دوره‌های زمانی Breakout

تصویر شماره 1

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی

الگوی شکست جعلی نشانگر عدم موفقیت بازار در شکست یک سطح قیمتی بوده و هم چنین یک سیگنال قوی در بازار به شمار می‌رود.

شکست‌های جعلی در بازارهای روند دار

شکست جعلی در تمامی بازارها (روند دار و بدون روند) روی می‌دهد. بااین‌حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند بازار است. به‌طور مثال، در تصویر شماره 1 ، روند بازار نزولی است و چندین شکست جَعلی رو به بالا روی‌داده است. زمانی که چندین شکست جَعلی در خلاف جهت روند بازار روی می‌دهد، می‌توان چنین برداشت کرد که روند غالب بر بازار دوباره فعال‌شده است. معامله گران تازه‌کار علاقه زیادی به معامله از کف قیمتی در روندهای نزولی و اوج قیمتی در روندهای صعودی دارند، دلیل اصلی شکست‌های جَعلی هم دقیقاً همین است. در هرکدام از شکست‌های جَعلی نمودار زیر، احتمالاً معامله گران تازه‌کار چنین تصور می‌کردند که روند نزولی به پایان رسیده است، به همین دلیل اقدام به خرید کرده‌اند. پس‌ازاینکه معامله گران خبره وارد بازار شده‌اند، از رشد رالی صعودی ایجادشده در بازار استفاده کرده و وارد معامله فروش شده‌اند. که در پی آن، روند نزولی دوباره فعال‌شده و اکثر معامله گران تازه‌کار به حد ضرر رسیده‌اند.

تصویر شماره 1

شکست‌های جعلی در بازارهای بدون روند

شکست‌های جَعلی در بازارهای بدون روند هم بسیار رایج هستند. معامله گران معمولاً سعی می‌کنند با شکست کف یا سقف دامنه نوسانی (بازار بدون روند) وارد معامله شوند. اما معمولاً قیمت کمی بیش از تصور آن‌ها در دامنه نوسانی باقی می‌ماند. به همین دلیل، شکست جَعلی در سطوح کف و سقف دامنه نوسانی به‌دفعات ظاهر می‌شود.

معامله در بازاری که قیمت در بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است، می‌تواند بسیار سودآور باشد. با سیگنال یابی در محدوده دامنه نوسانی می‌توان به‌راحتی وارد معامله شد. بهترین راه برای در امان ماندن از شکست‌های جَعلی در بازارهای محدود نوسانی، این است که منتظر بسته شدن قیمت در خارج از محدوده نوسانی بمانید. معمولاً دو یا بیشتر از دو کندل اگر در خارج از دامنه نوسانی بسته شود، یعنی بازار از محدوده خارج‌شده است و روند جدیدی را شروع کرده است.

در این مثال، می‌توان مشاهده کرد که معامله گران حرکات قیمتی به کمک شکست جَعلی که در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهرشده، می‌توانند در بازار محدود نوسانی وارد معامله شوند. بایستی توجه کرد که در اینجا، شکست جَعلی در مقاومت کلیدی بازار روی‌داده و همچنین دوشکست جَعلی هم در سطح حمایت دامنه محدود نوسانی ظاهرشده است.

تصویر شماره 2

شکست‌ های جعلی در پایان روند

شکست‌های جعلی گاهی اوقات سیگنالی از شروع روند جدید در پایان روند فعلی بازار هستند. در مثال زیر ( تصویر شماره 3 ) ، می‌توان دید که مقاومت کلیدی بازار در دو مرحله مانع از رشد قیمت شده است و در بار سوم، شکست جَعلی در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهرشده، که سیگنالی از حرکت نزولی قوی احتمالی است. در این نمودار، نه‌تنها شکست جَعلی، سیگنالی از حرکت نزولی بوده، بلکه روند نزولی جدیدی را هم به راه انداخته است.
.

تصویر شماره 3

معامله‌گری ارزهای دیجیتال و بیت‌کوین

این روزها یکی از بازارهای در حال گسترش و مطمئن برای سرمایه‌­گذاری، بازار رمزارزها و ارزهای دیجیتال است. برای استفاده از این منبع بزرگ کسب درآمد اولین پیش‌شرط، دانش کافی نسبت به هر چیزی است که در این راه پیش روی شما قرار دارد.

حضور بدون اطلاعات کافی دوره‌های زمانی Breakout دوره‌های زمانی Breakout مانند حضور در هر کسب­‌وکار دیگر نه‌تنها منجر به سود نمی‌­شود، بلکه می­‌تواند منجر به ضررهای بسیار زیاد نیز شود. به‌این‌ترتیب در اولین قدم باید شروع به کسب دانش لازم برای حضور در این بازار کنید.

در دوره آموزش معامله‌گری ارز دیجیتال و بیت کوین شما با تمام تعاریف و تکنیک­‌هایی که در راه معامله ارزهای دیجیتال و بیت‌کوین به آن‌ها نیاز دارید، آشنا خواهید شد؛ بنابراین در این دوره نه‌تنها تعاریف اولیه و مقدماتی را فرا می‌­گیرید، بلکه با پیشرفت مباحث به همه تکنیک‌­هایی که در این راه موردنیازتان خواهد بود نیز مسلط خواهید شد. این دوره برای سطحی بالاتر از مقدماتی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین اگر می‌­خواهید در بازار ارز دیجیتال به موفقیت­‌های بی‌ حد و اندازه برسید این دوره را دنبال کنید.

هدف از برگزاری دوره آموزش معامله‌گری ارز دیجیتال و بیت کوین چیست؟

در شرایط کنونی و با گسترش بازار رمزارزها، منابع آموزشی دوره‌های زمانی Breakout برای حضور افراد در این بازار نیز بیشتر از هر زمان دیگری در دسترس شما قرار گرفته است. هدف اصلی این دوره این است که تمام مطالبی که در این راه موردنیاز شما خواهد بود، به صورت یکجا و در یک دوره در اختیارتان قرار داشته باشد.

در کنار این موضوع، آنچه در این دوره مد نظر قرار دارد پرهیز از بیان مطالبی است که چندان کاربردی نیستند و منجر به گمراهی شما خواهد شد. به‌این‌ترتیب هدف این دوره علاوه بر آشنایی شما با همه مسائل مربوط به رمزارزها، آشنایی شما با مطالبی است به عنوان دیس اینفورمیشن (disinformation) شناخته می‌­شوند.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

دوره آموزش معامله‌گری ارز دیجیتال و بیت کوین برای همه کسانی که به دنبال حضور جدی در بازار کریپتوکارنسی هستند لازم و ضروری است؛ چراکه این دوره به عنوان یک میانبر عمل می­‌کند و هر آنچه موردنیاز شماست را در کوتاه‌­ترین زمان به شما آموزش می‌­دهد. علاوه‌­براین باید این موضوع را بدانید که مطالب تهیه شده در این دوره چیزی فراتر از آشنایی اولیه است. به‌عبارت‌دیگر این دوره برای افرادی مناسب است که قصد رسیدن به قله­‌های موفقیت در این بازار را هدف قرار داده‌اند.

شرکت‌کنندگان در انتهای دوره آموزش معامله‌گری ارز دیجیتال و بیت کوین چه دستاوردی خواهند داشت؟

در پایان دوره آموزش معامله‌گری ارز دیجیتال و بیت کوین شما علاوه بر تعاریف موردنیاز در این بازار موارد زیر را نیز یاد خواهید گرفت:

1. چگونگی تقسیم ارزهای دیجیتال به ابعاد کوچک‌تر

2. تجربه‌­ها و استراتژی­‌های معاملاتی سودآور

3. چگونگی ایجاد کیف پول و محافظت از آن

4. چگونگی تحقیق در رابطه با ارز دیجیتال و یافتن ارز دیجیتال موردعلاقه

5. چگونه با یک مبلغ اندک شروع کنید و سود انفجاری داشته باشید

6. چگونه چندین رمزارز داشته باشید و چگونه از آن‌ها استفاده کنید

7. در هنگام سقوط بازار چه واکنشی داشته باشید

8. چگونگی تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و نمودارهای مربوطه

9. نحوه استفاده از Parabolic SAR

10. نحوه استفاده از MACD برای تعیین روند و معکوس بازار

تمایز این دوره با سایر دوره­‌های موجود در این زمینه چیست؟

اصلی‌­ترین تمایز این دوره با سایر دوره‌­ها در جامعیت مدنظر قرار گرفته در این دوره است. به‌نحوی‌که در این دوره همه مطالب موردنیازتان را به صورت یکجا در یک دوره در دسترس خواهید داشت. به‌این‌ترتیب است که این دوره را به صورت میانبری برای آموزش در زمینه کریپتو به شما معرفی می­‌کنیم.

بریک اوت | معرفی انواع و آموزش استراتژی بریک اوت در بازارهای مالی

شکست یا بریک اوت (Breakout) یک اصطلاح پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که کاربردهای بسیار زیادی دارد. این شکست‌ها در واقع حرکت قیمتی را نشان می‌دهند که از یک سطح مقاومت فراتر رفته و تا تشکیل سطح مقاومت بعدی وضعیت را حفظ می‌کنند. جالب است بدانید که شکست‌ها معمولا با افزایش حجم همراه هستند که نشان از بیشتر شدن تقاضا می‌دهند. به همین دلیل با توجه به عرضه فعلی و رخ دادن افزایش تقاضا رشد قیمت‌ها مشاهده خواهد شد. البته که در مورد این تحلیل تکنیکال اطلاعات بیشتری وجود دارد که بهتر است با آن‌ها آشنا شوید.

پیش از خواندن ادامه مقاله ، میتوانید از آموزش نحوه ثبت نام در بروکر آلپاری نیز استفاده کنید. این آموزش توسط وبسایت ایتسکا (مرجع مقایسه و معرفی بهترین بروکر های فارکس ) تهیه شده است.

معرفی مشخصات بریک اوت در نمودارها

توجه داشته باشید که بیشتر روندهای صعودی پس از یک Breakout زاییده می‌شوند. همچنین باید بدانید که روند صعودی مجموعه‌ای از فراز و فرودها است که توسط تکانه ایجاد شده و پس از بریک اوت ادامه پیدا می‌کند. با پیدایش Breakout در نموداردها، قیمت از سطح مقاومت عبور کرده و معامله‌گران را به خریدهای هیجانی ترغیب می‌کند. به همین دلیل نیز افزایش قیمت با Breakout در بازارهای مالی رخ می‌دهد.

ثبات‌ها در Breakout

نکته اولیه دیگری که باید در مورد بریک اوت بدانید، ثبات شکست‌ها است. به طور کلی ثبات به عنوان یک دوره طولانی پایه یا پایه‌ساز با نام استراحت (Rest) شناخته می‌شود. همچنین این دوره استراحت با توجه به حجم معاملاتی سبک و محدوده قیمتی مشخص خواهد شد.

حالا باید جالب است بدانید که استراحت‌ها نشانگر اصلی ایجاد شکست هستند. توجه داشته باشید که هرچقدر سهام یا دارایی‌های موجود در یک بازار مالی ثابت باقی بمانند، شکست‌ها قوی‌تر می‌شوند. به همین دلیل می‌توان رابطه دوره استراحت را با Breakout مرتبط دانست.

چرا تریدرها باید به دوره‌های زمانی Breakout Breakout علاقه داشته باشند؟

از آنجایی که درصد زیادی از معامله‌گران اهل عمل هستند، باید به بریک اوت علاقه داشته باشند. بدیهی است که نوسان قیمت، نقدینگی و روند نمودار ویژگی‌هایی محسوب می‌شوند که سرمایه‌گذاران را به یک دارایی علاقه‌مند می‌کنند. بریک اوت‌ها نیز در اغلب اوقات این نوسان و تنش را به دلایلی مانند اخبار، رویدادها یا شایعات ایجاد خواهند کرد. به همین دلیل معامله‌گران باید به بریک اوت‌ها علاقه داشته باشند تا با کمک آن‌ها به سودآوری بیشتری برسند.

برای استفاده از این استراتژی ها از بروکر های فارکس که به ایرانیان سرویس دهی میکنند استفاده کنید :

بریک اوت، راهی برای فرار از سنگر

معامله‌گران حرفه‌ای یا بازار سازها ممکن است که یک سهام را در ناحیه مقاومت کنترل کنند. همچنین ممکن است که این افراد در ناحیه حمایت چنین سهام‌هایی را بخرند. هر چقدر این فرایند زمان بیشتری طول بکشد، شرکت کنندگان یا سایر افراد به آن مشغول خواهند شد. یعنی درصد زیادی از افراد بازار به یک نوع فعالیت مشغول شده و شفافیت به بیشترین حد می‌رسد. البته که با بریک اوت چنین معاملاتی دیگر معنایی نخواهند داشت؛ زیرا با شکست‌ها فرصت‌های جدیدترین برای تجارت به وجود می‌آید.

دوره‌های زمانی Breakout

جالب است بدانید که بریک اوت‌ها با توجه به زمان‌بندی‌های خاص شناسایی و طبقه‌بندی می‌شوند. یعنی با بررسی نمودارها در بازه‌های زمانی گوناگون می‌توان بهتر شکست‌ها را تشخیص داد. به همین دلیل باید قبل استفاده از این تحلیل تکنیکال نمودار را بازه زمانی مناسب تنظیم کرده و سپس به بررسی شکست بپردازید. قطعا با انجام چنین روشی دقت استراتژی بریک اوت مورد نظر شما بالاتر می‌رود.

بریک اوت 52 هفته‌ای بالا

بازه زمانی 52 هفته گسترده‌ترین گروه شکست‌ها را به معامله‌گران نشان می‌دهد. همچنین شکست‌ در این بازه‌های زمانی کاملا پراکنده بوده و برای معامله‌گران فرصت طلب چندان جذاب نیست؛ زیرا چنین شکست‌هایی بارها در کانال‌های اخبار تلویزیون، روزنامه‌ها و دیگر شبکه‌ها ذکر شده‌اند.

وقتی که سهام یا ارزش هر نوع دارایی دیگری به بیشترین حد خود در 52 هفته اخیر می‌رسد، معامله‌گران و حتی فروشندگان کوتاه مدت را به خود جذب می‌کند. همچنین باور روشنی که در این بازه زمانی وجود دارد، این است که به محض قرار گرفتن سهام در لیست بالای 52 هفته، سودآوری به تریدرها نزدیک می‌شود.

بریک اوت‌های شدید در روز

همیشه بریک اوت در بازه زمانی طولانی 52 هفته‌ای رخ نمی‌دهد. بلکه بارها دیده شده که یک دارایی در روز مقاومت را شکسته و سطح قیمتی شگفت انگیزی را ثبت می‌کند. توجه داشته باشید که شکست‌های شدید روزانه از طریق شبکه‌های آنلاین و دیگر خبرگزاری‌های مرتبط سریعا نمایش داده می‌شوند.

چنین دارایی‌هایی بیشتر مناسب معامله‌گران است و فایده چندان برای سرمایه‌گذاران طولانی مدت ندارند. ناگفته نماند که سهام‌ها با شکست‌های روزانه سنگین دارای سرعت، حجم و نقدینگی بالایی هستند که یک معامله‌گر حرفه‌ای نباید از دستشان بدهد.

انواع Breakout که باید بشناسید

همیشه شکست‌ها خود را به شکل یکسان در نمودارهای قیمتی نشان نمی‌دهند. بلکه انواع بریک اوت وجود دارد که هر کدام به روش خاصی قابل تشخیص هستند. همچنین ابزارهای گوناگونی برای تشخیص صحیح بریک اوت‌ها در نمودارهای قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال در تشخیص برخی شکست‌ها از خطوط روند استفاده می‌شود، اما در مدل‌های دیگر ابزار میانگین متحرک کاری خواهد. به همین دلیل باید انواع شکست‌ها را شناخت تا به نتیجه بهتر رسید.

بریک اوت‌های بازگشتی

استراتژی بریک اوت بازگشتی زمانی قابل استفاده است که کاهش قیمت‌های شدید ناگهان معکوس شوند. همچنین برای نتیجه بخش بودن این استراتژی باید حجم معاملات به طور شگفت انگیزی افزایش پیدا کند. البته Breakout در حالت بازگشتی زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گران به خرید سمت خرید دارایی‌های مقرون‌به‌صرفه هجوم می‌آورند. توجه داشته باشید که در میان انواع بریک اوت حالت‌ بازگشتی بسیار شدیدتر نمایش داده می‌شود و به اخبار یا شایعات نیز وابستگی مستقیم دارد.

بریک اوت‌های ثابت شده

بریک اوت‌ها در حالت ثابت شده زمانی نمایانگر می‌شوند که یک دوره طولانی ثبات در بازار وجود داشته باشد. یعنی بازار در آرامش نسبی بوده و تغییر چندانی در آن دیده نمی‌شود. به همین دلیل نیز در معاملات مسطح یا Flat بریک اوت‌های ثابت شده کاربرد بیشتری خواهند داشت. همچنین باید بدانید که بریک اوت ثابت شده باید در حجم معاملات سبک مورد استفاده قرار بگیرد.

در بریک اوت‌های ثابت شده محدوده معاملات دارای یک سطح حمایت و مقاومت مشخص است که می‌تواند با شاخص‌هایی مثل خطوط روند یا میانگین متحرک مورد استفاده قرار بگیرد. ناگفته نماند که بریک اوت‌های ثابت نشان از آرامش قبل طوفانی می‌دهند که توسط فروشندگان یا خریداران بازار ایجاد خواهد شد. بدیهی است که برای جلوگیری از زیان یا به دست آوردن سودهای بزرگ باید به این استراتژی بریک اوت دقت کرد.

بریک اوت‌های مثلثی

بریک اوت‌های مثلثی یا سه گوش زمانی دیده می‌شوند که سطوح مقاومت صاف است، اما سطح حمایت به طور پیوسته بیشتر می‌شود. این نشان می‌دهد که صبر خریداران با انگیزی تمام شده و به آرامی قیمت پیشنهادی را بالاتر می‌برند. همچنین با وجود این شرایط عقب نشینی‌ها در معاملات کمتر خواهند شد.

در نهایت با ازدحام خریداران بی‌صبر که با شکست قیمت‌ها مقاومت ایجاد می‌کنند، دیگر جایی برای عقب نشینی در معاملات نیست. به همین دلیل باید این شکست که نشان دهنده صعود بازار است را زیر نظر گرفت تا به سودهای رضایت‌بخشی رسید.

بررسی ساختار Breakout برای تحلیل تکنیکال موفق

برای اینکه بتوانید مراحل آموزش بریک اوت یا نحوه تشخیص فیک بریک اوت را به خوبی یاد بگیرید، باید به ساختار این استراتژی دقت داشته باشید. همچنین زمانی به موفقیت می‌رسید که دارایی‌ها در بازار بتوانند تکان‌های واقعی یا تقلبی ایجاد کنند. با نوسانات نیز بازار به سمت عقب و سطح حمایت باز می‌گردد که احتمال پرش دوباره دارد. البته که برای درک بهتر این مفهوم باید ساختار Breakout را دانست و ابزارهای بررسی نمودار را به کار گرفت.

برپایی اولیه در نمودار

برای برپایی یک Breakout، باید دوره‌های زمانی Breakout سطح قیمتی خوبی تعریف شه باشد، در غیر این صورت چیزی برای بریک اوت وجود نخواهد داشت. سهام‌ها یا دارایی‌هایی که سطح مقاومتی ندارند، در این ساختار معمولات حالت صعودی خود را حفظ می‌کنند. به همین دلیل می‌توان از ابزارهایی مانند خط روند یا میانگین متحرک استفاده کرد تا در دوره‌های زمانی Breakout این مرحله به موفقیت رسید.

شکست یا همان Breakout

شکست واقعی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حجم سنگین (دو برابر یا بیشتر) از سطح مقاومت بیشتر شود. این مورد را می‌توان به راحتی در نمودارهای حجم معاملات دید. همچنین معامله‌گران در این وضعیت باید خطی محرک به نمودار حجم اضافه کنند تا بررسی Breakout ساده‌تر از قبل شود.

تایید شدن عملکرد صحیح نمودار

یکی از مهم‌ترین نکات در نحوه تشخیص فیک بریک اوت این است که باید به حفظ شدن سطح مقاومت جدید دقت کرد. معمولا شکست‌ها برای تایید عملکرد خود سطح مقاومت جدیدی را تعریف می‌کنند. همچنین در صورتی که ثبات در این مرحله دیده شود، می‌توان گفت که تشخیص Breakout صحیح بوده و احتمال صعود بازار وجود خواهد داشت.

فیک بریک اوت‌هایی که نباید فراموش کنید

استفاده از کندل فول بادی بریک اوت یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای بررسی شکست‌ها است. به طور کلی کندل‌های حجیم در نمودارها با نام فول بادی (Full Body) شناخته می‌شوند. زمانی که چنین کندل‌هایی را می‌بینید، دیگر نباید هیچ سایه‌ای را در نمودار مشاهده کنید. در غیر این صورت با یک شکست تقلبی طرف هستید که نتیجه ایده‌آلی به همراه ندارد.

جمع‌بندی

همیشه کسب اطلاعات در مورد بازارهای مالی و تحلیل‌های مختلف برای معامله‌گران مفید خواهد بود. به همین دلیل با یادگیری استراتژی‌های ارزشمندی مثل بریک اوت می‌توان این اطلاعات را افزایش داد و تجارت کم ریسک‌تری را تجربه کرد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) | به زبان ساده

اندیکاتور استوکاستیک اطلاعات مرتبط با مومنتوم و قدرت روند را به ما نشان می دهد. این اندیکاتور حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل می کند و به ما می گوید که قیمت با چه سرعتی و قدرتی حرکت می کند.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چیست؟

جهت تفهیم بهتر موضوع توجه شمارا به جمله معروف مخترع این اندیکاتور، جورج لین (George Lane) ، جلب می کنیم که می گوید : “استوکاستیک مقدار حرکت یا مومنتوم قیمت را اندازه گیری می کند، اگر موشکی را در حال بالا رفتن تصور کنید، قبل از آنکه بتواند پایین بیاید باید ابتدا سرعتش کند شود، مومنتوم همیشه قبل از قیمت تغییر جهت می دهد”. لذا با این جمله ی کوتاه می توان به ماهیت این اندیکاتور پی برد. در ادامه با ارائه موضوعات متنوع بیش تر به واکاوی این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

یک مثال برای درک مفهوم اندیکاتور استوکاستیک

• مقادیر عددی بالا از استوکاستیک

زمانی که این اندیکاتور در مقادیر بالا قرار دارد، بدان معنا است که قیمت بر اساس یک دوره ی زمانی معین، و یا طبق تعداد کندل های قیمت، در یک محدوده مشخص بسته می شود. نمودار زیر نشان می دهد که پایین ترین قیمت در ۶۰ دلار و بالاترین قیمت در ۱۰۰ دلار (در محدوده ی ۴۰ دلار)، و در اغلب اوقات قیمت در بالای ۹۵ دلار بسته می شود. اندیکاتور استوکاستیک مقدار ۸۸% را نشان می دهد و بدان معنا است که قیمت به اندازه ی ۱۲% (۱۰۰% – ۸۸%) از مقدار مطلق بالا بسته شده است.

نحوه ی محاسبات استوکاستیک :

• پایین ترین مقدار ۵ کندل : ۶۰ $
• بالاترین مقدار ۵ کندل : ۱۰۰ $
• بسته شدن آخرین کندل : ۹۵ $

مقدار اندیکاتور استوکاستیک :

۱۰۰× [(۶۰-۱۰۰) / (۶۰-۹۵)] =۸۸%

طبق محاسبات، استوکاستیک به ما نشان می دهد که قیمت در طول ۵ کندل بسیار قوی بوده و کندل های اخیر همگی در بالا قرار می گیرند.

اشباع خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک

سوء تعبیر از اشباع خرید / اشباع فروش (Oversold / Overbought) یکی از مشکلات بزرگ در روند معاملات محسوب می شود. اکنون نگاهی به این عبارات می‌اندازیم و خواهیم فهمید که چیز خاصی در مورد اشباع خرید و اشباع فروش وجود ندارد.

به طور کلی اندیکاتور استوکاستیک قیمت های overbought / oversold را نشان نمی دهد، بلکه این اندیکاتورها نشان دهنده ی مومنتوم هستند.

تریدرها این موضوع را به کرات عنوان می کنند که اندیکاتور استوکاستیک بالای ۸۰ بدان معنا است که قیمت ها از نوع overbought می باشند و از طرفی دیگر زمانی که استوکاستیک زیر ۲۰ است، قیمت ها به صورت oversold در نظر گرفته می شوند. ذهنیتی که تریدرها از یک بازار در حالت اشباع فروش (oversold) دارند این است که فکر می کنند شانس زیادی برای نزول وجود دارد و یا بالعکس، اما این یک قاعده ی اشتباه و کاملاً خطرناک است.

تصویر زیر رفتار اسیلاتور استوکاستیک را در یک روند صعودی و نزولی نشان می دهد. در هر دو مورد استوکاستیک وارد Overbought (بالای ۸۰) و Oversold (زیر ۲۰) می شود و در حالی که روند همچنان ادامه دارد مدت زمان زیادی در آنجا می ماند. باز هم این اعتقاد که اندیکاتور استوکاستیک موارد اشباع خرید / اشباع فروش را نشان می دهد اشتباه است و داشتن اینگونه ذهنیت ها شما را در زمان معاملات با مشکل مواجه می کند.

یک مقدار استوکاستیک بالا نشان دهنده ی آن است که روند دارای یک مومنتوم قوی می باشد نه اینکه در حالت Overbought یا اشباع خرید است.

سیگنال های اندیکاتور استوکاستیک

قصد داریم رایج ترین سیگنال ها و همچنین روش هایی که تریدرها از اندیکاتور استوکاستیک استفاده می کنند را ارائه دهیم.

• معاملات مبتنی بر بریک اوت (Breakout Trading)

زمانی که مشاهده می کنید استوکاستیک به طور ناگهانی در یک جهت شتاب می گیرد و دو باند (band) آن در حال گسترش هستند، شرایطی پیش می آید که آغازگر یک روند جدید است. در این حالت شما می توانید حتی یک دامنه یا رنج از مسیرهای کناری نیز پیدا کنید.

• دنبال کننده ی روند (Trend Following)

تا زمانی که اندیکاتور استوکاستیک در یک جهت کاملاً متقاطع قرار بگیرد ، نشان دهنده ی آن است که روند همچنان اعتبار خود را دارد.

زمانی که استوکاستیک در منطقه ی اشباع خرید / اشباع فروش (Oversold /Overbought) قرار بگیرد. با روند مبارزه نکنید لذا سعی کنید هم روند و هم معاملات خود را به بهترین نحو حفظ کنید.

• معکوس یا بازگشت روند (Trend Reversal)

زمانی که استوکاستیک در حال تغییر جهت است، و مناطق اشباع خرید / اشباع فروش را ترک می کند، می تواند یک روند معکوس یا برگشت پذیر را پیش بینی کند. البته در این حالت ما می توانیم اندیکاتور استوکاستیک را با یک میانگین متحرک یا خط روند ترکیب کنیم.

نکته ی مهم : زمانی که به دنبال یک وارونگی صعودی (Bullish Reversal) هستیم باید ببینیم که خط سبز استوکاستیک از خط قرمز بالاتر رفته و همچنین منطقه اشباع خرید – اشباع فروش را نیز ترک کرده است.

مانند هر اندیکاتور مومنتوم، واگرایی نیز به نوبه ی خود می تواند یک سیگنال بسیار مهم برای نشان دادن بازگشت های احتمالی روند و یا حداقل پایان روند باشند.

ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با ابزارهای دیگر

شما نباید از اندیکاتور استوکاستیک به تنهایی استفاده کنید ،لذا جهت افزایش کیفیت معاملات خود می توانید آن را با این سه ابزار ترکیب کنید.

میانگین متحرک ها ابزارهای فوق العاده ای هستند که می توانند به عنوان یک فیلتر برای سیگنال های باشند. لذا همواره در جهت میانگین های متحرک ،معاملات خود را انجام دهید، و تا زمانی که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک دوره‌های زمانی Breakout هستند، تنها به دنبال بازه های زمانی طولانی مدت باشید و بالعکس.

به عنوان یک تریدر شما باید همواره به دنبال اشکالی مانند گُوِه (wedge) ، مثلث و یا مستطیل باشید. زمانی که قیمت از طریق یک استوکاستیک شتاب دهنده چنین اشکالی را break می کند ، می تواند به طور بالقوه یک breakout موفقیت آمیز را ارائه دهد.

به ویژه واگرایی یا دیورژانس استوکاستیک (Stochastic Divergence) ، یا معکوس استوکاستیک (Stochastic Reversal) می توانند به خوبی با خط روند معامله شوند. شما باید یک روند ثابت همراه با یک خط روند معتبر بیابید و سپس منتظر باشید تا قیمت با تأیید استوکاستیک شما شکسته شود.

نحوه انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی با Binarium

در حالی که صدها استراتژی و روش تجارت مختلف وجود دارد ، یافتن راه حل هایی که همچنان کارساز هستند. به نظر می رسد رعایت برخی از استراتژی ها بسیار دشوار است ، بعضی از آنها برای درست بودن بسیار خوب به نظر می رسند. راز واقعی در یک خط ساده نهفته است - بهترین استراتژی وجود ندارد. هیچ استراتژی متناسب با همه وجود ندارد ، اما همه می توانند استراتژی شخصی خود را بسازند و روشی را پیدا کنند که برای آنها بهتر باشد. این بخشی از گسترده ترین راهنمای ما برای انتخاب استراتژی / روش تجارت است. روش شما مهم نیست ، این راهنما به شما کمک می کند ابزارهای جدیدی را برای تجارت پیدا کنید.

برای پیمایش در این راهنما ، س inال موجود در هر پاراگراف و سپس بخشی که با پاسخ شما مطابقت دارد را بخوانید. فراموش نکنید که این مقاله را به نشانک های خود اضافه کنید تا هر لحظه بتوانید به این اطلاعات برگردید و حافظه خود را تازه کنید. بیا بریم!

دوره زمانی

ویژگی اصلی که بر استراتژی معاملاتی تأثیر می گذارد ، بازه زمانی معاملات است. بازه زمانی ، دوره ای است که می خواهید معامله خود را ادامه دهید. بازه های زمانی طولانی تری برای تجارت وجود دارد ، به عنوان مثال ، چندین روز ، هفته ها یا ماه ها. همچنین معاملات کوتاه مدت وجود دارد ، به عنوان مثال ، معاملات FX Options ، جایی که معامله ای به مدت یک ساعت یا کمتر برگزار می شود. البته ، هر بازه زمانی نیاز به رویکردی کمی متفاوت دارد.

بنابراین ، س isال این است که چه مدت دوست دارید معاملات خود را باز نگه دارید؟ بسته به بازه زمانی که ترجیح می دهید تجارت کنید ، می توانید استراتژی معاملاتی مناسب و همچنین ابزارهای تجزیه و تحلیل را که فکر می کنید روش های معاملاتی شما را بهبود بخشد ، انتخاب کنید.

چارچوب های زمانی کوتاه

اگر پاسخ شما در بازه های زمانی کوتاه باشد ، ممکن است روی تجزیه و تحلیل فنی تمرکز کنید. اگرچه هیچ ابزار یا روشی برای تجزیه و تحلیل وجود ندارد که بتواند موفقیت مطلق را تضمین کند ، اما استفاده از شاخص ها به ارزیابی عملکرد دارایی در بازه زمانی کوتاه تر و تصمیم گیری سریعتر و آگاهانه کمک می کند. شاخص هایی وجود دارد که می تواند به طور خاص برای معاملات کوتاه مدت تنظیم شود ، به عنوان مثال Alligator ، شاخص Mass Mass یا Moving Average. برای دریافت سیگنال دقیق تر می توان از چندین نشانگر به صورت ترکیبی استفاده کرد.

معامله گران کوتاه مدت ممکن است از استراتژی های معاملات روزانه مانند ، Scalping و Breakout استفاده کنند تا احتمالاً از تغییرات کوچک قیمت دارایی استفاده کنند. معامله گرانی که بازه های زمانی کوتاه را ترجیح می دهند ، اغلب توالی معاملات را ترجیح می دهند ، اما در نظر گرفتن خطرات مرتبط با این روش مهم است.

چارچوب های زمانی طولانی

اگر تجارت طولانی مدت را ترجیح می دهید ، ممکن است به تحلیل بنیادی توجه داشته باشید ، که به معنی نظارت بر اخبار مربوط به دارایی مورد معامله است. وقایع مالی و اقتصادی می تواند تأثیر گسترده ای بر دارایی های مرتبط داشته دوره‌های زمانی Breakout باشد و اغلب این تأثیرات بسیار شدید و بادوام است. چارچوب های زمانی طولانی تر عمدتا با جهت "صعودی" در ارتباط هستند ، با این حال ، بسته به دارایی که معامله می کنید ، ممکن است موقعیت های "نزولی" را نیز در نظر بگیرید.

ترکیب و مطابقت

با این اوصاف ، توجه به این نکته مهم است که این دو روش می تواند به خوبی برای معاملات بلند مدت و کوتاه مدت ترکیب شود. به عنوان مثال ، برخی اخبار مالی می توانند اثر تقویت موقتی بر دارایی داشته باشند که معامله گران کوتاه مدت می توانند از این مزیت استفاده کنند.

در عین حال ، شاخص های فنی می توانند یک ابزار پشتیبانی مفید برای بازرگانان بلند مدت باشند. یافتن برخی از ویژگی ها و گنجاندن آنها در روال تجارت شما ممکن است روش خوبی برای ایجاد یک رویکرد تجاری شخصی و سفارشی باشد.

دارایی

اولویت در مورد ابزار معاملاتی عامل دیگری است که باید هنگام برنامه ریزی رویکرد تجارت خود مورد توجه قرار گیرد. اگرچه برخی از بازرگانان دوست دارند آن را با هم مخلوط کنند و دارایی های مختلف را در زمان های مختلف معامله کنند ، اکثر معامله گران بر روی یک یا دو ابزار تمرکز می کنند و در زمینه افزایش مهارت های خود در مقدار محدودی دارایی کار می کنند. هنگام معامله بیشتر روی کدام دارایی ها تمرکز می کنید؟

هیچ پاسخ غلط و درستی وجود ندارد ، اما درک هدف شما نشان می دهد که چه جنبه هایی را باید در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، عاشقان فارکس باید مفاهیم اساسی را بیاموزند: ارز پایه و قیمت گذاری ، جفت اصلی و عجیب و غریب ، ضرب و غیره. برای معامله گران بورس سهام ، لازم است به عنوان مثال در مورد شرکتی که در آن سرمایه گذاری می کنند ، و همچنین مفاهیم اصلی مانند سود ، سود سهام و سایر عواملی که بر قیمت سهام تأثیر می گذارند. فاکتورهای اساسی نیز در معاملات رمزنگاری به همان اندازه مهم هستند. خواندن اطلاعات بیشتر در مورد نوع دارایی هایی که هدف قرار داده اید ، ممکن است به شما امکان دهد آنها را بهتر درک کنید و در نتیجه ، رویکرد خود را بهبود ببخشید.

تجربه

معامله گران تازه کار که تازه شروع به کشف ویژگی های تجارت می کنند ، ممکن است آماده استفاده از ابزارها و تکنیک های مشابه باتجربه های خود نباشند. چقدر در مورد تجارت می دانید؟

اگر پاسخ شما نشان می دهد که هنوز از مفاهیم اساسی مطمئن نیستید ، این می تواند فرصت خوبی برای تقویت آنها باشد. قبل از معامله با وجوه واقعی ، یادگیری اصطلاحات اساسی که ممکن است در این روند با آنها روبرو شوید بسیار مهم است. بررسی ، به عنوان مثال ، الگوهای رایج شمعدان و همچنین درک هدف از ابزارها و شاخص های گرافیکی ، ممکن است به توسعه یک رویکرد تجارت فعال نیز کمک کند.

اگر از ابزارهای اساسی معامله آگاهی کافی داشته باشید ، ممکن است بیشتر در استراتژی های تجاری پیشرفته تری فرو بروید ، مثلاً نظریه موج الیوت. این بدان معنا نیست که روش های مورد استفاده توسط معامله گران تازه کار بی ربط هستند ، این فقط ممکن است یک راه عالی برای گسترش افق دید و کاوش در بازار مالی کمی عمیق تر باشد.

اهداف

تعیین اولویت های خود در تجارت کاملاً مشابه تعیین اهداف در زندگی است. در حالی که برخی فقط می خواهند از آن لذت ببرند ، برخی دیگر در رسیدن به نتیجه متمرکز هستند. چه نتیجه ای از معاملات خود انتظار دارید؟

اگرچه نمی توان نتیجه مثبت یا منفی را پیش بینی کرد ، اما از آنجا که معاملات کاملاً خطرناک است ، تجسم نتیجه مورد نظر خود مهم است. به شما کمک می کند بفهمید بیشتر یک سرمایه گذار بلند مدت هستید یا یک تاجر کوتاه مدت هستید.

تحقق اهداف شما نیز یک نقطه شروع خوب برای برنامه ریزی رویکرد مدیریت ریسک است. محاسبه سرمایه و میزان وجوهی که آماده سرمایه گذاری هستید و به طور بالقوه ، حتی شل ، به شما کمک می کند تا تصمیم بگیرید از چه روش هایی استفاده می کنید و به ایجاد روال معاملاتی کمک می کند. به عنوان مثال ، بر اساس سرمایه تجاری ، دوره‌های زمانی Breakout یک معامله گر می تواند میزان معاملات مورد نظر خود را برای انجام برنامه ریزی کند.

تحقق اهداف در معاملات اولین گامی است که هر معامله گر باید برداشته تا فعالیت های بعدی خود را بر این اساس برنامه ریزی کند. این ممکن است به بهبود بسیاری از اشتباهات دوره‌های زمانی Breakout رایج که تجار تازه کار مرتکب می شوند ، کمک کند.

نتیجه

برنامه ریزی یک استراتژی تجارت شخصی ممکن است پیچیده به نظر برسد ، با این حال ، اگر آن را به اجزای مختلف تقسیم کنید ، مدیریت آن بسیار آسان تر است. به منظور ایجاد استراتژی تجارت خود.