عملیات در بازار ارز

بازار اوراق مسکن پایان صعودی تسه‌ها در انتهای هفته

بازی پرهیجان نرخ ارز

یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

شاخص کل بورس تهران در روز چهارشنبه حدود یک درصد رشد کرد و به سطح ۱۵۸ هزار و ۴۴۴ واحد رسید. در معاملات آخرین روز هفته بانک‌ها و خودرویی‌ها گوی سبقت را در جذب نقدینگی از سایر رقبا ربودند، به‌طوری‌که بانکی‌ها برای دومین روز متوالی حدود ۳۸ درصد معاملات خرد بورس را به خود اختصاص دادند. افزایش سرمایه و امید به سود‌آوری زود بازده دلیل اصلی جذاب شدن سهام این دو گروه محسوب می‌شود. این روند در حالی شکل گرفت که این دو گروه عملکردهای قابل قبولی را در ماه آذر منتشر نکرده‌ و اکثرا با زیان انباشته مواجه‌اند. ارزش معاملات خرد بورس (با حذف بلوک و اوراق) با ثبت عدد ۶۴۶ میلیارد تومان، به بیشترین میزان خود از ۲۷ آبان رسید. در این بین ۵۲ میلیارد تومان از پرتفوی فعالان حقوقی به سبد سرمایه‌داران حقیقی واریز شد.

بازار ارز نوسان پردامنه دلار

ساعت 16 چهارشنبه هر دلار آمریکا با کاهش 250 تومانی به قیمت 10 هزار و 950 تومان معامله شد. دلار معاملات چهارشنبه را در کانال ۱۱ هزار تومانی آغاز کرد و نرخ ارز تا ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان هم رسید. در همین زمان صرافی‌های عامل بانک مرکزی نرخ فروش خود را افزایش دادند و به قیمت بازار نزدیک شدند. در همین زمان شیب حرکت دلار عوض شد و به روند نزولی افتاد، به‌طوری‌که در مقاطعی قیمت دلار عرضه شده در بازار از صرافی‌ها پایین‌تر بود و در نهایت افت روزانه ۲/ ۲ درصدی برای شاخص ارزی ثبت شد. دلالان ارزی قصد داشتند با صعودی کردن دلار تقاضای احتیاطی ارز را در بازار بیشتر کنند و زمینه‌ساز صعود قیمت به کانال‌های بالاتر باشند اما استراتژی درست بازارساز در قیمت‌گذاری نقشه آنها را با شکست روبه‌رو‌ کرد.

بازار سکه کاهش حباب سکه

هرسکه طرح جدید ساعت 16 روز گذشته با کاهش 100 هزار تومانی به قیمت 3 میلیون و 630 هزار تومان معامله شد. به این ترتیب سه رشد متوالی سکه متوقف شد و رشد 2/ 2 درصدی نرخ ارز به افزایش 7/ 2 درصدی بهای سکه انجامید. بازار سکه شاهد نوسان زیاد قیمت‌ها در طول روز گذشته بود و دلیل این امر حرکت مداوم دلار در کانال‌های قیمتی مختلف بود. در نخستین ساعات معاملاتی چهارشنبه دلار به بالای مرز 12 هزار تومانی رفت و سکه هم به مرز روانی 4 میلیونی نزدیک شد، اما قیمت‌گذاری هوشمندانه بازارساز با حذف تقاضای احتیاطی ارز از بازار به ریزش بهای دلار به کانال‌های پایین‌تر انجامید و سکه را نیز تحت تاثیر قرار داد. حباب سکه نیز به‌دلیل رشد قیمت جهانی طلا بار دیگر کوچک‌تر شد و به سطح 51 هزار تومان (کمترین مقدار از سوم آذر) تنزل کرد.

بازار طلای جهانی رشد طلا در سایه ریسک‌های اقتصاد جهانی

ساعت ۱۶ دیروز هر اونس طلای جهانی ضمن ثبت رشد ۲/ ۰ درصدی به قیمت ۱۲۷۲ دلار مبادله شد. فلز زرد در حاشیه تلاطم سیاسی آمریکا به رشد خود ادامه داد وکاهش شاخص دلار و ریسک‌های پرمخاطره بازارهای موازی از رشد بهای طلا حمایت کردند. عدم توافق کاخ سفید و کنگره نمایندگان بر سر بودجه دیوار مرزی بین مکزیک و ایالات متحده، دولت فدرال را به تعطیلی کشانده و باعث تضعیف بازارهای سهام و شاخص دلار شده است. ترامپ شب گذشته افزایش نرخ بهره دلار را سیاستی اشتباه خواند و به این ترتیب شاخص دلار را تحت عملیات در بازار ارز فشار بیشتری قرار داد. افت بیش از یک درصدی بازده اسناد خزانه ۱۰ ساله آمریکا هم سیگنال انقباضی را به اقتصاد آمریکا ارسال کرد. به این ترتیب موقعیت جذاب طلا به عنوان دارایی امن سمت تقاضا را برای این دارایی ارزشمند تقویت کرد و به رشد قیمت آن منجر شد.

بازار اوراق مسکن پایان صعودی تسه‌ها در انتهای هفته

بهای اوراق تسهیلات مسکن اسفند ۹۵ (تسه۹۵۱۲) طی معاملات دیروز بیش از ۳ درصد رشد کرد و به قیمت ۵۴ هزار و ۲۴۹ تومان معامله شد. سایر سررسیدها هم با پایان روز در محدوده مثبت معاملاتی قرار گرفتند و میانگین قیمت آنها به بالای کانال ۵۴ هزار تومانی وارد شد. با اوج‌گیری نرخ دلار در تابستان، قیمت واحد‌های مسکونی نیز افزایش یافت به‌طوری‌که میانگین قیمت خانه در پایتخت نسبت به سال قبل حدودا دو برابر شده است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث قیمت‌گذاری نجومی واحدهای نوساز شده و میانگین قیمت آپارتمان را هرچه بیشتر از محدوده قدرت خرید متقاضیان خارج کرد، به‌طوری‌که حجم معاملات مسکن نیز در سراشیبی قرار گرفت. بازار تسه‌ها هم به تبعیت وارد فضای رکودی شد. حال انتشار گزارش عملکرد مسکن بانک مرکزی در روزهای پیش‌رو می‌تواند بازار تسه‌ها را از وضعیت کنونی خارج کند.

بازار نفت التیام نامحسوس بهای نفت

ساعت 16 چهارشنبه هر بشکه نفت خام آمریکا با رشد 1/ 1 درصدی به قیمت 2/ 43 دلار معامله شد تا بخشی از ریزش اخیر خود را جبران کند. در هفته‌های گذشته نگرانی از کند شدن رشد اقتصاد جهانی و مازاد عرضه، نفت را نزولی کرده بود. اما رسیدن بهای طلای سیاه به کف قیمت باعث شد تا فعالان بازار موقعیت خرید به خود بگیرند. در همین راستا معاملات آتی روی سهام وال استریت در صبح دیروز اندکی بهبود یافت و اندکی از فشار وارد بر نفت کاسته شد. در هفته‌های اخیر نوسانات بازار سهام آمریکا، نگرانی‌های گسترده‌ای را از احتمال ورود اقتصاد این کشور به یک دوره رکود جدید پدید آورد و چشم‌انداز تقاضای نفت را تضعیف کرد. به نظر می‌رسد با شروع کاهش سطح تولید اوپک در سال جدید میلادی، قیمت نفت از سطوح کنونی جدا شده و به مسیر صعودی بازگردد.

مجوز ورود بانک‌ها به معاملات بازار آزاد ارز

رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها‌ می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات را از اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ آزاد خریداری کنند.

به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در جلسه با تعدادی از مدیران عامل و مدیران بین الملل بانک ها ضمن تاکید بر اهمیت گسترش نقش بانک ها در ارائه خدمات ارزی افزود: بانک ها باید نقش اساسی و تاریخی خود را با توجه به گشایش های پسا برجام بازیابند و از روابط کارگزاری ایجاد شده علاوه بر گشایش اعتبارات اسنادی با ارز رسمی به توسعه این خدمات با ارز آزاد نیز مبادرت کنند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک‌ها‌ می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات را از اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ آزاد خریداری کنند، افزود: در مسیر جدیدی که به واسطه بخشنامه‌های بانک مرکزی پیش روی نظام بانکی قرار گرفته است، بانک ها می‌توانند با تقویت بخش عملیات ارزی خود، درآمدهای خوبی کسب کنند، ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش و پرداخت‌ها و معاملات خارجی مشتریان را ایمن کنند .

رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه بانک ها باید نسبت به تقویت فعالیت ها در زمینه ارائه خدمات بانکی اقدام کنند تصریح کرد: عملیات ارزی در جهت رونق بخشی به تولید و مبادلات و جلب سرمایه گذاری خارجی که فعالیت هایی پرسود و اشتغال زا هستند، می تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به صورت جدی موثر واقع شود، لذا بانک ها باید در این خصوص تلاش بیشتری را بکار گیرند. ضمن عملیات در بازار ارز آنکه بانک ها باید تلاش خود را برای تشویق مشتریان به تمرکز داد و ستد ارزی در بانک ها مبذول کنند .

وی افزود: در حال حاضر، بانک به عنوان امن ترین شیوه عملیات تصفیه برای واردکننده کالا و خدمات است، پیش از این و به دلیل فضای ایجاد شده به واسطه تحریم‌ها محدودیت‌هایی وجود داشت، اما بانک مرکزی تلاش کرده است با دستورالعمل ابلاغ شده، فعالیت بانک‌ها را در حوزه ارزی افزایش دهد و از این طریق به شفافیت صادرات و ورود و خروج ارز نیز کمک عملیات در بازار ارز کند.

سیف نوسانات اخیر نرخ ارز را به طور عمده ناشی از تغییرات فصلی عنوان کرد و گفت: نوسانات نرخ ارز امری است که در این فصل از سال همانند سال های گذشته به طور مقطعی اتفاق افتاده است، با این حال یکی دیگر از اصلی‌ترین دلایل آن را می‌توان در خروج عملیات ارزی مربوط به تجارت خارجی از بانک ها به سمت شبکه صرافی در دوران تحریم جستجو کرد.

وی با اعلام آمادگی کامل بانک مرکزی برای تأمین کسری ارز مورد نیاز بانک‌ها افزود: بانک مرکزی در نظر دارد کسری ارز مورد تقاضای بانک‌ها را تأمین کند و در این زمینه بانک‌ها می توانند با گشایش اعتبارات اسنادی با نرخ آزاد ارز فعالیت کنند و بانک مرکزی نیز از فعالیت آنها حمایت می کند.

رییس کل بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه جدید ارزی این بانک در آبنده نزدیک خبر داد و افزود: در این بخشنامه تامین ارز متقاضی برای واردات کالا و خدمات، تامین ارز برای تسویه اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع بانک عامل، تامین سهم الشرکه مشتریان برای اخذ تسهیلات ارزی از بانک عامل، کارمزد ارزی مطالبه شده از سوی کارگزاران بابت نقل و انتقالات ارزی و حواله ارزی مشتریان، برگشت سود سرمایه‌گذاری خارجی و اعتبارات فاینانس خودگردان مورد توجه قرار گرفته است.

مصوبه‌های جدید برای مدیریت بازار ارز / انتشار اوراق مشارکت ارزی و اجرای عملیات بازار باز

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه بررسی اختیارات مورد نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد بازار ارز و پول، موارد جدیدی را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این جلسه که روز سه شنبه با حضور سران قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد؛ مصوب شد تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی باشد.

بر اساس این مصوبه؛ بانک مرکزی موظف است تمهیدات و تسهیلات لازم را برای خرید و فروش فوری ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و دیگر محصولات صادراتی که توسط صادر کنندگان عرضه می شود، در بازار ثانویه ارز فراهم کند.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی مجاز به عملیات بازار باز است و می تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت اقدام کند.

همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛ به منظور تشویق سرمایه گذاری و جذب منابع ارزی، تصویب کرد اتباع دولت های خارجی در صورتی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار برای سرمایه گذاری در ایران، به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت اعلام می کند، می توانند از امتیاز مجوز اقامت پنج ساله برخوردار شوند.

عملیات روانی در بازار ارز موجب افزایش نرخ آن در ماه‌های اخیر بوده است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از دیدگاه اقتصاددانان قیمت واقعی ارز از رقم‌های کنونی کمتر است، گفت: بودجه کشور باید در قالب ملی و استانی تنظیم و شورای برنامه ریزی استان‌ها در مورد جزئیات بودجه تصمیم گیری کند.

گروه اقتصادکلان بازارنیوز: اعضای مجمع نمایندگان استان مرکزی و استاندار این استان ظهر دیروز با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کردند.

لاریجانی در این دیدار با اشاره به ضرورت رفع مشکلات کارخانه‌های هپکو و آذرآب، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد مورد نظر نمایندگان و دولت برای رفع مشکلات این واحدهای صنعتی را به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه دهد تا در دستور کار این شورا قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اختیارات بودجه‌ای استانداری‌ها باید افزایش پیدا کند، افزود: بهتر است بودجه کشور در قالب ملی و استانی تنظیم و شورای برنامه ریزی استان‌ها در مورد جزئیات بودجه تصمیم گیری کند که برای این منظور ایجاد سازوکار افزایش اختیارات استانداری‌ها توسط کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ضروری است.

رئیس قوه مقننه با اشاره به عزم مجلس برای جلوگیری از انحراف بودجه‌ای افزود: هرگاه در جابه جایی بودجه تخلفی صورت گرفته باشد، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گزارشی از آن براساس ماده ۲۳۴ ارائه خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره نرخ ارز، بیان کرد: از دیدگاه اقتصاددانان قیمت واقعی ارزاز رقم‌های کنونی کمتر است، در واقع نرخ ارز در ماه‌های گذشته غیرمتعارف بود و به دلیل عملیات روانی افزایش پیدا کرد.

معاملات مربوط به عملیات بازار باز (۸ مرداد)

بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

بانک و بیمه

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی؛ پیرو اطلاعیه روز دو‌شنبه ۶ مردادماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک تنها یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت کرد؛ اما با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بین‌بانکی، این بانک در هفته جاری معامله‌ای در خصوص عملیات بازار باز نداشت.

این بانک در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع این بانک (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد.

متعاقب اطلاعیه یاد شده، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.