آموزش الگوهای هارمونیک در معاملات
چارت ایران : هارمونیک تریدینگ یا الگوهای فیبوناچی ، الگوهایی هستند که با نسبت های معین و خاصی از درصدهای فیبوناچی شکل می گیرد. با استفاده از تمرین و تجربه زیاد، می توان به شناسایی این الگوهای کلاسیک پرداخت و به مرور زمان این الگوها با چشم نیز قابل تشخیص هستند.
معامله گران تلاش می کنند با رسم فیبوناچی های زمان و قیمت، در ناحیه ای معامله کنند که پتانسیل بازگشت قیمت بیشتر است. در این مقاله به بررسی انواع الگوهای هارمونیک مورداستفاده در معامله گری می پردازیم.
الگوهای هارمونیک و اعداد فیبوناچی
الگوهای هارمونیک ترکیبی از ریاضیات و الگوهای قیمتی است تا روش معامله ای بسازد که برمبنای فرضیات و دقیق است و الگوها در نمودار درحال تکرار هستند.
این روش ریشه در نسبت اولیه یا مشتقی از آن (0.618 یا 1.618) دارد. نسبت اولیه در تمام طبیعت، ساختار محیط و رویدادها و ساختارهای ایجاد شده توسط انسان قابل مشاهده است.
بنابراین می توان الگوهای هارمونیک را در بازارهای مالی نیز مشاهده کرد. با پیدا کردن الگوهایی که دارای طول و اندازه های متفاوت هستند، معامله گر می تواند نسبت های فیبوناچی را به الگوها اعمال کند و در پیش بینی قیمتهای آینده بکار ببرد.
روش معامله در الگوهای هارمونیک
الگوهای هارمونیک انواع مختلف دارند که در اینجا قصد داریم به 3 مورد از آنها بپردازیم که عبارتند از: الگوی پروانه، الگوی گارتلی، الگوی خفاش.
الگوی پروانه (butterfly)
این الگوی هارمونیک، یک نقطه D گسترشی فراتر از نقطه X دارد.
در الگوهای هارمونیک پروانه ای، قیمت از نقطه X تا نقطه A دچار افت می شود. موج صعودی AB از خط XA، موج اصلاحی است. معامله گران، موقعیت فروش را در نقطه D اتخاذ می کنند و همیشه باید نشانه هایی را درنظر بگیرند که کاهش قیمت را تایید کند. حد ضرر معمولا کمی بالاتر از نقطه ورود قرار دارد. در تمام الگوها، معامله گران به دنبال نسبت هایی در بین نسبت های اشاره شده قرار دارند. اما برخی نیز فقط یکی از حد ضرر در الگوی گارتلی آنها را دنبال می کنند.
الگوی گارتلی (Gartley)
در این الگو از میان الگوهای هارمونیک، ناحیه D بعنوان منطقه برگشتی احتمالی تشخیص داده می شود. در این نقطه می توان به موقعیت های خرید وارد شد. توصیه می شود همیشه به دنبال تایید بازگشت روند و نشانه های رشد قیمت باشید. یک حد ضرر واقع در نقطه ای نه چندان پایین تر از نقطه ورود است.
الگوی خفاش ظاهری مشابه با الگوی گاتلی دارد اما اندازه آن متفاوت است.
در این الگو از میان الگوهای هارمونیک، حدضرر در نقطه D قدری بالاتر تعیین می شود. نقطه D نقطه ای است که معامله گران معمولا آن را فرصت خرید می دانند. اما معامله گران باید دقت داشته باشند که همیشه سایر نشانه های افزایش قیمت را درنظر بگیرند.
استفاده از هارمونیک تریدینگ و الگوهای هارمونیک از روش های دقیق معامله گری با استفاده از ریاضیات است اما نیازمند تمرین و مطالعه زیاد است. در این مقاله تلاش شد بطور خیلی مختصر درمورد الگوهای هارمونیک اطلاعات اندگی در اختیار شما دوستان عزیز قرار گیرد. امیدواریم بتوانیم مطالب بیشتری را در سری آموزش بورس در اختیار شما قرار دهید. سوالات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.
برای آموزش بهتر الگوهای هارمونیک مطلب فیلم آموزش الگوهای هارمونیک با پویا قنبرپور را بخوانید
پیشنهاد می شود مطلب آشنایی با منطق بازارهای مالی را نیز مطالعه کنید شاید برای شما مفید باشد .
الگوهای هارمونیک؛ رد پای طبیعت در بازارهای مالی
نسبت فیبوناچی را می‌توان در تمام جنبه‌های مختلف دنیای خرجی ، زندگی و حتی رفتار انسان‌ها دید. ترکیب اعداد فیبوناچی با برخی از اشکال هندسی ، باعث ایجاد الگوهای هارمونیک شد. این الگوها از ابزار اصلی تکنیکالیست های فعال در بازار های مالی هستند و به دلیل اینکه این الگوها بر پایه دنباله اعداد فیبوناچی ایجاد شدند و این اعداد نیز از یکسری رفتارهای طبیعتی تکرار شونده ، که در تمام موجودات از جمله انسان‌ها وجود دارد پیروی میکنند ؛ به معامله‌گران کمک میکنند تا بر اساس آنها نقاط بازگشتی قیمت را تشخیص دهند حد ضرر در الگوی گارتلی و از سیگنال هایی که پس از شکل گرفتن این الگوها در چارت قیمتی به وجود می‌آید ، سود کسب کنند.
در این مقاله قصد داریم چگونگی شکل گیری الگوهای هارمونیک و چهار نمونه از مهم ترین الگوهای هارمونیک را مورد بررسی قرار دهیم.
الگوهای هارمونیک چگونه به وجود آمدند؟
دنباله اعداد فیبوناچی به افتخار کاشف آنها ، یعنی لئوناردو فیبوناچی ، این چنین نام گرفته‌اند. دنباله فیبوناچی شامل اعداد … ، 13 ، 8 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 ، 1 تشکیل شده‌اند. در این دنباله هر به غیر از دو عدد اول ، از حاصل جمع دو عدد قبل از خود حاصل میشود. همچنین از تقسیم اعداد این دنیاله به یکدیگر به نسبت های بسیار مهم ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۵، ۰.۶۱۸می‌رسیم. دلیل اهمیت این نسبت ها برای معامله‌گران بازار های مالی ، در سطوح حمایتی و مقاومتی مشخص میشود. بدین صورت که اگر خطوط رسم شده توسط سطوح فیبوناچی بر حمایت ها منطبق شوند و یا در نزدیکی مقاومت ها قرار گیرند ؛ اعتبار سطح حمایتی یا مقاومتی را بیشتر میکنند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که ، الگوهای هارمونیک بر اساس محاسبات دقیق ریاضی ، شکل می‌گیرند ؛ در نتیجه افرادی که می‌خواهد با استفاده از این الگوها ، سود کسب کنند ؛ باید دقت کنند که این الگوها به صورت کامل و دقیق شکل بگیرند. همچنین معامله‌گران باید به حجم معاملات بازار ، هنگام ایجاد الگوهای هارمونیک توجه کنند.
همچنین معامله‌گران باید توجه داشته باشند ، که در بعضی از اوقات با اینکه بیش از نیمی از این الگوها ، روی چارت قیمتی شکل می‌گیرند ، امکان دارد که در نهایت حرکت خود را به سمتی که انتظار می‌رود ادامه ندهند. این مسئله نیز از جمله ، ریسک هایی است که در هر استراتژی معاملاتی وجود دارد و مسئولیت آن ، تنها بر عهده سرمایه‌گذاران است.
انواع الگوهای هارمونیک
دو کاربرد مهم الگوهای هارمونیک ؛ در مشخص کردن میزان ادامه روند حال حاضر و تعیین نقاط بازگشتی قیمت است. به طور کلی این الگوها از پنج نقطه اصلی تشکیل شده‌اند و وجه تمایز آنها در جایگاه قرار گرفتن این پنج نقطه است. الگوهای هارمونیک ، انواع زیادی دارند ؛ اما ما در اینجا 4 مورد از الگوهای پرکاربرد آن ها را خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنیم.
معمولا اطلاعات مربوط به این الگو ها به صورت نموداری بیان میشود.
خرچنگ (Crab)
این الگو یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک است.
خرچنگ صعودی (Bullish) : روند قیمتی ابتدا از نقطه X به سمت نقطه A حرکت می‌کند. سپس در نقطه B عقب نشینی می‌کند و در نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۶۱۸ ، موج قبل از خود (XA) قرارمی‌گیرد. در نقطه C دوباره روند قیمتی بازگشت می‌کند و در نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۸۸۶ AB قرار می‌گیرد.
در موج CD به نسبت ۲٫۶۱۸ تا ۳٫۶۱۸ از موج AB قرار می‌گیرد. با کاهش قیمت و رسیدن به نقطه D ، نقطه D در امتداد ۱٫۶۱۸ از موج XA واقع میشود.
هنگامی که قیمت در نزدیکی نطقه D قرار گرفت ، می‌توان با تعیین حد ضرر ، کمی پایین تر ، سهام یا ارز مورد نظر را خریداری نمود.
خرچنگ نزولی (Bearish) : باید در نزدیکی نقطه D ، پوزیشن فروش باز شود و حد ضرر کمی بالاتر از این نقطه در نظر گرفته شود.
پروانه (Butterfly)
پروانه صعودی (Bullish) : ابتدا روند قیمتی تا سطح A رشد می‌کند. با بازگشت قیمت ، موج AB در نسبت ۰٫۷۸۶ از موج XA قرار می‌گیرد. با حرکت روند قیمتی به سمت بالا ، BC به نسبت ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ از AB واقع میشود. در نهایت با ریزش قیمت ، موج CD در نسبت ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۲۴ از AB حساب میشود و نقطه D به نسبت ۱٫۲۷ موج XA قرار می‌گیرد.
ناحیه D ، با در نظر گرفتن حد ضرر ، کمی پایین تر از D، محدوده مناسبی برای خرید است.
پروانه نزولی (Bearish) : با قرار دادن حد ضرر ، کمی بالاتر از D ؛ نزدیک ناحیه D، می‌توان فروش را انجام داد.
گارتلی (Gartley)
گارتلی صعودی (Bullish) : ابتدا روند قیمتی رشد می‌کند و به نقطهA می‌‌رسد. سپس ، قیمت عقب نشینی می‌کند. نقطه B به نسبت ۰٫۶۱۸ از A است. در موج BC قیمت افزایش می‌یابد. موجBC در واقع بازگشتی به نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۸۸۶ از موج AB است. CD به سمت پایین حرکت می‌کند و به نسبت ۱٫۱۳ تا ۱٫۶۱۸ از موج AB است. در محدوده سطح D می‌توان پوزیشن خرید باز کرد و باید حد ضرر را کمی پایین تر در نظر گرفت.
گارتلی نزولی (Bearish) : در نزدیکی نقطه D ، پوزیشن فروش باز شود و حد ضرر مقداری بالاتر از این نقطه ، تنظیم شود.
خفاش (Bat)
خفاش صعودی (Bullish) : در موج XA قیمت افزایش می‌یابد. در ادامه ، روند قیمتی ریزش می‌کند و به نسبت ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۵ موج XA ، به نقطه B بازگشت می‌کند. D در نسبت ۰٫۸۸۶ بازگشت موج XA قرار دارد. D محدود مناسبی برای خرید ارز یا سهام مورد نظر است. حد ضرر باید در پایین و نزدیکی نقطه D تنظیم شود.
خفاش نزولی (Bearish) : معامله‌گران باید در نزدیکی نقطه D با تعیین حد ضرر ، پوزیشن فروش باز کنند.
سخن پایانی
الگوهای هارمونیک بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی شکل گرفته‌اند. الگوی دنباله اعداد فیبوناچی در تمام پدیده‌های طبیعتی از جمله رفتار و اعمال انسان ها نیز، قابل مشاهده است. تاثیر این الگو بر رفتار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار های مالی، موجب میشود اعمال آنها قابل پیش بینی باشد و الگوی های هارمونیک که از ترکیب نسبت های موجود در اعداد فیبوناچی و خطوط هندسی، ایجاد شدند به تکنیکالیست های فعال در بازار های مالی این امکان را می‌دهد که بهترین نقطه ورود به معامله را پیدا کنند و از پیش بینی که از آینده جهت حرکت روند قیمتی دارند، سود کسب کنند.
معامله‌گران و مدرسان تیم آکادمی آینده با طراحی دوره‌های صفر تاصد آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد (به صورت حضوری) و سایر شهرها (به صورت غیر حضوری)، سعی در تبدیل علاقه‌مندان به فعالیت در این بازار ، به یک معامله‌گر حرفه‌ای را دارند.
الگوی گارتلی چیست؟ آشنایی با Gartley صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال
گارتلی یا Gartley یک الگوی هارمونیک (Harmonic) است که در تحلیل تکنیکال بازار های مالی مثل بورس و فارکس کاربرد فراوانی دارد، در این حد ضرر در الگوی گارتلی مقاله شما را با گارتلی صعودی و نزولی بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.
الگوی گارتلی چیست؟
Gartley یک الگوی هارمونیک (Harmonic) است که در تحلیل تکنیکال بازار های مالی مثل بورس و فارکس کاربرد فراوانی دارد.
الگوی Gartley یک الگوی نموداری هارمونیک بر اساس اعداد و نسبت‌های فیبوناچی است که به معامله‌گر کمک می‌کند بالا و پایین‌های پیش رو را شناسایی کند.
آقای اچ. ام. گارتلی در سال ۱۹۳۲ در کتاب خود به نام «سود در بازارهای سرمایه» به تشریح شالوده‌ی الگوهای نموداری هارمونیک پرداخته است.
الگوی Gartley رایج‌ترین الگوی نموداری هارمونیک است.
لری پساونتو بعدها در کتابی به نام «نسبت‌های فیبوناچی با شناسایی الگو» این نسبت‌ها را به الگوی گارتلی اضافه کرد.
نکات کلیدی:
الگوی Gartley رایج‌ترین الگوی نموداری هارمونیک است.
حد ضرر معمولا در نقطه‌ی صفر یا X و حد سود نیز معمولا در نقطه‌ی C قرار داده میشود.
الگوی گارتلی باید در ترکیب با سایر اشکال تحلیل تکنیکالی استفاده شود که می‌توانند این الگو را تایید کنند.
تشریح الگوی گارتلی الگوی گارتلی
رایج‌ترین الگوی نموداری هارمونیک است.
الگوهای هارمونیک بر این اصل استوارند که از دنباله‌های فیبوناچی می‌توان برای ایجاد ساختارهای هندسی، نظیر وقفه‌ها و اصلاحات قیمتی، استفاده کرد.
نسبت فیبوناچی ذاتا متداول است و به مبحث محبوبی میان تحلیل‌گران تکنیکالی تبدیل شده که از ابزارهایی مثل اصلاح، افزونه، خوشه‌ها و منطقه‌های زمانی فیبوناچی استفاده میکنند.
بسیاری از تحلیل‌گران از الگوی گارتلی در ترکیب با سایر الگوهای نموداری یا اندیکاتورهای تکنیکال استفاده میکنند.
برای مثال:
این الگو می‌تواند تصویر کلی خوبی از مسیر پیش روی سهم در بلند مدت در اختیار شما قرار دهد.
مزیت کلیدی این نوع از الگوهای نموداری این است که آنها اطلاعات خوبی درباره‌ی زمان‌بندی حد ضرر در الگوی گارتلی حد ضرر در الگوی گارتلی و وسعت نوسانات قیمت به شما ارائه میکنند.
یکی از دیگر الگوهای هندسی محبوبی که معامله‌گران زیاد از آن استفاده میکنند امواج الیوت است که مبتنی بر ظاهر نوسانات قیمت و رابطه‌ی آنها با یکدیگر پیش‌بینی‌های مشابه‌ای درباره‌ی روند پیش روی یک دارایی ارائه می‌کند.
نمونه‌های واقعی الگوی گارتلی نمودار زیر نمونه‌ای از الگوی گارتلی است که میان جفت دلار استرالیا و دلار آمریکا به وجود آمده است:
در نمودار بالا پس از الگوی گارتلی یک حرکت گاوی قوی شکل گرفته است.
نقطه‌ی X یا ۰.۷۰۵۵۰ می‌تواند به عنوان حد ضرر معامله‌گر در نظر گرفته شود. حد سود نیز می‌تواند روی نقطه‌ی C یا ۰.۷۱۳۰۰ در نظر حد ضرر در الگوی گارتلی گرفته شود.
نتیجه الگوی گارتلی چیست؟
اینکه پس از تایید الگوی Gartley چه اتفاقی رخ می دهد بستگی دارد به اینکه آیا گارتلی به شکل گارتلی صعودی است یا گارتلی نزولی.
الگوی گارتلی صعودی
گارتلی صعودی مانند تصویر بالا می باشد. در این نوع از Gartley ، موج X-A بعنوان اولین حرکت، صعودی می باشد. سپس حرکت A-B نزولی است. B-C صعودی و دوباره C-D نزولی است.
در این حالت، انتظار می رود قیمت از نقطه D باز گردد.
در واقع نتیجه گارتلی صعودی، افزایش قیمت از نقطه D می باشد.
در تصویر بالا فلش سبز رنگ نشاندهنده حرکت بالقوه قیمت پس از تشکیل گارتلی صعودی می باشد.
آموزش الگو های هارمونیک در بازار معاملات
الگو های قیمت هارمونیک به الگوهایی گفته میشود که با استفاده از اعداد فیبوناچی برای نقاط بازگشت استفاده می شود و با این حرکت الگوهای هندسی را به سطح بالاتری می برند بنابراین قبل از اینکه ادامه این مقاله را مطالعه کنید پیشنهاد میشود حتما سری به مقاله آموزشی فیبوناچی بزنید و ابتدا این مبحث را یاد بگیرید تا خیلی راحت تر متوجه الگو های هارمونیک شوید .
بر خلاف سایر روش هایی که در تحلیل بازار انجام می شود ، الگوهای هارمونیک سعی در پیش بینی تحرکات آینده نمودار دارد .
حال بیایید به تعدادی از نمونه های الگوهای قیمت هارمونیک که در فارکس برای معاملات ارزی استفاده می شود نگاهی بی اندازیم .
الگو های معاملات هارمونیک به این اشاره دارد که روندها به مانند یک پدیده هارمونیک هستند ، بدین معنی که روند ها می توانند به امواج کوچک تر و بزرگ تری تقسیم شوند که ممکن است جهت قیمت را پیش بینی کنند .
الگو های معاملات هارمونیک کاملا به اعداد فیبوناچی که برای ایجاد اندیکاتور های تکنیکال استفاده می شود متکی می باشند .
ترتیب اعداد با ۰ و ۱ شروع می شود و این ترتیب با جمع کردن دو عدد بعد ادامه می یابد همانند :
۰ ، ۱ ، ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، حد ضرر در الگوی گارتلی ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ و …
این ترتیب اعداد را می توان به نسبت هایی تقسیم کرد که به عقیده عده ای از معامله گران ، این نسبت ها سرنخی از این است که به بازار مالی به کدام سو حرکت می کند .
الگو های گارتلی ، خفاش ، پروانه و خرچنگ محبوب ترین الگو های هارمونیک برای معامله گران تکنیکال می باشد .
هندسه و اعداد فیبوناچی
الگو معاملات هارمونیک ، الگوها و ریاضیات را به یک روش معاملاتی دقیق و مبتنی بر فرض این که الگوها خود را تکرار میکنند تبدیل می کند .
ریشه این روش ، نسبت اولیه یا برخی از مشتقات آن ( ۰.۶۱۸ یا ۱.۶۱۸ ) و نسبت های تکمیل کننده آن که عبارتند از :
۰.۳۸۲ ، ۰.۵۰ ، ۱.۴۱ ، ۲.۰ ، ۲.۲۴ ، ۲.۶۱۸ ، ۳.۱۴ و ۳.۶۱۸ می باشد .
نسبت اولیه تقریبا در تمامی طبیعت و ساختار های محیطی و همچنین ساخته های دست بشر یافت می شود .
از آنجا که الگو نسبت اولیه در طبیعت و جامعه تکرار می شود ، این نسبت نیز در بازار های مالی که تحت تاثیر محیط و جوامع هستند و افراد در آن معامله می کنند نیز مشاهده می شود (یعنی این این الگو ها مدام در بازارهای مالی و نمودار ها تکرار به وجود می آیند)
با یافتن الگو هایی که دارای طول و اندازه های مختلف هستند ، معامله گر می‌تواند نسبت های فیبوناچی را به الگو ها اعمال کند و طبق این الگو قادر خواهد بود که تحرکات آینده را پیش بینی کند . بخش اعظمی از این روش معامله به اسکات کارنی نسبت داده شده است ، گرچه افراد دیگری نیز در این روش مشارکت کرده اند و الگو ها و سطوحی را ارائه کرده اند که باعث بهتر شدن این عملکرد شده است .
مشکلات الگوی هارمونیک
الگو های قیمت بسیار دقیق میباشند و نیازمند این هستند که الگو تحرکات کامل را نشان بدهد تا این که بتوان با مشاهده این الگو ، بتوانیم نقطه بازگشت دقیق روند را متوجه شویم . یک معامله گر ممکن است غالبا الگویی را ببیند که مشابه به الگوی هارمونیک باشد ، اما ممکن است سطوح فیبوناچی در این الگو منطبق نباشند و بنابراین این الگو با توجه به اصول الگو های هارمونیک یک الگو ی غیر قابل اعتماد تلقی می شود ، اما این اتفاق نیز می تواند یک مزیت باشد به این معنی که معامله گر نیاز است صبور باشد و منتظر کامل شدن و شکل گیری الگو در نمودار باشد .
الگو های هارمونیک میزان دوام حرکات فعلی را اندازه گیری میکنند ، همچنین می توان از آنها برای جدا سازی نقاط معکوس نیز استفاده کرد .
مشکل کار هنگامی رخ می دهد که معامله گر یک موقعیت معاملاتی در ناحیه معکوس و بازگشت پیدا می کند اما این الگو شکل نمی گیرد . زمانی این مشکل اتفاق می افتد که تریدر در معامله ای گیر افتاده و روند معامله به سرعت بر خلاف جهت معاملاتی ، او ادامه پیدا می کند ، بنابراین همانند تمامی استراتژی های معاملاتی باید مشکلات و ریسک های این روش نیز کاملا کنترل شود .
به این نکته توجه داشته باشید که این الگو ها ممکن است در الگو های دیگر نیز تشکیل شوند ، همچنین امکان تشکیل شدن الگو های غیر هارمونیک در الگو های هارمونیک نیز امکان پذیر است .
این موارد می توانند برای مطمئن شدن از اثر بخشی و متوجه شدن نقاط ورود و خروج به معامله گر کمک کنند .
همچنین ممکن است چندین موج قیمت در یک موج هارمونیک وجود داشته باشند ( به عنوان مثال یک موج CD یا موج AB ) . قیمت ها دائما در حال چرخش می باشند بنابراین تمرکز بر روی بازه زمانی طولانی تر که معامله در آن انجام می شود مهم تر است .
قابلیت فراکتال بودن بازار این اجازه به معامله گران می دهد تا از این تئوری در کوچک ترین تا بزرگ ترین بازه های زمانی استفاده ببرند .
برای استفاده کردن از این روش ، معامله گر باید از یک پلتفرم معاملاتی که به او امکان ترسیم چندین الگوی فیبوناچی اصلاحی برای تخمین هر موج قیمت را فراهم می کند استفاده کند .
انواع الگو های هارمونیک
تعداد زیادی از الگو های هارمونیک وجود دارد . چهار مورد الگو وجود دارد که محبوب ترین الگو های هارمونیک نام گرفته اند . این چهار مورد عبارتند از : گارتلی ، پروانه ، خفاش و خرچنگ
الگوی حد ضرر در الگوی گارتلی گارتلی
الگوی گارتلی در ابتدا توسط اچ . ام گارتلی در کتابش به نام سود در بازار سرمایه معرفی و منتشر شد و سپس سطوح فیبوناچی توسط اسکات کارنی در کتابش به نام معامله گر هارمونیک به این الگو نیز اضافه شد .سطوحی که در بحث زیر به آنها اشاره شده از همین کتاب می باشند . در طول سالیان اخیر ، تعدادی از معامله گران نسبت های مرتبط دیگری را نیز معرفی کرده اند که در صورت لزوم ، به این موارد ذکر شده نیز اشاره خواهد شد .
الگوی صعودی اغلب در ابتدای روند مشاهده می شود و این حرکت نشانه این است که امواج اصلاحی در حال پایان می باشند و روند افزایش و رو به بالای سهم نقطه D را تشکیل می دهد .
معامله گران باید آگاه باشند که همه الگو ها ممکن است در چارچوب روند یا دامنه وسیع تری از روند قرار گرفته باشند .
نمودار اطلاعات زیادی به ما خواهد داد اما نحوه متوجه شدن نمودار به شرح زیر است . به این مثال الگوی صعودی توجه کنید :
قیمت از نقطه X به نقطه A افزایش پیدا می کند سپس طبق موج اصلاحی نقطه A ، به نقطه B می رسد و قیمت اصلاح می شود ، قیمت دوباره توسط خط BC افزایش پیدا می کند ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج اصلاحی نقطه AB است . تحرک بعدی نمودار در نقطه CD است که یک الگوی کاهشی میباشد و امتداد آن ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ نقطه ی AB است . ۰.۷۸۶ نقطه ی D موج اصلاحی XA است . تعداد زیادی از معامله گران به دنبال خط CD که ۱.۲۷ تا ۱.۶۱۸ خط AB امتداد دارد هستند . ناحیه نقطه D به عنوان ناحیه معکوس و بازگشت محتمل شناخته می شود و این همان ناحیه ای است که برای خرید های طولانی مدت می توان به آن ورود کرد . اگرچه صبر برای تایید این که قیمت رو به افزایش توصیه می شود . معمولا محل حد ضرر در نقطه ای که کمی پایین تر از نقطه ای که به سهم ورود کرده ایم قرار دارد ، اما نکات دیگری از تاکتیک های حد ضرر در بخش های بعدی این مقاله اشاره خواهد شد .
برای متوجه شدن الگوی نزولی ، معامله گران معمولا نقطه D در نظر می گیرند و حد ضرر این مورد نیز کمی بالاتر از نقطه D قرار حد ضرر در الگوی گارتلی دارد .
تفاوتی که الگوی پروانه با الگوی گارتلی دارد این است که الگوی پروانه دارای نقطه D می باشد که تا فراتر از نقطه X امتداد پیدا کرده است .
الگوی صعودی پروانه الگوی نزولی پروانه
همینک ما به مثالی صعودی اشاره خواهیم داشت ، قیمت در نقطه A کاهش پیدا کرده ، موج صعودی AB ، موج اصلاحی ۰.۷۸۶ خط XA است ، خط BC که ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ است نیز موج اصلاحی AB می باشد . CD که از ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ است امتداد AB می باشد ، همچنین نقطه D
1.27 نیز در امتداد موج XA می باشد .(یعنی با توجه به خطوط فیبوناچی نسبت 1.27 ، بالاتر از نقطه X قرار گرفته است)
نقطه D ناحیه ای است که معامله گران فروش را در آن مدنظر می گیرند اما همیشه باید نشانه های نمایانگر کاهش قیمت را نیز مدنظر داشت .
نقطه حد ضرر کمی بالاتر از نقطه ورود به سهم قرار دارد .
در تمامی این الگوهایی که اشاره شد برخی از معامله گران به دنبال پیدا کردن نسبت هایی در بین نسبت هایی که اشاره شد هستند و برخی دیگر از معامله گران فقط به دنبال یکی از نسبت ها میاشند. طبق مثالی که در بالا مشاهده کردید موج CD
۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ نسبتی از AB است . تعدادی از معامله گران تنها به دنبال یافتن نسبت ۱.۶۱۸ یا ۲.۲۴ می باشند و سایر اعدادی که در بین این دو عدد خاص قرار دارند را مدنظر نمی گیرند .
الگوی خفاش تشابه زیادی با الگوی گارتلی دارد اما اندازه های آن با الگوی گارتلی تفاوت دارد .
به این الگوی صعودی خفاش توجه کنید :
یک افزایش قیمت توسط XA رخ داده است .
نقطه B
۰.۳۸۲ تا ۰.۵ نسبتی در امتداد موج XA است .
موج BC نسبتی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ از AB می باشد همچنین CD
۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ نسبتی در امتداد AB است . نقطه D
۰.۸۸۶ موج اصلاحی XA است و این نقطه ناحیه ای است که معامله گران از آن به عنوان فرصتی برای خرید عنوان می کنند . اگرچه معامله گران باید همیشه به نشانه هایی که حاکی از افزایش قیمت است را مدنظر داشته باشند .
حد ضرر این الگو کمی پایین تر از نقطه ای که نقطه خرید در آن قرار دارد جای دارد .
معامله گران برای الگو نزولی نقطه فروش در ناحیه نقطه D تحت نظر می گیرند و حد ضرر را نیز اندکی بالاتر از آن نقطه نیز تعیین می کنند .
اسکات کارنی الگوی خرچنگ را به عنوان یکی از دقیق ترین الگو های هارمونیک یاد می کند . دلیل این نظریه این است که این الگو نقاط معکوس و بازگشت را نزدیک به الگوی اعداد فیبوناچی به معامله گران اعلام می کند .
الگوی خرچنگ تشابه زیادی با الگوی پروانه دارد اما اندازه های آن با الگوی پروانه تفاوت دارد .
الگوی صعودی‌خرچنگ الگوی نزولی خرچنگ
طبق مثال الگوی صعودی ،
نقطه ی B
۰۳۸۲ تا ۰.۶۱۸ پولبکِ XA می باشد .
موج BC در ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ از موج AB قرار دارد و همچنین CD در نسبت ۲.۶۱۸ تا ۳.۶۱۸ موج قرار دارد . نقطه D در ۱.۶۱۸ که امتداد موج XA است قرار دارد . در این نقطه موقعیت های خرید مدنظر معامله گران قرار می گیرد و حد ضرر آن نیز اندکی بالاتر از این نقطه مورد نظر قرار می گیرد .
معامله گران برای الگو نزولی نقطه فروش را در ناحیه نقطه D تحت نظر می‌گیرند و حد ضرر را نیز اندکی بالاتر از آن نقطه تعیین می کنند .
نقاط دقیق ورود به معاملات و حد ضرر ها
هر الگو نمایانگر نقاط معکوس و بازگشت میباشند و لزوما نشانگر نقاط دقیق انجام معامله نیستند بدین دلیل که نقطه D از دو تحلیل متفاوت شکل می گیرد . اگر تمامی سطوح پیش بینی شده در نزدیکی یکدیگر قرار داشته باشند معامله گر می تواند در آن موقعیت وارد معامله شود . در تایم فریم های بالاتر ، سطوح آن از ۵۰ پیپ یا بیشتر باهم فاصله دارند ، در این موقعیت باید منتظر به وجود آمدن تحرکات دیگری برای تایید حرکت قیمت در مسیری که معامله گر مدنظر دارد بود . همچنین این اتفاق را می توان از طریق یک اندیکاتور دیگر و یا تحت نظر دادن دقیقِ تحرکات قیمت نیز مشاهده کرد .
معاملات بر اساس الگوی هارمونیک یکی از روش های دقیق بر مبنای ریاضیات می باشد اگرچه برای تسلط و یادگیری کامل الگو ها شخص معامله گر نیازمند صبر ، تمرین و مطالعات فراوانی است . محاسبات اولیه ای که شخص انجام می دهد ابتدای راه است . تحرکات قیمتی که با اندازه گیری و محاسبات فرد مطابقت ندارد الگو را بی اعتبار می کند و ممکن باعث سردرگمی فرد معامله گر شود.
الگوهای گارتلی ، پروانه ، خفاش و خرچنگ شناخته شده ترین الگو های هارمونیک هستند و اکثر معامله گران به نشانه های حاکی از این الگو ها در نمودار هستند . نقاط ورود و خروج در نقاطی که نشان دهنده نقاط بازگشت و معکوس قرار دارد نیز مشخص می شود اما باید نشانه هایی که نمودار احتمال بازگشت قیمت را می دهد نیز توجه زیادی شود . نقاط حد ضرر در معاملات خرید معمولا پایین تر از نقطه ورود قرار گرفته و همچنین در معاملات فروش نقطه حد ضرر اندکی بالاتر از نقطه ورود قرار دارد .
الگوهای هارمونیک؛ رد پای طبیعت در بازارهای مالی
نسبت فیبوناچی را می‌توان در تمام جنبه‌های مختلف دنیای خرجی ، زندگی و حتی رفتار انسان‌ها دید. ترکیب اعداد فیبوناچی با برخی از اشکال هندسی ، باعث ایجاد الگوهای هارمونیک شد. این الگوها از ابزار اصلی تکنیکالیست های فعال در بازار های مالی هستند و به دلیل اینکه این الگوها بر پایه دنباله اعداد فیبوناچی ایجاد شدند و این اعداد نیز از یکسری رفتارهای طبیعتی تکرار شونده ، که در تمام موجودات از جمله انسان‌ها وجود دارد پیروی میکنند ؛ به معامله‌گران کمک میکنند تا بر اساس آنها نقاط بازگشتی قیمت را تشخیص دهند و از سیگنال هایی که پس از شکل گرفتن این الگوها در چارت قیمتی به وجود می‌آید ، سود کسب کنند.
در این مقاله قصد داریم چگونگی شکل گیری الگوهای هارمونیک و چهار نمونه از مهم ترین الگوهای هارمونیک را مورد بررسی قرار دهیم.
الگوهای هارمونیک چگونه به وجود آمدند؟
دنباله اعداد فیبوناچی به افتخار کاشف آنها ، یعنی لئوناردو فیبوناچی ، این چنین نام گرفته‌اند. دنباله فیبوناچی شامل اعداد … ، 13 ، 8 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 ، 1 تشکیل شده‌اند. در این دنباله هر به غیر از دو عدد اول ، از حاصل جمع دو عدد قبل از خود حاصل میشود. همچنین از تقسیم اعداد این دنیاله به یکدیگر به نسبت های بسیار مهم ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۵، ۰.۶۱۸می‌رسیم. دلیل اهمیت این نسبت ها برای معامله‌گران بازار های مالی ، در سطوح حمایتی و مقاومتی مشخص میشود. بدین صورت که اگر خطوط رسم شده توسط سطوح فیبوناچی بر حمایت ها منطبق شوند و یا در نزدیکی مقاومت ها قرار گیرند ؛ اعتبار سطح حمایتی یا مقاومتی را بیشتر میکنند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که ، الگوهای هارمونیک بر اساس محاسبات دقیق ریاضی ، شکل می‌گیرند ؛ در نتیجه افرادی که می‌خواهد با استفاده از این الگوها ، سود کسب کنند ؛ باید دقت کنند که این الگوها به صورت کامل و دقیق شکل بگیرند. همچنین معامله‌گران باید به حجم معاملات بازار ، هنگام ایجاد الگوهای هارمونیک توجه کنند.
همچنین معامله‌گران باید توجه داشته باشند ، که در بعضی از اوقات با اینکه بیش از نیمی از این الگوها ، روی چارت قیمتی شکل می‌گیرند ، امکان دارد که در نهایت حرکت خود را به سمتی که انتظار می‌رود ادامه ندهند. این مسئله نیز از جمله ، حد ضرر در الگوی گارتلی ریسک هایی است که در هر استراتژی معاملاتی وجود دارد و مسئولیت آن ، تنها بر عهده سرمایه‌گذاران است.
انواع الگوهای هارمونیک
دو کاربرد مهم الگوهای هارمونیک ؛ در مشخص کردن میزان ادامه روند حال حاضر و تعیین نقاط بازگشتی قیمت است. به طور کلی این الگوها از پنج نقطه اصلی تشکیل شده‌اند و وجه تمایز آنها در جایگاه قرار گرفتن این پنج نقطه است. الگوهای هارمونیک ، انواع زیادی دارند ؛ اما ما در اینجا 4 مورد از الگوهای پرکاربرد آن ها را خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنیم.
معمولا اطلاعات مربوط به این الگو ها به صورت نموداری بیان میشود.
خرچنگ (Crab)
این الگو یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک است.
خرچنگ صعودی (Bullish) : روند قیمتی ابتدا از نقطه X به سمت نقطه A حرکت می‌کند. سپس در نقطه B عقب نشینی می‌کند و در نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۶۱۸ ، موج قبل از خود (XA) قرارمی‌گیرد. در نقطه C دوباره روند قیمتی بازگشت می‌کند و در نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۸۸۶ AB قرار می‌گیرد.
در موج CD به نسبت ۲٫۶۱۸ تا ۳٫۶۱۸ از موج AB قرار می‌گیرد. با کاهش قیمت و رسیدن به نقطه D ، نقطه D در امتداد ۱٫۶۱۸ از موج XA واقع میشود.
هنگامی که قیمت در نزدیکی نطقه D قرار گرفت ، می‌توان با تعیین حد ضرر ، کمی پایین تر ، سهام یا ارز مورد نظر را خریداری نمود.
خرچنگ نزولی (Bearish) : باید در نزدیکی نقطه D ، پوزیشن فروش باز شود و حد ضرر کمی بالاتر از این نقطه در نظر گرفته شود.
پروانه (Butterfly)
پروانه صعودی (Bullish) : ابتدا روند قیمتی تا سطح A رشد می‌کند. با بازگشت قیمت ، موج AB در نسبت ۰٫۷۸۶ از موج XA قرار می‌گیرد. با حرکت روند قیمتی به سمت بالا ، BC به نسبت ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ از AB واقع میشود. در نهایت با ریزش قیمت ، موج CD در نسبت ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۲۴ از AB حساب میشود و نقطه D به نسبت ۱٫۲۷ موج XA قرار می‌گیرد.
ناحیه D ، با در نظر گرفتن حد ضرر ، کمی پایین تر از D، محدوده مناسبی برای خرید است.
پروانه نزولی (Bearish) : با قرار دادن حد ضرر ، کمی بالاتر از D ؛ نزدیک ناحیه D، می‌توان فروش را انجام داد.
گارتلی (Gartley)
گارتلی صعودی (Bullish) : ابتدا روند قیمتی رشد می‌کند و به نقطهA می‌‌رسد. سپس ، قیمت عقب نشینی می‌کند. نقطه B به نسبت ۰٫۶۱۸ از A است. در موج BC قیمت افزایش می‌یابد. موجBC در واقع بازگشتی به نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۸۸۶ از موج AB است. CD به سمت پایین حرکت می‌کند و به نسبت ۱٫۱۳ تا ۱٫۶۱۸ از موج AB است. در محدوده سطح D می‌توان پوزیشن خرید باز کرد و باید حد ضرر را کمی پایین تر در نظر گرفت.
گارتلی نزولی (Bearish) : در نزدیکی نقطه D ، پوزیشن فروش باز شود و حد ضرر مقداری بالاتر از این نقطه ، تنظیم شود.
خفاش (Bat)
خفاش صعودی (Bullish) : در موج XA قیمت افزایش می‌یابد. در ادامه ، روند قیمتی ریزش می‌کند و به نسبت ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۵ موج XA ، به نقطه B بازگشت می‌کند. D در نسبت ۰٫۸۸۶ بازگشت موج XA قرار دارد. D محدود مناسبی برای خرید ارز یا سهام مورد نظر است. حد ضرر باید در پایین و نزدیکی نقطه D تنظیم شود.
خفاش نزولی (Bearish) : معامله‌گران باید در نزدیکی نقطه D با تعیین حد ضرر ، پوزیشن فروش باز کنند.
سخن پایانی
الگوهای هارمونیک بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی شکل گرفته‌اند. الگوی دنباله اعداد فیبوناچی در تمام پدیده‌های طبیعتی از جمله رفتار و اعمال انسان ها نیز، قابل مشاهده است. تاثیر این الگو بر رفتار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار های مالی، موجب میشود اعمال آنها قابل پیش بینی باشد و الگوی های هارمونیک که از ترکیب نسبت های موجود در اعداد فیبوناچی و خطوط هندسی، ایجاد شدند به تکنیکالیست های فعال در بازار های مالی این امکان را می‌دهد که بهترین نقطه ورود به معامله را پیدا کنند و از پیش بینی که از آینده جهت حرکت روند قیمتی دارند، سود کسب کنند.
معامله‌گران و مدرسان تیم آکادمی آینده با طراحی دوره‌های صفر تاصد آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد (به صورت حضوری) و سایر شهرها (به صورت غیر حضوری)، سعی در تبدیل علاقه‌مندان به فعالیت در این بازار ، به یک معامله‌گر حرفه‌ای را دارند.
دیدگاه شما