جدول اسپردها در حال حاضر

سواپ مثبت و سواپ منفی | آکادمی آینده

جدول اسپردها در حال حاضر

با توجه به جنگ اوکراین و روسیه و تحریم های جهانی علیه روسیه و آسیب دیدن تجهیزات نفتی آرامکو توسط حوثی های یمن، می توان قیمت نفت برنت را برای سال 2022 در بازه 90 تا 130 دلار در نظر گرفت. علاوه بر ماجرای جنگ اوکراین و روسیه؛ کاهش ذخایر نفتی آمریکا، عدم سرمایه گذاری جهانی در بخش انرژی، کمرنگ تر شدن اثر کرونا و سایر عوامل حاکی از آن است که قیمت نفت برای مدتی روند صعودی خود را حفظ کند.

تولید نفت آمریکا در حال حاضر در بیشترین میزان قرار دارد و کشورهای عضو اوپک نیز بالاتر از میانگین پنج ساله خود در حال تولید هستند؛ اما افزایش تولید تاکنون نتوانسته است شکاف بین عرضه و تقاضای نفت را جبران کند و این موضوع را که «جهان دچار بحران انرژی است» تصدیق می کند. در ایران 6شرکت پالایشی در بازار بورس پذیرفته شده اند. پالایش نفت اصفهان با ظرفیت دریافت خوراک 375هزار بشکه جدول اسپردها در حال حاضر در روز، پالایش نفت بندرعباس با ظرفیت 350هزار بشکه در روز، پالایش نفت تهران با ظرفیت 250هزار بشکه در روز، پالایش نفت تبریز با ظرفیت 110هزار بشکه در روز و پالایش نفت شیراز با ظرفیت 55هزار بشکه در روز از جمله پالایشگاه های بورسی هستند و در آخر پالایش نفت لاوان با داشتن ظرفیت 50هزار بشکه در روز کمترین ظرفیت را در بین شرکت های این صنعت دارد. افزایش قیمت نفت به طور مستقیم بر صنعت پالایشی اثرگذار است؛ زیرا فعالیت اصلی شرکت های پالایشی این است که نفت خام را با تخفیف (میانگین قیمت نفت برنت، عمان و دبی با 5درصد تخفیف و سپس کسر 5دلار برای نفت خام سبک و 6دلار برای نفت خام سنگین) از شرکت ملی پخش و تولید فرآورده های نفتی دریافت کرده، سپس آن را با استفاده از برج تقطیر به برش های مختلف نفتی براساس اختلاف نقطه جوش به فرآورده های با ارزش تری مانند بنزین، گازوئیل، نفت سفید و. تبدیل کند.

از میان فرآورده های اصلی، بنزین و گازوئیل بیشترین اختلاف قیمت را با نفت دارند. طبق قیمت نشریه «پلتس» در ماه مارس 2022 قیمت بنزین فوب خلیج فارس به طور میانگین 128دلار به ازای هر بشکه و گازوئیل 135دلار به ازای هر بشکه بوده است. بنابراین شرکت هایی که بیشترین یا باکیفیت ترین بنزین و گازوئیل را تولید می کنند، می توانند کرک اسپرد یا حاشیه سود بالاتری را برای خود رقم بزنند. سهم گازوئیل در سبد محصولات پالایش نفت اصفهان 42درصد و در پالایش نفت شیراز 40درصد است. در این میان پالایش نفت لاوان و پالایش نفت تبریز باکیفیت ترین و کم گوگردترین گازوئیل را که قیمت بالاتری دارد، تولید می کنند و این محصول 30 تا 35درصد از تولیدات آنها را تشکیل می دهد. در خصوص بنزین نیز سهم مقدار تولید در پالایش نفت لاوان 25درصد است. وزن بنزین در سبد محصولات سایر شرکت ها کمتر از 25درصد است. باکیفیت ترین بنزین با عدد اکتان بالا متعلق به شرکت های پالایش نفت اصفهان و تبریز است.

نکته ای که درباره نفت کوره یا HSFO وجود دارد، این است که این فرآورده بسیار سنگین و دارای ناخالصی های زیادی است و از انتهای برج تقطیر خارج می شود. به همین دلیل ارزش افزوده کمتر و حاشیه سود منفی نسبت به نفت خام دارد. شرکت هایی که طرح کیفی سازی را اجرا می کنند، یعنی سعی دارند نفت کوره کمتری تولید کنند یا آن را به محصولات باارزش تری مانند قیر ، کک نفتی و. تبدیل کنند، می توانند حاشیه سود بهتری داشته باشند. در میان شرکت های پالایشی پذیرفته شده در بورس پالایش نفت شیراز، اصفهان و تهران کمترین تولید نفت کوره را دارند. کرک اسپرد این محصول با سانتی استوک 380 نسبت به نفت خام سنگین در ماه مارس برابر با منفی 9 است. یکی از اصلی عوامل اصلی سودآوری شرکت های پالایشی کرک اسپرد است. کرک اسپرد اختلاف قیمت بین یک بشکه خوراک (که می تواند نفت خام سنگین، نفت خام سبک، میعانات گازی یا ترکیبی از این سه باشد) با قیمت فرآورده است. در این مدت افزایش قیمت فرآورده بیشتر از افزایش قیمت خوراک بوده است و در بعضی روزها شاهد کرک اسپرد بالای 20دلار برای شرکت های پالایشی بوده ایم که این اتفاق بسیار سودآوری برای این شرکت هاست. با رصد کردن روزانه نشریات پلتس، لحاظ کردن ترکیب خوراک شرکت ها، کیفیت محصولات و نحوه قیمت گذاری فرآورده ها طبق آخرین دستورالعمل ابلاغ شده، ترتیب شرکت ها براساس کرک اسپرد ماه مارس 2022 در جدول گزارش درج شده است. عامل دیگری که بر سودآوری شرکت های پالایشی اثرگذار است، تغییرات ارزش موجودی است. تغییرات قیمت نفت و فرآورده ها سبب تغییر ارزش موجودی می شود.

در شرایطی که روند قیمت ها صعودی است، شرکت هایی که موجودی زیادی دارند می توانند از این محل سود مناسبی شناسایی کنند. شرکت پالایش نفت لاوان (شاوان) و شرکت پالایش نفت بندرعباس (شبندر) بیشترین موجودی را بین سایر شرکت های پالایشی دارند. به منظور بررسی میزان پیچیدگی پالایشگاه ها از ضریب نلسون استفاده می شود. هرچه ضریب پیچیدگی بالاتر باشد، پالایشگاه قادر است محصولات با ارزش افزوده بیشتری تولید کند و سودآورتر باشد. ضریب پیچیدگی بر اساس تجهیزات و تعداد واحدهای عملیاتی مانند ریفرمینگ، تقطیر در خلا، کراکینگ و. در پالایشگاه تعیین می شود. میانگین ضریب پیچیدگی ایران برابر 5 است، در حالی که متوسط جهانی آن 7 از 20 است که نشان می دهد صنعت پالایش کشور نتوانسته است در ارتقای استانداردهای کیفی جهانی و زیست محیطی درست عمل کند. در بین پالایشگاه های ایران، اراک بیشترین ضریب پیچیدگی را دارد که عدد آن نزدیک به 11 است. طبق گزارش شفاف سازی شرکت ها در کدال ضریب پیچیدگی شرکت ها به صورت اعداد نمایش داده شده در جدول گزارش است.

در آخر اگر میانگین نفت برنت را در محتاطانه ترین حالت 90دلار بر بشکه در نظر بگیریم، نفت خام دریافتی پالایشگاه های ایران را برابر با 78دلار بر بشکه قرار دهیم و نرخ دلار را 25هزار تومان در تحلیل لحاظ کنیم، قیمت فرآورده ها را نیز مطابق دستورالعمل ابلاغ شده و با استفاده از نشریات پلتس متناسب با نفت برنت 90دلاری قرار دهیم، ارقام درج شده در جدول گزارش برای سود هر سهم شرکت های پالایشی برای سال 1401 به دست می آید که بر مبنای آن پالایش نفت شیراز با سود 3700تومانی به ازای هر سهم، بیشترین میزان سوددهی را داشته و در مقابل کمترین پیش بینی سود به میزان 110تومان به ازای هر سهم از آن پالایش نفت اصفهان می شود.

سواپ در فارکس به چه معناست؟

منظور از swap در فارکس چیست؟ امروزه با ایجاد شدن دیدگاه کسب درآمد به صورت دلاری در بین مردم، بازار فارکس به عنوان زمینه‌ای برای پیاده‌سازی این دیدگاه مطرح شده است. اما از طرفی اطلاعات کم جامعه ما درباره این بازار باعث شده است که سوالات زیادی درمورد بازار فارکس در جدول اسپردها در حال حاضر ذهن افراد علاقه‌مند به این بازار ایجاد شود که یکی از این سوالات در مورد سوآپ (swap) در بازار فارکس است. در این مقاله درباره سواپ در فارکس یا بهره شبانه در فارکس، سواپ مثبت، سواپ منفی و حساب اسلامی در فارکس صحبت می‌کنیم.

سواپ یا نرخ بهره شبانه در فارکس چیست؟

سواپ در فارکس بهره ای است که پس از گذشت یک روز به معاملات باز اعمال می شود که معمولا در صنعت مالی به آن رولور (rollover) نیز گفته می‌شود. همچنین در متاتریدر آن را با نام swap می‌شناسیم. هنگام انجام یک معامله به منظور خرید یا فروش یک ارز، طرفین خود را به پرداخت های نهایی در روز متعهد می‌دانند که “تاریخ ارزش” (Value Date) نامیده می‌شود.

منظور از swap در فارکس به زبان ساده چیزی شبیه به بهره های بانکی است. اما کمی داستان این دو با هم فرق می‌کند. در بانک ها به ازای جا به جایی مالی و معاوضه مالی که امروز پرداخت می‌شود و قرار است شما آن را در آینده باز پس بدهید بهره می‌گویند. اما منظور از swap در فارکس مفهومی است که طی آن بروکر هزینه مورد نیاز خود جهت انجام مبادلات را از معامله‌گران دریافت می‌کند.

سوآپ در فارکس بر این اساس است که وقتی به عنوان مثال ما قصد انجام معامله بر روی جفت ارز USD/CAD را داریم با دو ارز دلار کانادا و دلار آمریکا مواجه هستیم. بانک مرکزی کانادا و بانک مرکزی آمریکا در ابتدای هر سال میلادی اقدام به اعلام نخره بهره بانکی مورد نظر در سال جاری می‌کنند تا به نوعی انتظارات خود را از لحاظ اقتصادی در سال جاری نمایش دهند. اما نکته‌ای مهم این است که در اغلب موارد نرخ بهره کشور ها با یکدیگر متفاوت است و این موضوع منظور از swap در فارکس را پر رنگ‌تر می‌کند.

سواپ در فارکس بر اساس نرخ وام های یک شبه در بازار بین بانکی محاسبه می شود و روزانه از سوی ارائه دهندگان نقدینگی در اختیار بروکر ها قرار می گیرد. تریدرها با معامله در جفت ارزها اساسا تفاوت نرخ بهره بین دو ارز را مبادله می کنند که در پایان هر شب به عنوان نرخ بهره شبانه در فارکس بر معاملات باز آنها اعمال می‌شود.

اما نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه شود این است که مبنای نرخ بهره برای محاسبه این معادله نرخ بهره‌ی اعلامی از سوی بانک مرکزی هر کشور در ابتدای سال است هرچند که نرخ بهره در طول سال تغییر کند و بر سواپ در فارکس تأثیر مستقیم می‌گذارد.

سواپ مثبت و سواپ منفی

عملیات سواپ در فارکس روزی یک بار اجرا می شود به همین دلیل شرایط تمدید برای کسانی که پوزیشن های معاملاتی شان را برای یک دورۀ زمانی قابل ملاحظه باز نگه می دارند و اصولاً به نوسانات قیمتی در طول روز توجه ندارند بلکه توجه شان بیشتر معطوف به حرکات ممتد است، اهمیت پیدا می کنند. منظور مشتریانی است که پوزیشن های معاملاتی استراتژیک باز می کنند و بر اساس تغییرات بنیادی (فاندامنتال) در بازار، درون روند معامله می کنند. به دنبال همین موضوع سواپ در فارکس برای افرادی که معاملاتشان برای چند ساعت باز می‌گذارند چندان اهمیت ندارد.

اما در کل و برای جمع بندی چگونگی محاسبه نرخ بهره شبانه در فارکس (swap) اگر اختلاف میان نرخ های بهره جفت ارزهایی که ما معامله کردیم، با یکدیگر مثبت باشد(سواپ مثبت)، مقدار آن اختلاف در پایان روز تسویه و به حساب ما واریز می‌شود. اگر هم این اختلاف نرخ بهره منفی (سواپ منفی) باشند، در پایان روز تسویه و از حساب ما کسر می‌شود. البته کارگزاری هایی که امکان معامله CFD هم دارند، از نرخ های سواپ در فارکس استفاده می‌کنند. در هر بروکر، جدول نرخ بهره وجود دارد.

منظور از swap در فارکس | آکادمی آینده

سواپ در حساب اسلامی در فارکس

حساب اسلامی فارکس به حساب معاملاتی گفته می شود که هیچ گونه هزینه ای را به صورت سود دریافت نمی کند.

طبق قوانین اسلام، مسلمانان از دریافت هر نوع بهره مانند بهره شبانه در فارکس منع شده اند. بنابراین حساب اسلامی فارکس ایجاد شده است تا مسلمانان بتوانند از خدمات کارگزاران فارکس استفاده کنند.

علی رغم اینکه این نوع حساب برای مسلمانان ایجاد شده است، اکنون هرکسی می تواند از این حساب ها استفاده کند. با این حال، همه ما درک می کنیم که کارگزاران موسسات خیریه نیستند و اگر حساب بدون سوآپ باشد، کارگزار از راه های دیگر پول خود را دریافت می‌کند. معمولاً این به معنای اسپرد بیشتر یا کارمزد ثابت در هر معامله است.

سوآپ در فارکس در روز چهارشنبه

اگر در چهارشنبه شب، پوزیشن یا معامله بازی داشته باشید، نرخ سواپ را باید سه برابر حساب کنید، چون تسویه معاملات اسپات فارکس سه روزه است و تسویه معاملاتی که چهارشنبه شب باز بوده است به روزهای شنبه و یکشنبه می رسد که بازار تعطیل است و پس از تعطیلی تسویه انجام می شود. بنابراین بهره شبانه در فارکس یا سواپ این دو شب نیز در آن اعمال می‌شود. به همین دلیل در شب های چهارشنبه نرخ سوآپ در فارکس را سه برابر حساب می‌کنند. در صورت باز بودن معامله در شب های بعد سواپ روز های کاری بعد مثل پنجشنبه و جمعه به صورت عادی هر شب محاسبه و کسر می گردد و فقط چهارشنبه شب ها سواپ در فارکس سه برابر است.

سواپ مثبت و سواپ منفی | آکادمی آینده

سخن آخر

در این مقاله با تعریف جامع سواپ در فارکس یا همان بهره شبانه در فارکس آشنا شدیم و فهمیدیم که در واقع سواپ در فارکس اختلاف بین نرخ بهره بانکی بین ارزهایی است که ما در معاملات از آن‌ها استفاده می‌کنیم. با توجه به متفاوت بودن نرخ بهره در کشور های مختلف هرگاه این اختلاف مثبت شود، به ما سود بهره پرداخت می‌شود که می‌تواند در معاملات ما تاثیر‌گذار نیز باشد.

از طرفی دیگر باز گذاشتن معامله باید طبق استراتژی معاملاتی و با آگاهی نسبت به هزینه های معاملاتی نظیر سواپ منفی یا سواپ مثبت انجام گیرد تا در انجام معامله فرد دچار زیان نشود. همچنین در مورد نحوه عملکرد حساب اسلامی فارکس نیز صحبت کردیم.

به طور کلی بازار های مالی از جمله فارکس می‌توانند بسیار درآمد‌زا باشد اما رسیدن به این درآمد نیازمند مهارت های فردی و ذهنی بسیاری است و همین توانایی‌ها باعث به سود رسیدن در بازارهای مالی است. درآمدی که از فعالیت در بازارهای مالی نصیب معامله‌گران می‌شود بسیار شیرین است البته برای تمامی ایرانیان این درآمد چه بسا شیرین تر باشد چون این درآمد دلاری است!

دیدن آموزش برای شرکت در بازارهای مالی اولین شاخصه برای تبدیل شدن به یک معامله‌ گر حرفه‌ای است در حال حاضر آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال در مشهد با برگزاری دوره آموزش حضوری فارکس در مشهد و شهرهایی همچون تهران، کرمان و… و همچنین به صورت مجازی برای تمامی هم‌وطنان آماده خدمت‌‌رسانی به علاقه‌مندان به حوزه معامله‌گری و بازارهای مالی است تا این اشخاص بتواند با دید درست و روش معامله‌گری صحیح پا به بازار های مالی بگذارند .

رتبه بندی بروکرهای فارکس | مقایسه جامع بروکرهای فارکس

در این مقاله به بررسی و مقایسه بهترین بروکر های فارکس برای ایرانیان می پردازیم. یک تریدر برای سرمایه گذاری در بازار فارکس نیاز به شناخت جامع بروکرهای معتبر دارد تا بتواند به آن کارگزار اعتماد کند. اگر شما یک تریدر در بازار فارکس هستید قطعا با این پرسش مواجه شده اید که بهترین بروکر از نظر پشتیبانی کدام است؟ و یا بهترین بروکر از نظر سرعت اجرای معاملات کدام است؟

در این مقاله 6 بروکر برتر که به ایران خدمات می دهند را بررسی و مقایسه می کنیم. بروکرهای معرفی شده عبارتند از:

• بروکر آلپاری
• بروکر آمارکتس
• بروکر USGFX
• بروکر فیبو گروپ
• بروکر Robo Forex
• بروکر Light Forex
• هدف این مقاله چیست؟

در مبحث انتخاب بروکر معتبر سوالاتی برای معامله گران بوجود می آید که در این مقاله به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

کدام بروکر فارکس کمترین اسپرد را دارد؟

• کدام بروکر رگولاتوری معتبرتری دارد؟
• کدام بروکر کمترین میزان اسلیپیج را دارد؟
• کدام بروکر کمترین اسپرد را روی انس طلا ارائه می دهد؟
• بررسی رگوله و اعتبار بروکرها

مهم ترین اصل اعتباربروکرها مسئله رگوله بودن است. در مرحله ی اول انتخاب بروکر میبایست موضوع رگولیشن بروکر را بررسی کنید.

• بروکرهای رگوله فوق
• بروکر آلپاری رگوله FSA
• بروکر آمارکتس رگوله FSA سنت وینسنت
• بروکر یو اس جی اف ایکس رگوله FSC ونواتو
• بروکر فیبو گروپ رگوله FSC جزایر ویرجین
• بروکر روبو فارکس رگوله IFSC بلیز
• بروکر لایت فارکس ثبت شده در جزایر مارشال
• لوریج بروکرها

بیشترین لوریج یا کمترین لوریج؟ میدانیم که لوریج بالا میتواند سرمایه ای بزرگ تر را در اختیار تریدر قرار دهد و سود بیشتری را فراهم اورد اما به همان میزان نیزمیتواند خطرناک باشد زیرا این اهرم در ضرر هم به همان مقدار بزرگ است.

• بیشترین مقدار Leverage در بروکر آلپاری 1:1000
• بیشترین مقدار Leverage در بروکر آمارکتس 1:1000
• بیشترین مقدار Leverage در یو اس جی اف ایکس 1:500
• بیشترین مقدار Leverage در فیبوگروپ 1:400
• بیشترین مقدار Leverage در بروکر روبو فارکس 1:2000
• بیشترین مقدار Leverage در بروکر لایت فارکس 1:1000
• بهترین بروکر فارکس برای ایران با کمترین اسپرد

همانطور که میدانیم اسپرد عبارت است از تفاوت بین دو قیمت خرید و فروش ask و bid . هرچقدر حجم و تعداد معاملات یک جفت ارز یا سهام در بازار بیشتر باشد ، این میزان اسپرد کمتر خواهد بود. در جداول زیر اسپرد بروکرها را بر روی جفت ارز محبوب یورو دلار و همچنین طلا مشاهده میکنیم:

شاید معامله گران اولین مورد انتخاب بروکر را اسپرد کم در نظر میگیرند . این در حالی است که ویژگیهای بسیاری برای انتخاب یک بروکر معتبر وجود دارد که اسپرد کم فقط یکی از آن فاکتورهاست.

بهترین بروکرهای فارکس با مقایسه اسپرد:

• بروکر فیبوگروپ
• بروکر آمارکتس
• بروکر یو اس جی اف ایکس
• بروکر روبو فارکس
• بروکر لایت فارکس
• حساب اسلامی بروکرها (حساب بدون بهره شبانه)

حساب اسلامی فارکس یکی از حسابهای مورد علاقه معامله گران است زیرا این حساب از پرداخت swap معاف است. هزینه سواپ در دراز مدت رقم زیادی میشود به خصوص هنگامی که از لات بالا استفاده کنید همچنین در روزهای چهارشنبه هر هفته سواپ 3 برابر محاسبه میشود. اگر تریدری هستید که عمر معاملات شما بیش از یک روز است یعنی به معاملات میان مدت و بلند مدت علاقه مند هستید میبایست در انتخاب بروکر خود دقت کنید که حساب اسلامی یا بدون بهره شبانه را ارائه دهد.

• در بروکر آمارکتس می توانید درخواست دهید که حسابتان اسلامی شود. معاملات روی تمامی جفت ارزها ، طلا و نقره در حساب اسلامی آمارکتس بدون محدودیت ، بدون سواپ میباشد.
• در بروکر USG FX اگر حساب میکرو با لوریج 1:100 افتتاح کنید قابلیت بدون سواپ شدن را دارد.
• در بروکر فیبو گروپ اگر حساب اسپرد ثابت افتتاح کنید قابلیت بدون سواپ شدن را دارد. نکته مهم این بروکر: معاملاتی که از چهارشنبه تا پنجشنبه باز هستند شامل کمسیون می شوند.
• در بروکر روبو فارکس حسابهای اسلامی کلا شامل جدول اسپردها در حال حاضر کمسیون میشوند.
• در بروکر لایت فارکس پس از درخواست به پشتیبانی حسابتان اسلامی شده و پس از آن سواپ بر روی معاملات دریافت نمی شود.
• جمع بندی : طبق بررسی بالا به ترتیب شرایط بروکر آمارکتس ، لایت فارکس ، USG FX مناسب تر از سایر بروکرهاست.

بهترین بروکر فارکس با مقایسه پشتیبانی فارسی زبان

سعی کنید هنگام ثبت نام در بروکر با پشتیبانی آنها تماس برقرار کنید تا بررسی کنید که واحد پشتیبانی آن‌ها چگونه عمل می کنند. اگر پشتیبانی مشتری در پاسخگویی کند یا بی ادبانه عمل کند، از قبل می دانید که برای مشتری احترام لازم را قائل نیستند. اگر پشتیبانی ضعیف عمل کنند، باید به فال این بگیرید که در صورت بروز مشکلات جدی در مبادله هم، به احتمال زیاد کسی را نخواهید داشت که جوابگوی شما باشد.

حتی اگر کارمزد قدری گران تر هم باشد، سراغ بروکری با پشتیبانی بهتر بروید.

بروکر آمارکتس دارای پشتیبان فارسی زبان بسیار قوی و پاسخگو در طول 7 روز هفته بدون تعطیلی است. مشتریان میتوانند از طریق تلگرام ، واتساپ و چت آنلاین سایت ، با پشتیبان فارسی زبان بروکر در ارتباط باشند. در این بروکر هر مشتری دارای یک منیجر (مدیر) میباشد که میتوانند از طریق تماس تلفنی با یکدیگر گفتگو کنند.

• بروکر یو اس جی اف ایکس دارای پشتیبانی فارسی زبان 24 ساعته در 7 روز هفته در تلگرام است.
• بروکر Light Forex دارای پشتیبان فارسی زبان در 5 روز هفته به صورت 24 ساعته است.
• بروکر فیبو گروپ دارای پشتیبانی فارسی زبان از ساعت 9:30 صبح الی 18:30 عصر میباشد (از طریق چت آنلاین وبسایت)
• 5- بروکر Robo Forex وبسایت فارسی ندارد و پشتیبان فارسی آنها بسیار دیر پاسخ میدهد.
• در مبحث مقایسه بروکرها ، حقیقتا بروکر آمارکتس بالاترین امتیاز پشتیبان فارسی را دارد.

مقایسه سرعت و دقت اجرای معاملات در بروکرها

سرعت اجرای معاملات یکی از ویژگی های مهم برای معامله گران است. به خصوص برای تریدرهایی که به روش اسکالپ کار می کنند.

در جدول زیر میانگین سرعت اجرای 10 معامله را در بروکرهای منتخب مشاهده میکنید.( میانگین سرعت اجرای 10 معامله بر حسب میلی ثانیه)

بهترین بروکر فارکس با مقایسه سرعت اجرای معاملات:

• مقام اول : برای بروکر USGFX با پینگ سرور 150 میلی ثانیه میانگین سرعت اجرای معاملات 290 میلی ثانیه ثبت شده است.
• مقام دوم : برای بروکر آمارکتس با پینگ سرور 120 میلی ثانیه میانگین سرعت اجرای معاملات 340 میلی ثانیه ثبت شده است.
• مقام سوم : برای بروکر فیبو گروپ با پینگ سرور 130میلی ثانیه میانگین سرعت اجرای معاملات 410 میلی ثانیه ثبت شده است.
• مقام چهارم : برای بروکر روبو فارکس با پینگ سرور 160 میلی ثانیه میانگین سرعت اجرای معاملات 519 میلی ثانیه ثبت شده است.
• مقام پنجم : برای بروکر لایت فارکس با پینگ سرور 133 میلی ثانیه میانگین سرعت اجرای معاملات 543 میلی ثانیه ثبت شده است.

مقایسه شارژ و برداشت ریالی در 5 بروکر

در بروکرهایی که به ایرانیان خدمات میدهند اکثرا شارژ و برداشت کردن به صورت ریالی فراهم است. شما میتوانید بصورت آنلاین با کارت بانکی خود حسابتان را شارژ کنید. گزینه های واریز و برداشت زیادی از جمله انتقال وجه کارت های بانکی و سیستم های پرداخت الکترونیکی مانند Skrill و FasaPay و وبمانی و پرفکت مانی و بیتکوین در بروکرها در دسترس است اما برای ما ایرانیان واریز و برداشت ریالی راحت تر و مقرون به صرفه تر است.

در جدول زیر روش جدول اسپردها در حال حاضر شارژ و برداشت ریالی در 5 بروکر ذکر شده است :

طبق جدول بالا ، در بروکر آمارکتس 2 روش واریز و برداشت ریالی وجود دارد که برای تریدرها مزیت محسوب میشود .

در بروکر روبو فارکس در حال حاضر روش ریالی فعال نیست.

ثبت نام در بروکر به سادگی همراه با وبسایت فارسی

بروکرهای آلپاری ، آمارکتس ، USGFX ، فیبو گروپ و Light Forex دارای زبان فارسی بر روی وبسایت خود هستند اما بروکر Robo Forex زبان فارسی ندارد.

جهت افتتاح حساب در بروکرآمارکتس تنها تایید موارد زیر مورد نیاز است : 1- موبایل 2- ایمیل 3- عکس یک مدرک شناسایی معتبر (کارت ملی یا پاسپورت) ، از این رو که این بروکر از شما آدرس پستی(قبض) نمیخواهد ساده ترین مراحل ثبتنام بروکر را دارد. وضعیت سهولت ثبتنام در سایر بروکرها به ترتیب عبارتند از: بروکر USGFX ، فیبو گروپ ، لایت فارکس ، روبو فارکس. در خصوص راحتی استفاده از وبسایت فارسی در ناحیه کاربری به نظر میرسد آمارکتس ساده تر است و بعد از آن فیبو گروپ ، USGFX ، لایت فارکس و روبو فارکس قرار دارند.

جمع بندی بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

هیچوقت نمیتوان گفت که یک بروکر کامل و بدون هرگونه نقص است. طبق بررسی های بالا مشاهده میکنید که بروکرها در یک بخش قوی ودر بخشی دیگر ضعیف تر عمل میکنند. بنابراین هر بروکر در کنار نقاط قوت خود نقاط ضعفی نیز دارد که این امری طبیعی است.

این نکته حائز اهمیت است که توقع و نیاز شما از بروکرتان چیست و همچنین تسلط و دانش شما چقدر است؟ به این مثال توجه کنید:

یک تریدر که به زبان انگلیسی تسلط دارد و همچنین روش کار کردن با کیف پولهایی نظیر وبمانی را بلد است. خب مشخص است که برای این شخص فرقی نمیکند که بروکرش زبان فارسی دارد یا نه ؛ و یا بروکرش روش واریز و برداشت ریالی دارد یا نه!

ما در این تحقیق مبنا را معامله گران ایرانی در نظر گرفتیم در نتیجه جمع بندی بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان بصورت زیر خواهد بود :

بروکر آمارکتس بالاترین امتیاز را دارد به دلیل سهولت و سرعت شارژ و برداشت ، پشتیبانی قوی ، رگولیشن ، حساب اسلامی ، اسپرد منصفانه و غیره

معاملۀ جفتی با اسپرد معکوس: 3 گام تا درک

آنهائیکه همینک با مفهموم پیروی روند مواجه هستند می دانند که روش های مؤثر پیروی روند، حرکت سطح توقف ضرر را بدون محدودیت سود ارائه می دهد. معامله تا زمانیکه روند تغییر کند و دستور انجام شود، حفظ می شود. معامله گر با یک تصمیم مناسب دربارۀ نقطۀ ورود به بازار، یک معامله را به یک حالت تراز بین سود و ضرر تغییر می دهد و بنابراین فشار روانی را برطرف می کند. با این روش، محدودیت سود بطور عمد اجرا شدنی نیست، اجازه می دهد که معامله برای مدتی طولانی حفظ شود. این روش همچنین مفید است چراکه این روش بهای کارمزدی که بر پایۀ روزانه محاسبه می شود و معامله گر به کارگزار می پردازد را کاهش می دهد. روش پیروی روند از شتاب حرکتی بازار استفاده می کند و اجازۀ کسب سود در بلندمدت و روندهای با مقیاس بزرگ را می دهد.

موانع طبیعی برای این روش عبارتند از نوسان پایین بلند مدت در چهارچوب زمانی انتخاب شده (حرکت در کانال افقی) و همچنین تغییرات ناگهانی اساسی بازار. مایلیم یک روش معاملۀ جفتی با اسپرد معکوس را با مثالی از ابزارهای ترکیبی شخصی - PCI به شما نشان دهیم که اجازه می دهد همزمان محوطه های جدیدی از پیداش روند پایدار و پوشش خطرات اساسی را بیابید.

گام 1. فرضیۀ بنیادی

معاملۀ جفتی شامل استفاده از دو رقیب در یک بخش بازار می شود. تضاد مقادیرشان اجازه می دهد که خطرات اساسی که همان خطرات بازار هستند را به حداقل برسانیم. ما در جدول زیر مثال هایی از جفت های همبسته داریم که فهرست شده اند: COFFEE/COCOA، F/GM، FCATTLE/SOYB، Google/Apple، NATGAS/BRENT. معاملۀ هرکدام از این جفت ها در پلتفرم تجاری NetTradex بطور رسمی به عنوان معاملۀ جفت ارز متقاطع انجام می شود، مثلاً EUR/CHF. با اینحال استفاده از جفت های همبسته اجازه می دهد بتوانیم خطرات مرتبط با بازار موادغذایی، بازار اتوموبیل، یا بازار کالای فن آوری عالی را کاهش دهیم. بطور ایده آل، هرگاه دو دارائی حساسیت برابر به بازار دارند، جفت اسپرد خنثی است و فقط به عملکرد دارائی مقایسه ای بستگی دارد.

به عنوان مثال، فرض را بر این می گیریم که به دلیل رکود اقتصاد جهانی، تقاضا برای محصولات فن آوری عالی کاهش چشمگیری داشته است. اگر یک معاملۀ باز خرید روی Google داشته باشیم، قطعاً منجر به یک تراز تراکنش منفی خواهد شد. اگر حجم GOOG/AAPL خریداری شده باشد، در آن صورت هر دو دارائی با کاهش ارزش مواجه می شوند اما همزمان ممکن است نرخ متقاطع شان افزایش پیدا کند. این در صورت ثبات بالاتر شرکت Google در برابر خطرات اساسی رقیبش می تواند رخ دهد.

ابزار پایه	ابزار مظنه	بخش بازار
قهوه/COFFEE	کاکائو/COCOA	موادغذایی
Ford Motor/F	General Motors/GM	صنعت خودرو
گوشت گاو/FCATTLE	دانۀ سویا/SOYB	موادغذایی
Google	Apple	فن آوری عالی
گاز طبیعی /NATGAS	نفت/BRENT	منابع طبیعی

جدول 1. مثالی از جفت های همبسته

در اینجا فرض را بر این می گیریم که دارائی ها ارتباط عادی دارند، یعنی اینکه رشد دارائی های پایه و مظنه بطور مثبت همبسته هستند. در عوض، اگر رشد در بازار موادغذایی برای مدتی طولانی مشاهده شود، قطعاً منحر به افزایش قیمت های قهوه و کاکائو خواهد شد. همزمان، به رقابت توجه نمی کنیم. نفوذ عوامل اصولی در مقیاس های بلند مدت تر ماهیانه قابل تشخیص است. ما مایلیم که قواعد معاملۀ بسامد بالا را مورد بررسی قرار دهیم: هفتگی (W1)، روزانه (D1) یا کمتر.

برای این منظور، ارتباط متناقض دارائی های رقیب را مورد بررسی قرار می دهیم. تمامی ابزارهای مشخص شده در جدول می توانند به این گروه تعلق داشته باشد. ما به دنبال یک تفسیر ساده از وضعیت بنیادی هستیم که در آنجا رقابت دارای یک تاثیر واضح باشد.

مثال 1:

استفاده از دانه های سویا به عنوان یک جایگزین خوراکی، در صورت ثابت بودن سایر شرایط می تواند یک وضعیت منحصر به فرد ایجاد کند که در آن تقاضا برای این دو محصول قابل جایگزینی باشد. درصورت عرضۀ مداوم، می تواند منجر به رابطۀ معکوس بین تغییر قیمت آتی گوشت گاو #C-FCATTLE و قیمت های آتی دانۀ سویا #C-SOYB شود. از آنجائیکه عرضه، ساکن است و به آهستگی به روند متداول موادغذایی مرتبط با عرضه واکنش نشان می دهد (ظرفیت تولید، پرسنل و غیره)، می تواند فرض شود که چنین وضعیتی بطور منظم رخ می دهد. بنابراین، فرضیۀ ما به این قرار است: در صورت ثبات عرضۀ بازار و جایگزینی تقاضا، افزایش قیمت های آتی دانۀ سویا منجر به افزایش قیمت های آتی گوشت گاو منجمد و برعکس می شود. اینکه نوبت به کدام برسد به درآمد مصرف کننده (سویا یک جایگزین ارزان تر است)، سبک رژیم غذایی، سبک گیاه خواری، هزینه های تغذیه و غیره بستگی دارد.

سازوکار تمام عوامل بنیادی دیگر برای معامله اهمیت ندارد چراکه ما فقط عوامل مقایسه را در نظر می گیریم. استفاده از روش معاملۀ جفتی با اسپردهای معکوس اجازه می دهد تحلیل بنیادی بسیار ساده شود (!).

مثال 2:

در نظر گرفتن اسپرد ترکیبی دارائی های رقیب نظیر سهام Coca-Cola #S-KO و قیمت های آتی برای آب پرتغال کنستانترۀ منجمد #C-ORANGE نیز جالب توجه است. شایان ذکر است که در حال حاضر آب پرتغال طبیعی به لحاظ حجم بطور میانگین 1.5 تا 2 برابر گرانتر از نوشابه های گازداری است که توسط شرکت Coca-Cola تولید می شود. جای شگفتی نیست که مصرف کنستانترۀ آب پرتغال از زمان آغاز بحران از 2007 تا 2012 کاهشی 14.7درصدی پیدا کرد. همزمان درآمد شرکت Coca-Cola با سرعت بیشتری نسبت به زمان پیش از بحران افزایش یافت و طی سالهای 2007 تا 2012 به 50% رسید. اگر رشد قیمت #S-KO و بهای آتی کنستانترۀ پرتغال را مقایسه کنیم، شاهد خواهیم بود که وضعیت حادتر جدول اسپردها در حال حاضر است. به این ترتیب سهام #S-KO رشدی 46درصدی پیدا کرد در حالیکه این رشد برای #C-ORANGE معادل 2.6% بود.

تاثیر جایگزینی تقاضا در تقویت روند بزرگ سبک زندگی سالم به شکل واضح تری خود را نشان داده است. وضعیت متضاد زمانی ممکن است که تقاضا برای فست فود افزایش پیدا کند به عنوان مثال در خلال رکود گستردۀ اقتصادی. یکی از این گرایشات ممکن است منجر به افزایش ارتباط وارونه برای #S-KO و #C-ORANGE گردد.

گام II. سنجش فرضیۀ آماری: همبستگی حرکت دارائی

پس از درک فرضیۀ اصلی، تلاش می کنیم که مطلوبترین وضعیت بازار را پیدا کنیم که در آن معامله روی ابزار جفتی می تواند باز شود. وظیفۀ ما این است که دوره ای را تعیین کنیم که در آن ارتباط معکوس بین پویایی های دارائی های رقیب به واضح ترین روش بیان می شوند. ضریب همبستگی جفتی می تواند به عنوان ساده ترین شاخص مورد استفاده قرار گیرد.

هبستگی r، درجۀ وابستگی خطی دارائی های تحلیل شده را نشان می دهد. ضریب r در محدودۀ [-1,1] یا به شکل درصد از -100% تا 100% قرار دارد. هنگامیکه مقادیر نزدیک به 100% هستند، وابستگی تغییر قیمت برای دارائی ها می تواند تقریباً توسط معادلۀ زیر توصیف شود:

در اینجا _ΔA ₁ را به عنوان تغییر بهای مطلق دارائی 1 و _ΔA ₂ را به عنوان تغییر قیمت مطلق دارائی 2 داریم. در این حالت، ضریب k یک عدد ثابت مثبت است: k > 0 .

برای مقادیر منفی k r به -100% نزدیک باشد، تغییرات قیمت توسط همان قیمت نشان داده می شود اماk PCI = _Δ( A₂/A₁)=

لیست جامع اصطلاحات فارکس دیکشنری واژگان Forex

اصطلاحات فارکس و آشنایی با آن­ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و لازم است افرادی که در این بازار فعالیت می­کنند نسبت به این بازار توانایی لازم را داشته باشند. بازار فارکس اخیرا توجه افراد بسیاری را به خود جلب کرده و برخی از سرمایه گذاران اذعان می­کنند که از فارکس سود بسیار خوبی به دست آورده ­اند. در این مقاله ابتدا شما را با بازار فارکس آشنا نموده و سپس اصطلاحات رایج را به شما آموزش خواهیم داد.

آموزش فارکس و این که افراد بتوانند در این بازار کسب درآمد کنند از اهمیت بالایی برخوردار است . در مقاله ” آموزش فارکس رایگان” به طور کامل فارکس را آموزش دادیم که بهتون پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

بازار فارکس چگونه بازاری است؟

فارکس به بازارهای ارزهای خارجی گفته می­شود. این بازار یکی از مشهورترین و مهم­ترین بازارهای مالی در دنیا است و حجم روزانه معاملات در آن به بیش از 5 تریلیون دلار می­رسد. این آمارها گستردگی بسیار زیاد بازار فارکس نسبت به سایر بازارهای مالی را نشان می­دهد.

بزرگ­ترین بازار فارکس در دنیا نیویورک است. تمامی ارزهای دنیا در طول 24 ساعت شبانه روز در فضای فارکس رد و بدل می­شوند، بازار فارکس روزهای یکشنبه و شنبه تعطیل است. برای کار در بازار فاکرس لازم است شما یک کامپیوتر و یا لپ تاپ متصل به اینترنت داشته باشید تا بتوانید تمام کارهای مربوط به این بازار را به صورت آنلاین انجام دهید.

واژگان و اصطلاحات فارکس

دانستن اصطلاحات فارکس از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این بازار اصطلاحات پیچیده­ای دارد که لازم است افراد نسبت به آن آگاهی داشته باشند تا بتوانند در معاملات خود از آن­ها استفاده کنند. به این منظور اصطلاحات فارکس را دسته بندی کرده­ایم که می­توانید از آن­ها برای افزایش توانایی­ ها و اطلاعات خود در زمینه فارکس استفاده کنید.

مفاهیم پایه در بازار فارکس

یادگیری مفاهیم پایه در بازار فارکس برای اشخاصی که در فارکس فعالیت می­کنند ضروری است. از جمله این اصطلاحات میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

1. SYMBOL: در معاملات فارکس سیمبل نمادهایی هستند که در بازار وجود دارد و برای معامله از آن­ها استفاده می­شود. برای انجام معاملات لازم است بر روی سیمبل جدول اسپردها در حال حاضر کلیک کرده و اقدام به انجام آن کرد.
2. PRICE : قیمت سیمبل را در زمان حال حاضر برای معامله نشان می­دهد.
3. Bid PRICE: نشان دهنده قیمت سیمبل در بازار است.
4. Ask PRICE: برای خرید یک نماد در بازار فارکس لازم است قیمت ASK پرداخت شود. این قیمت بالاتر و قیمت BID پایین تر است و به اختلاف این دو اسپرد گفته می­شود. اگر تا کنون برای معامله ارز به صرافی رفته باشید متوجه می­شوید که صرافی ارز شما را با قیمت کم­تری می­خرد و اگر بخواهید همان ارز را از صرافی بخرید به شما قیمت بیشتری پیشنهاد می­دهد این اختلاف قیمت در واقع همان اسپرد است.
5. Trade: به هر جدول اسپردها در حال حاضر گونه معامله­ای که در بازارهای مالی انجام می­شود Trade گفته می­شود. این لغت هم به معنای معاملاتی است که انجام می­شود و هم به معنای معامله کردن است.
6. Trader: به افرادی که در هر بازار معاملاتی، معامله انجام می­دهند Trader گفته می­شود.
7. BUY و Sell: برای خرید در بازار فارکس لازم است از گزینه BUY به معنای خریدن استفاده کنیم و برای معامله فروش از Sell استفاده می­کنیم.
8. Close: در بازار فارکس هنگامی که می­خواهیم معاملات مربوط به خرید و فروش را ببندیم از Close استفاده می­کنیم.

پس از آشنایی با واژگان فارکس لازم است شما نسبت به اصطلاحاتی که در این بازار وجود دارد نیز اطلاع داشته باشید.