارکرد های چند گانه ابزار پوشش ریسک اشاره کرد و گفت: این ابزار برای سرمایه گذاران و صندوق های سرمایه گذاری به عنوان ابزار پوشش ریسک استفاده می شود.

صحرائی به خاصیت اهرمی این ابزار در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاران برای خرید آن نیازبه مطالعه تک تک سهام ها را ندارند و می توانند با شناسایی و شناخت کلیت یک شاخص از این ابزار بهره های لازم را ببرند.

وی در پایان به مزیت معافیت مالیاتی این ابزار برای سرمایه گذاران اشاره کرد و گفت: امروز ۷ نماد معاملاتی برای این ابزار رونمایی شد. این ۷ نماد معاملاتی شامل سبد ۳۰ شرکت بزرگ و صنایع بزرگ بورسی شامل خودرو، بانکداری، فلزات اساسی، صنایع معدنی و پتروشیمی و پالایشگاهی هستند.امروز برای آن ها آتی سبد سهام تشکیل و معامله می شود و در خدمت بازار سرمایه با اهداف و کارکردهای مورد نیاز قرار می گیرد.

ایجاد فرصت بازده بالاتر در سرمایه گذاری با به کارگیری قرار دادآتی سبد سهام

دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس در مراسم رونمایی از ابزار معاملاتی آتی سبد سهام، گفت: با به کارگیری قرار دادآتی سبد سهام فرصت بازده بالاتر در سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران مهیا می شود.

وی ادامه داد: قراردادهای وارانت و فروش استقراضی به نوعی از فرصت‌های آربیتراژی استفاده می‌کنند؛ این‌ ابزار برای بازار فرصت مثبت و متعادل ایجاد کرده و از یک طرفه شدن بازار جلوگیری می کند.

محمدی افزود: نقش بازارگردان‌ها در بازار سرمایه خیلی زیاد است. با راه اندازی آتی روی سبد سهام بازار عمق بیشتری پیدا می کند. این تعادل­ بخشی از یک سو فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند و از سوی دیگر به صندوق ها آزادی عمل بیشتری برای مدیریت ریسک می دهد.

وی ادامه داد: سازمان بورس با همکاری ارکان تا پایان سال جاری، راه اندازی قراردادهای فروش استقراضی و وارانت را نیز در برنامه دارد و با به کارگیری این دو ابزار، جعبه ابزار مالی بازار سرمایه کامل می شود.

رئیس سازمان بورس گفت: اوراق بیمه‌های اتکایی هم در دستور کار است. امسال تا پایان سال به ۶۵۰ نهاد مالی خواهیم رسید و صندوق های سرمایه گذاری مشترک، کارگزاران، مشاوران سرمایه‌گذاری، تامین سرمایه‌ها و شرکت های پردازش اطلاعات مالی عملیاتی شدن ابزارها را قوام و داوم می بخشند.

معامله الگوریتمی چیست ؟ ____ مولفه های اصلی و نمونه هایی از معاملات الگوریتمی

معامله الگوریتمی چیست؟ سکوها و ابزارهای معاملات مولفه‌های اصلی معامله الگوریتمی کدامند؟ آیا با نمونه معاملات الگوریتمی آشنا هستید ؟ مزایا و معایب و محدودیت‌های این معامله چیست؟ در این مقاله از مجله هم‌رویش، پاسخ این پرسش‌ها را خواهید یافت.

معامله الگوریتمی چیست ؟ ​

معامله الگوریتمی (Algorithmic trading) که به آن معامله الگو یا (Algo-trading) نیز گفته می‌شود، نوعی از معامله خودکار است. این نوع معامله با اتکا به پلتفرم‌های خودکار انجام می‌شود. با استفاده از ابزارهای پیشرفته ریاضی و برنامه‌نویسی کامپیوتری استراتژی معامله به صورت یک الگوریتم طراحی و کدنویسی می‌شود. سپس این برنامه توسط یک ربات در پلتفرمی (یک نرم افزار) که واسط شما و بازارهای مالی (توسط کارگزار) است اجرا می‌شود.

پس یک ربات معامله‌گر (که به آن اکسپرت به انگلیسی Expert هم می‌گویند) از یک مدل ریاضی یا الگوریتم یا مجموعه دستورالعمل‌های استاندارد تشکیل می‌شود که به صورت کد در قلب آن نوشته شده‌اند. این ربات به جای شما شبانه روز بیدار است و خرید یا فروش در بازارهای مالی را تسهیل می‌کند. به کمک این ربات‌ها تجارت بدون دخالت انسان میسر می‌شود و انسان می‌تواند زمان بیشتری را به تحلیل استراتژی خود و رفع نواقص آن بپردازد.

هم رویش منتشر کرده است:

مولفه‌های اصلی معامله الگوریتمی

1- الگوریتم

یک الگوریتم را می‌توان به عنوان مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها تعریف کرد که برای انجام وظایف، از توابع خاصی استفاده می‌کنند. همچنین می‌توان الگوریتم را برای مقابله با موقعیت‌های خاص حل مساله توسعه داد. این امر به سهولت پردازش داده و شناسایی روندها کمک می‌کند. ​

2- برنامه کامپیوتری و پلت‌فرم‌های معامله‌ای خودکار

پلت­فرم‌های معامله‌ای خودکار زمینه‌ای را برای اجرای الگوریتم توسعه‌یافته توسط برنامه نویسان فراهم می‌کنند. دراین یک پلت‌فرم‌ها، برنامه‌های کامپیوتری اجرا می‌شوند، در نتیجه‌ی آن سفارشات خرید و فروش دربازارهای مالی تسهیل می‌شود. همچنین این پلت‌فرم‌ها قبل از استقرا الگوریتم‌ها، در تست بازگشتی آنها کمک کننده هستند.​ ​

3- تحلیل تكنیكال (Technical Analysis)

تحلیل تكنیكال شامل مطالعه و تجزیه و تحلیل روندحرکت قیمت اوراق بهادار در بازارهای مالی است. برای این کار چندین روش وجود دارد، مانند میانگین متحرک ۱۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، میانگین متحرک نمایی دوگانه، نوسانگرهای تصادفی، که به پیش بینی روند قیمت‌ها، برای یک اوراق بهادار خاص کمک می‌کند.

روش‌های تحلیل تكنیكال را می‌توان به عنوان یک الگوریتم توسعه داد. آن‌ها می‌توانند، به نوبه خود، به یک برنامه کامپیوتری تبدیل شوند که سپس می‌توانند در بازارهای مالی مستقر شوند تا عملکرد تجاری را خودکار کنند. ​

4- تست بازگشتی (Back Testing)

​​​​​​​​ تست بازگشتی، فرایند آزمایش الگوریتم و بررسی اینکه آیا استراتژی مورد نظر، نتایج مورد انتظار معامله‌گر را ارائه می‌دهد یا خیر، که شامل آزمایش استراتژی توسعه یافته توسط برنامه نویس بر روی داده‌های تاریخی بازار است.

تست بازشگتی به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا مشکلاتی را که ممکن بود در صورت استفاده از این استراتژی در معاملات بازار زنده ایجاد شود، را شناسایی کند.

نمونه معاملات الگوریتمی

​​​​​​​​فرض کنید یک صندوق سرمایه‌گذاری یک مدل کمّی را توسعه داده‌است. آن‌ها یک برنامه کامپیوتری توسعه داده‌اند که این مدل را در بازار مالی بکار می‌گیرد. برنامه کامپیوتری وضعیت بازار را به صورت پویا ارزیابی می‌کند و در نتیجه، استراتژی مصون‌سازی (ریسک پذیری) را در راستای احساسات بازار اجرا می‌کند. ​

• فرض کنید یک معامله گر از معیار معاملاتی پیروی می‌کند که هر زمان قیمت سهام بیشتر از میانگین متحرک نمایی دو گانه است و روند صعودی دارد، 100 سهم خریداری می‌کند. ​
• به طور همزمان، زمانی که قیمت سهام کم‌تر از میانگین متحرک نمایی دو‌گانه است، سفارش فروش می‌دهد. ​
• معامله‌گر می‌تواند یک برنامه‌نویس کامپیوتر‌ی را استخدام کند که بتواند مفهوم میانگین متحرک نمایی دوگانه را درک کند. ​

هم رویش منتشر کرده است:

• برنامه‌نویس می‌تواند یک کد کامپیوتری ایجاد کند که دو دستورالعمل بالا را انجام می‌دهد. ​
• برنامه کامپیوتری می‌تواند آنقدر پویا باشد که بتواند قیمت‌های زنده بازارهای مالی را کنترل کند و به نوبه خود، دستورالعمل‌های بالا را راه‌اندازی (اعمال-فعال) کند. ​
• برنامه کامپیوتری یا الگوریتم باعث صرفه‌جویی در زمان معامله‌گر برای ورود به پلت فرم‌های تجاری، نظارت بر قیمت‌ها، و سپس قرار دادن سفارشات تجاری می‌شود. ​

کاربرد عملی

• سقوط ناگهانی سال 2010 را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از معامله الگوریتمی در نظر گرفت. در این بحران، سفارشات فروش اوراق بهادار سریع بود. همچنین خروج سریع از سفارشات تجاری برای اوراق بهادار وجود داشت و معاملات پرنوسان بودند. ​
• مقامات نظارتی بعداً قطع کننده‌هایی (محدودیت‌هایی) را قرار دادند تا از وقوع مجدد چنین خراب‌کاری در بازارهای مالی جلوگیری شود. آن‌ها همچنین مانع از دسترسی مستقیم معامله الگوریتمی به صرافی‌ها شدند. ​

مزایا:

• ​​​​​​​​معامله الگوریتمی به کاهش هزینه‌های معامله کمک می‌کند.
• معامله بدون نیاز به دخالت انسان در سیستم قرار می‌گیرند.
• آنها معاملات خود را بدون هیچ گونه حب و بغض و جانبداری انجام می‌دهند.
• انجام سفارشات در معامله الگوریتمی سریع و با بهترین قیمت ممکن اتفاق می‌افتد.
• همچنین به زمان‌بندی کامل بازار کمک می‌کند.
• به پردازش سفارشات بزرگ به شیوه‌ای موثر و سریع‌تر کمک می‌کند. ​

معایب:

• ​​​​​​​​مقامات نظارتی همیشه قطع کننده‌هایی را نصب می‌کنند، که عملکرد معامله الگوریتمی را محدود می‌کند.
• نقدینگی فراهم‌شده توسط معامله‌گران الگوریتمی می‌تواند تقریبا در یک لحظه یا چند ثانیه از دست برود.
• سرعت اجرای معامله الگوریتمی می‌تواند بر معاملات و تسویه حساب‌های زنده تأثیر منفی بگذارد، که این امر عملکرد سکوها و بازارهای مالی را بیشتر محدود می‌کند.
• برای مقامات نظارتی دشوار است که بین معاملات انجام شده توسط انسان و معاملاتی که توسط یک الگوریتم انجام می‌شود تمایز قائل شوند. از این رو، وقتی مشکوک می‌شوند که معاملات از طریق معامله الگوریتمی انجام می‌شوند، تعداد شرکت کنندگان در بازار را افزایش می‌دهند.
• اگر معامله الگوریتمی، تحت نظارت نباشند، می‌توانند نوسانات غیر ضروری در بازارهای مالی را آغاز کند. ​

محدودیت‌ها:

• ​​​​​​​​طراحی این الگوریتم‌ها می‌تواند بسیار پیچیده و چالش برانگیز باشد.
• از آنجا که رویكرد طراحی این الگوریتم‌ها علمی است، برای معامله‌گران سنتی یادگیری چنین روشی و اعمال چنین الگوریتمی در معاملات روزانه دشوار است.
• توسعه الگوریتم‌ها عموما شامل توسعه مدل‌های پیش‌بینی و کمّی است. اگر چنین مدل‌هایی تست بازگشتی نشوند، می‌توانند خسارات زیادی را برای معامله‌گران سنتی که ممکن است آن‌ها را بدون تست مجدد به کار گیرند، ایجاد کنند. ​
• یک الگوریتم نمی تواند قضاوت ذهنی را که در بازارهای مالی وجود دارد، نادیده بگیرد و بر آن تأثیر بگذارد.

نکات مهم معامله الگوریتمی

از برنامه‌های کامپیوتری استفاده می‌کند. ​
• قبل از انجام معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی، همیشه توصیه می‌شود که استراتژی خود را تست مجدد کنید.
• این الگوریتم‌ها به وسیله شبکه‌ای از سرمایه داران و سرمایه گذاران نهادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• بسیاری از سرمایه گذاران سازمانی برای ایجاد یک کد کوچک (برنامه کامپیوتری-اسکریپت) که باعث افزایش سود‌ دهی سرمایه‌های آنها می‌شود، به برنامه نویسان پاداش می‌دهند.

سخن پایانی

معامله الگوریتمی مکانیزمی است که خرید و فروش سهام را در بازارهای مالی با استفاده از الگوریتمی که بوسیله‌ی برنامه‌های کامپیوتری اجرا می‌شود، تسهیل می‌کند. کد یک معیار معاملاتی توسعه داده می‌شود و در پلتفرم‌های خودکار برای انجام معاملات در بازارهای مالی قرار می‌گیرد. اجرای معامله الگوریتمی بسیار سریع است و می‌تواند موجب سقوط بالقوه در بازارهای مالی شود. ​

برای نظارت بر چنین معاملاتی، مقامات نظارتی محدودیت‌هایی را در بخش‌های بحرانی ایجاد می‌كنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه گذاران نهادی، کاربران اصلی معاملات الگوریتمی هستند زیرا به آن‌ها کمک می‌کند تا در یک مکان، سفارشات بزرگ تجاری را به آسانی انجام دهند. الگوریتم‌ها در ابداع راهبردهای تجاری مانند اتخاذ مواضع بلند مدت و کوتاه مدت برای رسیدگی سیستماتیک به مبالغ انبوه با یك روش دقیق، كمك كننده هستند.

کلیدواژگان

معامله الگوریتمی چیست – معامله الگوریتمی – معامله الگوریتمی یعنی چه – الگوریتم معاملاتی – معاملات الگوریتمی چیست – معاملات الگوریتمی در بورس چیست – نرم افزار معاملات الگوریتمی – ربات معاملات الگوریتمی – معاملات الگوریتمی یعنی چه – معاملات الگوریتم – معاملات الگوریتمی بورس چیست سکوها و ابزارهای معاملات – نمونه معاملات الگوریتمی – نمونه معامله الگوریتمی – نمونه هایی از معاملات الگوریتمی – نمونه هایی از معامله الگوریتمی – مولفه‌های اصلی معامله الگوریتمی – مولفه معامله الگوریتمی – مولفه معاملات الگوریتمی – معاملات الگوریتمی – معامله الگوریتمی – معاملات الگوریتمی بورس – معاملات الگوریتمی بورس ایران – معاملات الگوریتمی در بورس ایران