تابلوی معاملاتی یک سهم

راهنمای کامل تابلوخوانی بورس که تازه‌واردها باید بخوانند

تابلوخوانی در واقع نوعی روانشناسی و رفتارشناسی بازار بورس است. تابلوخوانی بورس از تکنیک‌های باارزش در این بازار است که بر معاملات سرمایه‌گذار تاثیر می‌گذارد. در تابلوخوانی شما با مشاهده‌ی هر صفحه نماد، از میزان خرید و فروش‌ها و نوسانات قیمتی و میزان عرضه‌ی حقیقی‌ها و حقوقی‌ها اطلاع کسب می‌کنید. اما اصلی‌ترین کاربرد این تکنیک، تعیین قدرت خریدار حقیقی (شخص) است؛ یعنی در صورت تحلیل شما، زمانی که قدرت خریدار به فروشنده به صفر متمایل باشد، نشان از خریدار کم، ولی حجم بالای معاملات است. در تکنیک تابلوخوانی بورس رفتار بازار را در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توان پیش بینی کرد، یعنی می‌توان متوجه شد تحولات بازاری از هیجان سرچشمه دارند یا بر اساس اصول تکنیکال یا فاندمنتال رخ می‌دهند.

تابلوخوانی بورس چیست؟

به بررسی هر سهم (نماد)، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه که به شما در خرید و فروش بهتر سهم کمک می‌کنند، تابلوخوانی می‌گویند. منظور از تابلو هم همان سایت شرکت مدیریت فناوری بورس است.

نکات مهم در تابلوخوانی بورس

برای تابلوخوانی حرفه‌ای باید چند نکته را مورد دقت قرار دهید:

یک - قیمت

اولین نکته‌ای که در تابلوخوانی بورس باید مورد دقت و توجه قرار دهید، قیمت تابلوی معاملاتی یک سهم سهام است. در بخش اول تابلوی یک نماد، قیمت سهام را مشاهده می‌کنید. قیمت خرید، بهترین سفارشی است که سطر اول سفارشات است و در اولین معامله انجام می‌شود و قیمت معامله، نشانه‌ی قیمت پایانی سهام در پایان روز با توجه به حجم معاملات است.

دو – بازه‌ی قیمتی

در بخش دوم تابلوخوانی بورس تغییرات قیمت یک سهم در بازه‌ی زمانی روزانه، هفتگی و سالیانه دیده می‌شود. در بازه‌ی روزانه حداقل و حداکثر قیمت معامله شده نمایش داده می‌شود. نکته‌ی مهم قیمت مجاز است که میزان نوسان قیمت در روز را مشخص می‌کند و به همین تربیت بازه‌ی هفتگی و سالیانه‌ی قیمت سهام را در این بازه‌ها نشان می‌دهد.

سه - خرید و فروش حقیقی و حقوقی

در این بخش، حجم معاملات انجام شده توسط افراد حقیقی و حقوقی نشان داده می‌شود. بررسی این فاکتور در تابلوی یک نماد به تصمیم‌گیری شما برای خرید یک سهم کمک می‌کند.

چهار – تعداد معاملات

در این بخش، تمامی معاملات انجام شده در یک روز برای یک سهم نشان داده می‌شود.

پنج - حجم مبنا

حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شوند تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. در واقع حجم مبنا برای کنترل رشد بی‌رویه‌ی قیمت یک سهم است. توجه داشته باشید که سهام شناور، عبارت از درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد. در حالی که میانگین حجم ماه، میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

شش - EPS و P/E

EPS عبارت است از سود هر سهم شرکت. یکی از انواع صورت‌های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده‌ی عملکرد یک شرکت در طی یک دوره‌ی زمانی است که محصول نهایی آن یا سود و یا زیان است. P/E نسبت قیمت به درآمد برای هر سهم است که از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید.

هفت - خرید و فروش

به طور کلی این قسمت از جدول، روند کنونی معاملات یک سهم را نشان می‌دهد. روند انجام معاملات به شیوه‌های زیر انجام می‌شود: ۱-صف خرید ۲-صف فروش ۳- خرید و فروش به صورت معاملات

هشت - نمودار قیمت و حجم

این نمودار در تابلوخوانی بورس بیانگر این است که در دامنه‌ی تابلوی معاملاتی یک سهم نوسان روز جاری، چه حجمی از سهام و در چه قیمتی معامله شده است.

اصطلاحات رایج در تابلوخوانی بورس

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای تابلوخوانی بورس شناسایی صف‌های خرید و فروش صوری است. در این زمینه، سه اصطلاح رایج مبنی بر سفارش ترس، سفارش مخفی و بازیگر بی‌پول وجود دارند. با آگاهی از این سه اصطلاح، بهتر می‌توانید در مورد خرید یا فرروش سهام تصمیم بگیرید.

۱- سفارش ترس

زمانی که سهام‌دار کل (بیشترین سهم) به دنبال خرید سهام بیشتر در کف قیمت است، با ایجاد یک صف فروش میلیونی، سهام‌دار دیگر را می‌ترساند تا خودش بتواند سهم را با قیمت پایین‌تر بخرد و سپس با افزایش قیمت سهم، سود بیشتری به دست آورد. بازیگر سهم با سفارش ترس، سهام‌دار جزء را تشویق می‌کند تا در کف قیمت فروش بیشتری داشته باشد و باعث تصمی‌گیری‌های احساسی در سهام‌داران جزئی تازه‌کار می‌شود.

۲- سفارش مخفی

سفارش مخفی در معاملات آنلاین کاربرد دارد. در این تکنیک سهامدار کل به یک‌باره سهم زیادی نمی‌خرد و آرام آرام شروع به خرید سهام می‌کند، اما سهامدار جزء از خرید سهام باخبر نمی‌شود. در خریدهای یک‌باره سهام زیاد حجم معاملات در تابلو به نمایش داده می‌شود و اگر سهام‌دار کل به یک‌باره تمام سهم را بخرد، سهام‌دار جزء تحریک می‌شود تا آن سهم را بخرد.

۳- تکنیک بازیگر بی‌پول

یکی از اصلی‌ترین تکنیک‌ها برای سهام‌دار کل، بالا بردن صوری قیمت‌هاست تا سهامدار جزء تشویق شود سهم را بخرد، سپس خودش از سهم خارج می‌شود.

۴- کد به کد

هر سهام‌دار حقوقی ممکن است چند کُد حقیقی داشته باشد و سهام را از حقیقی به حقوقی (و بالعکس) رد و بدل کند. وقتی سهام‌دار حقوقی با کد حقوقی سهم را بفروشد و سپس با کد حقیقی آن را بخرد، اصطلاحاً کد به کد انجام دادهاست. کد به کد کردن معمولاً برای فریب دادن خریدار و فروشنده و یا جابجایی سهم در جهت مثبت یا منفی است.

۵- معاملات بلوکی

معملات بلوکی ساز و کاریست که توسط سازمان بورس برای معاملاتی در نظر گرفته شده است که با ارزش معامله دو میلیارد تومان در یک روز کاری انجام می‌شوند. در واقع هدف سازمان بورس با توجه به ورود نقدینگی بالا، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاست. منظور از محدوده‌ی مقاومت، زمانی است که انتظار داریم عرضه زیاد شود، ولی نوعی سد مقاومتی پیش روی سهم ایجاد می‌شود. حمایت و مقاومت دو مفهوم متقابل هستند، یعنی با شکسته شدن مقاومت، تبدیل به حمایت و زمانی که حمایت از دست برود، مقاومت ایجاد می‌شود. منظور از محدوده‌ی حمایت، محدوده‌هایی هستند که انتظار داریم در آن‌ها افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم.

۶- قدرت خریدار و فروشنده

یکی دیگر از موضوعات مطرح در تابلوخوانی بورس قدرت خریدار و فروشنده است. زمانی که تعداد خریدار از فروشنده کمتر باشد، یعنی قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است و سهم خوبی برای خرید است.

۷- ورود و خروج پول به سهم

یکی دیگر از نکات مهم در تابلوخوانی، شناسایی ورود و خروج پول به سهم است. زمانی که ورود پول بیشتر می‌شود، قدرت خریدار هم بیشتر شده است.

۸-الگوی تیک صعودی

یکی از بهترین سیگنال‌هایی که در تابلوخوانی بورس می‌توان به خوبی از آن استفاده کرد، تیک صعودی است. تیک صعودی زمانی انجام می‌شود که ارزش سهم از مقدار اولیه کمتر تابلوی معاملاتی یک سهم شود و سپس با برگشت قیمت ارزش سهام از حالت اولیه بیشتر شود.

۹- الگوی تیک نزولی

زمانی که قیمت سهم از حالت اولیه بیشتر شده، سپس دچار اُفت شدیدی شود، الگوی تیک نزولی می‌شود. الگوی تیک نزولی در آستانه‌ی مقاومت خطرناک است.

چند نکته‌ی پایانی

یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی بورس حجم معاملات است. حجم معاملات نشانه‌ی استقبال از یک نماد در یک بازه‌ی زمانی مشخص است. حجم معامله را نمی‌توان یک سیگنال قوی در انجام معاملات دانست، اما فاکتور مهمی در تحلیلات است و می‌توان از آن، در کنار ورود و خروج پول و نمودار سهم استفاده کرد. یکی از نکات مهم در مورد ورود پول به بازار است. ورود پول یک روزه اتفاق نمی‌افتد و ممکن است زمان زیادی لازم داشته باشد. گاهی کد به کد حقیقی یا حقوقی، چه به صورت سنگین و چه معمولی، صوری بوده و فقط برای محک زدن توان خریدار یا فروشنده است. اگر حجم پول وارد شده در نقطه‌ی حمایت سهم با حجم پول خارج شده در مقاومت سهم برابر باشد، یعنی بازیگردان سهم تغییر نکرده است. اگر در یک بازه‌ی مشخص، حجم معاملاتی افزایش یا کاهش یابد، می‌تواند نشانه‌ای برای سهم باشد. هیچ‌گاه ارزش یک سهم را صرفاً براساس صف خرید یا صف فروش نسنجید. هیچ صعودی شدید و یک‌باره نیست، اما صعودها کوتاه مدت و موقتی هستند. نسبت خریدار به فروشنده به تنهایی تعیین‌کننده‌ی روند قیمت نیست، ولی یکی از اصلی‌ترین فاکتورهاست. شما می‌توانید برای اطلاعات بیشتر و کسب آموزش‌های تخصصی از پکیج تابلوخوانی آکادمی دکتر ژند استفاده کنید.

تابلو خوانی چیست و چه اهمیتی دارد؟

یکی از شیوه‌های تحلیل در بازار بورس، تابلو خوانی می‌باشد، به کمک تابلو خوانی شما می‌توانید تحلیل‌های کاربردی در زمان کم انجام دهید. امروز در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که تابلو خوانی چیست و چرا یادگیری آن مهم است؛ همچنین در ادامه بخش‌های مختلف آن را بررسی خواهیم کرد، تا انتهای مقاله با پارسیان بورس همراه باشید.

تابلو خوانی چیست؟

اگر ما بخواهیم به تجزیه و تحلیل سایت tsetmc.com بپردازیم در اصطلاح عام تابلو‌خوانی را انجام داده‌ایم. با استفاده از تابلو خوانی ما به اطلاعات زیر دسترسی داریم و می‌توانیم به بررسی آنها بپردازیم:

• میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی
• حجم معاملات
• نسبت‌های EPS و P/E
• قدرت خریدار و فروشنده
• پرداخت و روند آتی قیمت سهم

در این سایت فعالان بازار سرمایه اصطلاحات و عنوان هایی مانند تابلوی بورس یا تابلوی معاملات آشنا می‌شوند. این تابلو سازمان بورس در ایران است؛ در این وب سایت اطلاعات متنوعی درباره بازار سرمایه نمادها اشخاص حقیقی و حقوقی شما می‌توانید با تجزیه و تحلیل این تابلو به بالاترین سود ممکن در بازار سرمایه برسید.

یکی از فواید تابلوخوانی این است که می‌توانید شرایط کلی حاکم بر بازار را مشاهده و بر آن مسلط باشید. همچنین شما می‌توانید سهم خود را از لحاظ میزان خرید و فروش و میزان معاملات در این سایت مشاهده کنید.

اطلاعات موجود در تابلوی معاملات عبارت است از:

• بالاترین و پایین ترین قیمت پیشنهادی برای یک نماد
• آخرین قیمتی که یک نماد در آن قیمت معامله شده است
• جملات مربوط مانند تعداد معاملات و حجم معاملات و ارزش معاملات
• امکان مشاهده دامنه نوسان یک نماد

در ادامه بررسی خواهیم کرد که اهمیت تابلو خوانی چیست. پس همراه ما باشید.

چرا یادگیری تابلو خوانی اهمیت دارد؟

می‌توانیم عنوان کنیم هر شرکتی که در بورس فعالیت می‌کند، یعنی شرکت‌هایی که به خرید و فروش سهام خود در بازار بورس می‌پردازند، در تابلوی سازمان بورس و اوراق بهادار صفحه مخصوص خود را دارند که در این تابلو اطلاعات به‌روزی در رابطه با وضعیت سهام تعداد خریداران و فروشندگان به طور واضح و لحظه به لحظه نمایش داده می شود

این تابلو قطعاً به سرمایه‌گذاران کمک‌های ویژه‌ای می‌کند، آنها می‌توانند با دسترسی و استخراج اطلاعات از این تابلو از وضعیت شرکت باخبر باشند و بتوانند انتخاب و سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشند. پس می‌توانیم با استفاده از این اطلاعات به این نتیجه برسیم که تابلو خوانی و یادگیری آن اهمیت بسزایی در بازار سرمایه و کسب سود بیشتر دارد.

برای شروع تابلوخوانی در بورس باید چه کاری کرد؟

احتمالاً تا به‌اینجا اهمیت این علم را درک کرده‌اید و می‌خواهید بدانید که بهترین دوره برای یادگیری تابلو خوانی چیست؛ در این راستا باید بگوییم که شما می‌توانید صفر تا صد تابلو خوانی را با شرکت در دوره آموزش تابلو خوانی آکادمی پارسیان بورس یاد بگیرید. این دوره آنلاین بوده و تابلو خوانی بورس را به‌صورت عملی به شما آموزش خواهد داد.

قیمت صفر تابلو بورس

در تابلوخوانی مباحث تابلوی معاملاتی یک سهم زیادی برای یادگیری وجود دارد زیرا بسیاری از اطلاعات در تابلوی سهام مشخص می‌شود. برای مثال؛ قیمت پایانی، آخرین قیمت، حجم معاملات، تعداد برگه سهم، درصد شناوری، بازه مجاز نوسان قیمت، اطلاعات حقیقی و حقوقی و. از اطلاعات مهمی هستند که در تابلوی نماد ثبت می‌شوند.

یکی از اصطلاحات متداول بین معامله گران بازار بورس، معامله در قیمت صفر تابلو می‌باشد. این اصطلاح در تابلوخوانی بیشتر کاربرد دارد.

در این مقاله به توضیح نقطه صفر تابلو خواهیم پرداخت و می‌گوییم نقطه صفر تابلو کجا است.

منظور از قیمت صفر تابلو بورس

قیمت صفر تابلو بورس عبارت است از نقطه‌ای که هیچ تغییری در قیمت آن اتفاق نمی‌افتد. معامله بین خریداران و فروشندگان در نقطه‌ای است که قیمت بدون تغییر می‌باشد (یعنی نه بالاتر و نه کم تر از قیمت پایانی)

به عبارت ساده می‌توان گفت منظور از قیمت صفر تابلو بورس یعنی نقطه‌ای که قیمت پایانی امروز، مشخص‌کننده صفر تابلو در قیمت فردا می‌باشد. وقتی سهم در نقطه صفر تابلو معامله می‌شود، قیمت آن برابر قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی قبل است.

تفاوت قیمت پایانی و آخرین معامله برای سهام‌داران حائز اهمیت است. هر زمان که قیمت پایانی در نقطه صفر تابلو باشد اما آخرین معامله مثبت باشد، یعنی سهام‌داران در رنج مثبت قیمت در حال معامله می‌باشند و حتی ممکن است در قیمت صف خرید روز معاملاتی آتی خرید کنند.

خرید در قیمت صف خرید بالا می‌تواند نشانه مثبت و بیانگر اهدافی از عملکرد سهم باشد.

مفهوم قیمت آخرین معامله

آخرین قیمتی که سهم در آن معامله و ارزش‌گذاری می‌شود، قیمت آخرین معامله نامیده می‌شود.

معامله گرانی که قصد دارند سهمی را به‌سرعت خریداری یا بفروشند، نماد را در قیمت آخرین معامله ثبت می‌کنند. در این صورت به‌احتمال زیاد معامله سریع‌تر انجام می‌شود.

به دلیل نوسان زیاد قیمت آخرین معامله، قیمت پایانی به‌عنوان قیمت صفر تابلو و قیمت مرجع روز معاملاتی آتی تعیین می‌شود.

مفهوم قیمت پایانی

در طول روز معاملاتی، یک سهم در قیمت‌های متفاوتی که در بازه قیمتی مجاز آن می‌باشد معامله می‌شود. دامنه مجاز نوسان قیمت اکثر سهام در بورس ایران، مثبت و منفی ۵ درصد است.

از میانگین وزن قیمت‌های معامله شده سهم در طی یک روز، قیمت پایانی محاسبه می‌شود.

در بورس‌های خارج از ایران، قیمت پایانی و آخرین قیمت تفاوتی با یکدیگر ندارند و تنها یک قیمت تعریف شده است.

دلیل تفاوت قیمت پایانی و آخرین قیمت حجم معاملات می‌باشد. یعنی تغییر دامنه نوسان قیمت سهم در بالاترین و کمترین قیمت روزانه، وابسته به حجم معاملات انجام شده در روز معاملاتی است.

قیمت پایانی، تعیین‌کننده قیمت معاملاتی روز آتی خواهد بود.

حاصل‌ضرب قیمت پایانی در تعداد سهام، میزان کل سرمایه شرکت و حاصل‌ضرب قیمت پایانی در سرمایه شرکت، ارزش بازار سهم را نمایش خواهد داد.

درصورتی‌که سهمی را پایین‌تر از قیمت صفر تابلو خریداری نمایید، یعنی از قیمت پایانی آن کمتر پرداخت کرده‌اید. قیمت معاملاتی فردا طبق قیمت پایانی امروز تعیین می‌شود، بنابراین نسبت به قیمت معاملاتی روز آتی نیز مبلغ کمتری پرداخت نموده‌اید.

بالعکس برای فروش نیز به همین صورت می‌باشد. برای مثال شما سهمی را ۳ درصد بالاتر از قیمت پایانی آن می‌فروشید، در حقیقت به این معنا است که از قیمت پایانی که قیمت صفر تابلو امروز هست، ۳ درصد بالاتر فروخته‌اید.

تعیین قیمت پایانی باتوجه‌به حجم مبنا

همان‌طور که گفته شد، حجم معاملات یکی از موارد مؤثر در تعیین قیمت سهم است.

یکی از مواردی که روی تابلوی سهام مشخص می‌شود، حجم مبنا می‌باشد. هر نماد حجم مبنای به‌خصوص خود را دارد. اگر حجم معاملات انجام شده در سهمی از حجم مبنای تعیین شده آن کم تر باشد، قیمت سهم نیز از حداکثر و حداقل میزان دامنه نوسان مشخص شده طبق قانون، کم تر خواهد بود.

مثال؛ قیمت سهمی در حداکثر قیمت روزانه خود (5 درصد مثبت برای سهام بورسی) در روی تابلوی معاملاتی سامانه tsetmc در حال معامله است اما حجم معاملات آن از حجم مبنای تعیین شده طبق قانون، کم تر است، در این صورت، قیمت پایانی روز معاملاتی آتی با درصد کمتری ثبت می‌شود (مثلاً ۲ درصد).

در تصویر زیر نماد مرقام (ایران ارقام) آورده شده است که قیمت پایانی سهم در صفر تابلو اما آخرین معامله در منفی ۲ درصد ثبت شده است.

حجم معاملات از حجم مبنا بیشتر است، بنابراین قیمت پایانی به‌عنوان قیمت معاملاتی فردا در نظر گرفته می‌شود.

قیمت صفر تابلو فردا، قیمت پایانی یعنی 16100 ریال می‌باشد

خلاصه‌ای از معنی صفر تابلو

تابلوخوانی یکی از تکنیک‌های مهم در معامله‌گری سهام می‌باشد. اطلاعاتی مانند قیمت سهم، حجم معاملات، تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی، تعداد سهام، ارزش سهم، درصد شناوری و. روی تابلوی هر سهم در سایت tsetmc.com به تفکیک مشخص می‌شود برای نماد هر شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس دو قیمت ثبت می‌شود. قیمت پایانی و آخرین معامله. قیمت پایانی میانگین وزنی قیمت سهم در روز معاملاتی جاری است که طبق حجم معاملات تعیین می‌شود.

از قیمت ثبت شده روی تابلوی نماد می‌توان قیمت سهم در روز معاملاتی آتی را متوجه شد. به عبارتی قیمت پایانی، قیمت صفر تابلو روز معاملاتی بعد است.

آموزش تابلوخوانی – شکار سهم در روزهای منفی بازار

تابلوخوانی یکی از روش‌های تحلیلی سهام است که می‌توان آن را در زمره تحلیل‌های نوین بازار سرمایه در ایران نامید. با اینترنتی شدن معاملات سهام و با در دسترس بودن لحظه‌ای تابلوی معاملاتی هر سهم، تابلوخوانی در بورس به عنوان یکی از تکنیک‌های تحلیل بازار مطرح شده است که کاربرد زیادی در پیدا کردن فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری در بورس دارد. آموزش تابلوخوانی در واقع یادگیری استخراج و آنلالیز اطلاعات معاملات مربوط به یک سهم یا کل بازار است. در این مقاله به یکی از تکنیک‌های مهم تابلوخوانی پیشرفته خواهیم پرداخت. آموزش شکار سهم در روزهای منفی بازار بورس می‌توان سود زیادی را عاید شما کند. با ما همراه باشید.

تابلوخوانی چیست و چرا باید آن را فرا بگیرید؟

اطلاعات بنیادی و تکنیکالی یک سهم در نهایت تاثیر خود را بر عرضه و تقاضا خواهد گذاشت و این تابلوی معاملات است که در نهایت اتفاقی را که در حال رقم خوردن است را بیان می‌کند. خیل عظیمی از معامله‌گرها با افکار و تحلیل‌های مختلف در بازار سرمایه وجود دارد که مجموع این افکار و نظرات نتیجه‌اش را در تابلوی معاملاتی یک سهم نشان می‌دهد و باعث افزایش یا کاهش قیمت یک سهم می‌شود.

تابلو خوانیِ بورس یک روش تحلیلی است که به نوعی میتوان آن را مکمل روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال نامید. آموزش تابلوخوانی اگرچه به هیچ گونه پیش تابلوی معاملاتی یک سهم نیازی ندارد اما آشنایی با مفاهیم اولیه بورس بسیار مهم است. بنابراین اگر با مفاهیم ابتدایی بورس آشنا نیستید ابتدا مقاله آشنایی با تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات پایه‌ای بورس را مشاهده کنید.

از طرفی اطلاعاتی در تابلوی معاملات وجود دارد که نه در تحلیل بنیادی می‌توان آنها را بدست آورد و نه در تحلیل تکنیکال. در واقع تابلو خوانی به طور کلی یک بحث مجزا از دو روش تحلیلی مذکور است که خودش داستان مفصلی دارد.

جایگاه تابلوخوانی در بررسی و انتخاب یک سهم

با تحلیل بنیادی سهم را انتخاب کنید، به کمک تحلیل تکنیکال قیمت مناسب برای خرید را بدست آورید و با تابلوخوانی زمان کشیدن ماشه را تشخیص دهید. این فرمول کلی شکار یک سهم خوب در بهترین قیمت و بهترین زمان ممکن است.

در توضیح این مطلب باید اشاره کنیم اگر یک سهم از نظر بنیادی شرایط خوبی داشته باشد الزاما در موقعیت خوبی برای خرید قرار ندارد زیرا ممکن است به واسطه‌ی همان بنیاد خوب، قیمت سهم به طور فزاینده‌ای بیشتر از ارزش ذاتی آن سهم باشد. در این موقع باید سهم اصلاح قیمتی کند و تحلیلگر می‌توان به کمک متدهای تحلیل تکنیکال قیمت مناسب برای ورود به سهم را پیدا کند. اما این کافی نیست. گاها یک سهم با بنیاد خوب و در قیمت خوب، مدت زیادی باقی می‌ماند و اصطلاحا اصلاح زمانی می‌کند و ممکن است سرمایه‌ی شما مدتی خواب داشته باشد و همین امر باعث خستگی شما شود و قبل از اینکه رشد سهم آغاز شود آن سهم را بفروشید. بهترین کار این است که سهم مذکور را رصد کرده و درست در زمانی که می‌خواهد پرواز خود را اغاز کند ان را شکار کنید.

این امر ممکن نیست مگر با اموزش تابلوخوانی حرفه‌ای و یادگیری نکات تابلوخوانی. قبل از هر چیز اگر با تابلوی معاملاتی سهم آشنا نیستید مقاله‌ی آموزش تابلو خوانی در بورس (مقدماتی) را مشاهده کنید.

آموزش تابلوخوانی برای شکار یک سهم در روزهای منفی بازار

در این قسمت به اصل ماجرا که همان شکار یک سهم خوب در روزهای منفی بورس است خواهیم پرداخت. اما چرا آموزش و فراگیری این تکنیک مهم است؟ جواب آن این است که بازار منفی یک فرصت در اختیار تحلیلگر باهوش قرار می‌دهد که او بتواند سهم خوب را شناسایی کند. در زمان‌هایی که بازار مثبت است و اکثر نمادها سبز است شما فرصت چندانی ندارید و البته چندان مهم نیست که در سبد سهام شما چه سهم‌هایی قرار دارد. به هر حال شما از رشد کلی بازار منتفع خواهید شد و فرق چندانی بین یک تحلیلگر حرفه‌ای و اماتور وجود ندارد. در روزهای منفی است که عیار یک تحلیلگر حرفه‌ای مشخص می‌شود. حتما شنیده‌اید که “آدم دوست خوب را در روزهای بد می‌شناسد”. این تمثیل دقیقا در بورس وجود دارد و اگر شما با تکنیک تابلوخوانی سهم آشنا باشید می‌توانید سهام خوب را در روزهای بد و منفی بازار شناسی و شکار کنید و از این طریق به سود مناسبی دست یابید.

نکته اول: قدرت خریدار و فروشنده

قدرت خریدار و فروشنده اول نکته در شکار یک سهم است که باید به آن توجه کنید. به تابلوی معاملات سهم در سایت TSETMC و قسمت خرید و فروش حقیقی و حقوقی نگاه کنید.

هر چقدر نسبت تعداد خریدارها به فروشندگان کمتر باشد یعنی قدرت خریدار بیشتر است و برعکس. شاید تعجب کنید اما این موضوع کاملا طبیعی است. فرض کنید 10 سهم در یک روز معامله شده است و در این معاملات، 1 خریدار وجود داشته است و 5 فروشنده. در اینجا خریدار به تنهایی 10 سهم خریداری کرده است اما فروشندگان به طور میانگین هر کدام 2 سهم فروخته‌اند. در این مثال قدرت خریدار 5 برابر قدرت فروشنده است. هرچقدر نسبت تعداد خریدار به فروشنده کمتر باشد نشان دهنده قدرت بیشتر خریدار است و به معنی این است که خریدارهایی کم اما با پول زیاد به سهم در حال ورود هستند و این مسئله میتواند نشانه ورود پول هوشمند باشد.

البته برای محاسبه دقیق قدرت خریدار به فروشنده باید تاثیر معاملات حقوقی را از بین ببرید و در یک حجم یکسان این موضوع را بسنجید که توضیح این مطلب از حوصله این بحث خارج است (برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به ایبوک آموزش تابلوخوانی پیشرفته مراجعه کنید).

در تصویر بالا می‌بینید که 844 نفر فروشنده حقیقی سهم را فروخته است و 3600 نفر خریدار حقیقی سهم را خریده است. یعنی تقریبا قدرت فروشنده 4.5 برابر قدرت خریدار بوده است که این امر یک زنگ خطر جدی است. مضاف بر اینکه حجم فروش حقیقی (15 میلیون) بیشتر از حجم خرید حقیقی (13 میلیون) است. با دیدن این نسبت برای خرید این سهم باید خیلی احتیاط کنید و حدالمقدور سمت این گونه موارد نروید.

قدرت بیشتر خریدار اولین فاکتور مهم در شناسایی و شکار یک سهم در روزهای منفی است. در روزهای منفی بازار اگر سهمی را دیدید که قدرت خریدار بیشتر از فروشنده (بر عکس مثال بالا) است، می‌توانید برای مطالعه بیشتر آن سهم را زیر نظر بگیرید.

خریداران حقیقی و حقوقی در آموزش تابلوخوانی

بررسی اطلاعات مربوط به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و معاملات آنها بخشی از تابلو خوانی سهم است. در اینجا برای ما ملاک اصلی خرید و فروش حقیقی‌ها است. برای آشنایی با سهامدار حقیقی و حقوقی مقاله تفاوت سهامداران حقوقی و حقیقی در بورس را مطالعه کنید. بنابراین ما برای شکار سهم در روزهای منفی فقط به معاملات حقیقی‌ها توجه می‌کنیم.

نکته دوم: حجم معاملات روزانه

نکته‌‌ی دیگر که باید به آن توجه کنید حجم معاملات روزانه سهم است. حجم معاملات روزانه به نوعی نشانگر اقبال بازار و نقدینگی وارد شده به سهم است (در صورتی که همراه با قدرت خریدار باشد). حجم معاملات هر چقدر بیشتر از حجم میانگین ماه باشد شرایط ایده‌آل‌تر است. به تصویر زیر نگاه کنید.

در تصویر بالا می‌بینید که حجم معاملات روزانه سهم کمتر از کمتر میانگین حجم ماه است. برای شکار یک سهم در روزهای منفی باید حجم معاملات ان سهم حداقل اندازه حجم میانگین ماهانه سهم باشد.

نکته سوم: روند سهم در روزهای اخیر

نکته‌ی بعدی که بسیار اهمیت دارد این مطلب است که روند و سیر سهم در روزهای اخیر به چه صورت بوده است. برای شکار سهم خوب در روزهای منفی، اگر سهمی که در روزهای قبل روند قیمتی کاهشی یا خنثی داشته است مورد اقبال بازار قرار گیرد مسلما خبرهایی در آن سهم است. در واقع روزهای منفی بازار که اکثر نمادها با صف فروش همراه است شرایطی است که یک تحلیلگر بورس میتواند سهم‌های مورد توجه بازار را شناسایی کند. بنابراین خیلی مهم است که سهم مورد نظر شما در روزهای قبل از آن روز روند نزولی یا خنثی را طی کرده باشد و در آن روز قدرت خریدار حقیقی بیشتر باشد و حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه باشد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

برای بررسی روند سهم در روزهای گذشته میتوانید به سابقه معاملات در تابلوی معاملاتی توجه کنید.

برای این منظور می‌توانید به تابلوی معاملاتی سهم در سایت tsetmc مراجعه کرده و گزینه “نمایش سابقه” را فعال کنید (تصویر زیر).

در قسمت پایین صفحه میتوانید سابقه معاملات چند روز اخیر را مشاهده کنید (تصویر زیر).

همان طور که در تصویر بالا می‌بینید این سهم در چند روز گذشته سیر نزولی داشته است. درصد افت قیمت پایانی سهم با رنگ قرمز مشخص شده است. برای اینکه مجاب به خرید سهم در روزهای منفی بشویم باید روزهای گذشته سهم مورد نظر ما سیر نزولی داشته باشد. این شرط به این دلیل است که ریسک ما کاهش یابد. فلسفه این موضوع این است که وقتی سهمی در شرایط عادی بازار در روزهای گذشته سیر نرولی داشته است و درست در روزی که بازار به شدت منفی است مورد اقبال معامله‌گرها قرار می‌گیرد (این موضوع را از حجم معاملات و قدرت خریدار حقیقی درک می‌کنیم) به این معنی است که احتمالا خبرهایی در آن وجود دارد و در روزهای بعدی رشد خوبی در انتظار این سهم است.

جمع بندی: شکار سهم با سه شرط

تا اینجا به سه نکته اصلی شکار سهم در روزهای منفی بازار اشاره کردیم. در آموزش تابلوخوانی نکات کوچک به ظاهر ساده بسیار اهمیت دارد و به مرور می‌توانید با سرعت زیاد و تنها با یک نگاه به تابلوی معاملات سهم، این موارد را چک کنید. بنابراین به طور خلاصه در روزهایی که شاخص کل بورس منفی است و به وضوح اکثر نمادها صف فروش است، در صورتیکه سهمی را با سه شرط زیر پیدا کردید می‌توانید روی ان سهم سرمایه گذاری کنید (با رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه). این سه شرط عبارت هستند از:

• قدرت خریدار بیشتر از قدرت فروشنده باشد.
• حجم معاملات سهم بیشتر از میانگین ماه باشد.
• روند سهم در روزهای گذشته منفی بوده باشد ولی در آن روز قیمت سهم مثبت باشد.

در چنین شرایطی این سهم احتمال زیاد ئر روزهای بعدی رشد شارپی را تجربه خواهد کرد و حتی میتوان در آن روز ریسک خرید در صف خرید را قبول کرد.

چگونه سهم مورد نظر را پیدا کنیم؟

با وجود تعداد بالای نمادهای بورسی که هر روز هم به تعداد آنها اضافه میشود، رصد بازار به صورت بررسی تک به تک نمادهای بورسی کار راحتی نیست. از طرفی اگر ما نتوانیم دایره سهم هایی که زیر نظر داریم را زیاد کنیم، طبیعتا کمتر شانس پیدا کردن فرصت های خوب بازار را بدست میاریم. یکی از راه حل های این موضوع استفاده از فیلترهای بورسی هست که میتواند سرعت بررسی کلی بازار را زیاد کند و بنا بر استراتژی معاملاتی هر شخص، میتواند با یک کلیک، سهم های مورد نظر ما را فیلتر کند و به ما نشان بدهد.

بحث فیلترهای بورسی و فیلتر نویسی در آموزش تابلو خوانی یکی از مباحث کاربردی و مهم است که می‌تواند کمک زیادی به معامله‌گرها کند. برای آموزش نحوه استفاده از فیلترهای بورسی به مقاله فیلترهای نوسان گیری در بورس مراجعه کنید. ما در این مقاله به صورت کامل (تصویری و ویدئویی) نحوه استفاده از فیلترهای بورسی را آموزش داده‌ایم.

فیلترهای مورد نیاز برای پیدا کردن یک سهم با شرایط ذکر شده

در این مقاله به سه شرط شناسایی و خرید سهم در روزه‌های منفی بازار اشاره کردیم. ممکن است شما به صورت تصادفی یا با بررسی تک به تک نمادهای بورسی این سهم را پیدا کنید. اما استفاده از فیلترهای بورسی کار شما را راحت تر خواهد کرد.

برای این کار شما به سه فیلتر نیاز خواهید داشت که اولا سهم‌هایی که در انها قدرت خریدار بیشتر از فروشنده باشد را به شما نمایش دهد. دوما از این میان باید به سهم‌هایی برسید که حجم معاملات بیشتر از حجم میانگین ماهانه دارند و سوم در روزهای پیشین سیر نزولی داشته‌اند.

فیلتر اول: قدرت خریدار به فروشنده حقیقی

همان طور که در بالا گفته شد شرط اول در شکار یک سهم در روزهای منفی این است که قدرت خریدار بیشتر از فروشنده حقیقی باشد. فیلتر زیر به شما کمک میکند که به راحتی این نمادها را پیدا کنید. توجه کنید باید اجازه بدهید تا حداقل یک ساعت از تایم بازار بگذرد تا نسبت‌ها خودشان را نشان دهند.

فیلتر دوم: حجم معاملات روزانه بیشتر از میانگین سه ماه

این شرط نیز یکی از شروط لازم بود. به کمک فیلتر زیر میتوانید نمادهایی که این وضعیت را دارا هستند پیدا کنید. توجه کنید اگر در طول ساعات معاملات از این فیلتر استفاده میکنید باید تا اواخر بازار صبر کنید تا به نتیجه درستی برسید. علت مشخص است، حجم تجمیعی معاملات تا انتهای بازار در حال افزایش است. از لینک زیر میتوانید به این فیلتر دسترسی پیدا کنید.

فیلتر سوم: روند منفی در روزهای اخیر

گفتیم که یکی از شروط اصلی دیگر این است که سهم مورد نظر ما در روزهای اخیر قبل از آن روز، روند نزولی داشته باشد. فیلتر زیر نمادهایی که در پنج روز اخیر منفی بوده‌اند را فیلتر میکند. توجه کنید ممکن است نمادی در روزهای اخیر روند نزولی داشته اما فقط در یک روز قیمت پایانی آن اندکی مثبت بوده است. مشکل این فیلتر این است که آن نمادها را به شما نشان نمی‌دهد.

به کمک این سه فیلتر میتوانید با سرعت بیشتری بازار را اسکن کنید و از فرصت‌های به وجود آمده در روزهای منفی بازار برای شکار یک سهم خوب استفاده کنید.

دوره تابلوخوانی در بورس

موفق عمل کردن در بازار بورس نیازمند یادگیری پیوسته است. دانش مالی نهفته در این بازار به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا معامله‌ هایی موفق را به سرانجام برسانند. « تابلو خوانی » و بازار خوانی نیز در شمار مهارت‌های بسیار مهم و کاربردی در بورس قرار می‌گیرند. اگر یک سرمایه گذار به مهارت تابلو خوانی مسلط باشد می‌تواند اتفاق‌هایی که در تابلو معاملاتی بورس می‌بیند را تجزیه و تحلیل کند و با کمک این اطلاعات به خرید و فروش سهام بپردازد. در این دوره آموزشی قصد داریم تا مهارت حرفه ای تابلوخوانی در بورس را به شما بیاموزیم تا با اشراف کامل به تغییرات تابلوی سهم به خرید و فروش بپردازید.

مهارت‌هایی که در دوره تابلوخوانی کسب می‌کنید:

به عنوان یک معامله‌گر در بازار بورس با رخدادهای مختلفی مواجه می‌شوید؛ مواردی مانند حجم مشکوک ، شناسایی پول هوشمند ، نوسانگیری و… . در این زمان باید به سرعت تصمیم بگیرید و تصمیم‌گیری سریع، نیاز به درک شرایط بازار و کسب اطلاعات لحظه‌ای دارد. مهارت‌هایی که در دوره تابلوخوانی به دست می‌آورید، توانایی شما را در این زمینه افزایش می‌دهند.
در دوره آموزش تابلو خوانی بورس آگاه ، شما ابتدا با تابلو معاملات به طور کامل آشنا می شوید، سپس تکنیک های تابلوخوانی بورس ، حجم خوانی، و سایر تکنیک های کاربردی در تابلو معاملات رافرا خواهید گرفت.در ادامه زبان فیلترنویسی در سایت tse را فرا خواهید گرفت و می آموزید چگونه سهام مورد نظر و مستعد بازار را در کسری از ثانیه شناسایی کنید.
موارد زیر بخشی از مهم‌ترین مهارت‌هایی هستند که در دوره تابلوخوانی کسب می‌کنید: