درک معاملات یک شبه

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

اهرم

اهرم به معنی چند برابر کردن توانایی برای انجام کارهای خارج از توان است مثلا برای بلند کردن اجسام سنگین باید از چند انسان نیرومند کمک گرفت ولی اگر به کمک اهرم این کار صورت بگیرد شاید یک انسان هم بتواند با صرف نیروی خود جسم سنگین را بلند کند.این ویژگی منحصر به فرد اهرم است که با نیرو و سرمایه کم میتوان سودهای بزرگی کسب کرد.

در بازارهای مالی نیز اهرم وجود دارد و در هر یک متناسب با شرایط حاکم بر بازار، اهرم وجود دارد در این نوشتار قصد داریم ابتدا به توضیح اهرم در بازار اختیار معامله بپردازیم پس پیشنهاد میکنم تا انتهای این مقاله کنار ما باشید.

اهرم اختیارمعامله در قالب مثال

فرض کنید قصد خرید سهمی را در بازار بورس دارید به قیمت 500تومان وسرمایه شما برای وارد شدن در این سهم 50میلیون تومان است یعنی شما میتوانید از این سهم به تعداد100هزار برگه سهم خریداری کنید.حال فرض کنید سهم به قیمت 600تومان رسیده است .در این صورت سود شما در این سهم به ارزش 10میلیون درک معاملات یک شبه خواهد بود یعنی با درگیرکردن 50میلیون تومان دارایی خود به 10 میلیون سود دست پیدا کردید.

حال تصور کنید این سرمایه گذاری را در بازار اختیار معامله انجام میدادید .یعنی 100حجم از قرارداد این سهم را خریداری میکردید (همانطور که میدانید هر حجم در اختیارمعامله معادل 1000برگه سهم است). فرض کنید که قیمت اعمال 500تومان است معمولا قیمت قرارداد اختیارمعامله سهمی که 500تومان بیارزد بسته به شرایط مختلف به یک دهم قیمت است یعنی قیمت قرارداد اختیارمعامله این سهم 50تومان خواهد بود و شما برای خرید 100حجم (100*1000*50) از این سهم باید 5میلیون تومان پرداخت کنید.حال فرض کنید که قیمت سهم از 500تومان به 600تومان رسیده است و قیمت اختیارمعامله از 50 تومان به 110تومان رسیده است(اگر روند صعودی سهم پایه قدرتمند باشد احتمال رسیدن قیمت قرارداد به 120تومان نیز هست) در این صورت شما میتوانید با فروش اختیارمعامله این سهم به 6میلیون سود دست پیدا کنید (5000000-100000*110)در حالی که اگر سهم پایه را خریداری میکردید با درگیر کردن 50میلیون تومان سرمایه به 10میلیون سود دست پیدا میکردید در حالی که در اختیار معامله با درگیر کردن 5میلیون تومان سرمایه به 6میلیون تومان سود دست پیدا کردید و این از قدرتهای اهرم بازاراختیارمعامله است که میتوان با ابزاری کم کارهای بزرگی انجام داد.

نکات مهمی مثل فرمول دلتا

1)همانطوری که سود در بازار اختیارمعامله دارای اهرم است زیان نیز دارای اهرم است و امکان دارد دچار زیان سنگین شوید پس باید مراقب بود.

2)میتوان در سهام مطمئن و پرحجم که دارای نقدینگی بالایی هستند ،مبلغ سنگینی را وارد کرد تا صاحب سودهای سنگینی شد.

3)برای بدست آوردن اهرم هر قرارداد باید قیمت سهم پایه را تقسیم بر قیمت قرارداد اختیارمعامله کرد تا اهرم بدست آید.مثلا اگر قیمت سهم پایه 500تومان است و قیمت قرارداد 50تومان است ،اهرم این قرارداد 10است وقابلیت سود و زیان 10برابر را دارد.

4)برای بدست آوردن اهرم دقیق قراردادها باید دلتا را نیز در اهرم ضرب کنید تا اهرم دقیق را نمایش دهد.

اهرم در بازار فارکس

اهرم در بازار فارکس با اهرم اختیار معامله متفاوت است چرا که در فارکس بروکرها با توجه به دارایی شما و عملکرد قبلی شما در معاملات اقدام به دادن اهرم میکنند .در واقع اهرم نوعی قرض است که بروکر به معامله گر میدهد به این شرط که اگر میزان ضرر معامله گر به اندازه سرمایه اولیه خودش شد ،بروکر حق دارد معامله را ببندد و قرض خود را بردارد و سرمایه اصلی معامله گر به عنوان ضرر او محسوب شود.

فرض کنید شما دارای 1000دلار سرمایه اولیه هستید و با اهرم 1:100قرار است معامله انجام دهید یعنی سرمایه اولیه شما صدبرابرشده است و شما باید با صد هزار دلار معامله کنید و این اهرم بسیار بالایی برای سرمایه ی اولیه شماست چرا که شما فقط حق دارید یک درصد ریسک را قبول کنید و اگر بالای یک درصد زیان کنید ،بروکر معامله شما را بسته و کل سرمایه شما از بین خواهد رفت چرا که یک درصد 100هزاردلار معادل 1000دلاراست که همان سرمایه اولیه شما است .

دوره هفت خط سرمایه گذاری درک معاملات یک شبه رو ببین تا یه سرمایه گذار حرفه ای باشی

پس بهتراست با اهرم های پایین اقدام به معامله در فارکس کنید تا کل سرمایه شما از بین نرود .نکته مهم راجع به بروکرها این است که بروکرها از شما سودی طلب نمیکنند و فقط درصدی را به عنوان کارمزد از شما کسر میکنند و درمواقعی که شما سود کرده باشید همه سود متعلق به شماست و فقط قرض بروکر را پس خواهید داد به علاوه مبلغی که به عنوان کارمزد از شما کسر خواهد شد.

توجه کنید که سود بروکرها در این نوع معاملات ،در گردش مالی شما و کارمزدی است که پرداخت میکنید و نیز خروج بازار از رکود علت دیگری است که بروکرها را به دادن این قرض تشویق میکند.نکته مهمی که باید رعایت کنید این است که تا علم کافی را بدست نیاورده اید وارد معاملات با اهرم بالا نشوید چرا که میتواند شما را یک شبه بی سرمایه کند(خدا نکنه).

مارجین درفارکس

مارجین در اهرم همان وثیقه ای است که برای صدور اجازه معامله از طرف بروکر ازشما گرفته میشود یعنی هر چه قدر میزان اهرم شما بالاترباشد مارجین کمتری از شما دریافت خواهد شد چرا که ریسک پذیری کمتری را متحمل میشوید ولی هر چه اهرم شما کمتر باشد مارجین بیشتری را باید نزد بروکر به امانت بگذارید تا اجازه معامله به شما داده شود.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market درک معاملات یک شبه درک معاملات یک شبه تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

چگونه در بازارهای منفی ارز دیجیتال سود کنیم؟

کسب درآمد فقط با صعود قیمت رمزارز اتفاق نمی‌افتد و در بازارهای منفی هم می‌توان سود کرد! نوسان قیمت، یک پای ثابت در بازار ارز دیجیتال است.

بسیاری از فعالان زمینه کریپتو در زمان روند نزولی بازار، منفعل می‌شوند. احتیاط در شرایط خطرناک شرط عقل است اما امکان برداشت سود در وضعیت ریزشی نیز وجود دارد. در این نوشته، چند ترفند برای سرمایه گذاری در بازارهای منفی معرفی کرده‌ایم. با مطالعه نکات زیر، مثل یک تریدر حرفه‌ای از بازارهای نزولی سود کسب کنید.

1- بازارهای دوطرفه، زمینه‌ساز کسب سود از ریزش قیمت‌ها

برای درک بهتر نحوه کسب سود در روندهای نزولی کریپتو، باید با مفهوم بازار دوطرفه آشنا باشید. مفهوم بازار دوطرفه (Two-sided market) در بهترین آموزش ارز دیجیتال به‌طورکامل توضیح داده شده است. در برخی از بازارهای مالی می‌توان هم از کاهش و هم از افزایش قیمت رمزارزها سود کرد. به مارکت‌هایی که امکان کسب درآمد در شرایط ریزش را فراهم می‌کنند، بازار دوطرفه گفته می‌شود. در این نوع از بازار، تریدرها می‌توانند با تحلیل روند قیمت، برای حالت‌های آینده پیش‌بینی کنند. اگر پیش‌بینی معامله‌گرها درست باشد، از افزایش یا حتی کاهش قیمت درآمد حاصل می‌شود.

کریپتو یک بازار دوطرفه است. اگر یک تریدر روند نزولی قیمت یک رمزارز را پیش‌بینی کند، می‌تواند ارز یا دارایی‌اش را به‌صورت استقراضی بفروشد. وقتی رمزارز به قیمت سقوطی پیش‌بینی‌شده برسد، فرد با خرید مجدد از اختلاف قیمت سود خواهد کرد. مارکت‌های دوطرفه بهترین محل برای سرمایه گذاری در بازارهای منفی هستند. به‌لطف وجود این بازارها، پویایی در هر شرایطی حتی هنگام ریزش رمزارزها حفظ خواهد شد. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال در بازارهای دوطرفه می‌توانند بدون استخراج دارایی، سود کسب کنند.

2- سرمایه گذاری در بازارهای منفی ارز دیجیتال با استفاده از توکن اهرمی

فناوری بلاک‌چین در دنیای ارز دیجیتال، امکان صدور توکن‌ها را فراهم کرده است. آشنایی با کاربردهای انواع توکن؛ یکی از مبانی اصلی آموزش مقدماتی ارز دیجیتال است. تریدرها با توکن اهرمی (Up and down Tokens) در بازارهای منفی کریپتو سود زیادی به جیب بزنند. در واقع، در بازارهای دوطرفه مثل کریپتو می‌توان معاملات اهرمی را بدون نیاز به بازکردن پوزیشن اهرم‌دار انجام داد. برای چنین کاری به ETF یا توکن اهرمی (Exchange tarded fund) نیاز خواهید داشت.

تریدر با دریافت توکن‌های آپ و داون از میزان معقول اهرم برای معاملات بهره‌مند می‌شود. دارندگان توکن اهرمی نگران ازدست‌رفتن دارایی یا همان لیکوییدشدن نیستند، چون میزان اهرم پایین است. سازوکار توکن‌ها طوری است که با تغییر در میزان اهرم، ریسک ازدست‌رفتن سرمایه نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

نحوه عملکرد توکن اهرمی برای کسب سود در بازار منفی

توکن اهرم‌دار شامل دو نوع توکن رشد (UP) و توکن افت (DOWN) می‌شود. اگر توکن رشد برای یک رمزارز با اهرم 3 خریداری شود با افزایش 2 درصدی قیمت همان ارز دیجیتال در بازار، ارزش توکن 6 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. اگر قیمت رمزارز موردنظر 2 درصد کاهش پیدا کند، ارزش توکن نیز 6 درصد افت خواهد داشت. توکن افت، عملکرد برعکس نوع رشد را دارد و در بازارهای نزولی استفاده می‌شود.

اگر تریدر توکن افت یک رمزارز با اهرم 3 را بخرد پس از کاهش 2 درصدی قیمت، 6 درصد سود روی ارزش توکن کسب خواهد کرد. اگر هم قیمت رمزارز 2 درصد افزایش پیدا کند، ارزش توکن نیز با 6 درصد افت روبه‌رو خواهد شد. طرز کار با توکن‌ها در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال ارائه می‌شود. با استفاده از توکن‌های DOWM می‌توان از سرمایه‌‌گذاری در بازار نزولی، درآمد کسب کرد. استفاده از توکن، ریسک بازارهای دوطرفه و ضبط دارایی توسط صرافی (لیکوییدشدن) را کاهش می‌دهد.

3- نحوه کسب سود از ریزش قیمت در معامله فیوچرز

برای آنکه بدانیم چگونه در بازارهای منفی ارز دیجیتال سود کنیم باید با انواع معاملات آشنا باشیم. یکی از روش‌های کسب درآمد در روند ریزشی قیمت رمزارز، معاملات فیوچرز است. در یک معامله فیوچرز، خرید یا فروش رخ نمی‌دهد و فقط یک قرارداد منعقد می‌شود. در قراردادهای Futures، قیمت آینده ارزها پیش‌بینی می‌شود. تریدر می‌تواند بدون انتقال دارایی، زمان و قیمت مشخصی برای فروش تعیین کند.

قراردادهای فیوچرز که با نام «آتی» نیز شناخته می‌شوند، نسبت به توکن‌های اهرم‌دار ریسک بیشتری دارند. در معاملات آتی، تریدرها با تحلیل تکنیکال نمودار درباره آینده پیش‌بینی می‌کنند که این یک نوع ریسک است. معامله فیوچرز یک دادوستد مجازی است و انتقال حقیقی رمزارز در آن اتفاق نمی‌افتد. این قراردادها برای ایجاد پوزیشن شورت گزینه مناسبی هستند، به‌شرط آنکه پیش‌بینی قیمت بادقت بالا انجام شود.

4- کسب درآمد از معاملات مارجین در زمان افت قیمت رمزارزها

یکی از ترفندهای کسب سود در زمان افت قیمت‌ها، ایجاد پوزیشن شورت است که در بازارهای دوطرفه رواج دارد. برای بازکردن پوزیشن شورت می‌توان از ترفند معاملات مارجین استفاده کرد. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال، امکان انجام معاملات مارجین روی رمزارزها را فراهم کرده‌اند. در این نوع معامله، تریدر ارز دیجیتال را از صرافی قرض می‌گیرد و پوزیشن شورت باز می‌کند. شورت‌ کردن در واقع یک ابزار است که با پیش‌بینی کاهش قیمت در آینده توسط تریدرها استفاده درک معاملات یک شبه می‌شود.

برای درک بهتر تأثیر از معاملات مارجین هنگام سرمایه گذاری در بازارهای منفی یک تریدر را در نظر بگیرید که 5 واحد از یک رمزارز دارد. این تریدر پیش‌بینی می‌کند که قیمت ارز موردنظر در آینده نزدیک با افت روبه‌رو می‌شود. یک تریدر مجرب در چنین حالتی، 5 واحد ارز از صرافی قرض می‌گیرد و کل دارایی را می‌فروشد. اگر پیش‌بینی درست باشد، فرد سرمایه فروخته‌شده را با قیمت کمتر می‌خرد. تریدر از اختلاف قیمت سود می‌کند و قرض صرافی را هم پس می‌دهد.

5- منفعل‌نبودن و آمادگی روانی، شرط کسب سود از بازارهای نزولی کریپتو

تریدرهای موفق در بازار کریپتو، همیشه از نظر روانی برای هر شرایطی آماده‌اند. فعال‌بودن هنگام ریزش قیمت‌ها می‌تواند برگ برنده یک تریدر باشد. وقتی به‌خاطر جو حاکم بر بازار منفی فعالیت کم است، استفاده از ترفندها و تکنیک‌های مختلف منجر به کسب سود می‌شود. کسی که بیشترین معامله را انجام دهد لزوماً بالاترین سود را نیز نخواهد داشت.

بهترین تریدر کسی است که بداند در چه زمانی، کدام نوع معاملات را انجام بدهد. البته منفعل‌نبودن در بازار نزولی به‌معنای تلاش دائم برای نهایی‌کردن معاملات نیست. فرد باید با آرامش روانی، تغییرات مارکت کریپتو را دنبال کند و در فرصتی مناسب، معامله را انجام بدهد.

با دوره‌های آموزشی داجکس در بازار منفی کریپتو از آب کره بگیرید!

کسب سود و درآمد از بازارهای نزولی ارز دیجیتال نیاز به مهارت‌های خاصی دارد. سرمایه گذاری در بازارهای منفی اگر با تحلیل درست انجام شود شاید سود سرشاری را برای تریدرها به همراه داشته باشد. فعالیت در بازارهای منفی اقدام شجاعانه‌ای است اما نمی‌توان مهارت لازم را یک‌شبه کسب کرد. مجموعه داجکس همراه خوبی برای کسب آمادگی با هدف کسب ورود به بازار کریپتو است.

شرکت بین‌المللی Dogex دوره‌های آموزش ارز دیجیتال را مناسب همه افراد ارائه می‌کند. فوت‌وفن‌های ترید و کسب درآمد از کریپتو در دوره‌های داجکس به زبانی ساده اما کاربردی آموزش داده می‌شود. مشاوران داجکس از شیوه‌های کلیشه‌ای آموزش فاصله گرفته‌اند و کارآموزان را برای ورود به بازار واقعی آماده می‌کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره‌ها و مشاوره به آدرس fa.dogex.ae مراجعه کنید یا با شماره 0097145656871 تماس بگیرید.

طمع در فارکس

اکثر انسانها بویژه در بازارهای مالی نظیر فارکس می خواهند در کوتاهترین زمان ممکن به ثروت دست یابند و بازار سود ده می تواند مشوق آنها برای معاملات بیشتر شود و از طرفی حریص بودن افراد چشم آنها را به روی ریسک معاملات می بندد.

حس طمع در کنار موفقیت آن چیزی است که هر سرمایه گذاری آرزوی آن را دارد و موجب ترغیب وی خواهد شد. در صورت کنترل نکردن باعث میشود در ادامه مسیر نتیجه معکوس داشته باشد. از طرف دیگر حس طمع در فارکس برای معامله گر یا درک معاملات یک شبه سرمایه گذار، با دیدن اینکه دیگران در این بازارها پول سازی می کنند بیشتر می شود. بنابراین می خواهند پیش از آنکه شانس خود را از دست بدهند اقدام کنند.

در حقیقت تمایل شدید درونی برای کسب ثروت و به دنبال آن هر اقدام مهاجمانه ای که موجب رضایت معامله گر شود می تواند تعریفی از حریص بودن ارائه دهد.

طمع در تجارت خوب است؟

شاید بتوان اینگونه توجیه کرد که در صورت نبود نشانه ای از طمع یا انگیزه ای طمع گونه، افراد قادر به دست یابی به بسیاری از خواسته های خود نمی باشند اما در اصل می بایست این حس طمع را تحت کنترل درآورد تا فرد را به ورطه نابودی نکشاند و موجب ورشکستگی معامله گر در بازار فارکس نشود.

افرادی که حس طمع در فارکس را تجربه می کنند شاید از آن مطلع نباشند. به نظر آنها این حرکتها کاملاً عادی و منطقی هستند. اما در واقع حس طمع در فارکس می تواند موجب بیمار شدن و آلودگی معاملات فارکس شود. این گونه افراد موفقیت هایی که به دست آورنده اند را نمی بینند. آنها نمی دانند که چه زمان به خود “خسته نباشید” بگویند و دست از معامله بکشند یا بگویند ” برای امروز کافی است، فردا ادامه می دهم”.

آنها می خواهند به هر قیمتی و بطور مداوم رشد کنند. به عبارتی آنها معامله در فارکس را با قمار اشتباه گرفته اند و نمی فهمند که برای موفقیت در این بازار می بایست حرکت ها سنجیده شده باشند. با اینحال اگر بخواهیم خوب یا بد بودن طمع در فارکس را بررسی کنیم، جواب کوتاه این است که خیر، طمع در تجارت خوب نیست. در واقع طمع را می توان مانعی دانست که شانس رسیدن به موفقیت را از معامله گر می گیرد.

اما از طرف دیگر افرادی هم هستند که معتقدند در بعضی شرایط داشتن حس طمع در فارکس لازم است. بدان معنا که به هنگام مساعد بودن شرایط بازار می بایست بر این موج سوار شده و بتازند. البته اینها در صورتی است که بدانید در کجا می بایست از این موج پیاده شوید چرا که ممکن است شما را به اعماق دریا بکشاند.

تاثیر طمع بر معاملات فارکس

در زیر به نمونه های تاثیر طمع در فارکس و اشتباهات معامله گران که ناشی از طمع بیش از حد برای انجام یک معامله می باشد می پردازیم:

– ریسک به میزان بیشتر از سرمایه که در نهایت معامله گر را دچار ضرر و زیان عظیمی خواهد کرد.

– باقی ماندن برای مدت طولانی در یک پوزیشن معاملاتی که ضرر داده است به امید آنکه بازار معاملاتی به نفع آنها بچرخد.

– بازار معاملاتی فارکس را به چشم معامله ای که یک شبه آنها را به ثروت می رساند نگاه کنند و انتظارات غیر واقعی از معاملات خود در این بازار داشته باشند.

– بدون داشتن اطلاعات و تجربه لازم و درک واقعی از این بازار جهانی به معامله در آن بپردازند.

زمانی که ذهن معامله گر با طمع آلوده می شود، دیگر نمی تواند به نتایج اعمال خود به درستی فکر کند و همین عامل موجب ضعف روحی وی خواهد شد و حتی او را از ادامه راه منصرف خواهد کرد. اما حس طمع در فارکس در بسیاری از معامله گران حتی افراد با تجربه تر نیز وجود دارد.

چگونه در تجارت فارکس بر حرص و طمع غلبه می کنید؟

از لحاظ روانشناسی معامله گری، حرص و ترس در معامله گری از عوامل موثر بر بازار فارکس می باشند. بسیاری معامله گران سعی می کنند با استفاده از لوریج فارکس ، با سرمایه بیشتر در معاملات شرکت کرده به امید آنکه سود بیشتری کسب کنند.

باید توجه داشت که قبل از انجام چنین کاری لازم است که یک برنامه دقیق برای مدیریت ریسک معاملات خود داشته باشید. با مدیریت ریسک صحیح می توانید از میزان دخالت انگیزه طمع گونه خود در معاملات بکاهید. بطور کلی داشتن استراتژی های دقیق معاملاتی و مدیریت ریسک در کنار تسلط بر بازار می توانند موجبات غلبه بر حرص و طمع در فارکس را فراهم سازند.

یکی از اشتباهات اصلی که ناشی از حس طمع در فارکس برای معامله گران و بویژه افراد تازه وارد به این بازار می باشد این است که آنها می خواهند یک شبه سود کنند و به سراغ معامله بعدی بروند. به این ترتیب بعد از عبور از چندین معامله با سرمایه صفر شده خود روبرو می شوند. هر چقدر کمتر به مراحل و نحوه اجرای معاملات توجه شده و تنها به سود معاملات اهمیت داده شود، باخت معاملاتی نیز زودتر به سراغ معامله گر می آید.

اینکه آیا طمع در فارکس به سراغ معامله گر آمده است یا خیر را می توان با داشتن یک برنامه روزانه معاملاتی مشخص کرد. در واقع این برنامه معاملاتی به معامله گر کمک کرده تا حرکت خود در بازار را کنترل کنند و در صورت اشتباه با طرح برنامه ای دیگر از تکرار آن اشتباه جلوگیری کند. اگر این رویه ادامه یابد قطعاً حس طمع را از خود دور خواهد کرد.

چگونه از ترس و حرص در معامله درک معاملات یک شبه استفاده کنیم؟

ترس در معامله گری و طمع در فارکس می توانند موجب بروز واکنش های بیش از اندازه در معامله گر شود بدان معنا که او اقدام به خرید با قیمتی بیش از قیمت واقعی بازار می کند. در این میان استفاده از استراتژی هایی نظیر استراتژی معکوس یا contrarian strategy معقولانه است چرا که خرید شما زمانی خواهد بود که دیگران دچار ترس از وضعیت بازار هستند.

پس آنچه دیگران برای فروش گذاشته اند را به قیمت پایین می خرید. ترس در معامله گری، تقاضا در بازار را افزایش می دهد و به این ترتیب گزینه های قیمت نیز بیشتر می شوند. از طرف دیگر حس ترس، معامله گر را از انجام معامله منصرف می کند اما این درست زمانی است که او باید با معاملات کوچک وارد بازار شود.

در کنار آن حس طمعی که مرزها را رد نکند حتی برای انجام معاملات لازم نیز می باشد چون در غیر اینصورت فرد اصلاً وارد معامله نمی شود. اما طمع به معنای کسب سود با تکیه بر استراتژی از پیش تعیین شده مد نظر است.

کتاب های مختلفی در زمینه روانشناسی معامله گری نوشته شده اند که می توانند راهنمای معامله گران در بازارهای مختلف مالی باشند. بهترین کتاب روانشناسی معامله گری تنها یک کتاب نیست. ما در اینجا به معرفی چند نمونه از برترین کتاب های روانشناسی معامله گری می پردازیم.

– Trading in the zone نوشته مارک داگلاس: نویسنده در این کتاب به ارائه یک نقشه راه برای مقابله با مشکلات بر سر راه معامله گران می پردازد.

– Market Wizards نوشته جک شوآگر: این کتاب بصورت سری کتاب های مبتنی بر روانشناسی معامله گری عرضه شده است.

– The Irresistible Pull of Irrational Bahaviour : نوشته اوری و روم برافمن : این کتاب به بررسی مشکلاتی که معامله گران با آن دست و پنجه نرم کرده اما قدرت جلوگیری از وقوع آن را ندارند می پردازد.

سخن پایانی

طمع در فارکس همانطور که در طول این مقاله به آن پرداختیم یکی از خطرناک ترین احساساتی است که می تواند معامله گر را دچار مشکل نماید. حس طمع در فارکس نمیتواند به هیچ وجه موفقیت مداوم را برای معامله گر در بازار فارکس بدست آورد . چنانچه او بر مهارت ها و استراتژی های تجاری اش تمرکز کرده و دانش کافی از بازار ارز فارکس را داشته باشد می تواند بدون ترس از دست دادن سرمایه اش به کسب سود در بازار فارکس بپردازد. بنابراین دنبال کردن تصمیم گیریها و استراتژی های صحیح سرمایه گذاری و کنترل احساسات بویژه حس ترس و طمع در فارکس در زمان انجام معاملات لازمه سرمایه گذاری موفق می باشد.
چنانچه شما نیز قصد شروع معامله در این بازار بزرگ جهانی را دارید می توانید از مشاوره با متخصصان خبره بروکر نیکس در این زمینه بهره ببرید.

درآمد از فارکس چگونه است؟

ورود به معامله در بازار فارکس بسیار ساده است. مکانیزم آن بسیار شبیه به سایر بازارهای مالی است (مثل بورس) پس اگر شما تجربه معامله در بورس را داشته باشید، درک معامله در فارکس برای شما بسیار ساده است.

اگر این تجربه را ندارید، همچنان مشکلی ندارد چون ما در مدرسه فارکس میهن چارت، به طور کامل به شما آموزش می‌دهیم این کار چطور انجام می‌شود. مفهوم معامله در فارکس یعنی یک ارز را به ارزی دیگر تبدیل کنید و منتظر بمانید تا قیمت یا نرخ تغییر کند.

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

در بخش زیر یک مثال داریم:

*EUR 10,000 x 1.18 = US $11,800
** EUR 10,000 x 1.25 = US $12,500

نرخ ارز جفت ارز یعنی نسبت ارزش یک ارز به ارز دیگر. یعنی مثلا یورو چند برابر دلار است. آن عدد که در مثال بالا دیدیم ۱.۱۸ بود را نرخ تبدیل یا اکسچنج گویند. مثالی دیگر این است که نرخ تبدیل USD/CHF نشان می‌دهد که با چه میزان دلار آمریکا (USD) می‌توان فرانک سوییس (CHF) خرید؟

چطور یک کوت (quote) را در فارکس بخوانیم؟

ارزها همیشه به صورت جفت نامیده می‌شوند مثل GPB/USD یا USD/JPY

دلیل اصلی این که آن‌ها را به صورت جفت می‌نامند این است که در هر تراکنش ارزی، شما به طور همزمان یک ارز را خریده و یک ارز را می‌فروشید. (مثل صرافی)

حالا از کجا می‌فهمید که کدام ارز درک معاملات یک شبه را می‌خرید و کدام را می‌فروشید؟

سوال خوبی است! این‌جا همان جایی است که مفهوم بیس یا پایه (Base) و کوت (quote) به میان می‌آید.

ارز پایه و کوت

هر زمانی که شما اصطلاحا یک معامله باز دارید، یعنی شما یک ارز را در ازای دیگری تبدیل کرده‌اید. مفهوم کوت یعنی همان رابطه که هر ارز نسبت به ارز دیگر دارد.

در بخش زیر یک مثال از نرخ تبدیل یا اکسچنج داریم که پوند انگلیس را در مقابل دلار آمریکا نشان می‌دهد.

در تصویر بالا به عرض سمت چپ / ، پایه یا base و به ارز سمت راست آن کوت گویند چون ما مبنا را اولی قرار داده‌ایم. ارز پایه، عنصر مرجع برای نرخ تبدیل است و همیشه ارز ۱ دارد (برابر یک است)

سمت راست / ، کانتر counter یا کوت که گفتیم نامیده می‌شود.

مثلا وقتی شما خرید می‌کنید، نرخ تبدیل به شما می‌گوید که هر یک واحد از ارز پایه، چه مقدار ارز دوم یا کوت می‌شود. برای مثال در تصویر بالا شما باید ۱.۲۱۲۲۸ دلار بپردازید تا یک پوند انگلستان بخرید، واضح بود؟

همین پورسه در زمان فروش برعکس است، یعنی شما اگر ارز پایه را بفروشید، چقدر ارز کوت دریافت می‌کنید؟

در مثال بالا شما ۱.۲۱۲۲۸ دلار در ازای فروش ۱ پوند دریافت می‌کنید. ارز پایه نشان می‌دهد، چقدر ارز کوت نیاز دارید تا یک واحد ارز پایه داشته باشید. اگر شما مثلا EUR/USD بخرید، به سادگی یعنی شما دارید ارز پایه یعنی یورو می‌خرید و همزمان ارز کوت را می‌فروشید یعنی دلار.

با زبان خودمانی یعنی دلارت را بده و یورو بگیر.

• شما جفت ارز را زمانی می‌خرید که بدانید قرار است ارز پایه نسبت به ارز کوت قوی‌تر شود (یعنی قیمتش بالاتر رود)
• شما جفت ارز را زمانی می‌فروشید که بدانید قرار است ارز پایه نسبت به ارز کوت ضعیف‌تر شود (قیمتش پایین آید)

درآمد از فارکس دقیقاً با تکرار این پروسه رخ می‌دهد و در صورتی که شما پیشبینی درستی داشته باشید، برای خود سودسازی می‌کنید.

حال با وجود آن‌که جفت ارزهای زیادی برای معامله وجود دارد، کارگزاران فارکس چطور می‌دانند کدام ارز را پایه قرار اده و کدام را کوت قرار دهند؟ خوشبختانه، در فارکس جفت ارزها به صورت استاندارد به نمایش در می‌آیند.

شما حتما دقت کرده‌اید که ارزهایی که به صورت جفت ارز هستند با یک «/» جدا می‌شوند. فقط بدانید که این امر برای امر دیداری بهتر است و ممکن است بسته به سلیقه تغییراتی در نام وجود داشته باشد.

برای مثال بعضی تریدرها در تایپ خود EUR/USD و بعضی دیگر EUR-USD یا EURUSD را تایپ می‌کنند و همه آن‌ها یک معنی می‌دهد.

اصطلاح لانگ و شورت (خرید و فروش)

اول از همه شما باید تعیین کنید که آیا می‌خواهید بخرید یا می‌خواهید بفروشید. اگربخواهید بخرید (که یعنی خرید ارز پایه و فروش ارز کوت)، پس حتما دوست دارید که ارز پایه بالا برود و شما آن را در قیمت گرانتری بفروشید.

در زبان تریدرها، به این عمل لانگ (Long) کردن یا پوزیشن لانگ می‌گویند. لانگ = خرید (Buy) است.

اگر شما بخواهید بفروشید ( که در واقع یعنی ارز پایه را بفروشید و ارز کوت را بخرید) ، دوست دارید که ارز پایه ارزان‌تر شده و قیمتش پایین آید تا شما در قیمت پایینتر دوباره بخرید. به این عمل شورت کردن یا گرفتن پوزیشن شورت (short) میگویند.

فلت یا اسکوئر کردن معاملات (Flat or Square)

اگر شما هیچ معامله بازی نداشته باشید، به این حالت فلت یا اسکوئر می‌گویند. همچنین وقتی یک پوزیشن باز را می‌بندید اصطلاحا اسکوئرینگ آپ کرده ‌اید .(Squaring up) که به فارسی شاید معنی مربع کردن یا همسطح شدن بدهد.

بید و اسک و اسپرد (the bid, Ask, spread)

تمام کوت‌ها در فارکس با دو قیمت مشخص می‌شوند: بید و اسک. به صورت کلی قیمت bid از قیمت ask پایین‌تر است. برای مثال در تصویر زیر این دو به تفکیک مشاهده شده:

Bid چیست؟

بید، قیمتی است که بروکر ارز پایه را در ازای ارز کوت میخرد. مثال بارز آن در صرافی‌ها است که قیمتی که از شما یک ارز را می‌خرند با قیمتی که به شما می‌فروشند تفاوت دارد.

این به این معنی است که قیمت bid ، بهترین قیمت در لحظه است که شما می‌توانید در آن قیمت بفروشید همانطور که گفتیم، بروکر روی این قیمت از شما میخرد و شما روی این قیمت می‌فروشید.

Ask چیست؟

اسک قیمتی است که بروکر، ارز پایه را به ازای کوت در آن قیمت می‌فروشد. این یعنی قیمت Ask بهترین قیمت برای شما در هنگام خرید است.

Ask یک نام دیگر هم دارد و به آن قیمت پیشنهادی می‌گویند (offer price)

اگر شما بخواهید چیزی بخرید، بروکر آن چیز را در قیمت Ask به شما می‌فروشد. درآمد از فارکس مسلماً تنها برای شما نیست و بخشی از آن (بخش اصلی) به جیب بروکر می‌رود.

Spread یا اسپرد چیست؟

تفاوت قیمت Bid و Ask را اسپرد می‌گویند

در مثال تصویر بالا، در جفت‌ارز EUR/USD قیمت Bid برابر 1.34568 و قیمت Ask برابر 1.34588 است.

حال ببینیم که بروکر چطور با شما تا می‌کند!

• اگر بخواهید EUR را بفروشید، روی Sell کلیک کرده و شما یورو را در قیمت 34568 می‌فروشید
• اگر بخواهید EUR را بخرید، روی Buy کلیک کرده و شما یورو را در قیمت 34588 می‌خرید

در بخش زیر یک تصویر دیگر وجود دارد که تمام مفاهیم این مقاله را به طور خلاصه نشان می‌دهد.

میدوارم مفهوم درآمد از فارکس که بسیار شبیه به بازارهای دیگر است را درک کرده باشید و این موضوع را درک کرده باشید که شما با اختلاف قیمت ارزها سر و کار دارید که منجر به درآمد از فارکس می‌شود.

درک معاملات یک شبه

تحلیلگر امید پیشرو در توسعه تکنولوژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه ایران
🌐 https://omid.ir

راه های ارتباطی:
🌐 www.omid.ir
📞 02178349000

About

Platform

💡 مهارت های اولیه لازم برای شروع معاملات الگوریتمی چیست؟

به طور کلی، اغلب برای معامله گران، پیدا کردن راهنمایی های منصفانه در شروع کار سخت است.
در نتیجه، منابع و مباحث کلیدی برای شروع کار مانند فوت و فن معاملات، استراتژی های معاملاتی، ریز ساختارهای بازار و حتی موقعیت های شغلی در شرکت های بورسی بسیار ارزشمند است.

برخی از مهارت های اولیه لازم برای شروع معاملات الگوریتمی عبارتند از:

✅ مهارت بالای ریاضیات و آمار در زمینه تحلیل داده
✅ مهارت خوب برنامه نویسی
✅ توانایی تفکر و تصمیم گیری در اتفاقات با احتمالات مختلف
✅ حس و تجربه شناخت رفتار بازار

اگر شما موارد ذکر شده را دارید، با یک پشتکار خوب می توانید بعد از دو یا سه سال، یک معامله گر الگوریتمی حرفه ای باشید. البته هر شخصی بسته به توانایی هایش می تواند در این فرآیند سریع تر و یا کندتر پیش رود.

تحلیلگر امید اولین ارائه‌دهنده هوشمند معاملات الگوریتمی است که توسط هوش مصنوعی، داده‌های معاملاتی را با کمترین ریسک، تحلیل و به سرمایه‌گذاری سودآورتر تبدیل می‌کند.

❓چرا پایتون محبوب ترین زبان برنامه نویسی در معاملات الگوریتمی است؟
⏰ مدت زمان مطالعه: 2 دقیقه

💡پایتون زبانی سطح بالاست که برای توسعه سریع طراحی شده است. برخی از دلایلی که پایتون را به عنوان زبان پژوهش و پیاده سازی سیستم معاملاتی، پیشرو کرده است عبارتند از:

✅ یادگیری: یادگیری پایتون نسبت به سایر زبان ها بسیار راحت تر است. می توان بعد از تنها چند هفته استفاده از پایتون، برنامه نویس موفقی شد.

✅ کتابخانه ها: پایتون دارای مجموعه کتابخانه هایی است که به طور قابل ملاحظه ای، زمان پیاده سازی و احتمال ورود باگ ها به برنامه را کاهش می دهد. هر کتابخانه، رسالت ویژه ای دارد مثلا NumPy، SciPy و Pandas به ترتیب برای عملیات های برداری، الگوریتم های بهینه سازی و تحلیل سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرند.

✅ سرعت توسعه: پایتون سرعت توسعه را افزایش می دهد تا جایی که عده ای می گویند شبیه به نوشتن شبه کد است. طبیعت تعاملی ابزارهایی مانند IPython سرعت پژوهش استراتژی را بدون از دست دادن استحکام نرم افزاری بهبود می دهد.

✅ سرعت اجرا: با اینکه سرعت پایتون به اندازه C++ نیست اما عناصر محاسباتی که ارائه می کند به شدت بهینه سازی شده اند. اگر سرعت اجرا مورد نظر باشد، می توان از Cython استفاده کرد و سرعت اجرایی مشابه را به ازای افزایش اندکی پیچیدگی در برنامه به دست آورد.

✅ اجرای معامله: پلاگین پایتون در ایران برای حداقل 50 کارگزاری بورسی توسط تحلیلگر امید پشتیبانی می گردد. به علاوه، پایتون به راحتی می تواند از پروتکل FIX در صورت نیاز استفاده کند.

✅ هزینه (لایسنس): پایتون، رایگان، متن باز و به صورت چند پلتفرمی است و در ویندوز، مک، و لینوکس نیز اجرا می شود.

تحلیلگر امید اولین ارائه‌دهنده هوشمند معاملات الگوریتمی است که توسط هوش مصنوعی، داده‌های معاملاتی را با کمترین ریسک، تحلیل و به سرمایه‌گذاری سودآورتر تبدیل می‌کند.

📌اثر هوش مصنوعی بر تکنولوژی های بازار سرمایه
⏰ زمان مطالعه: 2 دقیقه

💡 هوش مصنوعی از طریق سه محور اصلی، بر تکنولوژی‌های مورد استفاده در بازار سرمایه اثرگذار می باشد شامل:

1️⃣ افزایش دسترسی به قدرت محاسباتی پیچیده
هوش مصنوعی می‌تواند دسترسی به داده‌ها، پردازش و تبدیل داده‌ها به اطلاعات کاربردی را در زمان کم و با دقت بالایی انجام دهد. پردازش و تبدیل داده‌ها به اطلاعات، نیاز به ادراک معنای ارتباطی میان متغیرها دارد که اکنون به دلیل پیشرفت در یادگیری ماشین و هوش مصنوعی ممکن شده است.

2️⃣ دسترسی به حجم بزرگتری از داده‌ها و ابزارهای تحلیل
سیستم های رایانه‌ای از طریق الگوریتم های از پیش نوشته شده، توانایی دسترسی و پردازش کلان‌داده‌ها را دارند. هوش مصنوعی علاوه بر دسترسی، خواندن و نمایش داده‌های تبدیل شده به اطلاعات، امکان تحلیل را هم فراهم می کند. شبکه‌های عصبی، یکی از روش های محاسباتی برای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به حساب می‌آید که توانایی پردازش و پیش‌بینی دارد و می‌تواند به عنوان یک ابزار تحلیلی بکار رود.

3️⃣ بهبود دسترسی وسیع به تکنولوژی و امکانات الگوریتمی
معاملات الگوریتمی به نیرویی تعیین کننده در بازارهای مالی جهان تبدیل شده است و به عنوان رویکردی از یادگیری ماشین می‌تواند ساختار داده‌ها را یاد بگیرد و آنچه را که در آینده اتفاق می‌افتد پیش‌بینی کند. معاملات الگوریتمی با کاربرد پیچیده سیستم‌های هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری‌های فوق‌العاده سریع در جریان معاملات سروکار دارد.

تحلیلگر امید اولین ارائه‌دهنده هوشمند معاملات الگوریتمی است که توسط هوش مصنوعی، داده‌های معاملاتی را با کمترین ریسک، تحلیل و به سرمایه‌گذاری سودآورتر تبدیل می‌کند.

کاربرد هوش مصنوعی در بازار سرمایه، محورهای گسترده ای را پوشش می دهد که برخی از آنها عبارتند از:

✅ تحلیل داده‌های پیشگویانه برای پیش بینی کردن رویدادها
✅ تحلیل ریسک نقدینگی
✅ تجسم ریسک بازار
✅ تحلیل احساسات برای تعیین نیاز و فرصت مشتری
✅ تهیه الگوریتم‌ها جهت انتخاب سهم در بازار سهام
✅ تبدیل صوت به متن و پردازش زبان‌های طبیعی مانند سیستم‌های پاسخگویی به مشتریان
✅ ایجاد زبان طبیعی برای نوشتن اسناد، به صورت ارائه گزارش‌های تفسیری از داده‌های مالی
✅ ارائه خدمات تجزیه و تحلیل اسناد، مانند تحلیل و استخراج داده‌های کلیدی از اسناد بدون ساختار
✅ تطبیق هوشمند معاملات با پیش‌بینی مداخله مورد نیاز برای تکمیل کردن معامله
✅ نظارت بر سوء ‌استفاده از بازار و جرایم مالی
✅ تبعیت از قواعد داخلی سازمان و تشخیص الگوها و رفتارها مانند تحلیل فعالیت‌های معامله‌گر جهت نظارت بر سو استفاده های بازاری
✅ شناسایی داده‌های غیر عادی و پاک‌سازی داده‌ها
✅ مدیریت استثنا در زمینه یادگیری ماشین و سیستم‌های قانون محور
✅ پشتیبانی امور فناوری اطلاعات در مسائل امنیتی

تحلیلگر امید اولین ارائه‌دهنده هوشمند معاملات الگوریتمی است که توسط هوش مصنوعی، داده‌های معاملاتی را با کمترین ریسک، تحلیل و به سرمایه‌گذاری سودآورتر تبدیل می‌کند.

10 اقتصاد برتر جهان در سال 2030

💹 پیش بینی ها حاکی از آن است که طی 10 سال آینده، شاهد رشد چشمگیر اقتصاد به ویژه در قاره آسیا خواهیم بود.

⚙️ مطابق با تحقیقات انجام شده، بازارهای نوظهور امروز، حرف اول را در آینده خواهند زد. پیش بینی شده است که تا سال 2030، 7 اقتصاد از 10 اقتصاد نوظهور اکنون، بیشترین تولید ناخالص داخلی را در جهان خواهند داشت.

🔅با یک روند رشد از غرب به شرق، قاره آسیا تا سال 2030، بخش عمده ای از تولید ناخالص جهانی را تشکیل خواهد داد. در این قاره، رشد تولید ناخالص داخلی کشور.

🔖 برای مطالعه متن کامل مقاله می توانید به صفحه لینکدین شرکت تحلیلگر امید به آدرس لینک ذیل مراجعه نمایید👇👇👇

ده اقتصاد برتر جهان در سال 2030

پژوهش ها حاکی از آن است که طی 10 سال آینده، شاهد رشد چشمگیر اقتصاد به ویژه در قاره آسیا خواهیم بود.
طبق تحقیقات، بازارهای.

🔅چگونه یک معامله گر الگوریتمی حرفه ای شویم؟ (قسمت اول)
⏰زمان مطالعه: ۳ دقیقه

✳ برای قدم گذاشتن حرفه ای در مسیر تبدیل به یک معامله گر الگوریتمی خبره، پنج زمینه اصلی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:

✅ اقتصاد کلان: در وهله اول می بایست درک صحیحی از روابط بین بازار و چگونگی تاثیر سیاست های پولی، نرخ های سود و رشد اقتصادی داشته باشید. آشنایی با مبانی معاملاتی در بازارهای مختلف شامل سهام، کالا، اوراق و غیره، ضروری بوده و به منظور ساخت سیستم های معاملاتی بسیار اهمیت دارد. نداشتن درک صحیحی از اقتصاد کلان و روابط بین بازارها، دلیل عمده ای است که بسیاری از معامله گران نوسان گیر، پول خود را در جنگیدن با بازار از دست داده اند.

✅ یک روش معاملاتی: یک معامله گر به چارچوبی برای تفکر در مورد حرکات قیمت و فهم جریان مداوم تغییرات قیمت در طول بازارها نیاز دارد و چیزی که در ابتدا مهم است، داشتن یک استراتژی معاملاتی است تا نداشتن آن! مثلا استفاده از پرایس اکشن و آشنایی با آن به عنوان یک روش معاملاتی، بهتر است تا اینکه بدون دانستن حتی یک استراتژی بخواهیم معامله گر الگوریتمی شویم!

✅ رصد کردن (فیلتر کردن و مشاهده): هوشمندانه ترین کاری که در خصوص یادگیری نحوه معاملات می توان انجام داد این است که برای مدتی طولانی، بازارها را قبل از اینکه بخواهید در آنها معامله ای انجام دهید، صرفا رصد کرده و مشاهده نمایید. مشاهده نه فقط قیمت بلکه حجم، رفتار ارکان بازار، اقدامات بین بازاری و اندازه گیری آنها به شما کمک می کند تا دینامیک شکست مقاومت و حمایت، نقاط بازگشتی بازار و روندها را تشخیص دهید.

تحلیلگر امید اولین ارائه‌دهنده هوشمند معاملات الگوریتمی است که توسط هوش مصنوعی، داده‌های معاملاتی را با کمترین ریسک، تحلیل و به سرمایه‌گذاری سودآورتر تبدیل می‌کند.

🔅 چگونه یک معامله گر الگوریتمی حرفه ای شویم؟ (قسمت دوم)
⏰ زمان مطالعه: 2 دقیقه

✳️ برای قدم گذاشتن حرفه ای در مسیر تبدیل به یک معامله گر الگوریتمی خبره، پنج زمینه اصلی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:

✅ بهینه بودن برنامه نویسی: با توجه به اینکه فرصت های مشابه در بازار توسط افراد مختلف جستجو می شود، روشی که یک الگوریتم یا استراتژی اجرا می شود بسیار مهم است. به ویژه، در مواردی که بازار نوسانات زیادی دارد و به سرعت صف های خرید و فروش به یکدیگر تبدیل می شوند، زمان و سرعت ارسال سفارشات به بازار بسیار ضروری می شود. از این رو، بهینه بودن برنامه نویسی امری مهم بوده و کدها باید توانایی کنترل هر نوع شرایط بازار را داشته باشند تا از ضرر وقایع پر ریسک جلوگیری شود.

✅داده کاوی: مهمترین بخش از لیست مهارت های مورد نیاز یک تحلیلگر الگوریتمی، داده کاوی است. الگوریتم های داده کاوی خوبی وجود دارند که توانایی تشخیص هیجانات مهم بازار را از طریق اخبار، حرکات قیمت و غیره دارند. در نظر گرفتن چنین الگوریتم هایی باعث می شود شما به عنوان یک معامله گر نسبت به مابقی معامله گران، مزیت رقابتی پیدا کنید. اکثر استراتژی های تکنیکال، کمی، خبری و یا بنیادی که در معاملات استفاده می شوند، می توانند اتوماتیک و بهینه شوند. بنابراین، جهت بهینه سازی کدها بایستی درک قوی از زبان برنامه نویسی داشته باشید و برای بهینه سازی استراتژی نیز نیاز دارید که درک عمیقی از ویژگی های استراتژی و مدل های مناسب داده کاوی با توجه به مسئله خود کسب نمایید.

تحلیلگر امید اولین ارائه‌دهنده هوشمند معاملات الگوریتمی است که توسط هوش مصنوعی، داده‌های معاملاتی را با کمترین ریسک، تحلیل و به سرمایه‌گذاری سودآورتر تبدیل می‌کند.