پول هوشمند در بورس



از آنجا که تغییر حجم معاملات سهم در اکثر موارد ناگهانی رخ می‌دهد، برای تاثیر بیشتر در تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش تنها می‌توان در بازه یک روزه یا یک هفته روی این نمودارها حساب کرد؛ زیرا، ممکن است طی گذشت یک روز، حجم معاملات به طرز ناباوری تغییر کند. این تغییر می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

بررسی حجم معاملات سهم در بورس و دلیل اهمیت آن

در تعریف حجم معاملات سهم در بورس، آن تعداد از اوراق بهاداری که بین خریداران و فروشندگان طی زمانی مشخص رد و بدل می‌شود را حجم معاملات می‌نامیم. این مدت زمان معمولا یک روز معاملاتی پول هوشمند در بورس است که از شروع به کار بازار بورس تا پایان زمان معاملات محاسبه می‌شود؛ اما، گاهی حتی بازه زمانی یک هفته‌ای یا چند ماهه نیز برای محاسبه این عدد در نظر گرفته می‌شود.
نمودار حجم معاملات روند سهم یا بازار را نشان می‌دهد؛ مسئله‌ای که بررسی آن در تشخیص الگو به تحلیلگران کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. این مفهوم تنها برای یک سهم قابل بررسی نیست؛ بلکه برای یک صنعت خاص و یا حتی کل بازار بورس یا فرابورس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

محاسبه حجم معاملات در بورس

حجم معاملات سهم، با تکمیل هر معامله بین فروشنده و خریدار تغییر می‌کند. درست زمانی که خریدار در حجم و قیمت ارائه شده توسط فروشنده با او به توافق برسد، یک معامله به لیست معاملات انجام شده اضافه می‌شود و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. به همین ترتیب، اگر طی روز معاملاتی 50 معامله انجام شود، حجم معاملات سهم در آن روز معاملاتی 50 خواهد بود. عددی که در پایان روز معاملاتی برای حجم معاملات یک نماد ذکر می‌شود، اهمیت بسیاری برای سرمایه‌گذاران دارد. مقدار حجم معاملات می‌تواند از عوامل مهم در تصمیم‌گیری افراد برای آینده سرمایه‌گذاری آنها به حساب آید.
برای دیدن نمودار حجم معاملات کافیست تا به سایت رسمی مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه کنید. در این سایت، با جست‌و‌جوی نام نماد شرکت مورد نظر حجم معاملات انجام شده در یک شرکت طی زمان مشخص نمایش داده می‌شود.

اهمیت حجم معاملات در بورس

حجم معاملات تنها در خصوص سهام موجود در بازار بورس ایران دارای اهمیت نیست. در اکثر بازارهای مالی دنیا حجم معاملات مورد پیگیری سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. به همین دلیل نیز، این اطلاعات در ساعاتی مشخص از روز معاملاتی در اختیار افراد قرار می‌گیرد. گزارشات حجم معاملاتی که چند مرتبه در روز اعلام می‌شوند معمولا تخمینی از حجم معاملات کلی یک روز است. معمولا در پایان ساعت معاملاتی بازار حجم معاملاتی گزارش می‌شود که این عدد نیز به شکل تخمینی محاسبه می‌شود. در نهایت، عدد دقیق و نهایی در روز کاری بعد گزارش می‌شود. این عدد یکی از مبناهای انتخاب نمادها یا صنعتی خاص برای سرمایه‌گذاری و یا خروج از معاملات است.
به دلیل اهمیت حجم معاملات اندیکاتوری به نام Volume ایجاد شده است که استفاده از آن در تحلیل تکنیکال بازار بسیار کاربردی و با اهمیت است. تغییرات این اندیکاتور اطلاعات با کیفیتی را در اختیار سرمایه‌گذاران تکنیکالی می‌گذارد.

رابطه حجم معاملات و قیمت سهم

به خاطر داشته باشید که، حجم معاملات سهام بر قیمت معاملات ارجحیت دارد. با این حال، این دو مفهوم با یکدیگر مرتبط هستند. همانطور که عنوان کردیم، تغییر حجم معاملات اطلاعات خوبی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد؛ اما افزایش یا کاهش حجم معاملات سهم در بورس چه معنی دارد؟ برخی از معامله‌گران تصور می‌کنند که افزایش حجم معاملات زمان مناسب برای فروش سهم را نشان می‌دهد. این اشتباهی بزرگ است که بخصوص در معامله‌گران تازه وارد بازار دیده می‌شود. در این زمینه، باید به نمودار قیمت سهم در کنار نمودار حجم معاملات توجه کرد. این بررسی از آنجا اهمیت دارد که گاهی حجم معاملات با افزایش قیمت کم می‌شود. این یک نشانه است؛ نشانه‌ای برای این که حرکت صعودی به سود منجر نمی‌شود.
از طرفی اگر حجم معاملات و قیمت سهم در یک زمان افزایش پیدا کنند، احتمالا ارزش سهام شرکت منتظر تغییراتی مثبت است. معامله‌گران با تجربه و متخصصان بازار سرمایه این نشانه‌ها را به خوبی می‌شناسند و برای ورود به موقعیت معاملاتی جدید و یا تغییر آن از این نشانه‌ها استفاده می‌کنند. البته، اگر در حالی که قیمت در سطح پایینی قرار دارد، حجم معاملات افزایش پیدا کند، نشانه مثبتی مبنی بر افزایش ارزش سهم در آینده خواهد بود. با این توصیف، دور از ذهن نیست که خرید سهمی با این ویژگی در آینده سود خوبی نصیب سرمایه‌گذار خواهد کرد. بنابراین، در بررسی حجم معاملات سهم، نمودار قیمت در همان بازه زمانی می‌تواند حاوی نشانه‌های مثبتی برای معامله‌گر باشد.

بازه زمانی در بررسی نمودار حجم معاملات

بازه زمانی در بررسی نمودار حجم معاملات اهمیت بسیاری دارد. گاهی برخی از معامله‌گران با اینکه این مسئله را می‌دانند، اما دچار اشتباه می‌شوند. آنها در کنار بررسی نمودار حجم معاملات بازه زمانی مشخص نمی‌کنند. برخی دیگر، بازه را در نظر می‌گیرند؛ اما این بازه را بسیار طولانی مثلا یک سال یا حتی بیشتر در نظر می‌گیرند.


از آنجا که تغییر حجم معاملات سهم در اکثر موارد ناگهانی رخ می‌دهد، برای تاثیر بیشتر در تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش تنها می‌توان در بازه یک روزه یا یک هفته روی این نمودارها حساب کرد؛ زیرا، ممکن است طی گذشت یک روز، حجم معاملات به طرز ناباوری تغییر کند. این تغییر می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

حجم معاملات سهم حاوی چه اطلاعاتی است؟

حجم معاملات اطلاعاتی از روند فعالیت بازار و نقدینگی موجود در آن را در اختیار فعالان بازار قرار می‌دهد. حجم معاملات بالا برای سهام یک شرکت نشان‌دهنده نقدشوندگی بیشتر یا انجام سریعتر سفارش خرید یا فروش و امکان ارتباط گرفتن راحت خریدار و فروشنده است. از طرفی، درست در زمانی که سرمایه‌گذاران ذهنیتی از شیوه حرکت بازار و شکل فعالیت در آن ندارند یا به اصطلاح نسبت به سرمایه‌گذاری خود مردد هستند، حجم معاملات گزینه‌های پیش رو را برای تصمیم‌گیری آنها افزایش می‌دهد.

نقدشوندگی سهام و حجم معاملات در بورس

حجم معاملات بالا برای یک سهم نشانه مثبتی برای آن است، که به معنی میزان استقبال از سهم نیز تفسیر می‌شود. البته، استقبال می‌تواند به معنی منفی یا مثبت در این بحث بررسی شود. معمولا حجم معاملات بالا گزینه‌ای مثبت برای سهم و نشان از استقبال زیاد از آن است.
گاهی درست در زمانی که نیاز به فروش سهام موجود در پرتفوی خود را دارید، با ثبت درخواست فروش در سامانه‌ معاملاتی متوجه می‌شوید که حجم معاملات در سهم آنقدر کم است که احتمالا هیچ خریداری برای سهم شما وجود نداشته باشد. اینجاست که اهمیت نقدشوندگی سهام بیش از پیش می‌شود. به این ترتیب، پیش از خرید سهمی خاص باید توجه کنید که سهمی با نقدشوندگی پایین، گزینه‌ مناسبی برای خرید به شمار نمی‌رود. البته، در بحث نقدشوندگی، تاثیر حجم مبنا بر حجم معاملات سهام فعال در بازار بورس نیز باید بررسی شود. گاهی درست در زمانی که سهم به عدد حجم مبنا می‌رسد، اگر معامله‌گران از خرید و فروش سهام دست بر‌دارند، نقدشوندگی سهم دچار مشکل می‌شود.

حجم معاملات سهم و اندیکاتورهای مربوط به آن

همانطور که می‌دانید، با توجه به این که هر اندیکاتور از فرمول‌های متفاوت و مخصوص خود استفاده می‌کند، سرمایه‌گذار باید مناسب با اهداف خود در بازار، مناسب‌ترین اندیکاتور را انتخاب نماید. استفاده از اندیکاتور مناسب می‌تواند پروسه تصمیم‌گیری در انتخاب سهم را آسان نماید. اندیکاتور یا شاخص حجم تعادلی و جریان پول چایکین از ساده‌ترین و در عین حال کاراترین اندیکاتورهای مرتبط با حجم معاملات سهام هستند.
استفاده از اندیکاتورهای مرتبط با حجم معاملات می‌تواند مسائل فراوانی را روشن و به همین ترتیب، به معامله‌گر برای دریافت سیگنال‌های مفید کمک کرده و در تصمیم‌گیری‌های او نقش موثری داشته باشد .

استفاده از حجم معاملات برای تشخیص روند بازار

این نکته که حجم معاملا‌ت باید روند معاملات را تایید کند را می‌توان مهمترین کاربرد حجم معاملات در تحلیل سهام برشمرد. تمایل خریداران به خرید بیشتر سهم یا بالعکس تمایل فروشندگان به عرضه سهام خود، با حجم معاملا‌ت سنگین‌ سهم همراه است. این مسئله نیز با روند حرکتی سهم در ارتباط است. روند قیمتی صعودی سهم برای ادامه یافتن نیاز دارد تا حجم معاملات در روزهای مثبت سنگین و سنگین‌تر شود. در طرف دیگر، ادامه روند نزولی در سهم تا زمان سنگین بودن حجم معاملات در جهت منفی ادامه پیدا می‌کند.

بررسی الگوهای حجم معاملات سهم طی زمان، دور نگاهی از نقاط قوت یا ضعف بخشی از بازار بورس یا کل آن به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند. به این ترتیب، می‌توان ادعا کرد که حجم معاملات سهم در مقایسه با دیگر مفاهیم با اهمیت در تحلیل تکنیکال بازار بورس، نقش برجسته‌تری دارد. اما چطور از حجم معاملات سیگنال برگشت روند بازار بگیریم؟
پس از بررسی حجم معاملات در بورس برای دستیابی به بهترین نتیجه باید چندین مولفه دیگر را بررسی کنید. بررسی مولفه‌های تاثیرگذار در روند بازار، به شناسایی نقاط قوت یا ضعف روند کمک می‌کند. این مسئله از آن‌جایی برای سرمایه‌گذار اهمیت دارد که شرکت در حرکات قوی بازار و دوری از حرکات ضعیف برای سرمایه‌گذاری توصیه می‌شود. حقیقت این است که، کاهش قیمت یا حتی افزایش آن به هنگام کاهش حجم معاملات سهم، سیگنال مناسب و قوی نیست.

در یک بازار صعودی یا نزولی، حرکاتی که عموما تند و شدید در قیمت‌ها رخ می‌دهند و افزایش شدید حجم معاملات سهم را با خود به همراه دارند، سیگنال برجسته پایان یک روند در بازار بورس محسوب می‌شوند. البته، این حرکات را با عنوان حرکات خستگی می‌شناسیم.
کاهش قیمت در ساعات انتهای روز معاملاتی بسیاری از سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار داده و فشار فروش را بیشتر می‌کند. نتیجه این امر، نیز افزایش حجم معاملات سهم خواهد بود.
در حالت دیگر، بعد از حرکت دراز مدت قیمت به سمت بالا یا پایین، اگر قیمت شروع به تغییرات کوچک اما با حجم معاملات سنگین کند، این موقعیت را می‌توان سیگنال برگشت روند به شمار آورد. در این حالت، احتمالا تغییر روند در حال انجام است و مسیر قیمت قابلیت تغییر دارد.
یکی دیگر از راه‌های استفاده از حجم معاملات در این زمینه بررسی تاریخچه اندیکاتور حجم معاملات از گذشته تا به امروز است. با این وجود، همواره استفاده از اطلاعات به‌روز، تحلیل کارا و صحیح‌تری تولید می‌کند. علاوه بر این، بررسی اطلاعات بسیار قدیمی مربوط به حجم معاملات سهم امکان ایجاد اشتباه در تحلیلتان را به وجود خواهد آورد.

ارتباط میان حجم معاملات در بورس و ورود و خروج پول هوشمند

ورود و خروج پول هوشمند از مفاهیم کاربردی و مورد استفاده افراد فعال در بازار سرمایه است که بررسی آن در معاملات اهمیت دارد. افزایش یا کاهش عدد حجم پول هوشمند در بورس معاملات در بورس با ورود یا خروج نقدینگی در ارتباط است. هر افزایش حجمی در معاملات یک سهم نشانه اتفاقی مثبت در روند آینده سهم نیست. در حقیقت، بررسی رابطه میان ورود و خروج پول هوشمند و حجم معاملات سهم را نمی‌توان به سادگی تشخیص داد. زمانی که در حجم معاملات افزایش ناگهانی مشاهده می‌شود، نتیجه تحلیل آن به معنای خروج نقدینگی و یا به معنای ورود آن است. پس، چطور باید با تغییر این شاخص ورود یا خروج پول هوشمند را تشخیص داد؟ به این منظور، ابتدا باید بررسی کرد که این میزان افزایش حجم در جهت قوت بخشیدن به خرید سهام بوده است یا به فروش آن. پس از بررسی این موضوع تعداد خریدار و فروشنده پا به میان می‌گذارد.

چنانچه حجم معاملات یک سهم بالا و تعداد خریداران کم باشد، احتمالا این سهم ورود پول هوشمند را تجربه کرده است. البته ناگفته نماند که زمان ورود پول هوشمند، قیمت روز سهم باید مثبت باشد. اما اگر حجم معاملات زیاد و تعداد فروشندگان کم باشد، احتمالا با خروج پول هوشمند مواجه هستیم. قیمت روز سهم در این حالت باید در بازه‌ منفی قرار داشته باشد.

برای تشخیص ورود و خروج پول هوشمند با بررسی حجم معاملات، نیاز به بررسی تمام بازار نخواهید داشت. با فیلترنویسی می‌توانید سهم‌ها را غربال کنید و نقش مولفه‌های مورد نظر را در نتایج به دست آمده بررسی کنید. برای مثال؛ با فیلتر حجم معاملات به راحتی می‌توانید مولفه حجم معاملات را در سهم‌ها بررسی کنید و آن‌ سهم‌هایی را که افزایش حجم داشته‌اند، از فیلتر تحویل بگیرید. با استفاده از ابزارهای امروزی طی زمان کمتر می‌توانید فرصت‌های معاملاتی مطلوب برای سرمایه‌گذاری را پیدا کنید.

سخن پایانی

حجم معاملات سهم در بورس فاکتور بسیار مهمی است که می‌توان با تحلیل و بررسی آن به نتایج مهمی دست یافت. حجم معاملات سهم در تشخیص حرکت یا جنبش سهم‌ها و روند حرکت بازار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. این شاخص می‌تواند نشانه خوبی برای تشخیص احتمال سودآوری سرمایه‌گذاری در بازار یا در سهمی خاص برای سرمایه‌گذاران باشد. به این ترتیب، سرمایه‌گذار می‌تواند تصمیم بگیرد تا سهام خود را به فروش رسانده و یا آن را نگه دارد. در حقیقت، حجم معاملات در دسته ابزارهای مهم و کاربردی برای مطالعه و بررسی روند بازار قرار می‌گیرد.
با این حال که، استفاده از حجم معاملات سهم در بازار بورس در تصمیم‌گیری بسیار تاثیرگذار است، اما نباید در کنار مشاهده و بررسی آن به دیگر مولفه‌ها مثل قیمت و تاثیرات آن بی توجه باشیم.

در این زمینه اطلاعات جدیدتر مفیدتر خواهد بود. بررسی اطلاعات بسیار قدیمی نتیجه تحلیل را دچار خطا می‌کند.

وزش نسیم بهاری همزمان با رویش پول هوشمند در کف تالار بورس

وزش نسیم بهاری همزمان با رویش پول هوشمند در کف تالار بورس

بورس تهران همسو با تقویت خبرهای توافق قریب الوقوع در مذاکرات هسته‌ای امروز نیز شاهد ورود آرام پول هوشمند و نقدینگی تازه با لیدری گروه خودرویی ها، بانک‌ها و حمل و نقل است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲ اسفندماه ۱۴۰۰ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با افزایش ۷۲۳۲ واحدی به رقم یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۳۴۵۵ واحدی عدد ۳۲۷ هزار و ۸۸۲ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول اما با ۵۰۴۷ واحد افزایش به رقم ۹۸۰ هزار و ۶۹۶ واحد دست یافت و شاخص بازار دوم نیز با ۱۵۳۴۰ واحد افزایش، عدد ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار واحد را تجربه کرد.

در بورس تهران امروز ۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۳۶۴ هزار و ۸۵۳ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۳ هزار و ۸۸۸ میلیارد تومان را در برداشت.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۳۸ واحد افزایش به رقم ۱۷ هزار و ۵۱۳ واحد دست یافت. در این بازار، طی روز جاری ۳ میلیارد و ۹۸۴ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان معامله شده که از این رقم مبلغ ۱۶۳ هزار میلیارد تومان مربوط به عملیات بازار باز بانک مرکزی در بازار معاملات اوراق مالی اسلامی بوده است.

اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشد شاخص کل بورس تهران امروز نمادهای هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با ۲۱۵۴ واحد، بانک ملت با ۸۰۲ واحد و ایران خودرو با ۷۵۴ واحد افزایش بودند در مقابل اما نمادهای معاملاتی فولاد مبارکه با ۹۵۲ واحد، ملی صنایع مس ایران با ۴۰۰ واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان با ۳۸۵ واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.

به گزارش مهر، انتشار خبرهایی از توافق قریب الوقوع برجام در کنار سپری شدن روزهای پایانی سال باعث شده تا بورس تهران با پررنگ‌تر شدن حضور معامله گران حقیقی، شاهد ورود پول‌های هوشمند و نقدینگی تازه به فضای کلی معاملات با لیدری گروه خودرویی‌ها، بانک‌ها و گروه حمل و نقل باشد.

این در حالی است که قیمت سهام در کلیت معاملات بازار همسو با شیب ملایم شاخص‌ها در دامنه نوسان صعودی با افزایش روبرو است و حتی در برخی نمادها صف خرید پایدار نیز مشهود است.

با این همه با توجه به تحرکات بانک مرکزی به خصوص در بازار اوراق بدهی فرابورس و در عین حال حضور به نسبت خنثی حقوقی‌ها در معاملات، رفتار معامله گران نشان می‌دهد که در این دور از توافقات هسته‌ای تا مشخص شدن نتایج توافق و جزئیات بنا دارد چندان به آینده قیمت بالایی بدهد و بی گدار به آب نمی‌زند. هرچند که روزهای پایانی بورس به نفع سهم‌های ریالی تمام شود.

پول هوشمند در بورس

پول هوشمند در بورس

این روزها که حجم بازار افزایش یافته صحبت از پول هوشمند زیاد می شود و هر کجا حجم بالا می رود یک عده می گویند عجله کنید پول هوشمند رفت سراغ فلان سهم، اما فارغ از استفاده ابزاری این کلمه بسیار بسیار دوست داشتنی به واقع پول هوشمند چیست؟پول های هوشمند به نوع خاصی از نقدینگی های تأثیرگذار گفته می شود که توسط افراد بسیار باهوش و دارای قدرت تحلیل و روابط خاص با مدیران شرکت ها و هلدینگ ها اداره می شود و توانایی ایجاد روندهای بزرگ را دارد. این نوع نقدینگی عموماً حجم بزرگی ندارند چون سرمایه افراد حقیقی خاص بازار هستند.

نقدینگی های تأثیرگذار بر بازار به دو دسته تقسیم می شوند:

1- پول های بسیار بزرگ

2- پول های هوشمند

ویژگی های پول هوشمند

پول هوشمند چهار ویژگی منحصر به فرد دارد که آن را از پول های بزرگ تفکیک می کند:

1- پول های هوشمند بسیار ریسک پذیر هستند (در مقابل سودهای بزرگ ریسک های بزرگ را قبول می کنند) و به دنبال سودهای نجومی هستند برخلاف پول های بزرگ بسیار ریسک گریز هستند و به دنبال سودهای معقول و کوچک می گردند. پول های بزرگ صرفاً زمانی ورود می کنند که همه چیز شفاف باشد و کاملاٌ از آینده مطمئن باشند و در مقابل هم انتظار سود های کمی بیشتر از سود بانکی دارند.

گزارش های معاملات سهام شرکت ها

2- پول های هوشمند روند ساز هستند و در زمانی که بازار از یک سهم یا پول هوشمند در بورس صنعت غافل هست وارد می شوند و با صبر و حوصله ابتدا سهم را خوب خشک می کنند و در زمان مناسب روندسازی می کنند. پول های بزرگ دنبال کننده روند هستند و همیشه با یک فاز تأخیر و در میانه روند وارد سهم می شوند تا ریسک خود را کاهش دهند.

3- پول های هوشمند بسیار کم سر و صدا هستند و معمولاً ورود و خروجشان آرام و بی سر و صداست بر خلاف پول های بزرگ که بسیار جلب توجه می کنند و ورود و خروجشان را می توانید متوجه شوید. توجه کنید که پول های هوشمند همیشه دو گام از بازار جلوتر هستند و پول های بزرگ یک گام از بازا عقب تر هستند.

4- پول های هوشمند ممکن است برای خشک کردن سهم مورد علاقه شان اجازه ندهند در بازار مثبت، سهم مورد علاقه شان حرکت کند تا با این کار سهامداران خسته را هرچه سریعتر به سمت فروش بکشند و تعداد مورد نظرشان را خرید کنند اما در سیکل مثبت بعدی، صنعت یا بازار با سرعت بیشتری سهم را به جلو می برد برخلاف پول های بزرگ که کم صبر هستند و می خواهند زودتر سود خود را شناسایی کنند برای اینکه ریسک گیر افتادن در روندهای نزولی را کاهش دهند.

نکته حایز اهمیت در خصوص ورود و خروج پول هوشمند این است که ما باید حتماً روی مباحث تابلوخوانی تسلط کافی داشته باشیم. پول نه از سهم خارج می شود نه به سهم وارد می شود و در واقع سهم را شخصی می فروشد و شخص دیگری میخرد و فقط جابجایی صورت می گیرد. پس چرا می گوییم ورود و یا خروج پول به سهم صورت گرفته است؟ بحث اینجاست که این پول را چه کسی وارد یا خارج کرده و انگیزه اش از ورود و خروج پول چیست؟ پس چنین چیزی نداریم که مثلاً سهم بسوزد و پول از آن خارج شود. هدفی که در پس ورود و خروج پول بزرگ به سهم هست مهم است اینکه بتوانیم متوجه شویم حجم مشکوک معاملات در جهت صعود سهم است یا نزول سهم.

راهنمای شناسایی و آنالیز پول های مشکوک

تشخیص پول هوشمند

حالا می خواهیم بررسی کنیم که چگونه می توان پول مشکوک را شناسایی و آنالیز کرد، برای شناسایی این قضیه باید سه موضوع را مورد بررسی قرار داد:

1- حجم معاملات
2- بررسی کد به کد
3- نسبت خریدار به فروشنده

اگر حجم معاملات زیاد بود یک نوع ورود پول را داریم و اگر حجم معاملات کم بود یک نوع دیگر ورود پول را داریم. هر سهم هر روز معامله می شود و ورود و خروج پول را دارد و نسبت خریدار و فروشند دارد. تابلو خوانی را باید در کف قیمتی و سقف قیمتی مورد بررسی قرار دهیم و نیازی نیست هر روز روی یک نماد تابلوخوانی انجام دهیم.
اگر در بررسی حجم معاملات سهم در کف قیمتی متوجه شدیم که حجم معاملات به طور چشم گیری نسبت به روزهای قبل یا میانگین ماه افزایش یافته است باید ابتدا بررسی کنیم که این افزایش حجم کد به کد (معاملات سهم در زمان یکسان، قیمت یکسان، حجم یکسان) نباشد و یا اگر کد به کد هست فروش حقوقی و خرید حقیقی باشد. بعد از افزایش حجم معاملات قیمت روند صعودی به خود بگیرد. قدرت باید به نفع خریداران باشد (تعداد خریداران کم باشد).
اگر در بررسی حجم معاملات سهم در کف قیمتی متوجه شدیم که حجم معاملات افزایش پیدا نکرده و در نمودار سهم نیز شاهد کندل های قابل توجهی نیستیم و حرکت سهم به طور آهسته و پیوسته با الگوی تیک بالا و پایین می رود. این اتفاق در سهم نشان دهنده این است که بازیگر سهم قصد خسته کردن سهامداران و فروش سهمشان را دارد. اگر سهامدار خسته شود و شروع به فروش سهم بکند سهم ریزش قیمتی پیدا می کند و بازیگر ازین ریزش قیمتی استفاده کرده و سهم را خریداری می کند و اگر با خرید اولیه می توانسته 100% سود کند با شرایط پیش آمده و خریدهای پس از ریزش سهم می تواند 150% سود کند. حالا اگر سهامدار خسته نشد و سهم را نفروخت. بازیگر هر روز سهم را می خرد و جلوی صعود قیمتش را می گیرد چون اگه صعود کند برای بازیگر ریسک به ریوارد ندارد و پول الکی وارد سهم کرده است. پس سعی می کند با یک شیب ملایم سهم را نگه دارد. بالاخره روزی می رسد که پول بازیگر تمام می شود و خریدش تکمیل می شود و سهم حرکت شارپ خود را به سمت بالا شروع می کند.

در نتیجه وقتی حجم معاملات کم باشد و در جاهای مختلف در کف قیمتی برای مدت یک ماه، دوماه، سه ماه و یا بیشتر، الگوی تیک داشته باشیم این نشان از افزایش قیمت شارپی سهم هست.
فیلترهای کاربردی برای شناسایی حجم معاملات مشکوک و قدرت خریدار و فروشنده:

(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI
فیلتر ورود نقدینگی حقیقی
(ct).Buy_I_Volume*2/(ct).Buy_CountI < (ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI
فیلتر خروج نقدینگی حقیقی
(([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J)/6)*4 < (tvol)
فیلتر حجم معاملات مشکوک

پول هوشمند کجاست؟ – پله 7 (روانشناسی بازار)

گاهی‌اوقات شاید شنیده‌باشید که پول هوشمند وارد بازار سرمایه شده‌است ویا پول هوشمند وارد فلان صنعت شده‌است.

آیا تابه‌حال باخود فکر کرده‌اید که پول هوشمند چیست وچگونه می‌توان ورود آن به بازارسرمایه را تشخیص داد.

تعریف پول هوشمند

پول هوشمند معمولاً تحت سرمایه گذاری نهادی و به صورت منسجم وارد بازار می شود و نمی توان آن را سرمایه گذاری اندک و مستقل نام برد و اثرات آن به صورت افزایش حجم و افزایش ارزش معاملات به صورت یکباره در بازار می باشد .

پول هوشمند عمدتا در موج ابتدایی وارد بازار شده و هیجاناتی را در بازار ایجاد می کند که خود موجب تحریک ورود سرمایه گذاران در مرحله بعدی می شود که این نیز همگام با خروج مرحله به مرحله پول های هوشمند در بازار صورت می گیرد و لایه های آخر خریداران نیز عموما بازنده این بازی می باشند.

پس ورود این سرمایه ها را نمی‌توان با عنوان استراتژی برد-برد نام برد.

پول هوشمند چه زمانی وارد بازار می شود و چه کسانی از آن منتفع می شوند

زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار نا امیدی می کنند و به نوعی فشار فروش در سهم بالا می‌باشد و تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می تواند وارد بازار شود .

جایی که قیمت ها به پایین‌ترین حد خود رسیده و اصطلاحا قیمت ها کف می باشند.

در این هنگام بازیگران اصلی سهم تحت عنوان سرمایه نهادی وارد بازار می شوند.

و شروع به خرید سهام شرکت‌ها می‌کنند و یک موج قوی را در سهام شرکت‌ها ایجاد می‌کنند.

زمانی که قیمت ها حدود 10 درصد افزایش پیدا کرد در بین اهالی بازار هیجان زیادی برای خرید سهام ایجاد می شود تا از رالی ایجاد شده در بازار جا نمانند.

این‌زمان همان زمانی می‌باشد که اخبار وشایعات بازار حسابی داغ و بهترین خبرهایی که در صنعت وجود دارد شکوفا می‌شود.

اینجاست که هدف گذاری در خصوص قیمت سهم بسیار افزایش یافته و به محدوده 100تا 200درصد می رسد و همه سرمایه گذاران از رشد قیمت سهام صحبت می کنند.

بعد از یک رشد خوب در قیمت سهام، پول هوشمند در بورس پول هوشمند شروع به خروج از سهم می کند

و این فرایند طی چند روز ادامه دارد و به همین دلیل ریزش قیمت ها در این وضعیت سریع می باشد و سرمایه گذاران ثانویه و خرد که در قسمت بالا در موردشان صحبت شد آخرین بازندگان سهم می باشند.

معمولا این سرمایه گذاران متوجه خروج پول بعد از رشد قیمتی نمی شوند و از آنجایی که حجم هم در ریزش های قیمتی بالا می باشد پیش خود می گویند که ” حجم ها بالاست و به نظر این اصلاح قیمتی می باشد و انتظار رشد قیمت سهم در آینده وجود دارد ” در صورتی که این تفکر اشتباه می باشد و کاهش قیمت به همراه حجم های سنگین در واقع قسمتی از بازی می باشد که بخشی از رویه خروج پول هوشمند می باشد .

مثالی از ورود پول هوشمند در صنایع

پول هوشمند زمانی که در بازار وارد می شود عموما روند های بزرگی را ایجاد می کند.

به‌عنوان مثال می‌توان رشد سهام گروه خودروسازی در دی و بهمن 94 را صرفا ورود پول هوشمند دراین صنعت دانست.

به‌گونه‌ای که درابتدای حرکت قیمت‌ها به‌کمترین حد خود رسیده‌بودند و ناامیدی کامل دراین صنعت ودر رشدقیمتی سهام این گروه ایجادشد.

اما به یکباره در بسیاری از نمادهای گروه حجم معاملات به شدت افزایش یافت و همگام با آن خبرهای به شدت مثبتی از سهام این گروه و قراردادهای مختلف آن در بازار منتشر شد و تارگت های قیمتی سهم نیز همچنان بالا بود.

در این مرحله سرمایه گذاران خرد بازار و بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری شروع به سرمایه گذاری در شرکت های گروه خودروسازی کردند و قیمت ها نیز بیش از 200 درصد افزایش یافت.

بعد از آن به یکباره همگام با خروج پول از این گروه قیمت ها به شدت کاهش پیدا کرد .

پول هوشمند در بورس چیست؟و چگونه فیلتر برای آن بنویسیم؟

پول هوشمند در بورس چیست؟و چگونه فیلتر برای آن بنویسیم؟

ساعد نیوز: پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و … جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی در سهم وارد بازار می‌شود. سرمایه‌گذاران عمده بازار با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعات نهانی و بیشتری نسبت به سایر افراد، باقدرت خود جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند.

پول هوشمند سرمایه ای است که توسط سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت های سرمایه گذاری، خبرگان بازار و … جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی در سهم وارد بازار می شود. سرمایه گذاران عمده بازار با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعات نهانی و پول هوشمند در بورس بیشتری نسبت به سایر افراد، باقدرت خود جهت حرکت سهم را مشخص می کنند. پول هوشمند به اندازه ای بزرگ است که می تواند به صورت مصنوعی روند قیمت یک سهم را تغییر دهد و تأثیرات عمده ای بر بازار ایجاد کند. با ورود پول هوشمند به بازار، سایر بخش های آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و موجب افزایش یا کاهش قیمت ها می شود.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

یکی از مهم ترین عواملی که به واسطه آن می توان وجود پول هوشمند را تشخیص داد، حجم معاملات است. با در نظر گرفتن حجم معاملات می توان ورود یا خروج پول هوشمند را به یک سهم یا صنعت تا حدودی تشخیص داد. حجم معاملات درواقع میزان معاملات انجام شده در دوره ای مشخص از زمان (روزانه، هفتگی، ماهانه و …) است که در نمودار میله ای یک سهم قابل مشاهده است. با رصد حجم معاملات همراه با قیمت، تحلیلگران می توانند جهت حرکت بازار را تشخیص دهند. برخی از تحلیلگران معتقدند که روند قیمت از روند حجم معاملات عقب تر است. بدین معنی که روندهای صعودی و نزولی را می توان قبل از مشخص شدن روندهای برگشتی قیمت، در حجم معاملات مشاهده کرد.

بر اساس یکی از اصول رایج در بازار بورس وال استریت، حجم معاملات تغییرات قیمت را به وجود می آورد. حجم معاملات در بازارهای پررونق، نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد، نسبتاً سبک است؛ اما بااین حال نمی توان گفت تنها حجم معاملات به طور دقیق این موضوع را مشخص کند. تشخیص ورود پول هوشمند نیاز به دانش کافی و تجربه و شناخت سهم دارد.

بر اساس تجربه می توان بیان کرد چنانچه حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به یک باره به میزان زیادی افزایش یابد، یکی از نشانه های ورود پول هوشمند است. در مقابل کاهش شدید و فروش سنگین یک سهم به یک باره را می توان خروج پول هوشمند از آن در نظر گرفت؛ بنابراین خرید و فروش حجم بالای یک سهم در زمان کوتاه و به یک باره را می تواند از نشانه های وجود پول هوشمند در سهم باشد.

یکی دیگر از نشانه های تشخیص وجود پول هوشمند، مقایسه تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات است. به این صورت که اگر تعداد خریداران کم ولی حجم بسیار بالا باشد، نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران کلان در حال خرید سهم هستند. در مقابل وجود فروشندگان کم ولی با حجم بالای سفارش فروش می تواند نشان از خروج پول هوشمند باشد.

ارزش معاملات روزانه نیز یکی دیگر از عوامل تشخیص این موضوع است. اگر میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده ای باشد و در زمان کوتاهی دو تا سه برابر شود، می توان نتیجه گرفت علت این نقدینگی بالا وجود پول هوشمند است. با توجه به نشانه های عنوان شده، سرمایه گذاران و سهامداران خرد می توانند ورود یا خروج پول هوشمند را تشخیص دهند.

فیلتر ورود پول هوشمند در سهم چیست

یکی از فیلترهای مهم و پرکاربرد در بورس تهران فیلتر ورود پول هوشمند در سهم می باشد. یعنی سرمایه گذار قادر است با استفاده از فیلترنویسی سهامی که ورود نقدینگی در آنها اتفاقا افتاده است را تشخیص دهد. یکی از فیلترهایی که میتواند ورود نقدینگی به سهم را مشخص کند حجم معاملات است که استفاده از آن می تواند کمک بسیاری به سرمایه گذار کند و با استفاده از آن سهامی که به یک باره حجم معاملات آن افزایش پیدا میکند را در فیلتر مشخص کرد. دستور زیر فیلتر ورود نقدینگی به سهم را نشان میدهد. اما به خاطر داشته باشید که باید وضعیت تکنیکال و تابلو خوانی سهم را هم مد نظر داشته باشید تا با استفاده از ان قادر باشید سهامی که ورود نقدینگی در ان اتفاق افتاده است را تشخیص دهید و سپس اقدام به معامله کنید چرا که ممکن است حجم معاملات سهمی بالا باشد و هشدار معاملاتی را صادر کند ولی سهم به لحاظ تکنیکالی در محدوده مقاومت باشد یعنی اینکه عده ای در حال خالی کردن سهم هستند و این خود نشان از خروج نقدینگی است.

فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به بورس

برای تعیین سهامی که ورود نقدینگی در آنها اتفاق افتاده است؛ کافی است دستور زیر را کپی کرده و در بخش فیلتر سایت tse تایپ کنید.

(([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J)/6)*4 < (tvol)



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.