شناخت بازار سهام

1. برخورداری از معافیت مالیاتی
2. سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار (اوراق قرضه)
3. کاهش ریسک نقدینگی
4. ارائه معیارهای جدید برای ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت
5. سهولت در تغییر ترکیب سهامداری و انتقال مالکیت
6. افزایش اعتبار داخلی و بین‌المللی
7. تعیین ارزش سهام شرکت
8. سهولت در استفاده از تسهیلات بانکی و یا سایر ابزارهای تأمین مالی
9. افزایش توان رقابتی و سهم از بازار

آشنایی با انواع بازار بورس درایران

در بازار بورس ایران ، کالا‌های مختلفی مورد معامله قرار می‌گیرد و بر همین اساس بازار بورس به ۴ دسته کلی تقسیم می‌شود:

۱– بورس اوراق بهادار

۲- فرابورس

۳- بورس کالا

۴- بورس انرژی

البته در جهان بورس ارز هم یکی از انواع بورس است که در آن ارزهای خارجی خرید و فروش می­شوند. اما در ایران، بورس ارز برای معامله و تبادل ارزهای خارجی وجود ندارد و خرید و فروش ارز به صورت دستی و در صرافی ها یا بازار آزاد انجام می‌شود.

بورس کالا:

بازار متشکل و منسجمی است که تعداد زیادی از فروشندگان، کالای خود را عرضه و کالای مربوطه پس از بررسی‌های کارشناسی و قیمت‌گذاری توسط کارشناسان آن بازار، به خریداران ارائه می‌شود.

در این بازار معمولا مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می‌گیرد. سهام شرکت بورس کالا نیز با نماد معاملاتی کالا در بازار قابل خرید و فروش است و درآمد آن حاصل از کارمزد معاملات کالایی تحت نظر این شرکت است.معاملات در این بازار بصورت نسیه،نقد و سلف برای انواع محصولات کشاورزی و صنعتی انجام می شود و به بازار های فیزیکی،فرعی،مشتقه و مالی تقسیم می شود که هرکدام نیز بخش های متفاوتی دارند تا کالاهای پذیرفته شده در این بازار را در خود جای دهند.

سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریورماه سال۸۲ به‌عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس‌ ازآن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریورماه سال ۸۳ شروع به فعالیت کرد. شرکت بورس کالای ایران نیز به‌موجب ماده ۵۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک شرکت جدید و کاملاً مستقل از سازمان‌های کارگزاران بورس فلزات و کالای کشاورزی، پس از پذیره‌نویسی در چهار گروه سهامداری و برگزاری مجمع عمومی از ابتدای مهرماه سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد.

بدین ترتیب، هم‌اکنون بورس کالای ایران باتجربه‌ای بیش از ۱۰ سال، به دادوستد انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده‌های نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه، سلف، سلف استاندارد و معاملات ابزارهای مشتقه ازجمله قراردادهای آتی مشغول است.

انواع بازارها، قراردادها و اوراق قابل معامله در بورس کالای ایران عبارت‌اند از :

قرارداد نقدی:

قراردادی است که بر اساس آن، پرداخت‌ بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله و بر اساس دستورالعمل تسویه و پایاپای انجام می‌شود.

قرارداد نسیه:

قراردادی است که بر اساس آن، کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسید و بر اساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می شود.

قرارداد سلف:

قراردادی است که بر اساس آن، کالا باقیمت معین درزمانی مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله و بر اساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می شود.

قرارداد آتی:

قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الآن تعیین می‌کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به‌صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید باهم تسویه کنند.

قرارداد اختیار معامله:

قرارداد اختیار معامله قراردادی است که در آن‌یک طرف، اختیار(حق) خرید و یا فروش کالایی را از طرف دیگر خریداری می‌کند. قرارداد اختیار معامله به دو نوع کلی اختیار خرید و اختیار فروش تقسیم می‌شود. در هرکدام از این دو نوع قرارداد، دو طرف خریدار و فروشنده با یکدیگر وارد معامله می‌شوند.

قرارداد سلف استاندارد:

قراردادی است که بر اساس آن عرضه‌کننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. خریدار می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری‌شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد موضوع مواد ۲ و ۳ دستورالعمل اجرایی معاملات سلف استاندارد، به فروش رساند. قرارداد مذکور نیز در این دستورالعمل به‌اختصار قرارداد سلف استاندارد نامیده می‌شود.

گواهی سپرده کالایی:

بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تائید بورس صادر می‌گردد.

بورس انرژی:

به عنوان یک بورس کالایی است که امکان انجام معاملات حامل‏‌های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای مذکور در آن وجود دارد. منظور از حامل های انرژی نفت، گاز، برق و سایر حامل‎های انرژی است.

دارایی‌های قابل معامله در این بازار هم شامل دارایی‌های فیزیکی و هم شامل دارایی‌های مالی از قبیل ابزارهای مشتقه مبتنی بر انرژی خواهد بود. بنابراین امکان معامله نفت، گاز، بنزین، نفت کوره، برق و نیز ابزارهای مشتقه مبتنی بر آن‌ها (شامل اوراق سلف موازی) در این بازار وجود دارد. بورس انرژی با ۶ سال سن جوان ترین بازار بورس در ایران محسوب می شود.

با توجه به ویژگی‌های کشور و برخورداری از منابع غنی انرژی این بورس اهمیت زیادی دارد خصوصاً آنکه یکی از کارکردهای مهم این بازار موضوع صادرات و فروش انرژی به کشورهای همسایه است که بحث کشف قیمت در آن اهمیت زیادی دارد.

سود این بازار نیز حاصل از کارمزد معاملات بخش های انرژی است و سهام آن برای اشخاص حقوقی و حقیقی قابل خرید و فروش است.

بورس اوراق بهادار:

یکی از انواع بازار در ایران بورس اوراق بهادار تهران می باشد.در این بازار سهام شرکت‌ ها و سایر اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت، خرید وفروش می­‌شوند و بیشتر سرمایه‌ گذاران بازار، در این بخش از بازار فعال هستند. در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران تهیه شد. لایحه تشکیل آن در اردیبهشت ۱۳۴۵ در مجلس شورای ملی تصویب شد و در پانزدهم بهمن ۱۳۴۶، بورس تهران، با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس آغاز به کار کرد.

مزایای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران :

1. برخورداری از معافیت مالیاتی
2. سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار (اوراق قرضه)
3. کاهش ریسک نقدینگی
4. ارائه معیارهای جدید برای ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت
5. سهولت در تغییر ترکیب سهامداری و انتقال مالکیت
6. افزایش اعتبار داخلی و بین‌المللی
7. تعیین ارزش سهام شرکت
8. سهولت در استفاده از تسهیلات بانکی و یا سایر ابزارهای تأمین مالی
9. افزایش توان رقابتی و سهم از بازار

فرابورس:

در ایران، فرابورس از پاییز سال ۱۳۸۸ وارد میدان شد. مهم‌ترین وظیفه فرابورس، سازمان‌دهی شرکت‌هایی است که می­خواهند وارد بازار سرمایه شوند، اما هنوز شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را ندارند.

فرابورس ایران با هدف ایجاد بازاری کارآمد، منصفانه و شفاف، تمهیدات و بسترسازی لازم را در زمینه انتشار سریع و عادلانه اطلاعات با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار انجام داده تا صاحبان سرمایه با آگاهی و شناخت بیشتر در خصوص انواع اوراق بهادار، درجات ریسک و سایر شاخصه‌های مهم، به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته‌شده در این بازار اقدام کنند.

سهام شرکت‌هایی که نتوانسته‌اند به بازار بورس اوراق بهادار راه پیدا کنند، در فرابورس معامله می‌شوند. در واقع قوانین ثبت یک شرکت در فرابورس ساده‌تر از بورس است.

در کشورهای دیگر بازار فرابورس برای خرید ‌و‌ فروش سهام شرکت‌هایی است که شفافیت کافی ندارند یا سودآوری آن‌ها به مراتب کمتر از بازار بورس است.

“دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل‌وانتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران (شرکت سهامی عام)” مصوب ۱۳۸۸ فعالیت این رکن بازار سرمایه را در قالب چند بازار مجزا به نام‌های بازار اول، دوم، سوم، پایه، بازار ابزارهای نوین مالی، بازار شرکت‌های کوچک و متوسط و بازار مشتقه بیان کرده است. در حال حاضر این بازارها به لحاظ طی کردن فرایند پذیرش باهم متفاوت هستند و پذیرش سهام شرکت‌های سهامی عام صرفاً در بازارهای اول و دوم و پذیرش سایر اوراق بهادار صرفاً در بازار ابزارهای نوین مالی صورت می‌پذیرد. متقاضی پذیرش در صورت دارا بودن شرایط پذیرش، باید تقاضای پذیرش خود را دریکی از این بازارها به فرابورس ارائه کند.

کارکرد بورس‌های اوراق بهادارو کالا و ارز:

بورس علاوه بر افزایش سرمایه سهامدارانی که در خرید سهام دقت لازم را دارند و از سرمایه گذاری خویش بهره مند می‌گردند مزایا و کارکرد‌های وسیع و اثر گذار زیادی دارد که در ذیل اشاره می‌گردد:

کنترل نقدینگی درجامعه، بازار بورس یک فرصت سرمایه گذاری مطلوب برای سرمایه گذاران با سرمایه‌های اندک ایجاد می‌کند و زمینه توزیع عادلانه ثروت را مهیا می‌کند.

سهم بازار چیست ؟

سهم بازار یکی از بزرگ ترین شاخص های موفقیت در تجارت است که می‌توان از آن برای اندازه گیری اثربخشی تلاش های مختلف درآمدزایی، از کمپین های بازاریابی گرفته تا توسعه محصول، گسترش، نوآوری، ابتکارات تجاری و موارد دیگر استفاده کرد.

سهم بازار درصد فروش شرکت در بازار کل است. به عنوان مثال، اگر فروش یک شرکت در سال ۱ میلیون دلار باشد و کل فروش این صنعت ۲۰۰ میلیون دلار باشد، سهم بازار این شرکت ٪۰.۵ درصد است. داشتن سهم بالایی از بازار به معنای سودآور بودن کسب و کار است. در مطالعه ای که توسط دانشگاه هاروارد تحت عنوان پروژه تاثیر سود استراتژی های بازار (PIMS) انجام شد، دانشمندان کسب و کار، ۳۷ عامل اصلی تاثیرگذار بر سود را شناسایی کردند که یکی از مهم ترین آنها سهم بازار است.

سهم بازار می تواند مطمئن ترین روش برای قضاوت در مورد اثربخشی برنامه های کسب درآمد شما باشد و می تواند نشان دهد که آیا کمپین های بازاریابی، ابتکارات تجاری یا نرم افزار CRM طبق برنامه ریزی در حال پیشرفت هستند یا نیاز به تغییر و تعدیل دارند.

سهم بازار همچنین یک روش عالی برای سنجش موفقیت شرکت شما در مقایسه با رقبا است. بر اساس سهم خود از بازار نسبت به کل مشاغل موجود در یک مکان خاص، می توانید تأثیر استراتژی ها و اجرای مناسب آن ها را بسنجید.

با این وجود، علیرغم اهمیت سهم بازار، گاهی اوقات به این فاکتور اهمیت کافی داده نمی شود و اکثر شرکت ها تمرکز خود را روی عواملی مانند آگاهی و وفاداری به برند، رضایت مشتری ، سرنخ و سایر معیارهای داخلی نگه می دارند. این یک روش قابل اعتماد برای قضاوت در مورد عملکرد کسب و کار شما نیست، به خصوص اگر در یک زمینه کاملاً رقابتی فعالیت می کنید.

معیارهای متمرکز داخلی اغلب می توانند فریبنده باشند زیرا یافته ها ممکن است خیال شما را از نظر عملکرد داخلی شرکتتان راحت کنند. اما وقتی مقایسه را شامل عملکرد رقبا کنید، همین یافته ها ممکن است نشان دهنده وضعیت عملکردی پایین تری باشند.

داشتن سهم بالای بازار به یک شرکت مزیت رقابتی می دهد. از آنجا که این شرکت ها قادر به تولید بیشتر و فروش سریع هستند، از هزینه های عملیاتی پایین تر و بازگشت سرمایه سریع بهره مند می شوند.

اهمیت سهم بازار

در ادامه به اهمیت سهم بازار و تاثیر آن بر سود خالص و ناخالص کسب و کار را بررسی می کنیم.

۱. ایجاد مزیت رقابتی

ا فزایش سهم بازار یک شرکت می تواند به شرکت اجازه دهد در مقیاس بیشتری فعالیت کند و سودآوری را افزایش دهد. همچنین به شرکت کمک می کند تا در مقایسه با رقبای خود مزیت هزینه ای ایجاد کند.

۲. افزایش فروش با افزایش سهم بازار

افزایش سهم بازار به افزایش فروش کل شرکت کمک می‌کند. هنگامی که مصرف کنندگان متوجه وفاداری بالای مشتریان به برند شما می‌شوند، به سمت خرید از شما سوق داده می شوند. افزایش سهم بازار همچنین به شرکت کمک می‌کند تا مشتریان خود را گسترش دهد. وقتی اکثریت پایگاه مصرف کننده نسبت به یک برند یا محصول وفادار باشد، بقیه هم به همین رفتار ترغیب می‌شوند.

۳. افزایش اعتبار شرکت

افزایش سهم بازار به افزایش اعتبار یک شرکت کمک می کند. شهرت خوب، به نوبه خود، به افزایش فروش و گسترش مشتری کمک می کند. هرچه شما سهم بیشتری از بازار را در اختیار داشته باشید، شهرت شما در بازار افزایش یافته و مشتریان بیشتری به شما اعتماد خواهند کرد.

۴. تسلط بر صنعت با افزایش سهم شما از بازار

با افزایش سهم بازار، یک شرکت تسلط خود را بر صنعتی که در آن فعالیت می کند افزایش می دهد. وقتی که سهم بزرگی از بازار در دست شما است، تمامی تصمیمات شما در بازار تاثیر گذاشته و در واقع شا هدایت کننده و رهبر صنعت خواهید بود.

۵. افزایش قدرت چانه زنی

با افزایش سهم بازار، یک شرکت شروع به تسلط بر یک صنعت می کند. با افزایش تسلط بر صنعت، یک شرکت می تواند از اختیارات خاصی مانند قدرت چانه زنی بیشتر استفاده کند. به این ترتیب این شرکت می تواند با تامین کنندگان و اعضای کانال توزیع به نفع خود مذاکره کند.

اگر می خواهید مقیاس فعالیت شرکت خود را افزایش داده و روی سودآوری تمرکز کنید، باید واقعاً به افزایش سهم خود در بازار توجه کنید. در ادامه چند نمونه از فعالیت های شرکت های بزرگ در جهت افزایش سهم بازار را بررسی می کنیم.

روانشناسی در بورس | بررسی بازار بورس از بُعد روانشناختی سهام‌داران

بسیاری از مردم چیزی درباره ابعاد مختلف سرمایه‌گذاری در این بازار سرمایه نمی‌دانند و مبنای خرید و فروش‌های خود را احساسات قرار می‌دهند. اما برای سرمایه‌گذاری مطمئن و البته موفق در این بازار باید تصمیمات خود را عاقلانه بگیرید. به همین خاطر بخشی در بازار سرمایه به نام روانشناسی وجود دارد که بسیاری از آن بی‌خبر هستند. روانشناسی در بورس، تمام جوانب سرمایه‌گذاری در این بازار سرمایه و حتی فرابورس را نیز شامل می‌شود که یک سرمایه‌گذاری مطمئن و البته موفق را برای شما به همراه خواهد داشت. به همین خاطر در این مطلب قصد داریم تا به تمام جوانب مختلف روانشناسی در بورس و شیوه یادگیری آن بپردازیم.

روانشناسی در بورس؛ موضوعی که کمتر کسی درباره آن می‌داند

در بازارهای سرمایه مانند بورس و فرابورس بسیاری از مردم دوست دارند که در مدتی کوتاه به سودی بالا دست پیدا کنند. این در حالی است که بیشتر بازارهای سرمایه، سود را به افرادی می‌بخشند که تمایل دارند سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهند.

در بسیاری از مواقع با این مورد مواجه می‌شویم که ارزش یک سهام به میزان زیادی بالا رفته است و فرد دارنده آن تلاش می‌کند تا با نگهداشتن سهام مورد نظر، سود بیشتری کسب کند. غافل از اینکه در همین حین ناگهان سهام مورد نظر روند نزولی به خود پیدا می‌کند و دارنده سهام تمام سودهای کسب‌شده خود را از دست می‌دهد.

در بازار بورس موارد دیگری نیز اتفاق می‌افتند که به دنبال آن‌ها، سهام‌داران تصمیمات احساسی زیادی می‌گیرند. به همین خاطر در این مطلب قصد داریم تا کاری کنیم که تا حد امکان از این نوع تصمیمات دوری کنید.

کنترل احساسات در بعد روانشناختی بازار سرمایه

روانشناسی در بازار بورس به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید با کمک آن احساسات خود را به‌خوبی کنترل کنید. در واقع، روانشناسی بازار سهام می‌تواند کاری کند که میزان سود شما چندین برابر شود. چرا که تنها تحلیل سهام‌ها در بازار بورس ملاک نیست.

اگر قصد دارید در بازار بورس موفق شوید، آموزش روانشناسی بازار بورس یکی از آن مواردی است که حتما باید روی آن تمرکز کرده و تمام جوانب آن را بیاموزید. البته، این مسیر می تواند به تنهایی طولانی، سخت، پیچیده و گهگاه نتیجه معکوس بدهد. به همین دلیل ما در دوره‌های مختلف آموزش روانشناسی بازار بورسی که تهیه کرده ایم، علاوه بر توضیح 0 تا 100 همه جوانب روانشناختی دخیل در معامله با زبان ساده و همه فهم، به شیوه ای تکنیک محور روانشناسی در بورس را به شما یاد می دهیم. یعنی شما می توانید در همان ابتدا روانشناسی را رکنی اساسی در معاملات خود دانسته و تاثیر آن را در رشد معاملات خود ببینید.

تاثیری که دانش روانشناسی روی عملکرد ما در بورس می‌گذارد

در نظر داشته باشید که بازار بورس در کنار تمام مزایا و معایت خود به شما این امکان را می‌دهد تا با سرمایه‌گذاری هوشمندانه، به سود مناسبی دست پیدا کنید. اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که دانش روانشناسی خویشتن در بازار بورس شاید پروسه یادگیری کمی سختی داشته باشد، اما مطمئن باشید، پس از اینکه این دانش را یاد گرفتید، سرمایه‌گذاری موفق و البته سودی بالا را کسب خواهید کرد.

تصور کنید که یک سهام دائما دارای نوسان است. اینجاست که سهام‌داران احساس تصمیم به خرید یا فروش این ارز می‌گیرند. این در حالی است که اگر شما نسبت به دانش روانشناختی تسلط داشته باشید، ابتدا سهام را ارزیابی می‌کند و ممکن است در این میان حتی بخواهید سهام مورد نظر را نگهداری کنید. به همین خاطر و عملی کردن یک تصمیم عاقلانه، این امکان برای شما وجود خواهد داشت که به سود بالاتری دست پیدا کنید. به طور کلی شرایط مختلفی می‌تواند در بازار سرمایه بورس و فرابورس رخ بدهد که در ادامه قصد داریم تا به آن‌ها بپردازیم.

شرایط مختلف بازار سرمایه در دانش روانشناسی

به طور کلی می‌توان گفت که اگر در بازار سرمایه فعالیت داشته باشید، با شرایط مختلفی روبه‌رو می‌شوید که از جمله آن‌‍‌ها می‌توان به شاخص کل بورس، شاخص هر سهم و البته ارزش آن‌ها اشاره کرد. این در حالی است که در موارد ذکر شده نیز ممکن است شرایط خاصی پیش بیاید که در هرکدام باید اقدام متفاوتی انجام داد. در دوره های مختلف آموزش نکات روانشناسی بازار بورس ما به این موقعیت ها پرداخته می‌شود.

سهام‌هایی که در حال حاضر در پرتفوی خود دارید

در بسیاری از مواقع اقدامات احساسی را برای سهام‌هایی که در حال حاضر داریم، انجام می‌دهیم. این کار باعث می‌شود که در بسیاری از مواقع نه تنها سود نکنید، بلکه بابت کار خود ضرری را هم پرداخت کنید. لازم به ذکر است که برای سهام‌هایی که در حال حاضر در پرتفوی خود دارید، سه نوع شرایط وجود دارد که در ادامه به بعد روانشناختی این شرایط می‌پردازیم.

رشد مثبت سهام

در بسیاری از مواقع یک سهام‌دار با این مورد مواجه می‌شود که سهام او در حال رشد بسیار است. اگر شما چیزی از بعد روانشناسی در بورس ندانید، در این مورد یک تصمیم کاملا احساسی می‌گیرید و این موضوع باعث می‌شود که در آینده سودی که از رشد سهام به‌دست آورده‌اید را به عنوان یک ضرر بزرگ بفروشید.

یک سهام را در نظر داشته باشید که دائما در حال سوددهی است. اگر در این موقعیت طمع کنید، سهام را نخواهید فروخت تا سود بیشتری نصیب شما شود. حال اگر به سود نسبتا کم قانع باشید، این اطمینان را خواهید داشت که سود سهام شما ثابت باقی خواهد ماند. حال بسیاری از افرادی که سهام خود را نفروخته‌اند، در آینده وارد فاز منفی سهام خود می‌شوند. در این موقعیت دائما قصد دارند سهام شناخت بازار سهام خود را بفروشند تا از سود آن‌ها کم نشود، اما دیگر برای این کار دیر است و نمی‌توان به این راحتی‌ها سهام مورد نظر را فروخت.

نوسان و ارزش ثابت در سهام

در بسیاری از مواقع نیز با این مورد مواجه می‌شود که سهام مورد نظر شما دارای تغییرات ریز می‌شود که به طور متوسط ارزش آن ثابت است. در این صورت، بسیاری سهام خود را می‌فروشند و بسیاری هم تصیم بر نگهداری آن می‌گیرند. اما کدام‌یک می‌تواند یک تصمیم عاقلانه و غیراحساسی باشد؟

اگر شما درباره روانشناسی بورس ایران بدانید، متوجه این موضوع می‌شوید که در این موقعیت حتما باید شاخص آن سهام مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. پس از بررسی دقیق سهام، نوبت به این می‌رسد که شما تعیین کنید که آیا باید آن سهام را فروخت، نگه داشت یا میزان بیشتری از آن را خریداری کرد. در این موقعیت دیگر خبری از یک تصمیم احساسی نیست و کاملا دقیقا و عاقلانه سرمایه‌گذاری خود را انجام خواهید داد.

روانشناسی در بورس درباره سهام‌هایی که رشد منفی دارند

با توجه به حال و هوای امروزی بورس، بیشتر مواقع شاهد این هستیم که سهام‌ها با افت ارزش مواجه می‌شوند. در این صورت بسیاری از سهام‌داران برای جلوگیری از ضرر بیشتر اقدام به فروش سهام خود می‌کنند. اما آیا واقعا این کار، کار درستی شناخت بازار سهام است؟

در نظر داشته باشید که در بعد روانشناسی در بازار بورس ممکن است که در بسیاری از مواقع فروش سهم‌های در حال ضرر کار درستی باشد، اما نباید بدون بررسی دقیق این کار را انجام دهد. اگر روانشناسی در بورس را بلد باشید، ابتدا سهام خود را ارزیابی می‌کنید. چرا که ممکن است از فردا آن سهام شروع به رشد مثبت کند. در این صورت تمام ضررهای شما جبران می‌شوند. به همین خاطر است که می‌گوییم حتما باید از تصمیمات احساسی در فروش سهام جلوگیری کنید.

بعد روانشناسی درباره خرید سهام در بازار سرمایه بورس

در بسیاری از مواقع دیگر نیز با این مورد مواجه می‌شویم که یک سهام دارای میزان رشد یا سقوط بسیاری هستند و بهتر است که کاری درباره آن‌ها انجام دهیم. در این موقعیت تصمیمات احساسی بسیاری وارد تفکر شما می‌شوند، اما باید از تمام آن‌ها دوری کنید.

اگر یک سهام دائما درحال رشد است، این رشد در یک روز تبدیل به نزول می‌شود و یک تصمیم احساسی ممکن است کاری کند که شما در همان روز آخر رشد، سهام مورد نظر را خریداری کنید. خلاف همین مورد برای یک سهام در حال نزول نیز ممکن است رخ بدهد و باید با یک تصمیم عاقلانه تعیین کنید که چه زمانی آن سهام را خریداری کنید که به‌جای ضرر، سود را برای شما به همراه داشته باشد.

انواع سرمایه‌گذاری در بورس و ارتباط آن‌ها با روانشناسی

یک اصطلاح درباره بازار سرمایه بورس وجود دارد و آن این است که بورس سرمایه را از افراد عجول می‌گیرد و در جیب افراد صبور می‌گذارد. این اصطلاح به صورت غیر مستقیم به این مورد اشاره دارد که شما نباید به بورس به عنوان یک سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نگاه کنید.

شاید درباره برخی از سهام‌ها بتوان گفت که باری سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مناسب هستندف اما تعداد این نوع سهام‌ها بسیار محدود است و برای سود مناسب باید بیشتر به سرمایه‌گذاری بلندمدت توجه داشته باشید. البته که برای سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز باید حتما باید به این موضوع توجه شود که در سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز باید سهام‌هایی را به صورت عاقلانه خریداری کرد و به هیچ عنوان یه احساسات متکی نبود.

بازار بورس؛ بازاری که افراد صبور در آن سود شناخت بازار سهام بیشتری می‌کنند

بازار سرمایه، بازاری است که به شما این امکان را می‌دهد تا با سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، درآمد کسب کنید. برای سرمایه‌گذاری مناسب و موفق در این بازار سرمایه، همواره باید از تصمیمات احساسی دوری کنید. به همین خاطر امروزه دوره‌های مختلفی با عنوان روانشناسی بورس ایران وجود دارند که به شما تمام نکات در این باره را آموزش می‌دهند. نکته قابل توجه در مورد بسیاری این دوره ها تنها به بعد روانشناسی پرداخته و بیشتر راجع به روانشناسی صحبت می کنند تا بورس. آکادمی بورس دکتر درخشی اما به شیوه ای نوین، بورس و روانشناسی را شانه به شانه هم به شما آموزش داده و نه تنها شرایط مختلف این بازار را در نظر می‌گیرد و به شما آموزش می‌دهد که باید در هر شرایط چه‌کاری انجام دهید، بلکه همراه با شما در حین انجام دادن معامله می آید تا در ابتدای کار سوای دانش روانشناسی، از سوپرویژن نیز برخورددار باشد. برای دسترسی به دوره مذکور، کافی است روی عبارت دوره پیشرفته بورس کلیک کنید.

چطور به بازار بورس ترکیه وارد شویم؟

بازار بورس ترکیه می‌توان محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری افراد باشد. تنها نکته مهم در این امر آشنایی با فضا بورس و نوع معاملات این مجموعه است. این مهم نیز با استفاده از راهکاری‌های جهانی و بهره بردن از راهنمایی کارشناسان کار بلد آسان می‌شود. در این مقاله‌ی ام تی سی هوم قصد داریم این مسئله را باهم بررسی کنیم که چگونه می‌توان وارد بازار بورس ترکیه شد و شرایط سرمایه‌گذاری در این کشور به چه ترتیب است.

آشنایی با بازار بورس ترکیه

بازار بورس ترکیه مانند تمامی بازارهای دیگر با اوراق بهادار، معامله‌های آتی و خریدوفروش برخی اجناس مانند طلا یا قهوه، کار می‌کند. در کلیت ماجرا، تفاوتی میان عملکرد این بازار با دیگر بازارهای جهان (حتی ایران) وجود ندارد. همان‌طور که می‌دانید هر بازار بورس نوسانات خاص خود را دارد و لازم است که افراد با محاسبه میزان سود و زیان خود، بهترین زمان ممکن برای سرمایه‌گذاری را پیدا کنند.

همچنین برای دریافت سود بیشتر، مهم است که بدانید انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس ترکیه چگونه است. ما می‌توانیم به‌صورت مستقیم به این کشور مسافرت کرده و مدیریت سرمایه خود را در دست بگیریم. این کار حتما به تجربه و دانش بالایی در زمینه‌های مختلف اقتصادی نیاز دارد. همچنین می‌توانیم با اعتماد به مؤسسه‌ها و شرکت‌هایی که کر سبدگردانی را باتجربه کافی در نظر دارند، وارد بازار بورس ترکیه شویم.

همچنین مهم است که تحقیقات کاملی را در مورد انواع قرارداد در بورس انجام دهیم. ما باید بدانیم که معاملات آتی شامل چه مواردی می‌شوند و چگونه می‌توان از آن‌ها برای کسب سود بیشتر استفاده کرد. درنهایت شناخت وضعیت اقتصادی ترکیه نیز یکی دیگر از مؤلفه‌های مهمی است که برای آشنایی با بازار بورس ترکیه موردنظر است. این روزها شاهد سقوط ارزش لیر بوده‌ایم. البته گزارش‌ها حاکی از آن هستند که انجام معاملات با دلار هنوز به قوت خود باقی است.

چگونه وارد بورس ترکیه شویم؟

بازار بورس ترکیه را می‌توان از راه دور مدیریت کرد. تنها نکته لازم برقراری ارتباط با یک فرد و یا مؤسسه سرمایه‌گذاری امن است. نکته مهم در زمان بررسی بازار بورس ترکیه ‌این است که این کشور در سال‌های اخیر با ساختار جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی خود جایگاه خوبی برای سرمایه‌گذاران ایرانی بوده است. سیاست‌های اقتصادی فعلی ترکیه حول محور ترویج و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی شکل‌ گرفته است. در این زمینه، نوآوری‌های زیادی در قانون سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته که سرمایه‌گذاری در ترکیه را جذاب کرده و کار سرمایه‌گذار را آسان می‌کند.

به لطف بازنگری اقتصادی و قانونی، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند تقریبا تمام تجارت خود را از راه دور با تعیین یک نماینده در ترکیه بدون نیاز به حضور شخصی، انجام دهند. آن‌ها می‌توانند برخی از مراحل پردازش را به‌صورت آنلاین از طریق اینترنت انجام دهند. همچنین می‌توانند بدون نیاز به بارها سفر و رسیدگی به مراحل اداری در مدت‌زمان کوتاه و با هزینه کمتر کسب‌و‌کار خود را در ترکیه راه‌اندازی کنند.

شرایط سرمایه‌گذاری در بازار بورس ترکیه پیچیدگی خاصی ندارد اما به‌دقت بالایی نیاز خواهد داشت. برای این کار در وهله اول لازم است که حساب بانکی خود را در این کشور افتتاح کرده باشد. این نکته را به یاد داشته باشید که برخی از بانک‌های ترکیه (مانند بانک زراعت) صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارند و شما می‌توانید پس از افتتاح حساب بانکی، برای سرمایه‌گذاری در آن صندوق‌ها نیز اقدام کنید.

پس از اتمام این مرحله، با شناخت کامل از انواع بازارهای بورس ترکیه، سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید. همان‌طور که اشاره کردیم این میان شرط اصلی شما برای کسب سود بیشتر، مطالعه و شناخت دقیق است.

سیاست‌های اقتصادی فعلی ترکیه حول محور حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی شکل‌ گرفته است.

نحوه سرمایه‌گذاری در بازار بورس ترکیه

بازار بورس ترکیه بستر کاری خود را طوری تنظیم کرده است که سرمایه‌گذاران خارجی شناخت بازار سهام می‌توانند از راه دور نیز حساب خود را مدیریت کنند. این نکته زمانی اتفاق می‌افتد که شما بررسی کاملی را روی بازار سهام ترکیه انجام دهید. در یک نگاه اجمالی، ترکیه دارای هفت بازار سهام مختلف است.

1. بازار ملی: شرکت‌هایی هستند که بعد از پذیرش شرایط لازم، وارد بازار بورس می‌شوند.
2. بازار ملی ثانویه: شرکت‌هایی که انتظار می‌رود رشد خوبی داشته باشند.
3. بازار اقتصاد جدی: شرکت‌های مشغول در حوزه فناوری اطلاعات در این حیطه کار می‌کنند.
4. بازار ETF: مبادلات اصلی آن‌ها بر اساس برگه‌های سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.
5. بازار شرکت‌های تحت مراقبت: شامل شرکت‌هایی این‌که با اطلاعات خصوصی مربوط به خود کار می‌کنند.
6. بازار عمده‌فروشان: اینجا سهام با حجم بالا خریدوفروش می‌شود و تمامی مواردی را شامل می‌شود که از حیطه کاری بازار ملی و بازار ملی ثانویه، بیرون هستند.
7. بازار کوپن حق تقدم: کار در این بازار حق تقدم کوپن برای افزایش سرمایه موردنظر است.

در یک نگاه اجمالی متوجه می‌شوید که نحوه ورود با بازار بورس ترکیه، امری سهل نیست. برای برداشتن چنین قدم بزرگی نیازمند ساعت‌ها بررسی و مطالعه هستند. بعدازآن باید شرکت و یا مؤسسه سرمایه‌گذاری را پیدا کنید که تمام مجوزهای لازم را از کشور ترکیه به دست آورده باشد.

قبل از آنکه در هرکدام از این کارگزاری‌ها حساب باز کنید، لازم است مجوز آن‌ها را از سامانه هیئت‌مدیره بازارهای بورس یا همان SPK بررسی نمایید. در این مرحله موارد زیر را حتما مقایسه کنید.

• شرایط موردنظر کارگزاری‌ها برای ارائه خدمات
• کارمزد معامله
• نرخ کمیسیون دریافتی هر کارگزاری

با کسب اطمینان کامل از تمام این موارد، حساب خود را در آن کارگزاری منتخب باز کرده و معاملاتی بورسی را شروع کنید.

مزایای سرمایه‌گذاری در ترکیه

بازار بورس ترکیه یک بازار بین‌المللی است. به این معنا که یک فرد خارجی نیز می‌تواند به آن وارد شده و با استفاده از شرایط لازم، معاملات خود را انجام دهد. این کار تنها به دانش کافی در زمینه بورس و سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

همچنین این مسئله که ارزش لیر ترکیه در سطوح بسیار پایین و ارزش بازار شرکت‌های ترکیه‌ای ارزان است، امکان سود مضاعف را ایجاد می‌کند. به‌عنوان‌مثال، فرض کنید با 8.5 لیر ترکیه برای 1 دلار در سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اید. پس از یک سال، سهام خود را با سود فروختید.

ازآنجایی‌که ارزش لیر ترکیه کاهش یافت، اکنون شما با پرداخت 8 لیر ترکیه 1 دلار خریده‌اید؛ بنابراین، شما هم از تفاوت نرخ ارز و هم از سهام بازدهی خود را کسب کرده‌اید.

زمان بررسی بازار بورس ترکیه حتما به این نکته برمی‌خورید که وقتی در بورس‌های بزرگ کشور سرمایه‌گذاری می‌کنید، باید 15 تا 40 درصد درآمد خود را به‌عنوان مالیات به دولت بپردازید. درحالی‌که خوشحال هستید که سود زیادی به دست آورده‌اید، ایالت‌ها سهم زیادی از سود شما را بر عهده می‌گیرند.

در بازار سهام ترکیه 0% مالیات وجود دارد. به این معنا که تمام سودی که به دست می‌آورید مال شما خواهد بود. این کار تنها برای جذب پول به بازار بورس انجام می‌شود. صرف‌نظر از این، نرخ کالاها و یا ارزش ارزها ممکن است پس از محبوب شدن بازار بورس ترکیه تغییر کنند؛ بنابراین استفاده از این مزیت تا زمانی که فرصت هست مفید است.

در نظر داشته باشید که استفاده از بازار بورس ترکیه تنها یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری در این کشور است. ما می‌توانیم با استفاده از روش‌های دیگر مانند ثبت شرکت در ترکیه نیز سرمایه خود را به این کشور پهناور وارد کرده و سود مناسبی را در اختیار داشته باشیم.

برای دریافت اطلاعات بیشتر خواندن مقاله‌ی مهم‌ترین مزایای سرمایه گذاری در ترکیه چیست؟ را به شما توصیه می‌کنیم.

وارد شدن به بازار بورس ترکیه به دانش کافی در زمینه بورس و سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

نتیجه سخن

بازار بورس ترکیه یکی از موقعیت‌های پرطرفدار برای سرمایه‌گذاری افراد خارجی است. ما می‌توانیم با افتتاح حساب بانکی در این کشور و انتخاب یک کارگزاری معتبر، سرمایه خود را به بازارهای سهام ترکیه منتقل کنیم. این موضوع در حرف بسیار راحت و در عمل پیچیده است. زمان بررسی این مهم حتما از کارشناسان امر، مشورت بخواهید.

مقایسه بازارهای مالی ایران با بازارهای مالی خارجی

هنگامی که سخن از مقایسه بازارهای مالی ایران با بازارهای مالی خارجی میشود یک مفهوم که باید آن را اصل ماجرا دانست به فراموشی سپرده می شود و آن چیزی نیست جز ساختار کلی اقتصاد! به عبارت دیگر ما در ابتدا باید بدانیم:

• اقتصاد چیست؟
• ساختار کلی اقتصادی چگونه است؟
• برای مقایسه بازار مالی ایران با بازار مالی خارج به چه پارامترهایی نیاز داریم؟

تا در نهایت بر اساس این دانسته ها و پارامترهای درنظر گرفته شده بتوانیم به بررسی و مقایسه بازارهای مالی با یکدیگر بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

اقتصاد چیست؟

به طور کلی میتوان گفت اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع محدود، به خواسته های نامحدود است.شناخت بازار سهام

به عبارت دیگر اقتصاد یک کشور، برابر مجموع کل ارزش معاملات میان فعالان اقتصادی (شامل افراد، گروه ها و سازمان ها) میباشد.

ساختار کلی اقتصادی چگونه است؟

به طور کلی اقتصاد هر کشور شامل دو بخش میگردد:

1. بخش حقیقی یا واقعی اقتصاد
2. بخش مالی اقتصاد

به زبان ساده بخش حقیقی اقتصاد شامل بخش های مربوط به صنعت، بازرگانی و خدمات است. البته مد نظر داشته باشید که این بخش بندی در هر کشوری میتواند متفاوت باشد و حتی بخش هایی همچون کشاورزی و یا نفت نیز به آن افزوده یا از آن کاسته شود.

بخش مالی اقتصاد که وظیفه آن تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد می باشد، خود از دو بخش تشکیل میگردد:

1. بازار پول: این بازار شامل بانکها، موسسات اعتباری و بازار غیر رسمی پول میگردد و نقش تامین مالی کوتاه مدت بازار را بر عهده دارند.
2. بازار سرمایه: این بخش شامل بورس اوراق بهادار، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و شرکتهای بیمه میگردد و با هدف تامین مالی بلند مدت بازار ایجاد گردیده است.

در اقتصاد دو بخش حقیقی و مالی را به دو بال یک پرنده تشبیه میکنند و اقتصاد دانان معتقدند بدون داشتن هر یک از این موارد، امکان رشد و توسعه اقتصادی وجود ندارد. به عبارت دیگر کشور توسعه یافته ای را نمیتوان یافت که بخش مالی توسعه نیافته داشته باشد چرا که لازمه توسعه اقتصادی، توسعه بخش مالی است.

حال که کمی با مفاهیم اقتصاد و ساختار کلی اقتصاد آشنا شدیم وقت آن رسیده تا به بررسی موقعیت بازارهای مالی ایران بپردازیم.

پیشنهاد مطالعه: مدیریت سرمایه در فارکس

موقعیت بازارهای مالی ایران

حال با دانستن مطالب گفته شده، چنانچه بخواهیم بازارهای مالی ایران را مورد بحث قرار دهیم باید بدانیم که در اقتصاد ایران، بخش مالی اقتصاد نسبت به بخش حقیقی کوچکتر بوده و لذا دسترسی به منابع مالی بسیار دشوار و با هزینه های بالا همراه است.

بنابراین کوچک بودن بخش مالی نسبت به بخش حقیقی اقتصاد، سبب گردیده تمام نیازهای مالی بخش واقعی اقتصاد تامین نگردد. که نتیجه این امر موجب خالی ماندن ظرفیت های اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه تامین مالی و تشدید فساد مالی میگردد.

همچنین در بخش مالی اقتصاد ایران نیز لازم به ذکر است که اندازه بازار پول بسیار بزرگتر از بازار سرمایه میباشد. لذا بازار سرمایه توانایی تامین مالی پروژه های بلند مدت را نداشته و بنا به برخی از سیاست های دولت، تامین مالی این پروژه ها به ناچار توسط بازار پول که وظیفه اصلی آن تامین مالی پروژه های کوتاه مدت است، انجام میشود.

در انتها خوب است بدانید که به بخش شناخت بازار سهام مالی کشورهایی که بازار پولی بزرگتری نسبت به بازار سرمایه دارند، بانک محور یا ‌Bank Based گفته میشود. این در حالیست که بالعکس به کشورهایی که بازار سرمایه بزرگتری نسبت به بازار پولی خود دارند، امنیت محور یا Security Based میگوییم.

لذا با توجه به توضیحات بالا، میتوان ایران را کشوری بانک محور یا Bank Based در نظر گرفت.

موقعیت بازارهای مالی کشورهای جهان

حال که اکنون با ساختار کلی اقتصاد در کشورهای مختلف جهان آشنا شدید، قصد داریم به بررسی موقعیت بازارهای مالی برخی کشورها از جمله ایران بپردازیم. لذا بدین منظور نیازمند معرفی پارامترهایی هستیم که خود به عنوان شاخصی جهت این سنجش به کار میروند.

این شاخص ها در واقع به ما کمک میکنند تا بتوانیم به مقایسه بازارهای مالی ایران با بازارهای مالی خارجی بپردازیم. گرچه شاخص های زیادی برای این امر وجود دارد و از حوصله این مقاله خارج است اما در اینجا قصد داریم به معرفی برخی از مهمترین این شاخص ها بپردازیم:

• تعداد شرکت های عضو بورس
• ارزش داد و ستد
• میانگین سرعت گردش در سهام
• رشد شاخص اصلی قیمت
• ارزش داد و ستد روزانه

حال با در نظر گرفتن این شاخص ها، در ادامه قصد داریم به مقایسه بازارهای مالی ایران با بازارهای مالی خارجی بپردازیم.

مقایسه بازارهای مالی از نظر تعداد شرکتهای عضو بورس

شرکت فرابورس چینی NEEQ با ۸۱۸۷ عضو دارای بیشترین و بورس بوتسوانا تنها با ۲۴ شرکت دارای کمترین تعداد شرکت فعال در بورس میباشد. در این میان ایران نیز دارای ۳۶۷ شرکت عضو بورس میباشد. لازم به ذکر است بورس تهران هیچ عضو خارجی ندارد و این در حالیست که بورس وین با ۷۴۱ شرکت عضو خارجی از این منظر دارای رتبه نخست میباشد.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرکت های عضو بورس ایران توصیه میکنیم حتما به صفحه سهام بورس تهران به تفکیک صنعت مراجعه نمایید.

مقایسه بازارهای مالی از نظر ارزش داد و ستد

در این مقایسه، بورس نیویورک با ۲۱,۶۵۹,۲۸۹.۰۹ میلیون دلار دارای رتبه نخست بوده و بورس نزدک با ۱۹,۰۶۰,۳۷۲.۳۱ میلیون دلار دارای رتبه دوم میباشد. سپس جایگاه سوم با اختلاف زیادی مربوط به بورس شانگهای با حجم معاملات ۶,۹۷۵,۹۷۰.۴۵ میلیون دلار میباشد.

در این میان سهم بورس تهران از مجموع مبادلات انجام شده در بورس های جهان تنها ۱,۲۱۸,۳۹۲.۲۳ میلیون دلار بوده است.

مقایسه بازارهای مالی از نظر میانگین سرعت گردش در سهام

مقصود از میانگین سرعت گردش سهام، حجم در گردش ارزش هر بورس میباشد. به طور مثال به این آمار که در سال 2004 ارائه گردیده است توجه نمایید. در این سال، سرعت گردش شناخت بازار سهام سهام در بازار بورس نزدک ۲۲۷ درصد اعلام شد که این بدین معنی است که هر سهم به طور متوسط سه مرتبه خرید و فروش شده است.

این در حالیست که در همان سال، سرعت گردش سهام در بازار ایران حدود ۳۶ درصد اعلام گردید. یعنی به عبارت دیگر، تنها حدود یک سوم از سهام بازار مورد معامله قرار گرفته اند.

مقایسه بازارهای مالی از نظر رشد شاخص اصلی قیمت

در این مقایسه با توجه به فرمول ها و وزن های مختلفی که مورد بررسی قرار میگیرد، بورس تهران با ۱,۳۹۷,۷۹۷.۲۰ واحد رشد شاخص اصلی، دارای بیشترین میزان رشد نسبت به سایر کشورها بوده و رتبه نخست را کسب می نماید. سپس جاماییکا با ۳۹۲,۴۳۵.۹۲ و برزیل با ۱۱۹,۰۱۷.۲۴ رشد شاخص اصلی قیمت، به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار می گیرند.

مقایسه بازارهای مالی از نظر ارزش داد و ستد روزانه

از این منظر بورس هنگ کنگ با ۲۹,۰۵۶.۴۲ میلیون دلار دارای رتبه نخست بوده و به عنوان فعال ترین بازار بورس شناخته میشود. سپس ایتالیا با ۲۵,۴۷۷.۵۵ میلیون دلار در رتبه دوم و آلمان با ۱۳,۷۹۰.۲۹ در جایگاه سوم قرار میگیرد. این در حالیست که متوسط ارزش داد و ستد روزانه در بازار بورس اوراق بهادار تهران چیزی حدود به ۳۰۰ میلیون دلار میباشد.

حال که با کمک پارامترهای یاد شده به مقایسه بازارهای مالی ایران با بازارهای مالی خارجی پرداختیم، وقت آن رسیده تا به بررسی و مقایسه کلی بازار فارکس با بازار سهام بپردازیم.

مقایسه بازار فارکس و بازار سهام

چنانچه بخواهیم مقایسه ای بین این دو بازار مالی فارکس و سهام انجام دهیم، ابتدا لازم است که با ساختار هر کدام آشنا شویم تا در نهایت بتوانیم با درک درستی از هر بازار، به مقایسه آنها با یکدیگر بپردازیم.

بازار سهام به بیانی ساده، بازاری است که در آن معامله گران با سرمایه گذاری و یا خرید سهام یک شرکت (یا مجموعه ای از شرکت ها و کارخانجات) در واقع به نحوی در سود و زیان آن مجموعه سهیم میگردند. از جمله این بازارها میتوان به بازار بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد.

اما در رابطه با شناخت بازار سهام بازار فارکس همانطور که از نامش پیداست (Foreign Exchange) در واقع یک بازار تبادلات ارزی بوده و لذا مبنای معاملات بر پایه ارز کشورهای مختلف در مقابل یکدیگر میباشد.

حال به طور کلی از مقایسه بازار فارکس و بازار سهام دانستیم که مبنای معاملاتی هر کدام بر چه اساسی میباشد، وقت آن رسیده تا به برخی از مهمترین تفاوت های آنها با یکدیگر بپردازیم.

• حجم معاملاتی
• ساعات معاملاتی
• مالکیت

حجم معاملاتی

حجم معاملاتی را میتوان به عنوان تفاوت بزرگ دیگری میان این دو بازار در نظر گرفت. بازار فارکس با متوسط گردش مالی روزانه ۵ تریلیون دلار به عنوان بزرگترین بازار مالی دنیا محسوب میگردد. این در حالیست که گردش متوسط روزانه برای بازار سهام بزرگی همچون بورس اوراق بهادار نیویورک مبلغی حدود ۵۰ میلیارد دلار است که در مقایسه با فارکس بسیار ناچیز میباشد.

ساعات معاملاتی

فاکتور بعدی جهت مقایسه را می توان ساعات معاملاتی دانست. چنانچه تاکنون تجربه فعالیت در بازار بورس ایران را داشته اید، قطعا به این موضوع پی برده اید که ساعات کاری این بازارها محدود است و در روز تنها به مدت چند ساعت بازار باز بوده و به معامله گر امکان فعالیت میدهد.

لذا پس از آن بازار بسته شده و تا روز کاری آینده باید صبر نمایید. اما از آنجا که بازار فارکس محدودیت زمانی ندارد، در هر ساعتی از شبانه روز معامله گر میتواند اقدام به انجام معاملات خود نماید که این امر می تواند به عنوان مزیت بزرگی برای این بازار محسوب گردد.

مالکیت

مالکیت، تفاوت دیگری است که در مقایسه بازار فارکس و بازار سهام وجود دارد. به عبارت دیگر همانطور که قبلا در بازار سهام اشاره شد، فرد با خرید یک سهم به نحوی مالکیت قانونی آن را داراست. این امر تا حدی پیش میرود که افرادی که سهام زیادی از یک شرکت را خریداری نموده باشند، به عنوان سهام دار عمده، میتوانند در برخی از تصمیم گیری های شرکت نیز نقش ایفا کنند.

در حالی که در بازار فارکس، معامله گر به نحوی تصاحب مجازی داشته و لذا ارز مربوطه به صورت فیزیکی و یا حقیقی جا به جا نمیگردد. پس به بیانی ساده تر، معامله گر فارکس پس از باز کردن یک معامله، مالکیتی بر روی ارز پایه ای که معامله بر مبنای آن صورت گرفته، نداشته و همانطور که اشاره شد صرفا این مالکیت جنبه مجازی دارد.

سخن پایانی

از اینکه تا پایان این مقاله ما را همراهی نمودید بینهایت سپاسگزاریم. در این مقاله سعی داشتیم مفاهیم اساسی و ضروری اقتصادی را با زبانی ساده و قابل فهم بیان کنیم تا از این پس بتوانیم دید شفاف تر و بهتری نسبت به اقتصاد و بازارهای مالی داشته باشیم.

همچنین در ادامه مقاله به مقایسه بازار مالی ایران با بازار مالی خارج از کشور بر اساس داده های سال ۲۰۲۰ پرداختیم و در نهایت با معرفی و مقایسه دو بازار سهام و فارکس، قصد داشتیم شناخت بیشتری نسبت به این بازارها ایجاد کنیم.

همانطور که میدانید فعالیت در بازارهای مالی مسلتزم داشتن علم و دانش کافیست و به دلیل رقابت شدید موجود در این شناخت بازار سهام بازارها، افرادی که علم و دانش بیشتری داشته باشند، پیروز این رقابت خواهند بود. لذا توصیه میکنیم ابتدا با توجه به مطالب گفته شده، بازار یا بازارهای هدف خود را شناسایی نموده و سپس به صورت صحیح و اصولی این علم را از متخصصین این حوزه بیاموزید.

در این راستا مجموعه آموزش بورس به عنوان تنها مجموعه آموزشی ایرانی برنده استاندارد بین المللی CPD از انگلستان آماده ارائه خدمات آموزشی خود به شما عزیزان می باشد. جهت شرکت در دوره فارکس همین حالا اقدام کنید، در واقع در این دوره هم به بازارهای مالی جهانی تسلط پیدا میکنید و هم در بازار بورس تهران میتوانید فعالیت داشته باشید.

در نهایت امیدواریم مطالب گفته شده راهگشای شما عزیزان و مخاطبان همیشگی مجموعه آموزش بورس بوده باشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر با ما به اشتراک بگذارید.