تفاوت اسپات و فیوچرز

تفاوت فیوچرز و اسپات در صرافی بایننس چیست؟

در حالت سنتی در بازار اسپات کالاها، ارزها و سهام به صورت اوراق قرضه معامله می‌شوند و به صورت فوری تحویل داده می‌شوند. در مقابل، یک بازار فیوچرز، تحویل دارایی‌های اساسی و قراردادهای آتی خود را در تاریخ آتی از پیش تعیین‌شده تسویه می‌کند. بازارهای نقطه‌ای و آتی اکوسیستم‌های ضروری برای دارایی‌های مالی سنتی هستند و این بازارها به همان اندازه نقش مهمی برای ارزهای دیجیتال دارند. آیا تفاوت‌های اصلی معامله در این دو بازار را می دانید؟ در این مقاله شما را با این تفاوت‌ها آشنا می‌کنیم.

معاملات اسپات چیست؟

معاملات نقدی یا اسپات رمزارز فرآیند خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم برای تحویل فوری است. ارزهای رمزپایه به صورت مستقیم بین فعالان بازار یعنی خریداران و فروشندگان منتقل می‌شوند. در یک بازار نقدی، شما مستقیما مالک ارزهای دیجیتال هستید و از حقوق قانونی مانند رای دادن به فورک‌های اصلی یا شرکت در سهام برخوردار هستید. صرافی‌هایی مانند صرافی بایننس فعالیت‌های معاملاتی نقطه‌ای را تسهیل می‌کنند و به کاربران اجازه می‌دهند تراکنش‌های فیات به کریپتو و کریپتو به کریپتو را انجام دهند. صرافی‌های نقطه‌ای به‌عنوان واسطه‌ای برای خریداران و فروشندگان عمل می‌کنند تا برای یک دارایی رمزنگاری پیشنهاد بدهند و درخواست کنند. هنگامی که یک پیشنهاد یا یک پیشنهاد مطابقت دارد، مبادله تجارت را تسهیل می‌کند. صرافی‌های نقطه‌ای 24/7 کار می‌کنند، یعنی شما می‌توانید خرید و فروش ارز دیجیتال در هر زمان و هر روز انجام دهید.

بیایید نگاهی به یک مثال بیندازیم.

فرض کنید می‌خواهید بیت کوین را با فیات (USD) در بازار اسپات خریداری کنید. در این سناریو، می‌توانید برای یافتن جفت معاملاتی BTC/USD به یک بازار نقدی مبادلات ارزی بروید و سفارش خرید را با قیمت و مقدار مورد نظر برای اجرا ارسال کنید. پس از تکمیل تراکنش، بیت‌کوین‌های شما در یک کیف پول یکبار مصرف ذخیره تفاوت اسپات و فیوچرز می‌شوند و می‌توانید آن‌ها را تا زمانی که ارزش‌شان افزایش پیدا کند، نگهداری کنید. از طرف دیگر، می‌توانید آن را به خرید آلتکوین‌های دیگری تبدیل کنید که فکر می‌کنید ممکن است ارزش آن‌ها افزایش یابد. هنگامی که شما ارزهای دیجیتال را در بازار نقدی نگهداری می‌کنید، به طور بالقوه می‌توانید از افزایش سرمایه بهره مند شوید زیرا ارزش ارز دیجیتال شما در طول زمان افزایش می‌یابد.

معاملات فیوچرز کریپتو چیست؟

در بازار فیوچرز، شما قراردادهایی را معامله می‌کنید که نشان دهنده ارزش یک ارز دیجیتال خاص است. وقتی یک قرارداد آتی می‌خرید، مالک ارز دیجیتال اصلی نیستید. در عوض، شما قراردادی با قرارداد خرید یا فروش یک ارز دیجیتال خاص در تاریخ بعدی دارید. به این ترتیب، داشتن یک قرارداد فیوچرز، مزایای اقتصادی مانند رای دادن و شرط بندی را به شما پاداش نمی‌دهد. قراردادهای آتی کریپتو محافظت در برابر نوسانات و تغییرات نامطلوب قیمت در دارایی اصلی خود را ارائه می‌دهند. علاوه بر این، یک ابزار پروکسی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در مورد قیمت‌های آتی یک ارز دیجیتال خاص حدس و گمان بزنند. با قراردادهای آتی، می‌توانید از نوسانات قیمت سود ببرید. قیمت‌ها چه افزایش یا کاهش یابد، قراردادهای آتی شرکت حرکات، یک ارز دیجیتال را برای شما آسان می‌کند. که در به عبارت دیگر، شما می‌توانید به جای خرید خود دارایی پایه، روی قیمت یک ارز دیجیتال حدس و گمان بزنید. اگر انتظار تفاوت اسپات و فیوچرز دارید ارزش دارایی افزایش یابد، یک قرارداد بلندمدت می‌خرید و اگر انتظار کاهش آن را داشته باشید، می‌فروشید. سود و زیانی که دریافت می‌کنید بستگی به پیش بینی شما دارد. مبادلات مشتقه مانند Binance Futures معامله مشتقات مانند معاملات فیوچرز کریپتو را آسان‌تر می‌کند. درست مانند بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار مشتقه به صورت 24 ساعته کار می‌کند. تفاوت اصلی بورس اوراق بهادار و بازارهای مشتقه این است که بورس اوراق بهادار به دلیل پیچیدگی محصولات، مکانیسم‌های مدیریت ریسک و وثیقه مانند صندوق‌های بیمه را دارد.

معاملات آتی کریپتو در مقابل معاملات نقطه‌ای کریپتو: درک تفاوت‌های کلیدی

1. اهرم - معامله گران به دلیل اثر اهرمی به بازار آتی جذب می‌شوند. اثر اهرمی باعث می‌شود معاملات فیوچرز سرمایه بسیار کارآمد باشد. به عنوان مثال، برای خرید 1 بیت کوین در بازار اسپات، به هزاران دلار نیاز دارید 50000 دلار بسته به نرخ فعلی بازار. با یک قرارداد آتی، می‌توانید یک موقعیت آتی BTC را با کسری از هزینه باز کنید. این تنها با استفاده از اهرم امکان پذیر است. هر چه اهرم بالاتر باشد، کمتر باید برای یک موقعیت هزینه کنید. در مقابل، معاملات اسپات اهرمی ارائه نمی‌دهد. فرض کنید شما فقط 5000 USDT دارید. در این مورد، شما فقط می توانید 5000 USDT بیت کوین بخرید.

2. انعطاف پذیری طولانی یا کوتاه مدت: زمانی که بیت کوین را در بازارهای نقدی تهیه می‌کنید تنها در قیمت آن سود کرده‌اید. با این حال، در بازار نزولی، شما نمی‌توانید هیچ درآمدی کسب کنید. قراردادهای فیوچرز به شما این امکان را می‌دهد که از حرکات کوتاه مدت قیمت در هر جهتی سود ببرید. حتی زمانی که قیمت بیت کوین پایین می‌آید، می‌توانید در روند نزولی شرکت کنید و با شتاب معامله کنید. با قراردادهای آتی، معامله گران می‌توانند استراتژی های معاملاتی پیچیده‌ای مانند فروش کوتاه مدت، آربیتراژ، تجارت جفتی و غیره را توسعه دهند. ماینرها و دارندگان بلندمدت اغلب از قراردادهای آتی برای محافظت از پرتفوی خود در برابر خطرات پیش بینی نشده استفاده می‌کنند.

3. نقدینگی: بازارهای فیوچرز نقدینگی عمیق با تریلیون ها دلار در حجم ماهانه ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، بازار آتی بیت کوین دارای گردش مالی متوسط ماهانه 2 تریلیون دلار است که بسیار بالاتر از حجم معاملات بازارهای نقدی است. بیت کوین. نقدینگی قوی آن از فرآیند کشف قیمت پشتیبانی می‌کند و به معامله گران اجازه می‌دهد تا به سرعت و کارآمد در بازار معامله کنند. یک بازار نقدینگی عموما با ریسک کمتری همراه است، زیرا همیشه کسی وجود دارد که مایل است طرف دیگر یک موقعیت خاص را بگیرد و معامله‌گران لغزش کمتری را تجربه خواهند کرد.

4. معاملات فیوچرز در مقابل قیمت اسپات: قیمت یک ارز دیجیتال در بازار نقدی، قیمت تمام شده برای تمام تراکنش‌های لحظه ای است و به آن قیمت نقدی می‌گویند. خریداران و فروشندگان قیمت نقدی ارزهای دیجیتال را از طریق یک فرآیند اقتصادی عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند. در مقابل، قیمت آتی بر اساس قیمت نقدی غالب آن به اضافه هزینه حمل در دوره میانی قبل از تحویل است. مبنا نشان دهنده هزینه حمل یک قرارداد فیوچرز است. پایه می‌تواند یک عدد مثبت یا منفی باشد. یک رابطه پایه مثبت به این معنی است که قیمت آتی بالاتر از قیمت لحظه‌ای آن معامله است. برعکس ممکن است پایه به دلیل تغییرات عرضه و تقاضا نوسان داشته باشد، اما به دلیل نیروهای آربیتراژ در نهایت در روز انقضا به صفر برسد.

معاملات فیوچرز کریپتو در صرافی بایننس

Binance Futures طیف گسترده‌ای از معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال را ارائه می‌کند و راه‌های زیادی را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند به دو طیف از محصولات آتی دسترسی داشته باشند: قراردادهای آتی مارجین USD از قراردادهای دائمی و تحویل با اهرم حداکثر 125 برابری و تسویه شده در USDT BUSD پشتیبانی می‌کند. درباره مشخصات قرارداد مارجین USD بیشتر بدانید. معاملات آتی حاشیه سکه از قراردادهای دائمی و تحویل با اهرم تا 125 برابر و تسویه حساب در ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند. قراردادهای حاشیه دلار و حاشیه سکه نیازهای خاص کاربر را برآورده می‌کنند. این قراردادها انعطاف‌پذیری و تنوع را ارائه می‌دهند و به کاربران اجازه می‌دهند تا قراردادهای آتی را که توسط طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها تامین می‌شود، معامله کنند. این قراردادها همچنین مزایای استراتژیک را در شرایط مختلف بازار ارائه می‌کنند و به کاربران اجازه می‌دهند بازده را به حداکثر برسانند.

در صورتی که قرار است از معاملات فیوچرز استفاده کنید باید حتما با مزایا و معایب آن آشنا باشید.. برای استفاده حداکثری از معاملات آتی، توصیه می‌کنیم: یک صرافی مناسب انتخاب کنید. Binance Futures طیف کاملی از مشتقات ارز دیجیتال، مانند معاملات آتی دائمی، گزینه‌ها، توکن‌های اهرمی و آخرین افزوده ما، معاملات آتی سه ماهه را ارائه می‌دهد. تنوع قرارداد استفاده از هر دو نوع قرارداد آتی را در نظر بگیرید. برای معامله گران موقعیت بلندمدت، قراردادهای سه ماهه را با حاشیه معامله می‌کنند، زیرا آن‌ها کارمزد تامین مالی ندارند و سود را در بازارهای صعودی به حداکثر می رساند. برای معامله گران فعال، قراردادهای مارجین USD انعطاف پذیری را برای معامله با یک ارز تسویه واحد برای تمام معاملات آتی مارجین USD ارائه می‌دهد، بنابراین نیازی به تبدیل به ارزهای دیجیتال دیگر را از بین می برد.

کلام آخر

معاملات اسپات برای اکثر مبتدیان به راحتی قابل درک و شهودی است. به این ترتیب، این مکان برای کاربرانی است که تازه وارد تجارت کریپتو شده‌اند. در معاملات فیوچرز مزیت‌های استراژیک ویژه‌ای به شما داده می‌شود که می‌تواند سود شما را به حداکثر برساند. اگر دانش و تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب برای جلوگیری از زیان‌های نامتناسب داشته باشید، معاملات آتی می‌تواند سودآور باشد. بنابراین، شما باید قبل از معامله قراردادهای آتی، استراتژی و بررسی دقیق خود را انجام دهید و مزایا و خطرات آن‌ها را درک کنید. در این مقاله تلاش کردیم تا شما را با این نوع از معاملات بیشتر آشنا کنیم تا بتوانید در صرافی بایننس و بازار ارزهای دیجیتال به خوبی عمل کنید و سرمایه خود را دچار ریسک و سایر مشکلات نکنید.

تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟+فیلم آموزشی

یکی از رایج ترین سؤالات تریدرهای ارز دیجیتال تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز است. هر یک از معاملات نقدی و آتی ویژگی ها و طرفداران خاص خود را دارند. در این مطلب از سری مقالات ارز دیجیتال دنیای ترید، به زبان ساده، به توضیح معاملات اسپات و فیوچرز و همچنین تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز می پردازیم.

فیلم آموزشی تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز

منظور از سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟ در این فیلم کوتاه، به زبان ساده به بررسی تفاوت معاملات نقدی و آتی پرداخته ایم و در مورد نحوه استفاده از سیگنال اسپات و فیوچرز صحبت کرده ایم.

شما می توانید شرح تفاوت معاملات نقدی و آتی و همچنین تفاوت سیگنال این دو معامله را در ادامه مطالعه کنید.

معاملات اسپات (Spot) چیست؟

معامله اسپات یا نقدی چیست؟ اصولاً معنی اسپات چیست؟

معامله اسپات، یک معامله نقدی است. اسپات یعنی شما مقداری از یک ارز را با استفاده از موجودی حساب خود خریداری می کنید و این مقدار در همان لحظه به کیف پول شما واریز می شود و شما تا زمانی که این ارز را بفروشید صاحب آن هستید. در واقع هر ارزی که به روش اسپات خریداری شود، جزو asset یا دارایی شما محسوب می شود.

معامله گر اسپات به امید افزایش قیمت در کف قیمت خرید می کند و با افزایش قیمت ارز، سود خود را از بازار برداشت می کند. بنابراین بازار اسپات یک بازار یک طرفه است که در آن فقط می توان از رشد قیمت سود کرد.

تریدر اسپات با نگاهی به گذشته بازار، سقف ها و کف ها را شناسایی و آن را با حال بازار مقایسه می کند. سپس با توجه به وضعیت کلی ارز و بازار ارز دیجیتال، پیش بینی می کند که ارز مورد نظر ارزش خرید دارد و به زودی رشد خواهد کرد. سپس پس از خرید، منتظر می ماند وقتی قیمت به جایی رسید که به نظرش رشد کافی را کرده و تفاوت اسپات و فیوچرز روند به زودی نزولی خواهد شد، ارز را به فروش می رساند و از بازار خارج می شود. معامله گر اسپات معمولاً برای سرمایه گذاری طولانی مدت یک ارز را خریداری می کند.

به مثال بالا توجه کنید. تریدر پس از یک روند نزولی پرقدرت در نمودار یونی سواپ، سه کندل مثبت (سبز) می بیند و با سنجیدن شرایط بازار پیش بینی می کند روند تغییر یافته. بنابراین وارد معامله می شود و پس از تشکیل سقف، زمانی که تشخیص می دهد روند به زودی عوض می شود، ارز خود را فروخته و از بازار خارج می شود.

معاملات فیوچرز (Futures) چیست؟

معاملات فیوچرز یا آتی یعنی چه؟

در بازار آتی، شما در حال خرید یا فروش قراردادهایی هستید که نشان دهنده ارزش یک ارز دیجیتال خاص است. وقتی یک قرارداد آتی خریداری می کنید، مالک ارز دیجیتال اصلی نیستید. درعوض، شما دارای قراردادی با توافق خرید یا فروش یک ارز دیجیتال خاص در تاریخ آینده هستید. به این ترتیب، مالکیت قرارداد آتی هیچ گونه مزیت اقتصادی مانند رای دادن و سهام گذاری به شما نمی دهد.

با قراردادهای آتی می توانید از نوسانات قیمت سود ببرید. صرفنظر از افزایش یا کاهش قیمت ها، قراردادهای آتی شما را قادر می سازد تا به راحتی در تحرکات بازار شرکت کنید. به عبارت دیگر، شما می توانید به جای خرید دارایی پایه، با پیشبینی افزایش یا کاهش قیمت یک ارز دیجیتال کسب سود کنید. در ادامه به مفاهیم اصلی و اصطلاحات بازار فیوچرز می پردازیم.

تفاوت اسپات و فیوچرز چیست؟

معاملات نقدی و آتی چه تفاوت هایی با هم دارند؟

هر یک از معاملات اسپات و فیوچرز ویژگی های خاص خود را دارند که باعث شده که هر یک از این دو معاملات طرفداران خاص خود را داشته باشد.

در ادامه به اصلی ترین تفاوت های معاملات اسپات و فیوچرز می پردازیم. شما با خواندن تفاوت های این دو بازار و شناخت مهارت های خود، براحتی متوجه می شوید که کدامیک از این دو بازار برای شما مناسب است.

اصلی ترین تفاوت اسپات و فیوچرز: ریسک

اصلی ترین تفاوت اسپات و فیوچرز این است که در معامله اسپات، ما یک ارز را خریداری می کنیم و این ارز جزو دارایی ما محسوب می شود. ممکن است پیش بینی ما درست از آب درنیاید و مقداری ضرر کنیم اما دارایی ما هرگز صفر نمی شود و در دراز مدت، وقتی ارز در روند صعودی افتاد، ضرر و زیان ما جبران می شود. اما در معاملات آتی، چون پای یک قرارداد در میان است، اگر اصول مدیریت ریسک را رعایت نکنیم و حد ضرر یا استاپ لاس برای معامله خود تعریف نکنیم، امکان دارد، ظرف چند دقیقه موجودی حساب ما صفر شود. بنابراین ریسک معاملات فیوچرز بیشتر است.

دومین تفاوت بازار نقدی و آتی: دو طرفه بودن بازار فیوچرز

بازار فیوچرز یا آتی یک بازار دو طرفه است. یعنی معامله گر می تواند در هر دو روند صعودی و نزولی کسب سود کند. در بازار فیوچرز ما ارز را خریداری نمی کنیم و بنابراین صاحب ارز نیستیم. بلکه یک قرارداد خریداری می کنیم و دارای قراردادی با توافق خرید یا فروش یک ارز دیجیتال خاص در آینده هستیم. ما در قالب این قرارداد، آینده روند را پیش بینی می کنیم و اگر تحلیل و پیش بینی ما درست از آب درآمد، کسب سود می کنیم. اگر تشخیص ما از آینده روند صعودی باشد، وارد معامله خرید می شویم که به آن «پوزیشن لانگ» می گویند، اگر تشخیص ما از آینده ارز روند نزولی باشد، وارد معامله فروش می شویم که به آن «پوزیشن شورت» می گویند. تریدرها در بازار آتی اصطلاحاتی از این قبیل استفاده می کنند: «ارز کاردانو را لانگ می کنم» یا «الان شرایط مناسبی برای ورود به پوزیشن شورت است» و یا به طور عامیانه تر می گویند: «لانگش رو گرفتم»

سومین تفاوت بازار اسپات و فیوچرز : مارجین

مفهوم مارجین چیست؟

یکی دیگر از مفاهیم اصلی در معاملات آتی، مفهوم مارجین است. برای ورود به پوزیشن لانگ یا شورت و یا باز کردن یک معامله، نسبتی از موجودی حساب ما نزد صرافی بلوکه می شود و در عوض «لورج» یا «اهرم» دریافت می کنیم. اهرم اعتبار ما برای معامله را چند برابر می کند. برای مثال، با انتخاب اهرم x10، تریدر می تواند با ده برابر موجودی حسابش وارد پوزیشن شورت یا لانگ شود. این یعنی سود و یا زیانش 10 برابر افزایش می یابد.

چهارمین تفاوت بازار نقدی و آتی: شارژ شبانه یا سواپ

وقتی یک ارز را به صورت اسپات خریداری می کنیم و این ارز جزو دارایی ما محسوب می شود، می توانیم بدون داشتن دغدغه سواپ یا شارژ شبانه، سالیان سال این ارز را در کیف پول خود نگهداریم. این در حالیست تفاوت اسپات و فیوچرز که در معاملات فیوچرز به این علت که ما از صرافی لورج (وام اعتباری) برای معامله خود دریافت می کنیم، به ازای هر شب باز بودن پوزیشن، شارژ شبانه یا سواپ از حساب ما کسر می شود. در صورتیکه چند روز پوزیشن ما باز باشد، ممکن است سودی که از معامله به دست می آوریم را برای پرداخت شارژ شبانه از دست بدهیم! بنابراین شناختن ساعت کار معاملات در بازارهای جهانی بسیار مهم است که در چه سشنی یک معامله فیوچرز را باز می کنیم و در چه تایم فریمی ترید می کنیم.

اسپات بهتر است یا فیوچرز؟

بنابراین در پاسخ به این سؤال که معامله اسپات بهتر است یا آتی باید بگوییم معاملات آتی سود بیشتر و به موازات آن ریسک بیشتری نیز دارند. اگر شما تازه وارد هستید و هنوز فرصت یادگیری تحلیل تکنیکال را نداشتید، سمت معاملات آتی نروید و با معاملات اسپات آغاز کنید. گرچه برای اینکه تبدیل به یک معامله گر سودده شوید، باید دیر یا زود، آموزش تحلیل تکنیکال را در برنامه خود جای دهید.

تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟

اکنون که به تفاوت های دو معامله اسپات و فیوچرز پی بردید، بپردازیم به تفاوت سیگنال معاملات نقدی و آتی.

سایت های زیادی سیگنال ارز دیجیتال می دهند. شما می توانید چند سایت را امتحان کنید و نهایتاً وقتی یک سایت خوب برای سیگنال یافتید، با اعتماد به کارشناسان این سایت یک پوزیشن باز کنید. اما سیگنال معاملات نقدی چه تفاوتی با سیگنال معاملات آتی دارد؟

سیگنال فیوچرز یا آتی ارز دیجیتال چیست؟

در پاسخ باید بگوییم، در سیگنال فیوچرز معمولاً دو دسته اطلاعات منتشر می شود، یکی نوع سیگنال که نشان می دهد تریدر باید پوزیشن شورت (فروش) یا لانگ (خرید) باز کند و دسته دوم سه سطح قیمت است.

1. نقطه ورود: قیمت مناسب برای ورود به پوزیشن است که وقتی قیمت به آن رسید، وقت مناسبی برای باز کردن پوزیشن است.
2. حد سود (Profit Level): قیمتی است که با توجه به تحلیل ها احتمال می رود تا آن سطح قیمت بالا یا پایین برود.
3. حد زیان (Stop Level): سطحی است که اگر قیمت به آن رسید، نشان می دهد که تحلیل اشتباه بوده و برای جلوگیری از زیان بیشتر، بهتر است از معامله خارج شویم.

تعیین استاپ لاس یا استاپ لول مهم ترین قسمت یک پوزیشن فیوچرز است که اختیاری بوده و شما باید آن را وارد کنید وگرنه در صورت اشتباه از آب درآمدن پیش بینی کل موجودی شما از بین می رود.

سیگنال اسپات ارز دیجیتال چیست؟

در سیگنال اسپات ارز دیجیتال اعلام می شود، یک ارز دیجیتال که از ارزش بنیادین بالایی برخوردار است نسبت به یک بازه زمانی خاص، مثلاً یکماهه، سه ماهه یا یکساله، در پایین ترین قیمت ممکن قرار داشته و وقت مناسبی برای خرید این ارز است. شما با دانستن این موضوع نسبت به خریداری این ارز اقدام می کنید.

نکته ای که باید به ان توجه داشته باشید، این است که در واقع همه سایت های سیگنال، فقط سیگنال فیوچرز منتشر می کنند. اگر شما به دنبال دریافت سیگنال اسپات ارز دیجیتال هستید، باید اخبار ارز دیجیتال را دنبال کنید.

و اما سخن پایانی

اگر به دنبال کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال هستید، حتماً باید با بازار فیوچرز آشنایی داشته باشید، فرق اسپات و فیوچرز، نحوه استفاده از سیگنال فیوچرز، و همچنین تفاوت اسپات و فیوچرز، از آموزش های مهمی است که هر تریدر باید در دستور کار خود قرار دهد تا بیهوده هزینه سبدگردانی پرداخت نکند. در این مطلب سعی کردیم تمامی این نکات را آموزش دهیم تا در مسیر رسیدن به سود و کنترل زیان در کنار شما عزیزان باشیم.

بهترین استراتژی برای ترید که بزرگان ارز دیجیتال پیشنهاد می دهند، سرمایه گذاری 80 درصد از دارایی در قسمت اسپات با خرید چند ارز دیجیتال قوی از نظر فاندامنتال و بردن 20 درصد از دارایی به بخش فیوچرز است.

تفاوت اسپات و فیوچرز در معاملات بازار های ارز دیجیتال

در بازار های مالی راه های مختلفی برای معامله کردن وجود دارد که یکی از آنها اسپات و دیگری فیوچرز است. در این بخش به صورت کامل تفاوت اسپات و فیوچرز را با هم بررسی کردیم.به طور کلی در بازار ارز دیجیتال معاملات به دو دسته اسپات (نقدی) و فیوچرز (آتی) تقسیم میشوند. تفاوت اصلی اسپات و فیوچرز در این است که اسپات روش سنتی معامله است اما فیوچرز آینده ترید و روشی نوین است که کامل تر درباره این دو در آموزش ارز دیجیتال رایگان صحبت کرده ایم. در ادامه با پاورآپ ترید همراه باشید.

معاملات اسپات (Spot)

در بخش اول تفاوت اسپات و فیوچرز میریم سراغ معاملات اسپات! معاملات اسپات که از جمله ساده ترین معاملات هستند تفاوت اسپات و فیوچرز به این معنا هست که شما کالا یا در بازار های مالی سهام یا ارز دیجیتالی را خریداری میکنید و آنچه که خریداری کرده اید برای شما ثبت میشود.

در مثال ساده تر می توانیم خریداری دلار را بررسی کنیم. معامله اسپات به این معنا است که هنگامی که دلار 15000 تومان است 1000 دلار خریداری کنید. شما به صراف 15000000 تومان میدهید و همان لحظه دلار ها به شما داده میشوند. شما باید دلارها را نگه دارید. چنانچه قیمت دلار بالا برود سرمایه شما بیشتر میشود و هنگامی که قیمت دلار پایین بیاید سرمایه شما کاهش پیدا میکند.

در چنین معاملاتی تنها در صورتی که قیمت دلار افزایش پیدا کند شما سود خواهید کرد در غیر این صورت ضرر میکنید و از سرمایه شما کم میشود. با مثالی که زدیم متوجه میشویم که تمام صرافی هایی که در ایران هستند فقط از معاملات اسپات پشتیبانی می کنند و امکان معامله تفاوت اسپات و فیوچرز فیوچرز حداقل برای افراد عادی وجود ندارد.

اصطلاحات معاملات اسپات

Spot trading: سبک معاملاتی اسپات

Spot price: قیمت لحظه ای که برای خرید و فروش استفاده میشود

Spot market: بازاری که تمام معاملات آن نقدی است مثل صرافی های کشور ایران

جمع بندی اسپات

معاملات اسپات نقدی هستند و شما هر آنچه که خریداری کرده اید تحویل میگیرید. این نوع معاملات یک طرفه هستند و شما قادر هستید فقط از افزایش قیمت آن ها سود بگیرید. معاملات اسپات با قیمت لحظه ای معامله می شوند و قیمت هر تغییری كند دارایی شما اگرچه ارزشش کم یا زیاد میشود اما کمیت آن تغییری نمیکند.

معاملات فیوچرز (Futures)

حالا در تفاوت اسپات و فیوچرز نوبت به معاملات فیوچرز میرسد. معاملات اسپات دقیقا نقطه مقابل بازار های اسپات هستند زیرا در بازار های اسپات شما هر آنچه که خریداری کرده اید را تحویل میگیرید اما در معاملات فیوچرز شما در قرارداد زمانی را در آینده برای تحویل آنچه که خریداری کرده اید معین میکنید و مبلغی را به عنوان ضمانت نامه پرداخت میکنید.

به زبان ساده تر میتوانید از نوسانات بازار درآمد داشته باشید به شرطی که به اندازه کافی آموزش دیده باشید و بتوانید به بهترین صورت ممکن آینده قیمتی بازار را پیش بینی کنید. در این بازار افرادی که بهتر اموزش دیده اند و در تحلیل و پیش بینی بازار توانایی بالاتری دارند همیشه از سایرین موفق ترند در نظر داشته باشید اگر می خواهید بازار ارز های دیجیتال را کامل آموزش ببینید، حتما آموزش رایگان ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

در معاملات فیوچرز یا آتی مفهومی به نام اهرم یا لوریج وجود دارد که به این معنی است که صرافی به شما مقدار مشخصی پول قرض میدهد به عنوان مثال 50000 دلار از صرافی میگیرد و با آن یک بیت کوین خریداری میکنید زمانی که قیمت بیت کوین به 60000 دلار رسید میفروشید و 10000 دلار شما سود کرده اید.

البته همه چیز به این سادگی که گفته شد نیست و قوانین و شرایط خاص خودش را دارد اما روال کلی معاملات با لوریج به این صورت است.به یاد داشته باشید برخلاف بازار اسپات که دارایی شما ثابت است وفقط ارزش آن تغییر میکند در بازار فیوچرز احتمال به صفر رسیدن حساب شما و از دست دادن سرمایتون وجود دارد به همین دلیل است که تمامی افراد اصرار به آموزش کافی قبل از ورود به این بازار را دارند.

اصطلاحات معاملات فیوچرز

• Long Position: به معنی ورود به پوزیشن خرید(buy)
• :Short Position: به معنی ورود به پوزیشن فروش (sell)
• Leverage: ضریب اهرمی که سرمایه شما را چندین برابر میکند و به سبب آن سود و زیان شما نیز به نسبت ضریب اهرمی آن افزایش میابد.
• Call margin: کال مارجین یا اصطلاح رایج تر آن لیکویید شدن به این معنا است که ضرر های شما بیشتر از سرمایه شما است و صرافی حساب شما را میبندد و سرمایه شما عملا به صفر میرسد.

در معاملات فیوچرز اصطلاحات دیگری نیز وجود دارد که مربوط به چارت قیمتی است که میتوانیم به چند مورد اشاره کنیم:

Sell stop: محدوده مشخصی است در روند نزولی بازار که اگر بازار به آن محدوده برسد مطمئنا از آن محدوده پایین تر نیز می رود پس این پوزیشن را تنظیم می کنیم تا بعد از آن تفاوت اسپات و فیوچرز محدوده وارد پوزیشن فروش شود.

Sell limit: محدوده مشخصی است در بازار صعودی که اگر قیمت به آن محدوده برسد بر میگردد و دیگر بالاتر نمیرود پس این پوزیشن را تنظیم میکنیم تا زمانی که به این محدوده رسید وارد پوزیشن فروش شود.

Buy stop: محدوده مشخصی است در روند صعودی بازار که اگر بازار به آن محدوده برسد مطمئنا از آن محدوده بالاتر نیز می رود پس این پوزیشن را تنظیم می کنیم تا بعد از آن محدوده وارد پوزیشن خرید شود.

Buy limit: محدوده مشخصی است در بازار نزولی که اگر قیمت به آن محدوده برسد بر میگردد و دیگر پایین تر نمی رود پس این پوزیشن را تنظیم میکنیم تا زمانی که به این محدوده رسید وارد پوزیشن خرید شود.

برای درک بهتر مفاهیم بالا که شاید برای شما پیچیده باشد به عکس زیر توجه کنید:

البته در صرافی باینس کمی سفارش ها متفاوت هستند . در این صرافی شما میتوانید سفارش لیمیت برای خرید یا فروش را خودتان تنظیم کنید و از قسمت های دیگر میزان و نحوه ورود را مشخص کنید.

Stop trailing: نوعی از حد ضرر است که ثابت نیست و با بالا رفتن قیمت با فاصله معینی تغییر میکند و باعث میشود تا در صورت برگشت بازار باز هم شما سود کنید.

Stop Loss: تعیین کردن محدوده ای برای جلوگیری از ضرر بیشتر که در این بازار بسیار ضروری است.

Risk free: تغییر دادن محدوده حد ضرر و قرار دادن آن روی نقطه شروع. با این کار حتی اگر بازار برگردد شما ضرر نخواهد کرد.

جمع بندی فیوچرز

در فیوچرز سود های شما میتواند بسیار بیشتر از اسپات باشد به شرط آموزش کافی، همانطور که سود ها بیشتر است ضرر ها هم می تواند زیاد باشد. فیوچرز دوطرفه است و شما میتوانید هم از طریق فروش و هم از طریق خرید سود کنید. در این بازار امکان استفاده از لوریج یا ضریب اهرمی وجود دارد. بر خلاف بازار اسپات، در فیوچرز حساب شما میتواند به صفر برسد و سرمایه خود را از دست دهید.

نتیجه گیری

با هم درباره تفاوت اسپات و فیوچرز صحبت کردیم و هر دو نوع این معاملات مناسب هستند و افراد باید با توجه به علم و توانایی خودشان وارد این بازار ها شوند. به طور کلی درصد سود هایی که بازار فیوچرز به افرادی که اطلاعات کافی دارند میدهد بسیار بیشتر از بازار اسپات است اما حتما باید با علم وارد این بازار شد.

همانطور که سود های این بازار بیشتر است ضرر های فیوچرز نیز بیشتر است و احتمال از دست دادن سرمایتون وجود دارد. به طور کلی برای سرمایه گذاری های بلند مدت بازار اسپات بسیار مناسب است اما برای ترید و سرمایه گذاری های میان مدت و کوتاه مدت بازار فیوچرز علی رغم ریسک بالایی که دارد کاملا بستر مناسبی است.تفاوت اسپات و فیوچرز

تفاوت بازار اسپات، فیوچرز و آپشن

معامله در بازار ارزهای دیجیتال به سادگی رفتن به صرافی و کلیک کردن روی چند دکمه برای خرید و فروش نیست. شما باید تعیین کنید، که چه مقدار سود نیاز دارید و برای کسب آن حاضرید چقدر ریسک کنید. سپس خواهید دید که در بازار مشتقات، سه شیوه معامله وجود دارد، که هریک تفاوت‌هایی با دیگری دارد. در این مقاله از داموندمگ می‌خواهیم تفاوت بازار اسپات، فیوچرز و آپشن را بررسی کنیم.

• 1) بازار مشتقات چیست؟
• 2) انواع قراردادهای مشتقه
• 3) تفاوت بازار اسپات، فیوچرز و آپشن در چیست؟
• 4) سخن پایانی: کدام معامله بهتر است؟
• 5) سؤالات متداول

این بازارها از نظر زمان و نوع قرارداد با یکدیگر متفاوت هستند، در ادامه همراه ما باشید تا ابتدا نگاهی جداگانه به هریک داشته باشیم و سپس تفاوت‌های آن‌ها را بررسی کنیم.

بازار مشتقات چیست؟

اصطلاح مشتقات به نوعی از قراردادهای مالی اشاره دارد که ارزش آن‌ها به یک دارایی اساسی، گروهی از دارایی‌ها یا معیارها وابسته است. از این قراردادها می‌توان برای معادله هر تعداد دارایی استفاده کرد و اغلب برای محافظت در برابر ریسک استفاده می‌شوند. معامله گران از مشتقات برای دسترسی به بازارهای خاص و تجارت دارایی‌های مختلف استفاده می‌کنند. رایج‌ترین دارایی‌های زیربنایی برای مشتقات، سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها، نرخ بهره و شاخص‌های بازار هستند. ارزش قرارداد به تغییرات در قیمت دارایی پایه بستگی دارد. از مشتقات می‌توان برای محافظت از یک موقعیت، گمانه‌زنی در مورد حرکت جهت‌دار یک دارایی اساسی یا دادن اهرم به دارایی‌ها استفاده کرد.

انواع قراردادهای مشتقه

در بازار ارزهای دیجیتال نیز چنین قراردادهایی وجود دارد، در ادامه مقاله سه نوع از برجسته‌ترین‌ها را که در بازار کریپتو انجام می‌شوند، بررسی خواهیم کرد.

اسپات

وقتی در بازارهای مختلف از کلمه اسپات (Spot) استفاده می‌شود، یعنی بلافاصله پس از انجام معامله، دارایی باید به خریدار تحویل گردد. برای مثال اگر مقداری بیت کوین را در چنین معامله‌ای از نفر دیگری بخرید، باید در لحظه انجام معامله، آن را به کیف پول شما انتقال دهد. بنابراین وقتی صحبت از بازار اسپات ارز دیجیتال می‌شود، یعنی جایی که معاملات لحظه‌ای در آن انجام می‌شوند و معاملات کاملاً واقعی هستند.

اینکه چگونه می‌توانیم چنین معاملاتی انجام دهیم، به صرافی منتخب ما برمی‌گردد. برای مثال تمام صرافی‌های ارز دیجیتالی که در ایران فعالیت می‌کنند، بازار اسپات هستند، اما یک صرافی مثل بیتمکس چنین تفاوت اسپات و فیوچرز امکانی را به کاربران خود ارائه نمی‌دهد. البته برخی صرافی‌ها مانند بایننس وجود دارند، که هم بازار اسپات و هم سایر بازارهای مشتقه را ارائه می‌کنند.

مزایای اسپات تریدینگ

• در معاملات بازار اسپات، قیمت‌ها شفاف هستند و این عرضه و تقاضا است که در قیمت‌ها نوسان ایجاد می‌کند.
• پیچیدگی خاصی در انجام معاملات اسپات وجود ندارد و محاسبه ریسک بسیار ساده است.
• چک کردن مداوم معامله لازم نیست و می‌توانید پس از ثبت آن را به حال خود رها کنید، مگر اینکه قصد کوتاه‌مدت داشته باشید.

معایب معاملات اسپات

• اسپات تریدینگ برای همه دارایی‌ها مناسب نیست، به‌ویژه آن‌هایی که برای هولد کردن مناسب نیستند. البته این مورد بیشتر در مورد کالاهای اساسی مطرح است تا ارز دیجیتال، چراکه بحث نامناسب بودن برای هولد به‌منظور نگهداری از دارایی مطرح می‌شود. برای مثال اگر روی نفت سرمایه‌گذاری کنید، باید به فکر جایی برای نگهداری آن باشید.
• کسب سود در این بازار کم‌تر از مشتقات دیگر است.
• وابستگی به قیمت‌های این بازار، پایداری را برای افرادی که می‌خواهند در بازارهای خارجی فعالیت کنند، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

فیوچرز

قراردادهای فیوچرز یا آتی، بدون در دست داشتن دارایی ورد معامله انجام می‌شوند. درواقع معامله روی پیش‌بینی طرفین از قیمت آینده یک کالا یا هر نوع دارایی دیگر صورت می‌گیرد. در چنین معاملاتی دو موقعیت خرید و فروش وجود دارد، که به ترتیب لانگ (long) و شورت (short) نامیده می‌شوند.

برای مثال بیت کوین را در نظر بگیرید. تصور کنید هر بیت کوین به قیمت 15 هزار دلار در حال معامله است. در یک بازار فیوچرز، شما می‌توانید به این صورت با فرد دیگری وارد معامله شوید که، قراردادی برای خرید 3 بیت کوین به قیمت امروز یعنی 15 هزار دلار ببندید، که جمعاً مبلغ 45 هزار دلار خواهد شد. سپس چنین پیش‌بینی کنید که در 3 ماه آینده این قیمت 20 هزار دلار خواهد رسید و قراردادی بر همین اساس تدوین خواهید کرد.

زمانی که موعد قرارداد به سررسید، اگر پیش‌بینی شما درست بوده است، مبلغ قرارداد یعنی 45 هزار دلار را پرداخت می‌کنید و 3 بیت کوین خود را با سودی 15 هزار دلاری دریافت می‌کنید. چراکه اگر قرار بود با قیمت روز خرید کنید، باید برای هر کوین 20 هزار دلار پرداخت می‌کردید. از آنجایی که طرف دیگر قرارداد نیز بر اساس پیش‌بینی‌های خود وارد قرارداد شده است، می‌تواند از آن سود ببرد، چراکه هرگز اطمینان صد درصدی وجود ندارد که در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد و ممکن است قیمت‌ها کاهش چند هزار دلاری داشته باشند، بنابراین فروش در قیمت امروز، برای فروشنده هم سودآور است.

مزایای قرارداد فیوچرز

• انجام این معاملات راحت‌تر از خرید و فروش‌های اسپات است.
• می‌تواند سودهای بسیار بالایی داشته باشد، درواقع پتانسیل این را دارد که سودآوری بسیار خوبی به همراه داشته باشد.
• امکان بهره‌گیری از هر نوع استراتژی دلخواهی وجود دارد.

معایب قرارداد فیوچرز

برخی معتقدند بازار ارزهای دیجیتال هنوز آنقدر آماده نشده است، که بتواند چنین معاملاتی را به خوبی مدیریت کند. دلیل این افراد این است که ارزهایی مثل بیت کوین بیش از حد نوسان دارند و ارائه یک پیش‌بینی درست دشوار است.

آپشن

آپشن یا اختیار معامله، یک قرارداد مالی است که به خریداران این حق را می‌دهد، که یک دارایی را با قیمتی مشخص در تاریخ انقضا یا قبل از آن بخرند یا بفروشند. قیمت هدف در یک گزینه به عنوان « strike price» و انقضای مشخص‌شده آن به عنوان «expiry» شناخته می‌شود. بر این اساس، اختیار معامله نوعی مشتق مالی است زیرا ارزش آن را از دارایی‌های زیربنایی به دست می‌آورند. معامله‌گران از این ابزارها برای سفته‌بازی در قیمت دارایی‌ها یا پوشش در برابر ریسک استفاده می‌کنند. تفاوت این روش با فیوچرز این است که الزامی برای خرید وجود ندارد.

فرض کنید یک قرارداد آپشن بیت کوین برای سه ماهه اول سال وجود دارد، که در آن فروشندگان مایل هستند دارایی را به قیمت 60 هزار دلار بفروشند. خریداران یک پریمیوم 1000 دلاری می‌پردازند تا این امکان را داشته باشند که بیت کوین را با قیمت داده شده تا پایان ماه مارس خریداری کنند.

اگر بیت کوین تا پایان سه ماهه به 70 هزار دلار برسد، واضح است که خریدار می‌خواهد خرید کند. او پریمیوم 1000 دلاری را برای تفاوت اسپات و فیوچرز خروج با 9000 دلار سود می‌پردازد. اما اگر بیت کوین 50 هزار دلار قیمت داشته باشد، خریدار از حق خود استفاده نمی‌کند. او نه تنها 16 درصد ضرر فوری خواهد داشت، بلکه باید پریمیوم را نیز بپردازد.

فروشنده وضعیت متفاوتی دارد. او فقط زمانی سود می‌برد که خریدار از خرید امتناع کند، زیرا فروشنده پریمیوم او را می‌گیرد. اما زمانی که خریدار دارایی را خریداری می‌کند، فروشنده متحمل هزینه فرصت می‌شود، زیرا می‌توانست دارایی را به قیمت بالاتری بفروشد.

خریداران در بازارهای آپشن انعطاف‌پذیری بسیار بیشتری دارند زیرا پریمیوم ثابت است، اما پاداش آن نامحدود است. اما فروشندگان با ضررهای بی‌حد و حصر و پاداش‌های ثابت روبرو هستند.

تفاوت بازار اسپات، فیوچرز و آپشن در چیست؟

بدون شک با مطالعه توضیحات مربوط به هریک، مشخص شده است که تفاوت بازار اسپات، فیوچرز و آپشن در چیست. عمده تفاوت‌های این سه، در تعیین مقدار پرداخت در موعد مقرر است، اما اگر بخواهیم یک مقایسه گویا انجام دهیم، جدول زیر بهترین شکل است.

نوع قرار داد	مدت	مقدار پرداخت	مقدار سود	مقدار ضرر	نوع سود
اسپات	لحظه‌ای	قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال	کم	کم	در موقعیت خرید
فیوچرز	توافقی	بر اساس پیش‌بینی	بسیار زیاد	بسیار زیاد	هم در خرید و هم در فروش
آپشن	توافقی	تمایل فروشنده	برای خریدار خوب برای فروشنده ثابت	برای فروشنده زیاد برای خریدار متوسط	هم در خرید و هم در فروش

اگر قصد دارید وارد معاملاتی شوید که دست شما را برای خرید و فروش باز بگذارند، احتمالاً دو گزینه آخر مناسب‌تر هستند. با این حال اگر نمی‌خواهید که مدام در حال بررسی بازار باشید و نگران این باشید که آیا پیش‌بینی‌ها و نوسانات سرمایه‌تان را به خطر خواهد انداخت یا نه، شاید بهتر باشد با معاملات اسپات کار را دنبال کنید.

طبیعی است این که چه مقدار ریسک‌پذیر هستید، برای انتخاب نوع بازار مشتقات مهم است، اما اگر قصد دارید حضور در این بازار را ادامه دهید، توصیه ما این است که از نظر دانش فنی و احساسات روی خود کار کنید، تا بتوانید بسته به شرایط از استراتژی‌های متنوع استفاده کنید.

سخن پایانی: کدام معامله بهتر است؟

چند مورد اساسی در تفاوت بازار اسپات، فیوچرز و آپشن وجود دارد و انتخاب بین آن‌ها بستگی به عوامل مختلف از جمله مهارت و میزان ریسک‌پذیری افراد دارد. اگر تازه‌کار هستید، شاید بهتر باشد که با معاملات اسپات جلو بروید و بگذارید دانشتان در طول زمان تکمیل شود تا بعد به روش‌های پر ریسک برسید.

به نظر شما کدام روش بهتر است؟ آیا تجربه سودآوری از پیش‌بینی‌های خود دارید؟

سؤالات متداول

آیا معاملات اسپات پر ریسک هستند؟

معاملات اسپات روی قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال انجام می‌شوند و شما در لحظه ارز خود را دریافت می‌کنید. این روش برای افرادی مناسب است که نمی‌خواهند مدام ترید کنند و می‌خواهند ارز دیجیتال خود را طولانی مدت نگه دارند، بنابراین ضرر آن‌چنانی به دنبال نخواهد داشت، مگر اینکه بازار ارز منتخب شما به کلی دگرگون شود، بنابراین از شیوه‌های کم ریسک محسوب می‌شود.

شباهت بین بازار فیوچرز و آپشن چیست؟

هردوی این بازارها در هر دو موقعیت خرید و فروش دارایی دارند، همچنین مدتی که قرارداد در آن مهلت دارد، توافقی است.

مزیت آپشن بر فیوچرز چیست؟

در بازار آپشن، خریدار تعهدی برای خرید ندارد و اگر علاقه‌ای نداشت، می‌تواند با پرداخت پریمیوم، از قرارداد خارج شود، اما در قراردادهای فیوچرز، حتی اگر موقعیت به ضرر خریدار باشد، باید پرداخت را انجام دهد.

تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟

در هفته گذشته سوالات بسیار زیادی در زمینه اسپات و فیوچرز پرسیده شد که امروز دکتر سیگنال تصمیم گرفت تا مقاله ای در مورد تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز تهیه بکنه که تو اون به بررسی این تفاوت ها بپردازیم؛ در قدم اول اجازه دهید تا سیگنال و بعد از اون تعریف اسپات و فیوچرز رو باهم بررسی کنیم و توی تعریف هرکدوم میتونیم به تفاوت هاشون با هم پی ببریم، پس در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

سیگنال ارز دیجیتال به بیان ساده چیست؟

تمام ارزهای دیجیتال، فراز و فرود قیمتی بسیار زیادی را تجربه می کنند. این موضوع سبب می‌گردد که خرید وفروش کوین‌ها همواره با سوددهی همراه نباشد. در بعضی موارد ممکن است این خرید و فروش‌ها با ضرر نیز همراه باشند. اما خبر خوب این است که راهی وجود دارد تا بهترین زمان خرید و فروش آلت کوین‌ها را شناسایی کنید. این روش تحلیل سیگنال آلت کوین می‌باشد. شاید برایتان سوال باشد که سیگنال آلت کوین دقیقا به چه معناست؟

سیگنال ارز دیجیتال به نوعی ابزاری برای ارزیابی دقیق بازار ارزهای دیجیتال و آلت کوین می‌باشد که به سوددهی ارزهای دیجیتالی به هنگام خرید و فروش منجر می‌گردد. کسانی که در حوزه ترید ارز دیجیتال خبره و متخصص به حساب می‌آیند بر این باورند که حرکت قیمتی این ارزها تصادفی نمی‌باشد و این قیمت‌ها با استفاده از سیگنال های ارز دیجیتالی قابل پیشبینی می‌باشند. با کمک این پیشبینی تریدرها و سرمایه‌گذاران می‌توانند آلت کوین خود را در بهترین زمان ممکن خریداری کرده و یا به فروش برسانند تا این معاملات برایشان سود خوبی را به همراه داشته باشد و تا حد امکان از ضرر آن‌ها جلوگیری کند.

واژه‌نامه ارزهای دیجیتال دارای گستردگی بسیار زیادی دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران این حوزه نیز با تمام مفاهیم و اصطلاحات ارز دیجیتال آشنایی ندارند و تنها اصلی‌ترین مفاهیم را می‌شناسند. البته همین اصلی‌ترین مفاهیم نیز برای شروع کار می‌توانند کافی و تاثیرگذار باشند. این مفاهیم را در مطلب اختصاصی سایت به طور کامل بیاموزید.

معاملات اسپات چیست؟

این نوع معامله تقریبا ساده ترین حال معامله گری است و تقریبا همه ما انجام داده‌ایم. معاملات اسپات به معاملاتی گفته میشود که‌ درهمان لحظه تسویه میشوند؛ خریدار و فروشنده در یک قیمت مشخص، مقدار مشخصی از دارایی را در همان لحظه جا به جا میکنند. در این معاملات، خریدار درهمان زمان معامله، دارایی مورد نظر خود را از فروشنده خریداری کرده و مبلغ آنرا درهمان لحظه به فروشنده پرداخت خواهد نمود.

سیگنال کریپتو از جمله ابزارهای بسیار مهم برای ارزیابی بازار رمزارزها می‌باشد که از طریق آن صاحبان رمزارزها می‌توانند ارزهای خود را به سمت و سویی سوق دهند که برایشان سوددهی داشته باشد. سیگنال کریپتو یا ارزهای دیجیتالی در حقیقت زمان خرید یا فروش کریپتو را برای شما مشخص میکند که برای اطلاعات دقیق از این سیگنال کافیست مقاله جامع تهیه شده توسط دکتر سیگنال را مطالعه نمایید.

معاملات فیوچرز (آتی) چیست؟

معاملات فیوچرز یا آتی، در واقع یک “قرارداد رمزنگاری” بین دو شخص می‌باشد. در این معاملات در همان لحظه “پول یا دارایی” رد و بدل نخواهد شد، بلکه یک قرارداد بر روی قیمت یک دارایی بسته می‌شود؛ به طور مثال قرارداد آتی یا فیوچرز اتریوم، قراردادی است که بر روی قیمت اتریوم بسته میشود. در این قرارداد مقرر میگردد تا مقدار مشخصی تفاوت اسپات و فیوچرز از یک دارایی (مثلا 20 اتریوم) در زمان معینی که زمان سررسید قرارداد بوده (به طورمثال 1 ماه آینده) در قیمتی معین (مثلا 1400 دلار) بین طرفین جابه جا گردد. این موارد مفاد قرارد فیوچرز می‌باشد که در زمان سررسید قرارداد، طرفین ملزم به رعایت این موارد و مفاد هستند.

معاملات اسپات اتریوم یا بیت کوین، خرید و فروش لحظه ای بیت کوین و اتریوم می‌باشند که در لحظه انجام شدن معامله، بیت کوین یا اتریوم فروشنده به خریدار تحویل داده خواهد شد؛ اما در معاملات فیوچرز، بیت کوین یا اتریومی در لحظه انتقال نمیابد.

اگر از قبل در بازار معاملات حضور داشته اید، به احتمال زیاد اصطلاحات “تحلیل بنیادی” و “تحلیل تکنیکال” را شنیده اید. این مفاهیم تعریف و پیش بینی ارزش ارز کریپتوکارنسی را به ذهن می آورد. تقریباً همه معامله گران اتفاق نظر دارند که تجزیه و تحلیل فنی یک تمرین اساسی است که باید از آن استفاده شود؛ تفاوت اسپات و فیوچرز روش های مختلف تحلیل سیگنال کریپتو کارنسی را بررسی کنید تا بتوانید باعلم کامل و دقیق به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.

تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز به بیانی ساده

فکر میکنم معنی و مفهوم تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز را متوجه شده باشید، به بیان و زبانی ساده تر در معاملات فیوچرز شما با ضریبی از سرمایه خود به ترید میپردازید و میتوانید با قرار دادن ضرایب بالا از سود های بیشتری در یک معامله بهره مند گردید؛ به طور مثال شما با ضریب 20، در یک معامله با 30% سود میتوانید صاحب 600% سود از سرمایه خود شوید؛ ولی حتما باید این رو هم در نظر داشته باشید که شرایط بازار همیشه مساعد نبوده و فقط در زمان های مناسب به ترید ارز دیجیتال بپردازید.

در واقع سیگنال ارز رمز نگاری شده، اطلاعاتی درونی هستند که به معامله گر کمک می کنند تا استراتژی مورد نظر خود را تعیین کند ، یک الگوی تاکتیکی ایجاد کند و با حداقل ضرر و زیان، از بازار بیت کوین سود کسب کند که یکی از این اطلاعات درونی، سیگنال خرید بیت کوین می باشد. دانستن اینکه چه سیگنالهایی باید دریافت کنید ، کجا به دنبال آنها بگردید و نیز نحوه تفسیرآن ها مهم است. این مقاله تخصصی از دکتر سیگنال را از دست ندهید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

راهنمای استفاده از سیگنال ترید بایننس و چرایی نیازمندی به سیگنال ترید

سیگنال آلت کوین چیست و چه کاربردی دارد؟

معرفی 3 مورد از سامانه های ارائه سیگنال بیت کوین و ارز دیجیتال

یادگیری عقد قرارداد “سیگنال فیوچرز خرید ارز دیجیتال” در 5 مرحله

سیگنال (Signal) ارز دیجیتال چیست؟

معاملات فیوچرز + سیگنال خرید فیوچرز صرافی های معتبر ارز دیجیتال

عالی بود
این سوالو خیلی وقت بود که جوابشو نگرفته بودم 💪🏼

خواهش میکنم
ممنونم بابت نظر ارزشمندتون

در نوبیتکس میشه فیوچرز معامله کرد یا فقط اسپات میشه.ممنون

سلام
معاملات در صرافی های داخلی در حال حاضر به صورت اسپات انجام میشه
برای انجام معاملع فیوچرز لازمه تا در صرافی بایننس ثبت نام کنید.

ذکات علم نشر آن است
خدا روشکر هنوز افراد شایسته ای مثل شما هستند که بی منت و رایگان اطلاعات خودشون رو در اختیار مردم قرار میدن
صمیمانه سپاسگزارم

خوشحالیم که تونستیم بهتون کمک کنیم
ممنون از نظر با ارزشتون

سلام وقت بخیر.بهترین صرافی برای معامله کدوم صرافیه؟

سلام روزتون به خیر
صرافی بایننس یکی از بهترین صرافی های ارز دیجیتال هست که تمامی ویژگی های یک صرافی قدرتمند رو داره
اگر هم داخل سایتمون در مورد #بایننس سرچ کنید میتونید اطلاعات این صرافی رو به صورت دقیق مطالعه کنید.

درود دکتر ، آیا از نظر شما این استباه هست که ارز های ترید شده رو که قصد هولد کردنشون رو داریم داخل والت صرافی نگهداریم یا ریسکه؟؟.

سلام روزتون به خیر
هولد کردن ارز دیجیتال داخل صرافی کار درستی نیست
صرافی ها دائما تحت اتک و حملات سایبری هستند که بهتره دارایی شما از این اتک ها محفوظ بمونه

سلام …هولد کردن در کویینکس درسته؟قصد دارم هولد کنم یکسال اما میترسم..میشه راهنمایی کنید

سلام وقتتون به خیر
هولد کردن داخل هیچ صرافی پیشنهاد نمیشه؛ چون تمامی صرافی ها در معرض هک شدن قرار دارن
میتونید داخل کیف پول های نرم افزاری و سخت افزاری به انجام عمل هولد بپردازید

سلام و عرض ادب
مطالب عالی بودند
نظر به اینکه من در زمینه ارز دیجیتال کلا تازه وارد هستم میخواستم ببینم اقای دکتر کلاس یا سی دی جهت افزایش اطلاعات من خصوصا در مورد بحث فیوچرز و اینده ارزها دارند؟
ممنون میشم از راهنمایی

سلام خدمت شما کاربر گرامی
در مرحله اول میتونید داخل کانال عمومی و پریمیوم ما عضو بشید و در مرحله آخر میتونید راهنمایی های لازم رو از ادمین های کانال در مورد ترید فیوچرز بپرسید تا داخل تلگرام شمارو راهنمایی کنند.
ممنون از اشتراک گذاری نظر ارزشمندتون

دوره های آموزشی دکتر سیگنال

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی خروج (Exit Strategy) های بازار های مالی
• مهمترین روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال و بیت کوین
• 9 نکته از نکات طلایی سرمایه گذاری ارزدیجیتال که باید بدانید
• مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش
• ریفای (ReFi) – انواع ریفای – طرز کار ریفای

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.